ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年06月23日 | 845 | -4 | -0.47% | 475 |
2025年06月20日 | 849 | 0 | 0.00% | 477 |
2025年06月19日 | 849 | -3 | -0.35% | 475 |
2025年06月18日 | 852 | +1 | +0.12% | 439 |
2025年06月17日 | 851 | +14 | +1.67% | 437 |
2025年06月16日 | 837 | +1 | +0.12% | 429 |
2025年06月13日 | 836 | -7 | -0.83% | 428 |
2025年06月12日 | 843 | +13 | +1.57% | 429 |
2025年06月11日 | 830 | +4 | +0.48% | 422 |
2025年06月10日 | 826 | -4 | -0.48% | 420 |
2025年06月09日 | 830 | +11 | +1.34% | 421 |
2025年06月06日 | 819 | +7 | +0.86% | 415 |
2025年06月05日 | 812 | -8 | -0.98% | 450 |
2025年06月04日 | 820 | +15 | +1.86% | 454 |
2025年06月03日 | 805 | -7 | -0.86% | 443 |
2025年06月02日 | 812 | -13 | -1.58% | 447 |
2025年05月30日 | 825 | -3 | -0.36% | 455 |
2025年05月29日 | 828 | -5 | -0.60% | 456 |
2025年05月28日 | 833 | +19 | +2.33% | 449 |
2025年05月27日 | 814 | 0 | 0.00% | 439 |
2025年05月26日 | 814 | -23 | -2.75% | 435 |
2025年05月23日 | 837 | -3 | -0.36% | 445 |
2025年05月22日 | 840 | -18 | -2.10% | 444 |
2025年05月21日 | 858 | -1 | -0.12% | 444 |
2025年05月20日 | 859 | -4 | -0.46% | 418 |
2025年05月19日 | 863 | +1 | +0.12% | 420 |
2025年05月16日 | 862 | -6 | -0.69% | 415 |
2025年05月15日 | 868 | -10 | -1.14% | 418 |
2025年05月14日 | 878 | +11 | +1.27% | 421 |
2025年05月13日 | 867 | +16 | +1.88% | 413 |
2025年05月12日 | 851 | +3 | +0.35% | 405 |
2025年05月09日 | 848 | +27 | +3.29% | 403 |
2025年05月08日 | 821 | -15 | -1.79% | 390 |
2025年05月07日 | 836 | -4 | -0.48% | 354 |
2025年05月02日 | 840 | +13 | +1.57% | 355 |
2025年05月01日 | 827 | -4 | -0.48% | 350 |
2025年04月30日 | 831 | 0 | 0.00% | 348 |
2025年04月28日 | 831 | +12 | +1.47% | 347 |
2025年04月25日 | 819 | -12 | -1.44% | 337 |
2025年04月24日 | 831 | +18 | +2.21% | 340 |
2025年04月23日 | 813 | +14 | +1.75% | 331 |
2025年04月22日 | 799 | -7 | -0.87% | 321 |
2025年04月21日 | 806 | 0 | 0.00% | 324 |
2025年04月18日 | 806 | +11 | +1.38% | 323 |
2025年04月17日 | 795 | -4 | -0.50% | 318 |
2025年04月16日 | 799 | -8 | -0.99% | 319 |
2025年04月15日 | 807 | +9 | +1.13% | 322 |
2025年04月14日 | 798 | +10 | +1.27% | 317 |
2025年04月11日 | 788 | -17 | -2.11% | 311 |
2025年04月10日 | 805 | +27 | +3.47% | 318 |
2025年04月09日 | 778 | -18 | -2.26% | 306 |
2025年04月08日 | 796 | -7 | -0.87% | 319 |
2025年04月07日 | 803 | -53 | -6.19% | 322 |
2025年04月04日 | 856 | -18 | -2.06% | 343 |
2025年04月03日 | 874 | +2 | +0.23% | 350 |
2025年04月02日 | 872 | +7 | +0.81% | 348 |
2025年04月01日 | 865 | -7 | -0.80% | 342 |
2025年03月31日 | 872 | -14 | -1.58% | 344 |
2025年03月28日 | 886 | +3 | +0.34% | 349 |
2025年03月27日 | 883 | +2 | +0.23% | 348 |
2025年03月26日 | 881 | 0 | 0.00% | 347 |
2025年03月25日 | 881 | -19 | -2.11% | 345 |
2025年03月24日 | 900 | -13 | -1.42% | 351 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.20% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.813%程度 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|