ご注意

  当ファンドは償還済です。

投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

MHAMライフ ナビゲーション 2020

(愛称:ライフナビ2020)

複合商品型
ノーロード
基準日:2021年04月26日

基準価額10,829
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額4百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年04月26日 10,829 -1 -0.01% 4
2021年04月23日 10,830 0 0.00% 4
2021年04月22日 10,830 -1 -0.01% 4
2021年04月21日 10,831 -61 -0.56% 4
2021年04月20日 10,892 0 0.00% 1,074
2021年04月19日 10,892 0 0.00% 1,074
2021年04月16日 10,892 0 0.00% 1,074
2021年04月15日 10,892 0 0.00% 1,074
2021年04月14日 10,892 0 0.00% 1,075
2021年04月13日 10,892 0 0.00% 1,076
2021年04月12日 10,892 0 0.00% 1,076
2021年04月09日 10,892 0 0.00% 1,078
2021年04月08日 10,892 0 0.00% 1,078
2021年04月07日 10,892 0 0.00% 1,083
2021年04月06日 10,892 0 0.00% 1,084
2021年04月05日 10,892 0 0.00% 1,084
2021年04月02日 10,892 -1 -0.01% 1,087
2021年04月01日 10,893 0 0.00% 1,087
2021年03月31日 10,893 0 0.00% 1,092
2021年03月30日 10,893 0 0.00% 1,093
2021年03月29日 10,893 0 0.00% 1,093
2021年03月26日 10,893 0 0.00% 1,095
2021年03月25日 10,893 0 0.00% 1,097
2021年03月24日 10,893 0 0.00% 1,097
2021年03月23日 10,893 0 0.00% 1,099
2021年03月22日 10,893 0 0.00% 1,105
2021年03月19日 10,893 0 0.00% 1,136
2021年03月18日 10,893 0 0.00% 1,137
2021年03月17日 10,893 0 0.00% 1,140
2021年03月16日 10,893 0 0.00% 1,140
2021年03月15日 10,893 0 0.00% 1,140
2021年03月12日 10,893 0 0.00% 1,142
2021年03月11日 10,893 0 0.00% 1,142
2021年03月10日 10,893 0 0.00% 1,144
2021年03月09日 10,893 0 0.00% 1,148
2021年03月08日 10,893 -1 -0.01% 1,148
2021年03月05日 10,894 0 0.00% 1,151
2021年03月04日 10,894 0 0.00% 1,154
2021年03月03日 10,894 0 0.00% 1,156
2021年03月02日 10,894 0 0.00% 1,167
2021年03月01日 10,894 0 0.00% 1,165
2021年02月26日 10,894 0 0.00% 1,167
2021年02月25日 10,894 0 0.00% 1,172
2021年02月24日 10,894 0 0.00% 1,175
2021年02月22日 10,894 0 0.00% 1,175
2021年02月19日 10,894 0 0.00% 1,182
2021年02月18日 10,894 0 0.00% 1,191
2021年02月17日 10,894 0 0.00% 1,208
2021年02月16日 10,894 0 0.00% 1,210
2021年02月15日 10,894 0 0.00% 1,213
2021年02月12日 10,894 0 0.00% 1,215
2021年02月10日 10,894 0 0.00% 1,220
2021年02月09日 10,894 0 0.00% 1,226
2021年02月08日 10,894 -1 -0.01% 1,229
2021年02月05日 10,895 0 0.00% 1,232
2021年02月04日 10,895 0 0.00% 1,237
2021年02月03日 10,895 0 0.00% 1,239
2021年02月02日 10,895 0 0.00% 1,258
2021年02月01日 10,895 0 0.00% 1,258
2021年01月29日 10,895 0 0.00% 1,263
2021年01月28日 10,895 0 0.00% 1,264
2021年01月27日 10,895 0 0.00% 1,262
ファンドの特徴
・わが国および海外の株式・公社債等への分散投資を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・5つのマザーファンドを通じて各資産への投資を行うファミリーファンド方式で運用を行います。
・資産配分の異なる5つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.01%
3ヶ月 -0.03%
6ヶ月 -0.06%
1年 -0.41%
2年 -0.62%
3年 -0.32%
5年 -0.00%
10年 +2.30%
2021年04月26日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.90%
設定来 +18.74%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -3.62
1年 -1.80
2年 -0.46
3年 -0.22
5年 0.04
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
1
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.11%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2000年07月28日
償還日 2021年4月26日
決算日 原則 毎年6月30日

2020年06月30日更新
分配金履歴
2020.06.30 0円
2019.07.01 0円
2018.07.02 20円
2017.06.30 0円
2016.06.30 30円
2015.06.30 70円
2020.06.30 0円
2019.07.01 0円
2018.07.02 20円
2017.06.30 0円
2016.06.30 30円
2015.06.30 70円
2014.06.30 80円
2013.07.01 120円
2012.07.02 40円
2011.06.30 50円
2010.06.30 30円
2009.06.30 50円
2008.06.30 45円
2007.07.02 130円
2006.06.30 130円
2005.06.30 90円
2004.06.30 110円
2003.06.30 50円
2002.07.01 0円
2001.07.02 0円
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