みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月17日

基準価額4,934
前日比:+5円 (+0.10%)
純資産総額10,829百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月17日 4,934 +5 +0.10% 10,829
2025年01月16日 4,929 +27 +0.55% 10,820
2025年01月15日 4,902 +5 +0.10% 10,780
2025年01月14日 4,897 -28 -0.57% 10,792
2025年01月10日 4,925 +2 +0.04% 10,853
2025年01月09日 4,923 -4 -0.08% 10,853
2025年01月08日 4,927 -11 -0.22% 10,864
2025年01月07日 4,938 -15 -0.30% 10,879
2025年01月06日 4,953 +13 +0.26% 10,921
2024年12月30日 4,940 -1 -0.02% 10,899
2024年12月27日 4,941 +1 +0.02% 10,907
2024年12月26日 4,940 +1 +0.02% 10,903
2024年12月25日 4,939 +1 +0.02% 10,905
2024年12月24日 4,938 -6 -0.12% 10,911
2024年12月23日 4,944 +11 +0.22% 10,972
2024年12月20日 4,933 -26 -0.52% 10,950
2024年12月19日 4,959 -18 -0.36% 11,034
2024年12月18日 4,977 -10 -0.20% 11,079
2024年12月17日 4,987 +1 +0.02% 11,108
2024年12月16日 4,986 -10 -0.20% 11,106
2024年12月13日 4,996 -7 -0.14% 11,128
2024年12月12日 5,003 +2 +0.04% 11,145
2024年12月11日 5,001 -4 -0.08% 11,149
2024年12月10日 5,005 -4 -0.08% 11,177
2024年12月09日 5,009 -16 -0.32% 11,194
2024年12月06日 5,025 +1 +0.02% 11,243
2024年12月05日 5,024 +6 +0.12% 11,253
2024年12月04日 5,018 +2 +0.04% 11,245
2024年12月03日 5,016 +3 +0.06% 11,244
2024年12月02日 5,013 +4 +0.08% 11,246
2024年11月29日 5,009 0 0.00% 11,236
2024年11月28日 5,009 +5 +0.10% 11,249
2024年11月27日 5,004 -4 -0.08% 11,243
2024年11月26日 5,008 +9 +0.18% 11,267
2024年11月25日 4,999 -1 -0.02% 11,249
2024年11月22日 5,000 +6 +0.12% 11,254
2024年11月21日 4,994 0 0.00% 11,253
2024年11月20日 4,994 +8 +0.16% 11,256
2024年11月19日 4,986 +4 +0.08% 11,241
2024年11月18日 4,982 -15 -0.30% 11,259
2024年11月15日 4,997 -5 -0.10% 11,293
2024年11月14日 5,002 +1 +0.02% 11,310
2024年11月13日 5,001 -14 -0.28% 11,343
2024年11月12日 5,015 +3 +0.06% 11,374
2024年11月11日 5,012 +13 +0.26% 11,370
2024年11月08日 4,999 +15 +0.30% 11,350
2024年11月07日 4,984 -11 -0.22% 11,307
2024年11月06日 4,995 +3 +0.06% 11,335
2024年11月05日 4,992 +3 +0.06% 11,329
2024年11月01日 4,989 -11 -0.22% 11,324
2024年10月31日 5,000 +3 +0.06% 11,366
2024年10月30日 4,997 -3 -0.06% 11,361
2024年10月29日 5,000 +2 +0.04% 11,413
2024年10月28日 4,998 0 0.00% 11,416
2024年10月25日 4,998 +5 +0.10% 11,416
2024年10月24日 4,993 -13 -0.26% 11,407
2024年10月23日 5,006 -9 -0.18% 11,436
2024年10月22日 5,015 -10 -0.20% 11,458
2024年10月21日 5,025 +3 +0.06% 11,489
2024年10月18日 5,022 -4 -0.08% 11,485
ファンドの特徴
・米国の米国ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とします。
・Aコースは、組入外貨建資産に対して、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替ヘッジを行うにあたりヘッジコストがかかります。
・毎月7日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として毎月分配を目指します。
・「みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.98%
3ヶ月 -1.43%
6ヶ月 +1.23%
1年 +1.38%
2年 +2.79%
3年 -3.63%
5年 -0.31%
10年 +1.57%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.98%
3ヶ月 -1.42%
6ヶ月 +1.24%
1年 +1.35%
2年 +5.41%
3年 -10.68%
5年 -1.46%
10年 +14.40%
設定来(年率) +2.67%
設定来 +54.85%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.64
6ヶ月 0.34
1年 0.45
2年 0.51
3年 -0.48
5年 -0.03
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
800
値上がり(6ヶ月)
1437
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1億(円/口)未満:2.75%
1億(円/口)以上:2.20%
5億(円/口)以上:1.65%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2004年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2025年01月07日更新
分配金履歴
2025.01.07 20円
2024.12.09 20円
2024.11.07 20円
2024.10.07 20円
2024.09.09 20円
2024.08.07 20円
2025.01.07 20円
2024.12.09 20円
2024.11.07 20円
2024.10.07 20円
2024.09.09 20円
2024.08.07 20円
2024.07.08 20円
2024.06.07 20円
2024.05.07 20円
2024.04.08 20円
2024.03.07 20円
2024.02.07 20円
2024.01.09 20円
2023.12.07 20円
2023.11.07 20円
2023.10.10 20円
2023.09.07 20円
2023.08.07 20円
2023.07.07 20円
2023.06.07 20円
2023.05.08 20円
2023.04.07 20円
2023.03.07 20円
2023.02.07 20円
2023.01.10 20円
2022.12.07 20円
2022.11.07 20円
2022.10.07 20円
2022.09.07 20円
2022.08.08 20円
2022.07.07 20円
2022.06.07 20円
2022.05.09 20円
2022.04.07 20円
2022.03.07 20円
2022.02.07 20円
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