三井住友DS・海外株式ETFファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年06月19日

基準価額52,157
前日比:+257円 (+0.50%)
純資産総額46,913百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2024年06月19日現在
ファンドの特徴
・外国投資信託の受益証券を中心に投資を行ない、グローバルな株式市場(除く、日本)の動きをとらえることを目標に運用を行ないます。
・実質的な投資対象は、世界主要各国(除く、日本)の株式です。
・バンガードの4つのインデックス・ファンドの基本配分比率は、日本を除くグローバルな株式市場の時価総額等を勘案して投資を行ないます。
・原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.51%
3ヶ月 +8.28%
6ヶ月 +21.28%
1年 +36.06%
2年 +23.01%
3年 +18.41%
5年 +19.43%
10年 +12.75%
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.51%
3ヶ月 +8.17%
6ヶ月 +21.16%
1年 +35.93%
2年 +50.83%
3年 +64.73%
5年 +137.92%
10年 +211.91%
設定来(年率) +21.75%
設定来 +455.66%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.37
6ヶ月 3.84
1年 3.19
2年 1.71
3年 1.33
5年 1.22
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
90
月間ページ閲覧
228
値上がり(6ヶ月)
235
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.12~1.22%程度
投資対象となる外国投資信託の管理費用等により変化します。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2003年06月27日
償還日 無期限
決算日 原則 4月5日

2024年04月05日更新
分配金履歴
2024.04.05 820円
2023.04.05 250円
2022.04.05 540円
2021.04.05 420円
2020.04.06 220円
2019.04.05 400円
2024.04.05 820円
2023.04.05 250円
2022.04.05 540円
2021.04.05 420円
2020.04.06 220円
2019.04.05 400円
2018.04.05 320円
2017.04.05 330円
2016.04.05 110円
2015.04.06 320円
2014.04.07 310円
2013.04.05 200円
2012.04.05 100円
2011.04.05 90円
2010.04.05 150円
2009.04.06 0円
2008.04.07 90円
2007.04.05 190円
2006.04.05 160円
2005.04.05 150円
2004.04.05 10円
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