当ファンドは償還済です。
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2017年12月25日 | 11,881 | -2 | -0.02% | 186 |
2017年12月22日 | 11,883 | 0 | 0.00% | 186 |
2017年12月21日 | 11,883 | -1 | -0.01% | 186 |
2017年12月20日 | 11,884 | 0 | 0.00% | 186 |
2017年12月19日 | 11,884 | -1 | -0.01% | 186 |
2017年12月18日 | 11,885 | -2 | -0.02% | 186 |
2017年12月15日 | 11,887 | 0 | 0.00% | 186 |
2017年12月14日 | 11,887 | -1 | -0.01% | 186 |
2017年12月13日 | 11,888 | -13 | -0.11% | 186 |
2017年12月12日 | 11,901 | -1 | -0.01% | 186 |
2017年12月11日 | 11,902 | -2 | -0.02% | 186 |
2017年12月08日 | 11,904 | 0 | 0.00% | 186 |
2017年12月07日 | 11,904 | -1 | -0.01% | 186 |
2017年12月06日 | 11,905 | 0 | 0.00% | 186 |
2017年12月05日 | 11,905 | -1 | -0.01% | 186 |
2017年12月04日 | 11,906 | -14 | -0.12% | 186 |
2017年12月01日 | 11,920 | -1 | -0.01% | 187 |
2017年11月30日 | 11,921 | -1 | -0.01% | 187 |
2017年11月29日 | 11,922 | 0 | 0.00% | 187 |
2017年11月28日 | 11,922 | -1 | -0.01% | 187 |
2017年11月27日 | 11,923 | -2 | -0.02% | 187 |
2017年11月24日 | 11,925 | -1 | -0.01% | 187 |
2017年11月22日 | 11,926 | 0 | 0.00% | 187 |
2017年11月21日 | 11,926 | -1 | -0.01% | 187 |
2017年11月20日 | 11,927 | -2 | -0.02% | 187 |
2017年11月17日 | 11,929 | 0 | 0.00% | 187 |
2017年11月16日 | 11,929 | -1 | -0.01% | 187 |
2017年11月15日 | 11,930 | -1 | -0.01% | 187 |
2017年11月14日 | 11,931 | -2 | -0.02% | 187 |
2017年11月13日 | 11,933 | +2 | +0.02% | 187 |
2017年11月10日 | 11,931 | -98 | -0.81% | 187 |
2017年11月09日 | 12,029 | -1 | -0.01% | 188 |
2017年11月08日 | 12,030 | +14 | +0.12% | 188 |
2017年11月07日 | 12,016 | -56 | -0.46% | 188 |
2017年11月06日 | 12,072 | +36 | +0.30% | 189 |
2017年11月02日 | 12,036 | +46 | +0.38% | 188 |
2017年11月01日 | 11,990 | +121 | +1.02% | 188 |
2017年10月31日 | 11,869 | -72 | -0.60% | 188 |
2017年10月30日 | 11,941 | -31 | -0.26% | 189 |
2017年10月27日 | 11,972 | +80 | +0.67% | 190 |
2017年10月26日 | 11,892 | +10 | +0.08% | 189 |
2017年10月25日 | 11,882 | +3 | +0.03% | 196 |
2017年10月24日 | 11,879 | -103 | -0.86% | 196 |
2017年10月23日 | 11,982 | +152 | +1.28% | 199 |
2017年10月20日 | 11,830 | -41 | -0.35% | 196 |
2017年10月19日 | 11,871 | +79 | +0.67% | 197 |
2017年10月18日 | 11,792 | -68 | -0.57% | 196 |
2017年10月17日 | 11,860 | +82 | +0.70% | 197 |
2017年10月16日 | 11,778 | +45 | +0.38% | 195 |
2017年10月13日 | 11,733 | +44 | +0.38% | 195 |
2017年10月12日 | 11,689 | +70 | +0.60% | 194 |
2017年10月11日 | 11,619 | +30 | +0.26% | 193 |
2017年10月10日 | 11,589 | -2 | -0.02% | 192 |
2017年10月06日 | 11,591 | +28 | +0.24% | 192 |
2017年10月05日 | 11,563 | +45 | +0.39% | 192 |
2017年10月04日 | 11,518 | +6 | +0.05% | 197 |
2017年10月03日 | 11,512 | +36 | +0.31% | 197 |
2017年10月02日 | 11,476 | +101 | +0.89% | 196 |
2017年09月29日 | 11,375 | -27 | -0.24% | 194 |
2017年09月28日 | 11,402 | +60 | +0.53% | 195 |
2017年09月27日 | 11,342 | +107 | +0.95% | 194 |
2017年09月26日 | 11,235 | -262 | -2.28% | 192 |
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3.24%
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.8036% |
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