ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年06月23日

基準価額845
前日比:-4円 (-0.47%)
純資産総額475百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月23日 845 -4 -0.47% 475
2025年06月20日 849 0 0.00% 477
2025年06月19日 849 -3 -0.35% 475
2025年06月18日 852 +1 +0.12% 439
2025年06月17日 851 +14 +1.67% 437
2025年06月16日 837 +1 +0.12% 429
2025年06月13日 836 -7 -0.83% 428
2025年06月12日 843 +13 +1.57% 429
2025年06月11日 830 +4 +0.48% 422
2025年06月10日 826 -4 -0.48% 420
2025年06月09日 830 +11 +1.34% 421
2025年06月06日 819 +7 +0.86% 415
2025年06月05日 812 -8 -0.98% 450
2025年06月04日 820 +15 +1.86% 454
2025年06月03日 805 -7 -0.86% 443
2025年06月02日 812 -13 -1.58% 447
2025年05月30日 825 -3 -0.36% 455
2025年05月29日 828 -5 -0.60% 456
2025年05月28日 833 +19 +2.33% 449
2025年05月27日 814 0 0.00% 439
2025年05月26日 814 -23 -2.75% 435
2025年05月23日 837 -3 -0.36% 445
2025年05月22日 840 -18 -2.10% 444
2025年05月21日 858 -1 -0.12% 444
2025年05月20日 859 -4 -0.46% 418
2025年05月19日 863 +1 +0.12% 420
2025年05月16日 862 -6 -0.69% 415
2025年05月15日 868 -10 -1.14% 418
2025年05月14日 878 +11 +1.27% 421
2025年05月13日 867 +16 +1.88% 413
2025年05月12日 851 +3 +0.35% 405
2025年05月09日 848 +27 +3.29% 403
2025年05月08日 821 -15 -1.79% 390
2025年05月07日 836 -4 -0.48% 354
2025年05月02日 840 +13 +1.57% 355
2025年05月01日 827 -4 -0.48% 350
2025年04月30日 831 0 0.00% 348
2025年04月28日 831 +12 +1.47% 347
2025年04月25日 819 -12 -1.44% 337
2025年04月24日 831 +18 +2.21% 340
2025年04月23日 813 +14 +1.75% 331
2025年04月22日 799 -7 -0.87% 321
2025年04月21日 806 0 0.00% 324
2025年04月18日 806 +11 +1.38% 323
2025年04月17日 795 -4 -0.50% 318
2025年04月16日 799 -8 -0.99% 319
2025年04月15日 807 +9 +1.13% 322
2025年04月14日 798 +10 +1.27% 317
2025年04月11日 788 -17 -2.11% 311
2025年04月10日 805 +27 +3.47% 318
2025年04月09日 778 -18 -2.26% 306
2025年04月08日 796 -7 -0.87% 319
2025年04月07日 803 -53 -6.19% 322
2025年04月04日 856 -18 -2.06% 343
2025年04月03日 874 +2 +0.23% 350
2025年04月02日 872 +7 +0.81% 348
2025年04月01日 865 -7 -0.80% 342
2025年03月31日 872 -14 -1.58% 344
2025年03月28日 886 +3 +0.34% 349
2025年03月27日 883 +2 +0.23% 348
2025年03月26日 881 0 0.00% 347
2025年03月25日 881 -19 -2.11% 345
2025年03月24日 900 -13 -1.42% 351
ファンドの特徴
・ブラジル株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築します。
・米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とします。
・ブラジル株式(ETF)とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略「ブラジル株式カバードコール戦略」の投資成果を享受します。また、円に対する米ドルの上昇を享受します。
・「ツインα・コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.72%
3ヶ月 +4.06%
6ヶ月 -2.08%
1年 -13.85%
2年 +1.50%
3年 +1.50%
5年 +11.30%
10年 +0.89%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.68%
3ヶ月 +4.00%
6ヶ月 -2.28%
1年 -13.27%
2年 +6.01%
3年 +5.39%
5年 +54.24%
10年 -13.35%
設定来(年率) -1.39%
設定来 -14.50%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.14
1年 -0.97
2年 0.09
3年 0.08
5年 0.56
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
34
週間売れ筋
91
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1125
値上がり(6ヶ月)
1720
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.813%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2014年12月19日
償還日 2027年4月26日
決算日 原則 毎月25日

2025年05月26日更新
分配金履歴
2025.05.26 20円
2025.04.25 20円
2025.03.25 20円
2025.02.25 20円
2025.01.27 20円
2024.12.25 20円
2025.05.26 20円
2025.04.25 20円
2025.03.25 20円
2025.02.25 20円
2025.01.27 20円
2024.12.25 20円
2024.11.25 20円
2024.10.25 20円
2024.09.25 20円
2024.08.26 20円
2024.07.25 20円
2024.06.25 20円
2024.05.27 20円
2024.04.25 20円
2024.03.25 20円
2024.02.26 20円
2024.01.25 20円
2023.12.25 20円
2023.11.27 20円
2023.10.25 20円
2023.09.25 20円
2023.08.25 20円
2023.07.25 20円
2023.06.26 20円
2023.05.25 20円
2023.04.25 20円
2023.03.27 20円
2023.02.27 20円
2023.01.25 20円
2022.12.26 20円
2022.11.25 20円
2022.10.25 20円
2022.09.26 20円
2022.08.25 20円
2022.07.25 20円
2022.06.27 20円
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