豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額1,376
前日比:+22円 (+1.62%)
純資産総額3,224百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 1,376 +22 +1.62% 3,224
2020年05月26日 1,354 +28 +2.11% 3,174
2020年05月25日 1,326 -43 -3.14% 3,099
2020年05月22日 1,369 -2 -0.15% 3,198
2020年05月21日 1,371 -1 -0.07% 3,194
2020年05月20日 1,372 +28 +2.08% 3,197
2020年05月19日 1,344 +14 +1.05% 3,126
2020年05月18日 1,330 +15 +1.14% 3,094
2020年05月15日 1,315 -23 -1.72% 3,060
2020年05月14日 1,338 -10 -0.74% 3,115
2020年05月13日 1,348 -15 -1.10% 3,140
2020年05月12日 1,363 +18 +1.34% 3,176
2020年05月11日 1,345 +26 +1.97% 3,143
2020年05月08日 1,319 +26 +2.01% 3,081
2020年05月07日 1,293 -45 -3.36% 3,019
2020年05月01日 1,338 +38 +2.92% 3,125
2020年04月30日 1,300 +3 +0.23% 3,035
2020年04月28日 1,297 +22 +1.73% 3,029
2020年04月27日 1,275 -31 -2.37% 2,972
2020年04月24日 1,306 0 0.00% 3,040
2020年04月23日 1,306 +10 +0.77% 3,040
2020年04月22日 1,296 -26 -1.97% 3,017
2020年04月21日 1,322 -7 -0.53% 3,071
2020年04月20日 1,329 +18 +1.37% 3,084
2020年04月17日 1,311 -8 -0.61% 3,047
2020年04月16日 1,319 -6 -0.45% 3,066
2020年04月15日 1,325 +7 +0.53% 3,081
2020年04月14日 1,318 +44 +3.45% 3,064
2020年04月13日 1,274 0 0.00% 2,961
2020年04月10日 1,274 0 0.00% 2,962
2020年04月09日 1,274 -4 -0.31% 2,966
2020年04月08日 1,278 +10 +0.79% 2,974
2020年04月07日 1,268 +66 +5.49% 2,955
2020年04月06日 1,202 -31 -2.51% 2,802
2020年04月03日 1,233 -34 -2.68% 2,873
2020年04月02日 1,267 +34 +2.76% 2,953
2020年04月01日 1,233 -12 -0.96% 2,872
2020年03月31日 1,245 +79 +6.78% 2,906
2020年03月30日 1,166 -55 -4.50% 2,723
2020年03月27日 1,221 +25 +2.09% 2,849
2020年03月26日 1,196 +65 +5.75% 2,796
2020年03月25日 1,131 +30 +2.72% 2,637
2020年03月24日 1,101 -73 -6.22% 2,567
2020年03月23日 1,174 -34 -2.81% 2,735
2020年03月19日 1,208 -101 -7.72% 2,836
2020年03月18日 1,309 +40 +3.15% 3,082
2020年03月17日 1,269 -152 -10.70% 2,989
2020年03月16日 1,421 +25 +1.79% 3,355
2020年03月13日 1,396 -136 -8.88% 3,298
2020年03月12日 1,532 -33 -2.11% 3,628
2020年03月11日 1,565 -103 -6.18% 3,726
2020年03月10日 1,668 -64 -3.70% 3,972
2020年03月09日 1,732 0 0.00% 4,124
2020年03月06日 1,732 +2 +0.12% 4,125
2020年03月05日 1,730 -33 -1.87% 4,122
2020年03月04日 1,763 +30 +1.73% 4,199
2020年03月03日 1,733 +8 +0.46% 4,132
2020年03月02日 1,725 -122 -6.61% 4,114
2020年02月28日 1,847 -16 -0.86% 4,401
ファンドの特徴
オーストラリアの証券取引所に上場する高配当株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指します。
「株式オプションα戦略」および「通貨オプションα戦略」を実質的に活用し、更なる収益の獲得を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1019
分配金利回り
424
月間ページ閲覧
1079
値上がり(6ヶ月)
1050
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.85%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.963%程度
ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2012年08月31日
償還日 2023年4月25日
決算日 原則 毎月25日

2020年05月25日更新
分配金履歴
2020.05.25 35円
2020.04.27 35円
2020.03.25 35円
2020.02.25 35円
2020.01.27 35円
2019.12.25 35円
2020.05.25 35円
2020.04.27 35円
2020.03.25 35円
2020.02.25 35円
2020.01.27 35円
2019.12.25 35円
2019.11.25 35円
2019.10.25 35円
2019.09.25 35円
2019.08.26 50円
2019.07.25 50円
2019.06.25 50円
2019.05.27 50円
2019.04.25 50円
2019.03.25 50円
2019.02.25 50円
2019.01.25 50円
2018.12.25 50円
2018.11.26 50円
2018.10.25 50円
2018.09.25 70円
2018.08.27 70円
2018.07.25 70円
2018.06.25 70円
2018.05.25 70円
2018.04.25 70円
2018.03.26 70円
2018.02.26 70円
2018.01.25 70円
2017.12.25 70円
2017.11.27 70円
2017.10.25 70円
2017.09.25 70円
2017.08.25 70円
2017.07.25 70円
2017.06.26 70円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.28%
3ヶ月 -28.68%
6ヶ月 -29.03%
1年 -27.13%
2年 -15.51%
3年 -11.85%
5年 -7.49%
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.23%
3ヶ月 -28.50%
6ヶ月 -27.37%
1年 -22.41%
2年 -19.11%
3年 -17.60%
5年 -13.84%
10年 ---
設定来(年率) +1.77%
設定来 +13.60%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.52
6ヶ月 -0.69
1年 -0.86
2年 -0.64
3年 -0.58
5年 -0.41
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4