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欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース

国際債券型
基準日:2020年01月24日

基準価額5,599
前日比:-31円 (-0.55%)
純資産総額22,629百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 5,599 -31 -0.55% 22,629
2020年01月23日 5,630 -20 -0.35% 22,743
2020年01月22日 5,650 -1 -0.02% 22,820
2020年01月21日 5,651 -3 -0.05% 22,815
2020年01月20日 5,654 -59 -1.03% 22,794
2020年01月17日 5,713 +5 +0.09% 23,034
2020年01月16日 5,708 +12 +0.21% 23,009
2020年01月15日 5,696 +3 +0.05% 22,967
2020年01月14日 5,693 +35 +0.62% 22,907
2020年01月10日 5,658 +39 +0.69% 22,772
2020年01月09日 5,619 -3 -0.05% 22,620
2020年01月08日 5,622 +2 +0.04% 22,624
2020年01月07日 5,620 +7 +0.12% 22,569
2020年01月06日 5,613 -47 -0.83% 22,537
2019年12月30日 5,660 +44 +0.78% 22,678
2019年12月27日 5,616 0 0.00% 22,502
2019年12月26日 5,616 0 0.00% 22,503
2019年12月25日 5,616 0 0.00% 22,504
2019年12月24日 5,616 +1 +0.02% 22,475
2019年12月23日 5,615 -9 -0.16% 22,379
2019年12月20日 5,624 -11 -0.20% 22,368
2019年12月19日 5,635 -15 -0.27% 22,366
2019年12月18日 5,650 -42 -0.74% 22,414
2019年12月17日 5,692 +14 +0.25% 22,564
2019年12月16日 5,678 +48 +0.85% 22,483
2019年12月13日 5,630 +33 +0.59% 22,303
2019年12月12日 5,597 +13 +0.23% 22,140
2019年12月11日 5,584 +13 +0.23% 22,082
2019年12月10日 5,571 -4 -0.07% 22,036
2019年12月09日 5,575 -18 -0.32% 22,015
2019年12月06日 5,593 +10 +0.18% 22,084
2019年12月05日 5,583 +16 +0.29% 22,076
2019年12月04日 5,567 -23 -0.41% 21,950
2019年12月03日 5,590 +13 +0.23% 22,011
2019年12月02日 5,577 +5 +0.09% 21,965
2019年11月29日 5,572 +22 +0.40% 21,857
2019年11月28日 5,550 +14 +0.25% 21,731
2019年11月27日 5,536 +18 +0.33% 21,666
2019年11月26日 5,518 +5 +0.09% 21,581
2019年11月25日 5,513 -7 -0.13% 21,530
2019年11月22日 5,520 -3 -0.05% 21,541
2019年11月21日 5,523 +1 +0.02% 21,540
2019年11月20日 5,522 +5 +0.09% 21,524
2019年11月19日 5,517 +12 +0.22% 21,507
2019年11月18日 5,505 -27 -0.49% 21,485
2019年11月15日 5,532 -13 -0.23% 21,603
2019年11月14日 5,545 -27 -0.48% 21,624
2019年11月13日 5,572 -1 -0.02% 21,691
2019年11月12日 5,573 -4 -0.07% 21,661
2019年11月11日 5,577 -19 -0.34% 21,623
2019年11月08日 5,596 +3 +0.05% 21,702
2019年11月07日 5,593 +1 +0.02% 21,691
2019年11月06日 5,592 +2 +0.04% 21,672
2019年11月05日 5,590 +33 +0.59% 21,665
2019年11月01日 5,557 -20 -0.36% 21,529
2019年10月31日 5,577 -3 -0.05% 21,623
2019年10月30日 5,580 +11 +0.20% 21,633
2019年10月29日 5,569 +12 +0.22% 21,566
2019年10月28日 5,557 -9 -0.16% 21,483
2019年10月25日 5,566 -11 -0.20% 21,499
ファンドの特徴
主として投資信託証券への投資を通じて、実質的にユーロ建て高利回り社債等およびわが国の公社債、短期金融商品に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
ルクセンブルク籍の円建て外国投資信託証券および親投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
ユーロ建て資産については、為替ヘッジを行いません。
「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
110
分配金利回り
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月間ページ閲覧
928
値上がり(6ヶ月)
1000
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.723%(上限)
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2011年01月28日
償還日 2021年1月18日
決算日 原則 毎月18日

2020年01月20日更新
分配金履歴
2020.01.20 50円
2019.12.18 50円
2019.11.18 50円
2019.10.18 50円
2019.09.18 50円
2019.08.19 50円
2020.01.20 50円
2019.12.18 50円
2019.11.18 50円
2019.10.18 50円
2019.09.18 50円
2019.08.19 50円
2019.07.18 50円
2019.06.18 50円
2019.05.20 50円
2019.04.18 50円
2019.03.18 50円
2019.02.18 100円
2019.01.18 100円
2018.12.18 100円
2018.11.19 100円
2018.10.18 100円
2018.09.18 100円
2018.08.20 100円
2018.07.18 100円
2018.06.18 100円
2018.05.18 100円
2018.04.18 100円
2018.03.19 100円
2018.02.19 100円
2018.01.18 100円
2017.12.18 100円
2017.11.20 100円
2017.10.18 100円
2017.09.19 100円
2017.08.18 100円
2017.07.18 100円
2017.06.19 100円
2017.05.18 100円
2017.04.18 100円
2017.03.21 100円
2017.02.20 100円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.48%
3ヶ月 +5.63%
6ヶ月 +2.39%
1年 +5.47%
2年 -3.25%
3年 +3.02%
5年 +0.40%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.48%
3ヶ月 +5.56%
6ヶ月 +2.21%
1年 +5.05%
2年 -6.42%
3年 +8.98%
5年 -0.90%
10年 ---
設定来(年率) +5.51%
設定来 +49.20%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.23
6ヶ月 0.43
1年 0.88
2年 -0.39
3年 0.40
5年 0.04
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3