投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月22日

基準価額8,213
前日比:+49円 (+0.60%)
純資産総額6,527百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月22日 8,213 +49 +0.60% 6,527
2024年02月21日 8,164 -3 -0.04% 6,494
2024年02月20日 8,167 +8 +0.10% 6,504
2024年02月19日 8,159 -7 -0.09% 6,507
2024年02月16日 8,166 +24 +0.29% 6,533
2024年02月15日 8,142 -17 -0.21% 6,520
2024年02月14日 8,159 +22 +0.27% 6,534
2024年02月13日 8,137 -2 -0.02% 6,518
2024年02月09日 8,139 +48 +0.59% 6,530
2024年02月08日 8,091 +28 +0.35% 6,493
2024年02月07日 8,063 -47 -0.58% 6,468
2024年02月06日 8,110 -37 -0.45% 6,509
2024年02月05日 8,147 +91 +1.13% 6,539
2024年02月02日 8,056 +7 +0.09% 6,468
2024年02月01日 8,049 -17 -0.21% 6,468
2024年01月31日 8,066 +8 +0.10% 6,478
2024年01月30日 8,058 -18 -0.22% 6,478
2024年01月29日 8,076 +41 +0.51% 6,492
2024年01月26日 8,035 -19 -0.24% 6,461
2024年01月25日 8,054 -17 -0.21% 6,475
2024年01月24日 8,071 +5 +0.06% 6,497
2024年01月23日 8,066 -8 -0.10% 6,491
2024年01月22日 8,074 -6 -0.07% 6,502
2024年01月19日 8,080 +1 +0.01% 6,515
2024年01月18日 8,079 +10 +0.12% 6,514
2024年01月17日 8,069 +32 +0.40% 6,515
2024年01月16日 8,037 +4 +0.05% 6,501
2024年01月15日 8,033 +2 +0.02% 6,498
2024年01月12日 8,031 -9 -0.11% 6,497
2024年01月11日 8,040 +67 +0.84% 6,506
2024年01月10日 7,973 +16 +0.20% 6,452
2024年01月09日 7,957 -106 -1.31% 6,440
2024年01月05日 8,063 +82 +1.03% 6,529
2024年01月04日 7,981 -33 -0.41% 6,459
2023年12月29日 8,014 +35 +0.44% 6,486
2023年12月28日 7,979 -31 -0.39% 6,468
2023年12月27日 8,010 +52 +0.65% 6,493
2023年12月26日 7,958 +6 +0.08% 6,451
2023年12月25日 7,952 -3 -0.04% 6,453
2023年12月22日 7,955 -26 -0.33% 6,450
2023年12月21日 7,981 -6 -0.08% 6,478
2023年12月20日 7,987 +94 +1.19% 6,488
2023年12月19日 7,893 +27 +0.34% 6,401
2023年12月18日 7,866 -8 -0.10% 6,383
2023年12月15日 7,874 +72 +0.92% 6,395
2023年12月14日 7,802 -111 -1.40% 6,317
2023年12月13日 7,913 -5 -0.06% 6,411
2023年12月12日 7,918 +7 +0.09% 6,423
2023年12月11日 7,911 +79 +1.01% 6,419
2023年12月08日 7,832 -184 -2.30% 6,355
2023年12月07日 8,016 -6 -0.07% 6,499
2023年12月06日 8,022 -11 -0.14% 6,507
2023年12月05日 8,033 +27 +0.34% 6,526
2023年12月04日 8,006 -60 -0.74% 6,508
2023年12月01日 8,066 +17 +0.21% 6,558
2023年11月30日 8,049 +26 +0.32% 6,546
2023年11月29日 8,023 -12 -0.15% 6,527
2023年11月28日 8,035 -41 -0.51% 6,542
2023年11月27日 8,076 -35 -0.43% 6,581
2023年11月24日 8,111 +59 +0.73% 6,610
ファンドの特徴
・日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし分散投資を行います。
・ソブリン債券・準ソブリン債券からの安定した利子収入の確保および信託財産の成長を目指して運用を行います。
・毎月決算を行い、収益の分配を行います。
・原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.90%
3ヶ月 +4.94%
6ヶ月 +3.61%
1年 +9.17%
2年 +7.93%
3年 +5.75%
5年 +5.81%
10年 +4.62%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.90%
3ヶ月 +4.93%
6ヶ月 +3.57%
1年 +9.02%
2年 +15.97%
3年 +17.14%
5年 +28.28%
10年 +39.38%
設定来(年率) +5.93%
設定来 +89.21%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.77
6ヶ月 0.56
1年 1.49
2年 1.14
3年 0.92
5年 0.83
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1095
値上がり(6ヶ月)
1137
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2009年01月16日
償還日 2029年1月5日
決算日 原則 毎月7日

2024年02月07日更新
分配金履歴
2024.02.07 20円
2024.01.09 20円
2023.12.07 20円
2023.11.07 20円
2023.10.10 20円
2023.09.07 20円
2024.02.07 20円
2024.01.09 20円
2023.12.07 20円
2023.11.07 20円
2023.10.10 20円
2023.09.07 20円
2023.08.07 20円
2023.07.07 20円
2023.06.07 20円
2023.05.08 20円
2023.04.07 20円
2023.03.07 20円
2023.02.07 20円
2023.01.10 20円
2022.12.07 20円
2022.11.07 20円
2022.10.07 20円
2022.09.07 20円
2022.08.08 20円
2022.07.07 20円
2022.06.07 20円
2022.05.09 20円
2022.04.07 20円
2022.03.07 20円
2022.02.07 20円
2022.01.07 20円
2021.12.07 20円
2021.11.08 20円
2021.10.07 20円
2021.09.07 20円
2021.08.10 20円
2021.07.07 20円
2021.06.07 20円
2021.05.07 20円
2021.04.07 30円
2021.03.08 30円
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