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アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

(愛称:アジオセ定期便)

国際債券型
基準日:2020年01月22日

基準価額4,111
前日比:-25円 (-0.60%)
純資産総額23,321百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 4,111 -25 -0.60% 23,321
2020年01月21日 4,136 -1 -0.02% 23,487
2020年01月20日 4,137 -36 -0.86% 23,508
2020年01月17日 4,173 +6 +0.14% 23,712
2020年01月16日 4,167 +18 +0.43% 23,732
2020年01月15日 4,149 -14 -0.34% 23,646
2020年01月14日 4,163 +52 +1.26% 23,746
2020年01月10日 4,111 +6 +0.15% 23,463
2020年01月09日 4,105 +54 +1.33% 23,442
2020年01月08日 4,051 -55 -1.34% 23,180
2020年01月07日 4,106 +6 +0.15% 23,500
2020年01月06日 4,100 -50 -1.20% 23,468
2019年12月30日 4,150 +15 +0.36% 23,766
2019年12月27日 4,135 +14 +0.34% 23,684
2019年12月26日 4,121 +14 +0.34% 23,603
2019年12月25日 4,107 -6 -0.15% 23,523
2019年12月24日 4,113 +10 +0.24% 23,572
2019年12月23日 4,103 -4 -0.10% 23,522
2019年12月20日 4,107 -31 -0.75% 23,550
2019年12月19日 4,138 +6 +0.15% 23,719
2019年12月18日 4,132 -6 -0.14% 23,709
2019年12月17日 4,138 -4 -0.10% 23,762
2019年12月16日 4,142 -18 -0.43% 23,792
2019年12月13日 4,160 +51 +1.24% 23,922
2019年12月12日 4,109 +19 +0.46% 23,664
2019年12月11日 4,090 -3 -0.07% 23,566
2019年12月10日 4,093 -1 -0.02% 23,603
2019年12月09日 4,094 -11 -0.27% 23,602
2019年12月06日 4,105 0 0.00% 23,679
2019年12月05日 4,105 +6 +0.15% 23,702
2019年12月04日 4,099 -8 -0.19% 23,684
2019年12月03日 4,107 -7 -0.17% 23,769
2019年12月02日 4,114 +1 +0.02% 23,821
2019年11月29日 4,113 +11 +0.27% 23,816
2019年11月28日 4,102 +2 +0.05% 23,729
2019年11月27日 4,100 +15 +0.37% 23,728
2019年11月26日 4,085 +3 +0.07% 23,640
2019年11月25日 4,082 +6 +0.15% 23,665
2019年11月22日 4,076 +6 +0.15% 23,642
2019年11月21日 4,070 -15 -0.37% 23,611
2019年11月20日 4,085 0 0.00% 23,707
2019年11月19日 4,085 -27 -0.66% 23,724
2019年11月18日 4,112 +18 +0.44% 23,895
2019年11月15日 4,094 0 0.00% 23,812
2019年11月14日 4,094 -7 -0.17% 23,836
2019年11月13日 4,101 -15 -0.36% 23,909
2019年11月12日 4,116 0 0.00% 24,006
2019年11月11日 4,116 -25 -0.60% 24,061
2019年11月08日 4,141 +14 +0.34% 24,221
2019年11月07日 4,127 -8 -0.19% 24,206
2019年11月06日 4,135 +6 +0.15% 24,255
2019年11月05日 4,129 +10 +0.24% 24,218
2019年11月01日 4,119 -42 -1.01% 24,181
2019年10月31日 4,161 +34 +0.82% 24,424
2019年10月30日 4,127 -1 -0.02% 24,251
2019年10月29日 4,128 +9 +0.22% 24,268
2019年10月28日 4,119 0 0.00% 24,216
2019年10月25日 4,119 -6 -0.15% 24,238
2019年10月24日 4,125 +13 +0.32% 24,305
2019年10月23日 4,112 -2 -0.05% 24,239
ファンドの特徴
投資信託証券への投資を通じて、実質的にアジア・オセアニア地域の債券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
主として、アジア・ニュージーランド債券マザーファンド、LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)へ投資を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
164
分配金利回り
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月間ページ閲覧
943
値上がり(6ヶ月)
1050
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質上限1.65%程度
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2009年12月17日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2020年01月20日更新
分配金履歴
2020.01.20 25円
2019.12.20 25円
2019.11.20 25円
2019.10.21 25円
2019.09.20 25円
2019.08.20 25円
2020.01.20 25円
2019.12.20 25円
2019.11.20 25円
2019.10.21 25円
2019.09.20 25円
2019.08.20 25円
2019.07.22 25円
2019.06.20 25円
2019.05.20 25円
2019.04.22 25円
2019.03.20 25円
2019.02.20 50円
2019.01.21 50円
2018.12.20 50円
2018.11.20 50円
2018.10.22 50円
2018.09.20 50円
2018.08.20 50円
2018.07.20 50円
2018.06.20 50円
2018.05.21 50円
2018.04.20 50円
2018.03.20 50円
2018.02.20 50円
2018.01.22 50円
2017.12.20 50円
2017.11.20 50円
2017.10.20 50円
2017.09.20 50円
2017.08.21 50円
2017.07.20 50円
2017.06.20 50円
2017.05.22 50円
2017.04.20 50円
2017.03.21 50円
2017.02.20 50円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.51%
3ヶ月 +3.38%
6ヶ月 +2.08%
1年 +4.45%
2年 -1.85%
3年 +0.95%
5年 -1.63%
10年 +3.50%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.51%
3ヶ月 +3.35%
6ヶ月 +1.99%
1年 +4.26%
2年 -4.01%
3年 +2.61%
5年 -8.34%
10年 +31.08%
設定来(年率) +3.35%
設定来 +33.60%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.80
6ヶ月 0.36
1年 0.83
2年 -0.28
3年 0.16
5年 -0.21
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3