ご注意

  当ファンドは償還済です。

グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2018年01月22日

基準価額5,363
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額2,143百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年01月22日 5,363 -1 -0.01% 2,143
2018年01月19日 5,364 0 0.00% 2,144
2018年01月18日 5,364 0 0.00% 2,145
2018年01月17日 5,364 -1 -0.02% 2,147
2018年01月16日 5,365 0 0.00% 2,147
2018年01月15日 5,365 0 0.00% 2,147
2018年01月12日 5,365 -1 -0.02% 2,149
2018年01月11日 5,366 0 0.00% 2,151
2018年01月10日 5,366 -1 -0.02% 2,152
2018年01月09日 5,367 +9 +0.17% 2,153
2018年01月05日 5,358 +13 +0.24% 2,150
2018年01月04日 5,345 -2 -0.04% 2,145
2017年12月29日 5,347 -4 -0.07% 2,147
2017年12月28日 5,351 +10 +0.19% 2,149
2017年12月27日 5,341 +4 +0.07% 2,145
2017年12月26日 5,337 +4 +0.08% 2,144
2017年12月25日 5,333 -2 -0.04% 2,145
2017年12月22日 5,335 -14 -0.26% 2,149
2017年12月21日 5,349 +11 +0.21% 2,160
2017年12月20日 5,338 +5 +0.09% 2,160
2017年12月19日 5,333 -4 -0.07% 2,163
2017年12月18日 5,337 +9 +0.17% 2,166
2017年12月15日 5,328 -31 -0.58% 2,173
2017年12月14日 5,359 +6 +0.11% 2,187
2017年12月13日 5,353 -12 -0.22% 2,186
2017年12月12日 5,365 +6 +0.11% 2,191
2017年12月11日 5,359 +24 +0.45% 2,190
2017年12月08日 5,335 +10 +0.19% 2,182
2017年12月07日 5,325 -7 -0.13% 2,179
2017年12月06日 5,332 +3 +0.06% 2,184
2017年12月05日 5,329 +9 +0.17% 2,184
2017年12月04日 5,320 +24 +0.45% 2,182
2017年12月01日 5,296 +23 +0.44% 2,172
2017年11月30日 5,273 +7 +0.13% 2,163
2017年11月29日 5,266 +23 +0.44% 2,162
2017年11月28日 5,243 -7 -0.13% 2,154
2017年11月27日 5,250 -2 -0.04% 2,158
2017年11月24日 5,252 -10 -0.19% 2,163
2017年11月22日 5,262 -30 -0.57% 2,164
2017年11月21日 5,292 +11 +0.21% 2,183
2017年11月20日 5,281 -25 -0.47% 2,189
2017年11月17日 5,306 +22 +0.42% 2,199
2017年11月16日 5,284 -19 -0.36% 2,193
2017年11月15日 5,303 -23 -0.43% 2,206
2017年11月14日 5,326 -8 -0.15% 2,218
2017年11月13日 5,334 -4 -0.07% 2,222
2017年11月10日 5,338 -30 -0.56% 2,224
2017年11月09日 5,368 +27 +0.51% 2,242
2017年11月08日 5,341 -29 -0.54% 2,232
2017年11月07日 5,370 +6 +0.11% 2,245
2017年11月06日 5,364 -17 -0.32% 2,249
2017年11月02日 5,381 +16 +0.30% 2,257
2017年11月01日 5,365 +18 +0.34% 2,276
2017年10月31日 5,347 -30 -0.56% 2,270
2017年10月30日 5,377 +9 +0.17% 2,284
2017年10月27日 5,368 -19 -0.35% 2,281
2017年10月26日 5,387 -39 -0.72% 2,290
2017年10月25日 5,426 -1 -0.02% 2,309
2017年10月24日 5,427 -28 -0.51% 2,310
2017年10月23日 5,455 -5 -0.09% 2,357
ファンドの特徴
先進国と新興国のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とします。
先進国と新興国の債券に当ファンドの純資産総額の50%程度ずつ投資し、それぞれの割合が一定の範囲となるよう調整します。
「新興国高金利通貨オープン マザーファンド」の運用指図権限をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに委託します。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
備考
パフォーマンス
2017年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.88%
3ヶ月 -0.67%
6ヶ月 +1.30%
1年 +2.47%
2年 +2.74%
3年 -2.63%
5年 +1.77%
10年 ---
2018年01月22日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.46%
設定来 -4.57%
2017年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.31
1年 0.65
2年 0.32
3年 -0.27
5年 0.18
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.972%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2008年01月31日
償還日 2018年1月22日
決算日 原則 毎月22日

2017年12月22日更新
分配金履歴
2017.12.22 25円
2017.11.22 25円
2017.10.23 25円
2017.09.22 25円
2017.08.22 25円
2017.07.24 25円
2017.12.22 25円
2017.11.22 25円
2017.10.23 25円
2017.09.22 25円
2017.08.22 25円
2017.07.24 25円
2017.06.22 25円
2017.05.22 25円
2017.04.24 25円
2017.03.22 25円
2017.02.22 25円
2017.01.23 25円
2016.12.22 25円
2016.11.22 25円
2016.10.24 25円
2016.09.23 25円
2016.08.22 25円
2016.07.22 25円
2016.06.22 25円
2016.05.23 25円
2016.04.22 25円
2016.03.22 25円
2016.02.22 25円
2016.01.22 25円
2015.12.22 25円
2015.11.24 25円
2015.10.22 25円
2015.09.24 25円
2015.08.24 25円
2015.07.22 25円
2015.06.22 25円
2015.05.22 25円
2015.04.22 25円
2015.03.23 25円
2015.02.23 25円
2015.01.22 25円
もっと見る閉じる