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MHAMライフ ナビゲーション 2040

(愛称:ライフナビ2040)

複合商品型
基準日:2019年10月21日

基準価額12,505
前日比:-3円 (-0.02%)
純資産総額1,765百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 12,505 -3 -0.02% 1,765
2019年10月18日 12,508 -3 -0.02% 1,766
2019年10月17日 12,511 -4 -0.03% 1,774
2019年10月16日 12,515 +37 +0.30% 1,775
2019年10月15日 12,478 +82 +0.66% 1,770
2019年10月11日 12,396 +46 +0.37% 1,758
2019年10月10日 12,350 +15 +0.12% 1,752
2019年10月09日 12,335 -44 -0.36% 1,749
2019年10月08日 12,379 +36 +0.29% 1,755
2019年10月07日 12,343 +30 +0.24% 1,750
2019年10月04日 12,313 +31 +0.25% 1,746
2019年10月03日 12,282 -97 -0.78% 1,746
2019年10月02日 12,379 -42 -0.34% 1,759
2019年10月01日 12,421 +12 +0.10% 1,765
2019年09月30日 12,409 -36 -0.29% 1,763
2019年09月27日 12,445 +10 +0.08% 1,761
2019年09月26日 12,435 +13 +0.10% 1,760
2019年09月25日 12,422 -29 -0.23% 1,756
2019年09月24日 12,451 +2 +0.02% 1,761
2019年09月20日 12,449 -8 -0.06% 1,761
2019年09月19日 12,457 +50 +0.40% 1,763
2019年09月18日 12,407 +9 +0.07% 1,759
2019年09月17日 12,398 -25 -0.20% 1,758
2019年09月13日 12,423 +34 +0.27% 1,763
2019年09月12日 12,389 +47 +0.38% 1,758
2019年09月11日 12,342 +36 +0.29% 1,752
2019年09月10日 12,306 -26 -0.21% 1,747
2019年09月09日 12,332 +42 +0.34% 1,751
2019年09月06日 12,290 +21 +0.17% 1,748
2019年09月05日 12,269 +104 +0.85% 1,745
2019年09月04日 12,165 -15 -0.12% 1,731
2019年09月03日 12,180 +18 +0.15% 1,733
2019年09月02日 12,162 -29 -0.24% 1,730
2019年08月30日 12,191 +78 +0.64% 1,734
2019年08月29日 12,113 +25 +0.21% 1,722
2019年08月28日 12,088 -4 -0.03% 1,718
2019年08月27日 12,092 +54 +0.45% 1,712
2019年08月26日 12,038 -113 -0.93% 1,704
2019年08月23日 12,151 +3 +0.02% 1,721
2019年08月22日 12,148 +15 +0.12% 1,720
2019年08月21日 12,133 -23 -0.19% 1,718
2019年08月20日 12,156 +58 +0.48% 1,720
2019年08月19日 12,098 +47 +0.39% 1,727
2019年08月16日 12,051 +9 +0.07% 1,718
2019年08月15日 12,042 -75 -0.62% 1,717
2019年08月14日 12,117 +65 +0.54% 1,728
2019年08月13日 12,052 -87 -0.72% 1,718
2019年08月09日 12,139 +73 +0.61% 1,728
2019年08月08日 12,066 +10 +0.08% 1,718
2019年08月07日 12,056 +42 +0.35% 1,717
2019年08月06日 12,014 -80 -0.66% 1,711
2019年08月05日 12,094 -89 -0.73% 1,722
2019年08月02日 12,183 -113 -0.92% 1,735
2019年08月01日 12,296 +7 +0.06% 1,742
2019年07月31日 12,289 -20 -0.16% 1,741
2019年07月30日 12,309 +42 +0.34% 1,743
2019年07月29日 12,267 -11 -0.09% 1,730
2019年07月26日 12,278 -7 -0.06% 1,732
2019年07月25日 12,285 +28 +0.23% 1,733
2019年07月24日 12,257 +37 +0.30% 1,729
2019年07月23日 12,220 +43 +0.35% 1,724
2019年07月22日 12,177 -25 -0.20% 1,718
ファンドの特長
・わが国および海外の株式・公社債等への分散投資を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・5つのマザーファンドを通じて各資産への投資を行うファミリーファンド方式で運用を行います。
・資産配分の異なる5つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
654
分配金利回り
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月間ページ閲覧
373
値上がり(6ヶ月)
665
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大1.43%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2000年07月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月30日

2019年07月01日更新
分配金履歴
2019.07.01 0円
2018.07.02 110円
2017.06.30 110円
2016.06.30 0円
2015.06.30 110円
2014.06.30 90円
2019.07.01 0円
2018.07.02 110円
2017.06.30 110円
2016.06.30 0円
2015.06.30 110円
2014.06.30 90円
2013.07.01 130円
2012.07.02 40円
2011.06.30 40円
2010.06.30 10円
2009.06.30 50円
2008.06.30 40円
2007.07.02 150円
2006.06.30 120円
2005.06.30 80円
2004.06.30 100円
2003.06.30 10円
2002.07.01 0円
2001.07.02 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.79%
3ヶ月 +2.07%
6ヶ月 +2.34%
1年 -2.79%
2年 +1.22%
3年 +5.47%
5年 +3.35%
10年 +5.45%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.79%
3ヶ月 +2.07%
6ヶ月 +2.34%
1年 -2.79%
2年 +2.45%
3年 +17.26%
5年 +17.82%
10年 +68.11%
設定来(年率) +1.88%
設定来 +35.99%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.56
6ヶ月 0.40
1年 -0.31
2年 0.18
3年 0.88
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3