MHAMライフ ナビゲーション 2020

(愛称:ライフナビ2020)

複合商品型
基準日:2019年08月21日

基準価額11,177
前日比:+8円 (+0.07%)
純資産総額1,454百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 11,177 +8 +0.07% 1,454
2019年08月20日 11,169 +4 +0.04% 1,453
2019年08月19日 11,165 -11 -0.10% 1,452
2019年08月16日 11,176 -13 -0.12% 1,453
2019年08月15日 11,189 +23 +0.21% 1,455
2019年08月14日 11,166 -15 -0.13% 1,452
2019年08月13日 11,181 +17 +0.15% 1,454
2019年08月09日 11,164 +27 +0.24% 1,452
2019年08月08日 11,137 +4 +0.04% 1,448
2019年08月07日 11,133 +17 +0.15% 1,450
2019年08月06日 11,116 -12 -0.11% 1,448
2019年08月05日 11,128 +22 +0.20% 1,447
2019年08月02日 11,106 +28 +0.25% 1,446
2019年08月01日 11,078 -15 -0.14% 1,443
2019年07月31日 11,093 +5 +0.05% 1,445
2019年07月30日 11,088 +5 +0.05% 1,443
2019年07月29日 11,083 -7 -0.06% 1,439
2019年07月26日 11,090 -3 -0.03% 1,439
2019年07月25日 11,093 +6 +0.05% 1,441
2019年07月24日 11,087 +4 +0.04% 1,440
2019年07月23日 11,083 +6 +0.05% 1,441
2019年07月22日 11,077 -2 -0.02% 1,441
2019年07月19日 11,079 -1 -0.01% 1,442
2019年07月18日 11,080 +6 +0.05% 1,442
2019年07月17日 11,074 +4 +0.04% 1,441
2019年07月16日 11,070 +3 +0.03% 1,441
2019年07月12日 11,067 -22 -0.20% 1,440
2019年07月11日 11,089 +10 +0.09% 1,443
2019年07月10日 11,079 -18 -0.16% 1,441
2019年07月09日 11,097 +1 +0.01% 1,443
2019年07月08日 11,096 -14 -0.13% 1,445
2019年07月05日 11,110 +6 +0.05% 1,446
2019年07月04日 11,104 +4 +0.04% 1,447
2019年07月03日 11,100 +20 +0.18% 1,446
2019年07月02日 11,080 -1 -0.01% 1,443
2019年07月01日 11,081 -12 -0.11% 1,443
2019年06月28日 11,093 +17 +0.15% 1,444
2019年06月27日 11,076 -8 -0.07% 1,438
2019年06月26日 11,084 -13 -0.12% 1,439
2019年06月25日 11,097 0 0.00% 1,440
2019年06月24日 11,097 -15 -0.13% 1,440
2019年06月21日 11,112 -12 -0.11% 1,442
2019年06月20日 11,124 +28 +0.25% 1,446
2019年06月19日 11,096 +13 +0.12% 1,442
2019年06月18日 11,083 +3 +0.03% 1,441
2019年06月17日 11,080 -2 -0.02% 1,440
2019年06月14日 11,082 +7 +0.06% 1,440
2019年06月13日 11,075 -9 -0.08% 1,437
2019年06月12日 11,084 +4 +0.04% 1,438
2019年06月11日 11,080 -6 -0.05% 1,441
2019年06月10日 11,086 +18 +0.16% 1,441
2019年06月07日 11,068 0 0.00% 1,439
2019年06月06日 11,068 -1 -0.01% 1,439
2019年06月05日 11,069 +23 +0.21% 1,439
2019年06月04日 11,046 +12 +0.11% 1,440
2019年06月03日 11,034 -8 -0.07% 1,438
2019年05月31日 11,042 +16 +0.15% 1,440
2019年05月30日 11,026 -11 -0.10% 1,438
2019年05月29日 11,037 +16 +0.15% 1,443
2019年05月28日 11,021 +10 +0.09% 1,440
2019年05月27日 11,011 -4 -0.04% 1,439
2019年05月24日 11,015 +7 +0.06% 1,438
2019年05月23日 11,008 +5 +0.05% 1,441
2019年05月22日 11,003 +8 +0.07% 1,440
ファンドの特長
・わが国および海外の株式・公社債等への分散投資を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・5つのマザーファンドを通じて各資産への投資を行うファミリーファンド方式で運用を行います。
・資産配分の異なる5つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
984
値上がり(6ヶ月)
599
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大1.188%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2000年07月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月30日

2019年07月01日更新
分配金履歴
2019.07.01 0円
2018.07.02 20円
2017.06.30 0円
2016.06.30 30円
2015.06.30 70円
2014.06.30 80円
2019.07.01 0円
2018.07.02 20円
2017.06.30 0円
2016.06.30 30円
2015.06.30 70円
2014.06.30 80円
2013.07.01 120円
2012.07.02 40円
2011.06.30 50円
2010.06.30 30円
2009.06.30 50円
2008.06.30 45円
2007.07.02 130円
2006.06.30 130円
2005.06.30 90円
2004.06.30 110円
2003.06.30 50円
2002.07.01 0円
2001.07.02 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 +0.85%
6ヶ月 +1.21%
1年 +1.04%
2年 +0.95%
3年 +0.39%
5年 +1.58%
10年 +2.61%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 +0.85%
6ヶ月 +1.21%
1年 +1.04%
2年 +1.92%
3年 +1.17%
5年 +8.12%
10年 +28.64%
設定来(年率) +1.12%
設定来 +21.38%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.30
6ヶ月 1.30
1年 0.93
2年 1.08
3年 0.41
5年 0.88
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2