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みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額6,249
前日比:-23円 (-0.37%)
純資産総額23,891百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 6,249 -23 -0.37% 23,891
2020年02月25日 6,272 -56 -0.88% 23,889
2020年02月21日 6,328 +1 +0.02% 24,130
2020年02月20日 6,327 +22 +0.35% 24,138
2020年02月19日 6,305 -2 -0.03% 24,097
2020年02月18日 6,307 0 0.00% 24,106
2020年02月17日 6,307 +7 +0.11% 24,131
2020年02月14日 6,300 +6 +0.10% 24,112
2020年02月13日 6,294 +8 +0.13% 24,134
2020年02月12日 6,286 +25 +0.40% 24,124
2020年02月10日 6,261 -1 -0.02% 24,032
2020年02月07日 6,262 -13 -0.21% 24,032
2020年02月06日 6,275 +6 +0.10% 24,089
2020年02月05日 6,269 +22 +0.35% 24,085
2020年02月04日 6,247 +7 +0.11% 24,009
2020年02月03日 6,240 -2 -0.03% 23,986
2020年01月31日 6,242 -9 -0.14% 24,014
2020年01月30日 6,251 +13 +0.21% 24,059
2020年01月29日 6,238 +31 +0.50% 24,025
2020年01月28日 6,207 -45 -0.72% 23,905
2020年01月27日 6,252 -10 -0.16% 24,078
2020年01月24日 6,262 -15 -0.24% 24,149
2020年01月23日 6,277 0 0.00% 24,258
2020年01月22日 6,277 -2 -0.03% 24,299
2020年01月21日 6,279 +1 +0.02% 24,307
2020年01月20日 6,278 +1 +0.02% 24,337
2020年01月17日 6,277 +7 +0.11% 24,376
2020年01月16日 6,270 0 0.00% 24,360
2020年01月15日 6,270 +4 +0.06% 24,385
2020年01月14日 6,266 +11 +0.18% 24,385
2020年01月10日 6,255 +4 +0.06% 24,369
2020年01月09日 6,251 +3 +0.05% 24,406
2020年01月08日 6,248 +5 +0.08% 24,400
2020年01月07日 6,243 -20 -0.32% 24,367
2020年01月06日 6,263 +12 +0.19% 24,457
2019年12月30日 6,251 -1 -0.02% 24,432
2019年12月27日 6,252 0 0.00% 24,511
2019年12月26日 6,252 +3 +0.05% 24,509
2019年12月25日 6,249 +2 +0.03% 24,524
2019年12月24日 6,247 +1 +0.02% 24,561
2019年12月23日 6,246 -1 -0.02% 24,575
2019年12月20日 6,247 +3 +0.05% 24,594
2019年12月19日 6,244 +13 +0.21% 24,698
2019年12月18日 6,231 +11 +0.18% 24,628
2019年12月17日 6,220 +12 +0.19% 24,631
2019年12月16日 6,208 +15 +0.24% 24,642
2019年12月13日 6,193 +13 +0.21% 24,612
2019年12月12日 6,180 +5 +0.08% 24,575
2019年12月11日 6,175 +5 +0.08% 24,565
2019年12月10日 6,170 +2 +0.03% 24,569
2019年12月09日 6,168 -11 -0.18% 24,571
2019年12月06日 6,179 +3 +0.05% 24,613
2019年12月05日 6,176 +11 +0.18% 24,638
2019年12月04日 6,165 -4 -0.06% 24,593
2019年12月03日 6,169 -6 -0.10% 24,718
2019年12月02日 6,175 -3 -0.05% 24,760
2019年11月29日 6,178 +2 +0.03% 24,770
2019年11月28日 6,176 +12 +0.19% 24,821
2019年11月27日 6,164 +10 +0.16% 24,782
ファンドの特徴
米国の米国ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とします。
Aコースは、組入外貨建資産に対して、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替ヘッジを行うにあたりヘッジコストがかかります。
毎月7日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として毎月分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
134
分配金利回り
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月間ページ閲覧
841
値上がり(6ヶ月)
709
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2004年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2020年02月07日更新
分配金履歴
2020.02.07 25円
2020.01.07 25円
2019.12.09 25円
2019.11.07 25円
2019.10.07 25円
2019.09.09 30円
2020.02.07 25円
2020.01.07 25円
2019.12.09 25円
2019.11.07 25円
2019.10.07 25円
2019.09.09 30円
2019.08.07 30円
2019.07.08 30円
2019.06.07 30円
2019.05.07 30円
2019.04.08 30円
2019.03.07 30円
2019.02.07 30円
2019.01.07 30円
2018.12.07 30円
2018.11.07 30円
2018.10.09 30円
2018.09.07 30円
2018.08.07 30円
2018.07.09 30円
2018.06.07 30円
2018.05.07 30円
2018.04.09 30円
2018.03.07 30円
2018.02.07 30円
2018.01.09 30円
2017.12.07 30円
2017.11.07 30円
2017.10.10 30円
2017.09.07 30円
2017.08.07 30円
2017.07.07 30円
2017.06.07 30円
2017.05.08 30円
2017.04.07 30円
2017.03.07 30円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.26%
3ヶ月 +2.12%
6ヶ月 +2.11%
1年 +7.77%
2年 +1.54%
3年 +2.40%
5年 +3.47%
10年 +5.42%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.26%
3ヶ月 +2.10%
6ヶ月 +2.06%
1年 +7.58%
2年 +2.60%
3年 +6.65%
5年 +15.61%
10年 +45.03%
設定来(年率) +3.58%
設定来 +55.92%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.99
6ヶ月 1.07
1年 2.76
2年 0.31
3年 0.56
5年 0.71
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
2+