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  当ファンドは償還済です。

成長国通貨・国際機関債オープン

(愛称:世界にエール)

国際債券型
基準日:2020年10月22日

基準価額3,888
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額88百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年10月22日 3,888 +0 0.00% 88
2020年10月21日 3,888 0 0.00% 88
2020年10月20日 3,888 -2 -0.05% 88
2020年10月19日 3,890 -1 -0.03% 88
2020年10月16日 3,891 0 0.00% 88
2020年10月15日 3,891 0 0.00% 88
2020年10月14日 3,891 0 0.00% 88
2020年10月13日 3,891 0 0.00% 88
2020年10月12日 3,891 -1 -0.03% 88
2020年10月09日 3,892 0 0.00% 88
2020年10月08日 3,892 0 0.00% 88
2020年10月07日 3,892 0 0.00% 88
2020年10月06日 3,892 0 0.00% 88
2020年10月05日 3,892 -2 -0.05% 88
2020年10月02日 3,894 0 0.00% 88
2020年10月01日 3,894 -14 -0.36% 88
2020年09月30日 3,908 +18 +0.46% 89
2020年09月29日 3,890 0 0.00% 88
2020年09月28日 3,890 -17 -0.44% 88
2020年09月25日 3,907 +12 +0.31% 89
2020年09月24日 3,895 -49 -1.24% 88
2020年09月23日 3,944 -138 -3.38% 89
2020年09月18日 4,082 +15 +0.37% 93
2020年09月17日 4,067 +6 +0.15% 92
2020年09月16日 4,061 +2 +0.05% 92
2020年09月15日 4,059 -1 -0.02% 92
2020年09月14日 4,060 +15 +0.37% 92
2020年09月11日 4,045 -15 -0.37% 92
2020年09月10日 4,060 +54 +1.35% 92
2020年09月09日 4,006 -42 -1.04% 91
2020年09月08日 4,048 -10 -0.25% 92
2020年09月07日 4,058 +21 +0.52% 92
2020年09月04日 4,037 +10 +0.25% 92
2020年09月03日 4,027 -17 -0.42% 91
2020年09月02日 4,044 +35 +0.87% 92
2020年09月01日 4,009 +4 +0.10% 91
2020年08月31日 4,005 +2 +0.05% 91
2020年08月28日 4,003 +3 +0.08% 91
2020年08月27日 4,000 -23 -0.57% 91
2020年08月26日 4,023 +26 +0.65% 91
2020年08月25日 3,997 +22 +0.55% 91
2020年08月24日 3,975 -33 -0.82% 90
2020年08月21日 4,008 +3 +0.07% 91
2020年08月20日 4,005 +43 +1.09% 91
2020年08月19日 3,962 -16 -0.40% 90
2020年08月18日 3,978 -55 -1.36% 90
2020年08月17日 4,033 +2 +0.05% 92
2020年08月14日 4,031 +18 +0.45% 92
2020年08月13日 4,013 -4 -0.10% 91
2020年08月12日 4,017 +33 +0.83% 91
2020年08月11日 3,984 -13 -0.33% 91
2020年08月07日 3,997 -10 -0.25% 91
2020年08月06日 4,007 -11 -0.27% 91
2020年08月05日 4,018 -12 -0.30% 91
2020年08月04日 4,030 -25 -0.62% 92
2020年08月03日 4,055 +27 +0.67% 92
2020年07月31日 4,028 -45 -1.10% 92
2020年07月30日 4,073 -10 -0.24% 93
2020年07月29日 4,083 -26 -0.63% 93
2020年07月28日 4,109 +16 +0.39% 93
2020年07月27日 4,093 -30 -0.73% 93
ファンドの特徴
・成長国通貨建て国際機関債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。なお、成長国の現地通貨建て国債に投資することもあります。
・投資にあたっては、経済動向、金利水準および為替動向等を勘案して投資対象国および投資比率を決定します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.265%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2010年10月28日
償還日 2020年10月22日
決算日 原則 毎月22日

2020年09月23日更新
分配金履歴
2020.09.23 40円
2020.08.24 40円
2020.07.22 40円
2020.06.22 40円
2020.05.22 40円
2020.04.22 40円
2020.09.23 40円
2020.08.24 40円
2020.07.22 40円
2020.06.22 40円
2020.05.22 40円
2020.04.22 40円
2020.03.23 40円
2020.02.25 40円
2020.01.22 40円
2019.12.23 40円
2019.11.22 40円
2019.10.23 40円
2019.09.24 40円
2019.08.22 40円
2019.07.22 40円
2019.06.24 40円
2019.05.22 40円
2019.04.22 40円
2019.03.22 40円
2019.02.22 40円
2019.01.22 40円
2018.12.25 40円
2018.11.22 40円
2018.10.22 40円
2018.09.25 40円
2018.08.22 40円
2018.07.23 40円
2018.06.22 40円
2018.05.22 40円
2018.04.23 40円
2018.03.22 40円
2018.02.22 40円
2018.01.22 40円
2017.12.22 40円
2017.11.22 40円
2017.10.23 40円
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2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.43%
3ヶ月 -2.52%
6ヶ月 +4.46%
1年 -9.30%
2年 -4.46%
3年 -6.09%
5年 -1.97%
10年 ---
2020年10月22日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.15%
設定来 -1.52%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.53
1年 -0.56
2年 -0.31
3年 -0.47
5年 -0.17
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+