投資信託で毎日つみたてが可能に!
詳しくはこちら

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2020年02月26日

基準価額1,977
前日比:-63円 (-3.09%)
純資産総額208,065百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 1,977 -63 -3.09% 208,065
2020年02月25日 2,040 -51 -2.44% 215,553
2020年02月21日 2,091 +29 +1.41% 222,344
2020年02月20日 2,062 +2 +0.10% 220,396
2020年02月19日 2,060 +2 +0.10% 222,993
2020年02月18日 2,058 0 0.00% 222,782
2020年02月17日 2,058 +12 +0.59% 223,661
2020年02月14日 2,046 +3 +0.15% 223,586
2020年02月13日 2,043 +2 +0.10% 224,560
2020年02月12日 2,041 +18 +0.89% 224,683
2020年02月10日 2,023 -22 -1.08% 222,668
2020年02月07日 2,045 +6 +0.29% 225,281
2020年02月06日 2,039 +13 +0.64% 224,653
2020年02月05日 2,026 +38 +1.91% 223,246
2020年02月04日 1,988 0 0.00% 219,145
2020年02月03日 1,988 -29 -1.44% 219,184
2020年01月31日 2,017 -8 -0.40% 222,538
2020年01月30日 2,025 -1 -0.05% 223,524
2020年01月29日 2,026 +3 +0.15% 224,042
2020年01月28日 2,023 -26 -1.27% 223,751
2020年01月27日 2,049 -21 -1.01% 226,737
2020年01月24日 2,070 +7 +0.34% 229,419
2020年01月23日 2,063 -11 -0.53% 228,968
2020年01月22日 2,074 +1 +0.05% 231,363
2020年01月21日 2,073 -1 -0.05% 231,169
2020年01月20日 2,074 -4 -0.19% 231,942
2020年01月17日 2,078 +24 +1.17% 232,676
2020年01月16日 2,054 +13 +0.64% 230,482
2020年01月15日 2,041 -2 -0.10% 229,329
2020年01月14日 2,043 +33 +1.64% 229,677
2020年01月10日 2,010 -21 -1.03% 225,549
2020年01月09日 2,031 +21 +1.04% 228,010
2020年01月08日 2,010 -23 -1.13% 225,743
2020年01月07日 2,033 +8 +0.40% 228,414
2020年01月06日 2,025 -33 -1.60% 227,606
2019年12月30日 2,058 +9 +0.44% 231,681
2019年12月27日 2,049 +9 +0.44% 230,650
2019年12月26日 2,040 +5 +0.25% 229,639
2019年12月25日 2,035 +5 +0.25% 229,295
2019年12月24日 2,030 -3 -0.15% 229,116
2019年12月23日 2,033 +5 +0.25% 229,715
2019年12月20日 2,028 +8 +0.40% 229,490
2019年12月19日 2,020 +14 +0.70% 228,868
2019年12月18日 2,006 -12 -0.59% 227,793
2019年12月17日 2,018 +13 +0.65% 229,386
2019年12月16日 2,005 -7 -0.35% 228,128
2019年12月13日 2,012 -4 -0.20% 229,151
2019年12月12日 2,016 -26 -1.27% 229,827
2019年12月11日 2,042 -3 -0.15% 233,020
2019年12月10日 2,045 -12 -0.58% 232,877
2019年12月09日 2,057 +5 +0.24% 234,334
2019年12月06日 2,052 +5 +0.24% 233,876
2019年12月05日 2,047 +12 +0.59% 233,504
2019年12月04日 2,035 -8 -0.39% 232,504
2019年12月03日 2,043 -30 -1.45% 233,723
2019年12月02日 2,073 -4 -0.19% 237,447
2019年11月29日 2,077 +4 +0.19% 237,937
2019年11月28日 2,073 +13 +0.63% 237,759
2019年11月27日 2,060 +20 +0.98% 236,299
ファンドの特徴
・主として、世界各国の金融商品取引所に上場しているリートに投資を行います。
・毎月決算を行い、収益の分配を行います。
・MSIMグループ(モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループ)の運用ノウハウを活用します。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
234
分配金利回り
28
月間ページ閲覧
727
値上がり(6ヶ月)
951
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2004年07月02日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2020年02月10日更新
分配金履歴
2020.02.10 10円
2020.01.10 20円
2019.12.10 20円
2019.11.11 20円
2019.10.10 20円
2019.09.10 20円
2020.02.10 10円
2020.01.10 20円
2019.12.10 20円
2019.11.11 20円
2019.10.10 20円
2019.09.10 20円
2019.08.13 20円
2019.07.10 20円
2019.06.10 20円
2019.05.10 20円
2019.04.10 20円
2019.03.11 20円
2019.02.12 20円
2019.01.10 35円
2018.12.10 35円
2018.11.12 35円
2018.10.10 35円
2018.09.10 35円
2018.08.10 35円
2018.07.10 35円
2018.06.11 35円
2018.05.10 35円
2018.04.10 35円
2018.03.12 35円
2018.02.13 35円
2018.01.10 50円
2017.12.11 50円
2017.11.10 50円
2017.10.10 50円
2017.09.11 50円
2017.08.10 50円
2017.07.10 50円
2017.06.12 50円
2017.05.10 50円
2017.04.10 50円
2017.03.10 50円
もっと見る閉じる
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.02%
3ヶ月 -1.19%
6ヶ月 +3.18%
1年 +3.54%
2年 +3.04%
3年 +1.36%
5年 -0.54%
10年 +9.05%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.02%
3ヶ月 -1.19%
6ヶ月 +3.04%
1年 +3.30%
2年 +4.98%
3年 +2.66%
5年 -5.40%
10年 +73.96%
設定来(年率) +2.68%
設定来 +41.77%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.73
6ヶ月 0.32
1年 0.40
2年 0.24
3年 0.12
5年 -0.04
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3+