ジャパン・ソブリン・オープン

国内債券型
基準日:2019年09月19日

基準価額9,532
前日比:+20円 (+0.21%)
純資産総額20,840百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月19日 9,532 +20 +0.21% 20,840
2019年09月18日 9,512 +15 +0.16% 20,760
2019年09月17日 9,497 0 0.00% 20,743
2019年09月13日 9,497 -25 -0.26% 20,744
2019年09月12日 9,522 +3 +0.03% 20,802
2019年09月11日 9,519 -11 -0.12% 20,797
2019年09月10日 9,530 -13 -0.14% 20,823
2019年09月09日 9,543 +5 +0.05% 20,882
2019年09月06日 9,538 -5 -0.05% 20,880
2019年09月05日 9,543 -8 -0.08% 20,910
2019年09月04日 9,551 +4 +0.04% 20,929
2019年09月03日 9,547 +1 +0.01% 20,928
2019年09月02日 9,546 -2 -0.02% 20,980
2019年08月30日 9,548 -5 -0.05% 21,000
2019年08月29日 9,553 +7 +0.07% 21,017
2019年08月28日 9,546 +1 +0.01% 21,011
2019年08月27日 9,545 -7 -0.07% 21,020
2019年08月26日 9,552 +17 +0.18% 20,992
2019年08月23日 9,535 -5 -0.05% 20,964
2019年08月22日 9,540 +2 +0.02% 20,991
2019年08月21日 9,538 +2 +0.02% 21,007
2019年08月20日 9,536 -3 -0.03% 20,997
2019年08月19日 9,539 0 0.00% 21,013
2019年08月16日 9,539 -2 -0.02% 21,028
2019年08月15日 9,541 +7 +0.07% 21,033
2019年08月14日 9,534 -7 -0.07% 21,024
2019年08月13日 9,541 +9 +0.09% 21,053
2019年08月09日 9,532 +11 +0.12% 21,045
2019年08月08日 9,521 0 0.00% 21,024
2019年08月07日 9,521 +8 +0.08% 21,040
2019年08月06日 9,513 -3 -0.03% 21,028
2019年08月05日 9,516 +11 +0.12% 21,056
2019年08月02日 9,505 +15 +0.16% 21,038
2019年08月01日 9,490 -11 -0.12% 21,008
2019年07月31日 9,501 +1 +0.01% 21,048
2019年07月30日 9,500 +4 +0.04% 21,052
2019年07月29日 9,496 -2 -0.02% 21,054
2019年07月26日 9,498 -1 -0.01% 20,968
2019年07月25日 9,499 +2 +0.02% 20,986
2019年07月24日 9,497 0 0.00% 20,996
2019年07月23日 9,497 +4 +0.04% 20,990
2019年07月22日 9,493 -7 -0.07% 20,973
2019年07月19日 9,500 +1 +0.01% 21,000
2019年07月18日 9,499 +6 +0.06% 21,012
2019年07月17日 9,493 0 0.00% 21,035
2019年07月16日 9,493 +3 +0.03% 21,036
2019年07月12日 9,490 -11 -0.12% 21,067
2019年07月11日 9,501 +6 +0.06% 21,100
2019年07月10日 9,495 -7 -0.07% 21,078
2019年07月09日 9,502 -5 -0.05% 21,104
2019年07月08日 9,507 -6 -0.06% 21,103
2019年07月05日 9,513 +1 +0.01% 21,121
2019年07月04日 9,512 -2 -0.02% 21,129
2019年07月03日 9,514 +10 +0.11% 21,133
2019年07月02日 9,504 -3 -0.03% 21,115
2019年07月01日 9,507 -6 -0.06% 21,120
2019年06月28日 9,513 +7 +0.07% 21,119
2019年06月27日 9,506 -3 -0.03% 21,117
2019年06月26日 9,509 -3 -0.03% 21,107
2019年06月25日 9,512 0 0.00% 21,061
2019年06月24日 9,512 -5 -0.05% 21,151
2019年06月21日 9,517 +1 +0.01% 21,159
2019年06月20日 9,516 +5 +0.05% 21,154
ファンドの特長
日本国債を主要投資対象とします。
ラダー型運用を活用し、安定した収益の確保を目指します。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
208
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
381
値上がり(6ヶ月)
411
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1188~0.3996%をかけた額

詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2004年06月11日
償還日 無期限
決算日 原則、毎月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 7円
2019.07.22 7円
2019.06.20 7円
2019.05.20 7円
2019.04.22 12円
2019.03.20 12円
2019.08.20 7円
2019.07.22 7円
2019.06.20 7円
2019.05.20 7円
2019.04.22 12円
2019.03.20 12円
2019.02.20 12円
2019.01.21 12円
2018.12.20 12円
2018.11.20 12円
2018.10.22 12円
2018.09.20 12円
2018.08.20 12円
2018.07.20 12円
2018.06.20 12円
2018.05.21 12円
2018.04.20 12円
2018.03.20 12円
2018.02.20 12円
2018.01.22 12円
2017.12.20 12円
2017.11.20 12円
2017.10.20 12円
2017.09.20 12円
2017.08.21 12円
2017.07.20 12円
2017.06.20 12円
2017.05.22 12円
2017.04.20 12円
2017.03.21 12円
2017.02.20 12円
2017.01.20 12円
2016.12.20 12円
2016.11.21 12円
2016.10.20 12円
2016.09.20 12円
もっと見る閉じる
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.57%
3ヶ月 +0.80%
6ヶ月 +0.98%
1年 +1.55%
2年 +0.50%
3年 +0.18%
5年 +0.49%
10年 +0.81%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.57%
3ヶ月 +0.80%
6ヶ月 +0.98%
1年 +1.53%
2年 +0.97%
3年 +0.49%
5年 +2.41%
10年 +7.94%
設定来(年率) +1.03%
設定来 +15.68%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.98
6ヶ月 1.15
1年 2.24
2年 0.84
3年 0.32
5年 0.60
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
2