成長国通貨・国際機関債オープン

国際債券型
基準日:2017年10月20日

基準価額6,276
前日比:+2円 (+0.03%)
純資産総額209百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月20日現在
ファンドの特長
成長国通貨建て国際機関債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。なお、成長国の現地通貨建て国債に投資することもあります。
投資にあたっては、経済動向、金利水準および為替動向等を勘案して投資対象国および投資比率を決定します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
175
分配金利回り
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月間ページ閲覧
690
値上がり(6ヶ月)
542
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.242%
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2010年10月28日
償還日 2020年10月22日
決算日 原則 毎月22日

2017年09月22日更新
分配金履歴
2017.09.22 40円
2017.08.22 40円
2017.07.24 40円
2017.06.22 40円
2017.05.22 40円
2017.04.24 40円
2017.09.22 40円
2017.08.22 40円
2017.07.24 40円
2017.06.22 40円
2017.05.22 40円
2017.04.24 40円
2017.03.22 40円
2017.02.22 40円
2017.01.23 40円
2016.12.22 40円
2016.11.22 40円
2016.10.24 40円
2016.09.23 40円
2016.08.22 40円
2016.07.22 40円
2016.06.22 40円
2016.05.23 40円
2016.04.22 60円
2016.03.22 60円
2016.02.22 60円
2016.01.22 60円
2015.12.22 60円
2015.11.24 60円
2015.10.22 60円
2015.09.24 60円
2015.08.24 60円
2015.07.22 60円
2015.06.22 60円
2015.05.22 60円
2015.04.22 60円
2015.03.23 60円
2015.02.23 60円
2015.01.22 60円
2014.12.22 60円
2014.11.25 60円
2014.10.22 60円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.56%
3ヶ月 +2.44%
6ヶ月 +4.19%
1年 +17.61%
2年 +4.56%
3年 -1.79%
5年 +2.87%
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.57%
3ヶ月 +2.43%
6ヶ月 +4.09%
1年 +17.17%
2年 +8.08%
3年 -5.86%
5年 +14.73%
10年 ---
設定来(年率) +1.18%
設定来 +8.15%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.69
6ヶ月 1.15
1年 3.11
2年 0.49
3年 -0.17
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+