日本債券ベアファンド(5倍型)

派生商品型
基準日:2020年07月14日

基準価額5,680
前日比:-13円 (-0.23%)
純資産総額3,293百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月14日 5,680 -13 -0.23% 3,293
2020年07月13日 5,693 +28 +0.49% 3,302
2020年07月10日 5,665 -23 -0.40% 3,286
2020年07月09日 5,688 -13 -0.23% 3,297
2020年07月08日 5,701 -31 -0.54% 3,304
2020年07月07日 5,732 -23 -0.40% 3,324
2020年07月06日 5,755 +39 +0.68% 3,337
2020年07月03日 5,716 -38 -0.66% 3,313
2020年07月02日 5,754 -3 -0.05% 3,336
2020年07月01日 5,757 +39 +0.68% 3,337
2020年06月30日 5,718 +35 +0.62% 3,316
2020年06月29日 5,683 0 0.00% 3,295
2020年06月26日 5,683 -8 -0.14% 3,302
2020年06月25日 5,691 +4 +0.07% 3,306
2020年06月24日 5,687 +9 +0.16% 3,304
2020年06月23日 5,678 -7 -0.12% 3,299
2020年06月22日 5,685 -12 -0.21% 3,304
2020年06月19日 5,697 +9 +0.16% 3,310
2020年06月18日 5,688 -11 -0.19% 3,305
2020年06月17日 5,699 -11 -0.19% 3,313
2020年06月16日 5,710 +42 +0.74% 3,319
2020年06月15日 5,668 -30 -0.53% 3,298
2020年06月12日 5,698 +13 +0.23% 3,316
2020年06月11日 5,685 -49 -0.85% 3,312
2020年06月10日 5,734 +1 +0.02% 3,340
2020年06月09日 5,733 -59 -1.02% 3,350
2020年06月08日 5,792 -18 -0.31% 3,386
2020年06月05日 5,810 +38 +0.66% 3,399
2020年06月04日 5,772 +54 +0.94% 3,376
2020年06月03日 5,718 +27 +0.47% 3,348
2020年06月02日 5,691 -4 -0.07% 3,333
2020年06月01日 5,695 +5 +0.09% 3,340
2020年05月29日 5,690 +19 +0.34% 3,351
2020年05月28日 5,671 0 0.00% 3,349
2020年05月27日 5,671 +7 +0.12% 3,354
2020年05月26日 5,664 -2 -0.04% 3,350
2020年05月25日 5,666 +20 +0.35% 3,352
2020年05月22日 5,646 -15 -0.26% 3,337
2020年05月21日 5,661 -17 -0.30% 3,348
2020年05月20日 5,678 0 0.00% 3,361
2020年05月19日 5,678 +39 +0.69% 3,363
2020年05月18日 5,639 -36 -0.63% 3,340
2020年05月15日 5,675 -2 -0.04% 3,357
2020年05月14日 5,677 -7 -0.12% 3,357
2020年05月13日 5,684 +13 +0.23% 3,363
2020年05月12日 5,671 -21 -0.37% 3,356
2020年05月11日 5,692 +32 +0.57% 3,377
2020年05月08日 5,660 -19 -0.33% 3,341
2020年05月07日 5,679 +62 +1.10% 3,344
2020年05月01日 5,617 +32 +0.57% 3,307
2020年04月30日 5,585 +9 +0.16% 3,287
2020年04月28日 5,576 -4 -0.07% 3,284
2020年04月27日 5,580 -20 -0.36% 3,290
2020年04月24日 5,600 -64 -1.13% 3,305
2020年04月23日 5,664 +4 +0.07% 3,343
2020年04月22日 5,660 -54 -0.95% 3,337
2020年04月21日 5,714 +13 +0.23% 3,367
2020年04月20日 5,701 0 0.00% 3,368
2020年04月17日 5,701 +33 +0.58% 3,381
2020年04月16日 5,668 -41 -0.72% 3,360
2020年04月15日 5,709 +16 +0.28% 3,384
ファンドの特徴
・わが国の長期債市場全体の値動きの5倍程度反対の投資成果を目標として運用を行います。
・通常、公社債の価格は金利が低下した場合上昇し、金利が上昇した場合下落しますが、ファンドの基準価額は長期債金利が上昇すると上昇し、長期債金利が低下すると下落します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
184
分配金利回り
163
月間ページ閲覧
196
値上がり(6ヶ月)
236
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.572%
ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2013年04月10日
償還日 2024 年3 月15 日
決算日 原則 毎年4月11日

2020年04月13日更新
分配金履歴
2020.04.13 0円
2019.04.11 0円
2018.04.11 0円
2017.04.11 0円
2016.04.11 0円
2015.04.13 0円
2020.04.13 0円
2019.04.11 0円
2018.04.11 0円
2017.04.11 0円
2016.04.11 0円
2015.04.13 0円
2014.04.11 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.49%
3ヶ月 +1.56%
6ヶ月 -0.07%
1年 +5.09%
2年 -2.87%
3年 -3.77%
5年 -5.68%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.49%
3ヶ月 +1.56%
6ヶ月 -0.07%
1年 +5.09%
2年 -5.66%
3年 -10.88%
5年 -25.36%
10年 ---
設定来(年率) -5.92%
設定来 -42.82%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.42
6ヶ月 0.00
1年 0.53
2年 -0.35
3年 -0.52
5年 -0.75
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+