米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月22日 | 3,718 | +24 | +0.65% | 292 |
2025年01月21日 | 3,694 | 0 | 0.00% | 290 |
2025年01月20日 | 3,694 | +45 | +1.23% | 290 |
2025年01月17日 | 3,649 | -20 | -0.55% | 286 |
2025年01月16日 | 3,669 | +12 | +0.33% | 286 |
2025年01月15日 | 3,657 | +41 | +1.13% | 286 |
2025年01月14日 | 3,616 | -98 | -2.64% | 282 |
2025年01月10日 | 3,714 | 0 | 0.00% | 289 |
2025年01月09日 | 3,714 | -33 | -0.88% | 289 |
2025年01月08日 | 3,747 | -11 | -0.29% | 292 |
2025年01月07日 | 3,758 | +61 | +1.65% | 293 |
2025年01月06日 | 3,697 | -29 | -0.78% | 289 |
2024年12月30日 | 3,726 | +29 | +0.78% | 291 |
2024年12月27日 | 3,697 | -15 | -0.40% | 288 |
2024年12月26日 | 3,712 | 0 | 0.00% | 290 |
2024年12月25日 | 3,712 | -13 | -0.35% | 290 |
2024年12月24日 | 3,725 | -26 | -0.69% | 291 |
2024年12月23日 | 3,751 | -22 | -0.58% | 293 |
2024年12月20日 | 3,773 | +2 | +0.05% | 294 |
2024年12月19日 | 3,771 | +19 | +0.51% | 294 |
2024年12月18日 | 3,752 | -80 | -2.09% | 295 |
2024年12月17日 | 3,832 | +17 | +0.45% | 300 |
2024年12月16日 | 3,815 | +10 | +0.26% | 298 |
2024年12月13日 | 3,805 | -23 | -0.60% | 298 |
2024年12月12日 | 3,828 | +20 | +0.53% | 299 |
2024年12月11日 | 3,808 | +1 | +0.03% | 297 |
2024年12月10日 | 3,807 | +82 | +2.20% | 297 |
2024年12月09日 | 3,725 | -2 | -0.05% | 291 |
2024年12月06日 | 3,727 | +14 | +0.38% | 291 |
2024年12月05日 | 3,713 | +35 | +0.95% | 290 |
2024年12月04日 | 3,678 | +5 | +0.14% | 287 |
2024年12月03日 | 3,673 | -32 | -0.86% | 286 |
2024年12月02日 | 3,705 | +18 | +0.49% | 289 |
2024年11月29日 | 3,687 | 0 | 0.00% | 287 |
2024年11月28日 | 3,687 | -60 | -1.60% | 287 |
2024年11月27日 | 3,747 | -46 | -1.21% | 292 |
2024年11月26日 | 3,793 | +4 | +0.11% | 296 |
2024年11月25日 | 3,789 | -6 | -0.16% | 295 |
2024年11月22日 | 3,795 | -8 | -0.21% | 296 |
2024年11月21日 | 3,803 | +25 | +0.66% | 296 |
2024年11月20日 | 3,778 | -23 | -0.61% | 294 |
2024年11月19日 | 3,801 | +50 | +1.33% | 296 |
2024年11月18日 | 3,751 | -41 | -1.08% | 293 |
2024年11月15日 | 3,792 | +13 | +0.34% | 296 |
2024年11月14日 | 3,779 | +5 | +0.13% | 298 |
2024年11月13日 | 3,774 | -73 | -1.90% | 298 |
2024年11月12日 | 3,847 | -25 | -0.65% | 303 |
2024年11月11日 | 3,872 | -60 | -1.53% | 305 |
2024年11月08日 | 3,932 | +42 | +1.08% | 309 |
2024年11月07日 | 3,890 | +26 | +0.67% | 306 |
2024年11月06日 | 3,864 | +18 | +0.47% | 305 |
2024年11月05日 | 3,846 | +38 | +1.00% | 304 |
2024年11月01日 | 3,808 | -29 | -0.76% | 301 |
2024年10月31日 | 3,837 | -6 | -0.16% | 303 |
2024年10月30日 | 3,843 | +11 | +0.29% | 304 |
2024年10月29日 | 3,832 | +19 | +0.50% | 303 |
2024年10月28日 | 3,813 | +21 | +0.55% | 301 |
2024年10月25日 | 3,792 | +4 | +0.11% | 299 |
2024年10月24日 | 3,788 | -28 | -0.73% | 299 |
2024年10月23日 | 3,816 | +38 | +1.01% | 301 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.663%程度 |
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