欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース

国際債券型
基準日:2021年09月22日

基準価額5,912
前日比:-9円 (-0.15%)
純資産総額5,994百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月22日 5,912 -9 -0.15% 5,994
2021年09月21日 5,921 -51 -0.85% 6,000
2021年09月17日 5,972 +4 +0.07% 6,043
2021年09月16日 5,968 +4 +0.07% 6,039
2021年09月15日 5,964 +3 +0.05% 6,019
2021年09月14日 5,961 +2 +0.03% 6,015
2021年09月13日 5,959 +3 +0.05% 6,006
2021年09月10日 5,956 0 0.00% 6,001
2021年09月09日 5,956 -2 -0.03% 5,997
2021年09月08日 5,958 0 0.00% 5,996
2021年09月07日 5,958 +2 +0.03% 6,012
2021年09月06日 5,956 +1 +0.02% 6,028
2021年09月03日 5,955 +2 +0.03% 6,022
2021年09月02日 5,953 +1 +0.02% 6,022
2021年09月01日 5,952 +2 +0.03% 5,994
2021年08月31日 5,950 +2 +0.03% 5,990
2021年08月30日 5,948 +1 +0.02% 6,000
2021年08月27日 5,947 0 0.00% 6,016
2021年08月26日 5,947 0 0.00% 6,004
2021年08月25日 5,947 +2 +0.03% 5,971
2021年08月24日 5,945 0 0.00% 5,964
2021年08月23日 5,945 +1 +0.02% 5,946
2021年08月20日 5,944 -4 -0.07% 5,912
2021年08月19日 5,948 0 0.00% 5,916
2021年08月18日 5,948 -52 -0.87% 5,881
2021年08月17日 6,000 0 0.00% 5,933
2021年08月16日 6,000 +2 +0.03% 5,922
2021年08月13日 5,998 -1 -0.02% 5,908
2021年08月12日 5,999 0 0.00% 5,912
2021年08月11日 5,999 0 0.00% 5,883
2021年08月10日 5,999 +2 +0.03% 5,879
2021年08月06日 5,997 +3 +0.05% 5,882
2021年08月05日 5,994 +4 +0.07% 5,877
2021年08月04日 5,990 +3 +0.05% 5,874
2021年08月03日 5,987 +2 +0.03% 5,869
2021年08月02日 5,985 +3 +0.05% 5,864
2021年07月30日 5,982 +4 +0.07% 5,850
2021年07月29日 5,978 0 0.00% 5,831
2021年07月28日 5,978 -1 -0.02% 5,830
2021年07月27日 5,979 +2 +0.03% 5,823
2021年07月26日 5,977 +7 +0.12% 5,816
2021年07月21日 5,970 -4 -0.07% 5,787
2021年07月20日 5,974 -6 -0.10% 5,802
2021年07月19日 5,980 -46 -0.76% 5,799
2021年07月16日 6,026 0 0.00% 5,839
2021年07月15日 6,026 -1 -0.02% 5,841
2021年07月14日 6,027 +2 +0.03% 5,835
2021年07月13日 6,025 +2 +0.03% 5,806
2021年07月12日 6,023 -1 -0.02% 5,804
2021年07月09日 6,024 -3 -0.05% 5,805
2021年07月08日 6,027 +3 +0.05% 5,788
2021年07月07日 6,024 0 0.00% 5,789
2021年07月06日 6,024 0 0.00% 5,774
2021年07月05日 6,024 +3 +0.05% 5,768
2021年07月02日 6,021 0 0.00% 5,755
2021年07月01日 6,021 -2 -0.03% 5,756
2021年06月30日 6,023 0 0.00% 5,754
2021年06月29日 6,023 0 0.00% 5,759
2021年06月28日 6,023 +1 +0.02% 5,758
2021年06月25日 6,022 0 0.00% 5,769
2021年06月24日 6,022 0 0.00% 5,769
2021年06月23日 6,022 +2 +0.03% 5,760
ファンドの特徴
・安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
・実質的にユーロ建て高利回り社債(「ハイ・イールド債券」)等に投資します。
・ユーロ建て資産については、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
・「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.85%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.723%(上限)
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2011年01月28日
償還日 2031年1月17日
決算日 原則 毎月18日

2021年09月21日更新
分配金履歴
2021.09.21 50円
2021.08.18 50円
2021.07.19 50円
2021.06.18 50円
2021.05.18 50円
2021.04.19 50円
2021.09.21 50円
2021.08.18 50円
2021.07.19 50円
2021.06.18 50円
2021.05.18 50円
2021.04.19 50円
2021.03.18 50円
2021.02.18 50円
2021.01.18 50円
2020.12.18 50円
2020.11.18 50円
2020.10.19 50円
2020.09.18 50円
2020.08.18 50円
2020.07.20 50円
2020.06.18 50円
2020.05.18 50円
2020.04.20 50円
2020.03.18 50円
2020.02.18 50円
2020.01.20 50円
2019.12.18 50円
2019.11.18 50円
2019.10.18 50円
2019.09.18 50円
2019.08.19 50円
2019.07.18 50円
2019.06.18 50円
2019.05.20 50円
2019.04.18 50円
2019.03.18 50円
2019.02.18 70円
2019.01.18 70円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.30%
3ヶ月 +1.10%
6ヶ月 +2.16%
1年 +8.25%
2年 +3.63%
3年 +3.23%
5年 +3.38%
10年 +6.13%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.30%
3ヶ月 +1.09%
6ヶ月 +2.11%
1年 +7.96%
2年 +6.18%
3年 +7.78%
5年 +13.74%
10年 +57.97%
設定来(年率) +4.00%
設定来 +42.40%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.57
6ヶ月 3.32
1年 2.33
2年 0.30
3年 0.31
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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