<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ワールド短期ソブリンオープン

国際債券型
基準日:2019年08月19日

基準価額5,979
前日比:+15円 (+0.25%)
純資産総額5,378百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月19日 5,979 +15 +0.25% 5,378
2019年08月16日 5,964 +11 +0.18% 5,365
2019年08月15日 5,953 -21 -0.35% 5,356
2019年08月14日 5,974 +44 +0.74% 5,376
2019年08月13日 5,930 -40 -0.67% 5,334
2019年08月09日 5,970 -7 -0.12% 5,370
2019年08月08日 5,977 -2 -0.03% 5,376
2019年08月07日 5,979 +12 +0.20% 5,378
2019年08月06日 5,967 -5 -0.08% 5,367
2019年08月05日 5,972 -41 -0.68% 5,372
2019年08月02日 6,013 -98 -1.60% 5,410
2019年08月01日 6,111 +14 +0.23% 5,501
2019年07月31日 6,097 -13 -0.21% 5,489
2019年07月30日 6,110 +25 +0.41% 5,502
2019年07月29日 6,085 -20 -0.33% 5,482
2019年07月26日 6,105 +27 +0.44% 5,499
2019年07月25日 6,078 +3 +0.05% 5,476
2019年07月24日 6,075 -2 -0.03% 5,486
2019年07月23日 6,077 0 0.00% 5,491
2019年07月22日 6,077 +15 +0.25% 5,491
2019年07月19日 6,062 -5 -0.08% 5,481
2019年07月18日 6,067 -20 -0.33% 5,486
2019年07月17日 6,087 +9 +0.15% 5,511
2019年07月16日 6,078 -28 -0.46% 5,505
2019年07月12日 6,106 +16 +0.26% 5,533
2019年07月11日 6,090 -31 -0.51% 5,518
2019年07月10日 6,121 -9 -0.15% 5,545
2019年07月09日 6,130 +17 +0.28% 5,556
2019年07月08日 6,113 +16 +0.26% 5,540
2019年07月05日 6,097 +4 +0.07% 5,526
2019年07月04日 6,093 +8 +0.13% 5,523
2019年07月03日 6,085 -39 -0.64% 5,516
2019年07月02日 6,124 +1 +0.02% 5,550
2019年07月01日 6,123 +27 +0.44% 5,550
2019年06月28日 6,096 +6 +0.10% 5,526
2019年06月27日 6,090 +20 +0.33% 5,524
2019年06月26日 6,070 -2 -0.03% 5,509
2019年06月25日 6,072 -2 -0.03% 6,002
2019年06月24日 6,074 +9 +0.15% 6,004
2019年06月21日 6,065 -12 -0.20% 5,995
2019年06月20日 6,077 -24 -0.39% 6,010
2019年06月19日 6,101 -1 -0.02% 6,054
2019年06月18日 6,102 -6 -0.10% 6,055
2019年06月17日 6,108 +2 +0.03% 6,061
2019年06月14日 6,106 -3 -0.05% 6,060
2019年06月13日 6,109 -10 -0.16% 6,064
2019年06月12日 6,119 +9 +0.15% 6,075
2019年06月11日 6,110 -6 -0.10% 6,067
2019年06月10日 6,116 +6 +0.10% 6,072
2019年06月07日 6,110 +13 +0.21% 6,066
2019年06月06日 6,097 +11 +0.18% 6,056
2019年06月05日 6,086 +14 +0.23% 6,047
2019年06月04日 6,072 -7 -0.12% 6,033
2019年06月03日 6,079 -42 -0.69% 6,040
2019年05月31日 6,121 -19 -0.31% 6,083
2019年05月30日 6,140 +16 +0.26% 6,102
2019年05月29日 6,124 -20 -0.33% 6,089
2019年05月28日 6,144 +1 +0.02% 6,110
2019年05月27日 6,143 -7 -0.11% 6,115
2019年05月24日 6,150 -19 -0.31% 6,123
2019年05月23日 6,169 -15 -0.24% 6,148
2019年05月22日 6,184 +18 +0.29% 6,162
2019年05月21日 6,166 0 0.00% 6,146
2019年05月20日 6,166 +8 +0.13% 6,147
ファンドの特長
日本を除く世界主要先進国のソブリン債券を主要投資対象とし、分散投資を行います。
ソブリン債券からの利子収入に加え、デュレーションを原則として1~3年程度の範囲とすることで、安定した投資成果を目指します。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
772
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1082
値上がり(6ヶ月)
774
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.864%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2004年08月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2019年08月13日更新
分配金履歴
2019.08.13 10円
2019.07.10 10円
2019.06.10 10円
2019.05.10 10円
2019.04.10 10円
2019.03.11 10円
2019.08.13 10円
2019.07.10 10円
2019.06.10 10円
2019.05.10 10円
2019.04.10 10円
2019.03.11 10円
2019.02.12 10円
2019.01.10 10円
2018.12.10 10円
2018.11.12 10円
2018.10.10 10円
2018.09.10 10円
2018.08.10 10円
2018.07.10 10円
2018.06.11 10円
2018.05.10 10円
2018.04.10 10円
2018.03.12 10円
2018.02.13 10円
2018.01.10 10円
2017.12.11 10円
2017.11.10 10円
2017.10.10 10円
2017.09.11 10円
2017.08.10 10円
2017.07.10 10円
2017.06.12 10円
2017.05.10 10円
2017.04.10 10円
2017.03.10 10円
2017.02.10 10円
2017.01.10 10円
2016.12.12 10円
2016.11.10 10円
2016.10.11 10円
2016.09.12 10円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.18%
3ヶ月 -2.02%
6ヶ月 -0.15%
1年 -2.04%
2年 -1.47%
3年 +1.71%
5年 -0.17%
10年 +1.10%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.18%
3ヶ月 -2.02%
6ヶ月 -0.15%
1年 -2.02%
2年 -2.84%
3年 +5.28%
5年 -0.34%
10年 +6.89%
設定来(年率) +0.99%
設定来 +14.87%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.61
6ヶ月 -0.03
1年 -0.49
2年 -0.31
3年 0.29
5年 -0.02
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3