ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2019年09月18日

基準価額2,053
前日比:+6円 (+0.29%)
純資産総額243,425百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 2,053 +6 +0.29% 243,425
2019年09月17日 2,047 -6 -0.29% 242,832
2019年09月13日 2,053 -3 -0.15% 243,758
2019年09月12日 2,056 +14 +0.69% 244,418
2019年09月11日 2,042 +13 +0.64% 242,898
2019年09月10日 2,029 +4 +0.20% 241,049
2019年09月09日 2,025 +6 +0.30% 240,719
2019年09月06日 2,019 +10 +0.50% 240,259
2019年09月05日 2,009 +29 +1.46% 239,218
2019年09月04日 1,980 +3 +0.15% 235,979
2019年09月03日 1,977 0 0.00% 235,573
2019年09月02日 1,977 -1 -0.05% 235,707
2019年08月30日 1,978 +15 +0.76% 236,065
2019年08月29日 1,963 +12 +0.62% 234,444
2019年08月28日 1,951 -7 -0.36% 233,027
2019年08月27日 1,958 +20 +1.03% 233,881
2019年08月26日 1,938 -47 -2.37% 231,498
2019年08月23日 1,985 +8 +0.40% 237,271
2019年08月22日 1,977 +4 +0.20% 236,339
2019年08月21日 1,973 -20 -1.00% 235,929
2019年08月20日 1,993 +16 +0.81% 238,414
2019年08月19日 1,977 +21 +1.07% 236,534
2019年08月16日 1,956 +8 +0.41% 234,167
2019年08月15日 1,948 -32 -1.62% 233,252
2019年08月14日 1,980 +19 +0.97% 237,153
2019年08月13日 1,961 -48 -2.39% 234,422
2019年08月09日 2,009 +23 +1.16% 240,195
2019年08月08日 1,986 +11 +0.56% 237,578
2019年08月07日 1,975 +6 +0.30% 236,231
2019年08月06日 1,969 -46 -2.28% 235,634
2019年08月05日 2,015 -5 -0.25% 241,155
2019年08月02日 2,020 -48 -2.32% 241,943
2019年08月01日 2,068 -6 -0.29% 247,780
2019年07月31日 2,074 0 0.00% 248,678
2019年07月30日 2,074 +13 +0.63% 248,803
2019年07月29日 2,061 -8 -0.39% 247,496
2019年07月26日 2,069 +2 +0.10% 248,460
2019年07月25日 2,067 +6 +0.29% 248,452
2019年07月24日 2,061 +24 +1.18% 247,902
2019年07月23日 2,037 -13 -0.63% 245,140
2019年07月22日 2,050 -15 -0.73% 246,819
2019年07月19日 2,065 -1 -0.05% 248,658
2019年07月18日 2,066 -16 -0.77% 249,038
2019年07月17日 2,082 +1 +0.05% 251,267
2019年07月16日 2,081 -14 -0.67% 251,326
2019年07月12日 2,095 -9 -0.43% 253,182
2019年07月11日 2,104 -9 -0.43% 254,479
2019年07月10日 2,113 -17 -0.80% 255,160
2019年07月09日 2,130 +8 +0.38% 257,257
2019年07月08日 2,122 +8 +0.38% 256,441
2019年07月05日 2,114 +6 +0.28% 255,438
2019年07月04日 2,108 +27 +1.30% 254,790
2019年07月03日 2,081 +8 +0.39% 251,709
2019年07月02日 2,073 0 0.00% 250,746
2019年07月01日 2,073 +18 +0.88% 250,820
2019年06月28日 2,055 +13 +0.64% 248,831
2019年06月27日 2,042 -22 -1.07% 247,294
2019年06月26日 2,064 -9 -0.43% 250,101
2019年06月25日 2,073 -13 -0.62% 251,475
2019年06月24日 2,086 -12 -0.57% 253,206
2019年06月21日 2,098 -6 -0.29% 254,888
2019年06月20日 2,104 -4 -0.19% 255,833
2019年06月19日 2,108 +2 +0.09% 256,588
ファンドの特長
・主として、世界各国の金融商品取引所に上場しているリートに投資を行います。
・毎月決算を行い、収益の分配を行います。
・モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループの運用ノウハウを活用します。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
95
月間売れ筋
787
分配金利回り
20
月間ページ閲覧
872
値上がり(6ヶ月)
788
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.674%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2004年07月02日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2019年09月10日更新
分配金履歴
2019.09.10 20円
2019.08.13 20円
2019.07.10 20円
2019.06.10 20円
2019.05.10 20円
2019.04.10 20円
2019.09.10 20円
2019.08.13 20円
2019.07.10 20円
2019.06.10 20円
2019.05.10 20円
2019.04.10 20円
2019.03.11 20円
2019.02.12 20円
2019.01.10 35円
2018.12.10 35円
2018.11.12 35円
2018.10.10 35円
2018.09.10 35円
2018.08.10 35円
2018.07.10 35円
2018.06.11 35円
2018.05.10 35円
2018.04.10 35円
2018.03.12 35円
2018.02.13 35円
2018.01.10 50円
2017.12.11 50円
2017.11.10 50円
2017.10.10 50円
2017.09.11 50円
2017.08.10 50円
2017.07.10 50円
2017.06.12 50円
2017.05.10 50円
2017.04.10 50円
2017.03.10 50円
2017.02.10 50円
2017.01.10 70円
2016.12.12 70円
2016.11.10 70円
2016.10.11 70円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.66%
3ヶ月 -2.29%
6ヶ月 -4.80%
1年 -6.90%
2年 -1.10%
3年 -0.27%
5年 +2.26%
10年 +8.66%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.66%
3ヶ月 -2.21%
6ヶ月 -4.59%
1年 -6.45%
2年 -1.38%
3年 +0.11%
5年 +12.88%
10年 +72.23%
設定来(年率) +2.66%
設定来 +40.38%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.28
6ヶ月 -0.56
1年 -0.48
2年 -0.08
3年 -0.02
5年 0.16
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3+