ワールド短期ソブリンオープン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月22日 | 8,168 | -12 | -0.15% | 4,245 |
2025年01月21日 | 8,180 | +24 | +0.29% | 4,251 |
2025年01月20日 | 8,156 | +39 | +0.48% | 4,240 |
2025年01月17日 | 8,117 | -62 | -0.76% | 4,221 |
2025年01月16日 | 8,179 | -68 | -0.82% | 4,253 |
2025年01月15日 | 8,247 | +39 | +0.48% | 4,290 |
2025年01月14日 | 8,208 | -58 | -0.70% | 4,270 |
2025年01月10日 | 8,266 | -22 | -0.27% | 4,299 |
2025年01月09日 | 8,288 | +8 | +0.10% | 4,314 |
2025年01月08日 | 8,280 | -17 | -0.20% | 4,315 |
2025年01月07日 | 8,297 | +45 | +0.55% | 4,323 |
2025年01月06日 | 8,252 | -43 | -0.52% | 4,299 |
2024年12月30日 | 8,295 | +3 | +0.04% | 4,322 |
2024年12月27日 | 8,292 | +40 | +0.48% | 4,320 |
2024年12月26日 | 8,252 | +1 | +0.01% | 4,300 |
2024年12月25日 | 8,251 | 0 | 0.00% | 4,302 |
2024年12月24日 | 8,251 | +26 | +0.32% | 4,308 |
2024年12月23日 | 8,225 | -42 | -0.51% | 4,297 |
2024年12月20日 | 8,267 | +151 | +1.86% | 4,318 |
2024年12月19日 | 8,116 | +22 | +0.27% | 4,242 |
2024年12月18日 | 8,094 | -36 | -0.44% | 4,232 |
2024年12月17日 | 8,130 | +23 | +0.28% | 4,252 |
2024年12月16日 | 8,107 | +48 | +0.60% | 4,240 |
2024年12月13日 | 8,059 | +18 | +0.22% | 4,216 |
2024年12月12日 | 8,041 | +22 | +0.27% | 4,207 |
2024年12月11日 | 8,019 | +14 | +0.17% | 4,203 |
2024年12月10日 | 8,005 | +84 | +1.06% | 4,194 |
2024年12月09日 | 7,921 | -13 | -0.16% | 4,151 |
2024年12月06日 | 7,934 | -5 | -0.06% | 4,158 |
2024年12月05日 | 7,939 | +39 | +0.49% | 4,162 |
2024年12月04日 | 7,900 | -6 | -0.08% | 4,142 |
2024年12月03日 | 7,906 | -22 | -0.28% | 4,146 |
2024年12月02日 | 7,928 | -23 | -0.29% | 4,162 |
2024年11月29日 | 7,951 | -49 | -0.61% | 4,174 |
2024年11月28日 | 8,000 | -37 | -0.46% | 4,201 |
2024年11月27日 | 8,037 | -61 | -0.75% | 4,220 |
2024年11月26日 | 8,098 | -5 | -0.06% | 4,252 |
2024年11月25日 | 8,103 | -5 | -0.06% | 4,255 |
2024年11月22日 | 8,108 | -46 | -0.56% | 4,259 |
2024年11月21日 | 8,154 | -5 | -0.06% | 4,284 |
2024年11月20日 | 8,159 | +31 | +0.38% | 4,287 |
2024年11月19日 | 8,128 | +17 | +0.21% | 4,290 |
2024年11月18日 | 8,111 | -117 | -1.42% | 4,281 |
2024年11月15日 | 8,228 | +45 | +0.55% | 4,343 |
2024年11月14日 | 8,183 | +37 | +0.45% | 4,321 |
2024年11月13日 | 8,146 | +40 | +0.49% | 4,307 |
2024年11月12日 | 8,106 | +20 | +0.25% | 4,287 |
2024年11月11日 | 8,086 | -31 | -0.38% | 4,274 |
2024年11月08日 | 8,117 | -42 | -0.51% | 4,292 |
2024年11月07日 | 8,159 | +56 | +0.69% | 4,315 |
2024年11月06日 | 8,103 | +16 | +0.20% | 4,285 |
2024年11月05日 | 8,087 | +25 | +0.31% | 4,278 |
2024年11月01日 | 8,062 | -82 | -1.01% | 4,266 |
2024年10月31日 | 8,144 | +13 | +0.16% | 4,309 |
2024年10月30日 | 8,131 | +23 | +0.28% | 4,302 |
2024年10月29日 | 8,108 | -29 | -0.36% | 4,293 |
2024年10月28日 | 8,137 | +59 | +0.73% | 4,308 |
2024年10月25日 | 8,078 | -20 | -0.25% | 4,290 |
2024年10月24日 | 8,098 | +61 | +0.76% | 4,307 |
2024年10月23日 | 8,037 | +29 | +0.36% | 4,276 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.65% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.88% |
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