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欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース

国際債券型
基準日:2020年02月21日

基準価額6,626
前日比:+9円 (+0.14%)
純資産総額5,723百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 6,626 +9 +0.14% 5,723
2020年02月20日 6,617 +4 +0.06% 5,705
2020年02月19日 6,613 0 0.00% 5,698
2020年02月18日 6,613 -47 -0.71% 5,699
2020年02月17日 6,660 +9 +0.14% 5,736
2020年02月14日 6,651 +2 +0.03% 5,727
2020年02月13日 6,649 +7 +0.11% 5,722
2020年02月12日 6,642 +3 +0.05% 5,708
2020年02月10日 6,639 +2 +0.03% 5,700
2020年02月07日 6,637 +11 +0.17% 5,699
2020年02月06日 6,626 +20 +0.30% 5,667
2020年02月05日 6,606 +9 +0.14% 5,650
2020年02月04日 6,597 -11 -0.17% 5,624
2020年02月03日 6,608 -1 -0.02% 5,632
2020年01月31日 6,609 -7 -0.11% 5,630
2020年01月30日 6,616 +7 +0.11% 5,632
2020年01月29日 6,609 0 0.00% 5,621
2020年01月28日 6,609 -24 -0.36% 5,620
2020年01月27日 6,633 +1 +0.02% 5,641
2020年01月24日 6,632 -4 -0.06% 5,639
2020年01月23日 6,636 0 0.00% 5,656
2020年01月22日 6,636 -2 -0.03% 5,653
2020年01月21日 6,638 +4 +0.06% 5,654
2020年01月20日 6,634 -42 -0.63% 5,650
2020年01月17日 6,676 +6 +0.09% 5,674
2020年01月16日 6,670 0 0.00% 5,663
2020年01月15日 6,670 -1 -0.01% 5,661
2020年01月14日 6,671 +7 +0.11% 5,653
2020年01月10日 6,664 +9 +0.14% 5,627
2020年01月09日 6,655 -4 -0.06% 5,615
2020年01月08日 6,659 +4 +0.06% 5,612
2020年01月07日 6,655 -6 -0.09% 5,608
2020年01月06日 6,661 +23 +0.35% 5,614
2019年12月30日 6,638 +2 +0.03% 5,587
2019年12月27日 6,636 0 0.00% 5,586
2019年12月26日 6,636 -1 -0.02% 5,586
2019年12月25日 6,637 0 0.00% 5,587
2019年12月24日 6,637 0 0.00% 5,589
2019年12月23日 6,637 +9 +0.14% 5,585
2019年12月20日 6,628 0 0.00% 5,573
2019年12月19日 6,628 +3 +0.05% 5,580
2019年12月18日 6,625 -48 -0.72% 5,563
2019年12月17日 6,673 +11 +0.17% 5,589
2019年12月16日 6,662 +18 +0.27% 5,589
2019年12月13日 6,644 +3 +0.05% 5,525
2019年12月12日 6,641 +4 +0.06% 5,508
2019年12月11日 6,637 +3 +0.05% 5,505
2019年12月10日 6,634 +8 +0.12% 5,501
2019年12月09日 6,626 +5 +0.08% 5,495
2019年12月06日 6,621 +7 +0.11% 5,490
2019年12月05日 6,614 +2 +0.03% 5,488
2019年12月04日 6,612 -2 -0.03% 5,467
2019年12月03日 6,614 -6 -0.09% 5,464
2019年12月02日 6,620 +5 +0.08% 5,437
2019年11月29日 6,615 +11 +0.17% 5,412
2019年11月28日 6,604 +9 +0.14% 5,380
2019年11月27日 6,595 +13 +0.20% 5,397
2019年11月26日 6,582 +13 +0.20% 5,393
2019年11月25日 6,569 +7 +0.11% 5,390
2019年11月22日 6,562 -2 -0.03% 5,373
ファンドの特徴
主として投資信託証券への投資を通じて、実質的にユーロ建て高利回り社債等およびわが国の公社債、短期金融商品に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
ルクセンブルク籍の円建て外国投資信託証券および親投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
ユーロ建て資産については、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
105
分配金利回り
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月間ページ閲覧
823
値上がり(6ヶ月)
714
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.723%(上限)
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2011年01月28日
償還日 2021年1月18日
決算日 原則 毎月18日

2020年02月18日更新
分配金履歴
2020.02.18 50円
2020.01.20 50円
2019.12.18 50円
2019.11.18 50円
2019.10.18 50円
2019.09.18 50円
2020.02.18 50円
2020.01.20 50円
2019.12.18 50円
2019.11.18 50円
2019.10.18 50円
2019.09.18 50円
2019.08.19 50円
2019.07.18 50円
2019.06.18 50円
2019.05.20 50円
2019.04.18 50円
2019.03.18 50円
2019.02.18 70円
2019.01.18 70円
2018.12.18 70円
2018.11.19 70円
2018.10.18 70円
2018.09.18 70円
2018.08.20 70円
2018.07.18 70円
2018.06.18 70円
2018.05.18 70円
2018.04.18 70円
2018.03.19 70円
2018.02.19 70円
2018.01.18 70円
2017.12.18 70円
2017.11.20 70円
2017.10.18 70円
2017.09.19 70円
2017.08.18 70円
2017.07.18 70円
2017.06.19 70円
2017.05.18 70円
2017.04.18 70円
2017.03.21 70円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.31%
3ヶ月 +2.72%
6ヶ月 +2.35%
1年 +7.65%
2年 +1.66%
3年 +2.95%
5年 +3.97%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.32%
3ヶ月 +2.70%
6ヶ月 +2.28%
1年 +7.35%
2年 +2.53%
3年 +7.79%
5年 +17.16%
10年 ---
設定来(年率) +4.38%
設定来 +39.49%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.89
6ヶ月 1.03
1年 2.46
2年 0.44
3年 0.90
5年 0.98
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+