米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月22日 | 2,456 | -4 | -0.16% | 6,228 |
2025年01月21日 | 2,460 | -1 | -0.04% | 6,239 |
2025年01月20日 | 2,461 | +12 | +0.49% | 6,243 |
2025年01月17日 | 2,449 | -3 | -0.12% | 6,223 |
2025年01月16日 | 2,452 | -7 | -0.28% | 6,232 |
2025年01月15日 | 2,459 | +28 | +1.15% | 6,251 |
2025年01月14日 | 2,431 | -24 | -0.98% | 6,176 |
2025年01月10日 | 2,455 | 0 | 0.00% | 6,237 |
2025年01月09日 | 2,455 | -15 | -0.61% | 6,238 |
2025年01月08日 | 2,470 | +20 | +0.82% | 6,277 |
2025年01月07日 | 2,450 | +72 | +3.03% | 6,226 |
2025年01月06日 | 2,378 | -21 | -0.88% | 6,048 |
2024年12月30日 | 2,399 | -30 | -1.24% | 6,102 |
2024年12月27日 | 2,429 | +26 | +1.08% | 6,190 |
2024年12月26日 | 2,403 | 0 | 0.00% | 6,123 |
2024年12月25日 | 2,403 | -5 | -0.21% | 6,124 |
2024年12月24日 | 2,408 | -23 | -0.95% | 6,138 |
2024年12月23日 | 2,431 | +10 | +0.41% | 6,214 |
2024年12月20日 | 2,421 | +56 | +2.37% | 6,190 |
2024年12月19日 | 2,365 | -3 | -0.13% | 6,047 |
2024年12月18日 | 2,368 | -54 | -2.23% | 6,060 |
2024年12月17日 | 2,422 | +2 | +0.08% | 6,207 |
2024年12月16日 | 2,420 | -1 | -0.04% | 6,208 |
2024年12月13日 | 2,421 | +10 | +0.41% | 6,212 |
2024年12月12日 | 2,411 | +1 | +0.04% | 6,183 |
2024年12月11日 | 2,410 | +20 | +0.84% | 6,184 |
2024年12月10日 | 2,390 | +16 | +0.67% | 6,140 |
2024年12月09日 | 2,374 | -38 | -1.58% | 6,099 |
2024年12月06日 | 2,412 | +24 | +1.01% | 6,201 |
2024年12月05日 | 2,388 | +30 | +1.27% | 6,144 |
2024年12月04日 | 2,358 | -2 | -0.08% | 6,067 |
2024年12月03日 | 2,360 | -40 | -1.67% | 6,073 |
2024年12月02日 | 2,400 | -62 | -2.52% | 6,188 |
2024年11月29日 | 2,462 | 0 | 0.00% | 6,348 |
2024年11月28日 | 2,462 | -52 | -2.07% | 6,349 |
2024年11月27日 | 2,514 | -9 | -0.36% | 6,482 |
2024年11月26日 | 2,523 | -6 | -0.24% | 6,508 |
2024年11月25日 | 2,529 | +12 | +0.48% | 6,527 |
2024年11月22日 | 2,517 | -36 | -1.41% | 6,498 |
2024年11月21日 | 2,553 | +26 | +1.03% | 6,590 |
2024年11月20日 | 2,527 | -26 | -1.02% | 6,531 |
2024年11月19日 | 2,553 | +27 | +1.07% | 6,600 |
2024年11月18日 | 2,526 | -31 | -1.21% | 6,531 |
2024年11月15日 | 2,557 | +25 | +0.99% | 6,621 |
2024年11月14日 | 2,532 | -3 | -0.12% | 6,563 |
2024年11月13日 | 2,535 | +35 | +1.40% | 6,575 |
2024年11月12日 | 2,500 | -11 | -0.44% | 6,482 |
2024年11月11日 | 2,511 | -48 | -1.88% | 6,521 |
2024年11月08日 | 2,559 | +3 | +0.12% | 6,654 |
2024年11月07日 | 2,556 | +74 | +2.98% | 6,647 |
2024年11月06日 | 2,482 | +7 | +0.28% | 6,461 |
2024年11月05日 | 2,475 | -8 | -0.32% | 6,445 |
2024年11月01日 | 2,483 | -23 | -0.92% | 6,466 |
2024年10月31日 | 2,506 | -26 | -1.03% | 6,529 |
2024年10月30日 | 2,532 | -5 | -0.20% | 6,597 |
2024年10月29日 | 2,537 | +17 | +0.67% | 6,611 |
2024年10月28日 | 2,520 | +8 | +0.32% | 6,567 |
2024年10月25日 | 2,512 | -7 | -0.28% | 6,554 |
2024年10月24日 | 2,519 | +12 | +0.48% | 6,575 |
2024年10月23日 | 2,507 | +14 | +0.56% | 6,542 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.663%程度 |
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