【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
信託報酬率引下げおよび信託財産留保額の撤廃(予定)について(2020年4月2日)
当ファンドは、2020年7月1日に信託報酬率の引下げおよび信託財産留保額が撤廃される約款変更が実施される予定です。 また、2021年4月頃をめどに繰上償還することも検討されております。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
「MHAMライフ ナビゲーション 2020」の信託報酬および信託財産留保額の変更について

※当ファンドのマネックスポイントの付与率は、2020年8月分(9月付与)より年率0.03%に変更となります。

MHAMライフ ナビゲーション 2020

(愛称:ライフナビ2020)

複合商品型
基準日:2020年09月17日

基準価額10,900
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額1,354百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・わが国および海外の株式・公社債等への分散投資を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・5つのマザーファンドを通じて各資産への投資を行うファミリーファンド方式で運用を行います。
・資産配分の異なる5つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
891
分配金利回り
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月間ページ閲覧
749
値上がり(6ヶ月)
892
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大1.21%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2000年07月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月30日

2020年06月30日更新
分配金履歴
2020.06.30 0円
2019.07.01 0円
2018.07.02 20円
2017.06.30 0円
2016.06.30 30円
2015.06.30 70円
2020.06.30 0円
2019.07.01 0円
2018.07.02 20円
2017.06.30 0円
2016.06.30 30円
2015.06.30 70円
2014.06.30 80円
2013.07.01 120円
2012.07.02 40円
2011.06.30 50円
2010.06.30 30円
2009.06.30 50円
2008.06.30 45円
2007.07.02 130円
2006.06.30 130円
2005.06.30 90円
2004.06.30 110円
2003.06.30 50円
2002.07.01 0円
2001.07.02 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.02%
3ヶ月 -0.22%
6ヶ月 -1.00%
1年 -2.67%
2年 -0.06%
3年 -0.09%
5年 +0.34%
10年 +2.68%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.02%
3ヶ月 -0.22%
6ヶ月 -1.00%
1年 -2.67%
2年 -0.12%
3年 -0.26%
5年 +1.69%
10年 +29.73%
設定来(年率) +0.97%
設定来 +19.46%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.81
6ヶ月 -1.18
1年 -2.33
2年 -0.01
3年 -0.03
5年 0.25
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2