ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年01月21日 | 906 | 0 | 0.00% | 329 |
2025年01月20日 | 906 | +7 | +0.78% | 329 |
2025年01月17日 | 899 | -14 | -1.53% | 328 |
2025年01月16日 | 913 | +12 | +1.33% | 331 |
2025年01月15日 | 901 | +12 | +1.35% | 332 |
2025年01月14日 | 889 | -9 | -1.00% | 323 |
2025年01月10日 | 898 | 0 | 0.00% | 327 |
2025年01月09日 | 898 | -5 | -0.55% | 328 |
2025年01月08日 | 903 | +12 | +1.35% | 329 |
2025年01月07日 | 891 | +12 | +1.37% | 325 |
2025年01月06日 | 879 | -1 | -0.11% | 321 |
2024年12月30日 | 880 | -7 | -0.79% | 319 |
2024年12月27日 | 887 | +4 | +0.45% | 325 |
2024年12月26日 | 883 | 0 | 0.00% | 323 |
2024年12月25日 | 883 | -14 | -1.56% | 323 |
2024年12月24日 | 897 | -10 | -1.10% | 328 |
2024年12月23日 | 907 | +2 | +0.22% | 332 |
2024年12月20日 | 905 | +36 | +4.14% | 330 |
2024年12月19日 | 869 | -55 | -5.95% | 317 |
2024年12月18日 | 924 | -1 | -0.11% | 338 |
2024年12月17日 | 925 | -17 | -1.80% | 339 |
2024年12月16日 | 942 | -8 | -0.84% | 345 |
2024年12月13日 | 950 | -28 | -2.86% | 348 |
2024年12月12日 | 978 | +25 | +2.62% | 357 |
2024年12月11日 | 953 | +17 | +1.82% | 348 |
2024年12月10日 | 936 | +16 | +1.74% | 342 |
2024年12月09日 | 920 | -23 | -2.44% | 335 |
2024年12月06日 | 943 | +13 | +1.40% | 344 |
2024年12月05日 | 930 | +9 | +0.98% | 338 |
2024年12月04日 | 921 | +2 | +0.22% | 329 |
2024年12月03日 | 919 | -11 | -1.18% | 329 |
2024年12月02日 | 930 | -37 | -3.83% | 333 |
2024年11月29日 | 967 | 0 | 0.00% | 346 |
2024年11月28日 | 967 | -46 | -4.54% | 348 |
2024年11月27日 | 1,013 | -5 | -0.49% | 364 |
2024年11月26日 | 1,018 | -6 | -0.59% | 366 |
2024年11月25日 | 1,024 | +2 | +0.20% | 364 |
2024年11月22日 | 1,022 | -15 | -1.45% | 363 |
2024年11月21日 | 1,037 | +6 | +0.58% | 368 |
2024年11月20日 | 1,031 | -11 | -1.06% | 364 |
2024年11月19日 | 1,042 | +4 | +0.39% | 360 |
2024年11月18日 | 1,038 | -11 | -1.05% | 357 |
2024年11月15日 | 1,049 | +3 | +0.29% | 361 |
2024年11月14日 | 1,046 | -1 | -0.10% | 360 |
2024年11月13日 | 1,047 | +15 | +1.45% | 359 |
2024年11月12日 | 1,032 | 0 | 0.00% | 354 |
2024年11月11日 | 1,032 | -17 | -1.62% | 354 |
2024年11月08日 | 1,049 | -11 | -1.04% | 360 |
2024年11月07日 | 1,060 | +25 | +2.42% | 364 |
2024年11月06日 | 1,035 | +25 | +2.48% | 355 |
2024年11月05日 | 1,010 | -18 | -1.75% | 346 |
2024年11月01日 | 1,028 | -17 | -1.63% | 351 |
2024年10月31日 | 1,045 | -4 | -0.38% | 354 |
2024年10月30日 | 1,049 | -7 | -0.66% | 371 |
2024年10月29日 | 1,056 | +19 | +1.83% | 372 |
2024年10月28日 | 1,037 | -5 | -0.48% | 365 |
2024年10月25日 | 1,042 | -19 | -1.79% | 365 |
2024年10月24日 | 1,061 | +12 | +1.14% | 372 |
2024年10月23日 | 1,049 | +4 | +0.38% | 367 |
2024年10月22日 | 1,045 | +3 | +0.29% | 364 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.20% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.813%程度 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|