グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)

国際債券型
基準日:2019年08月21日

基準価額16,376
前日比:+14円 (+0.09%)
純資産総額3,745百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 16,376 +14 +0.09% 3,745
2019年08月20日 16,362 -47 -0.29% 3,746
2019年08月19日 16,409 +4 +0.02% 3,759
2019年08月16日 16,405 +73 +0.45% 3,758
2019年08月15日 16,332 +12 +0.07% 3,741
2019年08月14日 16,320 +119 +0.73% 3,738
2019年08月13日 16,201 -36 -0.22% 3,710
2019年08月09日 16,237 -48 -0.29% 3,719
2019年08月08日 16,285 +58 +0.36% 3,730
2019年08月07日 16,227 +53 +0.33% 3,716
2019年08月06日 16,174 +32 +0.20% 3,703
2019年08月05日 16,142 -37 -0.23% 3,695
2019年08月02日 16,179 -174 -1.06% 3,703
2019年08月01日 16,353 +55 +0.34% 3,743
2019年07月31日 16,298 -38 -0.23% 3,733
2019年07月30日 16,336 +67 +0.41% 3,741
2019年07月29日 16,269 -58 -0.36% 3,728
2019年07月26日 16,327 +44 +0.27% 3,739
2019年07月25日 16,283 +34 +0.21% 3,729
2019年07月24日 16,249 -24 -0.15% 3,720
2019年07月23日 16,273 +10 +0.06% 3,728
2019年07月22日 16,263 +29 +0.18% 3,726
2019年07月19日 16,234 +19 +0.12% 3,719
2019年07月18日 16,215 -2 -0.01% 3,714
2019年07月17日 16,217 +12 +0.07% 3,716
2019年07月16日 16,205 -53 -0.33% 3,714
2019年07月12日 16,258 -17 -0.10% 3,729
2019年07月11日 16,275 -87 -0.53% 3,733
2019年07月10日 16,362 -23 -0.14% 3,754
2019年07月09日 16,385 +33 +0.20% 3,764
2019年07月08日 16,352 -42 -0.26% 3,761
2019年07月05日 16,394 +14 +0.09% 3,771
2019年07月04日 16,380 +75 +0.46% 3,768
2019年07月03日 16,305 -45 -0.28% 3,758
2019年07月02日 16,350 -2 -0.01% 3,780
2019年07月01日 16,352 +57 +0.35% 3,781
2019年06月28日 16,295 +24 +0.15% 3,767
2019年06月27日 16,271 +32 +0.20% 3,760
2019年06月26日 16,239 +1 +0.01% 3,751
2019年06月25日 16,238 +26 +0.16% 3,750
2019年06月24日 16,212 -12 -0.07% 3,745
2019年06月21日 16,224 +15 +0.09% 3,748
2019年06月20日 16,209 -50 -0.31% 3,745
2019年06月19日 16,259 +65 +0.40% 3,757
2019年06月18日 16,194 -24 -0.15% 3,742
2019年06月17日 16,218 +15 +0.09% 3,748
2019年06月14日 16,203 +10 +0.06% 3,745
2019年06月13日 16,193 -39 -0.24% 3,746
2019年06月12日 16,232 +39 +0.24% 3,757
2019年06月11日 16,193 -62 -0.38% 3,747
2019年06月10日 16,255 +95 +0.59% 3,762
2019年06月07日 16,160 +63 +0.39% 3,743
2019年06月06日 16,097 +22 +0.14% 3,731
2019年06月05日 16,075 +41 +0.26% 3,726
2019年06月04日 16,034 +17 +0.11% 3,716
2019年06月03日 16,017 -53 -0.33% 3,715
2019年05月31日 16,070 -42 -0.26% 3,726
2019年05月30日 16,112 +57 +0.36% 3,736
2019年05月29日 16,055 -24 -0.15% 3,722
2019年05月28日 16,079 +10 +0.06% 3,725
2019年05月27日 16,069 -7 -0.04% 3,723
2019年05月24日 16,076 +2 +0.01% 3,730
2019年05月23日 16,074 -20 -0.12% 3,730
2019年05月22日 16,094 +36 +0.22% 3,735
ファンドの特長
世界主要先進国のうち、信用力の高い国のソブリン債券を主要投資対象とし国際分散投資を行います。
ソブリン債券からの安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。
年1回決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
310
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
780
値上がり(6ヶ月)
479
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.35%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2002年03月05日
償還日 無期限
決算日 原則 2月17日

2019年02月18日更新
分配金履歴
2019.02.18 10円
2018.02.19 10円
2017.02.17 10円
2016.02.17 10円
2015.02.17 10円
2014.02.17 10円
2019.02.18 10円
2018.02.19 10円
2017.02.17 10円
2016.02.17 10円
2015.02.17 10円
2014.02.17 10円
2013.02.18 10円
2012.02.17 10円
2011.02.17 10円
2010.02.17 10円
2009.02.17 10円
2008.02.18 10円
2007.02.19 10円
2006.02.17 10円
2005.02.17 10円
2004.02.17 10円
2003.02.17 10円
もっと見る閉じる
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.02%
3ヶ月 +0.88%
6ヶ月 +3.26%
1年 +2.36%
2年 +0.57%
3年 +1.58%
5年 +1.29%
10年 +2.55%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.02%
3ヶ月 +0.88%
6ヶ月 +3.26%
1年 +2.36%
2年 +1.15%
3年 +4.81%
5年 +6.59%
10年 +28.52%
設定来(年率) +3.71%
設定来 +64.68%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 1.18
1年 0.75
2年 0.15
3年 0.35
5年 0.21
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3