MHAMライフ ナビゲーション 2030

(愛称:ライフナビ2030)

複合商品型
基準日:2020年09月18日

基準価額12,455
前日比:+9円 (+0.07%)
純資産総額2,005百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年09月18日 12,455 +9 +0.07% 2,005
2020年09月17日 12,446 -31 -0.25% 2,004
2020年09月16日 12,477 +3 +0.02% 2,009
2020年09月15日 12,474 -7 -0.06% 2,008
2020年09月14日 12,481 +27 +0.22% 2,009
2020年09月11日 12,454 +4 +0.03% 2,005
2020年09月10日 12,450 +56 +0.45% 2,004
2020年09月09日 12,394 -56 -0.45% 1,995
2020年09月08日 12,450 +22 +0.18% 2,004
2020年09月07日 12,428 -38 -0.30% 2,001
2020年09月04日 12,466 -68 -0.54% 2,009
2020年09月03日 12,534 +46 +0.37% 2,022
2020年09月02日 12,488 +25 +0.20% 2,014
2020年09月01日 12,463 +20 +0.16% 2,009
2020年08月31日 12,443 +9 +0.07% 2,005
2020年08月28日 12,434 -23 -0.18% 2,003
2020年08月27日 12,457 -8 -0.06% 1,999
2020年08月26日 12,465 +12 +0.10% 2,003
2020年08月25日 12,453 +44 +0.35% 2,002
2020年08月24日 12,409 +11 +0.09% 1,995
2020年08月21日 12,398 +4 +0.03% 1,994
2020年08月20日 12,394 -22 -0.18% 1,993
2020年08月19日 12,416 +2 +0.02% 1,997
2020年08月18日 12,414 +6 +0.05% 1,997
2020年08月17日 12,408 -29 -0.23% 1,995
2020年08月14日 12,437 -2 -0.02% 2,005
2020年08月13日 12,439 +61 +0.49% 2,006
2020年08月12日 12,378 +18 +0.15% 1,996
2020年08月11日 12,360 +43 +0.35% 1,993
2020年08月07日 12,317 +12 +0.10% 1,988
2020年08月06日 12,305 -5 -0.04% 1,986
2020年08月05日 12,310 +12 +0.10% 1,988
2020年08月04日 12,298 +61 +0.50% 1,987
2020年08月03日 12,237 +66 +0.54% 1,977
2020年07月31日 12,171 -67 -0.55% 1,966
2020年07月30日 12,238 +3 +0.02% 1,977
2020年07月29日 12,235 -36 -0.29% 1,975
2020年07月28日 12,271 +1 +0.01% 1,974
2020年07月27日 12,270 -39 -0.32% 1,978
2020年07月22日 12,309 -17 -0.14% 1,985
2020年07月21日 12,326 +41 +0.33% 1,988
2020年07月20日 12,285 +11 +0.09% 1,981
2020年07月17日 12,274 -6 -0.05% 1,980
2020年07月16日 12,280 -16 -0.13% 1,980
2020年07月15日 12,296 +65 +0.53% 1,982
2020年07月14日 12,231 -16 -0.13% 1,972
2020年07月13日 12,247 +54 +0.44% 1,975
2020年07月10日 12,193 -40 -0.33% 1,966
2020年07月09日 12,233 +15 +0.12% 1,973
2020年07月08日 12,218 -16 -0.13% 1,971
2020年07月07日 12,234 +18 +0.15% 1,977
2020年07月06日 12,216 +33 +0.27% 1,974
2020年07月03日 12,183 +50 +0.41% 1,971
2020年07月02日 12,133 -6 -0.05% 1,964
2020年07月01日 12,139 -18 -0.15% 1,965
2020年06月30日 12,157 +34 +0.28% 1,968
2020年06月29日 12,123 -63 -0.52% 1,956
2020年06月26日 12,186 +34 +0.28% 1,967
2020年06月25日 12,152 -45 -0.37% 1,961
2020年06月24日 12,197 -15 -0.12% 1,968
2020年06月23日 12,212 +34 +0.28% 1,970
2020年06月22日 12,178 -20 -0.16% 1,964
2020年06月19日 12,198 +2 +0.02% 1,968
ファンドの特徴
・わが国および海外の株式・公社債等への分散投資を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・5つのマザーファンドを通じて各資産への投資を行うファミリーファンド方式で運用を行います。
・資産配分の異なる5つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
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月間ページ閲覧
563
値上がり(6ヶ月)
678
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大1.32%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2000年07月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月30日

2020年06月30日更新
分配金履歴
2020.06.30 0円
2019.07.01 0円
2018.07.02 90円
2017.06.30 90円
2016.06.30 0円
2015.06.30 100円
2020.06.30 0円
2019.07.01 0円
2018.07.02 90円
2017.06.30 90円
2016.06.30 0円
2015.06.30 100円
2014.06.30 90円
2013.07.01 130円
2012.07.02 40円
2011.06.30 40円
2010.06.30 20円
2009.06.30 50円
2008.06.30 40円
2007.07.02 140円
2006.06.30 125円
2005.06.30 80円
2004.06.30 100円
2003.06.30 30円
2002.07.01 0円
2001.07.02 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.23%
3ヶ月 +2.35%
6ヶ月 +2.42%
1年 +2.55%
2年 +0.95%
3年 +1.78%
5年 +1.92%
10年 +5.07%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.23%
3ヶ月 +2.35%
6ヶ月 +2.42%
1年 +2.55%
2年 +1.91%
3年 +5.41%
5年 +9.89%
10年 +62.56%
設定来(年率) +1.79%
設定来 +36.08%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.67
6ヶ月 0.34
1年 0.42
2年 0.16
3年 0.35
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3