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エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2020年02月21日

基準価額7,725
前日比:+62円 (+0.81%)
純資産総額25,932百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 7,725 +62 +0.81% 25,932
2020年02月20日 7,663 +105 +1.39% 25,730
2020年02月19日 7,558 +12 +0.16% 25,398
2020年02月18日 7,546 +7 +0.09% 25,359
2020年02月17日 7,539 +16 +0.21% 25,320
2020年02月14日 7,523 +4 +0.05% 25,266
2020年02月13日 7,519 +13 +0.17% 25,284
2020年02月12日 7,506 +22 +0.29% 25,321
2020年02月10日 7,484 -15 -0.20% 25,244
2020年02月07日 7,499 +14 +0.19% 25,307
2020年02月06日 7,485 +40 +0.54% 25,257
2020年02月05日 7,445 +22 +0.30% 25,100
2020年02月04日 7,423 +9 +0.12% 25,044
2020年02月03日 7,414 -25 -0.34% 24,998
2020年01月31日 7,439 +6 +0.08% 25,074
2020年01月30日 7,433 +12 +0.16% 25,072
2020年01月29日 7,421 +42 +0.57% 24,980
2020年01月28日 7,379 -38 -0.51% 24,828
2020年01月27日 7,417 -37 -0.50% 24,960
2020年01月24日 7,454 -16 -0.21% 25,084
2020年01月23日 7,470 -11 -0.15% 25,125
2020年01月22日 7,481 -24 -0.32% 25,176
2020年01月21日 7,505 +5 +0.07% 25,255
2020年01月20日 7,500 -11 -0.15% 25,240
2020年01月17日 7,511 +42 +0.56% 25,274
2020年01月16日 7,469 +18 +0.24% 25,139
2020年01月15日 7,451 -17 -0.23% 25,082
2020年01月14日 7,468 +47 +0.63% 25,142
2020年01月10日 7,421 +22 +0.30% 24,980
2020年01月09日 7,399 +101 +1.38% 24,892
2020年01月08日 7,298 -32 -0.44% 24,562
2020年01月07日 7,330 +19 +0.26% 24,677
2020年01月06日 7,311 -131 -1.76% 24,568
2019年12月30日 7,442 -1 -0.01% 24,990
2019年12月27日 7,443 +13 +0.17% 24,990
2019年12月26日 7,430 +17 +0.23% 24,949
2019年12月25日 7,413 -6 -0.08% 24,881
2019年12月24日 7,419 +12 +0.16% 24,917
2019年12月23日 7,407 +2 +0.03% 24,879
2019年12月20日 7,405 -30 -0.40% 24,873
2019年12月19日 7,435 +23 +0.31% 24,972
2019年12月18日 7,412 +24 +0.32% 24,944
2019年12月17日 7,388 +18 +0.24% 24,877
2019年12月16日 7,370 +9 +0.12% 24,818
2019年12月13日 7,361 +89 +1.22% 24,804
2019年12月12日 7,272 0 0.00% 24,495
2019年12月11日 7,272 +16 +0.22% 24,496
2019年12月10日 7,256 +24 +0.33% 24,434
2019年12月09日 7,232 -1 -0.01% 24,363
2019年12月06日 7,233 -2 -0.03% 24,367
2019年12月05日 7,235 -8 -0.11% 24,330
2019年12月04日 7,243 -40 -0.55% 24,369
2019年12月03日 7,283 -59 -0.80% 24,508
2019年12月02日 7,342 +6 +0.08% 24,728
2019年11月29日 7,336 +9 +0.12% 24,709
2019年11月28日 7,327 +12 +0.16% 24,676
2019年11月27日 7,315 +18 +0.25% 24,641
2019年11月26日 7,297 +24 +0.33% 24,573
2019年11月25日 7,273 +13 +0.18% 24,488
2019年11月22日 7,260 +23 +0.32% 24,426
ファンドの特徴
ファミリーファンド方式により、エマージング・カントリーのソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。
J.P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)をベンチマークとします。
原則として為替ヘッジを行いません。(米ドル建資産以外の外貨建資産については、実質的に米ドル建となるように為替取引を行う場合があります。)
債券等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図に関する権限を委託します。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
88
分配金利回り
192
月間ページ閲覧
677
値上がり(6ヶ月)
503
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対し1.727%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2003年08月08日
償還日 2023年8月5日
決算日 原則 毎月5日

2020年02月05日更新
分配金履歴
2020.02.05 30円
2020.01.06 45円
2019.12.05 45円
2019.11.05 45円
2019.10.07 45円
2019.09.05 45円
2020.02.05 30円
2020.01.06 45円
2019.12.05 45円
2019.11.05 45円
2019.10.07 45円
2019.09.05 45円
2019.08.05 45円
2019.07.05 45円
2019.06.05 45円
2019.05.07 45円
2019.04.05 45円
2019.03.05 45円
2019.02.05 45円
2019.01.07 45円
2018.12.05 45円
2018.11.05 45円
2018.10.05 45円
2018.09.05 45円
2018.08.06 45円
2018.07.05 45円
2018.06.05 45円
2018.05.07 45円
2018.04.05 45円
2018.03.05 45円
2018.02.05 45円
2018.01.05 45円
2017.12.05 45円
2017.11.06 45円
2017.10.05 45円
2017.09.05 45円
2017.08.07 45円
2017.07.05 45円
2017.06.05 45円
2017.05.08 45円
2017.04.05 45円
2017.03.06 45円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.58%
3ヶ月 +3.46%
6ヶ月 +3.69%
1年 +11.03%
2年 +4.15%
3年 +3.95%
5年 +3.43%
10年 +7.98%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.56%
3ヶ月 +3.41%
6ヶ月 +3.55%
1年 +10.64%
2年 +7.35%
3年 +10.69%
5年 +13.97%
10年 +74.57%
設定来(年率) +5.44%
設定来 +89.69%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.52
6ヶ月 0.86
1年 2.20
2年 0.65
3年 0.67
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3