グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)

国際債券型
基準日:2019年12月10日

基準価額16,393
前日比:+34円 (+0.21%)
純資産総額3,699百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 16,393 +34 +0.21% 3,699
2019年12月09日 16,359 -64 -0.39% 3,691
2019年12月06日 16,423 -32 -0.19% 3,705
2019年12月05日 16,455 +12 +0.07% 3,712
2019年12月04日 16,443 +30 +0.18% 3,708
2019年12月03日 16,413 -109 -0.66% 3,702
2019年12月02日 16,522 +1 +0.01% 3,728
2019年11月29日 16,521 +22 +0.13% 3,729
2019年11月28日 16,499 +7 +0.04% 3,727
2019年11月27日 16,492 +49 +0.30% 3,724
2019年11月26日 16,443 +36 +0.22% 3,713
2019年11月25日 16,407 +20 +0.12% 3,705
2019年11月22日 16,387 -11 -0.07% 3,700
2019年11月21日 16,398 -4 -0.02% 3,702
2019年11月20日 16,402 +24 +0.15% 3,704
2019年11月19日 16,378 -24 -0.15% 3,700
2019年11月18日 16,402 +50 +0.31% 3,706
2019年11月15日 16,352 +26 +0.16% 3,696
2019年11月14日 16,326 +17 +0.10% 3,693
2019年11月13日 16,309 -48 -0.29% 3,689
2019年11月12日 16,357 -4 -0.02% 3,700
2019年11月11日 16,361 -63 -0.38% 3,702
2019年11月08日 16,424 -36 -0.22% 3,718
2019年11月07日 16,460 +10 +0.06% 3,728
2019年11月06日 16,450 -49 -0.30% 3,728
2019年11月05日 16,499 -6 -0.04% 3,729
2019年11月01日 16,505 -30 -0.18% 3,734
2019年10月31日 16,535 +67 +0.41% 3,741
2019年10月30日 16,468 +3 +0.02% 3,729
2019年10月29日 16,465 -27 -0.16% 3,728
2019年10月28日 16,492 -40 -0.24% 3,732
2019年10月25日 16,532 -1 -0.01% 3,741
2019年10月24日 16,533 +62 +0.38% 3,743
2019年10月23日 16,471 -43 -0.26% 3,730
2019年10月21日 16,514 -14 -0.08% 3,740
2019年10月18日 16,528 +17 +0.10% 3,744
2019年10月17日 16,511 +20 +0.12% 3,743
2019年10月16日 16,491 +30 +0.18% 3,739
2019年10月15日 16,461 +15 +0.09% 3,733
2019年10月11日 16,446 +68 +0.42% 3,738
2019年10月10日 16,378 -2 -0.01% 3,727
2019年10月09日 16,380 -29 -0.18% 3,727
2019年10月08日 16,409 +36 +0.22% 3,735
2019年10月07日 16,373 +14 +0.09% 3,726
2019年10月04日 16,359 +47 +0.29% 3,723
2019年10月03日 16,312 -62 -0.38% 3,712
2019年10月02日 16,374 -32 -0.20% 3,730
2019年10月01日 16,406 -8 -0.05% 3,737
2019年09月30日 16,414 +13 +0.08% 3,738
2019年09月27日 16,401 +10 +0.06% 3,734
2019年09月26日 16,391 -7 -0.04% 3,730
2019年09月25日 16,398 -15 -0.09% 3,733
2019年09月24日 16,413 +11 +0.07% 3,736
2019年09月20日 16,402 -36 -0.22% 3,735
2019年09月19日 16,438 +59 +0.36% 3,743
2019年09月18日 16,379 +37 +0.23% 3,730
2019年09月17日 16,342 -82 -0.50% 3,723
2019年09月13日 16,424 +22 +0.13% 3,744
2019年09月12日 16,402 +30 +0.18% 3,739
2019年09月11日 16,372 -35 -0.21% 3,732
ファンドの特徴
世界主要先進国のうち、信用力の高い国のソブリン債券を主要投資対象とし国際分散投資を行います。
ソブリン債券からの安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。
年1回決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
417
分配金利回り
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月間ページ閲覧
914
値上がり(6ヶ月)
832
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.375%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2002年03月05日
償還日 無期限
決算日 原則 2月17日

2019年02月18日更新
分配金履歴
2019.02.18 10円
2018.02.19 10円
2017.02.17 10円
2016.02.17 10円
2015.02.17 10円
2014.02.17 10円
2019.02.18 10円
2018.02.19 10円
2017.02.17 10円
2016.02.17 10円
2015.02.17 10円
2014.02.17 10円
2013.02.18 10円
2012.02.17 10円
2011.02.17 10円
2010.02.17 10円
2009.02.17 10円
2008.02.18 10円
2007.02.19 10円
2006.02.17 10円
2005.02.17 10円
2004.02.17 10円
2003.02.17 10円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.08%
3ヶ月 +0.80%
6ヶ月 +2.81%
1年 +3.41%
2年 +0.34%
3年 +1.74%
5年 -0.78%
10年 +2.93%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.08%
3ヶ月 +0.80%
6ヶ月 +2.81%
1年 +3.41%
2年 +0.68%
3年 +5.31%
5年 -3.86%
10年 +33.30%
設定来(年率) +3.77%
設定来 +66.91%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.70
6ヶ月 1.62
1年 1.36
2年 0.10
3年 0.44
5年 -0.15
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3