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国内債券型
基準日:2020年01月28日

基準価額9,396
前日比:-4円 (-0.04%)
純資産総額19,709百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月28日 9,396 -4 -0.04% 19,709
2020年01月27日 9,400 +10 +0.11% 19,723
2020年01月24日 9,390 0 0.00% 19,710
2020年01月23日 9,390 +8 +0.09% 19,713
2020年01月22日 9,382 -1 -0.01% 19,698
2020年01月21日 9,383 +6 +0.06% 19,702
2020年01月20日 9,377 -10 -0.11% 19,691
2020年01月17日 9,387 +3 +0.03% 19,729
2020年01月16日 9,384 +1 +0.01% 19,735
2020年01月15日 9,383 +4 +0.04% 19,766
2020年01月14日 9,379 -9 -0.10% 19,760
2020年01月10日 9,388 -2 -0.02% 19,778
2020年01月09日 9,390 -4 -0.04% 19,796
2020年01月08日 9,394 +2 +0.02% 19,811
2020年01月07日 9,392 -9 -0.10% 19,832
2020年01月06日 9,401 +5 +0.05% 19,854
2019年12月30日 9,396 +4 +0.04% 19,843
2019年12月27日 9,392 -2 -0.02% 19,825
2019年12月26日 9,394 +1 +0.01% 19,839
2019年12月25日 9,393 +11 +0.12% 19,836
2019年12月24日 9,382 +1 +0.01% 19,837
2019年12月23日 9,381 +2 +0.02% 19,844
2019年12月20日 9,379 -16 -0.17% 19,863
2019年12月19日 9,395 -6 -0.06% 19,897
2019年12月18日 9,401 +2 +0.02% 19,897
2019年12月17日 9,399 -8 -0.09% 19,906
2019年12月16日 9,407 +1 +0.01% 19,922
2019年12月13日 9,406 0 0.00% 19,921
2019年12月12日 9,406 +11 +0.12% 19,941
2019年12月11日 9,395 -8 -0.09% 19,939
2019年12月10日 9,403 +3 +0.03% 19,958
2019年12月09日 9,400 -7 -0.07% 19,951
2019年12月06日 9,407 -14 -0.15% 19,969
2019年12月05日 9,421 +2 +0.02% 20,025
2019年12月04日 9,419 +7 +0.07% 20,027
2019年12月03日 9,412 -10 -0.11% 20,017
2019年12月02日 9,422 -15 -0.16% 20,029
2019年11月29日 9,437 -4 -0.04% 20,071
2019年11月28日 9,441 -10 -0.11% 20,080
2019年11月27日 9,451 +8 +0.08% 20,080
2019年11月26日 9,443 +3 +0.03% 20,086
2019年11月25日 9,440 +2 +0.02% 20,093
2019年11月22日 9,438 -11 -0.12% 20,093
2019年11月21日 9,449 -2 -0.02% 20,164
2019年11月20日 9,451 -1 -0.01% 20,185
2019年11月19日 9,452 +4 +0.04% 20,192
2019年11月18日 9,448 +7 +0.07% 20,259
2019年11月15日 9,441 -4 -0.04% 20,243
2019年11月14日 9,445 +12 +0.13% 20,260
2019年11月13日 9,433 +6 +0.06% 20,138
2019年11月12日 9,427 -15 -0.16% 20,113
2019年11月11日 9,442 +5 +0.05% 20,152
2019年11月08日 9,437 -13 -0.14% 20,145
2019年11月07日 9,450 -1 -0.01% 20,179
2019年11月06日 9,451 -26 -0.27% 20,196
2019年11月05日 9,477 -21 -0.22% 20,291
2019年11月01日 9,498 +19 +0.20% 20,345
2019年10月31日 9,479 +9 +0.10% 20,471
2019年10月30日 9,470 +5 +0.05% 20,457
2019年10月29日 9,465 -10 -0.11% 20,445
ファンドの特徴
日本国債を主要投資対象とします。
ラダー型運用を活用し、安定した収益の確保を目指します。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1141
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1115
値上がり(6ヶ月)
1137
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1210%~0.4070%をかけた額

詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2004年06月11日
償還日 無期限
決算日 原則、毎月20日

2020年01月20日更新
分配金履歴
2020.01.20 7円
2019.12.20 7円
2019.11.20 7円
2019.10.21 7円
2019.09.20 7円
2019.08.20 7円
2020.01.20 7円
2019.12.20 7円
2019.11.20 7円
2019.10.21 7円
2019.09.20 7円
2019.08.20 7円
2019.07.22 7円
2019.06.20 7円
2019.05.20 7円
2019.04.22 12円
2019.03.20 12円
2019.02.20 12円
2019.01.21 12円
2018.12.20 12円
2018.11.20 12円
2018.10.22 12円
2018.09.20 12円
2018.08.20 12円
2018.07.20 12円
2018.06.20 12円
2018.05.21 12円
2018.04.20 12円
2018.03.20 12円
2018.02.20 12円
2018.01.22 12円
2017.12.20 12円
2017.11.20 12円
2017.10.20 12円
2017.09.20 12円
2017.08.21 12円
2017.07.20 12円
2017.06.20 12円
2017.05.22 12円
2017.04.20 12円
2017.03.21 12円
2017.02.20 12円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.36%
3ヶ月 -1.20%
6ヶ月 -0.79%
1年 -0.27%
2年 -0.04%
3年 -0.08%
5年 +0.08%
10年 +0.61%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.36%
3ヶ月 -1.20%
6ヶ月 -0.79%
1年 -0.26%
2年 -0.07%
3年 -0.24%
5年 +0.40%
10年 +6.06%
設定来(年率) +0.93%
設定来 +14.44%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -6.61
6ヶ月 -0.62
1年 -0.21
2年 0.02
3年 -0.04
5年 0.11
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2