当ファンドは償還済です。
グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2018年01月22日 | 5,363 | -1 | -0.01% | 2,143 |
2018年01月19日 | 5,364 | 0 | 0.00% | 2,144 |
2018年01月18日 | 5,364 | 0 | 0.00% | 2,145 |
2018年01月17日 | 5,364 | -1 | -0.02% | 2,147 |
2018年01月16日 | 5,365 | 0 | 0.00% | 2,147 |
2018年01月15日 | 5,365 | 0 | 0.00% | 2,147 |
2018年01月12日 | 5,365 | -1 | -0.02% | 2,149 |
2018年01月11日 | 5,366 | 0 | 0.00% | 2,151 |
2018年01月10日 | 5,366 | -1 | -0.02% | 2,152 |
2018年01月09日 | 5,367 | +9 | +0.17% | 2,153 |
2018年01月05日 | 5,358 | +13 | +0.24% | 2,150 |
2018年01月04日 | 5,345 | -2 | -0.04% | 2,145 |
2017年12月29日 | 5,347 | -4 | -0.07% | 2,147 |
2017年12月28日 | 5,351 | +10 | +0.19% | 2,149 |
2017年12月27日 | 5,341 | +4 | +0.07% | 2,145 |
2017年12月26日 | 5,337 | +4 | +0.08% | 2,144 |
2017年12月25日 | 5,333 | -2 | -0.04% | 2,145 |
2017年12月22日 | 5,335 | -14 | -0.26% | 2,149 |
2017年12月21日 | 5,349 | +11 | +0.21% | 2,160 |
2017年12月20日 | 5,338 | +5 | +0.09% | 2,160 |
2017年12月19日 | 5,333 | -4 | -0.07% | 2,163 |
2017年12月18日 | 5,337 | +9 | +0.17% | 2,166 |
2017年12月15日 | 5,328 | -31 | -0.58% | 2,173 |
2017年12月14日 | 5,359 | +6 | +0.11% | 2,187 |
2017年12月13日 | 5,353 | -12 | -0.22% | 2,186 |
2017年12月12日 | 5,365 | +6 | +0.11% | 2,191 |
2017年12月11日 | 5,359 | +24 | +0.45% | 2,190 |
2017年12月08日 | 5,335 | +10 | +0.19% | 2,182 |
2017年12月07日 | 5,325 | -7 | -0.13% | 2,179 |
2017年12月06日 | 5,332 | +3 | +0.06% | 2,184 |
2017年12月05日 | 5,329 | +9 | +0.17% | 2,184 |
2017年12月04日 | 5,320 | +24 | +0.45% | 2,182 |
2017年12月01日 | 5,296 | +23 | +0.44% | 2,172 |
2017年11月30日 | 5,273 | +7 | +0.13% | 2,163 |
2017年11月29日 | 5,266 | +23 | +0.44% | 2,162 |
2017年11月28日 | 5,243 | -7 | -0.13% | 2,154 |
2017年11月27日 | 5,250 | -2 | -0.04% | 2,158 |
2017年11月24日 | 5,252 | -10 | -0.19% | 2,163 |
2017年11月22日 | 5,262 | -30 | -0.57% | 2,164 |
2017年11月21日 | 5,292 | +11 | +0.21% | 2,183 |
2017年11月20日 | 5,281 | -25 | -0.47% | 2,189 |
2017年11月17日 | 5,306 | +22 | +0.42% | 2,199 |
2017年11月16日 | 5,284 | -19 | -0.36% | 2,193 |
2017年11月15日 | 5,303 | -23 | -0.43% | 2,206 |
2017年11月14日 | 5,326 | -8 | -0.15% | 2,218 |
2017年11月13日 | 5,334 | -4 | -0.07% | 2,222 |
2017年11月10日 | 5,338 | -30 | -0.56% | 2,224 |
2017年11月09日 | 5,368 | +27 | +0.51% | 2,242 |
2017年11月08日 | 5,341 | -29 | -0.54% | 2,232 |
2017年11月07日 | 5,370 | +6 | +0.11% | 2,245 |
2017年11月06日 | 5,364 | -17 | -0.32% | 2,249 |
2017年11月02日 | 5,381 | +16 | +0.30% | 2,257 |
2017年11月01日 | 5,365 | +18 | +0.34% | 2,276 |
2017年10月31日 | 5,347 | -30 | -0.56% | 2,270 |
2017年10月30日 | 5,377 | +9 | +0.17% | 2,284 |
2017年10月27日 | 5,368 | -19 | -0.35% | 2,281 |
2017年10月26日 | 5,387 | -39 | -0.72% | 2,290 |
2017年10月25日 | 5,426 | -1 | -0.02% | 2,309 |
2017年10月24日 | 5,427 | -28 | -0.51% | 2,310 |
2017年10月23日 | 5,455 | -5 | -0.09% | 2,357 |
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2.16%
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.972% |
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