ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月21日

基準価額906
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額329百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 906 0 0.00% 329
2025年01月20日 906 +7 +0.78% 329
2025年01月17日 899 -14 -1.53% 328
2025年01月16日 913 +12 +1.33% 331
2025年01月15日 901 +12 +1.35% 332
2025年01月14日 889 -9 -1.00% 323
2025年01月10日 898 0 0.00% 327
2025年01月09日 898 -5 -0.55% 328
2025年01月08日 903 +12 +1.35% 329
2025年01月07日 891 +12 +1.37% 325
2025年01月06日 879 -1 -0.11% 321
2024年12月30日 880 -7 -0.79% 319
2024年12月27日 887 +4 +0.45% 325
2024年12月26日 883 0 0.00% 323
2024年12月25日 883 -14 -1.56% 323
2024年12月24日 897 -10 -1.10% 328
2024年12月23日 907 +2 +0.22% 332
2024年12月20日 905 +36 +4.14% 330
2024年12月19日 869 -55 -5.95% 317
2024年12月18日 924 -1 -0.11% 338
2024年12月17日 925 -17 -1.80% 339
2024年12月16日 942 -8 -0.84% 345
2024年12月13日 950 -28 -2.86% 348
2024年12月12日 978 +25 +2.62% 357
2024年12月11日 953 +17 +1.82% 348
2024年12月10日 936 +16 +1.74% 342
2024年12月09日 920 -23 -2.44% 335
2024年12月06日 943 +13 +1.40% 344
2024年12月05日 930 +9 +0.98% 338
2024年12月04日 921 +2 +0.22% 329
2024年12月03日 919 -11 -1.18% 329
2024年12月02日 930 -37 -3.83% 333
2024年11月29日 967 0 0.00% 346
2024年11月28日 967 -46 -4.54% 348
2024年11月27日 1,013 -5 -0.49% 364
2024年11月26日 1,018 -6 -0.59% 366
2024年11月25日 1,024 +2 +0.20% 364
2024年11月22日 1,022 -15 -1.45% 363
2024年11月21日 1,037 +6 +0.58% 368
2024年11月20日 1,031 -11 -1.06% 364
2024年11月19日 1,042 +4 +0.39% 360
2024年11月18日 1,038 -11 -1.05% 357
2024年11月15日 1,049 +3 +0.29% 361
2024年11月14日 1,046 -1 -0.10% 360
2024年11月13日 1,047 +15 +1.45% 359
2024年11月12日 1,032 0 0.00% 354
2024年11月11日 1,032 -17 -1.62% 354
2024年11月08日 1,049 -11 -1.04% 360
2024年11月07日 1,060 +25 +2.42% 364
2024年11月06日 1,035 +25 +2.48% 355
2024年11月05日 1,010 -18 -1.75% 346
2024年11月01日 1,028 -17 -1.63% 351
2024年10月31日 1,045 -4 -0.38% 354
2024年10月30日 1,049 -7 -0.66% 371
2024年10月29日 1,056 +19 +1.83% 372
2024年10月28日 1,037 -5 -0.48% 365
2024年10月25日 1,042 -19 -1.79% 365
2024年10月24日 1,061 +12 +1.14% 372
2024年10月23日 1,049 +4 +0.38% 367
2024年10月22日 1,045 +3 +0.29% 364
ファンドの特徴
・ブラジル株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築します。
・米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とします。
・ブラジル株式(ETF)とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略「ブラジル株式カバードコール戦略」の投資成果を享受します。また、円に対する米ドルの上昇を享受します。
・「ツインα・コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.94%
3ヶ月 -9.39%
6ヶ月 -15.08%
1年 -17.53%
2年 +3.33%
3年 +9.52%
5年 -0.59%
10年 +0.10%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -6.93%
3ヶ月 -8.91%
6ヶ月 -14.09%
1年 -14.96%
2年 +10.84%
3年 +34.23%
5年 -12.05%
10年 -15.43%
設定来(年率) -1.49%
設定来 -14.95%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.62
6ヶ月 -1.34
1年 -1.57
2年 0.22
3年 0.48
5年 -0.02
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1733
値上がり(6ヶ月)
1703
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.813%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2014年12月19日
償還日 2027年4月26日
決算日 原則 毎月25日

2024年12月25日更新
分配金履歴
2024.12.25 20円
2024.11.25 20円
2024.10.25 20円
2024.09.25 20円
2024.08.26 20円
2024.07.25 20円
2024.12.25 20円
2024.11.25 20円
2024.10.25 20円
2024.09.25 20円
2024.08.26 20円
2024.07.25 20円
2024.06.25 20円
2024.05.27 20円
2024.04.25 20円
2024.03.25 20円
2024.02.26 20円
2024.01.25 20円
2023.12.25 20円
2023.11.27 20円
2023.10.25 20円
2023.09.25 20円
2023.08.25 20円
2023.07.25 20円
2023.06.26 20円
2023.05.25 20円
2023.04.25 20円
2023.03.27 20円
2023.02.27 20円
2023.01.25 20円
2022.12.26 20円
2022.11.25 20円
2022.10.25 20円
2022.09.26 20円
2022.08.25 20円
2022.07.25 20円
2022.06.27 20円
2022.05.25 20円
2022.04.25 20円
2022.03.25 20円
2022.02.25 20円
2022.01.25 20円
もっと見る閉じる