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ワールド短期ソブリンオープン

国際債券型
基準日:2020年07月01日

基準価額6,082
前日比:+25円 (+0.41%)
純資産総額5,046百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月01日 6,082 +25 +0.41% 5,046
2020年06月30日 6,057 +30 +0.50% 5,026
2020年06月29日 6,027 +9 +0.15% 5,002
2020年06月26日 6,018 -3 -0.05% 4,994
2020年06月25日 6,021 +13 +0.22% 4,997
2020年06月24日 6,008 -15 -0.25% 4,992
2020年06月23日 6,023 +32 +0.53% 5,008
2020年06月22日 5,991 -16 -0.27% 4,982
2020年06月19日 6,007 +3 +0.05% 4,995
2020年06月18日 6,004 -35 -0.58% 4,994
2020年06月17日 6,039 -14 -0.23% 5,023
2020年06月16日 6,053 +28 +0.46% 5,034
2020年06月15日 6,025 +26 +0.43% 5,011
2020年06月12日 5,999 -49 -0.81% 4,989
2020年06月11日 6,048 -36 -0.59% 5,035
2020年06月10日 6,084 -21 -0.34% 5,064
2020年06月09日 6,105 -74 -1.20% 5,082
2020年06月08日 6,179 +20 +0.32% 5,144
2020年06月05日 6,159 +35 +0.57% 5,129
2020年06月04日 6,124 +4 +0.07% 5,102
2020年06月03日 6,120 +81 +1.34% 5,100
2020年06月02日 6,039 +1 +0.02% 5,032
2020年06月01日 6,038 +24 +0.40% 5,032
2020年05月29日 6,014 -12 -0.20% 5,013
2020年05月28日 6,026 +34 +0.57% 5,023
2020年05月27日 5,992 0 0.00% 4,995
2020年05月26日 5,992 +8 +0.13% 4,995
2020年05月25日 5,984 -13 -0.22% 4,988
2020年05月22日 5,997 -4 -0.07% 4,999
2020年05月21日 6,001 -7 -0.12% 5,002
2020年05月20日 6,008 +41 +0.69% 5,008
2020年05月19日 5,967 +27 +0.45% 4,976
2020年05月18日 5,940 -16 -0.27% 4,955
2020年05月15日 5,956 +29 +0.49% 4,968
2020年05月14日 5,927 -18 -0.30% 4,944
2020年05月13日 5,945 -10 -0.17% 4,960
2020年05月12日 5,955 +16 +0.27% 4,970
2020年05月11日 5,939 +23 +0.39% 4,955
2020年05月08日 5,916 +22 +0.37% 4,937
2020年05月07日 5,894 -85 -1.42% 4,918
2020年05月01日 5,979 +39 +0.66% 4,989
2020年04月30日 5,940 -15 -0.25% 4,955
2020年04月28日 5,955 -10 -0.17% 4,968
2020年04月27日 5,965 +2 +0.03% 4,976
2020年04月24日 5,963 -10 -0.17% 4,975
2020年04月23日 5,973 -11 -0.18% 4,985
2020年04月22日 5,984 -1 -0.02% 4,995
2020年04月21日 5,985 -9 -0.15% 4,996
2020年04月20日 5,994 -3 -0.05% 5,005
2020年04月17日 5,997 +12 +0.20% 5,009
2020年04月16日 5,985 +9 +0.15% 4,999
2020年04月15日 5,976 -13 -0.22% 4,992
2020年04月14日 5,989 -33 -0.55% 5,004
2020年04月13日 6,022 -18 -0.30% 5,031
2020年04月10日 6,040 -26 -0.43% 5,048
2020年04月09日 6,066 +27 +0.45% 5,069
2020年04月08日 6,039 -12 -0.20% 5,047
2020年04月07日 6,051 +1 +0.02% 5,056
2020年04月06日 6,050 +41 +0.68% 5,055
2020年04月03日 6,009 +18 +0.30% 5,021
2020年04月02日 5,991 -23 -0.38% 5,006
ファンドの特徴
日本を除く世界主要先進国のソブリン債券を主要投資対象とし、分散投資を行います。
ソブリン債券からの利子収入に加え、デュレーションを原則として1~3年程度の範囲とすることで、安定した投資成果を目指します。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
125
分配金利回り
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月間ページ閲覧
214
値上がり(6ヶ月)
564
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.88%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2004年08月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2020年06月10日更新
分配金履歴
2020.06.10 5円
2020.05.11 10円
2020.04.10 10円
2020.03.10 10円
2020.02.10 10円
2020.01.10 10円
2020.06.10 5円
2020.05.11 10円
2020.04.10 10円
2020.03.10 10円
2020.02.10 10円
2020.01.10 10円
2019.12.10 10円
2019.11.11 10円
2019.10.10 10円
2019.09.10 10円
2019.08.13 10円
2019.07.10 10円
2019.06.10 10円
2019.05.10 10円
2019.04.10 10円
2019.03.11 10円
2019.02.12 10円
2019.01.10 10円
2018.12.10 10円
2018.11.12 10円
2018.10.10 10円
2018.09.10 10円
2018.08.10 10円
2018.07.10 10円
2018.06.11 10円
2018.05.10 10円
2018.04.10 10円
2018.03.12 10円
2018.02.13 10円
2018.01.10 10円
2017.12.11 10円
2017.11.10 10円
2017.10.10 10円
2017.09.11 10円
2017.08.10 10円
2017.07.10 10円
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2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.42%
3ヶ月 -0.88%
6ヶ月 -0.59%
1年 +0.22%
2年 +0.19%
3年 -0.25%
5年 -2.50%
10年 +1.95%
2020年05月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.41%
3ヶ月 -0.89%
6ヶ月 -0.59%
1年 +0.21%
2年 +0.39%
3年 -0.67%
5年 -11.67%
10年 +16.75%
設定来(年率) +0.95%
設定来 +15.04%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.17
6ヶ月 -0.14
1年 0.07
2年 0.06
3年 -0.04
5年 -0.37
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3