投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

ベトナム・ASEAN・バランスファンド

(愛称:V-Plus)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年05月20日

基準価額17,906
前日比:+83円 (+0.47%)
純資産総額2,551百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月20日 17,906 +83 +0.47% 2,551
2024年05月17日 17,823 +286 +1.63% 2,540
2024年05月16日 17,537 -146 -0.83% 2,499
2024年05月15日 17,683 +56 +0.32% 2,522
2024年05月14日 17,627 -26 -0.15% 2,515
2024年05月13日 17,653 +41 +0.23% 2,518
2024年05月10日 17,612 -39 -0.22% 2,512
2024年05月09日 17,651 +92 +0.52% 2,518
2024年05月08日 17,559 +159 +0.91% 2,509
2024年05月07日 17,400 +156 +0.90% 2,486
2024年05月02日 17,244 -181 -1.04% 2,465
2024年05月01日 17,425 +88 +0.51% 2,491
2024年04月30日 17,337 +180 +1.05% 2,478
2024年04月26日 17,157 +88 +0.52% 2,452
2024年04月25日 17,069 +383 +2.30% 2,435
2024年04月24日 16,686 -68 -0.41% 2,381
2024年04月23日 16,754 +165 +0.99% 2,393
2024年04月22日 16,589 -206 -1.23% 2,379
2024年04月19日 16,795 +5 +0.03% 2,408
2024年04月18日 16,790 -225 -1.32% 2,407
2024年04月17日 17,015 -38 -0.22% 2,440
2024年04月16日 17,053 -491 -2.80% 2,444
2024年04月15日 17,544 +96 +0.55% 2,516
2024年04月12日 17,448 +8 +0.05% 2,502
2024年04月11日 17,440 +94 +0.54% 2,502
2024年04月10日 17,346 +94 +0.54% 2,489
2024年04月09日 17,252 -105 -0.60% 2,475
2024年04月08日 17,357 -49 -0.28% 2,490
2024年04月05日 17,406 -73 -0.42% 2,498
2024年04月04日 17,479 -196 -1.11% 2,511
2024年04月03日 17,675 +67 +0.38% 2,543
2024年04月02日 17,608 +24 +0.14% 2,533
2024年04月01日 17,584 -15 -0.09% 2,530
2024年03月29日 17,599 +32 +0.18% 2,532
2024年03月28日 17,567 +23 +0.13% 2,529
2024年03月27日 17,544 +107 +0.61% 2,528
2024年03月26日 17,437 -108 -0.62% 2,505
2024年03月25日 17,545 -17 -0.10% 2,520
2024年03月22日 17,562 +200 +1.15% 2,526
2024年03月21日 17,362 +198 +1.15% 2,495
2024年03月19日 17,164 -197 -1.13% 2,468
2024年03月18日 17,361 -14 -0.08% 2,487
2024年03月15日 17,375 +55 +0.32% 2,489
2024年03月14日 17,320 +262 +1.54% 2,504
2024年03月13日 17,058 +160 +0.95% 2,457
2024年03月12日 16,898 -40 -0.24% 2,434
2024年03月11日 16,938 -171 -1.00% 2,440
2024年03月08日 17,109 -3 -0.02% 2,465
2024年03月07日 17,112 -149 -0.86% 2,464
2024年03月06日 17,261 -8 -0.05% 2,486
2024年03月05日 17,269 +110 +0.64% 2,487
2024年03月04日 17,159 +107 +0.63% 2,471
2024年03月01日 17,052 +75 +0.44% 2,455
2024年02月29日 16,977 +105 +0.62% 2,445
2024年02月28日 16,872 +114 +0.68% 2,429
2024年02月27日 16,758 +141 +0.85% 2,415
2024年02月26日 16,617 -225 -1.34% 2,395
2024年02月22日 16,842 +71 +0.42% 2,425
2024年02月21日 16,771 -2 -0.01% 2,417
ファンドの特徴
インドシナ地域の株式およびASEAN地域の債券を主要投資対象とします。
株式と債券の組入比率は、市場環境、資金動向に応じて機動的に変更します。
原則として為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.49%
3ヶ月 +6.11%
6ヶ月 +13.83%
1年 +24.28%
2年 +6.13%
3年 +13.82%
5年 +11.57%
10年 +8.30%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.49%
3ヶ月 +6.11%
6ヶ月 +13.83%
1年 +24.02%
2年 +12.15%
3年 +45.64%
5年 +67.82%
10年 +89.12%
設定来(年率) +7.51%
設定来 +125.37%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.71
6ヶ月 1.50
1年 1.94
2年 0.46
3年 1.09
5年 0.80
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1076
値上がり(6ヶ月)
764
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2007年08月28日
償還日 2027年8月30日
決算日 原則 8月28日

2023年08月28日更新
分配金履歴
2023.08.28 500円
2022.08.29 500円
2021.08.30 400円
2020.08.28 100円
2019.08.28 350円
2018.08.28 550円
2023.08.28 500円
2022.08.29 500円
2021.08.30 400円
2020.08.28 100円
2019.08.28 350円
2018.08.28 550円
2017.08.28 650円
2016.08.29 100円
2015.08.28 50円
2014.08.28 2,000円
2013.08.28 0円
2012.08.28 0円
2011.08.29 0円
2010.08.30 0円
2009.08.28 0円
2008.08.28 0円
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