ジャパン・ソブリン・オープン

国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年07月16日

基準価額8,835
前日比:+10円 (+0.11%)
純資産総額7,600百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月16日 8,835 +10 +0.11% 7,600
2024年07月12日 8,825 +12 +0.14% 7,596
2024年07月11日 8,813 0 0.00% 7,586
2024年07月10日 8,813 -2 -0.02% 7,607
2024年07月09日 8,815 +5 +0.06% 7,614
2024年07月08日 8,810 -6 -0.07% 7,611
2024年07月05日 8,816 +3 +0.03% 7,635
2024年07月04日 8,813 +8 +0.09% 7,637
2024年07月03日 8,805 +3 +0.03% 7,632
2024年07月02日 8,802 -8 -0.09% 7,631
2024年07月01日 8,810 -7 -0.08% 7,682
2024年06月28日 8,817 +8 +0.09% 7,687
2024年06月27日 8,809 -20 -0.23% 7,680
2024年06月26日 8,829 -7 -0.08% 7,702
2024年06月25日 8,836 -3 -0.03% 7,728
2024年06月24日 8,839 -3 -0.03% 7,763
2024年06月21日 8,842 -8 -0.09% 7,769
2024年06月20日 8,850 -8 -0.09% 7,779
2024年06月19日 8,858 +3 +0.03% 7,787
2024年06月18日 8,855 -4 -0.05% 7,786
2024年06月17日 8,859 +5 +0.06% 7,800
2024年06月14日 8,854 +16 +0.18% 7,801
2024年06月13日 8,838 +7 +0.08% 7,794
2024年06月12日 8,831 +14 +0.16% 7,798
2024年06月11日 8,817 +3 +0.03% 7,789
2024年06月10日 8,814 -22 -0.25% 7,791
2024年06月07日 8,836 -7 -0.08% 7,817
2024年06月06日 8,843 +14 +0.16% 7,824
2024年06月05日 8,829 +14 +0.16% 7,815
2024年06月04日 8,815 +12 +0.14% 7,897
2024年06月03日 8,803 +4 +0.05% 7,889
2024年05月31日 8,799 -5 -0.06% 7,890
2024年05月30日 8,804 +3 +0.03% 7,916
2024年05月29日 8,801 -15 -0.17% 7,913
2024年05月28日 8,816 -2 -0.02% 7,926
2024年05月27日 8,818 -5 -0.06% 7,927
2024年05月24日 8,823 -3 -0.03% 7,936
2024年05月23日 8,826 +1 +0.01% 7,939
2024年05月22日 8,825 -3 -0.03% 7,939
2024年05月21日 8,828 -1 -0.01% 7,942
2024年05月20日 8,829 -13 -0.15% 7,950
2024年05月17日 8,842 -7 -0.08% 7,962
2024年05月16日 8,849 +11 +0.12% 7,983
2024年05月15日 8,838 +2 +0.02% 7,976
2024年05月14日 8,836 -6 -0.07% 7,989
2024年05月13日 8,842 -11 -0.12% 7,998
2024年05月10日 8,853 -1 -0.01% 8,006
2024年05月09日 8,854 -13 -0.15% 8,012
2024年05月08日 8,867 -3 -0.03% 8,026
2024年05月07日 8,870 +12 +0.14% 8,029
2024年05月02日 8,858 -1 -0.01% 8,020
2024年05月01日 8,859 -8 -0.09% 8,022
2024年04月30日 8,867 +18 +0.20% 8,048
2024年04月26日 8,849 -7 -0.08% 8,032
2024年04月25日 8,856 -2 -0.02% 8,041
2024年04月24日 8,858 -1 -0.01% 8,043
2024年04月23日 8,859 0 0.00% 8,045
2024年04月22日 8,859 -20 -0.23% 8,050
2024年04月19日 8,879 +10 +0.11% 8,070
2024年04月18日 8,869 +9 +0.10% 8,069
2024年04月17日 8,860 -7 -0.08% 8,061
ファンドの特徴
・日本国債を主要投資対象とします。
・ラダー型運用を活用し、安定した収益の確保を目指します。
・毎月決算を行い、収益の分配を行います。
・当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
備考
当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.23%
3ヶ月 -1.07%
6ヶ月 -1.49%
1年 -2.16%
2年 -1.10%
3年 -1.06%
5年 -0.89%
10年 -0.23%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +0.23%
3ヶ月 -1.07%
6ヶ月 -1.48%
1年 -2.16%
2年 -2.18%
3年 -3.13%
5年 -4.28%
10年 -1.98%
設定来(年率) +0.55%
設定来 +11.12%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.79
6ヶ月 -1.34
1年 -1.19
2年 -0.67
3年 -0.77
5年 -0.70
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1552
値上がり(6ヶ月)
1545
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1210%~0.4070%をかけた額

詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2004年06月11日
償還日 無期限
決算日 原則、毎月20日

2024年06月20日更新
分配金履歴
2024.06.20 2円
2024.05.20 2円
2024.04.22 2円
2024.03.21 2円
2024.02.20 2円
2024.01.22 2円
2024.06.20 2円
2024.05.20 2円
2024.04.22 2円
2024.03.21 2円
2024.02.20 2円
2024.01.22 2円
2023.12.20 2円
2023.11.20 3円
2023.10.20 3円
2023.09.20 3円
2023.08.21 3円
2023.07.20 3円
2023.06.20 3円
2023.05.22 3円
2023.04.20 3円
2023.03.20 3円
2023.02.20 3円
2023.01.20 3円
2022.12.20 3円
2022.11.21 3円
2022.10.20 3円
2022.09.20 3円
2022.08.22 3円
2022.07.20 3円
2022.06.20 3円
2022.05.20 5円
2022.04.20 5円
2022.03.22 5円
2022.02.21 5円
2022.01.20 5円
2021.12.20 5円
2021.11.22 5円
2021.10.20 5円
2021.09.21 5円
2021.08.20 5円
2021.07.20 5円
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