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グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2020年02月26日

基準価額8,155
前日比:-177円 (-2.12%)
純資産総額12,943百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 8,155 -177 -2.12% 12,943
2020年02月25日 8,332 -239 -2.79% 13,229
2020年02月21日 8,571 +74 +0.87% 13,609
2020年02月20日 8,497 +85 +1.01% 13,491
2020年02月19日 8,412 -11 -0.13% 13,366
2020年02月18日 8,423 +2 +0.02% 13,383
2020年02月17日 8,421 +15 +0.18% 13,384
2020年02月14日 8,406 -7 -0.08% 13,363
2020年02月13日 8,413 +18 +0.21% 13,380
2020年02月12日 8,395 +33 +0.39% 13,340
2020年02月10日 8,362 -44 -0.52% 13,298
2020年02月07日 8,406 +14 +0.17% 13,391
2020年02月06日 8,392 +75 +0.90% 13,368
2020年02月05日 8,317 +129 +1.58% 13,253
2020年02月04日 8,188 +19 +0.23% 13,052
2020年02月03日 8,169 -98 -1.19% 13,057
2020年01月31日 8,267 +3 +0.04% 13,214
2020年01月30日 8,264 -3 -0.04% 13,214
2020年01月29日 8,267 +48 +0.58% 13,230
2020年01月28日 8,219 -102 -1.23% 13,152
2020年01月27日 8,321 -77 -0.92% 13,320
2020年01月24日 8,398 -9 -0.11% 13,449
2020年01月23日 8,407 -29 -0.34% 13,483
2020年01月22日 8,436 -30 -0.35% 13,541
2020年01月21日 8,466 -5 -0.06% 13,590
2020年01月20日 8,471 0 0.00% 13,602
2020年01月17日 8,471 +74 +0.88% 13,602
2020年01月16日 8,397 +20 +0.24% 13,523
2020年01月15日 8,377 -16 -0.19% 13,496
2020年01月14日 8,393 +54 +0.65% 13,529
2020年01月10日 8,339 +27 +0.32% 13,444
2020年01月09日 8,312 +107 +1.30% 13,401
2020年01月08日 8,205 -64 -0.77% 13,226
2020年01月07日 8,269 +31 +0.38% 13,333
2020年01月06日 8,238 -126 -1.51% 13,282
2019年12月30日 8,364 +12 +0.14% 13,517
2019年12月27日 8,352 +24 +0.29% 13,497
2019年12月26日 8,328 +21 +0.25% 13,458
2019年12月25日 8,307 +3 +0.04% 13,427
2019年12月24日 8,304 +3 +0.04% 13,443
2019年12月23日 8,301 +10 +0.12% 13,462
2019年12月20日 8,291 -1 -0.01% 13,452
2019年12月19日 8,292 +32 +0.39% 13,471
2019年12月18日 8,260 -8 -0.10% 13,434
2019年12月17日 8,268 +47 +0.57% 13,460
2019年12月16日 8,221 -12 -0.15% 13,406
2019年12月13日 8,233 +93 +1.14% 13,473
2019年12月12日 8,140 -57 -0.70% 13,310
2019年12月11日 8,197 -2 -0.02% 13,405
2019年12月10日 8,199 +19 +0.23% 13,412
2019年12月09日 8,180 +29 +0.36% 13,386
2019年12月06日 8,151 +7 +0.09% 13,342
2019年12月05日 8,144 +59 +0.73% 13,340
2019年12月04日 8,085 -60 -0.74% 13,244
2019年12月03日 8,145 -89 -1.08% 13,352
2019年12月02日 8,234 -11 -0.13% 13,506
2019年11月29日 8,245 +9 +0.11% 13,523
2019年11月28日 8,236 +40 +0.49% 13,514
2019年11月27日 8,196 +33 +0.40% 13,450
ファンドの特徴
世界各国の株式、リートおよび新興国の債券に分散投資を行います。
各マザーファンドへ当ファンドの純資産総額に対して3分の1程度の投資を行い、各投資割合が一定の範囲内となるよう組入比率の調整を行います。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
189
分配金利回り
491
月間ページ閲覧
601
値上がり(6ヶ月)
549
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.573%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2005年10月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2020年02月12日更新
分配金履歴
2020.02.12 25円
2020.01.14 25円
2019.12.12 25円
2019.11.12 25円
2019.10.15 25円
2019.09.12 25円
2020.02.12 25円
2020.01.14 25円
2019.12.12 25円
2019.11.12 25円
2019.10.15 25円
2019.09.12 25円
2019.08.13 25円
2019.07.12 25円
2019.06.12 25円
2019.05.13 25円
2019.04.12 25円
2019.03.12 25円
2019.02.12 25円
2019.01.15 25円
2018.12.12 25円
2018.11.12 25円
2018.10.12 25円
2018.09.12 25円
2018.08.13 25円
2018.07.12 25円
2018.06.12 25円
2018.05.14 25円
2018.04.12 25円
2018.03.12 25円
2018.02.13 25円
2018.01.12 25円
2017.12.12 25円
2017.11.13 25円
2017.10.12 25円
2017.09.12 25円
2017.08.14 25円
2017.07.12 25円
2017.06.12 25円
2017.05.12 25円
2017.04.12 25円
2017.03.13 25円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.87%
3ヶ月 +2.46%
6ヶ月 +4.81%
1年 +10.27%
2年 +3.54%
3年 +4.56%
5年 +2.89%
10年 +9.27%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.86%
3ヶ月 +2.46%
6ヶ月 +4.74%
1年 +10.09%
2年 +6.66%
3年 +13.41%
5年 +13.14%
10年 +115.89%
設定来(年率) +3.74%
設定来 +53.52%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.60
6ヶ月 0.55
1年 1.21
2年 0.34
3年 0.50
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+