<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2018年01月22日

基準価額5,363
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額2,143百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年01月22日 5,363 -1 -0.01% 2,143
2018年01月19日 5,364 0 0.00% 2,144
2018年01月18日 5,364 0 0.00% 2,145
2018年01月17日 5,364 -1 -0.02% 2,147
2018年01月16日 5,365 0 0.00% 2,147
2018年01月15日 5,365 0 0.00% 2,147
2018年01月12日 5,365 -1 -0.02% 2,149
2018年01月11日 5,366 0 0.00% 2,151
2018年01月10日 5,366 -1 -0.02% 2,152
2018年01月09日 5,367 +9 +0.17% 2,153
2018年01月05日 5,358 +13 +0.24% 2,150
2018年01月04日 5,345 -2 -0.04% 2,145
2017年12月29日 5,347 -4 -0.07% 2,147
2017年12月28日 5,351 +10 +0.19% 2,149
2017年12月27日 5,341 +4 +0.07% 2,145
2017年12月26日 5,337 +4 +0.08% 2,144
2017年12月25日 5,333 -2 -0.04% 2,145
2017年12月22日 5,335 -14 -0.26% 2,149
2017年12月21日 5,349 +11 +0.21% 2,160
2017年12月20日 5,338 +5 +0.09% 2,160
2017年12月19日 5,333 -4 -0.07% 2,163
2017年12月18日 5,337 +9 +0.17% 2,166
2017年12月15日 5,328 -31 -0.58% 2,173
2017年12月14日 5,359 +6 +0.11% 2,187
2017年12月13日 5,353 -12 -0.22% 2,186
2017年12月12日 5,365 +6 +0.11% 2,191
2017年12月11日 5,359 +24 +0.45% 2,190
2017年12月08日 5,335 +10 +0.19% 2,182
2017年12月07日 5,325 -7 -0.13% 2,179
2017年12月06日 5,332 +3 +0.06% 2,184
2017年12月05日 5,329 +9 +0.17% 2,184
2017年12月04日 5,320 +24 +0.45% 2,182
2017年12月01日 5,296 +23 +0.44% 2,172
2017年11月30日 5,273 +7 +0.13% 2,163
2017年11月29日 5,266 +23 +0.44% 2,162
2017年11月28日 5,243 -7 -0.13% 2,154
2017年11月27日 5,250 -2 -0.04% 2,158
2017年11月24日 5,252 -10 -0.19% 2,163
2017年11月22日 5,262 -30 -0.57% 2,164
2017年11月21日 5,292 +11 +0.21% 2,183
2017年11月20日 5,281 -25 -0.47% 2,189
2017年11月17日 5,306 +22 +0.42% 2,199
2017年11月16日 5,284 -19 -0.36% 2,193
2017年11月15日 5,303 -23 -0.43% 2,206
2017年11月14日 5,326 -8 -0.15% 2,218
2017年11月13日 5,334 -4 -0.07% 2,222
2017年11月10日 5,338 -30 -0.56% 2,224
2017年11月09日 5,368 +27 +0.51% 2,242
2017年11月08日 5,341 -29 -0.54% 2,232
2017年11月07日 5,370 +6 +0.11% 2,245
2017年11月06日 5,364 -17 -0.32% 2,249
2017年11月02日 5,381 +16 +0.30% 2,257
2017年11月01日 5,365 +18 +0.34% 2,276
2017年10月31日 5,347 -30 -0.56% 2,270
2017年10月30日 5,377 +9 +0.17% 2,284
2017年10月27日 5,368 -19 -0.35% 2,281
2017年10月26日 5,387 -39 -0.72% 2,290
2017年10月25日 5,426 -1 -0.02% 2,309
2017年10月24日 5,427 -28 -0.51% 2,310
2017年10月23日 5,455 -5 -0.09% 2,357
ファンドの特長
先進国と新興国のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とします。
先進国と新興国の債券に当ファンドの純資産総額の50%程度ずつ投資し、それぞれの割合が一定の範囲となるよう調整します。
「新興国高金利通貨オープン マザーファンド」の運用指図権限をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに委託します。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.972%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2008年01月31日
償還日 2018年1月22日
決算日 原則 毎月22日

2017年12月22日更新
分配金履歴
2017.12.22 25円
2017.11.22 25円
2017.10.23 25円
2017.09.22 25円
2017.08.22 25円
2017.07.24 25円
2017.12.22 25円
2017.11.22 25円
2017.10.23 25円
2017.09.22 25円
2017.08.22 25円
2017.07.24 25円
2017.06.22 25円
2017.05.22 25円
2017.04.24 25円
2017.03.22 25円
2017.02.22 25円
2017.01.23 25円
2016.12.22 25円
2016.11.22 25円
2016.10.24 25円
2016.09.23 25円
2016.08.22 25円
2016.07.22 25円
2016.06.22 25円
2016.05.23 25円
2016.04.22 25円
2016.03.22 25円
2016.02.22 25円
2016.01.22 25円
2015.12.22 25円
2015.11.24 25円
2015.10.22 25円
2015.09.24 25円
2015.08.24 25円
2015.07.22 25円
2015.06.22 25円
2015.05.22 25円
2015.04.22 25円
2015.03.23 25円
2015.02.23 25円
2015.01.22 25円
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2017年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.88%
3ヶ月 -0.67%
6ヶ月 +1.30%
1年 +2.47%
2年 +2.74%
3年 -2.63%
5年 +1.77%
10年 ---
2018年01月22日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.46%
設定来 -4.57%
2017年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.31
1年 0.65
2年 0.32
3年 -0.27
5年 0.18
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+