グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年07月17日

基準価額10,809
前日比:+62円 (+0.58%)
純資産総額13,167百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月17日 10,809 +62 +0.58% 13,167
2024年07月16日 10,747 +8 +0.07% 13,094
2024年07月12日 10,739 -773 -6.71% 12,834
2024年07月11日 11,512 +69 +0.60% 13,759
2024年07月10日 11,443 +20 +0.18% 13,677
2024年07月09日 11,423 +36 +0.32% 13,655
2024年07月08日 11,387 -4 -0.04% 13,614
2024年07月05日 11,391 -8 -0.07% 13,619
2024年07月04日 11,399 +49 +0.43% 13,631
2024年07月03日 11,350 +24 +0.21% 13,575
2024年07月02日 11,326 -3 -0.03% 13,550
2024年07月01日 11,329 +35 +0.31% 13,553
2024年06月28日 11,294 +48 +0.43% 13,511
2024年06月27日 11,246 +30 +0.27% 13,454
2024年06月26日 11,216 -45 -0.40% 13,424
2024年06月25日 11,261 +27 +0.24% 13,485
2024年06月24日 11,234 +50 +0.45% 13,454
2024年06月21日 11,184 +40 +0.36% 13,405
2024年06月20日 11,144 +4 +0.04% 13,356
2024年06月19日 11,140 +58 +0.52% 13,349
2024年06月18日 11,082 +27 +0.24% 13,294
2024年06月17日 11,055 -16 -0.14% 13,262
2024年06月14日 11,071 +50 +0.45% 13,282
2024年06月13日 11,021 +38 +0.35% 13,232
2024年06月12日 10,983 -74 -0.67% 13,187
2024年06月11日 11,057 +24 +0.22% 13,276
2024年06月10日 11,033 +28 +0.25% 13,248
2024年06月07日 11,005 +4 +0.04% 13,220
2024年06月06日 11,001 +66 +0.60% 13,219
2024年06月05日 10,935 -67 -0.61% 13,142
2024年06月04日 11,002 -42 -0.38% 13,225
2024年06月03日 11,044 +113 +1.03% 13,275
2024年05月31日 10,931 +26 +0.24% 13,138
2024年05月30日 10,905 -78 -0.71% 13,107
2024年05月29日 10,983 +5 +0.05% 13,206
2024年05月28日 10,978 +19 +0.17% 13,200
2024年05月27日 10,959 +6 +0.05% 13,174
2024年05月24日 10,953 -93 -0.84% 13,168
2024年05月23日 11,046 -19 -0.17% 13,280
2024年05月22日 11,065 -11 -0.10% 13,305
2024年05月21日 11,076 +16 +0.14% 13,327
2024年05月20日 11,060 +17 +0.15% 13,309
2024年05月17日 11,043 +112 +1.02% 13,297
2024年05月16日 10,931 -65 -0.59% 13,167
2024年05月15日 10,996 +37 +0.34% 13,251
2024年05月14日 10,959 +37 +0.34% 13,202
2024年05月13日 10,922 -4 -0.04% 13,146
2024年05月10日 10,926 +80 +0.74% 13,152
2024年05月09日 10,846 +34 +0.31% 13,057
2024年05月08日 10,812 +113 +1.06% 13,020
2024年05月07日 10,699 +57 +0.54% 12,888
2024年05月02日 10,642 -142 -1.32% 12,831
2024年05月01日 10,784 -31 -0.29% 13,004
2024年04月30日 10,815 +171 +1.61% 13,046
2024年04月26日 10,644 -18 -0.17% 12,840
2024年04月25日 10,662 +18 +0.17% 12,864
2024年04月24日 10,644 +75 +0.71% 12,845
2024年04月23日 10,569 +66 +0.63% 12,759
2024年04月22日 10,503 +28 +0.27% 12,679
2024年04月19日 10,475 +28 +0.27% 12,646
2024年04月18日 10,447 -20 -0.19% 12,613
ファンドの特徴
・世界各国の株式、リートおよび新興国の債券に分散投資を行います。
・各マザーファンドへ当ファンドの純資産総額に対して3分の1程度の投資を行い、各投資割合が一定の範囲内となるよう組入比率の調整を行います。
・毎月決算を行い、収益の分配を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.56%
3ヶ月 +5.49%
6ヶ月 +14.89%
1年 +22.73%
2年 +16.90%
3年 +13.40%
5年 +11.24%
10年 +8.07%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +3.55%
3ヶ月 +5.46%
6ヶ月 +14.77%
1年 +22.27%
2年 +35.01%
3年 +42.74%
5年 +61.50%
10年 +92.67%
設定来(年率) +5.18%
設定来 +97.04%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.23
6ヶ月 3.84
1年 2.75
2年 1.54
3年 1.19
5年 0.76
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
774
値上がり(6ヶ月)
559
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.573%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2005年10月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2024年07月12日更新
分配金履歴
2024.07.12 700円
2024.06.12 25円
2024.05.13 25円
2024.04.12 25円
2024.03.12 25円
2024.02.13 25円
2024.07.12 700円
2024.06.12 25円
2024.05.13 25円
2024.04.12 25円
2024.03.12 25円
2024.02.13 25円
2024.01.12 25円
2023.12.12 25円
2023.11.13 25円
2023.10.12 25円
2023.09.12 25円
2023.08.14 25円
2023.07.12 25円
2023.06.12 25円
2023.05.12 25円
2023.04.12 25円
2023.03.13 25円
2023.02.13 25円
2023.01.12 25円
2022.12.12 25円
2022.11.14 25円
2022.10.12 25円
2022.09.12 25円
2022.08.12 25円
2022.07.12 25円
2022.06.13 25円
2022.05.12 25円
2022.04.12 25円
2022.03.14 25円
2022.02.14 25円
2022.01.12 25円
2021.12.13 25円
2021.11.12 25円
2021.10.12 25円
2021.09.13 25円
2021.08.12 25円
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