MHAMライフ ナビゲーション 2030

(愛称:ライフナビ2030)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額13,396
前日比:+45円 (+0.34%)
純資産総額2,170百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 13,396 +45 +0.34% 2,170
2025年01月17日 13,351 -8 -0.06% 2,163
2025年01月16日 13,359 +34 +0.26% 2,164
2025年01月15日 13,325 +6 +0.05% 2,160
2025年01月14日 13,319 -70 -0.52% 2,159
2025年01月10日 13,389 -31 -0.23% 2,170
2025年01月09日 13,420 -12 -0.09% 2,174
2025年01月08日 13,432 -42 -0.31% 2,180
2025年01月07日 13,474 +31 +0.23% 2,187
2025年01月06日 13,443 -49 -0.36% 2,181
2024年12月30日 13,492 -14 -0.10% 2,188
2024年12月27日 13,506 +18 +0.13% 2,183
2024年12月26日 13,488 +12 +0.09% 2,182
2024年12月25日 13,476 +9 +0.07% 2,180
2024年12月24日 13,467 +10 +0.07% 2,178
2024年12月23日 13,457 +6 +0.04% 2,176
2024年12月20日 13,451 +33 +0.25% 2,175
2024年12月19日 13,418 -25 -0.19% 2,170
2024年12月18日 13,443 -10 -0.07% 2,174
2024年12月17日 13,453 -9 -0.07% 2,179
2024年12月16日 13,462 -19 -0.14% 2,181
2024年12月13日 13,481 -18 -0.13% 2,184
2024年12月12日 13,499 +37 +0.27% 2,187
2024年12月11日 13,462 +10 +0.07% 2,179
2024年12月10日 13,452 +7 +0.05% 2,177
2024年12月09日 13,445 +11 +0.08% 2,176
2024年12月06日 13,434 -4 -0.03% 2,175
2024年12月05日 13,438 +10 +0.07% 2,177
2024年12月04日 13,428 +5 +0.04% 2,176
2024年12月03日 13,423 +22 +0.16% 2,182
2024年12月02日 13,401 +11 +0.08% 2,178
2024年11月29日 13,390 -2 -0.01% 2,177
2024年11月28日 13,392 +17 +0.13% 2,176
2024年11月27日 13,375 -35 -0.26% 2,166
2024年11月26日 13,410 -7 -0.05% 2,172
2024年11月25日 13,417 +18 +0.13% 2,173
2024年11月22日 13,399 +8 +0.06% 2,171
2024年11月21日 13,391 -17 -0.13% 2,169
2024年11月20日 13,408 +2 +0.01% 2,172
2024年11月19日 13,406 +23 +0.17% 2,172
2024年11月18日 13,383 -53 -0.39% 2,169
2024年11月15日 13,436 +10 +0.07% 2,178
2024年11月14日 13,426 -11 -0.08% 2,178
2024年11月13日 13,437 -35 -0.26% 2,180
2024年11月12日 13,472 +2 +0.01% 2,185
2024年11月11日 13,470 -2 -0.01% 2,188
2024年11月08日 13,472 +6 +0.04% 2,179
2024年11月07日 13,466 +25 +0.19% 2,178
2024年11月06日 13,441 +29 +0.22% 2,174
2024年11月05日 13,412 +24 +0.18% 2,169
2024年11月01日 13,388 -70 -0.52% 2,167
2024年10月31日 13,458 +6 +0.04% 2,178
2024年10月30日 13,452 +22 +0.16% 2,177
2024年10月29日 13,430 +10 +0.07% 2,164
2024年10月28日 13,420 +19 +0.14% 2,163
2024年10月25日 13,401 -4 -0.03% 2,160
2024年10月24日 13,405 +14 +0.10% 2,161
2024年10月23日 13,391 -7 -0.05% 2,158
2024年10月22日 13,398 -30 -0.22% 2,160
2024年10月21日 13,428 -6 -0.04% 2,166
ファンドの特徴
・わが国および海外の株式・公社債等への分散投資を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・5つのマザーファンドを通じて各資産への投資を行うファミリーファンド方式で運用を行います。
・資産配分の異なる4つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.76%
3ヶ月 +0.80%
6ヶ月 -0.37%
1年 +1.83%
2年 +4.00%
3年 +0.34%
5年 +1.77%
10年 +1.96%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.76%
3ヶ月 +0.80%
6ヶ月 -0.37%
1年 +1.83%
2年 +8.16%
3年 +1.03%
5年 +9.13%
10年 +21.00%
設定来(年率) +1.97%
設定来 +48.27%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.30
6ヶ月 -0.26
1年 0.64
2年 1.09
3年 0.07
5年 0.37
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1147
値上がり(6ヶ月)
1417
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大1.21%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2000年07月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月30日

2024年07月01日更新
分配金履歴
2024.07.01 30円
2023.06.30 60円
2022.06.30 0円
2021.06.30 80円
2020.06.30 0円
2019.07.01 0円
2024.07.01 30円
2023.06.30 60円
2022.06.30 0円
2021.06.30 80円
2020.06.30 0円
2019.07.01 0円
2018.07.02 90円
2017.06.30 90円
2016.06.30 0円
2015.06.30 100円
2014.06.30 90円
2013.07.01 130円
2012.07.02 40円
2011.06.30 40円
2010.06.30 20円
2009.06.30 50円
2008.06.30 40円
2007.07.02 140円
2006.06.30 125円
2005.06.30 80円
2004.06.30 100円
2003.06.30 30円
2002.07.01 0円
2001.07.02 0円
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