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ジャパン・ソブリン・オープン

国内債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額9,321
前日比:+1円 (+0.01%)
純資産総額18,062百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年09月17日 9,321 +1 +0.01% 18,062
2020年09月16日 9,320 +1 +0.01% 18,066
2020年09月15日 9,319 +1 +0.01% 18,112
2020年09月14日 9,318 +2 +0.02% 18,119
2020年09月11日 9,316 +2 +0.02% 18,173
2020年09月10日 9,314 0 0.00% 18,233
2020年09月09日 9,314 +3 +0.03% 18,245
2020年09月08日 9,311 +2 +0.02% 18,249
2020年09月07日 9,309 -2 -0.02% 18,255
2020年09月04日 9,311 -2 -0.02% 18,263
2020年09月03日 9,313 +5 +0.05% 18,266
2020年09月02日 9,308 +1 +0.01% 18,297
2020年09月01日 9,307 +3 +0.03% 18,319
2020年08月31日 9,304 +4 +0.04% 18,315
2020年08月28日 9,300 -9 -0.10% 18,332
2020年08月27日 9,309 +1 +0.01% 18,335
2020年08月26日 9,308 -5 -0.05% 18,400
2020年08月25日 9,313 -3 -0.03% 18,419
2020年08月24日 9,316 +4 +0.04% 18,438
2020年08月21日 9,312 -2 -0.02% 18,460
2020年08月20日 9,314 -8 -0.09% 18,460
2020年08月19日 9,322 +2 +0.02% 18,478
2020年08月18日 9,320 +4 +0.04% 18,482
2020年08月17日 9,316 +4 +0.04% 18,504
2020年08月14日 9,312 -9 -0.10% 18,501
2020年08月13日 9,321 +3 +0.03% 18,527
2020年08月12日 9,318 -7 -0.08% 18,537
2020年08月11日 9,325 -9 -0.10% 18,550
2020年08月07日 9,334 +2 +0.02% 18,576
2020年08月06日 9,332 -6 -0.06% 18,589
2020年08月05日 9,338 +1 +0.01% 18,613
2020年08月04日 9,337 +4 +0.04% 18,628
2020年08月03日 9,333 -6 -0.06% 18,651
2020年07月31日 9,339 +3 +0.03% 18,669
2020年07月30日 9,336 0 0.00% 18,677
2020年07月29日 9,336 +1 +0.01% 18,722
2020年07月28日 9,335 -1 -0.01% 18,723
2020年07月27日 9,336 -2 -0.02% 18,739
2020年07月22日 9,338 -2 -0.02% 18,816
2020年07月21日 9,340 +2 +0.02% 18,832
2020年07月20日 9,338 -9 -0.10% 18,848
2020年07月17日 9,347 +1 +0.01% 18,876
2020年07月16日 9,346 +6 +0.06% 18,885
2020年07月15日 9,340 0 0.00% 18,873
2020年07月14日 9,340 +4 +0.04% 18,936
2020年07月13日 9,336 -6 -0.06% 18,939
2020年07月10日 9,342 +2 +0.02% 18,967
2020年07月09日 9,340 +2 +0.02% 18,964
2020年07月08日 9,338 +7 +0.08% 18,998
2020年07月07日 9,331 +2 +0.02% 19,014
2020年07月06日 9,329 -7 -0.07% 18,992
2020年07月03日 9,336 +7 +0.08% 19,018
2020年07月02日 9,329 +1 +0.01% 19,018
2020年07月01日 9,328 -7 -0.07% 19,025
2020年06月30日 9,335 -5 -0.05% 19,046
2020年06月29日 9,340 -1 -0.01% 19,057
2020年06月26日 9,341 +1 +0.01% 19,060
2020年06月25日 9,340 -1 -0.01% 19,058
2020年06月24日 9,341 -2 -0.02% 19,061
2020年06月23日 9,343 +1 +0.01% 19,067
2020年06月22日 9,342 -5 -0.05% 19,064
2020年06月19日 9,347 -2 -0.02% 19,075
2020年06月18日 9,349 +2 +0.02% 19,083
ファンドの特徴
日本国債を主要投資対象とします。
ラダー型運用を活用し、安定した収益の確保を目指します。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
871
分配金利回り
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月間ページ閲覧
752
値上がり(6ヶ月)
877
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1210%~0.4070%をかけた額

詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2004年06月11日
償還日 無期限
決算日 原則、毎月20日

2020年08月20日更新
分配金履歴
2020.08.20 7円
2020.07.20 7円
2020.06.22 7円
2020.05.20 7円
2020.04.20 7円
2020.03.23 7円
2020.08.20 7円
2020.07.20 7円
2020.06.22 7円
2020.05.20 7円
2020.04.20 7円
2020.03.23 7円
2020.02.20 7円
2020.01.20 7円
2019.12.20 7円
2019.11.20 7円
2019.10.21 7円
2019.09.20 7円
2019.08.20 7円
2019.07.22 7円
2019.06.20 7円
2019.05.20 7円
2019.04.22 12円
2019.03.20 12円
2019.02.20 12円
2019.01.21 12円
2018.12.20 12円
2018.11.20 12円
2018.10.22 12円
2018.09.20 12円
2018.08.20 12円
2018.07.20 12円
2018.06.20 12円
2018.05.21 12円
2018.04.20 12円
2018.03.20 12円
2018.02.20 12円
2018.01.22 12円
2017.12.20 12円
2017.11.20 12円
2017.10.20 12円
2017.09.20 12円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.30%
3ヶ月 -0.31%
6ヶ月 -1.08%
1年 -1.68%
2年 -0.08%
3年 -0.23%
5年 +0.05%
10年 +0.39%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.30%
3ヶ月 -0.31%
6ヶ月 -1.08%
1年 -1.68%
2年 -0.15%
3年 -0.68%
5年 +0.31%
10年 +3.89%
設定来(年率) +0.87%
設定来 +14.08%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.46
6ヶ月 -0.97
1年 -1.43
2年 -0.03
3年 -0.20
5年 0.09
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
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