グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年06月13日 | 18,685 | -48 | -0.26% | 2,903 |
2025年06月12日 | 18,733 | -18 | -0.10% | 2,911 |
2025年06月11日 | 18,751 | +69 | +0.37% | 2,914 |
2025年06月10日 | 18,682 | -1 | -0.01% | 2,906 |
2025年06月09日 | 18,683 | +55 | +0.30% | 2,906 |
2025年06月06日 | 18,628 | +112 | +0.60% | 2,897 |
2025年06月05日 | 18,516 | -71 | -0.38% | 2,882 |
2025年06月04日 | 18,587 | +109 | +0.59% | 2,893 |
2025年06月03日 | 18,478 | -74 | -0.40% | 2,876 |
2025年06月02日 | 18,552 | +2 | +0.01% | 2,887 |
2025年05月30日 | 18,550 | -129 | -0.69% | 2,888 |
2025年05月29日 | 18,679 | +145 | +0.78% | 2,910 |
2025年05月28日 | 18,534 | +200 | +1.09% | 2,887 |
2025年05月27日 | 18,334 | +2 | +0.01% | 2,855 |
2025年05月26日 | 18,332 | -12 | -0.07% | 2,855 |
2025年05月23日 | 18,344 | +71 | +0.39% | 2,857 |
2025年05月22日 | 18,273 | -170 | -0.92% | 2,846 |
2025年05月21日 | 18,443 | -110 | -0.59% | 2,872 |
2025年05月20日 | 18,553 | +51 | +0.28% | 2,896 |
2025年05月19日 | 18,502 | +3 | +0.02% | 2,888 |
2025年05月16日 | 18,499 | -70 | -0.38% | 2,888 |
2025年05月15日 | 18,569 | -181 | -0.97% | 2,899 |
2025年05月14日 | 18,750 | -15 | -0.08% | 2,927 |
2025年05月13日 | 18,765 | +65 | +0.35% | 2,931 |
2025年05月12日 | 18,700 | +16 | +0.09% | 2,920 |
2025年05月09日 | 18,684 | +131 | +0.71% | 2,919 |
2025年05月08日 | 18,553 | +103 | +0.56% | 2,904 |
2025年05月07日 | 18,450 | -411 | -2.18% | 2,889 |
2025年05月02日 | 18,861 | +297 | +1.60% | 2,952 |
2025年05月01日 | 18,564 | +53 | +0.29% | 2,907 |
2025年04月30日 | 18,511 | -69 | -0.37% | 2,899 |
2025年04月28日 | 18,580 | +84 | +0.45% | 2,909 |
2025年04月25日 | 18,496 | +107 | +0.58% | 2,896 |
2025年04月24日 | 18,389 | +70 | +0.38% | 2,880 |
2025年04月23日 | 18,319 | +112 | +0.62% | 2,868 |
2025年04月22日 | 18,207 | -53 | -0.29% | 2,851 |
2025年04月21日 | 18,260 | -93 | -0.51% | 2,860 |
2025年04月18日 | 18,353 | -1 | -0.01% | 2,874 |
2025年04月17日 | 18,354 | +48 | +0.26% | 2,874 |
2025年04月16日 | 18,306 | -70 | -0.38% | 2,868 |
2025年04月15日 | 18,376 | +142 | +0.78% | 2,879 |
2025年04月14日 | 18,234 | -26 | -0.14% | 2,856 |
2025年04月11日 | 18,260 | -262 | -1.41% | 2,861 |
2025年04月10日 | 18,522 | +187 | +1.02% | 2,901 |
2025年04月09日 | 18,335 | -354 | -1.89% | 2,874 |
2025年04月08日 | 18,689 | +53 | +0.28% | 2,930 |
2025年04月07日 | 18,636 | -106 | -0.57% | 2,925 |
2025年04月04日 | 18,742 | +18 | +0.10% | 2,942 |
2025年04月03日 | 18,724 | -167 | -0.88% | 2,939 |
2025年04月02日 | 18,891 | +53 | +0.28% | 2,964 |
2025年04月01日 | 18,838 | +45 | +0.24% | 2,956 |
2025年03月31日 | 18,793 | -80 | -0.42% | 2,950 |
2025年03月28日 | 18,873 | +85 | +0.45% | 2,962 |
2025年03月27日 | 18,788 | +3 | +0.02% | 2,949 |
2025年03月26日 | 18,785 | -90 | -0.48% | 2,948 |
2025年03月25日 | 18,875 | +72 | +0.38% | 2,962 |
2025年03月24日 | 18,803 | +67 | +0.36% | 2,950 |
2025年03月21日 | 18,736 | -89 | -0.47% | 2,941 |
2025年03月19日 | 18,825 | +29 | +0.15% | 2,956 |
2025年03月18日 | 18,796 | +150 | +0.80% | 2,952 |
2025年03月17日 | 18,646 | +53 | +0.29% | 2,928 |
2025年03月14日 | 18,593 | +27 | +0.15% | 2,920 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.10% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.375% |
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