豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年07月17日

基準価額983
前日比:-1円 (-0.10%)
純資産総額5,776百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月17日 983 -1 -0.10% 5,776
2024年07月16日 984 +1 +0.10% 5,751
2024年07月12日 983 -4 -0.41% 5,747
2024年07月11日 987 +3 +0.30% 5,781
2024年07月10日 984 +7 +0.72% 5,764
2024年07月09日 977 -4 -0.41% 5,723
2024年07月08日 981 -1 -0.10% 5,790
2024年07月05日 982 +7 +0.72% 5,798
2024年07月04日 975 -2 -0.20% 5,768
2024年07月03日 977 -3 -0.31% 5,790
2024年07月02日 980 -2 -0.20% 5,899
2024年07月01日 982 0 0.00% 5,909
2024年06月28日 982 -1 -0.10% 5,909
2024年06月27日 983 -8 -0.81% 5,907
2024年06月26日 991 +10 +1.02% 6,056
2024年06月25日 981 -23 -2.29% 5,971
2024年06月24日 1,004 +6 +0.60% 6,096
2024年06月21日 998 +1 +0.10% 6,027
2024年06月20日 997 0 0.00% 5,883
2024年06月19日 997 +11 +1.12% 5,819
2024年06月18日 986 +1 +0.10% 5,729
2024年06月17日 985 -3 -0.30% 5,704
2024年06月14日 988 +2 +0.20% 5,731
2024年06月13日 986 -2 -0.20% 5,706
2024年06月12日 988 -7 -0.70% 5,729
2024年06月11日 995 0 0.00% 5,768
2024年06月10日 995 0 0.00% 5,771
2024年06月07日 995 +5 +0.51% 5,780
2024年06月06日 990 +6 +0.61% 5,751
2024年06月05日 984 -3 -0.30% 5,718
2024年06月04日 987 +10 +1.02% 5,785
2024年06月03日 977 +8 +0.83% 5,752
2024年05月31日 969 -2 -0.21% 5,745
2024年05月30日 971 -10 -1.02% 5,809
2024年05月29日 981 -2 -0.20% 5,893
2024年05月28日 983 +6 +0.61% 6,013
2024年05月27日 977 -24 -2.40% 5,904
2024年05月24日 1,001 +2 +0.20% 5,994
2024年05月23日 999 -2 -0.20% 5,884
2024年05月22日 1,001 +1 +0.10% 5,864
2024年05月21日 1,000 +1 +0.10% 5,832
2024年05月20日 999 -3 -0.30% 5,801
2024年05月17日 1,002 +3 +0.30% 5,672
2024年05月16日 999 +1 +0.10% 5,663
2024年05月15日 998 0 0.00% 5,655
2024年05月14日 998 +3 +0.30% 5,652
2024年05月13日 995 +1 +0.10% 5,418
2024年05月10日 994 -7 -0.70% 5,418
2024年05月09日 1,001 +3 +0.30% 5,458
2024年05月08日 998 +26 +2.67% 5,673
2024年05月07日 972 -5 -0.51% 5,535
2024年05月02日 977 -12 -1.21% 5,716
2024年05月01日 989 +10 +1.02% 5,790
2024年04月30日 979 -12 -1.21% 5,753
2024年04月26日 991 0 0.00% 5,820
2024年04月25日 991 -20 -1.98% 5,806
2024年04月24日 1,011 +7 +0.70% 5,899
2024年04月23日 1,004 +10 +1.01% 5,724
2024年04月22日 994 -9 -0.90% 5,612
2024年04月19日 1,003 +6 +0.60% 5,670
2024年04月18日 997 +5 +0.50% 5,531
ファンドの特徴
・オーストラリアの証券取引所に上場する高配当株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指します。
・「株式オプションα戦略」および「通貨オプションα戦略」を実質的に活用し、更なる収益の獲得を目指します。
・実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いませんので、為替変動の影響を受けます。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.41%
3ヶ月 +1.57%
6ヶ月 +11.42%
1年 +13.57%
2年 +12.09%
3年 +11.65%
5年 +8.10%
10年 +3.74%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +3.41%
3ヶ月 +1.46%
6ヶ月 +10.98%
1年 +11.70%
2年 +19.46%
3年 +27.18%
5年 +17.18%
10年 +3.37%
設定来(年率) +1.90%
設定来 +22.52%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.17
6ヶ月 1.47
1年 1.64
2年 1.20
3年 1.05
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
56
月間売れ筋
---
分配金利回り
270
月間ページ閲覧
997
値上がり(6ヶ月)
1031
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.85%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.963%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2012年08月31日
償還日 2026年4月27日
決算日 原則 毎月25日

2024年06月25日更新
分配金履歴
2024.06.25 20円
2024.05.27 20円
2024.04.25 20円
2024.03.25 20円
2024.02.26 20円
2024.01.25 20円
2024.06.25 20円
2024.05.27 20円
2024.04.25 20円
2024.03.25 20円
2024.02.26 20円
2024.01.25 20円
2023.12.25 20円
2023.11.27 20円
2023.10.25 20円
2023.09.25 20円
2023.08.25 20円
2023.07.25 20円
2023.06.26 20円
2023.05.25 20円
2023.04.25 20円
2023.03.27 20円
2023.02.27 20円
2023.01.25 20円
2022.12.26 25円
2022.11.25 25円
2022.10.25 25円
2022.09.26 25円
2022.08.25 25円
2022.07.25 25円
2022.06.27 25円
2022.05.25 25円
2022.04.25 25円
2022.03.25 25円
2022.02.25 25円
2022.01.25 25円
2021.12.27 25円
2021.11.25 25円
2021.10.25 25円
2021.09.27 25円
2021.08.25 25円
2021.07.26 25円
もっと見る閉じる