成長国通貨・国際機関債オープン

(愛称:世界にエール)

国際債券型
基準日:2019年09月17日

基準価額4,866
前日比:-38円 (-0.77%)
純資産総額125百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 4,866 -38 -0.77% 125
2019年09月13日 4,904 +52 +1.07% 126
2019年09月12日 4,852 +23 +0.48% 125
2019年09月11日 4,829 +7 +0.15% 124
2019年09月10日 4,822 +9 +0.19% 124
2019年09月09日 4,813 +23 +0.48% 124
2019年09月06日 4,790 +16 +0.34% 123
2019年09月05日 4,774 +75 +1.60% 123
2019年09月04日 4,699 +36 +0.77% 121
2019年09月03日 4,663 +6 +0.13% 120
2019年09月02日 4,657 +5 +0.11% 120
2019年08月30日 4,652 +13 +0.28% 119
2019年08月29日 4,639 +2 +0.04% 119
2019年08月28日 4,637 -11 -0.24% 119
2019年08月27日 4,648 +30 +0.65% 120
2019年08月26日 4,618 -92 -1.95% 119
2019年08月23日 4,710 -21 -0.44% 121
2019年08月22日 4,731 -10 -0.21% 122
2019年08月21日 4,741 -25 -0.52% 122
2019年08月20日 4,766 -44 -0.91% 123
2019年08月19日 4,810 +21 +0.44% 124
2019年08月16日 4,789 +26 +0.55% 123
2019年08月15日 4,763 -59 -1.22% 123
2019年08月14日 4,822 +63 +1.32% 124
2019年08月13日 4,759 -78 -1.61% 122
2019年08月09日 4,837 +36 +0.75% 124
2019年08月08日 4,801 +11 +0.23% 124
2019年08月07日 4,790 +51 +1.08% 123
2019年08月06日 4,739 -78 -1.62% 122
2019年08月05日 4,817 -40 -0.82% 124
2019年08月02日 4,857 -120 -2.41% 125
2019年08月01日 4,977 +3 +0.06% 131
2019年07月31日 4,974 -2 -0.04% 130
2019年07月30日 4,976 +31 +0.63% 131
2019年07月29日 4,945 -15 -0.30% 130
2019年07月26日 4,960 +7 +0.14% 130
2019年07月25日 4,953 +19 +0.39% 130
2019年07月24日 4,934 -21 -0.42% 129
2019年07月23日 4,955 +4 +0.08% 130
2019年07月22日 4,951 -28 -0.56% 130
2019年07月19日 4,979 +29 +0.59% 131
2019年07月18日 4,950 -22 -0.44% 130
2019年07月17日 4,972 -7 -0.14% 130
2019年07月16日 4,979 -13 -0.26% 131
2019年07月12日 4,992 +33 +0.67% 136
2019年07月11日 4,959 -2 -0.04% 135
2019年07月10日 4,961 -9 -0.18% 135
2019年07月09日 4,970 +3 +0.06% 135
2019年07月08日 4,967 -36 -0.72% 136
2019年07月05日 5,003 +28 +0.56% 137
2019年07月04日 4,975 +16 +0.32% 136
2019年07月03日 4,959 -25 -0.50% 135
2019年07月02日 4,984 +24 +0.48% 136
2019年07月01日 4,960 +27 +0.55% 135
2019年06月28日 4,933 +22 +0.45% 135
2019年06月27日 4,911 +31 +0.64% 134
2019年06月26日 4,880 -3 -0.06% 133
2019年06月25日 4,883 -18 -0.37% 133
2019年06月24日 4,901 -40 -0.81% 134
2019年06月21日 4,941 +3 +0.06% 135
2019年06月20日 4,938 +6 +0.12% 135
2019年06月19日 4,932 +39 +0.80% 135
2019年06月18日 4,893 -6 -0.12% 134
ファンドの特長
・成長国通貨建て国際機関債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。なお、成長国の現地通貨建て国債に投資することもあります。
・投資にあたっては、経済動向、金利水準および為替動向等を勘案して投資対象国および投資比率を決定します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
263
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1021
値上がり(6ヶ月)
502
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.242%
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2010年10月28日
償還日 2020年10月22日
決算日 原則 毎月22日

2019年08月22日更新
分配金履歴
2019.08.22 40円
2019.07.22 40円
2019.06.24 40円
2019.05.22 40円
2019.04.22 40円
2019.03.22 40円
2019.08.22 40円
2019.07.22 40円
2019.06.24 40円
2019.05.22 40円
2019.04.22 40円
2019.03.22 40円
2019.02.22 40円
2019.01.22 40円
2018.12.25 40円
2018.11.22 40円
2018.10.22 40円
2018.09.25 40円
2018.08.22 40円
2018.07.23 40円
2018.06.22 40円
2018.05.22 40円
2018.04.23 40円
2018.03.22 40円
2018.02.22 40円
2018.01.22 40円
2017.12.22 40円
2017.11.22 40円
2017.10.23 40円
2017.09.22 40円
2017.08.22 40円
2017.07.24 40円
2017.06.22 40円
2017.05.22 40円
2017.04.24 40円
2017.03.22 40円
2017.02.22 40円
2017.01.23 40円
2016.12.22 40円
2016.11.22 40円
2016.10.24 40円
2016.09.23 40円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.68%
3ヶ月 -1.61%
6ヶ月 -7.97%
1年 -0.39%
2年 -6.15%
3年 +0.46%
5年 -3.73%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -5.67%
3ヶ月 -1.53%
6ヶ月 -7.77%
1年 +0.04%
2年 -10.91%
3年 +3.01%
5年 -14.42%
10年 ---
設定来(年率) +0.10%
設定来 +0.92%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.12
6ヶ月 -0.73
1年 -0.03
2年 -0.61
3年 0.06
5年 -0.36
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+