アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

(愛称:アジオセ定期便)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月21日

基準価額3,921
前日比:+24円 (+0.62%)
純資産総額15,369百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 3,921 +24 +0.62% 15,369
2025年01月20日 3,897 +5 +0.13% 15,278
2025年01月17日 3,892 -36 -0.92% 15,258
2025年01月16日 3,928 +1 +0.03% 15,421
2025年01月15日 3,927 +14 +0.36% 15,439
2025年01月14日 3,913 -42 -1.06% 15,380
2025年01月10日 3,955 -6 -0.15% 15,533
2025年01月09日 3,961 -7 -0.18% 15,566
2025年01月08日 3,968 -23 -0.58% 15,612
2025年01月07日 3,991 +8 +0.20% 15,701
2025年01月06日 3,983 -7 -0.18% 15,678
2024年12月30日 3,990 +11 +0.28% 15,722
2024年12月27日 3,979 +7 +0.18% 15,677
2024年12月26日 3,972 +9 +0.23% 15,651
2024年12月25日 3,963 -4 -0.10% 15,617
2024年12月24日 3,967 +14 +0.35% 15,633
2024年12月23日 3,953 -8 -0.20% 15,563
2024年12月20日 3,961 +40 +1.02% 15,585
2024年12月19日 3,921 -34 -0.86% 15,413
2024年12月18日 3,955 -32 -0.80% 15,546
2024年12月17日 3,987 +11 +0.28% 15,719
2024年12月16日 3,976 +21 +0.53% 15,660
2024年12月13日 3,955 -23 -0.58% 15,596
2024年12月12日 3,978 +22 +0.56% 15,703
2024年12月11日 3,956 -2 -0.05% 15,628
2024年12月10日 3,958 +56 +1.44% 15,623
2024年12月09日 3,902 -27 -0.69% 15,408
2024年12月06日 3,929 -2 -0.05% 15,507
2024年12月05日 3,931 +12 +0.31% 15,529
2024年12月04日 3,919 -13 -0.33% 15,478
2024年12月03日 3,932 -13 -0.33% 15,539
2024年12月02日 3,945 -9 -0.23% 15,597
2024年11月29日 3,954 -26 -0.65% 15,646
2024年11月28日 3,980 -1 -0.03% 15,749
2024年11月27日 3,981 -25 -0.62% 15,775
2024年11月26日 4,006 -33 -0.82% 15,878
2024年11月25日 4,039 +20 +0.50% 16,041
2024年11月22日 4,019 -17 -0.42% 15,967
2024年11月21日 4,036 -15 -0.37% 16,039
2024年11月20日 4,051 +32 +0.80% 16,124
2024年11月19日 4,019 +17 +0.42% 16,005
2024年11月18日 4,002 -37 -0.92% 15,936
2024年11月15日 4,039 +4 +0.10% 16,092
2024年11月14日 4,035 0 0.00% 16,078
2024年11月13日 4,035 -9 -0.22% 16,081
2024年11月12日 4,044 0 0.00% 16,118
2024年11月11日 4,044 -32 -0.79% 16,124
2024年11月08日 4,076 +26 +0.64% 16,303
2024年11月07日 4,050 +15 +0.37% 16,240
2024年11月06日 4,035 +18 +0.45% 16,178
2024年11月05日 4,017 +13 +0.32% 16,105
2024年11月01日 4,004 -43 -1.06% 16,056
2024年10月31日 4,047 +7 +0.17% 16,247
2024年10月30日 4,040 +2 +0.05% 16,200
2024年10月29日 4,038 -36 -0.88% 16,207
2024年10月28日 4,074 +21 +0.52% 16,352
2024年10月25日 4,053 -14 -0.34% 16,271
2024年10月24日 4,067 +12 +0.30% 16,342
2024年10月23日 4,055 +12 +0.30% 16,293
2024年10月22日 4,043 0 0.00% 16,275
ファンドの特徴
・投資信託証券への投資を通じて、実質的にアジア・オセアニア地域の債券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
・主として、「アジア・ニュージーランド債券マザーファンド」、「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」へ投資を行います。
・原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.17%
3ヶ月 -0.79%
6ヶ月 -4.58%
1年 +4.56%
2年 +8.64%
3年 +4.46%
5年 +4.21%
10年 +1.25%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.16%
3ヶ月 -0.79%
6ヶ月 -4.57%
1年 +4.55%
2年 +17.66%
3年 +13.25%
5年 +19.28%
10年 +1.18%
設定来(年率) +2.76%
設定来 +41.60%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.22
6ヶ月 -0.57
1年 0.58
2年 1.05
3年 0.49
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
1573
値上がり(6ヶ月)
1335
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質上限1.65%程度
◆監査費用・・・信託財産の純資産総額に年率0.0132%(税込)を乗じて得た額。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 原則 申込受付日から7営業日目
解約 原則 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
設定日 2009年12月17日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2025年01月20日更新
分配金履歴
2025.01.20 10円
2024.12.20 10円
2024.11.20 10円
2024.10.21 10円
2024.09.20 10円
2024.08.20 10円
2025.01.20 10円
2024.12.20 10円
2024.11.20 10円
2024.10.21 10円
2024.09.20 10円
2024.08.20 10円
2024.07.22 10円
2024.06.20 10円
2024.05.20 10円
2024.04.22 10円
2024.03.21 10円
2024.02.20 10円
2024.01.22 10円
2023.12.20 10円
2023.11.20 10円
2023.10.20 10円
2023.09.20 10円
2023.08.21 10円
2023.07.20 10円
2023.06.20 10円
2023.05.22 10円
2023.04.20 10円
2023.03.20 10円
2023.02.20 10円
2023.01.20 10円
2022.12.20 10円
2022.11.21 10円
2022.10.20 10円
2022.09.20 10円
2022.08.22 10円
2022.07.20 10円
2022.06.20 10円
2022.05.20 10円
2022.04.20 10円
2022.03.22 10円
2022.02.21 10円
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