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ベトナム・ASEAN・バランスファンド

(愛称:V-Plus)

複合商品型
基準日:2020年01月24日

基準価額11,248
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額2,087百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 11,248 0 0.00% 2,087
2020年01月23日 11,248 +18 +0.16% 2,040
2020年01月22日 11,230 -113 -1.00% 2,037
2020年01月21日 11,343 -6 -0.05% 2,057
2020年01月20日 11,349 +26 +0.23% 2,059
2020年01月17日 11,323 +139 +1.24% 2,053
2020年01月16日 11,184 +1 +0.01% 2,036
2020年01月15日 11,183 -110 -0.97% 2,041
2020年01月14日 11,293 +214 +1.93% 2,063
2020年01月10日 11,079 +90 +0.82% 2,024
2020年01月09日 10,989 -37 -0.34% 2,007
2020年01月08日 11,026 -15 -0.14% 2,015
2020年01月07日 11,041 -33 -0.30% 2,016
2020年01月06日 11,074 -36 -0.32% 2,025
2019年12月30日 11,110 +9 +0.08% 2,031
2019年12月27日 11,101 +3 +0.03% 2,030
2019年12月26日 11,098 +31 +0.28% 2,030
2019年12月25日 11,067 0 0.00% 2,024
2019年12月24日 11,067 +12 +0.11% 2,023
2019年12月23日 11,055 +40 +0.36% 2,035
2019年12月20日 11,015 +6 +0.05% 2,032
2019年12月19日 11,009 -21 -0.19% 2,030
2019年12月18日 11,030 -50 -0.45% 2,033
2019年12月17日 11,080 -19 -0.17% 2,044
2019年12月16日 11,099 -19 -0.17% 2,048
2019年12月13日 11,118 +63 +0.57% 2,051
2019年12月12日 11,055 +5 +0.05% 2,039
2019年12月11日 11,050 -21 -0.19% 2,037
2019年12月10日 11,071 +10 +0.09% 2,041
2019年12月09日 11,061 +11 +0.10% 2,039
2019年12月06日 11,050 0 0.00% 2,028
2019年12月05日 11,050 +78 +0.71% 2,028
2019年12月04日 10,972 -74 -0.67% 2,014
2019年12月03日 11,046 -77 -0.69% 2,027
2019年12月02日 11,123 +13 +0.12% 2,041
2019年11月29日 11,110 -59 -0.53% 2,023
2019年11月28日 11,169 0 0.00% 2,028
2019年11月27日 11,169 +12 +0.11% 2,014
2019年11月26日 11,157 -5 -0.04% 2,008
2019年11月25日 11,162 -68 -0.61% 2,010
2019年11月22日 11,230 -46 -0.41% 2,017
2019年11月21日 11,276 -58 -0.51% 2,025
2019年11月20日 11,334 +34 +0.30% 2,032
2019年11月19日 11,300 -67 -0.59% 2,026
2019年11月18日 11,367 +14 +0.12% 2,037
2019年11月15日 11,353 -36 -0.32% 2,027
2019年11月14日 11,389 -38 -0.33% 2,033
2019年11月13日 11,427 +2 +0.02% 2,028
2019年11月12日 11,425 -41 -0.36% 2,015
2019年11月11日 11,466 -46 -0.40% 2,024
2019年11月08日 11,512 +46 +0.40% 2,034
2019年11月07日 11,466 -28 -0.24% 2,027
2019年11月06日 11,494 +34 +0.30% 2,034
2019年11月05日 11,460 +159 +1.41% 2,027
2019年11月01日 11,301 -61 -0.54% 1,997
2019年10月31日 11,362 +24 +0.21% 2,008
2019年10月30日 11,338 -16 -0.14% 1,997
2019年10月29日 11,354 +18 +0.16% 2,000
2019年10月28日 11,336 +16 +0.14% 2,008
2019年10月25日 11,320 +72 +0.64% 2,006
ファンドの特徴
インドシナ地域の株式およびASEAN地域の債券を主要投資対象とします。
株式と債券の組入比率は、市場環境、資金動向に応じて機動的に変更します。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
304
分配金利回り
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月間ページ閲覧
875
値上がり(6ヶ月)
1079
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2007年08月28日
償還日 2022年8月29日
決算日 原則 8月28日

2019年08月28日更新
分配金履歴
2019.08.28 350円
2018.08.28 550円
2017.08.28 650円
2016.08.29 100円
2015.08.28 50円
2014.08.28 2,000円
2019.08.28 350円
2018.08.28 550円
2017.08.28 650円
2016.08.29 100円
2015.08.28 50円
2014.08.28 2,000円
2013.08.28 0円
2012.08.28 0円
2011.08.29 0円
2010.08.30 0円
2009.08.28 0円
2008.08.28 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 -1.65%
6ヶ月 +2.98%
1年 +3.19%
2年 -2.95%
3年 +4.65%
5年 +3.38%
10年 +6.71%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 -1.65%
6ヶ月 +2.92%
1年 +3.12%
2年 -5.86%
3年 +14.00%
5年 +17.11%
10年 +84.71%
設定来(年率) +3.89%
設定来 +48.10%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.39
6ヶ月 0.40
1年 0.40
2年 -0.28
3年 0.47
5年 0.32
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+