エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年07月29日 | 7,727 | +48 | +0.63% | 20,383 |
2025年07月28日 | 7,679 | +31 | +0.41% | 20,257 |
2025年07月25日 | 7,648 | +59 | +0.78% | 20,187 |
2025年07月24日 | 7,589 | +3 | +0.04% | 20,028 |
2025年07月23日 | 7,586 | -42 | -0.55% | 20,024 |
2025年07月22日 | 7,628 | -14 | -0.18% | 20,122 |
2025年07月18日 | 7,642 | +15 | +0.20% | 20,176 |
2025年07月17日 | 7,627 | -42 | -0.55% | 20,184 |
2025年07月16日 | 7,669 | +62 | +0.82% | 20,309 |
2025年07月15日 | 7,607 | +22 | +0.29% | 20,149 |
2025年07月14日 | 7,585 | +1 | +0.01% | 20,125 |
2025年07月11日 | 7,584 | +47 | +0.62% | 20,145 |
2025年07月10日 | 7,537 | -31 | -0.41% | 20,022 |
2025年07月09日 | 7,568 | +14 | +0.19% | 20,116 |
2025年07月08日 | 7,554 | +65 | +0.87% | 20,086 |
2025年07月07日 | 7,489 | -38 | -0.50% | 19,889 |
2025年07月04日 | 7,527 | +63 | +0.84% | 19,991 |
2025年07月03日 | 7,464 | -5 | -0.07% | 19,824 |
2025年07月02日 | 7,469 | +25 | +0.34% | 19,841 |
2025年07月01日 | 7,444 | -33 | -0.44% | 19,781 |
2025年06月30日 | 7,477 | +14 | +0.19% | 19,868 |
2025年06月27日 | 7,463 | +5 | +0.07% | 19,842 |
2025年06月26日 | 7,458 | -3 | -0.04% | 19,824 |
2025年06月25日 | 7,461 | +6 | +0.08% | 19,841 |
2025年06月24日 | 7,455 | -29 | -0.39% | 19,829 |
2025年06月23日 | 7,484 | +51 | +0.69% | 19,911 |
2025年06月20日 | 7,433 | +22 | +0.30% | 19,774 |
2025年06月19日 | 7,411 | -22 | -0.30% | 19,589 |
2025年06月18日 | 7,433 | +14 | +0.19% | 19,652 |
2025年06月17日 | 7,419 | +37 | +0.50% | 19,620 |
2025年06月16日 | 7,382 | +46 | +0.63% | 19,524 |
2025年06月13日 | 7,336 | -42 | -0.57% | 19,405 |
2025年06月12日 | 7,378 | -23 | -0.31% | 19,520 |
2025年06月11日 | 7,401 | +30 | +0.41% | 19,583 |
2025年06月10日 | 7,371 | -3 | -0.04% | 19,525 |
2025年06月09日 | 7,374 | +46 | +0.63% | 19,540 |
2025年06月06日 | 7,328 | +62 | +0.85% | 19,422 |
2025年06月05日 | 7,266 | -60 | -0.82% | 19,268 |
2025年06月04日 | 7,326 | +80 | +1.10% | 19,440 |
2025年06月03日 | 7,246 | -48 | -0.66% | 19,236 |
2025年06月02日 | 7,294 | -12 | -0.16% | 19,368 |
2025年05月30日 | 7,306 | -90 | -1.22% | 19,383 |
2025年05月29日 | 7,396 | +92 | +1.26% | 19,614 |
2025年05月28日 | 7,304 | +116 | +1.61% | 19,460 |
2025年05月27日 | 7,188 | -18 | -0.25% | 19,151 |
2025年05月26日 | 7,206 | -55 | -0.76% | 19,198 |
2025年05月23日 | 7,261 | +8 | +0.11% | 19,345 |
2025年05月22日 | 7,253 | -71 | -0.97% | 19,325 |
2025年05月21日 | 7,324 | -40 | -0.54% | 19,517 |
2025年05月20日 | 7,364 | +8 | +0.11% | 19,631 |
2025年05月19日 | 7,356 | +16 | +0.22% | 19,612 |
2025年05月16日 | 7,340 | -65 | -0.88% | 19,574 |
2025年05月15日 | 7,405 | -61 | -0.82% | 19,748 |
2025年05月14日 | 7,466 | -11 | -0.15% | 19,914 |
2025年05月13日 | 7,477 | +146 | +1.99% | 19,950 |
2025年05月12日 | 7,331 | +5 | +0.07% | 19,562 |
2025年05月09日 | 7,326 | +100 | +1.38% | 19,557 |
2025年05月08日 | 7,226 | +66 | +0.92% | 19,284 |
2025年05月07日 | 7,160 | -197 | -2.68% | 19,085 |
2025年05月02日 | 7,357 | +142 | +1.97% | 19,613 |
2025年05月01日 | 7,215 | +2 | +0.03% | 19,226 |
2025年04月30日 | 7,213 | -50 | -0.69% | 19,209 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.10% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.6082% |
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