豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年06月13日

基準価額726
前日比:-1円 (-0.14%)
純資産総額3,462百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月13日 726 -1 -0.14% 3,462
2025年06月12日 727 +1 +0.14% 3,437
2025年06月11日 726 +3 +0.41% 3,437
2025年06月10日 723 +2 +0.28% 3,421
2025年06月09日 721 0 0.00% 3,414
2025年06月06日 721 +4 +0.56% 3,415
2025年06月05日 717 -2 -0.28% 3,407
2025年06月04日 719 +1 +0.14% 3,416
2025年06月03日 718 +2 +0.28% 3,408
2025年06月02日 716 -3 -0.42% 3,406
2025年05月30日 719 +1 +0.14% 3,452
2025年05月29日 718 +1 +0.14% 3,453
2025年05月28日 717 +2 +0.28% 3,512
2025年05月27日 715 +1 +0.14% 3,505
2025年05月26日 714 -15 -2.06% 3,539
2025年05月23日 729 -2 -0.27% 3,607
2025年05月22日 731 +1 +0.14% 3,615
2025年05月21日 730 -3 -0.41% 3,609
2025年05月20日 733 +2 +0.27% 3,590
2025年05月19日 731 +2 +0.27% 3,581
2025年05月16日 729 -3 -0.41% 3,567
2025年05月15日 732 -4 -0.54% 3,583
2025年05月14日 736 0 0.00% 3,521
2025年05月13日 736 +4 +0.55% 3,505
2025年05月12日 732 +2 +0.27% 3,482
2025年05月09日 730 +2 +0.27% 3,472
2025年05月08日 728 +8 +1.11% 3,461
2025年05月07日 720 -3 -0.41% 3,431
2025年05月02日 723 -1 -0.14% 3,469
2025年05月01日 724 -4 -0.55% 3,489
2025年04月30日 728 +3 +0.41% 3,518
2025年04月28日 725 -3 -0.41% 3,504
2025年04月25日 728 -15 -2.02% 3,508
2025年04月24日 743 +6 +0.81% 3,577
2025年04月23日 737 -2 -0.27% 3,506
2025年04月22日 739 +2 +0.27% 3,518
2025年04月21日 737 0 0.00% 3,507
2025年04月18日 737 0 0.00% 3,507
2025年04月17日 737 +1 +0.14% 3,458
2025年04月16日 736 +2 +0.27% 3,451
2025年04月15日 734 +4 +0.55% 3,430
2025年04月14日 730 -8 -1.08% 3,426
2025年04月11日 738 +27 +3.80% 3,466
2025年04月10日 711 -22 -3.00% 3,338
2025年04月09日 733 +9 +1.24% 3,443
2025年04月08日 724 -20 -2.69% 3,415
2025年04月07日 744 -39 -4.98% 3,505
2025年04月04日 783 -16 -2.00% 3,697
2025年04月03日 799 +6 +0.76% 3,792
2025年04月02日 793 +10 +1.28% 3,763
2025年04月01日 783 -20 -2.49% 3,721
2025年03月31日 803 +1 +0.12% 3,810
2025年03月28日 802 0 0.00% 3,812
2025年03月27日 802 +8 +1.01% 3,818
2025年03月26日 794 -1 -0.13% 3,780
2025年03月25日 795 -7 -0.87% 3,777
2025年03月24日 802 0 0.00% 3,840
2025年03月21日 802 -2 -0.25% 3,837
2025年03月19日 804 +4 +0.50% 3,846
2025年03月18日 800 +7 +0.88% 3,837
2025年03月17日 793 +10 +1.28% 3,800
2025年03月14日 783 -6 -0.76% 3,737
ファンドの特徴
・オーストラリアの証券取引所に上場する高配当株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指します。
・「株式オプションα戦略」および「通貨オプションα戦略」を実質的に活用し、更なる収益の獲得を目指します。
・実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いませんので、為替変動の影響を受けます。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.84%
3ヶ月 -5.99%
6ヶ月 -6.73%
1年 -6.23%
2年 +2.89%
3年 +3.10%
5年 +10.70%
10年 +2.33%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.82%
3ヶ月 -5.91%
6ヶ月 -6.37%
1年 -5.16%
2年 +6.92%
3年 +8.23%
5年 +48.14%
10年 -1.39%
設定来(年率) +1.70%
設定来 +21.69%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.67
1年 -0.69
2年 0.30
3年 0.29
5年 0.85
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
420
月間ページ閲覧
1553
値上がり(6ヶ月)
1616
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.85%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.963%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2012年08月31日
償還日 2026年4月27日
決算日 原則 毎月25日

2025年05月26日更新
分配金履歴
2025.05.26 15円
2025.04.25 15円
2025.03.25 15円
2025.02.25 15円
2025.01.27 15円
2024.12.25 15円
2025.05.26 15円
2025.04.25 15円
2025.03.25 15円
2025.02.25 15円
2025.01.27 15円
2024.12.25 15円
2024.11.25 15円
2024.10.25 15円
2024.09.25 20円
2024.08.26 20円
2024.07.25 20円
2024.06.25 20円
2024.05.27 20円
2024.04.25 20円
2024.03.25 20円
2024.02.26 20円
2024.01.25 20円
2023.12.25 20円
2023.11.27 20円
2023.10.25 20円
2023.09.25 20円
2023.08.25 20円
2023.07.25 20円
2023.06.26 20円
2023.05.25 20円
2023.04.25 20円
2023.03.27 20円
2023.02.27 20円
2023.01.25 20円
2022.12.26 25円
2022.11.25 25円
2022.10.25 25円
2022.09.26 25円
2022.08.25 25円
2022.07.25 25円
2022.06.27 25円
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