エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年07月29日

基準価額7,727
前日比:+48円 (+0.63%)
純資産総額20,383百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月29日 7,727 +48 +0.63% 20,383
2025年07月28日 7,679 +31 +0.41% 20,257
2025年07月25日 7,648 +59 +0.78% 20,187
2025年07月24日 7,589 +3 +0.04% 20,028
2025年07月23日 7,586 -42 -0.55% 20,024
2025年07月22日 7,628 -14 -0.18% 20,122
2025年07月18日 7,642 +15 +0.20% 20,176
2025年07月17日 7,627 -42 -0.55% 20,184
2025年07月16日 7,669 +62 +0.82% 20,309
2025年07月15日 7,607 +22 +0.29% 20,149
2025年07月14日 7,585 +1 +0.01% 20,125
2025年07月11日 7,584 +47 +0.62% 20,145
2025年07月10日 7,537 -31 -0.41% 20,022
2025年07月09日 7,568 +14 +0.19% 20,116
2025年07月08日 7,554 +65 +0.87% 20,086
2025年07月07日 7,489 -38 -0.50% 19,889
2025年07月04日 7,527 +63 +0.84% 19,991
2025年07月03日 7,464 -5 -0.07% 19,824
2025年07月02日 7,469 +25 +0.34% 19,841
2025年07月01日 7,444 -33 -0.44% 19,781
2025年06月30日 7,477 +14 +0.19% 19,868
2025年06月27日 7,463 +5 +0.07% 19,842
2025年06月26日 7,458 -3 -0.04% 19,824
2025年06月25日 7,461 +6 +0.08% 19,841
2025年06月24日 7,455 -29 -0.39% 19,829
2025年06月23日 7,484 +51 +0.69% 19,911
2025年06月20日 7,433 +22 +0.30% 19,774
2025年06月19日 7,411 -22 -0.30% 19,589
2025年06月18日 7,433 +14 +0.19% 19,652
2025年06月17日 7,419 +37 +0.50% 19,620
2025年06月16日 7,382 +46 +0.63% 19,524
2025年06月13日 7,336 -42 -0.57% 19,405
2025年06月12日 7,378 -23 -0.31% 19,520
2025年06月11日 7,401 +30 +0.41% 19,583
2025年06月10日 7,371 -3 -0.04% 19,525
2025年06月09日 7,374 +46 +0.63% 19,540
2025年06月06日 7,328 +62 +0.85% 19,422
2025年06月05日 7,266 -60 -0.82% 19,268
2025年06月04日 7,326 +80 +1.10% 19,440
2025年06月03日 7,246 -48 -0.66% 19,236
2025年06月02日 7,294 -12 -0.16% 19,368
2025年05月30日 7,306 -90 -1.22% 19,383
2025年05月29日 7,396 +92 +1.26% 19,614
2025年05月28日 7,304 +116 +1.61% 19,460
2025年05月27日 7,188 -18 -0.25% 19,151
2025年05月26日 7,206 -55 -0.76% 19,198
2025年05月23日 7,261 +8 +0.11% 19,345
2025年05月22日 7,253 -71 -0.97% 19,325
2025年05月21日 7,324 -40 -0.54% 19,517
2025年05月20日 7,364 +8 +0.11% 19,631
2025年05月19日 7,356 +16 +0.22% 19,612
2025年05月16日 7,340 -65 -0.88% 19,574
2025年05月15日 7,405 -61 -0.82% 19,748
2025年05月14日 7,466 -11 -0.15% 19,914
2025年05月13日 7,477 +146 +1.99% 19,950
2025年05月12日 7,331 +5 +0.07% 19,562
2025年05月09日 7,326 +100 +1.38% 19,557
2025年05月08日 7,226 +66 +0.92% 19,284
2025年05月07日 7,160 -197 -2.68% 19,085
2025年05月02日 7,357 +142 +1.97% 19,613
2025年05月01日 7,215 +2 +0.03% 19,226
2025年04月30日 7,213 -50 -0.69% 19,209
ファンドの特徴
ファミリーファンド方式により、エマージング・カントリーのソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。
J.P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)をベンチマークとします。
原則として為替ヘッジを行いません。(米ドル建資産以外の外貨建資産については、実質的に米ドル建となるように為替取引を行う場合があります。)
債券等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図に関する権限を委託します。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
備考
当ファンドは、10億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.76%
3ヶ月 -0.67%
6ヶ月 -4.16%
1年 -2.80%
2年 +8.68%
3年 +9.44%
5年 +6.76%
10年 +4.36%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.75%
3ヶ月 -0.71%
6ヶ月 -4.17%
1年 -2.83%
2年 +17.52%
3年 +28.85%
5年 +33.33%
10年 +33.46%
設定来(年率) +5.00%
設定来 +109.57%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.53
1年 -0.29
2年 0.93
3年 1.01
5年 0.80
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1480
値上がり(6ヶ月)
1368
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6082%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2003年08月08日
償還日 2033年8月5日
決算日 原則 毎月5日

2025年07月07日更新
分配金履歴
2025.07.07 30円
2025.06.05 30円
2025.05.07 30円
2025.04.07 30円
2025.03.05 30円
2025.02.05 30円
2025.07.07 30円
2025.06.05 30円
2025.05.07 30円
2025.04.07 30円
2025.03.05 30円
2025.02.05 30円
2025.01.06 30円
2024.12.05 30円
2024.11.05 30円
2024.10.07 30円
2024.09.05 30円
2024.08.05 30円
2024.07.05 30円
2024.06.05 30円
2024.05.07 30円
2024.04.05 30円
2024.03.05 30円
2024.02.05 30円
2024.01.05 30円
2023.12.05 30円
2023.11.06 30円
2023.10.05 30円
2023.09.05 30円
2023.08.07 30円
2023.07.05 30円
2023.06.05 30円
2023.05.08 30円
2023.04.05 30円
2023.03.06 30円
2023.02.06 30円
2023.01.05 30円
2022.12.05 30円
2022.11.07 30円
2022.10.05 30円
2022.09.05 30円
2022.08.05 30円
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