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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

国際債券型
基準日:2019年10月21日

基準価額2,411
前日比:+3円 (+0.12%)
純資産総額17,017百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 2,411 +3 +0.12% 17,017
2019年10月18日 2,408 +17 +0.71% 17,012
2019年10月17日 2,391 -13 -0.54% 16,897
2019年10月16日 2,404 -11 -0.46% 17,015
2019年10月15日 2,415 -14 -0.58% 17,086
2019年10月11日 2,429 +16 +0.66% 17,192
2019年10月10日 2,413 -5 -0.21% 17,107
2019年10月09日 2,418 -8 -0.33% 17,165
2019年10月08日 2,426 -1 -0.04% 17,227
2019年10月07日 2,427 +28 +1.17% 17,238
2019年10月04日 2,399 +18 +0.76% 17,050
2019年10月03日 2,381 -12 -0.50% 16,924
2019年10月02日 2,393 -11 -0.46% 17,031
2019年10月01日 2,404 -11 -0.46% 17,082
2019年09月30日 2,415 +8 +0.33% 17,129
2019年09月27日 2,407 +13 +0.54% 17,089
2019年09月26日 2,394 -2 -0.08% 17,023
2019年09月25日 2,396 -8 -0.33% 17,060
2019年09月24日 2,404 -25 -1.03% 17,126
2019年09月20日 2,429 -25 -1.02% 17,304
2019年09月19日 2,454 +2 +0.08% 17,520
2019年09月18日 2,452 -14 -0.57% 17,520
2019年09月17日 2,466 -2 -0.08% 17,635
2019年09月13日 2,468 +7 +0.28% 17,684
2019年09月12日 2,461 +11 +0.45% 17,651
2019年09月11日 2,450 -14 -0.57% 17,581
2019年09月10日 2,464 -4 -0.16% 17,698
2019年09月09日 2,468 +12 +0.49% 17,733
2019年09月06日 2,456 +41 +1.70% 17,653
2019年09月05日 2,415 +34 +1.43% 17,363
2019年09月04日 2,381 -22 -0.92% 17,137
2019年09月03日 2,403 0 0.00% 17,299
2019年09月02日 2,403 +14 +0.59% 17,315
2019年08月30日 2,389 +8 +0.34% 17,220
2019年08月29日 2,381 +7 +0.29% 17,171
2019年08月28日 2,374 -11 -0.46% 17,123
2019年08月27日 2,385 -46 -1.89% 17,201
2019年08月26日 2,431 -21 -0.86% 17,534
2019年08月23日 2,452 -6 -0.24% 17,700
2019年08月22日 2,458 +9 +0.37% 17,742
2019年08月21日 2,449 0 0.00% 17,680
2019年08月20日 2,449 -12 -0.49% 17,683
2019年08月19日 2,461 +19 +0.78% 17,787
2019年08月16日 2,442 +4 +0.16% 17,649
2019年08月15日 2,438 -62 -2.48% 17,692
2019年08月14日 2,500 +6 +0.24% 18,136
2019年08月13日 2,494 -40 -1.58% 18,061
2019年08月09日 2,534 +43 +1.73% 18,358
2019年08月08日 2,491 -15 -0.60% 18,024
2019年08月07日 2,506 -14 -0.56% 18,134
2019年08月06日 2,520 -61 -2.36% 18,236
2019年08月05日 2,581 -85 -3.19% 18,682
2019年08月02日 2,666 -56 -2.06% 19,297
2019年08月01日 2,722 +23 +0.85% 19,747
2019年07月31日 2,699 -9 -0.33% 19,611
2019年07月30日 2,708 -2 -0.07% 19,685
2019年07月29日 2,710 +8 +0.30% 19,704
2019年07月26日 2,702 -2 -0.07% 19,682
2019年07月25日 2,704 +10 +0.37% 19,697
2019年07月24日 2,694 -7 -0.26% 19,643
2019年07月23日 2,701 +8 +0.30% 19,708
2019年07月22日 2,693 +3 +0.11% 19,663
ファンドの特長
米ドル建てのハイイールド債を実質的な主要投資対象とします。
保有資産に対し、原則として対ブラジルレアルでの為替取引(保有資産が米ドル建て資産の場合は、実質的な米ドル売り、ブラジルレアル買い)を行います。
毎月の決算時に、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
562
分配金利回り
419
月間ページ閲覧
869
値上がり(6ヶ月)
594
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.3%
1億円/口以上5億円/口未満:2.2%
5億円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.663%程度
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年10月30日
償還日 2024年10月15日
決算日 原則 毎月12日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 30円
2019.09.12 30円
2019.08.13 30円
2019.07.12 30円
2019.06.12 30円
2019.05.13 30円
2019.10.15 30円
2019.09.12 30円
2019.08.13 30円
2019.07.12 30円
2019.06.12 30円
2019.05.13 30円
2019.04.12 30円
2019.03.12 30円
2019.02.12 30円
2019.01.15 30円
2018.12.12 30円
2018.11.12 30円
2018.10.12 45円
2018.09.12 45円
2018.08.13 45円
2018.07.12 45円
2018.06.12 45円
2018.05.14 45円
2018.04.12 45円
2018.03.12 60円
2018.02.13 60円
2018.01.12 60円
2017.12.12 60円
2017.11.13 60円
2017.10.12 60円
2017.09.12 80円
2017.08.14 80円
2017.07.12 80円
2017.06.12 80円
2017.05.12 80円
2017.04.12 80円
2017.03.13 100円
2017.02.13 100円
2017.01.12 100円
2016.12.12 100円
2016.11.14 100円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.32%
3ヶ月 -4.64%
6ヶ月 -1.08%
1年 -1.54%
2年 -8.83%
3年 +2.86%
5年 +0.41%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.34%
3ヶ月 -4.50%
6ヶ月 -0.80%
1年 -1.03%
2年 -15.01%
3年 +12.90%
5年 -1.17%
10年 ---
設定来(年率) +4.47%
設定来 +44.40%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.20
6ヶ月 -0.06
1年 -0.08
2年 -0.52
3年 0.18
5年 0.02
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4