<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2018年01月22日

基準価額5,363
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額2,143百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年01月22日現在
ファンドの特長
先進国と新興国のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とします。
先進国と新興国の債券に当ファンドの純資産総額の50%程度ずつ投資し、それぞれの割合が一定の範囲となるよう調整します。
「新興国高金利通貨オープン マザーファンド」の運用指図権限をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに委託します。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.972%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2008年01月31日
償還日 2018年1月22日
決算日 原則 毎月22日

2017年12月22日更新
分配金履歴
2017.12.22 25円
2017.11.22 25円
2017.10.23 25円
2017.09.22 25円
2017.08.22 25円
2017.07.24 25円
2017.12.22 25円
2017.11.22 25円
2017.10.23 25円
2017.09.22 25円
2017.08.22 25円
2017.07.24 25円
2017.06.22 25円
2017.05.22 25円
2017.04.24 25円
2017.03.22 25円
2017.02.22 25円
2017.01.23 25円
2016.12.22 25円
2016.11.22 25円
2016.10.24 25円
2016.09.23 25円
2016.08.22 25円
2016.07.22 25円
2016.06.22 25円
2016.05.23 25円
2016.04.22 25円
2016.03.22 25円
2016.02.22 25円
2016.01.22 25円
2015.12.22 25円
2015.11.24 25円
2015.10.22 25円
2015.09.24 25円
2015.08.24 25円
2015.07.22 25円
2015.06.22 25円
2015.05.22 25円
2015.04.22 25円
2015.03.23 25円
2015.02.23 25円
2015.01.22 25円
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2017年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.88%
3ヶ月 -0.67%
6ヶ月 +1.30%
1年 +2.47%
2年 +2.74%
3年 -2.63%
5年 +1.77%
10年 ---
2018年01月22日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.46%
設定来 -4.57%
2017年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.31
1年 0.65
2年 0.32
3年 -0.27
5年 0.18
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+