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成長国通貨・国際機関債オープン

(愛称:世界にエール)

国際債券型
基準日:2020年02月21日

基準価額4,955
前日比:-14円 (-0.28%)
純資産総額120百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 4,955 -14 -0.28% 120
2020年02月20日 4,969 +55 +1.12% 120
2020年02月19日 4,914 -3 -0.06% 119
2020年02月18日 4,917 -2 -0.04% 119
2020年02月17日 4,919 +10 +0.20% 119
2020年02月14日 4,909 -7 -0.14% 119
2020年02月13日 4,916 -2 -0.04% 119
2020年02月12日 4,918 +20 +0.41% 119
2020年02月10日 4,898 -31 -0.63% 118
2020年02月07日 4,929 -2 -0.04% 119
2020年02月06日 4,931 +19 +0.39% 119
2020年02月05日 4,912 +56 +1.15% 119
2020年02月04日 4,856 -9 -0.18% 117
2020年02月03日 4,865 -30 -0.61% 118
2020年01月31日 4,895 -11 -0.22% 118
2020年01月30日 4,906 -8 -0.16% 119
2020年01月29日 4,914 +32 +0.66% 119
2020年01月28日 4,882 -36 -0.73% 120
2020年01月27日 4,918 -22 -0.45% 121
2020年01月24日 4,940 -13 -0.26% 121
2020年01月23日 4,953 +21 +0.43% 122
2020年01月22日 4,932 -68 -1.36% 120
2020年01月21日 5,000 -12 -0.24% 122
2020年01月20日 5,012 0 0.00% 122
2020年01月17日 5,012 +16 +0.32% 122
2020年01月16日 4,996 +6 +0.12% 122
2020年01月15日 4,990 -10 -0.20% 121
2020年01月14日 5,000 +48 +0.97% 122
2020年01月10日 4,952 +24 +0.49% 121
2020年01月09日 4,928 +90 +1.86% 120
2020年01月08日 4,838 -40 -0.82% 118
2020年01月07日 4,878 +16 +0.33% 119
2020年01月06日 4,862 -88 -1.78% 118
2019年12月30日 4,950 +23 +0.47% 120
2019年12月27日 4,927 +11 +0.22% 120
2019年12月26日 4,916 +10 +0.20% 120
2019年12月25日 4,906 +1 +0.02% 119
2019年12月24日 4,905 +4 +0.08% 119
2019年12月23日 4,901 -52 -1.05% 119
2019年12月20日 4,953 -10 -0.20% 121
2019年12月19日 4,963 -1 -0.02% 121
2019年12月18日 4,964 -10 -0.20% 121
2019年12月17日 4,974 +10 +0.20% 121
2019年12月16日 4,964 -1 -0.02% 121
2019年12月13日 4,965 +66 +1.35% 121
2019年12月12日 4,899 +12 +0.25% 119
2019年12月11日 4,887 -2 -0.04% 119
2019年12月10日 4,889 +2 +0.04% 119
2019年12月09日 4,887 +7 +0.14% 119
2019年12月06日 4,880 +13 +0.27% 119
2019年12月05日 4,867 +24 +0.50% 118
2019年12月04日 4,843 -26 -0.53% 119
2019年12月03日 4,869 -16 -0.33% 119
2019年12月02日 4,885 +12 +0.25% 120
2019年11月29日 4,873 +24 +0.49% 120
2019年11月28日 4,849 +1 +0.02% 119
2019年11月27日 4,848 -10 -0.21% 119
2019年11月26日 4,858 -16 -0.33% 119
2019年11月25日 4,874 +9 +0.18% 120
2019年11月22日 4,865 -12 -0.25% 119
ファンドの特徴
・成長国通貨建て国際機関債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。なお、成長国の現地通貨建て国債に投資することもあります。
・投資にあたっては、経済動向、金利水準および為替動向等を勘案して投資対象国および投資比率を決定します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
378
分配金利回り
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月間ページ閲覧
699
値上がり(6ヶ月)
984
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.265%
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2010年10月28日
償還日 2020年10月22日
決算日 原則 毎月22日

2020年01月22日更新
分配金履歴
2020.01.22 40円
2019.12.23 40円
2019.11.22 40円
2019.10.23 40円
2019.09.24 40円
2019.08.22 40円
2020.01.22 40円
2019.12.23 40円
2019.11.22 40円
2019.10.23 40円
2019.09.24 40円
2019.08.22 40円
2019.07.22 40円
2019.06.24 40円
2019.05.22 40円
2019.04.22 40円
2019.03.22 40円
2019.02.22 40円
2019.01.22 40円
2018.12.25 40円
2018.11.22 40円
2018.10.22 40円
2018.09.25 40円
2018.08.22 40円
2018.07.23 40円
2018.06.22 40円
2018.05.22 40円
2018.04.23 40円
2018.03.22 40円
2018.02.22 40円
2018.01.22 40円
2017.12.22 40円
2017.11.22 40円
2017.10.23 40円
2017.09.22 40円
2017.08.22 40円
2017.07.24 40円
2017.06.22 40円
2017.05.22 40円
2017.04.24 40円
2017.03.22 40円
2017.02.22 40円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.31%
3ヶ月 +1.43%
6ヶ月 +3.38%
1年 +2.60%
2年 -1.44%
3年 +0.72%
5年 -2.70%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.30%
3ヶ月 +1.42%
6ヶ月 +3.24%
1年 +2.30%
2年 -3.40%
3年 +1.78%
5年 -13.17%
10年 ---
設定来(年率) +0.58%
設定来 +5.35%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.31
6ヶ月 0.29
1年 0.25
2年 -0.13
3年 0.08
5年 -0.26
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+