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ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

国際株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額2,692
前日比:-53円 (-1.93%)
純資産総額160百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 2,692 -53 -1.93% 160
2020年01月21日 2,745 0 0.00% 163
2020年01月20日 2,745 +41 +1.52% 163
2020年01月17日 2,704 +11 +0.41% 161
2020年01月16日 2,693 -43 -1.57% 160
2020年01月15日 2,736 +37 +1.37% 163
2020年01月14日 2,699 -12 -0.44% 161
2020年01月10日 2,711 +11 +0.41% 161
2020年01月09日 2,700 -7 -0.26% 160
2020年01月08日 2,707 +9 +0.33% 160
2020年01月07日 2,698 -10 -0.37% 160
2020年01月06日 2,708 -15 -0.55% 161
2019年12月30日 2,723 -18 -0.66% 162
2019年12月27日 2,741 +46 +1.71% 164
2019年12月26日 2,695 0 0.00% 161
2019年12月25日 2,695 -51 -1.86% 161
2019年12月24日 2,746 +18 +0.66% 166
2019年12月23日 2,728 -8 -0.29% 167
2019年12月20日 2,736 +5 +0.18% 167
2019年12月19日 2,731 +22 +0.81% 167
2019年12月18日 2,709 -4 -0.15% 166
2019年12月17日 2,713 +11 +0.41% 165
2019年12月16日 2,702 -4 -0.15% 165
2019年12月13日 2,706 +42 +1.58% 166
2019年12月12日 2,664 +18 +0.68% 163
2019年12月11日 2,646 -4 -0.15% 162
2019年12月10日 2,650 -5 -0.19% 164
2019年12月09日 2,655 +23 +0.87% 164
2019年12月06日 2,632 +13 +0.50% 163
2019年12月05日 2,619 +27 +1.04% 162
2019年12月04日 2,592 -11 -0.42% 160
2019年12月03日 2,603 +19 +0.74% 161
2019年12月02日 2,584 +21 +0.82% 159
2019年11月29日 2,563 0 0.00% 158
2019年11月28日 2,563 +8 +0.31% 159
2019年11月27日 2,555 -24 -0.93% 157
2019年11月26日 2,579 -10 -0.39% 159
2019年11月25日 2,589 -30 -1.15% 159
2019年11月22日 2,619 +34 +1.32% 160
2019年11月21日 2,585 +3 +0.12% 158
2019年11月20日 2,582 -9 -0.35% 157
2019年11月19日 2,591 -35 -1.33% 157
2019年11月18日 2,626 +26 +1.00% 158
2019年11月15日 2,600 +2 +0.08% 161
2019年11月14日 2,598 -23 -0.88% 160
2019年11月13日 2,621 -5 -0.19% 157
2019年11月12日 2,626 0 0.00% 158
2019年11月11日 2,626 -62 -2.31% 158
2019年11月08日 2,688 +16 +0.60% 162
2019年11月07日 2,672 -33 -1.22% 154
2019年11月06日 2,705 +31 +1.16% 157
2019年11月05日 2,674 +18 +0.68% 155
2019年11月01日 2,656 -43 -1.59% 156
2019年10月31日 2,699 +26 +0.97% 156
2019年10月30日 2,673 -22 -0.82% 156
2019年10月29日 2,695 +28 +1.05% 162
2019年10月28日 2,667 +22 +0.83% 162
2019年10月25日 2,645 -64 -2.36% 159
2019年10月24日 2,709 +68 +2.57% 162
2019年10月23日 2,641 +19 +0.72% 155
ファンドの特徴
・ブラジル株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築します。
・米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とします。
・ブラジル株式(ETF)とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略「ブラジル株式カバードコール戦略」の投資成果を享受します。また、円に対する米ドルの上昇を享受します。
・「ツインα・コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
25
分配金利回り
403
月間ページ閲覧
415
値上がり(6ヶ月)
546
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.813%程度
ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2014年12月19日
償還日 2022年12月26日
決算日 原則 毎月25日

2019年12月25日更新
分配金履歴
2019.12.25 50円
2019.11.25 50円
2019.10.25 50円
2019.09.25 60円
2019.08.26 60円
2019.07.25 60円
2019.12.25 50円
2019.11.25 50円
2019.10.25 50円
2019.09.25 60円
2019.08.26 60円
2019.07.25 60円
2019.06.25 60円
2019.05.27 60円
2019.04.25 60円
2019.03.25 60円
2019.02.25 60円
2019.01.25 60円
2018.12.25 80円
2018.11.26 80円
2018.10.25 80円
2018.09.25 80円
2018.08.27 80円
2018.07.25 80円
2018.06.25 80円
2018.05.25 80円
2018.04.25 100円
2018.03.26 100円
2018.02.26 100円
2018.01.25 100円
2017.12.25 100円
2017.11.27 100円
2017.10.25 100円
2017.09.25 100円
2017.08.25 100円
2017.07.25 100円
2017.06.26 100円
2017.05.25 100円
2017.04.25 100円
2017.03.27 120円
2017.02.27 120円
2017.01.25 120円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.21%
3ヶ月 +11.78%
6ヶ月 +9.57%
1年 +17.49%
2年 +5.19%
3年 +7.01%
5年 +0.80%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +8.19%
3ヶ月 +11.49%
6ヶ月 +8.45%
1年 +15.19%
2年 +4.46%
3年 +13.06%
5年 -12.17%
10年 ---
設定来(年率) -2.32%
設定来 -11.67%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.67
6ヶ月 0.41
1年 0.87
2年 0.22
3年 0.34
5年 0.03
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+