<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2019年08月20日

基準価額7,559
前日比:-9円 (-0.12%)
純資産総額10,243百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月20日 7,559 -9 -0.12% 10,243
2019年08月19日 7,568 +48 +0.64% 10,256
2019年08月16日 7,520 +10 +0.13% 10,190
2019年08月15日 7,510 -33 -0.44% 10,177
2019年08月14日 7,543 +91 +1.22% 10,230
2019年08月13日 7,452 -86 -1.14% 10,107
2019年08月09日 7,538 +55 +0.73% 10,222
2019年08月08日 7,483 +4 +0.05% 10,151
2019年08月07日 7,479 -18 -0.24% 10,143
2019年08月06日 7,497 -84 -1.11% 10,167
2019年08月05日 7,581 -53 -0.69% 10,288
2019年08月02日 7,634 -184 -2.35% 10,371
2019年08月01日 7,818 +26 +0.33% 10,617
2019年07月31日 7,792 -16 -0.20% 10,588
2019年07月30日 7,808 +29 +0.37% 10,621
2019年07月29日 7,779 -14 -0.18% 10,581
2019年07月26日 7,793 +34 +0.44% 10,599
2019年07月25日 7,759 +3 +0.04% 10,559
2019年07月24日 7,756 -4 -0.05% 10,548
2019年07月23日 7,760 -3 -0.04% 10,559
2019年07月22日 7,763 +26 +0.34% 10,562
2019年07月19日 7,737 +12 +0.16% 10,529
2019年07月18日 7,725 -41 -0.53% 10,517
2019年07月17日 7,766 +29 +0.37% 10,576
2019年07月16日 7,737 -31 -0.40% 10,545
2019年07月12日 7,768 +65 +0.84% 10,589
2019年07月11日 7,703 -38 -0.49% 10,503
2019年07月10日 7,741 -3 -0.04% 10,560
2019年07月09日 7,744 +7 +0.09% 10,572
2019年07月08日 7,737 -17 -0.22% 10,534
2019年07月05日 7,754 +26 +0.34% 10,563
2019年07月04日 7,728 +42 +0.55% 10,534
2019年07月03日 7,686 -43 -0.56% 10,478
2019年07月02日 7,729 +13 +0.17% 10,536
2019年07月01日 7,716 +49 +0.64% 10,519
2019年06月28日 7,667 +22 +0.29% 10,453
2019年06月27日 7,645 +33 +0.43% 10,415
2019年06月26日 7,612 -1 -0.01% 10,374
2019年06月25日 7,613 +12 +0.16% 10,375
2019年06月24日 7,601 -5 -0.07% 10,360
2019年06月21日 7,606 +39 +0.52% 10,374
2019年06月20日 7,567 -15 -0.20% 10,322
2019年06月19日 7,582 +21 +0.28% 10,350
2019年06月18日 7,561 -11 -0.15% 10,320
2019年06月17日 7,572 +11 +0.15% 10,343
2019年06月14日 7,561 -21 -0.28% 10,336
2019年06月13日 7,582 -2 -0.03% 10,366
2019年06月12日 7,584 +31 +0.41% 10,387
2019年06月11日 7,553 -11 -0.15% 10,346
2019年06月10日 7,564 +2 +0.03% 10,366
2019年06月07日 7,562 -20 -0.26% 10,360
2019年06月06日 7,582 +15 +0.20% 10,386
2019年06月05日 7,567 +23 +0.30% 10,370
2019年06月04日 7,544 +13 +0.17% 10,349
2019年06月03日 7,531 -14 -0.19% 10,334
2019年05月31日 7,545 -34 -0.45% 10,352
2019年05月30日 7,579 +21 +0.28% 10,398
2019年05月29日 7,558 -28 -0.37% 10,377
2019年05月28日 7,586 +12 +0.16% 10,415
2019年05月27日 7,574 +33 +0.44% 10,405
2019年05月24日 7,541 -10 -0.13% 10,360
2019年05月23日 7,551 -24 -0.32% 10,358
2019年05月22日 7,575 +22 +0.29% 10,387
2019年05月21日 7,553 -15 -0.20% 10,358
ファンドの特長
日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし分散投資を行います。
ソブリン債券・準ソブリン債券からの安定した利子収入の確保および信託財産の成長を目指して運用を行います。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
60
分配金利回り
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月間ページ閲覧
406
値上がり(6ヶ月)
158
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年01月16日
償還日 2024年1月5日
決算日 原則 毎月7日

2019年08月07日更新
分配金履歴
2019.08.07 50円
2019.07.08 50円
2019.06.07 50円
2019.05.07 50円
2019.04.08 50円
2019.03.07 50円
2019.08.07 50円
2019.07.08 50円
2019.06.07 50円
2019.05.07 50円
2019.04.08 50円
2019.03.07 50円
2019.02.07 50円
2019.01.07 50円
2018.12.07 50円
2018.11.07 50円
2018.10.09 50円
2018.09.07 50円
2018.08.07 50円
2018.07.09 50円
2018.06.07 50円
2018.05.07 50円
2018.04.09 50円
2018.03.07 50円
2018.02.07 50円
2018.01.09 50円
2017.12.07 50円
2017.11.07 50円
2017.10.10 50円
2017.09.07 50円
2017.08.07 50円
2017.07.07 50円
2017.06.07 50円
2017.05.08 50円
2017.04.07 50円
2017.03.07 50円
2017.02.07 50円
2017.01.10 50円
2016.12.07 50円
2016.11.07 50円
2016.10.07 50円
2016.09.07 50円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.29%
3ヶ月 +2.54%
6ヶ月 +6.30%
1年 +7.82%
2年 +2.57%
3年 +4.35%
5年 +2.94%
10年 +5.48%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.28%
3ヶ月 +2.49%
6ヶ月 +6.18%
1年 +7.38%
2年 +4.51%
3年 +12.16%
5年 +12.84%
10年 +44.08%
設定来(年率) +6.86%
設定来 +72.37%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.37
6ヶ月 1.12
1年 1.26
2年 0.46
3年 0.80
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3