ご注意

  当ファンドは償還済です。

世界物価連動国債ファンド

国際債券型
ノーロード
基準日:2017年12月05日

基準価額10,433
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額2,340百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年12月05日 10,433 -1 -0.01% 2,340
2017年12月04日 10,434 -1 -0.01% 2,341
2017年12月01日 10,435 0 0.00% 2,341
2017年11月30日 10,435 +4 +0.04% 2,341
2017年11月29日 10,431 +6 +0.06% 2,342
2017年11月28日 10,425 +3 +0.03% 2,346
2017年11月27日 10,422 -2 -0.02% 2,347
2017年11月24日 10,424 -1 -0.01% 2,354
2017年11月22日 10,425 0 0.00% 2,355
2017年11月21日 10,425 -1 -0.01% 2,369
2017年11月20日 10,426 -2 -0.02% 2,371
2017年11月17日 10,428 0 0.00% 2,373
2017年11月16日 10,428 -1 -0.01% 2,375
2017年11月15日 10,429 +8 +0.08% 2,395
2017年11月14日 10,421 0 0.00% 2,393
2017年11月13日 10,421 -5 -0.05% 2,394
2017年11月10日 10,426 +24 +0.23% 2,401
2017年11月09日 10,402 +37 +0.36% 2,399
2017年11月08日 10,365 0 0.00% 2,391
2017年11月07日 10,365 +17 +0.16% 2,399
2017年11月06日 10,348 -10 -0.10% 2,396
2017年11月02日 10,358 +35 +0.34% 2,405
2017年11月01日 10,323 +81 +0.79% 2,400
2017年10月31日 10,242 +9 +0.09% 2,393
2017年10月30日 10,233 -29 -0.28% 2,395
2017年10月27日 10,262 -19 -0.18% 2,407
2017年10月26日 10,281 -8 -0.08% 2,418
2017年10月25日 10,289 -17 -0.16% 2,424
2017年10月24日 10,306 +22 +0.21% 2,455
2017年10月23日 10,284 +6 +0.06% 2,455
2017年10月20日 10,278 -14 -0.14% 2,467
2017年10月19日 10,292 +18 +0.18% 2,481
2017年10月18日 10,274 +43 +0.42% 2,495
2017年10月17日 10,231 -24 -0.23% 2,522
2017年10月16日 10,255 +23 +0.22% 2,539
2017年10月13日 10,232 -5 -0.05% 2,549
2017年10月12日 10,237 +44 +0.43% 2,565
2017年10月11日 10,193 +7 +0.07% 2,669
2017年10月10日 10,186 +11 +0.11% 2,714
2017年10月06日 10,175 -55 -0.54% 2,716
2017年10月05日 10,230 +15 +0.15% 2,790
2017年10月04日 10,215 -6 -0.06% 2,804
2017年10月03日 10,221 -28 -0.27% 2,808
2017年10月02日 10,249 0 0.00% 2,816
2017年09月29日 10,249 +25 +0.24% 2,819
2017年09月28日 10,224 -26 -0.25% 2,812
2017年09月27日 10,250 -17 -0.17% 2,821
2017年09月26日 10,267 -10 -0.10% 2,831
2017年09月25日 10,277 -16 -0.16% 2,835
2017年09月22日 10,293 +64 +0.63% 2,841
2017年09月21日 10,229 +7 +0.07% 2,825
2017年09月20日 10,222 -9 -0.09% 2,826
2017年09月19日 10,231 +47 +0.46% 2,828
2017年09月15日 10,184 -4 -0.04% 2,818
2017年09月14日 10,188 +40 +0.39% 2,820
2017年09月13日 10,148 +13 +0.13% 2,808
2017年09月12日 10,135 +37 +0.37% 2,809
2017年09月11日 10,098 -68 -0.67% 2,793
2017年09月08日 10,166 +58 +0.57% 2,811
2017年09月07日 10,108 +19 +0.19% 2,797
2017年09月06日 10,089 -49 -0.48% 2,791
ファンドの特徴
信用力の高い世界の物価連動国債に投資します(日本を除く)。
物価上昇時には資産価値を保全する効果が期待できます。
原則として、毎決算時(3ヵ月毎)に収益の分配を行います。
原則として為替ヘッジは行いません。
バンガード社が外国投資信託の運用を担当します。
備考
パフォーマンス
2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.88%
3ヶ月 +3.19%
6ヶ月 +4.09%
1年 +6.29%
2年 -1.25%
3年 -1.35%
5年 +5.81%
10年 +1.64%
2017年12月05日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.73%
設定来 +34.83%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.45
1年 1.51
2年 -0.17
3年 -0.20
5年 0.68
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.292%程度
(投資対象ファンドの資産規模等に応じて変動します。)
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2005年02月28日
償還日 2017年12月05日
決算日 原則 3月10日、6月10日、9月10日、12月10日

2017年09月11日更新
分配金履歴
2017.09.11 30円
2017.06.12 30円
2017.03.10 30円
2016.12.12 30円
2016.09.12 30円
2016.06.10 30円
2017.09.11 30円
2017.06.12 30円
2017.03.10 30円
2016.12.12 30円
2016.09.12 30円
2016.06.10 30円
2016.03.10 30円
2015.12.10 30円
2015.09.10 30円
2015.06.10 30円
2015.03.10 30円
2014.12.10 30円
2014.09.10 30円
2014.06.10 30円
2014.03.10 30円
2013.12.10 30円
2013.09.10 30円
2013.06.10 30円
2013.03.11 30円
2012.12.10 30円
2012.09.10 30円
2012.06.11 30円
2012.03.12 30円
2011.12.12 30円
2011.09.12 30円
2011.06.10 30円
2011.03.10 30円
2010.12.10 30円
2010.09.10 30円
2010.06.10 30円
2010.03.10 30円
2009.12.10 30円
2009.09.10 30円
2009.06.10 30円
2009.03.10 30円
2008.12.10 30円
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