グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年07月11日 | 10,468 | +73 | +0.70% | 12,233 |
2025年07月10日 | 10,395 | -49 | -0.47% | 12,149 |
2025年07月09日 | 10,444 | +30 | +0.29% | 12,213 |
2025年07月08日 | 10,414 | +61 | +0.59% | 12,180 |
2025年07月07日 | 10,353 | -18 | -0.17% | 12,108 |
2025年07月04日 | 10,371 | +93 | +0.90% | 12,134 |
2025年07月03日 | 10,278 | +24 | +0.23% | 12,030 |
2025年07月02日 | 10,254 | +28 | +0.27% | 12,006 |
2025年07月01日 | 10,226 | -32 | -0.31% | 11,979 |
2025年06月30日 | 10,258 | +39 | +0.38% | 12,021 |
2025年06月27日 | 10,219 | +21 | +0.21% | 11,975 |
2025年06月26日 | 10,198 | -93 | -0.90% | 11,954 |
2025年06月25日 | 10,291 | +11 | +0.11% | 12,064 |
2025年06月24日 | 10,280 | +27 | +0.26% | 12,052 |
2025年06月23日 | 10,253 | +54 | +0.53% | 12,024 |
2025年06月20日 | 10,199 | +23 | +0.23% | 11,960 |
2025年06月19日 | 10,176 | -18 | -0.18% | 11,937 |
2025年06月18日 | 10,194 | -20 | -0.20% | 11,961 |
2025年06月17日 | 10,214 | +63 | +0.62% | 11,984 |
2025年06月16日 | 10,151 | +27 | +0.27% | 11,912 |
2025年06月13日 | 10,124 | -45 | -0.44% | 11,888 |
2025年06月12日 | 10,169 | -78 | -0.76% | 11,933 |
2025年06月11日 | 10,247 | +52 | +0.51% | 12,037 |
2025年06月10日 | 10,195 | +34 | +0.33% | 11,975 |
2025年06月09日 | 10,161 | +83 | +0.82% | 11,936 |
2025年06月06日 | 10,078 | +84 | +0.84% | 11,839 |
2025年06月05日 | 9,994 | -61 | -0.61% | 11,741 |
2025年06月04日 | 10,055 | +86 | +0.86% | 11,820 |
2025年06月03日 | 9,969 | -31 | -0.31% | 11,720 |
2025年06月02日 | 10,000 | -3 | -0.03% | 11,762 |
2025年05月30日 | 10,003 | -77 | -0.76% | 11,768 |
2025年05月29日 | 10,080 | +112 | +1.12% | 11,867 |
2025年05月28日 | 9,968 | +199 | +2.04% | 11,736 |
2025年05月27日 | 9,769 | -10 | -0.10% | 11,501 |
2025年05月26日 | 9,779 | -64 | -0.65% | 11,513 |
2025年05月23日 | 9,843 | -5 | -0.05% | 11,590 |
2025年05月22日 | 9,848 | -166 | -1.66% | 11,595 |
2025年05月21日 | 10,014 | -53 | -0.53% | 11,793 |
2025年05月20日 | 10,067 | +22 | +0.22% | 11,855 |
2025年05月19日 | 10,045 | +54 | +0.54% | 11,831 |
2025年05月16日 | 9,991 | -19 | -0.19% | 11,768 |
2025年05月15日 | 10,010 | -108 | -1.07% | 11,791 |
2025年05月14日 | 10,118 | -32 | -0.32% | 11,919 |
2025年05月13日 | 10,150 | +231 | +2.33% | 11,958 |
2025年05月12日 | 9,919 | +20 | +0.20% | 11,678 |
2025年05月09日 | 9,899 | +124 | +1.27% | 11,654 |
2025年05月08日 | 9,775 | +61 | +0.63% | 11,509 |
2025年05月07日 | 9,714 | -145 | -1.47% | 11,437 |
2025年05月02日 | 9,859 | +207 | +2.14% | 11,607 |
2025年05月01日 | 9,652 | +45 | +0.47% | 11,364 |
2025年04月30日 | 9,607 | -13 | -0.14% | 11,315 |
2025年04月28日 | 9,620 | +55 | +0.58% | 11,331 |
2025年04月25日 | 9,565 | +75 | +0.79% | 11,269 |
2025年04月24日 | 9,490 | +134 | +1.43% | 11,186 |
2025年04月23日 | 9,356 | +145 | +1.57% | 11,029 |
2025年04月22日 | 9,211 | -104 | -1.12% | 10,858 |
2025年04月21日 | 9,315 | -70 | -0.75% | 10,982 |
2025年04月18日 | 9,385 | +59 | +0.63% | 11,072 |
2025年04月17日 | 9,326 | -43 | -0.46% | 11,006 |
2025年04月16日 | 9,369 | +1 | +0.01% | 11,060 |
2025年04月15日 | 9,368 | +157 | +1.70% | 11,060 |
2025年04月14日 | 9,211 | -2 | -0.02% | 10,866 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.08% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.496% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|