日本債券ベアファンド(5倍型)

派生商品型
基準日:2019年09月20日

基準価額5,297
前日比:+6円 (+0.11%)
純資産総額3,109百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 5,297 +6 +0.11% 3,109
2019年09月19日 5,291 -80 -1.49% 3,106
2019年09月18日 5,371 -63 -1.16% 3,153
2019年09月17日 5,434 +5 +0.09% 3,192
2019年09月13日 5,429 +114 +2.14% 3,204
2019年09月12日 5,315 -16 -0.30% 3,140
2019年09月11日 5,331 +48 +0.91% 3,137
2019年09月10日 5,283 +50 +0.96% 3,114
2019年09月09日 5,233 -12 -0.23% 3,085
2019年09月06日 5,245 +20 +0.38% 3,093
2019年09月05日 5,225 +40 +0.77% 3,089
2019年09月04日 5,185 -10 -0.19% 3,065
2019年09月03日 5,195 -11 -0.21% 3,070
2019年09月02日 5,206 +7 +0.13% 3,080
2019年08月30日 5,199 +15 +0.29% 3,075
2019年08月29日 5,184 -20 -0.38% 3,067
2019年08月28日 5,204 -5 -0.10% 3,076
2019年08月27日 5,209 +28 +0.54% 3,079
2019年08月26日 5,181 -76 -1.45% 3,063
2019年08月23日 5,257 +20 +0.38% 3,108
2019年08月22日 5,237 -9 -0.17% 3,101
2019年08月21日 5,246 -2 -0.04% 3,106
2019年08月20日 5,248 -12 -0.23% 3,118
2019年08月19日 5,260 0 0.00% 3,144
2019年08月16日 5,260 +10 +0.19% 3,144
2019年08月15日 5,250 -29 -0.55% 3,143
2019年08月14日 5,279 +29 +0.55% 3,161
2019年08月13日 5,250 -31 -0.59% 3,143
2019年08月09日 5,281 -56 -1.05% 3,166
2019年08月08日 5,337 -4 -0.07% 3,189
2019年08月07日 5,341 -38 -0.71% 3,191
2019年08月06日 5,379 +7 +0.13% 3,213
2019年08月05日 5,372 -55 -1.01% 3,210
2019年08月02日 5,427 -65 -1.18% 3,254
2019年08月01日 5,492 +46 +0.84% 3,294
2019年07月31日 5,446 -5 -0.09% 3,268
2019年07月30日 5,451 -14 -0.26% 3,272
2019年07月29日 5,465 +6 +0.11% 3,280
2019年07月26日 5,459 +2 +0.04% 3,276
2019年07月25日 5,457 -11 -0.20% 3,274
2019年07月24日 5,468 +2 +0.04% 3,282
2019年07月23日 5,466 -16 -0.29% 3,282
2019年07月22日 5,482 -8 -0.15% 3,290
2019年07月19日 5,490 -1 -0.02% 3,297
2019年07月18日 5,491 -22 -0.40% 3,298
2019年07月17日 5,513 0 0.00% 3,311
2019年07月16日 5,513 -10 -0.18% 3,310
2019年07月12日 5,523 +43 +0.78% 3,316
2019年07月11日 5,480 -18 -0.33% 3,290
2019年07月10日 5,498 +34 +0.62% 3,301
2019年07月09日 5,464 +10 +0.18% 3,280
2019年07月08日 5,454 +34 +0.63% 3,275
2019年07月05日 5,420 -9 -0.17% 3,254
2019年07月04日 5,429 +5 +0.09% 3,259
2019年07月03日 5,424 -45 -0.82% 3,257
2019年07月02日 5,469 +6 +0.11% 3,284
2019年07月01日 5,463 +22 +0.40% 3,283
2019年06月28日 5,441 -20 -0.37% 3,269
2019年06月27日 5,461 +9 +0.17% 3,281
2019年06月26日 5,452 +11 +0.20% 3,260
2019年06月25日 5,441 -6 -0.11% 3,255
2019年06月24日 5,447 +20 +0.37% 3,261
2019年06月21日 5,427 -2 -0.04% 3,256
ファンドの特長
・わが国の長期債市場全体の値動きの5倍程度反対の投資成果を目標として運用を行います。
・通常、公社債の価格は金利が低下した場合上昇し、金利が上昇した場合下落しますが、ファンドの基準価額は長期債金利が上昇すると上昇し、長期債金利が低下すると下落します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
31
週間売れ筋
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月間売れ筋
1075
分配金利回り
179
月間ページ閲覧
1041
値上がり(6ヶ月)
1060
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.5616%
ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2013年04月10日
償還日 2021年3月15日
決算日 原則 毎年4月11日

2019年04月11日更新
分配金履歴
2019.04.11 0円
2018.04.11 0円
2017.04.11 0円
2016.04.11 0円
2015.04.13 0円
2014.04.11 0円
2019.04.11 0円
2018.04.11 0円
2017.04.11 0円
2016.04.11 0円
2015.04.13 0円
2014.04.11 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.54%
3ヶ月 -6.61%
6ヶ月 -8.36%
1年 -15.35%
2年 -8.40%
3年 -6.27%
5年 -8.98%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.54%
3ヶ月 -6.61%
6ヶ月 -8.36%
1年 -15.35%
2年 -16.09%
3年 -17.66%
5年 -37.53%
10年 ---
設定来(年率) -7.51%
設定来 -48.01%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.00
6ヶ月 -1.22
1年 -2.61
2年 -1.53
3年 -1.01
5年 -1.35
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3