豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額2,081
前日比:-8円 (-0.38%)
純資産総額5,433百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 2,081 -8 -0.38% 5,433
2019年08月21日 2,089 +19 +0.92% 5,456
2019年08月20日 2,070 +20 +0.98% 5,413
2019年08月19日 2,050 +3 +0.15% 5,362
2019年08月16日 2,047 -30 -1.44% 5,355
2019年08月15日 2,077 -15 -0.72% 5,433
2019年08月14日 2,092 +15 +0.72% 5,467
2019年08月13日 2,077 -1 -0.05% 5,429
2019年08月09日 2,078 +20 +0.97% 5,430
2019年08月08日 2,058 +3 +0.15% 5,375
2019年08月07日 2,055 -74 -3.48% 5,374
2019年08月06日 2,129 -46 -2.11% 5,566
2019年08月05日 2,175 0 0.00% 5,686
2019年08月02日 2,175 -11 -0.50% 5,700
2019年08月01日 2,186 -4 -0.18% 5,731
2019年07月31日 2,190 -4 -0.18% 5,745
2019年07月30日 2,194 +1 +0.05% 5,762
2019年07月29日 2,193 -13 -0.59% 5,761
2019年07月26日 2,206 +11 +0.50% 5,798
2019年07月25日 2,195 -41 -1.83% 5,765
2019年07月24日 2,236 +5 +0.22% 5,872
2019年07月23日 2,231 -5 -0.22% 5,851
2019年07月22日 2,236 +14 +0.63% 5,837
2019年07月19日 2,222 -2 -0.09% 5,800
2019年07月18日 2,224 +1 +0.04% 5,799
2019年07月17日 2,223 -13 -0.58% 5,795
2019年07月16日 2,236 -3 -0.13% 5,842
2019年07月12日 2,239 +4 +0.18% 5,851
2019年07月11日 2,235 +9 +0.40% 5,841
2019年07月10日 2,226 -6 -0.27% 5,854
2019年07月09日 2,232 +4 +0.18% 5,872
2019年07月08日 2,228 +7 +0.32% 5,867
2019年07月05日 2,221 +3 +0.14% 5,849
2019年07月04日 2,218 +10 +0.45% 5,844
2019年07月03日 2,208 +8 +0.36% 5,828
2019年07月02日 2,200 +2 +0.09% 5,810
2019年07月01日 2,198 +3 +0.14% 5,818
2019年06月28日 2,195 -1 -0.05% 5,820
2019年06月27日 2,196 +10 +0.46% 5,825
2019年06月26日 2,186 -4 -0.18% 5,802
2019年06月25日 2,190 -43 -1.93% 5,804
2019年06月24日 2,233 0 0.00% 5,918
2019年06月21日 2,233 -1 -0.04% 5,910
2019年06月20日 2,234 0 0.00% 5,912
2019年06月19日 2,234 +8 +0.36% 5,944
2019年06月18日 2,226 -1 -0.04% 5,920
2019年06月17日 2,227 -18 -0.80% 5,942
2019年06月14日 2,245 -11 -0.49% 5,992
2019年06月13日 2,256 -9 -0.40% 6,026
2019年06月12日 2,265 +3 +0.13% 6,061
2019年06月11日 2,262 +16 +0.71% 6,052
2019年06月10日 2,246 0 0.00% 6,009
2019年06月07日 2,246 +20 +0.90% 6,015
2019年06月06日 2,226 -1 -0.04% 5,966
2019年06月05日 2,227 +14 +0.63% 5,969
2019年06月04日 2,213 -5 -0.23% 5,933
2019年06月03日 2,218 -15 -0.67% 5,952
2019年05月31日 2,233 +13 +0.59% 6,003
2019年05月30日 2,220 -10 -0.45% 5,975
2019年05月29日 2,230 +3 +0.13% 6,017
2019年05月28日 2,227 -4 -0.18% 6,012
2019年05月27日 2,231 -50 -2.19% 6,020
2019年05月24日 2,281 +3 +0.13% 6,153
2019年05月23日 2,278 -3 -0.13% 6,147
ファンドの特長
オーストラリアの証券取引所に上場する高配当株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指します。
「株式オプションα戦略」および「通貨オプションα戦略」を実質的に活用し、更なる収益の獲得を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
724
分配金利回り
332
月間ページ閲覧
443
値上がり(6ヶ月)
658
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9364%程度
ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2012年08月31日
償還日 2023年4月25日
決算日 原則 毎月25日

2019年07月25日更新
分配金履歴
2019.07.25 50円
2019.06.25 50円
2019.05.27 50円
2019.04.25 50円
2019.03.25 50円
2019.02.25 50円
2019.07.25 50円
2019.06.25 50円
2019.05.27 50円
2019.04.25 50円
2019.03.25 50円
2019.02.25 50円
2019.01.25 50円
2018.12.25 50円
2018.11.26 50円
2018.10.25 50円
2018.09.25 70円
2018.08.27 70円
2018.07.25 70円
2018.06.25 70円
2018.05.25 70円
2018.04.25 70円
2018.03.26 70円
2018.02.26 70円
2018.01.25 70円
2017.12.25 70円
2017.11.27 70円
2017.10.25 70円
2017.09.25 70円
2017.08.25 70円
2017.07.25 70円
2017.06.26 70円
2017.05.25 70円
2017.04.25 70円
2017.03.27 70円
2017.02.27 100円
2017.01.25 100円
2016.12.26 100円
2016.11.25 100円
2016.10.25 100円
2016.09.26 100円
2016.08.25 100円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.04%
3ヶ月 +2.11%
6ヶ月 +5.95%
1年 +0.20%
2年 -2.97%
3年 +0.39%
5年 -0.60%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.05%
3ヶ月 +2.01%
6ヶ月 +5.60%
1年 -0.67%
2年 -5.78%
3年 +1.48%
5年 -3.43%
10年 ---
設定来(年率) +2.77%
設定来 +19.20%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.60
6ヶ月 1.74
1年 0.02
2年 -0.29
3年 0.05
5年 -0.05
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+