グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年06月13日

基準価額18,685
前日比:-48円 (-0.26%)
純資産総額2,903百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月13日 18,685 -48 -0.26% 2,903
2025年06月12日 18,733 -18 -0.10% 2,911
2025年06月11日 18,751 +69 +0.37% 2,914
2025年06月10日 18,682 -1 -0.01% 2,906
2025年06月09日 18,683 +55 +0.30% 2,906
2025年06月06日 18,628 +112 +0.60% 2,897
2025年06月05日 18,516 -71 -0.38% 2,882
2025年06月04日 18,587 +109 +0.59% 2,893
2025年06月03日 18,478 -74 -0.40% 2,876
2025年06月02日 18,552 +2 +0.01% 2,887
2025年05月30日 18,550 -129 -0.69% 2,888
2025年05月29日 18,679 +145 +0.78% 2,910
2025年05月28日 18,534 +200 +1.09% 2,887
2025年05月27日 18,334 +2 +0.01% 2,855
2025年05月26日 18,332 -12 -0.07% 2,855
2025年05月23日 18,344 +71 +0.39% 2,857
2025年05月22日 18,273 -170 -0.92% 2,846
2025年05月21日 18,443 -110 -0.59% 2,872
2025年05月20日 18,553 +51 +0.28% 2,896
2025年05月19日 18,502 +3 +0.02% 2,888
2025年05月16日 18,499 -70 -0.38% 2,888
2025年05月15日 18,569 -181 -0.97% 2,899
2025年05月14日 18,750 -15 -0.08% 2,927
2025年05月13日 18,765 +65 +0.35% 2,931
2025年05月12日 18,700 +16 +0.09% 2,920
2025年05月09日 18,684 +131 +0.71% 2,919
2025年05月08日 18,553 +103 +0.56% 2,904
2025年05月07日 18,450 -411 -2.18% 2,889
2025年05月02日 18,861 +297 +1.60% 2,952
2025年05月01日 18,564 +53 +0.29% 2,907
2025年04月30日 18,511 -69 -0.37% 2,899
2025年04月28日 18,580 +84 +0.45% 2,909
2025年04月25日 18,496 +107 +0.58% 2,896
2025年04月24日 18,389 +70 +0.38% 2,880
2025年04月23日 18,319 +112 +0.62% 2,868
2025年04月22日 18,207 -53 -0.29% 2,851
2025年04月21日 18,260 -93 -0.51% 2,860
2025年04月18日 18,353 -1 -0.01% 2,874
2025年04月17日 18,354 +48 +0.26% 2,874
2025年04月16日 18,306 -70 -0.38% 2,868
2025年04月15日 18,376 +142 +0.78% 2,879
2025年04月14日 18,234 -26 -0.14% 2,856
2025年04月11日 18,260 -262 -1.41% 2,861
2025年04月10日 18,522 +187 +1.02% 2,901
2025年04月09日 18,335 -354 -1.89% 2,874
2025年04月08日 18,689 +53 +0.28% 2,930
2025年04月07日 18,636 -106 -0.57% 2,925
2025年04月04日 18,742 +18 +0.10% 2,942
2025年04月03日 18,724 -167 -0.88% 2,939
2025年04月02日 18,891 +53 +0.28% 2,964
2025年04月01日 18,838 +45 +0.24% 2,956
2025年03月31日 18,793 -80 -0.42% 2,950
2025年03月28日 18,873 +85 +0.45% 2,962
2025年03月27日 18,788 +3 +0.02% 2,949
2025年03月26日 18,785 -90 -0.48% 2,948
2025年03月25日 18,875 +72 +0.38% 2,962
2025年03月24日 18,803 +67 +0.36% 2,950
2025年03月21日 18,736 -89 -0.47% 2,941
2025年03月19日 18,825 +29 +0.15% 2,956
2025年03月18日 18,796 +150 +0.80% 2,952
2025年03月17日 18,646 +53 +0.29% 2,928
2025年03月14日 18,593 +27 +0.15% 2,920
ファンドの特徴
世界主要先進国のうち、信用力の高い国のソブリン債券を主要投資対象とし国際分散投資を行います。
ソブリン債券からの安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。
年1回決算を行い、収益の分配を行います。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.21%
3ヶ月 -0.69%
6ヶ月 -2.11%
1年 -4.32%
2年 +2.80%
3年 +2.44%
5年 +2.22%
10年 +0.72%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.21%
3ヶ月 -0.69%
6ヶ月 -2.11%
1年 -4.32%
2年 +5.68%
3年 +7.50%
5年 +11.59%
10年 +7.36%
設定来(年率) +3.78%
設定来 +87.80%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.48
1年 -0.63
2年 0.37
3年 0.32
5年 0.35
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1133
値上がり(6ヶ月)
1528
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.375%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2002年03月05日
償還日 無期限
決算日 原則 2月17日

2025年02月17日更新
分配金履歴
2025.02.17 10円
2024.02.19 10円
2023.02.17 10円
2022.02.17 10円
2021.02.17 10円
2020.02.17 10円
2025.02.17 10円
2024.02.19 10円
2023.02.17 10円
2022.02.17 10円
2021.02.17 10円
2020.02.17 10円
2019.02.18 10円
2018.02.19 10円
2017.02.17 10円
2016.02.17 10円
2015.02.17 10円
2014.02.17 10円
2013.02.18 10円
2012.02.17 10円
2011.02.17 10円
2010.02.17 10円
2009.02.17 10円
2008.02.18 10円
2007.02.19 10円
2006.02.17 10円
2005.02.17 10円
2004.02.17 10円
2003.02.17 10円
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