<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

(愛称:アジオセ定期便)

国際債券型
基準日:2019年09月13日

基準価額4,153
前日比:+3円 (+0.07%)
純資産総額25,028百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 4,153 +3 +0.07% 25,028
2019年09月12日 4,150 +20 +0.48% 25,058
2019年09月11日 4,130 -7 -0.17% 24,951
2019年09月10日 4,137 +28 +0.68% 25,067
2019年09月09日 4,109 +13 +0.32% 24,936
2019年09月06日 4,096 +13 +0.32% 24,881
2019年09月05日 4,083 +33 +0.81% 24,914
2019年09月04日 4,050 +12 +0.30% 24,785
2019年09月03日 4,038 -2 -0.05% 24,718
2019年09月02日 4,040 -11 -0.27% 24,745
2019年08月30日 4,051 +4 +0.10% 24,847
2019年08月29日 4,047 +7 +0.17% 24,846
2019年08月28日 4,040 -11 -0.27% 24,816
2019年08月27日 4,051 +48 +1.20% 24,907
2019年08月26日 4,003 -71 -1.74% 24,631
2019年08月23日 4,074 -9 -0.22% 25,110
2019年08月22日 4,083 +4 +0.10% 25,221
2019年08月21日 4,079 +3 +0.07% 25,205
2019年08月20日 4,076 -39 -0.95% 25,232
2019年08月19日 4,115 +10 +0.24% 25,469
2019年08月16日 4,105 +21 +0.51% 25,434
2019年08月15日 4,084 -20 -0.49% 25,320
2019年08月14日 4,104 +50 +1.23% 25,528
2019年08月13日 4,054 -45 -1.10% 25,232
2019年08月09日 4,099 +19 +0.47% 25,548
2019年08月08日 4,080 +5 +0.12% 25,457
2019年08月07日 4,075 +22 +0.54% 25,494
2019年08月06日 4,053 -33 -0.81% 25,357
2019年08月05日 4,086 -32 -0.78% 25,566
2019年08月02日 4,118 -78 -1.86% 25,836
2019年08月01日 4,196 +6 +0.14% 26,363
2019年07月31日 4,190 -29 -0.69% 26,371
2019年07月30日 4,219 +18 +0.43% 26,568
2019年07月29日 4,201 -24 -0.57% 26,476
2019年07月26日 4,225 +7 +0.17% 26,666
2019年07月25日 4,218 +5 +0.12% 26,639
2019年07月24日 4,213 -19 -0.45% 26,621
2019年07月23日 4,232 +4 +0.09% 26,746
2019年07月22日 4,228 -21 -0.49% 26,735
2019年07月19日 4,249 +20 +0.47% 26,910
2019年07月18日 4,229 -14 -0.33% 26,788
2019年07月17日 4,243 +4 +0.09% 26,901
2019年07月16日 4,239 +8 +0.19% 26,893
2019年07月12日 4,231 +19 +0.45% 26,861
2019年07月11日 4,212 -12 -0.28% 26,765
2019年07月10日 4,224 -16 -0.38% 26,876
2019年07月09日 4,240 +9 +0.21% 26,975
2019年07月08日 4,231 -8 -0.19% 26,940
2019年07月05日 4,239 +1 +0.02% 27,013
2019年07月04日 4,238 +32 +0.76% 27,029
2019年07月03日 4,206 -15 -0.36% 26,884
2019年07月02日 4,221 -16 -0.38% 26,984
2019年07月01日 4,237 +21 +0.50% 27,110
2019年06月28日 4,216 +10 +0.24% 26,989
2019年06月27日 4,206 +21 +0.50% 26,931
2019年06月26日 4,185 +8 +0.19% 26,782
2019年06月25日 4,177 -2 -0.05% 26,746
2019年06月24日 4,179 +14 +0.34% 26,785
2019年06月21日 4,165 +14 +0.34% 26,698
2019年06月20日 4,151 -39 -0.93% 26,628
2019年06月19日 4,190 +20 +0.48% 26,899
2019年06月18日 4,170 -17 -0.41% 26,776
2019年06月17日 4,187 -4 -0.10% 26,905
2019年06月14日 4,191 -7 -0.17% 26,944
ファンドの特長
投資信託証券への投資を通じて、実質的にアジア・オセアニア地域の債券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
主として、アジア・ニュージーランド債券マザーファンド、LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)へ投資を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
539
分配金利回り
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月間ページ閲覧
775
値上がり(6ヶ月)
565
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
5,000万円/口未満:3.24%
5,000万円/口以上1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質上限1.62%程度
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2009年12月17日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 25円
2019.07.22 25円
2019.06.20 25円
2019.05.20 25円
2019.04.22 25円
2019.03.20 25円
2019.08.20 25円
2019.07.22 25円
2019.06.20 25円
2019.05.20 25円
2019.04.22 25円
2019.03.20 25円
2019.02.20 50円
2019.01.21 50円
2018.12.20 50円
2018.11.20 50円
2018.10.22 50円
2018.09.20 50円
2018.08.20 50円
2018.07.20 50円
2018.06.20 50円
2018.05.21 50円
2018.04.20 50円
2018.03.20 50円
2018.02.20 50円
2018.01.22 50円
2017.12.20 50円
2017.11.20 50円
2017.10.20 50円
2017.09.20 50円
2017.08.21 50円
2017.07.20 50円
2017.06.20 50円
2017.05.22 50円
2017.04.20 50円
2017.03.21 50円
2017.02.20 50円
2017.01.20 50円
2016.12.20 50円
2016.11.21 50円
2016.10.20 50円
2016.09.20 50円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.72%
3ヶ月 -1.54%
6ヶ月 -3.32%
1年 -1.76%
2年 -3.38%
3年 +0.99%
5年 -1.72%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.72%
3ヶ月 -1.50%
6ヶ月 -3.23%
1年 -1.53%
2年 -5.92%
3年 +3.98%
5年 -6.30%
10年 ---
設定来(年率) +3.26%
設定来 +31.61%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.26
6ヶ月 -0.61
1年 -0.23
2年 -0.51
3年 0.16
5年 -0.21
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+