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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2017年06月23日

基準価額5,369
前日比:+22円 (+0.41%)
純資産総額2,473百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
先進国と新興国のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とします。
先進国と新興国の債券に当ファンドの純資産総額の50%程度ずつ投資し、それぞれの割合が一定の範囲となるよう調整します。
「新興国高金利通貨オープン マザーファンド」の運用指図権限をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに委託します。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
657
値上がり(6ヶ月)
548
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.972%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2008年01月31日
償還日 2018年1月22日
決算日 原則 毎月22日

2017年06月22日更新
分配金履歴
2017.06.22 25円
2017.05.22 25円
2017.04.24 25円
2017.03.22 25円
2017.02.22 25円
2017.01.23 25円
2017.06.22 25円
2017.05.22 25円
2017.04.24 25円
2017.03.22 25円
2017.02.22 25円
2017.01.23 25円
2016.12.22 25円
2016.11.22 25円
2016.10.24 25円
2016.09.23 25円
2016.08.22 25円
2016.07.22 25円
2016.06.22 25円
2016.05.23 25円
2016.04.22 25円
2016.03.22 25円
2016.02.22 25円
2016.01.22 25円
2015.12.22 25円
2015.11.24 25円
2015.10.22 25円
2015.09.24 25円
2015.08.24 25円
2015.07.22 25円
2015.06.22 25円
2015.05.22 25円
2015.04.22 25円
2015.03.23 25円
2015.02.23 25円
2015.01.22 25円
2014.12.22 25円
2014.11.25 25円
2014.10.22 25円
2014.09.22 25円
2014.08.22 25円
2014.07.22 25円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.79%
3ヶ月 -0.80%
6ヶ月 +4.19%
1年 +8.17%
2年 -5.18%
3年 -2.46%
5年 +4.53%
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.79%
3ヶ月 -0.80%
6ヶ月 +4.20%
1年 +7.89%
2年 -10.43%
3年 -7.15%
5年 +24.62%
10年 ---
設定来(年率) -0.68%
設定来 -6.36%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.27
6ヶ月 0.63
1年 1.08
2年 -0.49
3年 -0.25
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+