すべての投資信託がノーロード(購入時の申込手数料が無料 )  詳細はこちら

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額3,559
前日比:-103円 (-2.81%)
純資産総額20,354百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 3,559 -103 -2.81% 20,354
2020年02月25日 3,662 -13 -0.35% 20,946
2020年02月21日 3,675 +22 +0.60% 21,063
2020年02月20日 3,653 +29 +0.80% 20,943
2020年02月19日 3,624 -8 -0.22% 20,805
2020年02月18日 3,632 0 0.00% 20,851
2020年02月17日 3,632 -5 -0.14% 20,863
2020年02月14日 3,637 -10 -0.27% 20,895
2020年02月13日 3,647 +66 +1.84% 20,961
2020年02月12日 3,581 -33 -0.91% 20,582
2020年02月10日 3,614 -30 -0.82% 20,779
2020年02月07日 3,644 +5 +0.14% 20,959
2020年02月06日 3,639 +38 +1.06% 20,936
2020年02月05日 3,601 +44 +1.24% 20,726
2020年02月04日 3,557 +10 +0.28% 20,475
2020年02月03日 3,547 -12 -0.34% 20,419
2020年01月31日 3,559 -40 -1.11% 20,499
2020年01月30日 3,599 +4 +0.11% 20,766
2020年01月29日 3,595 +19 +0.53% 20,752
2020年01月28日 3,576 -80 -2.19% 20,653
2020年01月27日 3,656 -13 -0.35% 21,118
2020年01月24日 3,669 -22 -0.60% 21,199
2020年01月23日 3,691 -11 -0.30% 21,371
2020年01月22日 3,702 -20 -0.54% 21,465
2020年01月21日 3,722 0 0.00% 21,579
2020年01月20日 3,722 -7 -0.19% 21,604
2020年01月17日 3,729 +4 +0.11% 21,647
2020年01月16日 3,725 +1 +0.03% 21,647
2020年01月15日 3,724 +20 +0.54% 21,662
2020年01月14日 3,704 +8 +0.22% 21,536
2020年01月10日 3,696 +33 +0.90% 21,500
2020年01月09日 3,663 -5 -0.14% 21,317
2020年01月08日 3,668 -21 -0.57% 21,361
2020年01月07日 3,689 -44 -1.18% 21,490
2020年01月06日 3,733 -15 -0.40% 21,752
2019年12月30日 3,748 +23 +0.62% 21,858
2019年12月27日 3,725 +17 +0.46% 21,752
2019年12月26日 3,708 0 0.00% 21,653
2019年12月25日 3,708 +5 +0.14% 21,686
2019年12月24日 3,703 +5 +0.14% 21,693
2019年12月23日 3,698 +18 +0.49% 21,752
2019年12月20日 3,680 +3 +0.08% 21,682
2019年12月19日 3,677 +13 +0.35% 21,693
2019年12月18日 3,664 -16 -0.43% 21,634
2019年12月17日 3,680 +30 +0.82% 21,746
2019年12月16日 3,650 -9 -0.25% 21,600
2019年12月13日 3,659 +54 +1.50% 21,657
2019年12月12日 3,605 +2 +0.06% 21,339
2019年12月11日 3,603 -6 -0.17% 21,332
2019年12月10日 3,609 +2 +0.06% 21,402
2019年12月09日 3,607 +6 +0.17% 21,402
2019年12月06日 3,601 -12 -0.33% 21,389
2019年12月05日 3,613 +24 +0.67% 21,482
2019年12月04日 3,589 -12 -0.33% 21,353
2019年12月03日 3,601 +10 +0.28% 21,442
2019年12月02日 3,591 -5 -0.14% 21,432
2019年11月29日 3,596 0 0.00% 21,457
2019年11月28日 3,596 +13 +0.36% 21,466
2019年11月27日 3,583 +19 +0.53% 21,401
ファンドの特徴
米ドル建てのハイイールド債を実質的な主要投資対象とします。
保有資産に対し、原則として対豪ドルでの為替取引(保有資産が米ドル建て資産の場合は、実質的な米ドル売り、豪ドル買い)を行います。
毎月の決算時に、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
448
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
993
値上がり(6ヶ月)
1026
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.663%程度
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年10月30日
償還日 2024年10月15日
決算日 原則 毎月12日

2020年02月12日更新
分配金履歴
2020.02.12 25円
2020.01.14 25円
2019.12.12 25円
2019.11.12 25円
2019.10.15 25円
2019.09.12 25円
2020.02.12 25円
2020.01.14 25円
2019.12.12 25円
2019.11.12 25円
2019.10.15 25円
2019.09.12 25円
2019.08.13 25円
2019.07.12 25円
2019.06.12 25円
2019.05.13 25円
2019.04.12 25円
2019.03.12 25円
2019.02.12 25円
2019.01.15 25円
2018.12.12 25円
2018.11.12 25円
2018.10.12 50円
2018.09.12 50円
2018.08.13 50円
2018.07.12 50円
2018.06.12 50円
2018.05.14 50円
2018.04.12 50円
2018.03.12 50円
2018.02.13 50円
2018.01.12 50円
2017.12.12 50円
2017.11.13 50円
2017.10.12 50円
2017.09.12 70円
2017.08.14 70円
2017.07.12 70円
2017.06.12 70円
2017.05.12 70円
2017.04.12 70円
2017.03.13 80円
もっと見る閉じる
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.40%
3ヶ月 -0.36%
6ヶ月 +0.04%
1年 +1.26%
2年 -5.73%
3年 -1.21%
5年 +0.78%
10年 +7.22%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -4.38%
3ヶ月 -0.33%
6ヶ月 +0.03%
1年 +1.26%
2年 -10.79%
3年 -2.38%
5年 +1.81%
10年 +66.12%
設定来(年率) +6.92%
設定来 +71.04%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.02
6ヶ月 0.01
1年 0.13
2年 -0.48
3年 -0.11
5年 0.06
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+