<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

国際債券型
基準日:2019年09月20日

基準価額3,786
前日比:-16円 (-0.42%)
純資産総額471百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 3,786 -16 -0.42% 471
2019年09月19日 3,802 +27 +0.72% 478
2019年09月18日 3,775 -37 -0.97% 475
2019年09月17日 3,812 +22 +0.58% 479
2019年09月13日 3,790 +44 +1.17% 477
2019年09月12日 3,746 -43 -1.13% 470
2019年09月11日 3,789 +14 +0.37% 475
2019年09月10日 3,775 +23 +0.61% 474
2019年09月09日 3,752 +20 +0.54% 471
2019年09月06日 3,732 +31 +0.84% 468
2019年09月05日 3,701 +89 +2.46% 464
2019年09月04日 3,612 +3 +0.08% 453
2019年09月03日 3,609 0 0.00% 453
2019年09月02日 3,609 +21 +0.59% 453
2019年08月30日 3,588 +36 +1.01% 450
2019年08月29日 3,552 -9 -0.25% 445
2019年08月28日 3,561 -19 -0.53% 446
2019年08月27日 3,580 -25 -0.69% 448
2019年08月26日 3,605 +9 +0.25% 451
2019年08月23日 3,596 +7 +0.20% 451
2019年08月22日 3,589 +37 +1.04% 450
2019年08月21日 3,552 +15 +0.42% 445
2019年08月20日 3,537 -27 -0.76% 443
2019年08月19日 3,564 +20 +0.56% 447
2019年08月16日 3,544 +39 +1.11% 444
2019年08月15日 3,505 -93 -2.58% 434
2019年08月14日 3,598 +40 +1.12% 446
2019年08月13日 3,558 -92 -2.52% 440
2019年08月09日 3,650 +35 +0.97% 446
2019年08月08日 3,615 -55 -1.50% 442
2019年08月07日 3,670 +4 +0.11% 449
2019年08月06日 3,666 -81 -2.16% 448
2019年08月05日 3,747 -120 -3.10% 458
2019年08月02日 3,867 -116 -2.91% 473
2019年08月01日 3,983 +6 +0.15% 487
2019年07月31日 3,977 -4 -0.10% 486
2019年07月30日 3,981 +24 +0.61% 487
2019年07月29日 3,957 -55 -1.37% 484
2019年07月26日 4,012 -20 -0.50% 491
2019年07月25日 4,032 +8 +0.20% 493
2019年07月24日 4,024 +8 +0.20% 492
2019年07月23日 4,016 +25 +0.63% 490
2019年07月22日 3,991 -5 -0.13% 487
2019年07月19日 3,996 +4 +0.10% 488
2019年07月18日 3,992 -28 -0.70% 487
2019年07月17日 4,020 +50 +1.26% 497
2019年07月16日 3,970 -35 -0.87% 490
2019年07月12日 4,005 -15 -0.37% 494
2019年07月11日 4,020 +28 +0.70% 495
2019年07月10日 3,992 -8 -0.20% 492
2019年07月09日 4,000 +23 +0.58% 493
2019年07月08日 3,977 -8 -0.20% 490
2019年07月05日 3,985 0 0.00% 491
2019年07月04日 3,985 -3 -0.08% 491
2019年07月03日 3,988 -10 -0.25% 492
2019年07月02日 3,998 +41 +1.04% 493
2019年07月01日 3,957 +18 +0.46% 488
2019年06月28日 3,939 +38 +0.97% 486
2019年06月27日 3,901 +27 +0.70% 482
2019年06月26日 3,874 -5 -0.13% 479
2019年06月25日 3,879 -23 -0.59% 479
2019年06月24日 3,902 +10 +0.26% 482
2019年06月21日 3,892 +47 +1.22% 481
ファンドの特長
米ドル建てのハイイールド債を実質的な主要投資対象とします。
保有資産に対し、原則として対南アフリカランドでの為替取引(保有資産が米ドル建て資産の場合は、実質的な米ドル売り、南アフリカランド買い)を行います。
毎月の決算時に、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
214
分配金利回り
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月間ページ閲覧
965
値上がり(6ヶ月)
453
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.24%
1億円/口以上5億円/口未満:2.16%
5億円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.6454%程度
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2009年10月30日
償還日 2024年10月15日
決算日 原則 毎月12日

2019年09月12日更新
分配金履歴
2019.09.12 40円
2019.08.13 40円
2019.07.12 40円
2019.06.12 40円
2019.05.13 40円
2019.04.12 40円
2019.09.12 40円
2019.08.13 40円
2019.07.12 40円
2019.06.12 40円
2019.05.13 40円
2019.04.12 40円
2019.03.12 40円
2019.02.12 40円
2019.01.15 40円
2018.12.12 40円
2018.11.12 40円
2018.10.12 55円
2018.09.12 55円
2018.08.13 55円
2018.07.12 55円
2018.06.12 55円
2018.05.14 55円
2018.04.12 55円
2018.03.12 55円
2018.02.13 55円
2018.01.12 55円
2017.12.12 55円
2017.11.13 55円
2017.10.12 55円
2017.09.12 55円
2017.08.14 55円
2017.07.12 55円
2017.06.12 55円
2017.05.12 55円
2017.04.12 55円
2017.03.13 55円
2017.02.13 55円
2017.01.12 55円
2016.12.12 55円
2016.11.14 55円
2016.10.12 55円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -8.77%
3ヶ月 -3.00%
6ヶ月 -6.36%
1年 +0.57%
2年 -1.42%
3年 +10.06%
5年 +3.00%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -8.78%
3ヶ月 -2.88%
6ヶ月 -6.06%
1年 +0.96%
2年 -1.55%
3年 +33.35%
5年 +9.01%
10年 ---
設定来(年率) +5.17%
設定来 +50.83%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.15
6ヶ月 -0.39
1年 0.03
2年 -0.07
3年 0.55
5年 0.16
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4