ベトナム・ASEAN・バランスファンド

(愛称:V-Plus)

複合商品型
基準日:2019年08月22日

基準価額11,440
前日比:+45円 (+0.39%)
純資産総額1,893百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 11,440 +45 +0.39% 1,893
2019年08月21日 11,395 +23 +0.20% 1,878
2019年08月20日 11,372 +30 +0.26% 1,874
2019年08月19日 11,342 +1 +0.01% 1,871
2019年08月16日 11,341 +48 +0.43% 1,870
2019年08月15日 11,293 -24 -0.21% 1,861
2019年08月14日 11,317 +147 +1.32% 1,866
2019年08月13日 11,170 -107 -0.95% 1,842
2019年08月09日 11,277 +58 +0.52% 1,870
2019年08月08日 11,219 +34 +0.30% 1,860
2019年08月07日 11,185 +100 +0.90% 1,854
2019年08月06日 11,085 -236 -2.08% 1,837
2019年08月05日 11,321 -66 -0.58% 1,873
2019年08月02日 11,387 -183 -1.58% 1,887
2019年08月01日 11,570 +71 +0.62% 1,920
2019年07月31日 11,499 -72 -0.62% 1,899
2019年07月30日 11,571 +2 +0.02% 1,911
2019年07月29日 11,569 -26 -0.22% 1,908
2019年07月26日 11,595 +44 +0.38% 1,912
2019年07月25日 11,551 -4 -0.03% 1,904
2019年07月24日 11,555 +168 +1.48% 1,909
2019年07月23日 11,387 -6 -0.05% 1,881
2019年07月22日 11,393 +69 +0.61% 1,871
2019年07月19日 11,324 -27 -0.24% 1,859
2019年07月18日 11,351 -159 -1.38% 1,863
2019年07月17日 11,510 +38 +0.33% 1,899
2019年07月16日 11,472 -29 -0.25% 1,886
2019年07月12日 11,501 +38 +0.33% 1,891
2019年07月11日 11,463 +13 +0.11% 1,879
2019年07月10日 11,450 +31 +0.27% 1,874
2019年07月09日 11,419 -40 -0.35% 1,869
2019年07月08日 11,459 +158 +1.40% 1,871
2019年07月05日 11,301 +59 +0.52% 1,844
2019年07月04日 11,242 -3 -0.03% 1,836
2019年07月03日 11,245 -161 -1.41% 1,836
2019年07月02日 11,406 +207 +1.85% 1,855
2019年07月01日 11,199 +64 +0.57% 1,820
2019年06月28日 11,135 -65 -0.58% 1,797
2019年06月27日 11,200 +16 +0.14% 1,797
2019年06月26日 11,184 -3 -0.03% 1,794
2019年06月25日 11,187 -5 -0.04% 1,795
2019年06月24日 11,192 +9 +0.08% 1,796
2019年06月21日 11,183 +73 +0.66% 1,794
2019年06月20日 11,110 -108 -0.96% 1,779
2019年06月19日 11,218 +134 +1.21% 1,796
2019年06月18日 11,084 -169 -1.50% 1,776
2019年06月17日 11,253 +136 +1.22% 1,803
2019年06月14日 11,117 -163 -1.45% 1,774
2019年06月13日 11,280 -34 -0.30% 1,801
2019年06月12日 11,314 +137 +1.23% 1,807
2019年06月11日 11,177 +28 +0.25% 1,786
2019年06月10日 11,149 +82 +0.74% 1,782
2019年06月07日 11,067 +11 +0.10% 1,768
2019年06月06日 11,056 +13 +0.12% 1,766
2019年06月05日 11,043 +40 +0.36% 1,757
2019年06月04日 11,003 -69 -0.62% 1,751
2019年06月03日 11,072 -218 -1.93% 1,767
2019年05月31日 11,290 -17 -0.15% 1,800
2019年05月30日 11,307 -12 -0.11% 1,812
2019年05月29日 11,319 -22 -0.19% 1,823
2019年05月28日 11,341 +17 +0.15% 1,829
2019年05月27日 11,324 -34 -0.30% 1,826
2019年05月24日 11,358 +12 +0.11% 1,834
2019年05月23日 11,346 -42 -0.37% 1,834
ファンドの特長
インドシナ地域の株式およびASEAN地域の債券を主要投資対象とします。
株式と債券の組入比率は、市場環境、資金動向に応じて機動的に変更します。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
243
分配金利回り
431
月間ページ閲覧
618
値上がり(6ヶ月)
542
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.944%
ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2007年08月28日
償還日 2022年8月29日
決算日 原則 8月28日

2018年08月28日更新
分配金履歴
2018.08.28 550円
2017.08.28 650円
2016.08.29 100円
2015.08.28 50円
2014.08.28 2,000円
2013.08.28 0円
2018.08.28 550円
2017.08.28 650円
2016.08.29 100円
2015.08.28 50円
2014.08.28 2,000円
2013.08.28 0円
2012.08.28 0円
2011.08.29 0円
2010.08.30 0円
2009.08.28 0円
2008.08.28 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.27%
3ヶ月 +0.58%
6ヶ月 +4.55%
1年 +1.75%
2年 +4.23%
3年 +6.71%
5年 +5.33%
10年 +6.70%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.27%
3ヶ月 +0.58%
6ヶ月 +4.55%
1年 +1.75%
2年 +8.08%
3年 +20.68%
5年 +25.07%
10年 +84.53%
設定来(年率) +4.06%
設定来 +48.49%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.09
6ヶ月 0.50
1年 0.16
2年 0.38
3年 0.69
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+