当ファンドは償還済です。
成長国通貨・国際機関債オープン
(愛称:世界にエール)
国際債券型日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2020年10月22日 | 3,888 | +0 | 0.00% | 88 |
2020年10月21日 | 3,888 | 0 | 0.00% | 88 |
2020年10月20日 | 3,888 | -2 | -0.05% | 88 |
2020年10月19日 | 3,890 | -1 | -0.03% | 88 |
2020年10月16日 | 3,891 | 0 | 0.00% | 88 |
2020年10月15日 | 3,891 | 0 | 0.00% | 88 |
2020年10月14日 | 3,891 | 0 | 0.00% | 88 |
2020年10月13日 | 3,891 | 0 | 0.00% | 88 |
2020年10月12日 | 3,891 | -1 | -0.03% | 88 |
2020年10月09日 | 3,892 | 0 | 0.00% | 88 |
2020年10月08日 | 3,892 | 0 | 0.00% | 88 |
2020年10月07日 | 3,892 | 0 | 0.00% | 88 |
2020年10月06日 | 3,892 | 0 | 0.00% | 88 |
2020年10月05日 | 3,892 | -2 | -0.05% | 88 |
2020年10月02日 | 3,894 | 0 | 0.00% | 88 |
2020年10月01日 | 3,894 | -14 | -0.36% | 88 |
2020年09月30日 | 3,908 | +18 | +0.46% | 89 |
2020年09月29日 | 3,890 | 0 | 0.00% | 88 |
2020年09月28日 | 3,890 | -17 | -0.44% | 88 |
2020年09月25日 | 3,907 | +12 | +0.31% | 89 |
2020年09月24日 | 3,895 | -49 | -1.24% | 88 |
2020年09月23日 | 3,944 | -138 | -3.38% | 89 |
2020年09月18日 | 4,082 | +15 | +0.37% | 93 |
2020年09月17日 | 4,067 | +6 | +0.15% | 92 |
2020年09月16日 | 4,061 | +2 | +0.05% | 92 |
2020年09月15日 | 4,059 | -1 | -0.02% | 92 |
2020年09月14日 | 4,060 | +15 | +0.37% | 92 |
2020年09月11日 | 4,045 | -15 | -0.37% | 92 |
2020年09月10日 | 4,060 | +54 | +1.35% | 92 |
2020年09月09日 | 4,006 | -42 | -1.04% | 91 |
2020年09月08日 | 4,048 | -10 | -0.25% | 92 |
2020年09月07日 | 4,058 | +21 | +0.52% | 92 |
2020年09月04日 | 4,037 | +10 | +0.25% | 92 |
2020年09月03日 | 4,027 | -17 | -0.42% | 91 |
2020年09月02日 | 4,044 | +35 | +0.87% | 92 |
2020年09月01日 | 4,009 | +4 | +0.10% | 91 |
2020年08月31日 | 4,005 | +2 | +0.05% | 91 |
2020年08月28日 | 4,003 | +3 | +0.08% | 91 |
2020年08月27日 | 4,000 | -23 | -0.57% | 91 |
2020年08月26日 | 4,023 | +26 | +0.65% | 91 |
2020年08月25日 | 3,997 | +22 | +0.55% | 91 |
2020年08月24日 | 3,975 | -33 | -0.82% | 90 |
2020年08月21日 | 4,008 | +3 | +0.07% | 91 |
2020年08月20日 | 4,005 | +43 | +1.09% | 91 |
2020年08月19日 | 3,962 | -16 | -0.40% | 90 |
2020年08月18日 | 3,978 | -55 | -1.36% | 90 |
2020年08月17日 | 4,033 | +2 | +0.05% | 92 |
2020年08月14日 | 4,031 | +18 | +0.45% | 92 |
2020年08月13日 | 4,013 | -4 | -0.10% | 91 |
2020年08月12日 | 4,017 | +33 | +0.83% | 91 |
2020年08月11日 | 3,984 | -13 | -0.33% | 91 |
2020年08月07日 | 3,997 | -10 | -0.25% | 91 |
2020年08月06日 | 4,007 | -11 | -0.27% | 91 |
2020年08月05日 | 4,018 | -12 | -0.30% | 91 |
2020年08月04日 | 4,030 | -25 | -0.62% | 92 |
2020年08月03日 | 4,055 | +27 | +0.67% | 92 |
2020年07月31日 | 4,028 | -45 | -1.10% | 92 |
2020年07月30日 | 4,073 | -10 | -0.24% | 93 |
2020年07月29日 | 4,083 | -26 | -0.63% | 93 |
2020年07月28日 | 4,109 | +16 | +0.39% | 93 |
2020年07月27日 | 4,093 | -30 | -0.73% | 93 |
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。 3.30% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.265% |
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