<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額2,458
前日比:+9円 (+0.37%)
純資産総額17,742百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 2,458 +9 +0.37% 17,742
2019年08月21日 2,449 0 0.00% 17,680
2019年08月20日 2,449 -12 -0.49% 17,683
2019年08月19日 2,461 +19 +0.78% 17,787
2019年08月16日 2,442 +4 +0.16% 17,649
2019年08月15日 2,438 -62 -2.48% 17,692
2019年08月14日 2,500 +6 +0.24% 18,136
2019年08月13日 2,494 -40 -1.58% 18,061
2019年08月09日 2,534 +43 +1.73% 18,358
2019年08月08日 2,491 -15 -0.60% 18,024
2019年08月07日 2,506 -14 -0.56% 18,134
2019年08月06日 2,520 -61 -2.36% 18,236
2019年08月05日 2,581 -85 -3.19% 18,682
2019年08月02日 2,666 -56 -2.06% 19,297
2019年08月01日 2,722 +23 +0.85% 19,747
2019年07月31日 2,699 -9 -0.33% 19,611
2019年07月30日 2,708 -2 -0.07% 19,685
2019年07月29日 2,710 +8 +0.30% 19,704
2019年07月26日 2,702 -2 -0.07% 19,682
2019年07月25日 2,704 +10 +0.37% 19,697
2019年07月24日 2,694 -7 -0.26% 19,643
2019年07月23日 2,701 +8 +0.30% 19,708
2019年07月22日 2,693 +3 +0.11% 19,663
2019年07月19日 2,690 -1 -0.04% 19,652
2019年07月18日 2,691 -11 -0.41% 19,674
2019年07月17日 2,702 +3 +0.11% 19,759
2019年07月16日 2,699 +1 +0.04% 19,758
2019年07月12日 2,698 -27 -0.99% 19,724
2019年07月11日 2,725 +23 +0.85% 19,926
2019年07月10日 2,702 +1 +0.04% 19,782
2019年07月09日 2,701 +18 +0.67% 19,776
2019年07月08日 2,683 +29 +1.09% 19,672
2019年07月05日 2,654 -1 -0.04% 19,461
2019年07月04日 2,655 +3 +0.11% 19,464
2019年07月03日 2,652 -30 -1.12% 19,451
2019年07月02日 2,682 +34 +1.28% 19,670
2019年07月01日 2,648 +25 +0.95% 19,426
2019年06月28日 2,623 -9 -0.34% 19,253
2019年06月27日 2,632 +3 +0.11% 19,347
2019年06月26日 2,629 -21 -0.79% 19,336
2019年06月25日 2,650 -10 -0.38% 19,498
2019年06月24日 2,660 +22 +0.83% 19,581
2019年06月21日 2,638 +17 +0.65% 19,430
2019年06月20日 2,621 -8 -0.30% 19,319
2019年06月19日 2,629 +28 +1.08% 19,402
2019年06月18日 2,601 +2 +0.08% 19,217
2019年06月17日 2,599 -27 -1.03% 19,212
2019年06月14日 2,626 -3 -0.11% 19,423
2019年06月13日 2,629 +13 +0.50% 19,456
2019年06月12日 2,616 -15 -0.57% 19,328
2019年06月11日 2,631 +6 +0.23% 19,436
2019年06月10日 2,625 +24 +0.92% 19,442
2019年06月07日 2,601 +3 +0.12% 19,282
2019年06月06日 2,598 -5 -0.19% 19,260
2019年06月05日 2,603 +26 +1.01% 19,298
2019年06月04日 2,577 +5 +0.19% 19,108
2019年06月03日 2,572 -5 -0.19% 19,081
2019年05月31日 2,577 +33 +1.30% 19,091
2019年05月30日 2,544 +9 +0.36% 18,845
2019年05月29日 2,535 +16 +0.64% 18,812
2019年05月28日 2,519 0 0.00% 18,696
2019年05月27日 2,519 -13 -0.51% 18,700
2019年05月24日 2,532 -31 -1.21% 18,808
2019年05月23日 2,563 +22 +0.87% 19,044
ファンドの特長
米ドル建てのハイイールド債を実質的な主要投資対象とします。
保有資産に対し、原則として対ブラジルレアルでの為替取引(保有資産が米ドル建て資産の場合は、実質的な米ドル売り、ブラジルレアル買い)を行います。
毎月の決算時に、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
109
分配金利回り
361
月間ページ閲覧
526
値上がり(6ヶ月)
320
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.24%
1億円/口以上5億円/口未満:2.16%
5億円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.6454%程度
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2009年10月30日
償還日 2024年10月15日
決算日 原則 毎月12日

2019年08月13日更新
分配金履歴
2019.08.13 30円
2019.07.12 30円
2019.06.12 30円
2019.05.13 30円
2019.04.12 30円
2019.03.12 30円
2019.08.13 30円
2019.07.12 30円
2019.06.12 30円
2019.05.13 30円
2019.04.12 30円
2019.03.12 30円
2019.02.12 30円
2019.01.15 30円
2018.12.12 30円
2018.11.12 30円
2018.10.12 45円
2018.09.12 45円
2018.08.13 45円
2018.07.12 45円
2018.06.12 45円
2018.05.14 45円
2018.04.12 45円
2018.03.12 60円
2018.02.13 60円
2018.01.12 60円
2017.12.12 60円
2017.11.13 60円
2017.10.12 60円
2017.09.12 80円
2017.08.14 80円
2017.07.12 80円
2017.06.12 80円
2017.05.12 80円
2017.04.12 80円
2017.03.13 100円
2017.02.13 100円
2017.01.12 100円
2016.12.12 100円
2016.11.14 100円
2016.10.12 100円
2016.09.12 100円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.04%
3ヶ月 +5.06%
6ヶ月 +5.25%
1年 +4.41%
2年 -3.82%
3年 +6.75%
5年 +1.76%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.04%
3ヶ月 +4.93%
6ヶ月 +5.00%
1年 +3.60%
2年 -7.36%
3年 +20.48%
5年 -0.03%
10年 ---
設定来(年率) +4.78%
設定来 +46.64%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.57
6ヶ月 0.46
1年 0.24
2年 -0.24
3年 0.45
5年 0.09
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4