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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2020年05月27日

基準価額7,189
前日比:+2円 (+0.03%)
純資産総額9,072百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 7,189 +2 +0.03% 9,072
2020年05月26日 7,187 +12 +0.17% 9,069
2020年05月25日 7,175 -24 -0.33% 9,054
2020年05月22日 7,199 +15 +0.21% 9,085
2020年05月21日 7,184 +15 +0.21% 9,069
2020年05月20日 7,169 +53 +0.74% 9,054
2020年05月19日 7,116 +56 +0.79% 8,997
2020年05月18日 7,060 -26 -0.37% 8,926
2020年05月15日 7,086 +31 +0.44% 8,968
2020年05月14日 7,055 -4 -0.06% 8,942
2020年05月13日 7,059 -3 -0.04% 8,947
2020年05月12日 7,062 +9 +0.13% 8,950
2020年05月11日 7,053 +53 +0.76% 8,938
2020年05月08日 7,000 +51 +0.73% 8,871
2020年05月07日 6,949 -139 -1.96% 8,797
2020年05月01日 7,088 +67 +0.95% 8,973
2020年04月30日 7,021 +39 +0.56% 8,888
2020年04月28日 6,982 -14 -0.20% 8,843
2020年04月27日 6,996 -8 -0.11% 8,865
2020年04月24日 7,004 +18 +0.26% 8,884
2020年04月23日 6,986 +14 +0.20% 8,863
2020年04月22日 6,972 -17 -0.24% 8,846
2020年04月21日 6,989 +16 +0.23% 8,872
2020年04月20日 6,973 +49 +0.71% 8,855
2020年04月17日 6,924 +38 +0.55% 8,794
2020年04月16日 6,886 +17 +0.25% 8,747
2020年04月15日 6,869 0 0.00% 8,739
2020年04月14日 6,869 -25 -0.36% 8,739
2020年04月13日 6,894 -6 -0.09% 8,771
2020年04月10日 6,900 +9 +0.13% 8,779
2020年04月09日 6,891 +60 +0.88% 8,769
2020年04月08日 6,831 -21 -0.31% 8,699
2020年04月07日 6,852 -64 -0.93% 8,714
2020年04月06日 6,916 +34 +0.49% 8,797
2020年04月03日 6,882 +47 +0.69% 8,754
2020年04月02日 6,835 -72 -1.04% 8,699
2020年04月01日 6,907 -76 -1.09% 8,798
2020年03月31日 6,983 +98 +1.42% 8,905
2020年03月30日 6,885 -61 -0.88% 8,780
2020年03月27日 6,946 -2 -0.03% 8,859
2020年03月26日 6,948 -5 -0.07% 8,860
2020年03月25日 6,953 +66 +0.96% 8,868
2020年03月24日 6,887 -25 -0.36% 8,792
2020年03月23日 6,912 -52 -0.75% 8,831
2020年03月19日 6,964 -52 -0.74% 8,898
2020年03月18日 7,016 -48 -0.68% 8,961
2020年03月17日 7,064 -61 -0.86% 9,032
2020年03月16日 7,125 +18 +0.25% 9,120
2020年03月13日 7,107 -129 -1.78% 9,101
2020年03月12日 7,236 -19 -0.26% 9,267
2020年03月11日 7,255 +59 +0.82% 9,310
2020年03月10日 7,196 +56 +0.78% 9,242
2020年03月09日 7,140 -316 -4.24% 9,160
2020年03月06日 7,456 -87 -1.15% 9,572
2020年03月05日 7,543 +59 +0.79% 9,686
2020年03月04日 7,484 -52 -0.69% 9,616
2020年03月03日 7,536 +66 +0.88% 9,687
2020年03月02日 7,470 -185 -2.42% 9,609
2020年02月28日 7,655 -61 -0.79% 9,851
ファンドの特徴
日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし分散投資を行います。
ソブリン債券・準ソブリン債券からの安定した利子収入の確保および信託財産の成長を目指して運用を行います。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
237
分配金利回り
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月間ページ閲覧
360
値上がり(6ヶ月)
290
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年01月16日
償還日 2024年1月5日
決算日 原則 毎月7日

2020年05月07日更新
分配金履歴
2020.05.07 30円
2020.04.07 30円
2020.03.09 30円
2020.02.07 30円
2020.01.07 50円
2019.12.09 50円
2020.05.07 30円
2020.04.07 30円
2020.03.09 30円
2020.02.07 30円
2020.01.07 50円
2019.12.09 50円
2019.11.07 50円
2019.10.07 50円
2019.09.09 50円
2019.08.07 50円
2019.07.08 50円
2019.06.07 50円
2019.05.07 50円
2019.04.08 50円
2019.03.07 50円
2019.02.07 50円
2019.01.07 50円
2018.12.07 50円
2018.11.07 50円
2018.10.09 50円
2018.09.07 50円
2018.08.07 50円
2018.07.09 50円
2018.06.07 50円
2018.05.07 50円
2018.04.09 50円
2018.03.07 50円
2018.02.07 50円
2018.01.09 50円
2017.12.07 50円
2017.11.07 50円
2017.10.10 50円
2017.09.07 50円
2017.08.07 50円
2017.07.07 50円
2017.06.07 50円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.98%
3ヶ月 -7.52%
6ヶ月 -6.04%
1年 -2.68%
2年 +0.20%
3年 +0.92%
5年 -0.58%
10年 +3.66%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.97%
3ヶ月 -7.49%
6ヶ月 -5.90%
1年 -2.43%
2年 +0.55%
3年 +3.00%
5年 -3.39%
10年 +27.39%
設定来(年率) +6.07%
設定来 +68.56%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.51
6ヶ月 -0.52
1年 -0.26
2年 0.03
3年 0.13
5年 -0.07
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+