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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

国際債券型
基準日:2020年05月27日

基準価額1,653
前日比:+79円 (+5.02%)
純資産総額10,594百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 1,653 +79 +5.02% 10,594
2020年05月26日 1,574 0 0.00% 10,090
2020年05月25日 1,574 +4 +0.25% 10,234
2020年05月22日 1,570 +35 +2.28% 10,211
2020年05月21日 1,535 +23 +1.52% 10,000
2020年05月20日 1,512 +11 +0.73% 9,856
2020年05月19日 1,501 +37 +2.53% 9,808
2020年05月18日 1,464 +25 +1.74% 9,570
2020年05月15日 1,439 -5 -0.35% 9,408
2020年05月14日 1,444 -43 -2.89% 9,460
2020年05月13日 1,487 +11 +0.75% 9,738
2020年05月12日 1,476 -9 -0.61% 9,658
2020年05月11日 1,485 +35 +2.41% 9,716
2020年05月08日 1,450 -85 -5.54% 9,491
2020年05月07日 1,535 -26 -1.67% 10,051
2020年05月01日 1,561 +57 +3.79% 10,222
2020年04月30日 1,504 +14 +0.94% 9,850
2020年04月28日 1,490 +9 +0.61% 9,793
2020年04月27日 1,481 -68 -4.39% 9,739
2020年04月24日 1,549 -22 -1.40% 10,184
2020年04月23日 1,571 -22 -1.38% 10,329
2020年04月22日 1,593 -23 -1.42% 10,480
2020年04月21日 1,616 -7 -0.43% 10,632
2020年04月20日 1,623 +2 +0.12% 10,688
2020年04月17日 1,621 +9 +0.56% 10,675
2020年04月16日 1,612 -18 -1.10% 10,623
2020年04月15日 1,630 +13 +0.80% 10,743
2020年04月14日 1,617 -33 -2.00% 10,663
2020年04月13日 1,650 -25 -1.49% 10,850
2020年04月10日 1,675 +80 +5.02% 11,014
2020年04月09日 1,595 +18 +1.14% 10,491
2020年04月08日 1,577 +17 +1.09% 10,374
2020年04月07日 1,560 +24 +1.56% 10,275
2020年04月06日 1,536 -11 -0.71% 10,119
2020年04月03日 1,547 -6 -0.39% 10,199
2020年04月02日 1,553 -38 -2.39% 10,234
2020年04月01日 1,591 -3 -0.19% 10,492
2020年03月31日 1,594 -2 -0.13% 10,516
2020年03月30日 1,596 -30 -1.85% 10,531
2020年03月27日 1,626 +25 +1.56% 10,724
2020年03月26日 1,601 +33 +2.10% 10,571
2020年03月25日 1,568 +26 +1.69% 10,370
2020年03月24日 1,542 -10 -0.64% 10,206
2020年03月23日 1,552 -41 -2.57% 10,273
2020年03月19日 1,593 -68 -4.09% 10,558
2020年03月18日 1,661 -22 -1.31% 11,023
2020年03月17日 1,683 -140 -7.68% 11,192
2020年03月16日 1,823 +36 +2.01% 12,142
2020年03月13日 1,787 -109 -5.75% 11,912
2020年03月12日 1,896 -28 -1.46% 12,611
2020年03月11日 1,924 +24 +1.26% 12,822
2020年03月10日 1,900 -155 -7.54% 12,664
2020年03月09日 2,055 -37 -1.77% 13,707
2020年03月06日 2,092 -63 -2.92% 13,956
2020年03月05日 2,155 -31 -1.42% 14,378
2020年03月04日 2,186 +22 +1.02% 14,601
2020年03月03日 2,164 +15 +0.70% 14,461
2020年03月02日 2,149 -76 -3.42% 14,399
2020年02月28日 2,225 -77 -3.34% 14,920
ファンドの特徴
米ドル建てのハイイールド債を実質的な主要投資対象とします。
保有資産に対し、原則として対ブラジルレアルでの為替取引(保有資産が米ドル建て資産の場合は、実質的な米ドル売り、ブラジルレアル買い)を行います。
毎月の決算時に、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1095
分配金利回り
356
月間ページ閲覧
1127
値上がり(6ヶ月)
1105
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.663%程度
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年10月30日
償還日 2024年10月15日
決算日 原則 毎月12日

2020年05月12日更新
分配金履歴
2020.05.12 10円
2020.04.13 25円
2020.03.12 25円
2020.02.12 25円
2020.01.14 25円
2019.12.12 25円
2020.05.12 10円
2020.04.13 25円
2020.03.12 25円
2020.02.12 25円
2020.01.14 25円
2019.12.12 25円
2019.11.12 30円
2019.10.15 30円
2019.09.12 30円
2019.08.13 30円
2019.07.12 30円
2019.06.12 30円
2019.05.13 30円
2019.04.12 30円
2019.03.12 30円
2019.02.12 30円
2019.01.15 30円
2018.12.12 30円
2018.11.12 30円
2018.10.12 45円
2018.09.12 45円
2018.08.13 45円
2018.07.12 45円
2018.06.12 45円
2018.05.14 45円
2018.04.12 45円
2018.03.12 60円
2018.02.13 60円
2018.01.12 60円
2017.12.12 60円
2017.11.13 60円
2017.10.12 60円
2017.09.12 80円
2017.08.14 80円
2017.07.12 80円
2017.06.12 80円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.22%
3ヶ月 -33.01%
6ヶ月 -35.19%
1年 -34.77%
2年 -20.92%
3年 -15.65%
5年 -6.97%
10年 +0.76%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.08%
3ヶ月 -32.35%
6ヶ月 -33.45%
1年 -30.81%
2年 -29.50%
3年 -25.73%
5年 -12.08%
10年 +22.18%
設定来(年率) +3.53%
設定来 +37.14%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.86
6ヶ月 -0.98
1年 -1.13
2年 -0.79
3年 -0.70
5年 -0.31
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4