<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ワールド短期ソブリンオープン

国際債券型
基準日:2019年10月15日

基準価額6,060
前日比:+18円 (+0.30%)
純資産総額5,398百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 6,060 +18 +0.30% 5,398
2019年10月11日 6,042 +46 +0.77% 5,382
2019年10月10日 5,996 +3 +0.05% 5,339
2019年10月09日 5,993 -15 -0.25% 5,340
2019年10月08日 6,008 +27 +0.45% 5,355
2019年10月07日 5,981 -3 -0.05% 5,331
2019年10月04日 5,984 -1 -0.02% 5,335
2019年10月03日 5,985 -28 -0.47% 5,338
2019年10月02日 6,013 -16 -0.27% 5,365
2019年10月01日 6,029 +9 +0.15% 5,388
2019年09月30日 6,020 +11 +0.18% 5,379
2019年09月27日 6,009 +2 +0.03% 5,370
2019年09月26日 6,007 +17 +0.28% 5,374
2019年09月25日 5,990 -24 -0.40% 5,359
2019年09月24日 6,014 -20 -0.33% 5,386
2019年09月20日 6,034 -17 -0.28% 5,405
2019年09月19日 6,051 +5 +0.08% 5,420
2019年09月18日 6,046 +11 +0.18% 5,417
2019年09月17日 6,035 -14 -0.23% 5,408
2019年09月13日 6,049 +11 +0.18% 5,423
2019年09月12日 6,038 +16 +0.27% 5,414
2019年09月11日 6,022 +6 +0.10% 5,399
2019年09月10日 6,016 +17 +0.28% 5,392
2019年09月09日 5,999 -3 -0.05% 5,377
2019年09月06日 6,002 +25 +0.42% 5,380
2019年09月05日 5,977 +42 +0.71% 5,357
2019年09月04日 5,935 -13 -0.22% 5,323
2019年09月03日 5,948 +5 +0.08% 5,334
2019年09月02日 5,943 -24 -0.40% 5,330
2019年08月30日 5,967 +16 +0.27% 5,354
2019年08月29日 5,951 +16 +0.27% 5,340
2019年08月28日 5,935 -6 -0.10% 5,327
2019年08月27日 5,941 +36 +0.61% 5,333
2019年08月26日 5,905 -75 -1.25% 5,302
2019年08月23日 5,980 -2 -0.03% 5,371
2019年08月22日 5,982 +10 +0.17% 5,377
2019年08月21日 5,972 -11 -0.18% 5,368
2019年08月20日 5,983 +4 +0.07% 5,380
2019年08月19日 5,979 +15 +0.25% 5,378
2019年08月16日 5,964 +11 +0.18% 5,365
2019年08月15日 5,953 -21 -0.35% 5,356
2019年08月14日 5,974 +44 +0.74% 5,376
2019年08月13日 5,930 -40 -0.67% 5,334
2019年08月09日 5,970 -7 -0.12% 5,370
2019年08月08日 5,977 -2 -0.03% 5,376
2019年08月07日 5,979 +12 +0.20% 5,378
2019年08月06日 5,967 -5 -0.08% 5,367
2019年08月05日 5,972 -41 -0.68% 5,372
2019年08月02日 6,013 -98 -1.60% 5,410
2019年08月01日 6,111 +14 +0.23% 5,501
2019年07月31日 6,097 -13 -0.21% 5,489
2019年07月30日 6,110 +25 +0.41% 5,502
2019年07月29日 6,085 -20 -0.33% 5,482
2019年07月26日 6,105 +27 +0.44% 5,499
2019年07月25日 6,078 +3 +0.05% 5,476
2019年07月24日 6,075 -2 -0.03% 5,486
2019年07月23日 6,077 0 0.00% 5,491
2019年07月22日 6,077 +15 +0.25% 5,491
2019年07月19日 6,062 -5 -0.08% 5,481
2019年07月18日 6,067 -20 -0.33% 5,486
2019年07月17日 6,087 +9 +0.15% 5,511
2019年07月16日 6,078 -28 -0.46% 5,505
ファンドの特長
日本を除く世界主要先進国のソブリン債券を主要投資対象とし、分散投資を行います。
ソブリン債券からの利子収入に加え、デュレーションを原則として1~3年程度の範囲とすることで、安定した投資成果を目指します。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
761
分配金利回り
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月間ページ閲覧
964
値上がり(6ヶ月)
756
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.88%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2004年08月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2019年10月10日更新
分配金履歴
2019.10.10 10円
2019.09.10 10円
2019.08.13 10円
2019.07.10 10円
2019.06.10 10円
2019.05.10 10円
2019.10.10 10円
2019.09.10 10円
2019.08.13 10円
2019.07.10 10円
2019.06.10 10円
2019.05.10 10円
2019.04.10 10円
2019.03.11 10円
2019.02.12 10円
2019.01.10 10円
2018.12.10 10円
2018.11.12 10円
2018.10.10 10円
2018.09.10 10円
2018.08.10 10円
2018.07.10 10円
2018.06.11 10円
2018.05.10 10円
2018.04.10 10円
2018.03.12 10円
2018.02.13 10円
2018.01.10 10円
2017.12.11 10円
2017.11.10 10円
2017.10.10 10円
2017.09.11 10円
2017.08.10 10円
2017.07.10 10円
2017.06.12 10円
2017.05.10 10円
2017.04.10 10円
2017.03.10 10円
2017.02.10 10円
2017.01.10 10円
2016.12.12 10円
2016.11.10 10円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.06%
3ヶ月 -0.75%
6ヶ月 -2.54%
1年 -4.79%
2年 -2.93%
3年 +2.39%
5年 -1.18%
10年 +1.30%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.06%
3ヶ月 -0.75%
6ヶ月 -2.53%
1年 -4.76%
2年 -5.68%
3年 +7.50%
5年 -5.21%
10年 +9.50%
設定来(年率) +0.95%
設定来 +14.30%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.16
6ヶ月 -0.62
1年 -1.20
2年 -0.62
3年 0.41
5年 -0.15
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3