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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース

複合商品型
ノーロード
つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額4,414
前日比:-7円 (-0.16%)
純資産総額1,548百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 4,414 -7 -0.16% 1,548
2025年01月17日 4,421 -21 -0.47% 1,549
2025年01月16日 4,442 -19 -0.43% 1,557
2025年01月15日 4,461 +14 +0.31% 1,563
2025年01月14日 4,447 -42 -0.94% 1,564
2025年01月10日 4,489 -35 -0.77% 1,579
2025年01月09日 4,524 -22 -0.48% 1,591
2025年01月08日 4,546 -21 -0.46% 1,599
2025年01月07日 4,567 +82 +1.83% 1,607
2025年01月06日 4,485 -30 -0.66% 1,578
2024年12月30日 4,515 -1 -0.02% 1,588
2024年12月27日 4,516 +72 +1.62% 1,589
2024年12月26日 4,444 0 0.00% 1,563
2024年12月25日 4,444 +22 +0.50% 1,563
2024年12月24日 4,422 +33 +0.75% 1,556
2024年12月23日 4,389 -4 -0.09% 1,545
2024年12月20日 4,393 +41 +0.94% 1,549
2024年12月19日 4,352 -19 -0.43% 1,535
2024年12月18日 4,371 -75 -1.69% 1,543
2024年12月17日 4,446 +1 +0.02% 1,569
2024年12月16日 4,445 +23 +0.52% 1,569
2024年12月13日 4,422 +7 +0.16% 1,561
2024年12月12日 4,415 +18 +0.41% 1,559
2024年12月11日 4,397 -45 -1.01% 1,552
2024年12月10日 4,442 +65 +1.49% 1,570
2024年12月09日 4,377 -64 -1.44% 1,547
2024年12月06日 4,441 -8 -0.18% 1,571
2024年12月05日 4,449 -5 -0.11% 1,575
2024年12月04日 4,454 -2 -0.04% 1,578
2024年12月03日 4,456 -72 -1.59% 1,579
2024年12月02日 4,528 -41 -0.90% 1,604
2024年11月29日 4,569 0 0.00% 1,619
2024年11月28日 4,569 -59 -1.27% 1,619
2024年11月27日 4,628 -42 -0.90% 1,641
2024年11月26日 4,670 -16 -0.34% 1,656
2024年11月25日 4,686 +24 +0.51% 1,662
2024年11月22日 4,662 -40 -0.85% 1,654
2024年11月21日 4,702 +21 +0.45% 1,669
2024年11月20日 4,681 +15 +0.32% 1,661
2024年11月19日 4,666 +58 +1.26% 1,656
2024年11月18日 4,608 -47 -1.01% 1,635
2024年11月15日 4,655 -16 -0.34% 1,655
2024年11月14日 4,671 -52 -1.10% 1,660
2024年11月13日 4,723 +33 +0.70% 1,679
2024年11月12日 4,690 -1 -0.02% 1,667
2024年11月11日 4,691 -68 -1.43% 1,667
2024年11月08日 4,759 -6 -0.13% 1,692
2024年11月07日 4,765 +70 +1.49% 1,694
2024年11月06日 4,695 -13 -0.28% 1,673
2024年11月05日 4,708 +42 +0.90% 1,681
2024年11月01日 4,666 -58 -1.23% 1,666
2024年10月31日 4,724 +2 +0.04% 1,687
2024年10月30日 4,722 -14 -0.30% 1,688
2024年10月29日 4,736 +21 +0.45% 1,693
2024年10月28日 4,715 +25 +0.53% 1,686
2024年10月25日 4,690 -74 -1.55% 1,677
2024年10月24日 4,764 +49 +1.04% 1,704
2024年10月23日 4,715 +10 +0.21% 1,686
2024年10月22日 4,705 -11 -0.23% 1,683
2024年10月21日 4,716 +2 +0.04% 1,691
ファンドの特徴
・わが国の不動産投資信託証券(Jリート)を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
・主要投資対象とする外国投資信託において行う為替取引により、それぞれ異なる為替変動の影響および通貨間の短期金利差による影響(為替取引によるプレミアム/コスト)を受けます。
・毎月18日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.62%
3ヶ月 -4.82%
6ヶ月 -8.72%
1年 -0.76%
2年 +3.14%
3年 +2.61%
5年 +2.41%
10年 +1.82%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.63%
3ヶ月 -4.81%
6ヶ月 -8.65%
1年 -0.60%
2年 +6.32%
3年 +7.72%
5年 +8.55%
10年 -2.61%
設定来(年率) +7.25%
設定来 +101.50%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.66
6ヶ月 -1.12
1年 -0.08
2年 0.28
3年 0.17
5年 0.11
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1702
値上がり(6ヶ月)
1496
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

新規購入申込対象外

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.478%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
このファンドは、当社では「解約(売却)のみ」のお取扱いのため、新たな購入のお申込みは受付けておりません。
なお、解約のお申込みは原則いつでも可能です。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2011年01月06日
償還日 2028年12月18日
決算日 原則 毎月18日

2025年01月20日更新
分配金履歴
2025.01.20 25円
2024.12.18 25円
2024.11.18 25円
2024.10.18 25円
2024.09.18 25円
2024.08.19 25円
2025.01.20 25円
2024.12.18 25円
2024.11.18 25円
2024.10.18 25円
2024.09.18 25円
2024.08.19 25円
2024.07.18 25円
2024.06.18 25円
2024.05.20 25円
2024.04.18 25円
2024.03.18 25円
2024.02.19 25円
2024.01.18 25円
2023.12.18 25円
2023.11.20 25円
2023.10.18 25円
2023.09.19 25円
2023.08.18 25円
2023.07.18 25円
2023.06.19 25円
2023.05.18 25円
2023.04.18 25円
2023.03.20 25円
2023.02.20 25円
2023.01.18 25円
2022.12.19 25円
2022.11.18 25円
2022.10.18 25円
2022.09.20 25円
2022.08.18 25円
2022.07.19 25円
2022.06.20 25円
2022.05.18 25円
2022.04.18 25円
2022.03.18 25円
2022.02.18 25円
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