信託期間延長のお知らせ(2024年1月25日
当ファンドは約款変更が行われ、2024年1月25日付で、信託期間が延長されました。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせでご確認ください。
信託約款変更のお知らせ
投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月22日

基準価額1,362
前日比:+5円 (+0.37%)
純資産総額471百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月22日 1,362 +5 +0.37% 471
2024年02月21日 1,357 +10 +0.74% 459
2024年02月20日 1,347 -1 -0.07% 456
2024年02月19日 1,348 +12 +0.90% 463
2024年02月16日 1,336 +5 +0.38% 454
2024年02月15日 1,331 +11 +0.83% 453
2024年02月14日 1,320 -10 -0.75% 448
2024年02月13日 1,330 +6 +0.45% 451
2024年02月09日 1,324 -6 -0.45% 449
2024年02月08日 1,330 -4 -0.30% 454
2024年02月07日 1,334 +18 +1.37% 455
2024年02月06日 1,316 +6 +0.46% 449
2024年02月05日 1,310 +1 +0.08% 444
2024年02月02日 1,309 +12 +0.93% 442
2024年02月01日 1,297 -13 -0.99% 439
2024年01月31日 1,310 -5 -0.38% 444
2024年01月30日 1,315 -11 -0.83% 440
2024年01月29日 1,326 +10 +0.76% 443
2024年01月26日 1,316 +14 +1.08% 435
2024年01月25日 1,302 -34 -2.54% 429
2024年01月24日 1,336 +23 +1.75% 440
2024年01月23日 1,313 -19 -1.43% 430
2024年01月22日 1,332 +1 +0.08% 438
2024年01月19日 1,331 -13 -0.97% 436
2024年01月18日 1,344 +7 +0.52% 440
2024年01月17日 1,337 -5 -0.37% 436
2024年01月16日 1,342 0 0.00% 437
2024年01月15日 1,342 -5 -0.37% 432
2024年01月12日 1,347 +9 +0.67% 432
2024年01月11日 1,338 +10 +0.75% 426
2024年01月10日 1,328 -7 -0.52% 420
2024年01月09日 1,335 +7 +0.53% 417
2024年01月05日 1,328 +12 +0.91% 413
2024年01月04日 1,316 -1 -0.08% 409
2023年12月29日 1,317 -16 -1.20% 415
2023年12月28日 1,333 -1 -0.07% 420
2023年12月27日 1,334 +15 +1.14% 419
2023年12月26日 1,319 0 0.00% 414
2023年12月25日 1,319 -9 -0.68% 412
2023年12月22日 1,328 0 0.00% 414
2023年12月21日 1,328 -29 -2.14% 412
2023年12月20日 1,357 +18 +1.34% 420
2023年12月19日 1,339 +31 +2.37% 414
2023年12月18日 1,308 -12 -0.91% 404
2023年12月15日 1,320 -18 -1.35% 407
2023年12月14日 1,338 +37 +2.84% 407
2023年12月13日 1,301 -18 -1.36% 395
2023年12月12日 1,319 +14 +1.07% 398
2023年12月11日 1,305 +14 +1.08% 394
2023年12月08日 1,291 -30 -2.27% 389
2023年12月07日 1,321 -2 -0.15% 398
2023年12月06日 1,323 +5 +0.38% 400
2023年12月05日 1,318 -30 -2.23% 398
2023年12月04日 1,348 +12 +0.90% 406
2023年12月01日 1,336 +10 +0.75% 403
2023年11月30日 1,326 -14 -1.04% 399
2023年11月29日 1,340 +3 +0.22% 401
2023年11月28日 1,337 -4 -0.30% 420
2023年11月27日 1,341 -21 -1.54% 420
2023年11月24日 1,362 +16 +1.19% 420
ファンドの特徴
・ブラジル株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築します。
・米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とします。
・ブラジル株式(ETF)とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略「ブラジル株式カバードコール戦略」の投資成果を享受します。また、円に対する米ドルの上昇を享受します。
・「ツインα・コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.00%
3ヶ月 +9.28%
6ヶ月 +5.76%
1年 +27.44%
2年 +21.27%
3年 +17.42%
5年 +4.89%
10年 ---
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.99%
3ヶ月 +9.25%
6ヶ月 +5.46%
1年 +25.10%
2年 +39.52%
3年 +43.83%
5年 +1.13%
10年 ---
設定来(年率) -1.41%
設定来 -12.85%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.89
6ヶ月 0.54
1年 1.80
2年 1.00
3年 0.86
5年 0.18
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
857
値上がり(6ヶ月)
441
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.813%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2014年12月19日
償還日 2027年4月26日
決算日 原則 毎月25日

2024年01月25日更新
分配金履歴
2024.01.25 20円
2023.12.25 20円
2023.11.27 20円
2023.10.25 20円
2023.09.25 20円
2023.08.25 20円
2024.01.25 20円
2023.12.25 20円
2023.11.27 20円
2023.10.25 20円
2023.09.25 20円
2023.08.25 20円
2023.07.25 20円
2023.06.26 20円
2023.05.25 20円
2023.04.25 20円
2023.03.27 20円
2023.02.27 20円
2023.01.25 20円
2022.12.26 20円
2022.11.25 20円
2022.10.25 20円
2022.09.26 20円
2022.08.25 20円
2022.07.25 20円
2022.06.27 20円
2022.05.25 20円
2022.04.25 20円
2022.03.25 20円
2022.02.25 20円
2022.01.25 20円
2021.12.27 20円
2021.11.25 25円
2021.10.25 25円
2021.09.27 25円
2021.08.25 25円
2021.07.26 25円
2021.06.25 25円
2021.05.25 35円
2021.04.26 35円
2021.03.25 35円
2021.02.25 35円
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