ワールド短期ソブリンオープン

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月22日

基準価額8,168
前日比:-12円 (-0.15%)
純資産総額4,245百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 8,168 -12 -0.15% 4,245
2025年01月21日 8,180 +24 +0.29% 4,251
2025年01月20日 8,156 +39 +0.48% 4,240
2025年01月17日 8,117 -62 -0.76% 4,221
2025年01月16日 8,179 -68 -0.82% 4,253
2025年01月15日 8,247 +39 +0.48% 4,290
2025年01月14日 8,208 -58 -0.70% 4,270
2025年01月10日 8,266 -22 -0.27% 4,299
2025年01月09日 8,288 +8 +0.10% 4,314
2025年01月08日 8,280 -17 -0.20% 4,315
2025年01月07日 8,297 +45 +0.55% 4,323
2025年01月06日 8,252 -43 -0.52% 4,299
2024年12月30日 8,295 +3 +0.04% 4,322
2024年12月27日 8,292 +40 +0.48% 4,320
2024年12月26日 8,252 +1 +0.01% 4,300
2024年12月25日 8,251 0 0.00% 4,302
2024年12月24日 8,251 +26 +0.32% 4,308
2024年12月23日 8,225 -42 -0.51% 4,297
2024年12月20日 8,267 +151 +1.86% 4,318
2024年12月19日 8,116 +22 +0.27% 4,242
2024年12月18日 8,094 -36 -0.44% 4,232
2024年12月17日 8,130 +23 +0.28% 4,252
2024年12月16日 8,107 +48 +0.60% 4,240
2024年12月13日 8,059 +18 +0.22% 4,216
2024年12月12日 8,041 +22 +0.27% 4,207
2024年12月11日 8,019 +14 +0.17% 4,203
2024年12月10日 8,005 +84 +1.06% 4,194
2024年12月09日 7,921 -13 -0.16% 4,151
2024年12月06日 7,934 -5 -0.06% 4,158
2024年12月05日 7,939 +39 +0.49% 4,162
2024年12月04日 7,900 -6 -0.08% 4,142
2024年12月03日 7,906 -22 -0.28% 4,146
2024年12月02日 7,928 -23 -0.29% 4,162
2024年11月29日 7,951 -49 -0.61% 4,174
2024年11月28日 8,000 -37 -0.46% 4,201
2024年11月27日 8,037 -61 -0.75% 4,220
2024年11月26日 8,098 -5 -0.06% 4,252
2024年11月25日 8,103 -5 -0.06% 4,255
2024年11月22日 8,108 -46 -0.56% 4,259
2024年11月21日 8,154 -5 -0.06% 4,284
2024年11月20日 8,159 +31 +0.38% 4,287
2024年11月19日 8,128 +17 +0.21% 4,290
2024年11月18日 8,111 -117 -1.42% 4,281
2024年11月15日 8,228 +45 +0.55% 4,343
2024年11月14日 8,183 +37 +0.45% 4,321
2024年11月13日 8,146 +40 +0.49% 4,307
2024年11月12日 8,106 +20 +0.25% 4,287
2024年11月11日 8,086 -31 -0.38% 4,274
2024年11月08日 8,117 -42 -0.51% 4,292
2024年11月07日 8,159 +56 +0.69% 4,315
2024年11月06日 8,103 +16 +0.20% 4,285
2024年11月05日 8,087 +25 +0.31% 4,278
2024年11月01日 8,062 -82 -1.01% 4,266
2024年10月31日 8,144 +13 +0.16% 4,309
2024年10月30日 8,131 +23 +0.28% 4,302
2024年10月29日 8,108 -29 -0.36% 4,293
2024年10月28日 8,137 +59 +0.73% 4,308
2024年10月25日 8,078 -20 -0.25% 4,290
2024年10月24日 8,098 +61 +0.76% 4,307
2024年10月23日 8,037 +29 +0.36% 4,276
ファンドの特徴
・日本を除く世界主要先進国のソブリン債券を主要投資対象とし、分散投資を行います。
・ソブリン債券からの利子収入に加え、デュレーションを原則として1~3年程度の範囲とすることで、安定した投資成果を目指します。
・毎月決算を行い、収益の分配を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.39%
3ヶ月 +7.33%
6ヶ月 -1.07%
1年 +11.30%
2年 +11.27%
3年 +10.40%
5年 +7.22%
10年 +2.43%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.39%
3ヶ月 +7.32%
6ヶ月 -1.08%
1年 +11.27%
2年 +23.62%
3年 +34.12%
5年 +40.28%
10年 +22.00%
設定来(年率) +1.99%
設定来 +40.60%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.61
6ヶ月 -0.10
1年 1.10
2年 1.31
3年 1.11
5年 0.94
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1281
値上がり(6ヶ月)
1047
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.65%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.88%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2004年08月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2025年01月10日更新
分配金履歴
2025.01.10 5円
2024.12.10 5円
2024.11.11 5円
2024.10.10 5円
2024.09.10 5円
2024.08.13 5円
2025.01.10 5円
2024.12.10 5円
2024.11.11 5円
2024.10.10 5円
2024.09.10 5円
2024.08.13 5円
2024.07.10 5円
2024.06.10 5円
2024.05.10 5円
2024.04.10 5円
2024.03.11 5円
2024.02.13 5円
2024.01.10 5円
2023.12.11 5円
2023.11.10 5円
2023.10.10 5円
2023.09.11 5円
2023.08.10 5円
2023.07.10 5円
2023.06.12 5円
2023.05.10 5円
2023.04.10 5円
2023.03.10 5円
2023.02.10 5円
2023.01.10 5円
2022.12.12 5円
2022.11.10 5円
2022.10.11 5円
2022.09.12 5円
2022.08.10 5円
2022.07.11 5円
2022.06.10 5円
2022.05.10 5円
2022.04.11 5円
2022.03.10 5円
2022.02.10 5円
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