当ファンドは償還済です。
MHAMライフ ナビゲーション 2020
(愛称:ライフナビ2020)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2021年04月26日 | 10,829 | -1 | -0.01% | 4 |
2021年04月23日 | 10,830 | 0 | 0.00% | 4 |
2021年04月22日 | 10,830 | -1 | -0.01% | 4 |
2021年04月21日 | 10,831 | -61 | -0.56% | 4 |
2021年04月20日 | 10,892 | 0 | 0.00% | 1,074 |
2021年04月19日 | 10,892 | 0 | 0.00% | 1,074 |
2021年04月16日 | 10,892 | 0 | 0.00% | 1,074 |
2021年04月15日 | 10,892 | 0 | 0.00% | 1,074 |
2021年04月14日 | 10,892 | 0 | 0.00% | 1,075 |
2021年04月13日 | 10,892 | 0 | 0.00% | 1,076 |
2021年04月12日 | 10,892 | 0 | 0.00% | 1,076 |
2021年04月09日 | 10,892 | 0 | 0.00% | 1,078 |
2021年04月08日 | 10,892 | 0 | 0.00% | 1,078 |
2021年04月07日 | 10,892 | 0 | 0.00% | 1,083 |
2021年04月06日 | 10,892 | 0 | 0.00% | 1,084 |
2021年04月05日 | 10,892 | 0 | 0.00% | 1,084 |
2021年04月02日 | 10,892 | -1 | -0.01% | 1,087 |
2021年04月01日 | 10,893 | 0 | 0.00% | 1,087 |
2021年03月31日 | 10,893 | 0 | 0.00% | 1,092 |
2021年03月30日 | 10,893 | 0 | 0.00% | 1,093 |
2021年03月29日 | 10,893 | 0 | 0.00% | 1,093 |
2021年03月26日 | 10,893 | 0 | 0.00% | 1,095 |
2021年03月25日 | 10,893 | 0 | 0.00% | 1,097 |
2021年03月24日 | 10,893 | 0 | 0.00% | 1,097 |
2021年03月23日 | 10,893 | 0 | 0.00% | 1,099 |
2021年03月22日 | 10,893 | 0 | 0.00% | 1,105 |
2021年03月19日 | 10,893 | 0 | 0.00% | 1,136 |
2021年03月18日 | 10,893 | 0 | 0.00% | 1,137 |
2021年03月17日 | 10,893 | 0 | 0.00% | 1,140 |
2021年03月16日 | 10,893 | 0 | 0.00% | 1,140 |
2021年03月15日 | 10,893 | 0 | 0.00% | 1,140 |
2021年03月12日 | 10,893 | 0 | 0.00% | 1,142 |
2021年03月11日 | 10,893 | 0 | 0.00% | 1,142 |
2021年03月10日 | 10,893 | 0 | 0.00% | 1,144 |
2021年03月09日 | 10,893 | 0 | 0.00% | 1,148 |
2021年03月08日 | 10,893 | -1 | -0.01% | 1,148 |
2021年03月05日 | 10,894 | 0 | 0.00% | 1,151 |
2021年03月04日 | 10,894 | 0 | 0.00% | 1,154 |
2021年03月03日 | 10,894 | 0 | 0.00% | 1,156 |
2021年03月02日 | 10,894 | 0 | 0.00% | 1,167 |
2021年03月01日 | 10,894 | 0 | 0.00% | 1,165 |
2021年02月26日 | 10,894 | 0 | 0.00% | 1,167 |
2021年02月25日 | 10,894 | 0 | 0.00% | 1,172 |
2021年02月24日 | 10,894 | 0 | 0.00% | 1,175 |
2021年02月22日 | 10,894 | 0 | 0.00% | 1,175 |
2021年02月19日 | 10,894 | 0 | 0.00% | 1,182 |
2021年02月18日 | 10,894 | 0 | 0.00% | 1,191 |
2021年02月17日 | 10,894 | 0 | 0.00% | 1,208 |
2021年02月16日 | 10,894 | 0 | 0.00% | 1,210 |
2021年02月15日 | 10,894 | 0 | 0.00% | 1,213 |
2021年02月12日 | 10,894 | 0 | 0.00% | 1,215 |
2021年02月10日 | 10,894 | 0 | 0.00% | 1,220 |
2021年02月09日 | 10,894 | 0 | 0.00% | 1,226 |
2021年02月08日 | 10,894 | -1 | -0.01% | 1,229 |
2021年02月05日 | 10,895 | 0 | 0.00% | 1,232 |
2021年02月04日 | 10,895 | 0 | 0.00% | 1,237 |
2021年02月03日 | 10,895 | 0 | 0.00% | 1,239 |
2021年02月02日 | 10,895 | 0 | 0.00% | 1,258 |
2021年02月01日 | 10,895 | 0 | 0.00% | 1,258 |
2021年01月29日 | 10,895 | 0 | 0.00% | 1,263 |
2021年01月28日 | 10,895 | 0 | 0.00% | 1,264 |
2021年01月27日 | 10,895 | 0 | 0.00% | 1,262 |
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なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.11% ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
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