欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年06月18日

基準価額4,331
前日比:-10円 (-0.23%)
純資産総額2,046百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月18日 4,331 -10 -0.23% 2,046
2025年06月17日 4,341 0 0.00% 2,051
2025年06月16日 4,341 -4 -0.09% 2,063
2025年06月13日 4,345 0 0.00% 2,065
2025年06月12日 4,345 +2 +0.05% 2,073
2025年06月11日 4,343 +1 +0.02% 2,072
2025年06月10日 4,342 0 0.00% 2,071
2025年06月09日 4,342 +4 +0.09% 2,071
2025年06月06日 4,338 +1 +0.02% 2,070
2025年06月05日 4,337 +5 +0.12% 2,071
2025年06月04日 4,332 +2 +0.05% 2,070
2025年06月03日 4,330 +2 +0.05% 2,071
2025年06月02日 4,328 +8 +0.19% 2,070
2025年05月30日 4,320 0 0.00% 2,066
2025年05月29日 4,320 +3 +0.07% 2,067
2025年05月28日 4,317 +4 +0.09% 2,066
2025年05月27日 4,313 +1 +0.02% 2,064
2025年05月26日 4,312 -3 -0.07% 2,064
2025年05月23日 4,315 -4 -0.09% 2,065
2025年05月22日 4,319 -2 -0.05% 2,068
2025年05月21日 4,321 +4 +0.09% 2,070
2025年05月20日 4,317 -2 -0.05% 2,075
2025年05月19日 4,319 -7 -0.16% 2,093
2025年05月16日 4,326 -5 -0.12% 2,097
2025年05月15日 4,331 +13 +0.30% 2,100
2025年05月14日 4,318 -20 -0.46% 2,093
2025年05月13日 4,338 +37 +0.86% 2,107
2025年05月12日 4,301 0 0.00% 2,089
2025年05月09日 4,301 +7 +0.16% 2,089
2025年05月08日 4,294 +3 +0.07% 2,086
2025年05月07日 4,291 +3 +0.07% 2,084
2025年05月02日 4,288 0 0.00% 2,083
2025年05月01日 4,288 -10 -0.23% 2,083
2025年04月30日 4,298 +3 +0.07% 2,088
2025年04月28日 4,295 +7 +0.16% 2,086
2025年04月25日 4,288 +6 +0.14% 2,083
2025年04月24日 4,282 +21 +0.49% 2,079
2025年04月23日 4,261 +3 +0.07% 2,072
2025年04月22日 4,258 0 0.00% 2,070
2025年04月21日 4,258 0 0.00% 2,070
2025年04月18日 4,258 -11 -0.26% 2,070
2025年04月17日 4,269 0 0.00% 2,084
2025年04月16日 4,269 +16 +0.38% 2,084
2025年04月15日 4,253 +6 +0.14% 2,080
2025年04月14日 4,247 -14 -0.33% 2,077
2025年04月11日 4,261 +42 +1.00% 2,083
2025年04月10日 4,219 -30 -0.71% 2,063
2025年04月09日 4,249 +21 +0.50% 2,078
2025年04月08日 4,228 -47 -1.10% 2,068
2025年04月07日 4,275 -33 -0.77% 2,091
2025年04月04日 4,308 -16 -0.37% 2,107
2025年04月03日 4,324 0 0.00% 2,115
2025年04月02日 4,324 +5 +0.12% 2,136
2025年04月01日 4,319 -11 -0.25% 2,134
2025年03月31日 4,330 -3 -0.07% 2,139
2025年03月28日 4,333 -9 -0.21% 2,144
2025年03月27日 4,342 0 0.00% 2,148
2025年03月26日 4,342 -4 -0.09% 2,148
2025年03月25日 4,346 +5 +0.12% 2,151
2025年03月24日 4,341 0 0.00% 2,149
2025年03月21日 4,341 +9 +0.21% 2,151
2025年03月19日 4,332 +6 +0.14% 2,147
ファンドの特徴
・安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
・実質的にユーロ建て高利回り社債(「ハイ・イールド債券」)等に投資します。
・ユーロ建て資産については、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
・「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.74%
3ヶ月 -0.40%
6ヶ月 +0.84%
1年 +2.55%
2年 +3.03%
3年 +1.57%
5年 +2.24%
10年 +1.88%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.74%
3ヶ月 -0.41%
6ヶ月 +0.81%
1年 +2.47%
2年 +5.83%
3年 +3.84%
5年 +10.72%
10年 +14.59%
設定来(年率) +2.82%
設定来 +40.45%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.20
1年 1.35
2年 1.17
3年 0.25
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
619
値上がり(6ヶ月)
727
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.85%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.723%(上限)
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.0132%(税込)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
設定日 2011年01月28日
償還日 2031年1月17日
決算日 原則 毎月18日

2025年06月18日更新
分配金履歴
2025.06.18 10円
2025.05.19 10円
2025.04.18 25円
2025.03.18 25円
2025.02.18 25円
2025.01.20 25円
2025.06.18 10円
2025.05.19 10円
2025.04.18 25円
2025.03.18 25円
2025.02.18 25円
2025.01.20 25円
2024.12.18 25円
2024.11.18 25円
2024.10.18 25円
2024.09.18 25円
2024.08.19 25円
2024.07.18 25円
2024.06.18 25円
2024.05.20 25円
2024.04.18 25円
2024.03.18 25円
2024.02.19 25円
2024.01.18 25円
2023.12.18 25円
2023.11.20 25円
2023.10.18 25円
2023.09.19 25円
2023.08.18 25円
2023.07.18 25円
2023.06.19 25円
2023.05.18 25円
2023.04.18 25円
2023.03.20 25円
2023.02.20 25円
2023.01.18 25円
2022.12.19 25円
2022.11.18 25円
2022.10.18 25円
2022.09.20 50円
2022.08.18 50円
2022.07.19 50円
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