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MHAMライフ ナビゲーション 2030

(愛称:ライフナビ2030)

複合商品型
基準日:2020年01月23日

基準価額12,583
前日比:-13円 (-0.10%)
純資産総額1,975百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月23日 12,583 -13 -0.10% 1,975
2020年01月22日 12,596 +16 +0.13% 1,976
2020年01月21日 12,580 -5 -0.04% 1,973
2020年01月20日 12,585 +9 +0.07% 1,974
2020年01月17日 12,576 +35 +0.28% 1,973
2020年01月16日 12,541 +2 +0.02% 1,967
2020年01月15日 12,539 -20 -0.16% 1,977
2020年01月14日 12,559 +18 +0.14% 1,981
2020年01月10日 12,541 +23 +0.18% 1,978
2020年01月09日 12,518 +77 +0.62% 1,975
2020年01月08日 12,441 -50 -0.40% 1,964
2020年01月07日 12,491 +39 +0.31% 1,972
2020年01月06日 12,452 -67 -0.54% 1,966
2019年12月30日 12,519 -5 -0.04% 1,976
2019年12月27日 12,524 +18 +0.14% 1,970
2019年12月26日 12,506 +24 +0.19% 1,964
2019年12月25日 12,482 +7 +0.06% 1,963
2019年12月24日 12,475 -4 -0.03% 1,958
2019年12月23日 12,479 +3 +0.02% 1,959
2019年12月20日 12,476 -11 -0.09% 1,957
2019年12月19日 12,487 -14 -0.11% 1,962
2019年12月18日 12,501 -22 -0.18% 1,964
2019年12月17日 12,523 +17 +0.14% 1,967
2019年12月16日 12,506 +2 +0.02% 1,964
2019年12月13日 12,504 +77 +0.62% 1,970
2019年12月12日 12,427 +12 +0.10% 1,957
2019年12月11日 12,415 -16 -0.13% 1,955
2019年12月10日 12,431 +12 +0.10% 1,960
2019年12月09日 12,419 +7 +0.06% 1,958
2019年12月06日 12,412 -9 -0.07% 1,956
2019年12月05日 12,421 +27 +0.22% 1,959
2019年12月04日 12,394 -10 -0.08% 1,955
2019年12月03日 12,404 -40 -0.32% 1,956
2019年12月02日 12,444 +4 +0.03% 1,961
2019年11月29日 12,440 -15 -0.12% 1,957
2019年11月28日 12,455 -3 -0.02% 1,959
2019年11月27日 12,458 +40 +0.32% 1,952
2019年11月26日 12,418 +31 +0.25% 1,947
2019年11月25日 12,387 +18 +0.15% 1,942
2019年11月22日 12,369 -13 -0.10% 1,938
2019年11月21日 12,382 -13 -0.10% 1,935
2019年11月20日 12,395 +4 +0.03% 1,937
2019年11月19日 12,391 -12 -0.10% 1,936
2019年11月18日 12,403 +37 +0.30% 1,937
2019年11月15日 12,366 +16 +0.13% 1,932
2019年11月14日 12,350 -10 -0.08% 1,929
2019年11月13日 12,360 -10 -0.08% 1,931
2019年11月12日 12,370 -4 -0.03% 1,934
2019年11月11日 12,374 -6 -0.05% 1,934
2019年11月08日 12,380 -15 -0.12% 1,935
2019年11月07日 12,395 +6 +0.05% 1,940
2019年11月06日 12,389 -25 -0.20% 1,939
2019年11月05日 12,414 +45 +0.36% 1,943
2019年11月01日 12,369 +4 +0.03% 1,936
2019年10月31日 12,365 +25 +0.20% 1,935
2019年10月30日 12,340 +3 +0.02% 1,931
2019年10月29日 12,337 +19 +0.15% 1,922
2019年10月28日 12,318 -5 -0.04% 1,919
2019年10月25日 12,323 +5 +0.04% 1,920
2019年10月24日 12,318 +26 +0.21% 1,919
ファンドの特徴
・わが国および海外の株式・公社債等への分散投資を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・5つのマザーファンドを通じて各資産への投資を行うファミリーファンド方式で運用を行います。
・資産配分の異なる5つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
824
値上がり(6ヶ月)
922
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大1.32%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2000年07月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月30日

2019年07月01日更新
分配金履歴
2019.07.01 0円
2018.07.02 90円
2017.06.30 90円
2016.06.30 0円
2015.06.30 100円
2014.06.30 90円
2019.07.01 0円
2018.07.02 90円
2017.06.30 90円
2016.06.30 0円
2015.06.30 100円
2014.06.30 90円
2013.07.01 130円
2012.07.02 40円
2011.06.30 40円
2010.06.30 20円
2009.06.30 50円
2008.06.30 40円
2007.07.02 140円
2006.06.30 125円
2005.06.30 80円
2004.06.30 100円
2003.06.30 30円
2002.07.01 0円
2001.07.02 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.64%
3ヶ月 +2.33%
6ヶ月 +3.81%
1年 +7.92%
2年 +0.85%
3年 +3.06%
5年 +2.15%
10年 +4.50%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.64%
3ヶ月 +2.33%
6ヶ月 +3.81%
1年 +7.92%
2年 +1.69%
3年 +9.39%
5年 +11.08%
10年 +53.74%
設定来(年率) +1.90%
設定来 +36.84%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.21
6ヶ月 3.03
1年 2.68
2年 0.19
3年 0.77
5年 0.43
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+