米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月22日

基準価額2,456
前日比:-4円 (-0.16%)
純資産総額6,228百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 2,456 -4 -0.16% 6,228
2025年01月21日 2,460 -1 -0.04% 6,239
2025年01月20日 2,461 +12 +0.49% 6,243
2025年01月17日 2,449 -3 -0.12% 6,223
2025年01月16日 2,452 -7 -0.28% 6,232
2025年01月15日 2,459 +28 +1.15% 6,251
2025年01月14日 2,431 -24 -0.98% 6,176
2025年01月10日 2,455 0 0.00% 6,237
2025年01月09日 2,455 -15 -0.61% 6,238
2025年01月08日 2,470 +20 +0.82% 6,277
2025年01月07日 2,450 +72 +3.03% 6,226
2025年01月06日 2,378 -21 -0.88% 6,048
2024年12月30日 2,399 -30 -1.24% 6,102
2024年12月27日 2,429 +26 +1.08% 6,190
2024年12月26日 2,403 0 0.00% 6,123
2024年12月25日 2,403 -5 -0.21% 6,124
2024年12月24日 2,408 -23 -0.95% 6,138
2024年12月23日 2,431 +10 +0.41% 6,214
2024年12月20日 2,421 +56 +2.37% 6,190
2024年12月19日 2,365 -3 -0.13% 6,047
2024年12月18日 2,368 -54 -2.23% 6,060
2024年12月17日 2,422 +2 +0.08% 6,207
2024年12月16日 2,420 -1 -0.04% 6,208
2024年12月13日 2,421 +10 +0.41% 6,212
2024年12月12日 2,411 +1 +0.04% 6,183
2024年12月11日 2,410 +20 +0.84% 6,184
2024年12月10日 2,390 +16 +0.67% 6,140
2024年12月09日 2,374 -38 -1.58% 6,099
2024年12月06日 2,412 +24 +1.01% 6,201
2024年12月05日 2,388 +30 +1.27% 6,144
2024年12月04日 2,358 -2 -0.08% 6,067
2024年12月03日 2,360 -40 -1.67% 6,073
2024年12月02日 2,400 -62 -2.52% 6,188
2024年11月29日 2,462 0 0.00% 6,348
2024年11月28日 2,462 -52 -2.07% 6,349
2024年11月27日 2,514 -9 -0.36% 6,482
2024年11月26日 2,523 -6 -0.24% 6,508
2024年11月25日 2,529 +12 +0.48% 6,527
2024年11月22日 2,517 -36 -1.41% 6,498
2024年11月21日 2,553 +26 +1.03% 6,590
2024年11月20日 2,527 -26 -1.02% 6,531
2024年11月19日 2,553 +27 +1.07% 6,600
2024年11月18日 2,526 -31 -1.21% 6,531
2024年11月15日 2,557 +25 +0.99% 6,621
2024年11月14日 2,532 -3 -0.12% 6,563
2024年11月13日 2,535 +35 +1.40% 6,575
2024年11月12日 2,500 -11 -0.44% 6,482
2024年11月11日 2,511 -48 -1.88% 6,521
2024年11月08日 2,559 +3 +0.12% 6,654
2024年11月07日 2,556 +74 +2.98% 6,647
2024年11月06日 2,482 +7 +0.28% 6,461
2024年11月05日 2,475 -8 -0.32% 6,445
2024年11月01日 2,483 -23 -0.92% 6,466
2024年10月31日 2,506 -26 -1.03% 6,529
2024年10月30日 2,532 -5 -0.20% 6,597
2024年10月29日 2,537 +17 +0.67% 6,611
2024年10月28日 2,520 +8 +0.32% 6,567
2024年10月25日 2,512 -7 -0.28% 6,554
2024年10月24日 2,519 +12 +0.48% 6,575
2024年10月23日 2,507 +14 +0.56% 6,542
ファンドの特徴
・米ドル建てのハイイールド債を実質的な主要投資対象とします。
・保有資産に対し、原則として対ブラジルレアルでの為替取引(保有資産が米ドル建て資産の場合は、実質的な米ドル売り、ブラジルレアル買い)を行います。
・外貨建資産については、投資対象とする投資信託において対円での為替ヘッジを行いません。
・毎月の決算時に、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.15%
3ヶ月 -2.95%
6ヶ月 -7.92%
1年 -4.32%
2年 +13.13%
3年 +14.75%
5年 +5.71%
10年 +3.48%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.15%
3ヶ月 -2.92%
6ヶ月 -7.87%
1年 -4.07%
2年 +27.73%
3年 +48.97%
5年 +22.85%
10年 +7.24%
設定来(年率) +3.41%
設定来 +51.69%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.80
6ヶ月 -0.87
1年 -0.52
2年 1.16
3年 0.96
5年 0.28
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1695
値上がり(6ヶ月)
1618
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.663%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 原則 申込受付日から7営業日目
解約 原則 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年10月30日
償還日 2027年10月12日
決算日 原則 毎月12日

2025年01月14日更新
分配金履歴
2025.01.14 10円
2024.12.12 10円
2024.11.12 10円
2024.10.15 10円
2024.09.12 10円
2024.08.13 10円
2025.01.14 10円
2024.12.12 10円
2024.11.12 10円
2024.10.15 10円
2024.09.12 10円
2024.08.13 10円
2024.07.12 10円
2024.06.12 10円
2024.05.13 10円
2024.04.12 10円
2024.03.12 10円
2024.02.13 10円
2024.01.12 10円
2023.12.12 10円
2023.11.13 10円
2023.10.12 10円
2023.09.12 10円
2023.08.14 10円
2023.07.12 10円
2023.06.12 10円
2023.05.12 10円
2023.04.12 10円
2023.03.13 10円
2023.02.13 10円
2023.01.12 10円
2022.12.12 10円
2022.11.14 10円
2022.10.12 10円
2022.09.12 10円
2022.08.12 10円
2022.07.12 10円
2022.06.13 10円
2022.05.12 10円
2022.04.12 10円
2022.03.14 10円
2022.02.14 10円
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