エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年07月16日

基準価額8,017
前日比:-29円 (-0.36%)
純資産総額22,149百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月16日 8,017 -29 -0.36% 22,149
2024年07月12日 8,046 -83 -1.02% 22,237
2024年07月11日 8,129 +24 +0.30% 22,458
2024年07月10日 8,105 +25 +0.31% 22,401
2024年07月09日 8,080 +41 +0.51% 22,338
2024年07月08日 8,039 +15 +0.19% 22,232
2024年07月05日 8,024 -43 -0.53% 22,164
2024年07月04日 8,067 +45 +0.56% 22,236
2024年07月03日 8,022 -5 -0.06% 22,121
2024年07月02日 8,027 -25 -0.31% 22,139
2024年07月01日 8,052 -13 -0.16% 22,215
2024年06月28日 8,065 +16 +0.20% 22,278
2024年06月27日 8,049 +40 +0.50% 22,233
2024年06月26日 8,009 +18 +0.23% 22,124
2024年06月25日 7,991 -16 -0.20% 22,093
2024年06月24日 8,007 +38 +0.48% 22,137
2024年06月21日 7,969 +41 +0.52% 22,037
2024年06月20日 7,928 +11 +0.14% 21,922
2024年06月19日 7,917 +39 +0.50% 21,868
2024年06月18日 7,878 -14 -0.18% 21,767
2024年06月17日 7,892 -2 -0.03% 21,818
2024年06月14日 7,894 +25 +0.32% 21,818
2024年06月13日 7,869 +38 +0.49% 21,748
2024年06月12日 7,831 -3 -0.04% 21,643
2024年06月11日 7,834 -2 -0.03% 21,658
2024年06月10日 7,836 +32 +0.41% 21,675
2024年06月07日 7,804 0 0.00% 21,560
2024年06月06日 7,804 +32 +0.41% 21,566
2024年06月05日 7,772 -81 -1.03% 21,453
2024年06月04日 7,853 -3 -0.04% 21,682
2024年06月03日 7,856 +35 +0.45% 21,692
2024年05月31日 7,821 -18 -0.23% 21,663
2024年05月30日 7,839 -28 -0.36% 21,722
2024年05月29日 7,867 +20 +0.25% 21,806
2024年05月28日 7,847 +4 +0.05% 21,751
2024年05月27日 7,843 -20 -0.25% 21,742
2024年05月24日 7,863 -19 -0.24% 21,796
2024年05月23日 7,882 +10 +0.13% 21,848
2024年05月22日 7,872 -3 -0.04% 21,836
2024年05月21日 7,875 +31 +0.40% 21,845
2024年05月20日 7,844 -1 -0.01% 21,751
2024年05月17日 7,845 +102 +1.32% 21,759
2024年05月16日 7,743 -71 -0.91% 21,482
2024年05月15日 7,814 +13 +0.17% 21,684
2024年05月14日 7,801 +24 +0.31% 21,657
2024年05月13日 7,777 +13 +0.17% 21,592
2024年05月10日 7,764 +9 +0.12% 21,556
2024年05月09日 7,755 +15 +0.19% 21,533
2024年05月08日 7,740 +80 +1.04% 21,511
2024年05月07日 7,660 -23 -0.30% 21,261
2024年05月02日 7,683 -108 -1.39% 21,325
2024年05月01日 7,791 +25 +0.32% 21,627
2024年04月30日 7,766 +115 +1.50% 21,567
2024年04月26日 7,651 -15 -0.20% 21,243
2024年04月25日 7,666 +2 +0.03% 21,338
2024年04月24日 7,664 +23 +0.30% 21,342
2024年04月23日 7,641 +14 +0.18% 21,291
2024年04月22日 7,627 +10 +0.13% 21,254
2024年04月19日 7,617 +22 +0.29% 21,236
2024年04月18日 7,595 +26 +0.34% 21,179
2024年04月17日 7,569 -36 -0.47% 21,108
ファンドの特徴
ファミリーファンド方式により、エマージング・カントリーのソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。
J.P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)をベンチマークとします。
原則として為替ヘッジを行いません。(米ドル建資産以外の外貨建資産については、実質的に米ドル建となるように為替取引を行う場合があります。)
債券等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図に関する権限を委託します。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.52%
3ヶ月 +6.76%
6ヶ月 +14.98%
1年 +21.52%
2年 +16.12%
3年 +9.28%
5年 +7.58%
10年 +6.58%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +3.50%
3ヶ月 +6.70%
6ヶ月 +14.77%
1年 +20.79%
2年 +32.28%
3年 +26.54%
5年 +35.65%
10年 +59.25%
設定来(年率) +5.35%
設定来 +111.85%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.94
6ヶ月 5.87
1年 3.70
2年 2.03
3年 1.13
5年 0.74
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
415
月間ページ閲覧
767
値上がり(6ヶ月)
603
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6082%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2003年08月08日
償還日 2033年8月5日
決算日 原則 毎月5日

2024年07月05日更新
分配金履歴
2024.07.05 30円
2024.06.05 30円
2024.05.07 30円
2024.04.05 30円
2024.03.05 30円
2024.02.05 30円
2024.07.05 30円
2024.06.05 30円
2024.05.07 30円
2024.04.05 30円
2024.03.05 30円
2024.02.05 30円
2024.01.05 30円
2023.12.05 30円
2023.11.06 30円
2023.10.05 30円
2023.09.05 30円
2023.08.07 30円
2023.07.05 30円
2023.06.05 30円
2023.05.08 30円
2023.04.05 30円
2023.03.06 30円
2023.02.06 30円
2023.01.05 30円
2022.12.05 30円
2022.11.07 30円
2022.10.05 30円
2022.09.05 30円
2022.08.05 30円
2022.07.05 30円
2022.06.06 30円
2022.05.06 30円
2022.04.05 30円
2022.03.07 30円
2022.02.07 30円
2022.01.05 30円
2021.12.06 30円
2021.11.05 30円
2021.10.05 30円
2021.09.06 30円
2021.08.05 30円
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