<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

国際債券型
基準日:2019年09月19日

基準価額3,638
前日比:-4円 (-0.11%)
純資産総額22,486百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月19日 3,638 -4 -0.11% 22,486
2019年09月18日 3,642 0 0.00% 22,526
2019年09月17日 3,642 +4 +0.11% 22,533
2019年09月13日 3,638 +17 +0.47% 22,510
2019年09月12日 3,621 -17 -0.47% 22,410
2019年09月11日 3,638 -5 -0.14% 22,524
2019年09月10日 3,643 +25 +0.69% 22,570
2019年09月09日 3,618 +16 +0.44% 22,429
2019年09月06日 3,602 +49 +1.38% 22,334
2019年09月05日 3,553 +32 +0.91% 22,038
2019年09月04日 3,521 -2 -0.06% 21,845
2019年09月03日 3,523 -1 -0.03% 21,863
2019年09月02日 3,524 -7 -0.20% 21,866
2019年08月30日 3,531 +18 +0.51% 21,915
2019年08月29日 3,513 -10 -0.28% 21,808
2019年08月28日 3,523 -3 -0.09% 21,896
2019年08月27日 3,526 0 0.00% 21,916
2019年08月26日 3,526 -16 -0.45% 21,919
2019年08月23日 3,542 -6 -0.17% 22,032
2019年08月22日 3,548 +18 +0.51% 22,071
2019年08月21日 3,530 +1 +0.03% 21,969
2019年08月20日 3,529 +11 +0.31% 21,971
2019年08月19日 3,518 +13 +0.37% 21,906
2019年08月16日 3,505 +19 +0.55% 21,844
2019年08月15日 3,486 -62 -1.75% 21,738
2019年08月14日 3,548 +17 +0.48% 22,128
2019年08月13日 3,531 -35 -0.98% 22,007
2019年08月09日 3,566 +51 +1.45% 22,229
2019年08月08日 3,515 -31 -0.87% 21,914
2019年08月07日 3,546 +9 +0.25% 22,117
2019年08月06日 3,537 -52 -1.45% 22,071
2019年08月05日 3,589 -92 -2.50% 22,401
2019年08月02日 3,681 -40 -1.07% 22,996
2019年08月01日 3,721 +13 +0.35% 23,250
2019年07月31日 3,708 -24 -0.64% 23,187
2019年07月30日 3,732 +3 +0.08% 23,366
2019年07月29日 3,729 -23 -0.61% 23,366
2019年07月26日 3,752 +12 +0.32% 23,516
2019年07月25日 3,740 -7 -0.19% 23,455
2019年07月24日 3,747 -6 -0.16% 23,529
2019年07月23日 3,753 +6 +0.16% 23,585
2019年07月22日 3,747 +1 +0.03% 23,623
2019年07月19日 3,746 +1 +0.03% 23,637
2019年07月18日 3,745 -22 -0.58% 23,644
2019年07月17日 3,767 +26 +0.70% 23,807
2019年07月16日 3,741 +5 +0.13% 23,650
2019年07月12日 3,736 -23 -0.61% 23,612
2019年07月11日 3,759 +13 +0.35% 23,768
2019年07月10日 3,746 -26 -0.69% 23,712
2019年07月09日 3,772 +9 +0.24% 23,881
2019年07月08日 3,763 -10 -0.27% 23,864
2019年07月05日 3,773 0 0.00% 23,928
2019年07月04日 3,773 +12 +0.32% 23,985
2019年07月03日 3,761 +10 +0.27% 23,912
2019年07月02日 3,751 +3 +0.08% 23,850
2019年07月01日 3,748 +11 +0.29% 23,840
2019年06月28日 3,737 +16 +0.43% 23,782
2019年06月27日 3,721 +25 +0.68% 23,692
2019年06月26日 3,696 -13 -0.35% 23,550
2019年06月25日 3,709 +9 +0.24% 23,638
2019年06月24日 3,700 +7 +0.19% 23,590
2019年06月21日 3,693 +20 +0.54% 23,550
2019年06月20日 3,673 +4 +0.11% 23,435
ファンドの特長
米ドル建てのハイイールド債を実質的な主要投資対象とします。
保有資産に対し、原則として対豪ドルでの為替取引(保有資産が米ドル建て資産の場合は、実質的な米ドル売り、豪ドル買い)を行います。
毎月の決算時に、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
773
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
909
値上がり(6ヶ月)
800
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.24%
1億円/口以上5億円/口未満:2.16%
5億円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.6454%程度
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2009年10月30日
償還日 2024年10月15日
決算日 原則 毎月12日

2019年09月12日更新
分配金履歴
2019.09.12 25円
2019.08.13 25円
2019.07.12 25円
2019.06.12 25円
2019.05.13 25円
2019.04.12 25円
2019.09.12 25円
2019.08.13 25円
2019.07.12 25円
2019.06.12 25円
2019.05.13 25円
2019.04.12 25円
2019.03.12 25円
2019.02.12 25円
2019.01.15 25円
2018.12.12 25円
2018.11.12 25円
2018.10.12 50円
2018.09.12 50円
2018.08.13 50円
2018.07.12 50円
2018.06.12 50円
2018.05.14 50円
2018.04.12 50円
2018.03.12 50円
2018.02.13 50円
2018.01.12 50円
2017.12.12 50円
2017.11.13 50円
2017.10.12 50円
2017.09.12 70円
2017.08.14 70円
2017.07.12 70円
2017.06.12 70円
2017.05.12 70円
2017.04.12 70円
2017.03.13 80円
2017.02.13 80円
2017.01.12 80円
2016.12.12 80円
2016.11.14 80円
2016.10.12 80円
もっと見る閉じる
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.10%
3ヶ月 -2.60%
6ヶ月 -5.33%
1年 -7.34%
2年 -6.16%
3年 +2.40%
5年 -1.39%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.10%
3ヶ月 -2.54%
6ヶ月 -5.18%
1年 -6.98%
2年 -10.36%
3年 +9.85%
5年 -6.06%
10年 ---
設定来(年率) +7.06%
設定来 +69.51%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.30
6ヶ月 -0.68
1年 -0.55
2年 -0.54
3年 0.22
5年 -0.11
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+