米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

国際債券型
基準日:2021年09月21日

基準価額1,900
前日比:-16円 (-0.84%)
純資産総額8,988百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月21日 1,900 -16 -0.84% 8,988
2021年09月17日 1,916 +7 +0.37% 9,088
2021年09月16日 1,909 -13 -0.68% 9,063
2021年09月15日 1,922 -12 -0.62% 9,135
2021年09月14日 1,934 +10 +0.52% 9,206
2021年09月13日 1,924 +7 +0.37% 9,150
2021年09月10日 1,917 -5 -0.26% 9,129
2021年09月09日 1,922 -37 -1.89% 9,177
2021年09月08日 1,959 +12 +0.62% 9,360
2021年09月07日 1,947 0 0.00% 9,302
2021年09月06日 1,947 -15 -0.76% 9,308
2021年09月03日 1,962 +7 +0.36% 9,386
2021年09月02日 1,955 -9 -0.46% 9,358
2021年09月01日 1,964 +26 +1.34% 9,413
2021年08月31日 1,938 +13 +0.68% 9,285
2021年08月30日 1,925 +18 +0.94% 9,239
2021年08月27日 1,907 +1 +0.05% 9,157
2021年08月26日 1,906 +20 +1.06% 9,163
2021年08月25日 1,886 +39 +2.11% 9,069
2021年08月24日 1,847 +18 +0.98% 8,887
2021年08月23日 1,829 +2 +0.11% 8,801
2021年08月20日 1,827 -45 -2.40% 8,794
2021年08月19日 1,872 -14 -0.74% 9,013
2021年08月18日 1,886 -2 -0.11% 9,079
2021年08月17日 1,888 -8 -0.42% 9,092
2021年08月16日 1,896 -9 -0.47% 9,143
2021年08月13日 1,905 -12 -0.63% 9,202
2021年08月12日 1,917 -11 -0.57% 9,259
2021年08月11日 1,928 +9 +0.47% 9,326
2021年08月10日 1,919 -27 -1.39% 9,281
2021年08月06日 1,946 +35 +1.83% 9,426
2021年08月05日 1,911 +22 +1.16% 9,261
2021年08月04日 1,889 -55 -2.83% 9,159
2021年08月03日 1,944 0 0.00% 9,427
2021年08月02日 1,944 -30 -1.52% 9,441
2021年07月30日 1,974 +34 +1.75% 9,585
2021年07月29日 1,940 +2 +0.10% 9,424
2021年07月28日 1,938 -6 -0.31% 9,416
2021年07月27日 1,944 +37 +1.94% 9,450
2021年07月26日 1,907 +10 +0.53% 9,280
2021年07月21日 1,897 -1 -0.05% 9,230
2021年07月20日 1,898 -71 -3.61% 9,237
2021年07月19日 1,969 +8 +0.41% 9,591
2021年07月16日 1,961 -14 -0.71% 9,548
2021年07月15日 1,975 +28 +1.44% 9,632
2021年07月14日 1,947 +17 +0.88% 9,505
2021年07月13日 1,930 +22 +1.15% 9,427
2021年07月12日 1,908 +9 +0.47% 9,312
2021年07月09日 1,899 -32 -1.66% 9,278
2021年07月08日 1,931 -20 -1.03% 9,438
2021年07月07日 1,951 -63 -3.13% 9,562
2021年07月06日 2,014 0 0.00% 9,873
2021年07月05日 2,014 -20 -0.98% 9,883
2021年07月02日 2,034 +14 +0.69% 9,978
2021年07月01日 2,020 -15 -0.74% 9,913
2021年06月30日 2,035 -5 -0.25% 9,995
2021年06月29日 2,040 -4 -0.20% 10,033
2021年06月28日 2,044 -1 -0.05% 10,061
2021年06月25日 2,045 +19 +0.94% 10,068
2021年06月24日 2,026 +22 +1.10% 9,976
2021年06月23日 2,004 +21 +1.06% 9,877
2021年06月22日 1,983 0 0.00% 9,779
ファンドの特徴
・米ドル建てのハイイールド債を実質的な主要投資対象とします。
・保有資産に対し、原則として対ブラジルレアルでの為替取引(保有資産が米ドル建て資産の場合は、実質的な米ドル売り、ブラジルレアル買い)を行います。
・外貨建資産については、投資対象とする投資信託において対円での為替ヘッジを行いません。
・毎月の決算時に、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
195
分配金利回り
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月間ページ閲覧
284
値上がり(6ヶ月)
616
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.663%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年10月30日
償還日 2024年10月15日
決算日 原則 毎月12日

2021年09月13日更新
分配金履歴
2021.09.13 10円
2021.08.12 10円
2021.07.12 10円
2021.06.14 10円
2021.05.12 10円
2021.04.12 10円
2021.09.13 10円
2021.08.12 10円
2021.07.12 10円
2021.06.14 10円
2021.05.12 10円
2021.04.12 10円
2021.03.12 10円
2021.02.12 10円
2021.01.12 10円
2020.12.14 10円
2020.11.12 10円
2020.10.12 10円
2020.09.14 10円
2020.08.12 10円
2020.07.13 10円
2020.06.12 10円
2020.05.12 10円
2020.04.13 25円
2020.03.12 25円
2020.02.12 25円
2020.01.14 25円
2019.12.12 25円
2019.11.12 30円
2019.10.15 30円
2019.09.12 30円
2019.08.13 30円
2019.07.12 30円
2019.06.12 30円
2019.05.13 30円
2019.04.12 30円
2019.03.12 30円
2019.02.12 30円
2019.01.15 30円
2018.12.12 30円
2018.11.12 30円
2018.10.12 45円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.31%
3ヶ月 +3.60%
6ヶ月 +14.19%
1年 +21.76%
2年 -1.12%
3年 +0.30%
5年 +1.03%
10年 +3.75%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.32%
3ヶ月 +3.58%
6ヶ月 +13.98%
1年 +20.99%
2年 -3.18%
3年 +1.12%
5年 +10.68%
10年 +28.51%
設定来(年率) +3.64%
設定来 +43.08%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.23
6ヶ月 0.96
1年 1.26
2年 -0.04
3年 0.01
5年 0.05
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+