<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース

国際債券型
基準日:2019年08月16日

基準価額6,716
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額4,566百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月16日 6,716 0 0.00% 4,566
2019年08月15日 6,716 -1 -0.01% 4,554
2019年08月14日 6,717 -11 -0.16% 4,559
2019年08月13日 6,728 +2 +0.03% 4,553
2019年08月09日 6,726 +5 +0.07% 4,533
2019年08月08日 6,721 -2 -0.03% 4,514
2019年08月07日 6,723 +3 +0.04% 4,498
2019年08月06日 6,720 -18 -0.27% 4,486
2019年08月05日 6,738 -13 -0.19% 4,516
2019年08月02日 6,751 -4 -0.06% 4,521
2019年08月01日 6,755 0 0.00% 4,525
2019年07月31日 6,755 -15 -0.22% 4,520
2019年07月30日 6,770 +6 +0.09% 4,525
2019年07月29日 6,764 +1 +0.01% 4,519
2019年07月26日 6,763 +16 +0.24% 4,517
2019年07月25日 6,747 +9 +0.13% 4,501
2019年07月24日 6,738 +9 +0.13% 4,480
2019年07月23日 6,729 +4 +0.06% 4,469
2019年07月22日 6,725 +6 +0.09% 4,460
2019年07月19日 6,719 -13 -0.19% 4,452
2019年07月18日 6,732 -55 -0.81% 4,453
2019年07月17日 6,787 -8 -0.12% 4,495
2019年07月16日 6,795 0 0.00% 4,501
2019年07月12日 6,795 +3 +0.04% 4,512
2019年07月11日 6,792 +2 +0.03% 4,453
2019年07月10日 6,790 -16 -0.24% 4,460
2019年07月09日 6,806 -8 -0.12% 4,461
2019年07月08日 6,814 +3 +0.04% 4,457
2019年07月05日 6,811 +6 +0.09% 4,451
2019年07月04日 6,805 +9 +0.13% 4,418
2019年07月03日 6,796 +5 +0.07% 4,413
2019年07月02日 6,791 +20 +0.30% 4,414
2019年07月01日 6,771 +12 +0.18% 4,405
2019年06月28日 6,759 +13 +0.19% 4,398
2019年06月27日 6,746 -8 -0.12% 4,390
2019年06月26日 6,754 -5 -0.07% 4,397
2019年06月25日 6,759 -2 -0.03% 4,382
2019年06月24日 6,761 +34 +0.51% 4,384
2019年06月21日 6,727 0 0.00% 4,362
2019年06月20日 6,727 +21 +0.31% 4,362
2019年06月19日 6,706 +22 +0.33% 4,345
2019年06月18日 6,684 -48 -0.71% 4,329
2019年06月17日 6,732 -3 -0.04% 4,357
2019年06月14日 6,735 +4 +0.06% 4,364
2019年06月13日 6,731 -4 -0.06% 4,334
2019年06月12日 6,735 +32 +0.48% 4,327
2019年06月11日 6,703 0 0.00% 4,307
2019年06月10日 6,703 +5 +0.07% 4,304
2019年06月07日 6,698 0 0.00% 4,301
2019年06月06日 6,698 +5 +0.07% 4,303
2019年06月05日 6,693 +13 +0.19% 4,303
2019年06月04日 6,680 -6 -0.09% 4,281
2019年06月03日 6,686 -22 -0.33% 4,284
2019年05月31日 6,708 0 0.00% 4,298
2019年05月30日 6,708 -16 -0.24% 4,348
2019年05月29日 6,724 -7 -0.10% 4,288
2019年05月28日 6,731 0 0.00% 4,352
2019年05月27日 6,731 +5 +0.07% 4,360
2019年05月24日 6,726 -15 -0.22% 4,358
2019年05月23日 6,741 +4 +0.06% 4,370
2019年05月22日 6,737 -2 -0.03% 4,368
2019年05月21日 6,739 -2 -0.03% 4,353
2019年05月20日 6,741 -40 -0.59% 4,359
2019年05月17日 6,781 +9 +0.13% 4,380
ファンドの特長
主として投資信託証券への投資を通じて、実質的にユーロ建て高利回り社債等およびわが国の公社債、短期金融商品に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
ルクセンブルク籍の円建て外国投資信託証券および親投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
ユーロ建て資産については、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
192
分配金利回り
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月間ページ閲覧
534
値上がり(6ヶ月)
485
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.78%
1億円/口以上5億円/口未満:1.89%
5億円/口以上10億円/口未満:1.08%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7044%(上限)
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2011年01月28日
償還日 2021年1月18日
決算日 原則 毎月18日

2019年07月18日更新
分配金履歴
2019.07.18 50円
2019.06.18 50円
2019.05.20 50円
2019.04.18 50円
2019.03.18 50円
2019.02.18 70円
2019.07.18 50円
2019.06.18 50円
2019.05.20 50円
2019.04.18 50円
2019.03.18 50円
2019.02.18 70円
2019.01.18 70円
2018.12.18 70円
2018.11.19 70円
2018.10.18 70円
2018.09.18 70円
2018.08.20 70円
2018.07.18 70円
2018.06.18 70円
2018.05.18 70円
2018.04.18 70円
2018.03.19 70円
2018.02.19 70円
2018.01.18 70円
2017.12.18 70円
2017.11.20 70円
2017.10.18 70円
2017.09.19 70円
2017.08.18 70円
2017.07.18 70円
2017.06.19 70円
2017.05.18 70円
2017.04.18 70円
2017.03.21 70円
2017.02.20 70円
2017.01.18 70円
2016.12.19 70円
2016.11.18 70円
2016.10.18 70円
2016.09.20 70円
2016.08.18 70円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.68%
3ヶ月 +0.88%
6ヶ月 +5.17%
1年 +2.32%
2年 +1.32%
3年 +3.66%
5年 +3.42%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.68%
3ヶ月 +0.85%
6ヶ月 +5.06%
1年 +2.00%
2年 +2.21%
3年 +10.25%
5年 +14.37%
10年 ---
設定来(年率) +4.46%
設定来 +37.95%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.23
6ヶ月 1.46
1年 0.51
2年 0.37
3年 1.06
5年 0.82
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+