アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年07月18日

基準価額8,395
前日比:+7円 (+0.08%)
純資産総額5,842百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月18日 8,395 +7 +0.08% 5,842
2025年07月17日 8,388 -42 -0.50% 5,839
2025年07月16日 8,430 +70 +0.84% 5,871
2025年07月15日 8,360 +6 +0.07% 5,823
2025年07月14日 8,354 +18 +0.22% 5,823
2025年07月11日 8,336 +54 +0.65% 5,812
2025年07月10日 8,282 -60 -0.72% 5,775
2025年07月09日 8,342 +38 +0.46% 5,817
2025年07月08日 8,304 +70 +0.85% 5,791
2025年07月07日 8,234 -29 -0.35% 5,739
2025年07月04日 8,263 +40 +0.49% 5,798
2025年07月03日 8,223 -13 -0.16% 5,774
2025年07月02日 8,236 +12 +0.15% 5,784
2025年07月01日 8,224 -32 -0.39% 5,776
2025年06月30日 8,256 -4 -0.05% 5,801
2025年06月27日 8,260 +23 +0.28% 5,803
2025年06月26日 8,237 +21 +0.26% 5,787
2025年06月25日 8,216 +18 +0.22% 5,773
2025年06月24日 8,198 -24 -0.29% 5,761
2025年06月23日 8,222 +41 +0.50% 5,779
2025年06月20日 8,181 +8 +0.10% 5,752
2025年06月19日 8,173 -26 -0.32% 5,750
2025年06月18日 8,199 -15 -0.18% 5,769
2025年06月17日 8,214 +42 +0.51% 5,779
2025年06月16日 8,172 +70 +0.86% 5,752
2025年06月13日 8,102 -67 -0.82% 5,703
2025年06月12日 8,169 -38 -0.46% 5,751
2025年06月11日 8,207 +16 +0.20% 5,779
2025年06月10日 8,191 -5 -0.06% 5,768
2025年06月09日 8,196 +12 +0.15% 5,770
2025年06月06日 8,184 +85 +1.05% 5,767
2025年06月05日 8,099 -55 -0.67% 5,708
2025年06月04日 8,154 +58 +0.72% 5,746
2025年06月03日 8,096 -18 -0.22% 5,705
2025年06月02日 8,114 -26 -0.32% 5,721
2025年05月30日 8,140 -98 -1.19% 5,741
2025年05月29日 8,238 +90 +1.10% 5,812
2025年05月28日 8,148 +80 +0.99% 5,749
2025年05月27日 8,068 -10 -0.12% 5,704
2025年05月26日 8,078 +21 +0.26% 5,712
2025年05月23日 8,057 -2 -0.02% 5,700
2025年05月22日 8,059 -40 -0.49% 5,702
2025年05月21日 8,099 -24 -0.30% 5,730
2025年05月20日 8,123 +24 +0.30% 5,748
2025年05月19日 8,099 +10 +0.12% 5,731
2025年05月16日 8,089 -61 -0.75% 5,730
2025年05月15日 8,150 -86 -1.04% 5,778
2025年05月14日 8,236 -3 -0.04% 5,841
2025年05月13日 8,239 +57 +0.70% 5,843
2025年05月12日 8,182 +26 +0.32% 5,806
2025年05月09日 8,156 +66 +0.82% 5,790
2025年05月08日 8,090 +17 +0.21% 5,743
2025年05月07日 8,073 -93 -1.14% 5,729
2025年05月02日 8,166 +146 +1.82% 5,795
2025年05月01日 8,020 +85 +1.07% 5,693
2025年04月30日 7,935 -29 -0.36% 5,632
2025年04月28日 7,964 +28 +0.35% 5,653
2025年04月25日 7,936 +28 +0.35% 5,633
2025年04月24日 7,908 +47 +0.60% 5,611
2025年04月23日 7,861 +45 +0.58% 5,583
2025年04月22日 7,816 +7 +0.09% 5,551
2025年04月21日 7,809 -62 -0.79% 5,547
ファンドの特徴
・日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし分散投資を行います。
・ソブリン債券・準ソブリン債券からの安定した利子収入の確保および信託財産の成長を目指して運用を行います。
・毎月決算を行い、収益の分配を行います。
・原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.67%
3ヶ月 +2.43%
6ヶ月 -1.57%
1年 -1.31%
2年 +4.34%
3年 +5.48%
5年 +5.73%
10年 +3.23%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.67%
3ヶ月 +2.41%
6ヶ月 -1.60%
1年 -1.36%
2年 +8.59%
3年 +16.59%
5年 +29.31%
10年 +22.16%
設定来(年率) +5.74%
設定来 +94.51%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.27
1年 -0.20
2年 0.58
3年 0.75
5年 0.90
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1194
値上がり(6ヶ月)
1230
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2009年01月16日
償還日 2029年1月5日
決算日 原則 毎月7日

2025年07月07日更新
分配金履歴
2025.07.07 20円
2025.06.09 20円
2025.05.07 20円
2025.04.07 20円
2025.03.07 20円
2025.02.07 20円
2025.07.07 20円
2025.06.09 20円
2025.05.07 20円
2025.04.07 20円
2025.03.07 20円
2025.02.07 20円
2025.01.07 20円
2024.12.09 20円
2024.11.07 20円
2024.10.07 20円
2024.09.09 20円
2024.08.07 20円
2024.07.08 20円
2024.06.07 20円
2024.05.07 20円
2024.04.08 20円
2024.03.07 20円
2024.02.07 20円
2024.01.09 20円
2023.12.07 20円
2023.11.07 20円
2023.10.10 20円
2023.09.07 20円
2023.08.07 20円
2023.07.07 20円
2023.06.07 20円
2023.05.08 20円
2023.04.07 20円
2023.03.07 20円
2023.02.07 20円
2023.01.10 20円
2022.12.07 20円
2022.11.07 20円
2022.10.07 20円
2022.09.07 20円
2022.08.08 20円
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