MHAMライフ ナビゲーション 2040

(愛称:ライフナビ2040)

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額12,324
前日比:+50円 (+0.41%)
純資産総額1,763百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 12,324 +50 +0.41% 1,763
2020年05月26日 12,274 +91 +0.75% 1,753
2020年05月25日 12,183 +40 +0.33% 1,742
2020年05月22日 12,143 -56 -0.46% 1,731
2020年05月21日 12,199 +23 +0.19% 1,738
2020年05月20日 12,176 +49 +0.40% 1,735
2020年05月19日 12,127 +127 +1.06% 1,728
2020年05月18日 12,000 -2 -0.02% 1,710
2020年05月15日 12,002 +41 +0.34% 1,711
2020年05月14日 11,961 -103 -0.85% 1,697
2020年05月13日 12,064 -32 -0.26% 1,715
2020年05月12日 12,096 +12 +0.10% 1,720
2020年05月11日 12,084 +89 +0.74% 1,719
2020年05月08日 11,995 +121 +1.02% 1,706
2020年05月07日 11,874 -90 -0.75% 1,689
2020年05月01日 11,964 -89 -0.74% 1,702
2020年04月30日 12,053 +74 +0.62% 1,714
2020年04月28日 11,979 +37 +0.31% 1,697
2020年04月27日 11,942 +89 +0.75% 1,691
2020年04月24日 11,853 -14 -0.12% 1,679
2020年04月23日 11,867 +83 +0.70% 1,679
2020年04月22日 11,784 -60 -0.51% 1,667
2020年04月21日 11,844 -84 -0.70% 1,675
2020年04月20日 11,928 +31 +0.26% 1,686
2020年04月17日 11,897 +72 +0.61% 1,682
2020年04月16日 11,825 -50 -0.42% 1,678
2020年04月15日 11,875 +40 +0.34% 1,689
2020年04月14日 11,835 +45 +0.38% 1,685
2020年04月13日 11,790 -85 -0.72% 1,678
2020年04月10日 11,875 +72 +0.61% 1,693
2020年04月09日 11,803 +42 +0.36% 1,683
2020年04月08日 11,761 +61 +0.52% 1,676
2020年04月07日 11,700 +192 +1.67% 1,668
2020年04月06日 11,508 +127 +1.12% 1,640
2020年04月03日 11,381 +2 +0.02% 1,623
2020年04月02日 11,379 -113 -0.98% 1,622
2020年04月01日 11,492 -196 -1.68% 1,638
2020年03月31日 11,688 +22 +0.19% 1,665
2020年03月30日 11,666 -113 -0.96% 1,663
2020年03月27日 11,779 +205 +1.77% 1,677
2020年03月26日 11,574 -54 -0.46% 1,647
2020年03月25日 11,628 +379 +3.37% 1,656
2020年03月24日 11,249 +144 +1.30% 1,613
2020年03月23日 11,105 +57 +0.52% 1,593
2020年03月19日 11,048 -75 -0.67% 1,583
2020年03月18日 11,123 +55 +0.50% 1,594
2020年03月17日 11,068 -107 -0.96% 1,588
2020年03月16日 11,175 +44 +0.40% 1,606
2020年03月13日 11,131 -351 -3.06% 1,605
2020年03月12日 11,482 -249 -2.12% 1,658
2020年03月11日 11,731 +10 +0.09% 1,697
2020年03月10日 11,721 -58 -0.49% 1,699
2020年03月09日 11,779 -339 -2.80% 1,707
2020年03月06日 12,118 -178 -1.45% 1,756
2020年03月05日 12,296 +66 +0.54% 1,782
2020年03月04日 12,230 -37 -0.30% 1,773
2020年03月03日 12,267 +5 +0.04% 1,741
2020年03月02日 12,262 -11 -0.09% 1,740
2020年02月28日 12,273 -211 -1.69% 1,740
ファンドの特徴
・わが国および海外の株式・公社債等への分散投資を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・5つのマザーファンドを通じて各資産への投資を行うファミリーファンド方式で運用を行います。
・資産配分の異なる5つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
270
分配金利回り
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月間ページ閲覧
300
値上がり(6ヶ月)
257
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大1.43%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2000年07月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月30日

2019年07月01日更新
分配金履歴
2019.07.01 0円
2018.07.02 110円
2017.06.30 110円
2016.06.30 0円
2015.06.30 110円
2014.06.30 90円
2019.07.01 0円
2018.07.02 110円
2017.06.30 110円
2016.06.30 0円
2015.06.30 110円
2014.06.30 90円
2013.07.01 130円
2012.07.02 40円
2011.06.30 40円
2010.06.30 10円
2009.06.30 50円
2008.06.30 40円
2007.07.02 150円
2006.06.30 120円
2005.06.30 80円
2004.06.30 100円
2003.06.30 10円
2002.07.01 0円
2001.07.02 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.12%
3ヶ月 -6.14%
6ヶ月 -4.53%
1年 -1.97%
2年 -1.81%
3年 +1.54%
5年 +0.92%
10年 +4.48%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.12%
3ヶ月 -6.14%
6ヶ月 -4.53%
1年 -1.97%
2年 -3.57%
3年 +4.71%
5年 +4.65%
10年 +53.50%
設定来(年率) +1.64%
設定来 +32.43%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.48
6ヶ月 -0.44
1年 -0.22
2年 -0.21
3年 0.22
5年 0.12
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3