当ファンドのお申込手数料の変更について(2019年12月12日 19:00)
当ファンドは、2019年12月13日以降の申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
変更後の申込手数料率はファンド概要・ファンド詳細にてご確認ください。
すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース

国際債券型
基準日:2019年12月11日

基準価額6,637
前日比:+3円 (+0.05%)
純資産総額5,505百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月11日 6,637 +3 +0.05% 5,505
2019年12月10日 6,634 +8 +0.12% 5,501
2019年12月09日 6,626 +5 +0.08% 5,495
2019年12月06日 6,621 +7 +0.11% 5,490
2019年12月05日 6,614 +2 +0.03% 5,488
2019年12月04日 6,612 -2 -0.03% 5,467
2019年12月03日 6,614 -6 -0.09% 5,464
2019年12月02日 6,620 +5 +0.08% 5,437
2019年11月29日 6,615 +11 +0.17% 5,412
2019年11月28日 6,604 +9 +0.14% 5,380
2019年11月27日 6,595 +13 +0.20% 5,397
2019年11月26日 6,582 +13 +0.20% 5,393
2019年11月25日 6,569 +7 +0.11% 5,390
2019年11月22日 6,562 -2 -0.03% 5,373
2019年11月21日 6,564 -2 -0.03% 5,329
2019年11月20日 6,566 +5 +0.08% 5,233
2019年11月19日 6,561 +5 +0.08% 5,234
2019年11月18日 6,556 -54 -0.82% 5,207
2019年11月15日 6,610 -3 -0.05% 5,232
2019年11月14日 6,613 -4 -0.06% 5,247
2019年11月13日 6,617 +1 +0.02% 5,266
2019年11月12日 6,616 0 0.00% 5,248
2019年11月11日 6,616 -2 -0.03% 5,222
2019年11月08日 6,618 +5 +0.08% 5,205
2019年11月07日 6,613 0 0.00% 5,195
2019年11月06日 6,613 +13 +0.20% 5,194
2019年11月05日 6,600 +16 +0.24% 5,184
2019年11月01日 6,584 +3 +0.05% 5,170
2019年10月31日 6,581 -3 -0.05% 5,159
2019年10月30日 6,584 -2 -0.03% 5,162
2019年10月29日 6,586 -1 -0.02% 5,156
2019年10月28日 6,587 -4 -0.06% 5,137
2019年10月25日 6,591 -5 -0.08% 5,118
2019年10月24日 6,596 +3 +0.05% 5,128
2019年10月23日 6,593 +15 +0.23% 5,111
2019年10月21日 6,578 -3 -0.05% 5,077
2019年10月18日 6,581 -48 -0.72% 5,060
2019年10月17日 6,629 +11 +0.17% 5,089
2019年10月16日 6,618 +5 +0.08% 5,073
2019年10月15日 6,613 +19 +0.29% 5,056
2019年10月11日 6,594 +4 +0.06% 5,004
2019年10月10日 6,590 +7 +0.11% 4,987
2019年10月09日 6,583 -9 -0.14% 4,967
2019年10月08日 6,592 -8 -0.12% 4,965
2019年10月07日 6,600 -33 -0.50% 4,961
2019年10月04日 6,633 0 0.00% 4,986
2019年10月03日 6,633 -13 -0.20% 4,979
2019年10月02日 6,646 +11 +0.17% 4,969
2019年10月01日 6,635 -6 -0.09% 4,975
2019年09月30日 6,641 0 0.00% 4,981
2019年09月27日 6,641 0 0.00% 4,984
2019年09月26日 6,641 -19 -0.29% 4,991
2019年09月25日 6,660 -9 -0.13% 5,014
2019年09月24日 6,669 -8 -0.12% 4,993
2019年09月20日 6,677 -5 -0.07% 4,947
2019年09月19日 6,682 -11 -0.16% 4,950
2019年09月18日 6,693 -60 -0.89% 4,984
2019年09月17日 6,753 +7 +0.10% 5,037
2019年09月13日 6,746 +20 +0.30% 5,016
2019年09月12日 6,726 -9 -0.13% 4,996
ファンドの特徴
主として投資信託証券への投資を通じて、実質的にユーロ建て高利回り社債等およびわが国の公社債、短期金融商品に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
ルクセンブルク籍の円建て外国投資信託証券および親投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
ユーロ建て資産については、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
64
分配金利回り
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月間ページ閲覧
888
値上がり(6ヶ月)
497
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.723%(上限)
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2011年01月28日
償還日 2021年1月18日
決算日 原則 毎月18日

2019年11月18日更新
分配金履歴
2019.11.18 50円
2019.10.18 50円
2019.09.18 50円
2019.08.19 50円
2019.07.18 50円
2019.06.18 50円
2019.11.18 50円
2019.10.18 50円
2019.09.18 50円
2019.08.19 50円
2019.07.18 50円
2019.06.18 50円
2019.05.20 50円
2019.04.18 50円
2019.03.18 50円
2019.02.18 70円
2019.01.18 70円
2018.12.18 70円
2018.11.19 70円
2018.10.18 70円
2018.09.18 70円
2018.08.20 70円
2018.07.18 70円
2018.06.18 70円
2018.05.18 70円
2018.04.18 70円
2018.03.19 70円
2018.02.19 70円
2018.01.18 70円
2017.12.18 70円
2017.11.20 70円
2017.10.18 70円
2017.09.19 70円
2017.08.18 70円
2017.07.18 70円
2017.06.19 70円
2017.05.18 70円
2017.04.18 70円
2017.03.21 70円
2017.02.20 70円
2017.01.18 70円
2016.12.19 70円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.28%
3ヶ月 +0.48%
6ヶ月 +3.15%
1年 +6.89%
2年 +0.93%
3年 +3.35%
5年 +3.80%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.28%
3ヶ月 +0.46%
6ヶ月 +3.09%
1年 +6.56%
2年 +1.29%
3年 +9.31%
5年 +16.56%
10年 ---
設定来(年率) +4.36%
設定来 +38.55%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 1.22
1年 1.89
2年 0.26
3年 0.99
5年 0.94
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+