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  当ファンドは償還済です。

MHAMライフ ナビゲーション 2020

(愛称:ライフナビ2020)

複合商品型
ノーロード
基準日:2021年04月26日

基準価額10,829
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額4百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2021年04月26日現在
ファンドの特徴
・わが国および海外の株式・公社債等への分散投資を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・5つのマザーファンドを通じて各資産への投資を行うファミリーファンド方式で運用を行います。
・資産配分の異なる5つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.01%
3ヶ月 -0.03%
6ヶ月 -0.06%
1年 -0.41%
2年 -0.62%
3年 -0.32%
5年 -0.00%
10年 +2.30%
2021年04月26日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.90%
設定来 +18.74%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -3.62
1年 -1.80
2年 -0.46
3年 -0.22
5年 0.04
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
1
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.11%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2000年07月28日
償還日 2021年4月26日
決算日 原則 毎年6月30日

2020年06月30日更新
分配金履歴
2020.06.30 0円
2019.07.01 0円
2018.07.02 20円
2017.06.30 0円
2016.06.30 30円
2015.06.30 70円
2020.06.30 0円
2019.07.01 0円
2018.07.02 20円
2017.06.30 0円
2016.06.30 30円
2015.06.30 70円
2014.06.30 80円
2013.07.01 120円
2012.07.02 40円
2011.06.30 50円
2010.06.30 30円
2009.06.30 50円
2008.06.30 45円
2007.07.02 130円
2006.06.30 130円
2005.06.30 90円
2004.06.30 110円
2003.06.30 50円
2002.07.01 0円
2001.07.02 0円
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