欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年06月18日 | 4,331 | -10 | -0.23% | 2,046 |
2025年06月17日 | 4,341 | 0 | 0.00% | 2,051 |
2025年06月16日 | 4,341 | -4 | -0.09% | 2,063 |
2025年06月13日 | 4,345 | 0 | 0.00% | 2,065 |
2025年06月12日 | 4,345 | +2 | +0.05% | 2,073 |
2025年06月11日 | 4,343 | +1 | +0.02% | 2,072 |
2025年06月10日 | 4,342 | 0 | 0.00% | 2,071 |
2025年06月09日 | 4,342 | +4 | +0.09% | 2,071 |
2025年06月06日 | 4,338 | +1 | +0.02% | 2,070 |
2025年06月05日 | 4,337 | +5 | +0.12% | 2,071 |
2025年06月04日 | 4,332 | +2 | +0.05% | 2,070 |
2025年06月03日 | 4,330 | +2 | +0.05% | 2,071 |
2025年06月02日 | 4,328 | +8 | +0.19% | 2,070 |
2025年05月30日 | 4,320 | 0 | 0.00% | 2,066 |
2025年05月29日 | 4,320 | +3 | +0.07% | 2,067 |
2025年05月28日 | 4,317 | +4 | +0.09% | 2,066 |
2025年05月27日 | 4,313 | +1 | +0.02% | 2,064 |
2025年05月26日 | 4,312 | -3 | -0.07% | 2,064 |
2025年05月23日 | 4,315 | -4 | -0.09% | 2,065 |
2025年05月22日 | 4,319 | -2 | -0.05% | 2,068 |
2025年05月21日 | 4,321 | +4 | +0.09% | 2,070 |
2025年05月20日 | 4,317 | -2 | -0.05% | 2,075 |
2025年05月19日 | 4,319 | -7 | -0.16% | 2,093 |
2025年05月16日 | 4,326 | -5 | -0.12% | 2,097 |
2025年05月15日 | 4,331 | +13 | +0.30% | 2,100 |
2025年05月14日 | 4,318 | -20 | -0.46% | 2,093 |
2025年05月13日 | 4,338 | +37 | +0.86% | 2,107 |
2025年05月12日 | 4,301 | 0 | 0.00% | 2,089 |
2025年05月09日 | 4,301 | +7 | +0.16% | 2,089 |
2025年05月08日 | 4,294 | +3 | +0.07% | 2,086 |
2025年05月07日 | 4,291 | +3 | +0.07% | 2,084 |
2025年05月02日 | 4,288 | 0 | 0.00% | 2,083 |
2025年05月01日 | 4,288 | -10 | -0.23% | 2,083 |
2025年04月30日 | 4,298 | +3 | +0.07% | 2,088 |
2025年04月28日 | 4,295 | +7 | +0.16% | 2,086 |
2025年04月25日 | 4,288 | +6 | +0.14% | 2,083 |
2025年04月24日 | 4,282 | +21 | +0.49% | 2,079 |
2025年04月23日 | 4,261 | +3 | +0.07% | 2,072 |
2025年04月22日 | 4,258 | 0 | 0.00% | 2,070 |
2025年04月21日 | 4,258 | 0 | 0.00% | 2,070 |
2025年04月18日 | 4,258 | -11 | -0.26% | 2,070 |
2025年04月17日 | 4,269 | 0 | 0.00% | 2,084 |
2025年04月16日 | 4,269 | +16 | +0.38% | 2,084 |
2025年04月15日 | 4,253 | +6 | +0.14% | 2,080 |
2025年04月14日 | 4,247 | -14 | -0.33% | 2,077 |
2025年04月11日 | 4,261 | +42 | +1.00% | 2,083 |
2025年04月10日 | 4,219 | -30 | -0.71% | 2,063 |
2025年04月09日 | 4,249 | +21 | +0.50% | 2,078 |
2025年04月08日 | 4,228 | -47 | -1.10% | 2,068 |
2025年04月07日 | 4,275 | -33 | -0.77% | 2,091 |
2025年04月04日 | 4,308 | -16 | -0.37% | 2,107 |
2025年04月03日 | 4,324 | 0 | 0.00% | 2,115 |
2025年04月02日 | 4,324 | +5 | +0.12% | 2,136 |
2025年04月01日 | 4,319 | -11 | -0.25% | 2,134 |
2025年03月31日 | 4,330 | -3 | -0.07% | 2,139 |
2025年03月28日 | 4,333 | -9 | -0.21% | 2,144 |
2025年03月27日 | 4,342 | 0 | 0.00% | 2,148 |
2025年03月26日 | 4,342 | -4 | -0.09% | 2,148 |
2025年03月25日 | 4,346 | +5 | +0.12% | 2,151 |
2025年03月24日 | 4,341 | 0 | 0.00% | 2,149 |
2025年03月21日 | 4,341 | +9 | +0.21% | 2,151 |
2025年03月19日 | 4,332 | +6 | +0.14% | 2,147 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.85% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.723%(上限) |
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