<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額5,556
前日比:+28円 (+0.51%)
純資産総額22,199百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 5,556 +28 +0.51% 22,199
2019年08月21日 5,528 -8 -0.14% 22,084
2019年08月20日 5,536 +35 +0.64% 22,190
2019年08月19日 5,501 -89 -1.59% 22,067
2019年08月16日 5,590 0 0.00% 22,422
2019年08月15日 5,590 -34 -0.60% 22,428
2019年08月14日 5,624 +34 +0.61% 22,562
2019年08月13日 5,590 -31 -0.55% 22,439
2019年08月09日 5,621 +9 +0.16% 22,656
2019年08月08日 5,612 -16 -0.28% 22,661
2019年08月07日 5,628 +21 +0.37% 22,788
2019年08月06日 5,607 -9 -0.16% 22,722
2019年08月05日 5,616 -72 -1.27% 22,760
2019年08月02日 5,688 -61 -1.06% 23,110
2019年08月01日 5,749 -3 -0.05% 23,328
2019年07月31日 5,752 -3 -0.05% 23,359
2019年07月30日 5,755 0 0.00% 23,389
2019年07月29日 5,755 -15 -0.26% 23,365
2019年07月26日 5,770 +55 +0.96% 23,454
2019年07月25日 5,715 -7 -0.12% 23,239
2019年07月24日 5,722 -8 -0.14% 23,376
2019年07月23日 5,730 +10 +0.17% 23,416
2019年07月22日 5,720 -1 -0.02% 23,392
2019年07月19日 5,721 -28 -0.49% 23,445
2019年07月18日 5,749 -52 -0.90% 23,562
2019年07月17日 5,801 -13 -0.22% 23,732
2019年07月16日 5,814 -18 -0.31% 23,785
2019年07月12日 5,832 -8 -0.14% 23,869
2019年07月11日 5,840 +10 +0.17% 23,838
2019年07月10日 5,830 -9 -0.15% 23,838
2019年07月09日 5,839 -5 -0.09% 23,879
2019年07月08日 5,844 +13 +0.22% 23,865
2019年07月05日 5,831 +1 +0.02% 23,718
2019年07月04日 5,830 -16 -0.27% 23,715
2019年07月03日 5,846 -20 -0.34% 23,805
2019年07月02日 5,866 +19 +0.32% 23,940
2019年07月01日 5,847 +16 +0.27% 23,833
2019年06月28日 5,831 +25 +0.43% 23,757
2019年06月27日 5,806 +10 +0.17% 23,656
2019年06月26日 5,796 -26 -0.45% 23,620
2019年06月25日 5,822 +23 +0.40% 23,751
2019年06月24日 5,799 +44 +0.76% 23,750
2019年06月21日 5,755 0 0.00% 23,571
2019年06月20日 5,755 +13 +0.23% 23,538
2019年06月19日 5,742 0 0.00% 23,541
2019年06月18日 5,742 -38 -0.66% 23,535
2019年06月17日 5,780 -25 -0.43% 23,729
2019年06月14日 5,805 -17 -0.29% 23,836
2019年06月13日 5,822 -14 -0.24% 23,917
2019年06月12日 5,836 +57 +0.99% 23,998
2019年06月11日 5,779 0 0.00% 23,762
2019年06月10日 5,779 +27 +0.47% 23,761
2019年06月07日 5,752 +2 +0.03% 23,722
2019年06月06日 5,750 +15 +0.26% 23,745
2019年06月05日 5,735 +25 +0.44% 23,718
2019年06月04日 5,710 -10 -0.17% 23,632
2019年06月03日 5,720 -40 -0.69% 23,713
2019年05月31日 5,760 0 0.00% 23,878
2019年05月30日 5,760 -46 -0.79% 23,928
2019年05月29日 5,806 -7 -0.12% 24,171
2019年05月28日 5,813 -7 -0.12% 24,207
2019年05月27日 5,820 +24 +0.41% 24,226
2019年05月24日 5,796 -56 -0.96% 24,145
2019年05月23日 5,852 -3 -0.05% 24,430
ファンドの特長
主として投資信託証券への投資を通じて、実質的にユーロ建て高利回り社債等およびわが国の公社債、短期金融商品に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
ルクセンブルク籍の円建て外国投資信託証券および親投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
ユーロ建て資産については、為替ヘッジを行いません。
「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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869
分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
862
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.78%
1億円/口以上5億円/口未満:1.89%
5億円/口以上10億円/口未満:1.08%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7044%(上限)
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2011年01月28日
償還日 2021年1月18日
決算日 原則 毎月18日

2019年08月19日更新
分配金履歴
2019.08.19 50円
2019.07.18 50円
2019.06.18 50円
2019.05.20 50円
2019.04.18 50円
2019.03.18 50円
2019.08.19 50円
2019.07.18 50円
2019.06.18 50円
2019.05.20 50円
2019.04.18 50円
2019.03.18 50円
2019.02.18 100円
2019.01.18 100円
2018.12.18 100円
2018.11.19 100円
2018.10.18 100円
2018.09.18 100円
2018.08.20 100円
2018.07.18 100円
2018.06.18 100円
2018.05.18 100円
2018.04.18 100円
2018.03.19 100円
2018.02.19 100円
2018.01.18 100円
2017.12.18 100円
2017.11.20 100円
2017.10.18 100円
2017.09.19 100円
2017.08.18 100円
2017.07.18 100円
2017.06.19 100円
2017.05.18 100円
2017.04.18 100円
2017.03.21 100円
2017.02.20 100円
2017.01.18 100円
2016.12.19 100円
2016.11.18 100円
2016.10.18 100円
2016.09.20 100円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.50%
3ヶ月 -1.72%
6ヶ月 +1.77%
1年 -4.58%
2年 -2.34%
3年 +4.94%
5年 +0.92%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.50%
3ヶ月 -1.73%
6ヶ月 +1.77%
1年 -4.46%
2年 -3.56%
3年 +15.48%
5年 +3.09%
10年 ---
設定来(年率) +5.59%
設定来 +47.62%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.22
6ヶ月 0.27
1年 -0.60
2年 -0.29
3年 0.63
5年 0.09
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+