投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月20日

基準価額3,862
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額10,517百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月20日 3,862 0 0.00% 10,517
2024年02月19日 3,862 +6 +0.16% 10,526
2024年02月16日 3,856 +12 +0.31% 10,513
2024年02月15日 3,844 +20 +0.52% 10,482
2024年02月14日 3,824 -20 -0.52% 10,438
2024年02月13日 3,844 +7 +0.18% 10,489
2024年02月09日 3,837 +16 +0.42% 10,474
2024年02月08日 3,821 +11 +0.29% 10,433
2024年02月07日 3,810 +9 +0.24% 10,402
2024年02月06日 3,801 -24 -0.63% 10,385
2024年02月05日 3,825 +28 +0.74% 10,451
2024年02月02日 3,797 -27 -0.71% 10,386
2024年02月01日 3,824 -28 -0.73% 10,462
2024年01月31日 3,852 -3 -0.08% 10,546
2024年01月30日 3,855 -5 -0.13% 10,561
2024年01月29日 3,860 +23 +0.60% 10,584
2024年01月26日 3,837 +10 +0.26% 10,558
2024年01月25日 3,827 -12 -0.31% 10,533
2024年01月24日 3,839 -2 -0.05% 10,580
2024年01月23日 3,841 +7 +0.18% 10,600
2024年01月22日 3,834 +16 +0.42% 10,587
2024年01月19日 3,818 +11 +0.29% 10,558
2024年01月18日 3,807 -15 -0.39% 10,533
2024年01月17日 3,822 -9 -0.23% 10,588
2024年01月16日 3,831 0 0.00% 10,612
2024年01月15日 3,831 -3 -0.08% 10,624
2024年01月12日 3,834 -23 -0.60% 10,637
2024年01月11日 3,857 +52 +1.37% 10,705
2024年01月10日 3,805 -7 -0.18% 10,568
2024年01月09日 3,812 -2 -0.05% 10,590
2024年01月05日 3,814 -1 -0.03% 10,599
2024年01月04日 3,815 -19 -0.50% 10,604
2023年12月29日 3,834 -31 -0.80% 10,658
2023年12月28日 3,865 +23 +0.60% 10,761
2023年12月27日 3,842 +11 +0.29% 10,702
2023年12月26日 3,831 0 0.00% 10,669
2023年12月25日 3,831 +21 +0.55% 10,657
2023年12月22日 3,810 -30 -0.78% 10,622
2023年12月21日 3,840 +9 +0.23% 10,724
2023年12月20日 3,831 +64 +1.70% 10,707
2023年12月19日 3,767 +19 +0.51% 10,554
2023年12月18日 3,748 +16 +0.43% 10,533
2023年12月15日 3,732 +18 +0.48% 10,496
2023年12月14日 3,714 +16 +0.43% 10,461
2023年12月13日 3,698 -17 -0.46% 10,423
2023年12月12日 3,715 +19 +0.51% 10,486
2023年12月11日 3,696 +3 +0.08% 10,439
2023年12月08日 3,693 -74 -1.96% 10,441
2023年12月07日 3,767 +20 +0.53% 10,679
2023年12月06日 3,747 -24 -0.64% 10,629
2023年12月05日 3,771 -22 -0.58% 10,706
2023年12月04日 3,793 +8 +0.21% 10,771
2023年12月01日 3,785 +15 +0.40% 10,755
2023年11月30日 3,770 +1 +0.03% 10,736
2023年11月29日 3,769 +4 +0.11% 10,791
2023年11月28日 3,765 +1 +0.03% 10,791
2023年11月27日 3,764 +25 +0.67% 10,795
2023年11月24日 3,739 +38 +1.03% 10,749
2023年11月22日 3,701 -3 -0.08% 10,652
2023年11月21日 3,704 0 0.00% 10,671
ファンドの特徴
・米ドル建てのハイイールド債を実質的な主要投資対象とします。
・保有資産に対し、原則として対豪ドルでの為替取引(保有資産が米ドル建て資産の場合は、実質的な米ドル売り、豪ドル買い)を行います。
・外貨建資産については、投資対象とする投資信託において対円での為替ヘッジを行いません。
・毎月の決算時に、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.86%
3ヶ月 +10.95%
6ヶ月 +8.92%
1年 +11.01%
2年 +6.97%
3年 +4.76%
5年 +6.13%
10年 +3.98%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.86%
3ヶ月 +10.90%
6ヶ月 +8.77%
1年 +10.53%
2年 +13.47%
3年 +13.64%
5年 +28.63%
10年 +20.31%
設定来(年率) +5.71%
設定来 +81.47%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.06
6ヶ月 0.82
1年 1.02
2年 0.53
3年 0.35
5年 0.35
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
487
値上がり(6ヶ月)
1074
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.663%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 原則 申込受付日から7営業日目
解約 原則 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年10月30日
償還日 2027年10月12日
決算日 原則 毎月12日

2024年02月13日更新
分配金履歴
2024.02.13 15円
2024.01.12 15円
2023.12.12 15円
2023.11.13 15円
2023.10.12 15円
2023.09.12 15円
2024.02.13 15円
2024.01.12 15円
2023.12.12 15円
2023.11.13 15円
2023.10.12 15円
2023.09.12 15円
2023.08.14 15円
2023.07.12 15円
2023.06.12 15円
2023.05.12 15円
2023.04.12 15円
2023.03.13 15円
2023.02.13 15円
2023.01.12 15円
2022.12.12 15円
2022.11.14 15円
2022.10.12 15円
2022.09.12 15円
2022.08.12 15円
2022.07.12 15円
2022.06.13 15円
2022.05.12 15円
2022.04.12 15円
2022.03.14 15円
2022.02.14 15円
2022.01.12 15円
2021.12.13 15円
2021.11.12 15円
2021.10.12 15円
2021.09.13 15円
2021.08.12 15円
2021.07.12 15円
2021.06.14 15円
2021.05.12 15円
2021.04.12 15円
2021.03.12 15円
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