お気に入り登録ファンドの特徴
・毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
・原則として為替ヘッジを行いませんが、投資環境の急変が起きた場合等には為替ヘッジを行うことがあります。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 4,431 | +120 | +2.78% | 3,747 |
| 2025年10月 | 4,311 | +159 | +3.83% | 3,641 |
| 2025年09月 | 4,152 | +114 | +2.82% | 3,539 |
| 2025年08月 | 4,038 | +29 | +0.72% | 3,471 |
| 2025年07月 | 4,009 | +98 | +2.51% | 3,478 |
| 2025年06月 | 3,911 | +106 | +2.79% | 3,421 |
| 2025年05月 | 3,805 | +121 | +3.28% | 3,340 |
| 2025年04月 | 3,684 | -65 | -1.73% | 3,254 |
| 2025年03月 | 3,749 | -20 | -0.53% | 3,326 |
| 2025年02月 | 3,769 | -89 | -2.31% | 3,358 |
| 2025年01月 | 3,858 | -17 | -0.44% | 3,448 |
| 2024年12月 | 3,875 | +85 | +2.24% | 3,472 |
| 2024年11月 | 3,790 | -111 | -2.85% | 3,416 |
| 2024年10月 | 3,901 | +54 | +1.40% | 3,535 |
| 2024年09月 | 3,847 | +78 | +2.07% | 3,506 |
| 2024年08月 | 3,769 | -72 | -1.87% | 3,454 |
| 2024年07月 | 3,841 | -130 | -3.27% | 3,540 |
| 2024年06月 | 3,971 | +39 | +0.99% | 3,688 |
| 2024年05月 | 3,932 | +35 | +0.90% | 3,672 |
| 2024年04月 | 3,897 | +18 | +0.46% | 3,660 |
| 2024年03月 | 3,879 | +12 | +0.31% | 3,663 |
| 2024年02月 | 3,867 | +51 | +1.34% | 3,676 |
| 2024年01月 | 3,816 | +60 | +1.60% | 3,658 |
| 2023年12月 | 3,756 | -42 | -1.11% | 3,634 |
| 2023年11月 | 3,798 | +161 | +4.43% | 3,707 |
| 2023年10月 | 3,637 | -24 | -0.66% | 3,587 |
| 2023年09月 | 3,661 | -96 | -2.56% | 3,643 |
| 2023年08月 | 3,757 | +28 | +0.75% | 3,758 |
| 2023年07月 | 3,729 | -12 | -0.32% | 3,775 |
| 2023年06月 | 3,741 | +222 | +6.31% | 3,815 |
| 2023年05月 | 3,519 | +89 | +2.59% | 3,616 |
| 2023年04月 | 3,430 | +44 | +1.30% | 3,557 |
| 2023年03月 | 3,386 | +33 | +0.98% | 3,549 |
| 2023年02月 | 3,353 | +46 | +1.39% | 3,558 |
| 2023年01月 | 3,307 | +45 | +1.38% | 3,547 |
| 2022年12月 | 3,262 | -95 | -2.83% | 3,520 |
パフォーマンス
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