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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額3,730
前日比:-150円 (-3.87%)
純資産総額465百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 3,730 -150 -3.87% 465
2020年02月25日 3,880 +25 +0.65% 484
2020年02月21日 3,855 +10 +0.26% 482
2020年02月20日 3,845 +45 +1.18% 480
2020年02月19日 3,800 -25 -0.65% 474
2020年02月18日 3,825 0 0.00% 477
2020年02月17日 3,825 +10 +0.26% 477
2020年02月14日 3,815 -20 -0.52% 476
2020年02月13日 3,835 +80 +2.13% 478
2020年02月12日 3,755 -31 -0.82% 468
2020年02月10日 3,786 -45 -1.17% 472
2020年02月07日 3,831 -18 -0.47% 477
2020年02月06日 3,849 +18 +0.47% 480
2020年02月05日 3,831 +69 +1.83% 477
2020年02月04日 3,762 +39 +1.05% 469
2020年02月03日 3,723 -51 -1.35% 464
2020年01月31日 3,774 -75 -1.95% 470
2020年01月30日 3,849 +13 +0.34% 479
2020年01月29日 3,836 +28 +0.74% 478
2020年01月28日 3,808 -98 -2.51% 473
2020年01月27日 3,906 -7 -0.18% 484
2020年01月24日 3,913 -43 -1.09% 485
2020年01月23日 3,956 +35 +0.89% 491
2020年01月22日 3,921 -10 -0.25% 486
2020年01月21日 3,931 0 0.00% 488
2020年01月20日 3,931 -12 -0.30% 488
2020年01月17日 3,943 +4 +0.10% 489
2020年01月16日 3,939 0 0.00% 489
2020年01月15日 3,939 -16 -0.40% 489
2020年01月14日 3,955 -44 -1.10% 490
2020年01月10日 3,999 +48 +1.21% 496
2020年01月09日 3,951 +25 +0.64% 490
2020年01月08日 3,926 -8 -0.20% 487
2020年01月07日 3,934 -51 -1.28% 488
2020年01月06日 3,985 -35 -0.87% 494
2019年12月30日 4,020 +30 +0.75% 498
2019年12月27日 3,990 +9 +0.23% 495
2019年12月26日 3,981 0 0.00% 494
2019年12月25日 3,981 +23 +0.58% 495
2019年12月24日 3,958 +7 +0.18% 492
2019年12月23日 3,951 +8 +0.20% 491
2019年12月20日 3,943 +2 +0.05% 487
2019年12月19日 3,941 +44 +1.13% 487
2019年12月18日 3,897 +2 +0.05% 483
2019年12月17日 3,895 +55 +1.43% 482
2019年12月16日 3,840 +14 +0.37% 477
2019年12月13日 3,826 +78 +2.08% 476
2019年12月12日 3,748 -1 -0.03% 465
2019年12月11日 3,749 -47 -1.24% 465
2019年12月10日 3,796 +2 +0.05% 471
2019年12月09日 3,794 +17 +0.45% 470
2019年12月06日 3,777 -22 -0.58% 468
2019年12月05日 3,799 +42 +1.12% 471
2019年12月04日 3,757 -47 -1.24% 466
2019年12月03日 3,804 -2 -0.05% 472
2019年12月02日 3,806 +27 +0.71% 473
2019年11月29日 3,779 0 0.00% 469
2019年11月28日 3,779 +35 +0.93% 470
2019年11月27日 3,744 +1 +0.03% 465
ファンドの特徴
米ドル建てのハイイールド債を実質的な主要投資対象とします。
保有資産に対し、原則として対南アフリカランドでの為替取引(保有資産が米ドル建て資産の場合は、実質的な米ドル売り、南アフリカランド買い)を行います。
毎月の決算時に、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
295
分配金利回り
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月間ページ閲覧
915
値上がり(6ヶ月)
909
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.663%程度
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年10月30日
償還日 2024年10月15日
決算日 原則 毎月12日

2020年02月12日更新
分配金履歴
2020.02.12 40円
2020.01.14 40円
2019.12.12 40円
2019.11.12 40円
2019.10.15 40円
2019.09.12 40円
2020.02.12 40円
2020.01.14 40円
2019.12.12 40円
2019.11.12 40円
2019.10.15 40円
2019.09.12 40円
2019.08.13 40円
2019.07.12 40円
2019.06.12 40円
2019.05.13 40円
2019.04.12 40円
2019.03.12 40円
2019.02.12 40円
2019.01.15 40円
2018.12.12 40円
2018.11.12 40円
2018.10.12 55円
2018.09.12 55円
2018.08.13 55円
2018.07.12 55円
2018.06.12 55円
2018.05.14 55円
2018.04.12 55円
2018.03.12 55円
2018.02.13 55円
2018.01.12 55円
2017.12.12 55円
2017.11.13 55円
2017.10.12 55円
2017.09.12 55円
2017.08.14 55円
2017.07.12 55円
2017.06.12 55円
2017.05.12 55円
2017.04.12 55円
2017.03.13 55円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.17%
3ヶ月 +4.68%
6ヶ月 +1.15%
1年 +4.71%
2年 -2.18%
3年 +5.04%
5年 +4.01%
10年 +7.06%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -5.12%
3ヶ月 +4.68%
6ヶ月 +0.93%
1年 +4.26%
2年 -5.20%
3年 +13.58%
5年 +9.49%
10年 +42.66%
設定来(年率) +5.33%
設定来 +54.69%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.26
6ヶ月 0.06
1年 0.30
2年 -0.11
3年 0.28
5年 0.21
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4