グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2019年09月20日

基準価額8,005
前日比:-9円 (-0.11%)
純資産総額13,425百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 8,005 -9 -0.11% 13,425
2019年09月19日 8,014 +13 +0.16% 13,445
2019年09月18日 8,001 +11 +0.14% 13,436
2019年09月17日 7,990 -29 -0.36% 13,419
2019年09月13日 8,019 +21 +0.26% 13,471
2019年09月12日 7,998 +23 +0.29% 13,433
2019年09月11日 7,975 +28 +0.35% 13,396
2019年09月10日 7,947 +69 +0.88% 13,355
2019年09月09日 7,878 +7 +0.09% 13,243
2019年09月06日 7,871 +74 +0.95% 13,238
2019年09月05日 7,797 +115 +1.50% 13,114
2019年09月04日 7,682 -17 -0.22% 12,927
2019年09月03日 7,699 +8 +0.10% 12,956
2019年09月02日 7,691 -4 -0.05% 12,942
2019年08月30日 7,695 +69 +0.90% 12,949
2019年08月29日 7,626 +42 +0.55% 12,843
2019年08月28日 7,584 -16 -0.21% 12,773
2019年08月27日 7,600 +72 +0.96% 12,801
2019年08月26日 7,528 -184 -2.39% 12,684
2019年08月23日 7,712 +20 +0.26% 12,999
2019年08月22日 7,692 +38 +0.50% 12,964
2019年08月21日 7,654 -54 -0.70% 12,906
2019年08月20日 7,708 +56 +0.73% 13,012
2019年08月19日 7,652 +79 +1.04% 12,916
2019年08月16日 7,573 +12 +0.16% 12,786
2019年08月15日 7,561 -120 -1.56% 12,768
2019年08月14日 7,681 +86 +1.13% 12,970
2019年08月13日 7,595 -150 -1.94% 12,813
2019年08月09日 7,745 +72 +0.94% 13,071
2019年08月08日 7,673 +21 +0.27% 12,949
2019年08月07日 7,652 +31 +0.41% 12,919
2019年08月06日 7,621 -150 -1.93% 12,866
2019年08月05日 7,771 -81 -1.03% 13,123
2019年08月02日 7,852 -179 -2.23% 13,261
2019年08月01日 8,031 -5 -0.06% 13,569
2019年07月31日 8,036 -33 -0.41% 13,580
2019年07月30日 8,069 +35 +0.44% 13,636
2019年07月29日 8,034 -22 -0.27% 13,578
2019年07月26日 8,056 +10 +0.12% 13,616
2019年07月25日 8,046 +17 +0.21% 13,600
2019年07月24日 8,029 +62 +0.78% 13,579
2019年07月23日 7,967 -5 -0.06% 13,486
2019年07月22日 7,972 -5 -0.06% 13,499
2019年07月19日 7,977 +1 +0.01% 13,508
2019年07月18日 7,976 -59 -0.73% 13,512
2019年07月17日 8,035 +14 +0.17% 13,619
2019年07月16日 8,021 -33 -0.41% 13,597
2019年07月12日 8,054 -22 -0.27% 13,646
2019年07月11日 8,076 -34 -0.42% 13,698
2019年07月10日 8,110 -6 -0.07% 13,760
2019年07月09日 8,116 +9 +0.11% 13,775
2019年07月08日 8,107 +24 +0.30% 13,769
2019年07月05日 8,083 +16 +0.20% 13,728
2019年07月04日 8,067 +57 +0.71% 13,703
2019年07月03日 8,010 -19 -0.24% 13,607
2019年07月02日 8,029 +38 +0.48% 13,641
2019年07月01日 7,991 +69 +0.87% 13,578
2019年06月28日 7,922 +25 +0.32% 13,462
2019年06月27日 7,897 -9 -0.11% 13,420
2019年06月26日 7,906 -26 -0.33% 13,436
2019年06月25日 7,932 -26 -0.33% 13,487
2019年06月24日 7,958 -21 -0.26% 13,535
2019年06月21日 7,979 +18 +0.23% 13,569
ファンドの特長
世界各国の株式、リートおよび新興国の債券に分散投資を行います。
各マザーファンドへ当ファンドの純資産総額に対して3分の1程度の投資を行い、各投資割合が一定の範囲内となるよう組入比率の調整を行います。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
603
分配金利回り
487
月間ページ閲覧
659
値上がり(6ヶ月)
608
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5444%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2005年10月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2019年09月12日更新
分配金履歴
2019.09.12 25円
2019.08.13 25円
2019.07.12 25円
2019.06.12 25円
2019.05.13 25円
2019.04.12 25円
2019.09.12 25円
2019.08.13 25円
2019.07.12 25円
2019.06.12 25円
2019.05.13 25円
2019.04.12 25円
2019.03.12 25円
2019.02.12 25円
2019.01.15 25円
2018.12.12 25円
2018.11.12 25円
2018.10.12 25円
2018.09.12 25円
2018.08.13 25円
2018.07.12 25円
2018.06.12 25円
2018.05.14 25円
2018.04.12 25円
2018.03.12 25円
2018.02.13 25円
2018.01.12 25円
2017.12.12 25円
2017.11.13 25円
2017.10.12 25円
2017.09.12 25円
2017.08.14 25円
2017.07.12 25円
2017.06.12 25円
2017.05.12 25円
2017.04.12 25円
2017.03.13 25円
2017.02.13 25円
2017.01.12 25円
2016.12.12 25円
2016.11.14 25円
2016.10.12 25円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.93%
3ヶ月 -0.55%
6ヶ月 -2.11%
1年 -2.48%
2年 +0.74%
3年 +4.33%
5年 +3.96%
10年 +8.60%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.93%
3ヶ月 -0.54%
6ヶ月 -2.06%
1年 -2.44%
2年 +1.55%
3年 +13.38%
5年 +20.59%
10年 +101.83%
設定来(年率) +3.35%
設定来 +46.55%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.05
6ヶ月 -0.22
1年 -0.20
2年 0.08
3年 0.44
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+