グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年07月11日

基準価額10,468
前日比:+73円 (+0.70%)
純資産総額12,233百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月11日 10,468 +73 +0.70% 12,233
2025年07月10日 10,395 -49 -0.47% 12,149
2025年07月09日 10,444 +30 +0.29% 12,213
2025年07月08日 10,414 +61 +0.59% 12,180
2025年07月07日 10,353 -18 -0.17% 12,108
2025年07月04日 10,371 +93 +0.90% 12,134
2025年07月03日 10,278 +24 +0.23% 12,030
2025年07月02日 10,254 +28 +0.27% 12,006
2025年07月01日 10,226 -32 -0.31% 11,979
2025年06月30日 10,258 +39 +0.38% 12,021
2025年06月27日 10,219 +21 +0.21% 11,975
2025年06月26日 10,198 -93 -0.90% 11,954
2025年06月25日 10,291 +11 +0.11% 12,064
2025年06月24日 10,280 +27 +0.26% 12,052
2025年06月23日 10,253 +54 +0.53% 12,024
2025年06月20日 10,199 +23 +0.23% 11,960
2025年06月19日 10,176 -18 -0.18% 11,937
2025年06月18日 10,194 -20 -0.20% 11,961
2025年06月17日 10,214 +63 +0.62% 11,984
2025年06月16日 10,151 +27 +0.27% 11,912
2025年06月13日 10,124 -45 -0.44% 11,888
2025年06月12日 10,169 -78 -0.76% 11,933
2025年06月11日 10,247 +52 +0.51% 12,037
2025年06月10日 10,195 +34 +0.33% 11,975
2025年06月09日 10,161 +83 +0.82% 11,936
2025年06月06日 10,078 +84 +0.84% 11,839
2025年06月05日 9,994 -61 -0.61% 11,741
2025年06月04日 10,055 +86 +0.86% 11,820
2025年06月03日 9,969 -31 -0.31% 11,720
2025年06月02日 10,000 -3 -0.03% 11,762
2025年05月30日 10,003 -77 -0.76% 11,768
2025年05月29日 10,080 +112 +1.12% 11,867
2025年05月28日 9,968 +199 +2.04% 11,736
2025年05月27日 9,769 -10 -0.10% 11,501
2025年05月26日 9,779 -64 -0.65% 11,513
2025年05月23日 9,843 -5 -0.05% 11,590
2025年05月22日 9,848 -166 -1.66% 11,595
2025年05月21日 10,014 -53 -0.53% 11,793
2025年05月20日 10,067 +22 +0.22% 11,855
2025年05月19日 10,045 +54 +0.54% 11,831
2025年05月16日 9,991 -19 -0.19% 11,768
2025年05月15日 10,010 -108 -1.07% 11,791
2025年05月14日 10,118 -32 -0.32% 11,919
2025年05月13日 10,150 +231 +2.33% 11,958
2025年05月12日 9,919 +20 +0.20% 11,678
2025年05月09日 9,899 +124 +1.27% 11,654
2025年05月08日 9,775 +61 +0.63% 11,509
2025年05月07日 9,714 -145 -1.47% 11,437
2025年05月02日 9,859 +207 +2.14% 11,607
2025年05月01日 9,652 +45 +0.47% 11,364
2025年04月30日 9,607 -13 -0.14% 11,315
2025年04月28日 9,620 +55 +0.58% 11,331
2025年04月25日 9,565 +75 +0.79% 11,269
2025年04月24日 9,490 +134 +1.43% 11,186
2025年04月23日 9,356 +145 +1.57% 11,029
2025年04月22日 9,211 -104 -1.12% 10,858
2025年04月21日 9,315 -70 -0.75% 10,982
2025年04月18日 9,385 +59 +0.63% 11,072
2025年04月17日 9,326 -43 -0.46% 11,006
2025年04月16日 9,369 +1 +0.01% 11,060
2025年04月15日 9,368 +157 +1.70% 11,060
2025年04月14日 9,211 -2 -0.02% 10,866
ファンドの特徴
・世界各国の株式、リートおよび新興国の債券に分散投資を行います。
・各マザーファンドへ当ファンドの純資産総額に対して3分の1程度の投資を行い、各投資割合が一定の範囲内となるよう組入比率の調整を行います。
・毎月決算を行い、収益の分配を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.80%
3ヶ月 +1.74%
6ヶ月 -3.53%
1年 -0.62%
2年 +10.44%
3年 +10.74%
5年 +13.58%
10年 +6.19%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.80%
3ヶ月 +1.70%
6ヶ月 -3.57%
1年 -0.54%
2年 +21.63%
3年 +34.31%
5年 +82.33%
10年 +63.30%
設定来(年率) +4.89%
設定来 +96.43%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.35
1年 -0.09
2年 1.04
3年 0.97
5年 1.17
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1414
値上がり(6ヶ月)
1157
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.496%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2005年10月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2025年06月12日更新
分配金履歴
2025.06.12 25円
2025.05.12 25円
2025.04.14 25円
2025.03.12 25円
2025.02.12 25円
2025.01.14 25円
2025.06.12 25円
2025.05.12 25円
2025.04.14 25円
2025.03.12 25円
2025.02.12 25円
2025.01.14 25円
2024.12.12 25円
2024.11.12 25円
2024.10.15 25円
2024.09.12 25円
2024.08.13 25円
2024.07.12 700円
2024.06.12 25円
2024.05.13 25円
2024.04.12 25円
2024.03.12 25円
2024.02.13 25円
2024.01.12 25円
2023.12.12 25円
2023.11.13 25円
2023.10.12 25円
2023.09.12 25円
2023.08.14 25円
2023.07.12 25円
2023.06.12 25円
2023.05.12 25円
2023.04.12 25円
2023.03.13 25円
2023.02.13 25円
2023.01.12 25円
2022.12.12 25円
2022.11.14 25円
2022.10.12 25円
2022.09.12 25円
2022.08.12 25円
2022.07.12 25円
もっと見る閉じる