みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2019年09月19日

基準価額6,226
前日比:+3円 (+0.05%)
純資産総額25,592百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月19日 6,226 +3 +0.05% 25,592
2019年09月18日 6,223 +3 +0.05% 25,597
2019年09月17日 6,220 +3 +0.05% 25,577
2019年09月13日 6,217 +3 +0.05% 25,587
2019年09月12日 6,214 -4 -0.06% 25,568
2019年09月11日 6,218 -1 -0.02% 25,599
2019年09月10日 6,219 -3 -0.05% 25,627
2019年09月09日 6,222 -25 -0.40% 25,606
2019年09月06日 6,247 +11 +0.18% 25,765
2019年09月05日 6,236 +10 +0.16% 25,715
2019年09月04日 6,226 -10 -0.16% 25,696
2019年09月03日 6,236 0 0.00% 25,737
2019年09月02日 6,236 -1 -0.02% 25,731
2019年08月30日 6,237 +9 +0.14% 25,740
2019年08月29日 6,228 +7 +0.11% 25,750
2019年08月28日 6,221 +2 +0.03% 25,727
2019年08月27日 6,219 +4 +0.06% 25,713
2019年08月26日 6,215 -8 -0.13% 25,711
2019年08月23日 6,223 +4 +0.06% 25,751
2019年08月22日 6,219 +19 +0.31% 25,755
2019年08月21日 6,200 +3 +0.05% 25,678
2019年08月20日 6,197 +12 +0.19% 25,667
2019年08月19日 6,185 +12 +0.19% 25,624
2019年08月16日 6,173 0 0.00% 25,579
2019年08月15日 6,173 -35 -0.56% 25,600
2019年08月14日 6,208 +7 +0.11% 25,761
2019年08月13日 6,201 -18 -0.29% 25,714
2019年08月09日 6,219 +33 +0.53% 25,805
2019年08月08日 6,186 -6 -0.10% 25,677
2019年08月07日 6,192 -20 -0.32% 25,679
2019年08月06日 6,212 -46 -0.74% 25,788
2019年08月05日 6,258 -19 -0.30% 25,986
2019年08月02日 6,277 -4 -0.06% 26,079
2019年08月01日 6,281 +8 +0.13% 26,108
2019年07月31日 6,273 -8 -0.13% 26,045
2019年07月30日 6,281 -3 -0.05% 26,046
2019年07月29日 6,284 +12 +0.19% 26,087
2019年07月26日 6,272 -1 -0.02% 26,054
2019年07月25日 6,273 +16 +0.26% 26,075
2019年07月24日 6,257 +11 +0.18% 26,017
2019年07月23日 6,246 +5 +0.08% 25,986
2019年07月22日 6,241 +2 +0.03% 25,972
2019年07月19日 6,239 -13 -0.21% 25,974
2019年07月18日 6,252 -6 -0.10% 26,043
2019年07月17日 6,258 +3 +0.05% 26,081
2019年07月16日 6,255 +6 +0.10% 26,085
2019年07月12日 6,249 -5 -0.08% 26,068
2019年07月11日 6,254 +8 +0.13% 26,128
2019年07月10日 6,246 -5 -0.08% 26,102
2019年07月09日 6,251 -2 -0.03% 26,171
2019年07月08日 6,253 -36 -0.57% 26,178
2019年07月05日 6,289 0 0.00% 26,328
2019年07月04日 6,289 +9 +0.14% 26,332
2019年07月03日 6,280 +2 +0.03% 26,317
2019年07月02日 6,278 +13 +0.21% 26,323
2019年07月01日 6,265 +6 +0.10% 26,250
2019年06月28日 6,259 +6 +0.10% 26,206
2019年06月27日 6,253 -4 -0.06% 26,188
2019年06月26日 6,257 -12 -0.19% 26,233
2019年06月25日 6,269 -2 -0.03% 26,340
2019年06月24日 6,271 +3 +0.05% 26,344
2019年06月21日 6,268 +32 +0.51% 26,360
2019年06月20日 6,236 +13 +0.21% 26,247
ファンドの特長
米国の米国ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とします。
Aコースは、組入外貨建資産に対して、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替ヘッジを行うにあたりヘッジコストがかかります。
毎月7日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として毎月分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
159
分配金利回り
491
月間ページ閲覧
180
値上がり(6ヶ月)
361
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.512%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2004年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2019年09月09日更新
分配金履歴
2019.09.09 30円
2019.08.07 30円
2019.07.08 30円
2019.06.07 30円
2019.05.07 30円
2019.04.08 30円
2019.09.09 30円
2019.08.07 30円
2019.07.08 30円
2019.06.07 30円
2019.05.07 30円
2019.04.08 30円
2019.03.07 30円
2019.02.07 30円
2019.01.07 30円
2018.12.07 30円
2018.11.07 30円
2018.10.09 30円
2018.09.07 30円
2018.08.07 30円
2018.07.09 30円
2018.06.07 30円
2018.05.07 30円
2018.04.09 30円
2018.03.07 30円
2018.02.07 30円
2018.01.09 30円
2017.12.07 30円
2017.11.07 30円
2017.10.10 30円
2017.09.07 30円
2017.08.07 30円
2017.07.07 30円
2017.06.07 30円
2017.05.08 30円
2017.04.07 30円
2017.03.07 30円
2017.02.07 30円
2017.01.10 30円
2016.12.07 40円
2016.11.07 40円
2016.10.07 40円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.09%
3ヶ月 +2.61%
6ヶ月 +3.64%
1年 +2.45%
2年 +1.13%
3年 +2.74%
5年 +2.43%
10年 +6.37%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.10%
3ヶ月 +2.59%
6ヶ月 +3.58%
1年 +2.26%
2年 +1.98%
3年 +7.83%
5年 +10.06%
10年 +58.07%
設定来(年率) +3.60%
設定来 +54.57%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.90
6ヶ月 1.19
1年 0.36
2年 0.23
3年 0.62
5年 0.48
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+