ワールド・リート・セレクション(アジア)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年10月03日 | 4,736 | +119 | +2.58% | 32,167 |
2024年10月02日 | 4,617 | +9 | +0.20% | 31,421 |
2024年10月01日 | 4,608 | -12 | -0.26% | 31,363 |
2024年09月30日 | 4,620 | -25 | -0.54% | 31,514 |
2024年09月27日 | 4,645 | +80 | +1.75% | 31,746 |
2024年09月26日 | 4,565 | +12 | +0.26% | 31,274 |
2024年09月25日 | 4,553 | +16 | +0.35% | 31,234 |
2024年09月24日 | 4,537 | -76 | -1.65% | 31,233 |
2024年09月20日 | 4,613 | +50 | +1.10% | 31,955 |
2024年09月19日 | 4,563 | +2 | +0.04% | 31,744 |
2024年09月18日 | 4,561 | +77 | +1.72% | 31,730 |
2024年09月17日 | 4,484 | +49 | +1.10% | 31,261 |
2024年09月13日 | 4,435 | -15 | -0.34% | 30,959 |
2024年09月12日 | 4,450 | +35 | +0.79% | 31,157 |
2024年09月11日 | 4,415 | -26 | -0.59% | 31,003 |
2024年09月10日 | 4,441 | +7 | +0.16% | 31,226 |
2024年09月09日 | 4,434 | -13 | -0.29% | 31,221 |
2024年09月06日 | 4,447 | +71 | +1.62% | 31,379 |
2024年09月05日 | 4,376 | -73 | -1.64% | 30,952 |
2024年09月04日 | 4,449 | -88 | -1.94% | 31,631 |
2024年09月03日 | 4,537 | +39 | +0.87% | 32,319 |
2024年09月02日 | 4,498 | +67 | +1.51% | 32,090 |
2024年08月30日 | 4,431 | +5 | +0.11% | 31,690 |
2024年08月29日 | 4,426 | +1 | +0.02% | 31,666 |
2024年08月28日 | 4,425 | -13 | -0.29% | 31,742 |
2024年08月27日 | 4,438 | +90 | +2.07% | 31,861 |
2024年08月26日 | 4,348 | -53 | -1.20% | 31,290 |
2024年08月23日 | 4,401 | +53 | +1.22% | 31,745 |
2024年08月22日 | 4,348 | +12 | +0.28% | 31,445 |
2024年08月21日 | 4,336 | +12 | +0.28% | 31,452 |
2024年08月20日 | 4,324 | +3 | +0.07% | 31,397 |
2024年08月19日 | 4,321 | -5 | -0.12% | 31,410 |
2024年08月16日 | 4,326 | +33 | +0.77% | 31,560 |
2024年08月15日 | 4,293 | +28 | +0.66% | 31,349 |
2024年08月14日 | 4,265 | +46 | +1.09% | 31,158 |
2024年08月13日 | 4,219 | -4 | -0.09% | 30,950 |
2024年08月09日 | 4,223 | +34 | +0.81% | 30,981 |
2024年08月08日 | 4,189 | +13 | +0.31% | 30,835 |
2024年08月07日 | 4,176 | +5 | +0.12% | 30,771 |
2024年08月06日 | 4,171 | -88 | -2.07% | 30,860 |
2024年08月05日 | 4,259 | -89 | -2.05% | 31,514 |
2024年08月02日 | 4,348 | +71 | +1.66% | 32,183 |
2024年08月01日 | 4,277 | -56 | -1.29% | 31,690 |
2024年07月31日 | 4,333 | -39 | -0.89% | 32,118 |
2024年07月30日 | 4,372 | +51 | +1.18% | 32,508 |
2024年07月29日 | 4,321 | +6 | +0.14% | 32,135 |
2024年07月26日 | 4,315 | -15 | -0.35% | 32,106 |
2024年07月25日 | 4,330 | -76 | -1.72% | 32,236 |
2024年07月24日 | 4,406 | -23 | -0.52% | 32,817 |
2024年07月23日 | 4,429 | -26 | -0.58% | 33,007 |
2024年07月22日 | 4,455 | -40 | -0.89% | 33,265 |
2024年07月19日 | 4,495 | +45 | +1.01% | 33,698 |
2024年07月18日 | 4,450 | -56 | -1.24% | 33,424 |
2024年07月17日 | 4,506 | -11 | -0.24% | 33,916 |
2024年07月16日 | 4,517 | +107 | +2.43% | 34,022 |
2024年07月12日 | 4,410 | +48 | +1.10% | 33,275 |
2024年07月11日 | 4,362 | +29 | +0.67% | 32,944 |
2024年07月10日 | 4,333 | 0 | 0.00% | 32,733 |
2024年07月09日 | 4,333 | 0 | 0.00% | 32,757 |
2024年07月08日 | 4,333 | -56 | -1.28% | 32,873 |
2024年07月05日 | 4,389 | +9 | +0.21% | 33,344 |
2024年07月04日 | 4,380 | +5 | +0.11% | 33,288 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|