<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

米国バイオ&テクノロジー株オープン

国際株式型
基準日:2019年09月17日

基準価額9,736
前日比:-22円 (-0.23%)
純資産総額12,000百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 9,736 -22 -0.23% 12,000
2019年09月13日 9,758 +49 +0.50% 12,083
2019年09月12日 9,709 +120 +1.25% 12,070
2019年09月11日 9,589 -29 -0.30% 11,956
2019年09月10日 9,618 -105 -1.08% 12,056
2019年09月09日 9,723 -76 -0.78% 12,227
2019年09月06日 9,799 +208 +2.17% 12,367
2019年09月05日 9,591 +120 +1.27% 12,149
2019年09月04日 9,471 -131 -1.36% 12,061
2019年09月03日 9,602 +16 +0.17% 12,227
2019年09月02日 9,586 -67 -0.69% 12,215
2019年08月30日 9,653 +176 +1.86% 12,326
2019年08月29日 9,477 +2 +0.02% 12,163
2019年08月28日 9,475 -41 -0.43% 12,168
2019年08月27日 9,516 +153 +1.63% 12,234
2019年08月26日 9,363 -339 -3.49% 12,052
2019年08月23日 9,702 -22 -0.23% 12,509
2019年08月22日 9,724 +155 +1.62% 12,559
2019年08月21日 9,569 -73 -0.76% 12,361
2019年08月20日 9,642 +100 +1.05% 12,466
2019年08月19日 9,542 +123 +1.31% 12,349
2019年08月16日 9,419 +12 +0.13% 12,195
2019年08月15日 9,407 -296 -3.05% 12,216
2019年08月14日 9,703 +253 +2.68% 12,631
2019年08月13日 9,450 -253 -2.61% 12,316
2019年08月09日 9,703 +209 +2.20% 12,664
2019年08月08日 9,494 +45 +0.48% 12,391
2019年08月07日 9,449 +164 +1.77% 12,341
2019年08月06日 9,285 -362 -3.75% 12,149
2019年08月05日 9,647 -252 -2.55% 12,624
2019年08月02日 9,899 -220 -2.17% 13,031
2019年08月01日 10,119 -45 -0.44% 13,375
2019年07月31日 10,164 -49 -0.48% 13,525
2019年07月30日 10,213 -44 -0.43% 13,627
2019年07月29日 10,257 +77 +0.76% 13,741
2019年07月26日 10,180 -89 -0.87% 13,654
2019年07月25日 10,269 +83 +0.81% 13,838
2019年07月24日 10,186 +27 +0.27% 13,764
2019年07月23日 10,159 +84 +0.83% 13,781
2019年07月22日 10,075 -65 -0.64% 13,672
2019年07月19日 10,140 +17 +0.17% 13,779
2019年07月18日 10,123 -41 -0.40% 13,794
2019年07月17日 10,164 -35 -0.34% 13,915
2019年07月16日 10,199 -22 -0.22% 14,036
2019年07月12日 10,221 +35 +0.34% 14,185
2019年07月11日 10,186 -3 -0.03% 14,178
2019年07月10日 10,189 +100 +0.99% 14,214
2019年07月09日 10,089 -66 -0.65% 14,120
2019年07月08日 10,155 +21 +0.21% 14,342
2019年07月05日 10,134 +9 +0.09% 14,312
2019年07月04日 10,125 +92 +0.92% 14,454
2019年07月03日 10,033 -29 -0.29% 14,361
2019年07月02日 10,062 +133 +1.34% 14,494
2019年07月01日 9,929 +88 +0.89% 14,305
2019年06月28日 9,841 +83 +0.85% 14,184
2019年06月27日 9,758 +47 +0.48% 14,087
2019年06月26日 9,711 -147 -1.49% 14,044
2019年06月25日 9,858 -103 -1.03% 14,332
2019年06月24日 9,961 -40 -0.40% 14,516
2019年06月21日 10,001 +80 +0.81% 14,599
2019年06月20日 9,921 +34 +0.34% 14,547
2019年06月19日 9,887 +119 +1.22% 14,555
2019年06月18日 9,768 +79 +0.82% 14,369
ファンドの特長
米国バイオ&テクノロジー株マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として、米国の取引所に上場されているバイオテクノロジー、IT、テクノロジー、先端技術製品、サービステクノロジー等の各分野の企業の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資を行います。
投資候補銘柄の選定にあたっては、技術や製品の革新性、将来性、企業の成長性、収益性、成長過程等に着目します。
ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析、バリュエーション、セクター別比率、流動性等を勘案して行います。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
760
分配金利回り
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月間ページ閲覧
767
値上がり(6ヶ月)
747
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
5,000万円/口未満:3.24%
5,000万円/口以上1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 年率1.782%
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2015年03月17日
償還日 2025年3月7日
決算日 原則 毎年3月9日、6月9日、9月9日、12月9日

2019年09月09日更新
分配金履歴
2019.09.09 0円
2019.06.10 0円
2019.03.11 0円
2018.12.10 0円
2018.09.10 500円
2018.06.11 550円
2019.09.09 0円
2019.06.10 0円
2019.03.11 0円
2018.12.10 0円
2018.09.10 500円
2018.06.11 550円
2018.03.09 550円
2017.12.11 650円
2017.09.11 0円
2017.06.09 50円
2017.03.09 0円
2016.12.09 0円
2016.09.09 0円
2016.06.09 0円
2016.03.09 0円
2015.12.09 0円
2015.09.09 0円
2015.06.09 450円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.03%
3ヶ月 +0.51%
6ヶ月 -3.18%
1年 -5.67%
2年 +8.69%
3年 +15.27%
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -5.03%
3ヶ月 +0.51%
6ヶ月 -3.18%
1年 -5.50%
2年 +17.11%
3年 +51.71%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.39%
設定来 +24.03%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.04
6ヶ月 -0.22
1年 -0.26
2年 0.52
3年 1.05
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+