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豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額2,086
前日比:-3円 (-0.14%)
純資産総額5,389百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 2,086 -3 -0.14% 5,389
2019年10月18日 2,089 +7 +0.34% 5,407
2019年10月17日 2,082 +13 +0.63% 5,400
2019年10月16日 2,069 +2 +0.10% 5,368
2019年10月15日 2,067 +15 +0.73% 5,367
2019年10月11日 2,052 +7 +0.34% 5,329
2019年10月10日 2,045 -11 -0.54% 5,313
2019年10月09日 2,056 +18 +0.88% 5,416
2019年10月08日 2,038 +7 +0.34% 5,369
2019年10月07日 2,031 0 0.00% 5,348
2019年10月04日 2,031 -32 -1.55% 5,357
2019年10月03日 2,063 -21 -1.01% 5,441
2019年10月02日 2,084 -9 -0.43% 5,515
2019年10月01日 2,093 +12 +0.58% 5,518
2019年09月30日 2,081 -4 -0.19% 5,486
2019年09月27日 2,085 0 0.00% 5,497
2019年09月26日 2,085 -6 -0.29% 5,497
2019年09月25日 2,091 -26 -1.23% 5,439
2019年09月24日 2,117 -6 -0.28% 5,499
2019年09月20日 2,123 +3 +0.14% 5,503
2019年09月19日 2,120 -5 -0.24% 5,495
2019年09月18日 2,125 -6 -0.28% 5,523
2019年09月17日 2,131 +5 +0.24% 5,540
2019年09月13日 2,126 +7 +0.33% 5,525
2019年09月12日 2,119 +11 +0.52% 5,505
2019年09月11日 2,108 +1 +0.05% 5,477
2019年09月10日 2,107 +18 +0.86% 5,477
2019年09月09日 2,089 +8 +0.38% 5,430
2019年09月06日 2,081 +25 +1.22% 5,408
2019年09月05日 2,056 +11 +0.54% 5,344
2019年09月04日 2,045 -2 -0.10% 5,328
2019年09月03日 2,047 -6 -0.29% 5,330
2019年09月02日 2,053 +13 +0.64% 5,347
2019年08月30日 2,040 +12 +0.59% 5,327
2019年08月29日 2,028 0 0.00% 5,311
2019年08月28日 2,028 +9 +0.45% 5,314
2019年08月27日 2,019 -19 -0.93% 5,293
2019年08月26日 2,038 -49 -2.35% 5,325
2019年08月23日 2,087 +6 +0.29% 5,443
2019年08月22日 2,081 -8 -0.38% 5,433
2019年08月21日 2,089 +19 +0.92% 5,456
2019年08月20日 2,070 +20 +0.98% 5,413
2019年08月19日 2,050 +3 +0.15% 5,362
2019年08月16日 2,047 -30 -1.44% 5,355
2019年08月15日 2,077 -15 -0.72% 5,433
2019年08月14日 2,092 +15 +0.72% 5,467
2019年08月13日 2,077 -1 -0.05% 5,429
2019年08月09日 2,078 +20 +0.97% 5,430
2019年08月08日 2,058 +3 +0.15% 5,375
2019年08月07日 2,055 -74 -3.48% 5,374
2019年08月06日 2,129 -46 -2.11% 5,566
2019年08月05日 2,175 0 0.00% 5,686
2019年08月02日 2,175 -11 -0.50% 5,700
2019年08月01日 2,186 -4 -0.18% 5,731
2019年07月31日 2,190 -4 -0.18% 5,745
2019年07月30日 2,194 +1 +0.05% 5,762
2019年07月29日 2,193 -13 -0.59% 5,761
2019年07月26日 2,206 +11 +0.50% 5,798
2019年07月25日 2,195 -41 -1.83% 5,765
2019年07月24日 2,236 +5 +0.22% 5,872
2019年07月23日 2,231 -5 -0.22% 5,851
2019年07月22日 2,236 +14 +0.63% 5,837
ファンドの特長
オーストラリアの証券取引所に上場する高配当株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指します。
「株式オプションα戦略」および「通貨オプションα戦略」を実質的に活用し、更なる収益の獲得を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
505
分配金利回り
277
月間ページ閲覧
226
値上がり(6ヶ月)
477
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.963%程度
ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2012年08月31日
償還日 2023年4月25日
決算日 原則 毎月25日

2019年09月25日更新
分配金履歴
2019.09.25 35円
2019.08.26 50円
2019.07.25 50円
2019.06.25 50円
2019.05.27 50円
2019.04.25 50円
2019.09.25 35円
2019.08.26 50円
2019.07.25 50円
2019.06.25 50円
2019.05.27 50円
2019.04.25 50円
2019.03.25 50円
2019.02.25 50円
2019.01.25 50円
2018.12.25 50円
2018.11.26 50円
2018.10.25 50円
2018.09.25 70円
2018.08.27 70円
2018.07.25 70円
2018.06.25 70円
2018.05.25 70円
2018.04.25 70円
2018.03.26 70円
2018.02.26 70円
2018.01.25 70円
2017.12.25 70円
2017.11.27 70円
2017.10.25 70円
2017.09.25 70円
2017.08.25 70円
2017.07.25 70円
2017.06.26 70円
2017.05.25 70円
2017.04.25 70円
2017.03.27 70円
2017.02.27 100円
2017.01.25 100円
2016.12.26 100円
2016.11.25 100円
2016.10.25 100円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.72%
3ヶ月 +1.01%
6ヶ月 +3.49%
1年 +0.47%
2年 -4.35%
3年 +0.61%
5年 +0.26%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.73%
3ヶ月 +0.96%
6ヶ月 +3.36%
1年 -0.30%
2年 -8.39%
3年 +2.79%
5年 +1.40%
10年 ---
設定来(年率) +2.68%
設定来 +18.96%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.09
6ヶ月 0.38
1年 0.04
2年 -0.40
3年 0.07
5年 0.02
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+