ワールド短期ソブリンオープン

国際債券型
基準日:2021年12月01日

基準価額6,235
前日比:-23円 (-0.37%)
純資産総額4,371百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 6,235 -23 -0.37% 4,371
2021年11月30日 6,258 +1 +0.02% 4,387
2021年11月29日 6,257 -46 -0.73% 4,390
2021年11月26日 6,303 -23 -0.36% 4,423
2021年11月25日 6,326 0 0.00% 4,439
2021年11月24日 6,326 +44 +0.70% 4,441
2021年11月22日 6,282 -28 -0.44% 4,412
2021年11月19日 6,310 +16 +0.25% 4,438
2021年11月18日 6,294 -37 -0.58% 4,430
2021年11月17日 6,331 +26 +0.41% 4,456
2021年11月16日 6,305 +2 +0.03% 4,440
2021年11月15日 6,303 -12 -0.19% 4,442
2021年11月12日 6,315 +6 +0.10% 4,450
2021年11月11日 6,309 +32 +0.51% 4,446
2021年11月10日 6,277 -23 -0.37% 4,422
2021年11月09日 6,300 -20 -0.32% 4,439
2021年11月08日 6,320 -5 -0.08% 4,456
2021年11月05日 6,325 -27 -0.43% 4,460
2021年11月04日 6,352 +6 +0.09% 4,482
2021年11月02日 6,346 +7 +0.11% 4,486
2021年11月01日 6,339 +2 +0.03% 4,487
2021年10月29日 6,337 -1 -0.02% 4,486
2021年10月28日 6,338 -17 -0.27% 4,487
2021年10月27日 6,355 +15 +0.24% 4,509
2021年10月26日 6,340 +2 +0.03% 4,512
2021年10月25日 6,338 -14 -0.22% 4,510
2021年10月22日 6,352 -30 -0.47% 4,520
2021年10月21日 6,382 -15 -0.23% 4,542
2021年10月20日 6,397 +33 +0.52% 4,556
2021年10月19日 6,364 -5 -0.08% 4,539
2021年10月18日 6,369 +17 +0.27% 4,543
2021年10月15日 6,352 +32 +0.51% 4,535
2021年10月14日 6,320 +5 +0.08% 4,517
2021年10月13日 6,315 -4 -0.06% 4,517
2021年10月12日 6,319 +61 +0.97% 4,519
2021年10月11日 6,258 +29 +0.47% 4,475
2021年10月08日 6,229 +16 +0.26% 4,456
2021年10月07日 6,213 -18 -0.29% 4,445
2021年10月06日 6,231 +36 +0.58% 4,459
2021年10月05日 6,195 -3 -0.05% 4,433
2021年10月04日 6,198 -10 -0.16% 4,435
2021年10月01日 6,208 -29 -0.46% 4,443
2021年09月30日 6,237 +1 +0.02% 4,466
2021年09月29日 6,236 +25 +0.40% 4,468
2021年09月28日 6,211 +10 +0.16% 4,450
2021年09月27日 6,201 +12 +0.19% 4,444
2021年09月24日 6,189 +75 +1.23% 4,447
2021年09月22日 6,114 -22 -0.36% 4,394
2021年09月21日 6,136 -26 -0.42% 4,412
2021年09月17日 6,162 +11 +0.18% 4,434
2021年09月16日 6,151 -9 -0.15% 4,426
2021年09月15日 6,160 -25 -0.40% 4,435
2021年09月14日 6,185 +5 +0.08% 4,454
2021年09月13日 6,180 +7 +0.11% 4,452
2021年09月10日 6,173 -25 -0.40% 4,447
2021年09月09日 6,198 -11 -0.18% 4,465
2021年09月08日 6,209 +17 +0.27% 4,474
2021年09月07日 6,192 -2 -0.03% 4,463
2021年09月06日 6,194 -6 -0.10% 4,464
2021年09月03日 6,200 +6 +0.10% 4,468
2021年09月02日 6,194 -3 -0.05% 4,464
ファンドの特徴
・日本を除く世界主要先進国のソブリン債券を主要投資対象とし、分散投資を行います。
・ソブリン債券からの利子収入に加え、デュレーションを原則として1~3年程度の範囲とすることで、安定した投資成果を目指します。
・毎月決算を行い、収益の分配を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
457
分配金利回り
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月間ページ閲覧
886
値上がり(6ヶ月)
1014
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.88%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2004年08月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2021年11月10日更新
分配金履歴
2021.11.10 5円
2021.10.11 5円
2021.09.10 5円
2021.08.10 5円
2021.07.12 5円
2021.06.10 5円
2021.11.10 5円
2021.10.11 5円
2021.09.10 5円
2021.08.10 5円
2021.07.12 5円
2021.06.10 5円
2021.05.10 5円
2021.04.12 5円
2021.03.10 5円
2021.02.10 5円
2021.01.12 5円
2020.12.10 5円
2020.11.10 5円
2020.10.12 5円
2020.09.10 5円
2020.08.11 5円
2020.07.10 5円
2020.06.10 5円
2020.05.11 10円
2020.04.10 10円
2020.03.10 10円
2020.02.10 10円
2020.01.10 10円
2019.12.10 10円
2019.11.11 10円
2019.10.10 10円
2019.09.10 10円
2019.08.13 10円
2019.07.10 10円
2019.06.10 10円
2019.05.10 10円
2019.04.10 10円
2019.03.11 10円
2019.02.12 10円
2019.01.10 10円
2018.12.10 10円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.68%
3ヶ月 +2.71%
6ヶ月 +1.90%
1年 +7.73%
2年 +3.15%
3年 +1.38%
5年 +2.43%
10年 +3.35%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.68%
3ヶ月 +2.70%
6ヶ月 +1.89%
1年 +7.69%
2年 +6.27%
3年 +3.95%
5年 +12.27%
10年 +34.98%
設定来(年率) +1.11%
設定来 +19.12%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.17
6ヶ月 0.57
1年 2.14
2年 0.85
3年 0.36
5年 0.48
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3