MHAMライフ ナビゲーション 2040

(愛称:ライフナビ2040)

複合商品型
基準日:2023年12月08日

基準価額14,676
前日比:-148円 (-1.00%)
純資産総額2,307百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月08日現在
ファンドの特徴
・わが国および海外の株式・公社債等への分散投資を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・5つのマザーファンドを通じて各資産への投資を行うファミリーファンド方式で運用を行います。
・資産配分の異なる4つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
515
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1220
値上がり(6ヶ月)
993
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大1.32%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2000年07月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月30日

2023年06月30日更新
分配金履歴
2023.06.30 110円
2022.06.30 0円
2021.06.30 110円
2020.06.30 0円
2019.07.01 0円
2018.07.02 110円
2023.06.30 110円
2022.06.30 0円
2021.06.30 110円
2020.06.30 0円
2019.07.01 0円
2018.07.02 110円
2017.06.30 110円
2016.06.30 0円
2015.06.30 110円
2014.06.30 90円
2013.07.01 130円
2012.07.02 40円
2011.06.30 40円
2010.06.30 10円
2009.06.30 50円
2008.06.30 40円
2007.07.02 150円
2006.06.30 120円
2005.06.30 80円
2004.06.30 100円
2003.06.30 10円
2002.07.01 0円
2001.07.02 0円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.87%
3ヶ月 +0.36%
6ヶ月 +3.12%
1年 +7.55%
2年 +1.95%
3年 +4.36%
5年 +4.44%
10年 +4.16%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.87%
3ヶ月 +0.36%
6ヶ月 +3.12%
1年 +7.55%
2年 +3.93%
3年 +13.59%
5年 +24.21%
10年 +48.91%
設定来(年率) +2.70%
設定来 +63.16%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.04
6ヶ月 0.41
1年 1.03
2年 0.26
3年 0.67
5年 0.60
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3