<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2019年10月15日

基準価額7,616
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額10,177百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 7,616 -1 -0.01% 10,177
2019年10月11日 7,617 +68 +0.90% 10,180
2019年10月10日 7,549 +18 +0.24% 10,093
2019年10月09日 7,531 -18 -0.24% 10,086
2019年10月08日 7,549 +15 +0.20% 10,111
2019年10月07日 7,534 -38 -0.50% 10,076
2019年10月04日 7,572 +22 +0.29% 10,130
2019年10月03日 7,550 -29 -0.38% 10,100
2019年10月02日 7,579 -60 -0.79% 10,140
2019年10月01日 7,639 +33 +0.43% 10,235
2019年09月30日 7,606 +16 +0.21% 10,197
2019年09月27日 7,590 +6 +0.08% 10,179
2019年09月26日 7,584 +27 +0.36% 10,188
2019年09月25日 7,557 -49 -0.64% 10,153
2019年09月24日 7,606 -17 -0.22% 10,231
2019年09月20日 7,623 -18 -0.24% 10,270
2019年09月19日 7,641 +26 +0.34% 10,299
2019年09月18日 7,615 +10 +0.13% 10,271
2019年09月17日 7,605 -64 -0.83% 10,259
2019年09月13日 7,669 +42 +0.55% 10,356
2019年09月12日 7,627 +15 +0.20% 10,301
2019年09月11日 7,612 -6 -0.08% 10,293
2019年09月10日 7,618 +55 +0.73% 10,303
2019年09月09日 7,563 -56 -0.74% 10,217
2019年09月06日 7,619 +50 +0.66% 10,295
2019年09月05日 7,569 +61 +0.81% 10,232
2019年09月04日 7,508 -18 -0.24% 10,154
2019年09月03日 7,526 -1 -0.01% 10,187
2019年09月02日 7,527 -23 -0.30% 10,189
2019年08月30日 7,550 +25 +0.33% 10,222
2019年08月29日 7,525 +24 +0.32% 10,190
2019年08月28日 7,501 -11 -0.15% 10,159
2019年08月27日 7,512 +75 +1.01% 10,175
2019年08月26日 7,437 -124 -1.64% 10,076
2019年08月23日 7,561 0 0.00% 10,246
2019年08月22日 7,561 +18 +0.24% 10,246
2019年08月21日 7,543 -16 -0.21% 10,222
2019年08月20日 7,559 -9 -0.12% 10,243
2019年08月19日 7,568 +48 +0.64% 10,256
2019年08月16日 7,520 +10 +0.13% 10,190
2019年08月15日 7,510 -33 -0.44% 10,177
2019年08月14日 7,543 +91 +1.22% 10,230
2019年08月13日 7,452 -86 -1.14% 10,107
2019年08月09日 7,538 +55 +0.73% 10,222
2019年08月08日 7,483 +4 +0.05% 10,151
2019年08月07日 7,479 -18 -0.24% 10,143
2019年08月06日 7,497 -84 -1.11% 10,167
2019年08月05日 7,581 -53 -0.69% 10,288
2019年08月02日 7,634 -184 -2.35% 10,371
2019年08月01日 7,818 +26 +0.33% 10,617
2019年07月31日 7,792 -16 -0.20% 10,588
2019年07月30日 7,808 +29 +0.37% 10,621
2019年07月29日 7,779 -14 -0.18% 10,581
2019年07月26日 7,793 +34 +0.44% 10,599
2019年07月25日 7,759 +3 +0.04% 10,559
2019年07月24日 7,756 -4 -0.05% 10,548
2019年07月23日 7,760 -3 -0.04% 10,559
2019年07月22日 7,763 +26 +0.34% 10,562
2019年07月19日 7,737 +12 +0.16% 10,529
2019年07月18日 7,725 -41 -0.53% 10,517
2019年07月17日 7,766 +29 +0.37% 10,576
2019年07月16日 7,737 -31 -0.40% 10,545
ファンドの特長
日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし分散投資を行います。
ソブリン債券・準ソブリン債券からの安定した利子収入の確保および信託財産の成長を目指して運用を行います。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
69
分配金利回り
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月間ページ閲覧
586
値上がり(6ヶ月)
173
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
2.2%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年01月16日
償還日 2024年1月5日
決算日 原則 毎月7日

2019年10月07日更新
分配金履歴
2019.10.07 50円
2019.09.09 50円
2019.08.07 50円
2019.07.08 50円
2019.06.07 50円
2019.05.07 50円
2019.10.07 50円
2019.09.09 50円
2019.08.07 50円
2019.07.08 50円
2019.06.07 50円
2019.05.07 50円
2019.04.08 50円
2019.03.07 50円
2019.02.07 50円
2019.01.07 50円
2018.12.07 50円
2018.11.07 50円
2018.10.09 50円
2018.09.07 50円
2018.08.07 50円
2018.07.09 50円
2018.06.07 50円
2018.05.07 50円
2018.04.09 50円
2018.03.07 50円
2018.02.07 50円
2018.01.09 50円
2017.12.07 50円
2017.11.07 50円
2017.10.10 50円
2017.09.07 50円
2017.08.07 50円
2017.07.07 50円
2017.06.07 50円
2017.05.08 50円
2017.04.07 50円
2017.03.07 50円
2017.02.07 50円
2017.01.10 50円
2016.12.07 50円
2016.11.07 50円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.41%
3ヶ月 +1.18%
6ヶ月 +1.26%
1年 +6.27%
2年 +1.10%
3年 +4.94%
5年 +2.12%
10年 +5.51%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.40%
3ヶ月 +1.16%
6ヶ月 +1.20%
1年 +6.01%
2年 +1.70%
3年 +14.48%
5年 +8.96%
10年 +46.08%
設定来(年率) +6.68%
設定来 +71.51%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.17
6ヶ月 0.20
1年 0.92
2年 0.19
3年 0.89
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3