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米国バイオ&テクノロジー株オープン

国際株式型
基準日:2020年02月21日

基準価額11,414
前日比:+11円 (+0.10%)
純資産総額8,632百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 11,414 +11 +0.10% 8,632
2020年02月20日 11,403 +217 +1.94% 8,675
2020年02月19日 11,186 +6 +0.05% 8,576
2020年02月18日 11,180 +5 +0.04% 8,571
2020年02月17日 11,175 +81 +0.73% 8,571
2020年02月14日 11,094 +3 +0.03% 8,553
2020年02月13日 11,091 +97 +0.88% 8,580
2020年02月12日 10,994 +162 +1.50% 8,586
2020年02月10日 10,832 -109 -1.00% 8,520
2020年02月07日 10,941 +71 +0.65% 8,665
2020年02月06日 10,870 +127 +1.18% 8,645
2020年02月05日 10,743 +285 +2.73% 8,603
2020年02月04日 10,458 +103 +0.99% 8,440
2020年02月03日 10,355 -257 -2.42% 8,358
2020年01月31日 10,612 -3 -0.03% 8,610
2020年01月30日 10,615 -14 -0.13% 8,613
2020年01月29日 10,629 +146 +1.39% 8,640
2020年01月28日 10,483 -204 -1.91% 8,544
2020年01月27日 10,687 -162 -1.49% 8,738
2020年01月24日 10,849 -28 -0.26% 8,900
2020年01月23日 10,877 +6 +0.06% 8,991
2020年01月22日 10,871 -62 -0.57% 9,064
2020年01月21日 10,933 +4 +0.04% 9,116
2020年01月20日 10,929 +29 +0.27% 9,248
2020年01月17日 10,900 +137 +1.27% 9,330
2020年01月16日 10,763 +2 +0.02% 9,270
2020年01月15日 10,761 -16 -0.15% 9,363
2020年01月14日 10,777 +138 +1.30% 9,443
2020年01月10日 10,639 +141 +1.34% 9,358
2020年01月09日 10,498 +211 +2.05% 9,270
2020年01月08日 10,287 -55 -0.53% 9,143
2020年01月07日 10,342 +116 +1.13% 9,210
2020年01月06日 10,226 -160 -1.54% 9,105
2019年12月30日 10,386 -27 -0.26% 9,305
2019年12月27日 10,413 +45 +0.43% 9,358
2019年12月26日 10,368 +21 +0.20% 9,317
2019年12月25日 10,347 -10 -0.10% 9,347
2019年12月24日 10,357 +47 +0.46% 9,492
2019年12月23日 10,310 +36 +0.35% 9,521
2019年12月20日 10,274 -5 -0.05% 9,507
2019年12月19日 10,279 +24 +0.23% 9,553
2019年12月18日 10,255 -25 -0.24% 9,651
2019年12月17日 10,280 +130 +1.28% 9,712
2019年12月16日 10,150 +62 +0.61% 9,611
2019年12月13日 10,088 +128 +1.29% 9,593
2019年12月12日 9,960 -8 -0.08% 9,519
2019年12月11日 9,968 -1 -0.01% 9,578
2019年12月10日 9,969 -51 -0.51% 9,621
2019年12月09日 10,020 -264 -2.57% 9,705
2019年12月06日 10,284 0 0.00% 10,017
2019年12月05日 10,284 +40 +0.39% 10,063
2019年12月04日 10,244 -57 -0.55% 10,156
2019年12月03日 10,301 -178 -1.70% 10,340
2019年12月02日 10,479 -22 -0.21% 10,689
2019年11月29日 10,501 +14 +0.13% 10,711
2019年11月28日 10,487 +86 +0.83% 10,844
2019年11月27日 10,401 +17 +0.16% 10,827
2019年11月26日 10,384 +162 +1.58% 10,835
2019年11月25日 10,222 +22 +0.22% 10,681
2019年11月22日 10,200 -22 -0.22% 10,688
ファンドの特徴
米国バイオ&テクノロジー株マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として、米国の取引所に上場されているバイオテクノロジー、IT、テクノロジー、先端技術製品、サービステクノロジー等の各分野の企業の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資を行います。
投資候補銘柄の選定にあたっては、技術や製品の革新性、将来性、企業の成長性、収益性、成長過程等に着目します。
ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析、バリュエーション、セクター別比率、流動性等を勘案して行います。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
229
分配金利回り
460
月間ページ閲覧
341
値上がり(6ヶ月)
175
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 年率1.815%
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2015年03月17日
償還日 2025年3月7日
決算日 原則 毎年3月9日、6月9日、9月9日、12月9日

2019年12月09日更新
分配金履歴
2019.12.09 300円
2019.09.09 0円
2019.06.10 0円
2019.03.11 0円
2018.12.10 0円
2018.09.10 500円
2019.12.09 300円
2019.09.09 0円
2019.06.10 0円
2019.03.11 0円
2018.12.10 0円
2018.09.10 500円
2018.06.11 550円
2018.03.09 550円
2017.12.11 650円
2017.09.11 0円
2017.06.09 50円
2017.03.09 0円
2016.12.09 0円
2016.09.09 0円
2016.06.09 0円
2016.03.09 0円
2015.12.09 0円
2015.09.09 0円
2015.06.09 450円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.18%
3ヶ月 +10.73%
6ヶ月 +7.53%
1年 +19.11%
2年 +11.05%
3年 +15.03%
5年 ---
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.18%
3ヶ月 +10.55%
6ヶ月 +7.36%
1年 +18.92%
2年 +20.85%
3年 +47.18%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.50%
設定来 +36.62%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.51
6ヶ月 0.59
1年 1.30
2年 0.65
3年 1.04
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+