<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

アジア・オセアニア6 バリュー株オープン

国際株式型
基準日:2017年12月25日

基準価額11,881
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額186百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年12月25日 11,881 -2 -0.02% 186
2017年12月22日 11,883 0 0.00% 186
2017年12月21日 11,883 -1 -0.01% 186
2017年12月20日 11,884 0 0.00% 186
2017年12月19日 11,884 -1 -0.01% 186
2017年12月18日 11,885 -2 -0.02% 186
2017年12月15日 11,887 0 0.00% 186
2017年12月14日 11,887 -1 -0.01% 186
2017年12月13日 11,888 -13 -0.11% 186
2017年12月12日 11,901 -1 -0.01% 186
2017年12月11日 11,902 -2 -0.02% 186
2017年12月08日 11,904 0 0.00% 186
2017年12月07日 11,904 -1 -0.01% 186
2017年12月06日 11,905 0 0.00% 186
2017年12月05日 11,905 -1 -0.01% 186
2017年12月04日 11,906 -14 -0.12% 186
2017年12月01日 11,920 -1 -0.01% 187
2017年11月30日 11,921 -1 -0.01% 187
2017年11月29日 11,922 0 0.00% 187
2017年11月28日 11,922 -1 -0.01% 187
2017年11月27日 11,923 -2 -0.02% 187
2017年11月24日 11,925 -1 -0.01% 187
2017年11月22日 11,926 0 0.00% 187
2017年11月21日 11,926 -1 -0.01% 187
2017年11月20日 11,927 -2 -0.02% 187
2017年11月17日 11,929 0 0.00% 187
2017年11月16日 11,929 -1 -0.01% 187
2017年11月15日 11,930 -1 -0.01% 187
2017年11月14日 11,931 -2 -0.02% 187
2017年11月13日 11,933 +2 +0.02% 187
2017年11月10日 11,931 -98 -0.81% 187
2017年11月09日 12,029 -1 -0.01% 188
2017年11月08日 12,030 +14 +0.12% 188
2017年11月07日 12,016 -56 -0.46% 188
2017年11月06日 12,072 +36 +0.30% 189
2017年11月02日 12,036 +46 +0.38% 188
2017年11月01日 11,990 +121 +1.02% 188
2017年10月31日 11,869 -72 -0.60% 188
2017年10月30日 11,941 -31 -0.26% 189
2017年10月27日 11,972 +80 +0.67% 190
2017年10月26日 11,892 +10 +0.08% 189
2017年10月25日 11,882 +3 +0.03% 196
2017年10月24日 11,879 -103 -0.86% 196
2017年10月23日 11,982 +152 +1.28% 199
2017年10月20日 11,830 -41 -0.35% 196
2017年10月19日 11,871 +79 +0.67% 197
2017年10月18日 11,792 -68 -0.57% 196
2017年10月17日 11,860 +82 +0.70% 197
2017年10月16日 11,778 +45 +0.38% 195
2017年10月13日 11,733 +44 +0.38% 195
2017年10月12日 11,689 +70 +0.60% 194
2017年10月11日 11,619 +30 +0.26% 193
2017年10月10日 11,589 -2 -0.02% 192
2017年10月06日 11,591 +28 +0.24% 192
2017年10月05日 11,563 +45 +0.39% 192
2017年10月04日 11,518 +6 +0.05% 197
2017年10月03日 11,512 +36 +0.31% 197
2017年10月02日 11,476 +101 +0.89% 196
2017年09月29日 11,375 -27 -0.24% 194
2017年09月28日 11,402 +60 +0.53% 195
2017年09月27日 11,342 +107 +0.95% 194
2017年09月26日 11,235 -262 -2.28% 192
ファンドの特長
アジア・オセアニアの6ヵ国・地域(中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、オーストラリア)の企業の株式(金融、不動産(REITを含む。)を除く。)等に投資を行います。
投資にあたっては、流動性を勘案の上、経営・財務指標をもとに財務内容が良好で、割安度が高いと評価される企業に着目します。
原則として、四半期毎にリバランス(組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整)を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
3.24%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8036%
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2011年07月20日
償還日 2017年12月25日
決算日 原則 年2回(1月19日,7月19日)

2017年07月19日更新
分配金履歴
2017.07.19 400円
2017.01.19 100円
2016.07.19 0円
2016.01.19 0円
2015.07.21 400円
2015.01.19 400円
2017.07.19 400円
2017.01.19 100円
2016.07.19 0円
2016.01.19 0円
2015.07.21 400円
2015.01.19 400円
2014.07.22 200円
2014.01.20 200円
2013.07.19 0円
2013.01.21 100円
2012.07.19 0円
2012.01.19 0円
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2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.44%
3ヶ月 +2.19%
6ヶ月 +7.32%
1年 +20.60%
2年 +7.36%
3年 +2.37%
5年 +9.15%
10年 ---
2017年12月25日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.71%
設定来 +36.81%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.00
1年 3.03
2年 0.53
3年 0.14
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4