欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース

国際債券型
基準日:2021年09月21日

基準価額5,159
前日比:-37円 (-0.71%)
純資産総額20,260百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月21日 5,159 -37 -0.71% 20,260
2021年09月17日 5,196 -7 -0.13% 20,409
2021年09月16日 5,203 -20 -0.38% 20,433
2021年09月15日 5,223 +6 +0.12% 20,509
2021年09月14日 5,217 -10 -0.19% 20,485
2021年09月13日 5,227 +11 +0.21% 20,519
2021年09月10日 5,216 -23 -0.44% 20,478
2021年09月09日 5,239 -8 -0.15% 20,594
2021年09月08日 5,247 +9 +0.17% 20,630
2021年09月07日 5,238 0 0.00% 20,624
2021年09月06日 5,238 -2 -0.04% 20,620
2021年09月03日 5,240 +7 +0.13% 20,619
2021年09月02日 5,233 +25 +0.48% 20,622
2021年09月01日 5,208 +6 +0.12% 20,511
2021年08月31日 5,202 +4 +0.08% 20,466
2021年08月30日 5,198 +3 +0.06% 20,445
2021年08月27日 5,195 +10 +0.19% 20,434
2021年08月26日 5,185 +16 +0.31% 20,351
2021年08月25日 5,169 -1 -0.02% 20,294
2021年08月24日 5,170 +24 +0.47% 20,253
2021年08月23日 5,146 -3 -0.06% 20,151
2021年08月20日 5,149 -16 -0.31% 20,153
2021年08月19日 5,165 +9 +0.17% 20,176
2021年08月18日 5,156 -56 -1.07% 20,141
2021年08月17日 5,212 -39 -0.74% 20,366
2021年08月16日 5,251 -1 -0.02% 20,494
2021年08月13日 5,252 -4 -0.08% 20,506
2021年08月12日 5,256 +5 +0.10% 20,519
2021年08月11日 5,251 0 0.00% 20,527
2021年08月10日 5,251 -12 -0.23% 20,516
2021年08月06日 5,263 +18 +0.34% 20,504
2021年08月05日 5,245 +13 +0.25% 20,448
2021年08月04日 5,232 -29 -0.55% 20,405
2021年08月03日 5,261 -8 -0.15% 20,527
2021年08月02日 5,269 -4 -0.08% 20,563
2021年07月30日 5,273 +26 +0.50% 20,528
2021年07月29日 5,247 +2 +0.04% 20,410
2021年07月28日 5,245 -17 -0.32% 20,393
2021年07月27日 5,262 +15 +0.29% 20,462
2021年07月26日 5,247 +43 +0.83% 20,396
2021年07月21日 5,204 -7 -0.13% 20,217
2021年07月20日 5,211 -44 -0.84% 20,200
2021年07月19日 5,255 -42 -0.79% 20,347
2021年07月16日 5,297 -9 -0.17% 20,527
2021年07月15日 5,306 -15 -0.28% 20,506
2021年07月14日 5,321 -15 -0.28% 20,555
2021年07月13日 5,336 +9 +0.17% 20,613
2021年07月12日 5,327 +27 +0.51% 20,565
2021年07月09日 5,300 -27 -0.51% 20,442
2021年07月08日 5,327 -13 -0.24% 20,522
2021年07月07日 5,340 -24 -0.45% 20,494
2021年07月06日 5,364 -5 -0.09% 20,515
2021年07月05日 5,369 -19 -0.35% 20,546
2021年07月02日 5,388 +34 +0.64% 20,464
2021年07月01日 5,354 -5 -0.09% 20,334
2021年06月30日 5,359 -22 -0.41% 20,346
2021年06月29日 5,381 -12 -0.22% 20,514
2021年06月28日 5,393 +3 +0.06% 20,555
2021年06月25日 5,390 +24 +0.45% 20,568
2021年06月24日 5,366 0 0.00% 20,476
2021年06月23日 5,366 +17 +0.32% 20,474
2021年06月22日 5,349 +6 +0.11% 20,392
ファンドの特徴
・安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
・実質的にユーロ建て高利回り社債(「ハイ・イールド債券」)等に投資します。
・ユーロ建て資産については、為替ヘッジを行いません。
・「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.85%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.723%(上限)
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2011年01月28日
償還日 2031年1月17日
決算日 原則 毎月18日

2021年09月21日更新
分配金履歴
2021.09.21 50円
2021.08.18 50円
2021.07.19 50円
2021.06.18 50円
2021.05.18 50円
2021.04.19 50円
2021.09.21 50円
2021.08.18 50円
2021.07.19 50円
2021.06.18 50円
2021.05.18 50円
2021.04.19 50円
2021.03.18 50円
2021.02.18 50円
2021.01.18 50円
2020.12.18 50円
2020.11.18 50円
2020.10.19 50円
2020.09.18 50円
2020.08.18 50円
2020.07.20 50円
2020.06.18 50円
2020.05.18 50円
2020.04.20 50円
2020.03.18 50円
2020.02.18 50円
2020.01.20 50円
2019.12.18 50円
2019.11.18 50円
2019.10.18 50円
2019.09.18 50円
2019.08.19 50円
2019.07.18 50円
2019.06.18 50円
2019.05.20 50円
2019.04.18 50円
2019.03.18 50円
2019.02.18 100円
2019.01.18 100円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.39%
3ヶ月 -2.13%
6ヶ月 +1.75%
1年 +11.47%
2年 +8.36%
3年 +2.97%
5年 +5.76%
10年 +7.68%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.40%
3ヶ月 -2.12%
6ヶ月 +1.74%
1年 +10.98%
2年 +14.94%
3年 +5.35%
5年 +24.45%
10年 +74.17%
設定来(年率) +5.15%
設定来 +54.62%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -2.13
6ヶ月 0.38
1年 1.51
2年 0.58
3年 0.23
5年 0.52
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3