【重要】満期償還に伴う新規買付けお申込み受付停止について(2017年7月25日)
当ファンドは、2018年1月22日をもって満期償還となる予定です。
これに伴い、当社では下記のとおり対応させていただきます。
■新規買付けのお申込受付 : 2017年8月25日申込受付分をもって停止いたします。
■新規積立のお申込受付  : 2017年7月25日申込受付分をもって停止いたします。
当ファンドの投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第9条に基づき、 2017年8月25日分の買付をもって終了とさせていただきます。お客様のご契約は当社にて解約手続きをさせていただきますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2017年12月15日

基準価額5,328
前日比:-31円 (-0.58%)
純資産総額2,173百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月15日現在
ファンドの特長
先進国と新興国のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とします。
先進国と新興国の債券に当ファンドの純資産総額の50%程度ずつ投資し、それぞれの割合が一定の範囲となるよう調整します。
「新興国高金利通貨オープン マザーファンド」の運用指図権限をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに委託します。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
315
分配金利回り
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月間ページ閲覧
899
値上がり(6ヶ月)
800
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.972%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2008年01月31日
償還日 2018年1月22日
決算日 原則 毎月22日

2017年11月22日更新
分配金履歴
2017.11.22 25円
2017.10.23 25円
2017.09.22 25円
2017.08.22 25円
2017.07.24 25円
2017.06.22 25円
2017.11.22 25円
2017.10.23 25円
2017.09.22 25円
2017.08.22 25円
2017.07.24 25円
2017.06.22 25円
2017.05.22 25円
2017.04.24 25円
2017.03.22 25円
2017.02.22 25円
2017.01.23 25円
2016.12.22 25円
2016.11.22 25円
2016.10.24 25円
2016.09.23 25円
2016.08.22 25円
2016.07.22 25円
2016.06.22 25円
2016.05.23 25円
2016.04.22 25円
2016.03.22 25円
2016.02.22 25円
2016.01.22 25円
2015.12.22 25円
2015.11.24 25円
2015.10.22 25円
2015.09.24 25円
2015.08.24 25円
2015.07.22 25円
2015.06.22 25円
2015.05.22 25円
2015.04.22 25円
2015.03.23 25円
2015.02.23 25円
2015.01.22 25円
2014.12.22 25円
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2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.92%
3ヶ月 -0.93%
6ヶ月 +1.17%
1年 +5.41%
2年 +0.40%
3年 -4.18%
5年 +2.70%
10年 ---
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.92%
3ヶ月 -0.91%
6ヶ月 +1.19%
1年 +5.41%
2年 +0.29%
3年 -12.29%
5年 +14.29%
10年 ---
設定来(年率) -0.58%
設定来 -5.72%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 0.29
1年 0.96
2年 0.05
3年 -0.43
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+