ベトナム・ASEAN・バランスファンド

(愛称:V-Plus)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年06月16日

基準価額15,730
前日比:+54円 (+0.34%)
純資産総額1,892百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月16日 15,730 +54 +0.34% 1,892
2025年06月13日 15,676 -73 -0.46% 1,886
2025年06月12日 15,749 -60 -0.38% 1,897
2025年06月11日 15,809 +126 +0.80% 1,905
2025年06月10日 15,683 -103 -0.65% 1,891
2025年06月09日 15,786 -7 -0.04% 1,908
2025年06月06日 15,793 +90 +0.57% 1,909
2025年06月05日 15,703 -105 -0.66% 1,898
2025年06月04日 15,808 +189 +1.21% 1,910
2025年06月03日 15,619 -78 -0.50% 1,887
2025年06月02日 15,697 -121 -0.76% 1,896
2025年05月30日 15,818 -170 -1.06% 1,913
2025年05月29日 15,988 +213 +1.35% 1,933
2025年05月28日 15,775 +256 +1.65% 1,908
2025年05月27日 15,519 +131 +0.85% 1,877
2025年05月26日 15,388 -67 -0.43% 1,862
2025年05月23日 15,455 -29 -0.19% 1,870
2025年05月22日 15,484 -76 -0.49% 1,873
2025年05月21日 15,560 +26 +0.17% 1,882
2025年05月20日 15,534 +17 +0.11% 1,879
2025年05月19日 15,517 -100 -0.64% 1,877
2025年05月16日 15,617 -159 -1.01% 1,889
2025年05月15日 15,776 -1 -0.01% 1,908
2025年05月14日 15,777 +81 +0.52% 1,904
2025年05月13日 15,696 +253 +1.64% 1,895
2025年05月12日 15,443 +36 +0.23% 1,864
2025年05月09日 15,407 +284 +1.88% 1,861
2025年05月08日 15,123 +133 +0.89% 1,827
2025年05月07日 14,990 -69 -0.46% 1,795
2025年05月02日 15,059 +264 +1.78% 1,803
2025年05月01日 14,795 +81 +0.55% 1,772
2025年04月30日 14,714 -97 -0.65% 1,762
2025年04月28日 14,811 +96 +0.65% 1,773
2025年04月25日 14,715 +116 +0.79% 1,762
2025年04月24日 14,599 +214 +1.49% 1,748
2025年04月23日 14,385 +21 +0.15% 1,722
2025年04月22日 14,364 -41 -0.28% 1,719
2025年04月21日 14,405 -72 -0.50% 1,723
2025年04月18日 14,477 +31 +0.21% 1,731
2025年04月17日 14,446 -197 -1.35% 1,737
2025年04月16日 14,643 -188 -1.27% 1,759
2025年04月15日 14,831 +203 +1.39% 1,781
2025年04月14日 14,628 +360 +2.52% 1,756
2025年04月11日 14,268 +233 +1.66% 1,719
2025年04月10日 14,035 -159 -1.12% 1,691
2025年04月09日 14,194 -867 -5.76% 1,710
2025年04月08日 15,061 +128 +0.86% 2,026
2025年04月07日 14,933 -282 -1.85% 2,009
2025年04月04日 15,215 -766 -4.79% 2,048
2025年04月03日 15,981 -226 -1.39% 2,151
2025年04月02日 16,207 +3 +0.02% 2,179
2025年04月01日 16,204 -32 -0.20% 2,178
2025年03月31日 16,236 -239 -1.45% 2,182
2025年03月28日 16,475 +62 +0.38% 2,211
2025年03月27日 16,413 -11 -0.07% 2,204
2025年03月26日 16,424 -89 -0.54% 2,205
2025年03月25日 16,513 +113 +0.69% 2,216
2025年03月24日 16,400 +71 +0.43% 2,202
2025年03月21日 16,329 -144 -0.87% 2,192
2025年03月19日 16,473 -23 -0.14% 2,243
2025年03月18日 16,496 +137 +0.84% 2,245
2025年03月17日 16,359 -27 -0.16% 2,228
ファンドの特徴
インドシナ地域の株式およびASEAN地域の債券を主要投資対象とします。
株式と債券の組入比率は、市場環境、資金動向に応じて機動的に変更します。
原則として為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.50%
3ヶ月 -3.74%
6ヶ月 -4.80%
1年 -8.50%
2年 +5.40%
3年 +2.33%
5年 +12.10%
10年 +6.51%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.50%
3ヶ月 -3.74%
6ヶ月 -4.80%
1年 -8.33%
2年 +11.27%
3年 +7.25%
5年 +75.27%
10年 +75.36%
設定来(年率) +6.48%
設定来 +115.18%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.27
1年 -0.58
2年 0.37
3年 0.16
5年 0.91
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1450
値上がり(6ヶ月)
1661
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2007年08月28日
償還日 2027年8月30日
決算日 原則 8月28日

2024年08月28日更新
分配金履歴
2024.08.28 500円
2023.08.28 500円
2022.08.29 500円
2021.08.30 400円
2020.08.28 100円
2019.08.28 350円
2024.08.28 500円
2023.08.28 500円
2022.08.29 500円
2021.08.30 400円
2020.08.28 100円
2019.08.28 350円
2018.08.28 550円
2017.08.28 650円
2016.08.29 100円
2015.08.28 50円
2014.08.28 2,000円
2013.08.28 0円
2012.08.28 0円
2011.08.29 0円
2010.08.30 0円
2009.08.28 0円
2008.08.28 0円
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