MHAMライフ ナビゲーション 2030

(愛称:ライフナビ2030)

複合商品型
基準日:2019年09月13日

基準価額12,237
前日比:+7円 (+0.06%)
純資産総額1,894百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 12,237 +7 +0.06% 1,894
2019年09月12日 12,230 +32 +0.26% 1,893
2019年09月11日 12,198 +19 +0.16% 1,889
2019年09月10日 12,179 -32 -0.26% 1,886
2019年09月09日 12,211 +28 +0.23% 1,892
2019年09月06日 12,183 -2 -0.02% 1,888
2019年09月05日 12,185 +65 +0.54% 1,888
2019年09月04日 12,120 -8 -0.07% 1,878
2019年09月03日 12,128 +18 +0.15% 1,878
2019年09月02日 12,110 -24 -0.20% 1,876
2019年08月30日 12,134 +51 +0.42% 1,880
2019年08月29日 12,083 +25 +0.21% 1,871
2019年08月28日 12,058 -2 -0.02% 1,867
2019年08月27日 12,060 +36 +0.30% 1,859
2019年08月26日 12,024 -66 -0.55% 1,854
2019年08月23日 12,090 -3 -0.02% 1,865
2019年08月22日 12,093 +9 +0.07% 1,866
2019年08月21日 12,084 -12 -0.10% 1,865
2019年08月20日 12,096 +39 +0.32% 1,867
2019年08月19日 12,057 +28 +0.23% 1,861
2019年08月16日 12,029 +3 +0.02% 1,858
2019年08月15日 12,026 -41 -0.34% 1,857
2019年08月14日 12,067 +41 +0.34% 1,863
2019年08月13日 12,026 -52 -0.43% 1,857
2019年08月09日 12,078 +59 +0.49% 1,865
2019年08月08日 12,019 +10 +0.08% 1,856
2019年08月07日 12,009 +37 +0.31% 1,855
2019年08月06日 11,972 -57 -0.47% 1,854
2019年08月05日 12,029 -51 -0.42% 1,866
2019年08月02日 12,080 -69 -0.57% 1,874
2019年08月01日 12,149 0 0.00% 1,854
2019年07月31日 12,149 -12 -0.10% 1,854
2019年07月30日 12,161 +32 +0.26% 1,854
2019年07月29日 12,129 -12 -0.10% 1,842
2019年07月26日 12,141 -4 -0.03% 1,847
2019年07月25日 12,145 +22 +0.18% 1,848
2019年07月24日 12,123 +26 +0.21% 1,844
2019年07月23日 12,097 +32 +0.27% 1,839
2019年07月22日 12,065 -16 -0.13% 1,835
2019年07月19日 12,081 +47 +0.39% 1,839
2019年07月18日 12,034 -61 -0.50% 1,832
2019年07月17日 12,095 +10 +0.08% 1,840
2019年07月16日 12,085 -21 -0.17% 1,839
2019年07月12日 12,106 -17 -0.14% 1,842
2019年07月11日 12,123 +5 +0.04% 1,844
2019年07月10日 12,118 -25 -0.21% 1,846
2019年07月09日 12,143 -9 -0.07% 1,853
2019年07月08日 12,152 -34 -0.28% 1,855
2019年07月05日 12,186 +16 +0.13% 1,860
2019年07月04日 12,170 +36 +0.30% 1,856
2019年07月03日 12,134 -11 -0.09% 1,850
2019年07月02日 12,145 +18 +0.15% 1,851
2019年07月01日 12,127 +68 +0.56% 1,847
2019年06月28日 12,059 +19 +0.16% 1,835
2019年06月27日 12,040 +34 +0.28% 1,823
2019年06月26日 12,006 -27 -0.22% 1,818
2019年06月25日 12,033 -8 -0.07% 1,823
2019年06月24日 12,041 -9 -0.07% 1,824
2019年06月21日 12,050 -25 -0.21% 1,825
2019年06月20日 12,075 +19 +0.16% 1,829
2019年06月19日 12,056 +68 +0.57% 1,826
2019年06月18日 11,988 -22 -0.18% 1,815
2019年06月17日 12,010 -14 -0.12% 1,819
2019年06月14日 12,024 +20 +0.17% 1,821
ファンドの特長
・わが国および海外の株式・公社債等への分散投資を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・5つのマザーファンドを通じて各資産への投資を行うファミリーファンド方式で運用を行います。
・資産配分の異なる5つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
512
分配金利回り
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月間ページ閲覧
332
値上がり(6ヶ月)
510
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大1.296%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2000年07月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月30日

2019年07月01日更新
分配金履歴
2019.07.01 0円
2018.07.02 90円
2017.06.30 90円
2016.06.30 0円
2015.06.30 100円
2014.06.30 90円
2019.07.01 0円
2018.07.02 90円
2017.06.30 90円
2016.06.30 0円
2015.06.30 100円
2014.06.30 90円
2013.07.01 130円
2012.07.02 40円
2011.06.30 40円
2010.06.30 20円
2009.06.30 50円
2008.06.30 40円
2007.07.02 140円
2006.06.30 125円
2005.06.30 80円
2004.06.30 100円
2003.06.30 30円
2002.07.01 0円
2001.07.02 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.12%
3ヶ月 +2.10%
6ヶ月 +1.75%
1年 -0.62%
2年 +1.39%
3年 +3.54%
5年 +2.79%
10年 +4.19%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.12%
3ヶ月 +2.10%
6ヶ月 +1.75%
1年 -0.62%
2年 +2.81%
3年 +10.99%
5年 +14.70%
10年 +49.50%
設定来(年率) +1.73%
設定来 +32.99%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.96
6ヶ月 0.50
1年 -0.09
2年 0.30
3年 0.85
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3