ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額2,646
前日比:+18円 (+0.68%)
純資産総額158百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 2,646 +18 +0.68% 158
2019年09月12日 2,628 +34 +1.31% 157
2019年09月11日 2,594 0 0.00% 155
2019年09月10日 2,594 +10 +0.39% 155
2019年09月09日 2,584 +17 +0.66% 154
2019年09月06日 2,567 +39 +1.54% 153
2019年09月05日 2,528 +64 +2.60% 151
2019年09月04日 2,464 -52 -2.07% 147
2019年09月03日 2,516 -1 -0.04% 150
2019年09月02日 2,517 +27 +1.08% 150
2019年08月30日 2,490 +55 +2.26% 153
2019年08月29日 2,435 +23 +0.95% 150
2019年08月28日 2,412 +7 +0.29% 148
2019年08月27日 2,405 -29 -1.19% 147
2019年08月26日 2,434 -138 -5.37% 147
2019年08月23日 2,572 -43 -1.64% 155
2019年08月22日 2,615 +50 +1.95% 157
2019年08月21日 2,565 +4 +0.16% 154
2019年08月20日 2,561 -53 -2.03% 153
2019年08月19日 2,614 +23 +0.89% 150
2019年08月16日 2,591 +8 +0.31% 149
2019年08月15日 2,583 -144 -5.28% 148
2019年08月14日 2,727 -7 -0.26% 155
2019年08月13日 2,734 -28 -1.01% 153
2019年08月09日 2,762 +74 +2.75% 156
2019年08月08日 2,688 0 0.00% 152
2019年08月07日 2,688 +55 +2.09% 152
2019年08月06日 2,633 -115 -4.18% 152
2019年08月05日 2,748 -48 -1.72% 158
2019年08月02日 2,796 -31 -1.10% 160
2019年08月01日 2,827 -34 -1.19% 161
2019年07月31日 2,861 -21 -0.73% 161
2019年07月30日 2,882 +8 +0.28% 161
2019年07月29日 2,874 +21 +0.74% 162
2019年07月26日 2,853 -28 -0.97% 157
2019年07月25日 2,881 -48 -1.64% 151
2019年07月24日 2,929 -16 -0.54% 150
2019年07月23日 2,945 +12 +0.41% 151
2019年07月22日 2,933 -27 -0.91% 149
2019年07月19日 2,960 +17 +0.58% 147
2019年07月18日 2,943 +5 +0.17% 141
2019年07月17日 2,938 -11 -0.37% 139
2019年07月16日 2,949 -16 -0.54% 134
2019年07月12日 2,965 -8 -0.27% 130
2019年07月11日 2,973 +23 +0.78% 130
2019年07月10日 2,950 +21 +0.72% 119
2019年07月09日 2,929 +19 +0.65% 117
2019年07月08日 2,910 +81 +2.86% 111
2019年07月05日 2,829 0 0.00% 108
2019年07月04日 2,829 +12 +0.43% 108
2019年07月03日 2,817 -24 -0.84% 107
2019年07月02日 2,841 +25 +0.89% 108
2019年07月01日 2,816 +1 +0.04% 105
2019年06月28日 2,815 +11 +0.39% 105
2019年06月27日 2,804 +36 +1.30% 105
2019年06月26日 2,768 -67 -2.36% 104
2019年06月25日 2,835 -67 -2.31% 105
2019年06月24日 2,902 +13 +0.45% 108
2019年06月21日 2,889 +7 +0.24% 108
2019年06月20日 2,882 +14 +0.49% 106
2019年06月19日 2,868 +33 +1.16% 106
2019年06月18日 2,835 -5 -0.18% 105
2019年06月17日 2,840 -35 -1.22% 105
2019年06月14日 2,875 +17 +0.59% 106
ファンドの特長
・ブラジル株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築します。
・米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とします。
・ブラジル株式(ETF)とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略「ブラジル株式カバードコール戦略」の投資成果を享受します。また、円に対する米ドルの上昇を享受します。
・「ツインα・コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
5
分配金利回り
130
月間ページ閲覧
1119
値上がり(6ヶ月)
50
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7864%程度
ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2014年12月19日
償還日 2022年12月26日
決算日 原則 毎月25日

2019年08月26日更新
分配金履歴
2019.08.26 60円
2019.07.25 60円
2019.06.25 60円
2019.05.27 60円
2019.04.25 60円
2019.03.25 60円
2019.08.26 60円
2019.07.25 60円
2019.06.25 60円
2019.05.27 60円
2019.04.25 60円
2019.03.25 60円
2019.02.25 60円
2019.01.25 60円
2018.12.25 80円
2018.11.26 80円
2018.10.25 80円
2018.09.25 80円
2018.08.27 80円
2018.07.25 80円
2018.06.25 80円
2018.05.25 80円
2018.04.25 100円
2018.03.26 100円
2018.02.26 100円
2018.01.25 100円
2017.12.25 100円
2017.11.27 100円
2017.10.25 100円
2017.09.25 100円
2017.08.25 100円
2017.07.25 100円
2017.06.26 100円
2017.05.25 100円
2017.04.25 100円
2017.03.27 120円
2017.02.27 120円
2017.01.25 120円
2016.12.26 120円
2016.11.25 120円
2016.10.25 120円
2016.09.26 120円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -10.82%
3ヶ月 -6.19%
6ヶ月 -11.52%
1年 +17.04%
2年 -1.72%
3年 +4.58%
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -10.87%
3ヶ月 -5.82%
6ヶ月 -10.94%
1年 +17.96%
2年 -2.22%
3年 +14.34%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -3.42%
設定来 -16.10%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.28
6ヶ月 -0.66
1年 0.78
2年 -0.07
3年 0.23
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+