MHAMライフ ナビゲーション 2020

(愛称:ライフナビ2020)

複合商品型
基準日:2019年12月10日

基準価額10,986
前日比:+6円 (+0.05%)
純資産総額1,392百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 10,986 +6 +0.05% 1,392
2019年12月09日 10,980 -5 -0.05% 1,391
2019年12月06日 10,985 -12 -0.11% 1,391
2019年12月05日 10,997 +3 +0.03% 1,398
2019年12月04日 10,994 +8 +0.07% 1,414
2019年12月03日 10,986 -9 -0.08% 1,417
2019年12月02日 10,995 -14 -0.13% 1,422
2019年11月29日 11,009 -4 -0.04% 1,427
2019年11月28日 11,013 -10 -0.09% 1,427
2019年11月27日 11,023 +10 +0.09% 1,425
2019年11月26日 11,013 +8 +0.07% 1,424
2019年11月25日 11,005 -2 -0.02% 1,426
2019年11月22日 11,007 -15 -0.14% 1,425
2019年11月21日 11,022 +3 +0.03% 1,427
2019年11月20日 11,019 +9 +0.08% 1,427
2019年11月19日 11,010 +2 +0.02% 1,426
2019年11月18日 11,008 +7 +0.06% 1,424
2019年11月15日 11,001 -3 -0.03% 1,424
2019年11月14日 11,004 +12 +0.11% 1,425
2019年11月13日 10,992 +5 +0.05% 1,425
2019年11月12日 10,987 -13 -0.12% 1,425
2019年11月11日 11,000 0 0.00% 1,427
2019年11月08日 11,000 -17 -0.15% 1,428
2019年11月07日 11,017 -1 -0.01% 1,430
2019年11月06日 11,018 -22 -0.20% 1,435
2019年11月05日 11,040 -23 -0.21% 1,439
2019年11月01日 11,063 +22 +0.20% 1,442
2019年10月31日 11,041 +13 +0.12% 1,436
2019年10月30日 11,028 +6 +0.05% 1,434
2019年10月29日 11,022 -12 -0.11% 1,433
2019年10月28日 11,034 -8 -0.07% 1,434
2019年10月25日 11,042 -4 -0.04% 1,436
2019年10月24日 11,046 +9 +0.08% 1,437
2019年10月23日 11,037 +3 +0.03% 1,436
2019年10月21日 11,034 -11 -0.10% 1,437
2019年10月18日 11,045 -7 -0.06% 1,439
2019年10月17日 11,052 -2 -0.02% 1,439
2019年10月16日 11,054 -5 -0.05% 1,439
2019年10月15日 11,059 -4 -0.04% 1,439
2019年10月11日 11,063 -21 -0.19% 1,440
2019年10月10日 11,084 +5 +0.05% 1,443
2019年10月09日 11,079 0 0.00% 1,442
2019年10月08日 11,079 -17 -0.15% 1,442
2019年10月07日 11,096 +2 +0.02% 1,444
2019年10月04日 11,094 +9 +0.08% 1,446
2019年10月03日 11,085 +23 +0.21% 1,446
2019年10月02日 11,062 +21 +0.19% 1,443
2019年10月01日 11,041 -45 -0.41% 1,439
2019年09月30日 11,086 -19 -0.17% 1,444
2019年09月27日 11,105 +1 +0.01% 1,443
2019年09月26日 11,104 0 0.00% 1,443
2019年09月25日 11,104 +3 +0.03% 1,443
2019年09月24日 11,101 +8 +0.07% 1,442
2019年09月20日 11,093 -16 -0.14% 1,438
2019年09月19日 11,109 +22 +0.20% 1,440
2019年09月18日 11,087 +17 +0.15% 1,438
2019年09月17日 11,070 -5 -0.05% 1,436
2019年09月13日 11,075 -38 -0.34% 1,435
2019年09月12日 11,113 +1 +0.01% 1,443
2019年09月11日 11,112 -11 -0.10% 1,445
ファンドの特徴
・わが国および海外の株式・公社債等への分散投資を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・5つのマザーファンドを通じて各資産への投資を行うファミリーファンド方式で運用を行います。
・資産配分の異なる5つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
434
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1110
値上がり(6ヶ月)
964
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大1.21%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2000年07月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月30日

2019年07月01日更新
分配金履歴
2019.07.01 0円
2018.07.02 20円
2017.06.30 0円
2016.06.30 30円
2015.06.30 70円
2014.06.30 80円
2019.07.01 0円
2018.07.02 20円
2017.06.30 0円
2016.06.30 30円
2015.06.30 70円
2014.06.30 80円
2013.07.01 120円
2012.07.02 40円
2011.06.30 50円
2010.06.30 30円
2009.06.30 50円
2008.06.30 45円
2007.07.02 130円
2006.06.30 130円
2005.06.30 90円
2004.06.30 110円
2003.06.30 50円
2002.07.01 0円
2001.07.02 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.29%
3ヶ月 -1.71%
6ヶ月 -0.30%
1年 +1.08%
2年 +0.15%
3年 +0.40%
5年 +0.70%
10年 +2.71%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.29%
3ヶ月 -1.71%
6ヶ月 -0.30%
1年 +1.08%
2年 +0.31%
3年 +1.21%
5年 +3.55%
10年 +29.95%
設定来(年率) +1.06%
設定来 +20.54%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.50
6ヶ月 -0.11
1年 0.65
2年 0.15
3年 0.36
5年 0.43
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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