T&D マーチンゲール 日本株式戦略ファンド

国内株式型
基準日:2017年11月24日

基準価額12,137
前日比:-2円 (-0.01%)
純資産総額13百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年11月24日 12,137 -2 -0.01% 13
2017年11月22日 12,139 0 0.00% 13
2017年11月21日 12,139 0 0.00% 13
2017年11月20日 12,139 -1 -0.01% 13
2017年11月17日 12,140 -1 -0.01% 13
2017年11月16日 12,141 +123 +1.02% 13
2017年11月15日 12,018 -216 -1.77% 13
2017年11月14日 12,234 -49 -0.40% 13
2017年11月13日 12,283 -90 -0.73% 13
2017年11月10日 12,373 -63 -0.51% 14
2017年11月09日 12,436 -16 -0.13% 14
2017年11月08日 12,452 -1 -0.01% 14
2017年11月07日 12,453 +112 +0.91% 14
2017年11月06日 12,341 +8 +0.06% 14
2017年11月02日 12,333 +29 +0.24% 14
2017年11月01日 12,304 +169 +1.39% 13
2017年10月31日 12,135 -18 -0.15% 13
2017年10月30日 12,153 -14 -0.12% 13
2017年10月27日 12,167 +97 +0.80% 13
2017年10月26日 12,070 +9 +0.07% 13
2017年10月25日 12,061 -67 -0.55% 13
2017年10月24日 12,128 +81 +0.67% 13
2017年10月23日 12,047 +60 +0.50% 13
2017年10月20日 11,987 +10 +0.08% 13
2017年10月19日 11,977 -2 -0.02% 13
2017年10月18日 11,979 +11 +0.09% 13
2017年10月17日 11,968 +7 +0.06% 13
2017年10月16日 11,961 +59 +0.50% 13
2017年10月13日 11,902 +54 +0.46% 13
2017年10月12日 11,848 +25 +0.21% 13
2017年10月11日 11,823 +36 +0.31% 13
2017年10月10日 11,787 +76 +0.65% 13
2017年10月06日 11,711 -13 -0.11% 13
2017年10月05日 11,724 +11 +0.09% 13
2017年10月04日 11,713 -6 -0.05% 13
2017年10月03日 11,719 +74 +0.64% 13
2017年10月02日 11,645 -31 -0.27% 13
2017年09月29日 11,676 +4 +0.03% 13
2017年09月28日 11,672 +86 +0.74% 13
2017年09月27日 11,586 -22 -0.19% 13
2017年09月26日 11,608 +27 +0.23% 13
2017年09月25日 11,581 +75 +0.65% 13
2017年09月22日 11,506 -4 -0.03% 13
2017年09月21日 11,510 -3 -0.03% 13
2017年09月20日 11,513 -43 -0.37% 13
2017年09月19日 11,556 +139 +1.22% 13
2017年09月15日 11,417 +8 +0.07% 12
2017年09月14日 11,409 -15 -0.13% 12
2017年09月13日 11,424 +54 +0.47% 12
2017年09月12日 11,370 +71 +0.63% 12
2017年09月11日 11,299 +100 +0.89% 12
2017年09月08日 11,199 -27 -0.24% 12
2017年09月07日 11,226 +46 +0.41% 12
2017年09月06日 11,180 +18 +0.16% 12
2017年09月05日 11,162 -94 -0.84% 12
2017年09月04日 11,256 -119 -1.05% 12
2017年09月01日 11,375 +18 +0.16% 12
2017年08月31日 11,357 +45 +0.40% 12
2017年08月30日 11,312 +71 +0.63% 12
2017年08月29日 11,241 -9 -0.08% 12
2017年08月28日 11,250 +49 +0.44% 12
2017年08月25日 11,201 +15 +0.13% 12
ファンドの特長
わが国の金融商品取引所に上場する株式のうち、相対的にボラティリティ(価格の変動性)の低い株式を実質的な主要投資対象とすることで、中長期的な信託財産の成長を目指します。
株式への投資に当たっては、ファンド全体のリスクを低く抑えるように、計量モデルを用いて個別銘柄を選択し、保有ウェイトを算出します。
計量モデルを用いる際には、特定の銘柄や業種に極端な偏りが生じないように調整し、バランスの取れたポートフォリオを構築します。
株式運用にあたっては、マーチンゲール・アセット・マネジメント・エルピーの助言を受けますが、ポートフォリオの構築はT&Dアセットマネジメントが行います。
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.972%
ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2015年02月19日
償還日 2017年11月24日
決算日 原則 毎年1月30日

2017年01月30日更新
分配金履歴
2017.01.30 100円
2016.02.01 79円
2017.01.30 100円
2016.02.01 79円
2017年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.93%
3ヶ月 +7.55%
6ヶ月 +13.32%
1年 +22.35%
2年 +7.85%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年11月24日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.37%
設定来 +23.16%
2017年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.70
1年 3.80
2年 0.71
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+