【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2020年4月30日)
当ファンドは、2020年10月22日をもって満期償還となる予定です。
これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2020年4月30日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2020年5月26日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2020年10月14日をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2020年5月26日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、目論見書でご確認ください。

成長国通貨・国際機関債オープン

(愛称:世界にエール)

国際債券型
基準日:2020年10月22日

基準価額3,888
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額88百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年10月22日現在
ファンドの特徴
・成長国通貨建て国際機関債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。なお、成長国の現地通貨建て国債に投資することもあります。
・投資にあたっては、経済動向、金利水準および為替動向等を勘案して投資対象国および投資比率を決定します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.265%
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2010年10月28日
償還日 2020年10月22日
決算日 原則 毎月22日

2020年09月23日更新
分配金履歴
2020.09.23 40円
2020.08.24 40円
2020.07.22 40円
2020.06.22 40円
2020.05.22 40円
2020.04.22 40円
2020.09.23 40円
2020.08.24 40円
2020.07.22 40円
2020.06.22 40円
2020.05.22 40円
2020.04.22 40円
2020.03.23 40円
2020.02.25 40円
2020.01.22 40円
2019.12.23 40円
2019.11.22 40円
2019.10.23 40円
2019.09.24 40円
2019.08.22 40円
2019.07.22 40円
2019.06.24 40円
2019.05.22 40円
2019.04.22 40円
2019.03.22 40円
2019.02.22 40円
2019.01.22 40円
2018.12.25 40円
2018.11.22 40円
2018.10.22 40円
2018.09.25 40円
2018.08.22 40円
2018.07.23 40円
2018.06.22 40円
2018.05.22 40円
2018.04.23 40円
2018.03.22 40円
2018.02.22 40円
2018.01.22 40円
2017.12.22 40円
2017.11.22 40円
2017.10.23 40円
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2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.43%
3ヶ月 -2.52%
6ヶ月 +4.46%
1年 -9.30%
2年 -4.46%
3年 -6.09%
5年 -1.97%
10年 ---
2020年10月22日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.15%
設定来 -1.52%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.53
1年 -0.56
2年 -0.31
3年 -0.47
5年 -0.17
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+