T&D マーチンゲール 日本株式戦略ファンド

国内株式型
基準日:2017年08月17日

基準価額11,316
前日比:-24円 (-0.21%)
純資産総額12百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月17日現在
ファンドの特長
わが国の金融商品取引所に上場する株式のうち、相対的にボラティリティ(価格の変動性)の低い株式を実質的な主要投資対象とすることで、中長期的な信託財産の成長を目指します。
株式への投資に当たっては、ファンド全体のリスクを低く抑えるように、計量モデルを用いて個別銘柄を選択し、保有ウェイトを算出します。
計量モデルを用いる際には、特定の銘柄や業種に極端な偏りが生じないように調整し、バランスの取れたポートフォリオを構築します。
株式運用にあたっては、マーチンゲール・アセット・マネジメント・エルピーの助言を受けますが、ポートフォリオの構築はT&Dアセットマネジメントが行います。
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.972%
ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2015年02月19日
償還日 2025年1月30日
決算日 原則 毎年1月30日

2017年01月30日更新
分配金履歴
2017.01.30 100円
2016.02.01 79円
2017.01.30 100円
2016.02.01 79円
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.20%
3ヶ月 +5.36%
6ヶ月 +6.57%
1年 +18.04%
2年 +1.82%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.20%
3ヶ月 +5.36%
6ヶ月 +6.57%
1年 +17.98%
2年 +3.55%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.97%
設定来 +14.62%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.11
6ヶ月 1.36
1年 2.50
2年 0.13
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+