ベトナム・ASEAN・バランスファンド
(愛称:V-Plus)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年06月16日 | 15,730 | +54 | +0.34% | 1,892 |
2025年06月13日 | 15,676 | -73 | -0.46% | 1,886 |
2025年06月12日 | 15,749 | -60 | -0.38% | 1,897 |
2025年06月11日 | 15,809 | +126 | +0.80% | 1,905 |
2025年06月10日 | 15,683 | -103 | -0.65% | 1,891 |
2025年06月09日 | 15,786 | -7 | -0.04% | 1,908 |
2025年06月06日 | 15,793 | +90 | +0.57% | 1,909 |
2025年06月05日 | 15,703 | -105 | -0.66% | 1,898 |
2025年06月04日 | 15,808 | +189 | +1.21% | 1,910 |
2025年06月03日 | 15,619 | -78 | -0.50% | 1,887 |
2025年06月02日 | 15,697 | -121 | -0.76% | 1,896 |
2025年05月30日 | 15,818 | -170 | -1.06% | 1,913 |
2025年05月29日 | 15,988 | +213 | +1.35% | 1,933 |
2025年05月28日 | 15,775 | +256 | +1.65% | 1,908 |
2025年05月27日 | 15,519 | +131 | +0.85% | 1,877 |
2025年05月26日 | 15,388 | -67 | -0.43% | 1,862 |
2025年05月23日 | 15,455 | -29 | -0.19% | 1,870 |
2025年05月22日 | 15,484 | -76 | -0.49% | 1,873 |
2025年05月21日 | 15,560 | +26 | +0.17% | 1,882 |
2025年05月20日 | 15,534 | +17 | +0.11% | 1,879 |
2025年05月19日 | 15,517 | -100 | -0.64% | 1,877 |
2025年05月16日 | 15,617 | -159 | -1.01% | 1,889 |
2025年05月15日 | 15,776 | -1 | -0.01% | 1,908 |
2025年05月14日 | 15,777 | +81 | +0.52% | 1,904 |
2025年05月13日 | 15,696 | +253 | +1.64% | 1,895 |
2025年05月12日 | 15,443 | +36 | +0.23% | 1,864 |
2025年05月09日 | 15,407 | +284 | +1.88% | 1,861 |
2025年05月08日 | 15,123 | +133 | +0.89% | 1,827 |
2025年05月07日 | 14,990 | -69 | -0.46% | 1,795 |
2025年05月02日 | 15,059 | +264 | +1.78% | 1,803 |
2025年05月01日 | 14,795 | +81 | +0.55% | 1,772 |
2025年04月30日 | 14,714 | -97 | -0.65% | 1,762 |
2025年04月28日 | 14,811 | +96 | +0.65% | 1,773 |
2025年04月25日 | 14,715 | +116 | +0.79% | 1,762 |
2025年04月24日 | 14,599 | +214 | +1.49% | 1,748 |
2025年04月23日 | 14,385 | +21 | +0.15% | 1,722 |
2025年04月22日 | 14,364 | -41 | -0.28% | 1,719 |
2025年04月21日 | 14,405 | -72 | -0.50% | 1,723 |
2025年04月18日 | 14,477 | +31 | +0.21% | 1,731 |
2025年04月17日 | 14,446 | -197 | -1.35% | 1,737 |
2025年04月16日 | 14,643 | -188 | -1.27% | 1,759 |
2025年04月15日 | 14,831 | +203 | +1.39% | 1,781 |
2025年04月14日 | 14,628 | +360 | +2.52% | 1,756 |
2025年04月11日 | 14,268 | +233 | +1.66% | 1,719 |
2025年04月10日 | 14,035 | -159 | -1.12% | 1,691 |
2025年04月09日 | 14,194 | -867 | -5.76% | 1,710 |
2025年04月08日 | 15,061 | +128 | +0.86% | 2,026 |
2025年04月07日 | 14,933 | -282 | -1.85% | 2,009 |
2025年04月04日 | 15,215 | -766 | -4.79% | 2,048 |
2025年04月03日 | 15,981 | -226 | -1.39% | 2,151 |
2025年04月02日 | 16,207 | +3 | +0.02% | 2,179 |
2025年04月01日 | 16,204 | -32 | -0.20% | 2,178 |
2025年03月31日 | 16,236 | -239 | -1.45% | 2,182 |
2025年03月28日 | 16,475 | +62 | +0.38% | 2,211 |
2025年03月27日 | 16,413 | -11 | -0.07% | 2,204 |
2025年03月26日 | 16,424 | -89 | -0.54% | 2,205 |
2025年03月25日 | 16,513 | +113 | +0.69% | 2,216 |
2025年03月24日 | 16,400 | +71 | +0.43% | 2,202 |
2025年03月21日 | 16,329 | -144 | -0.87% | 2,192 |
2025年03月19日 | 16,473 | -23 | -0.14% | 2,243 |
2025年03月18日 | 16,496 | +137 | +0.84% | 2,245 |
2025年03月17日 | 16,359 | -27 | -0.16% | 2,228 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.98% |
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