米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年10月10日 | 4,037 | +12 | +0.30% | 10,308 |
2024年10月09日 | 4,025 | -23 | -0.57% | 10,282 |
2024年10月08日 | 4,048 | -39 | -0.95% | 10,346 |
2024年10月07日 | 4,087 | +23 | +0.57% | 10,447 |
2024年10月04日 | 4,064 | -11 | -0.27% | 10,388 |
2024年10月03日 | 4,075 | +68 | +1.70% | 10,422 |
2024年10月02日 | 4,007 | -14 | -0.35% | 10,254 |
2024年10月01日 | 4,021 | +13 | +0.32% | 10,290 |
2024年09月30日 | 4,008 | -27 | -0.67% | 10,248 |
2024年09月27日 | 4,035 | +26 | +0.65% | 10,319 |
2024年09月26日 | 4,009 | +16 | +0.40% | 10,262 |
2024年09月25日 | 3,993 | +21 | +0.53% | 10,224 |
2024年09月24日 | 3,972 | +32 | +0.81% | 10,175 |
2024年09月20日 | 3,940 | +58 | +1.49% | 10,095 |
2024年09月19日 | 3,882 | +14 | +0.36% | 9,946 |
2024年09月18日 | 3,868 | +68 | +1.79% | 9,914 |
2024年09月17日 | 3,800 | -31 | -0.81% | 9,741 |
2024年09月13日 | 3,831 | +70 | +1.86% | 9,819 |
2024年09月12日 | 3,761 | -61 | -1.60% | 9,656 |
2024年09月11日 | 3,822 | -7 | -0.18% | 9,813 |
2024年09月10日 | 3,829 | -17 | -0.44% | 9,831 |
2024年09月09日 | 3,846 | -50 | -1.28% | 9,881 |
2024年09月06日 | 3,896 | -6 | -0.15% | 10,011 |
2024年09月05日 | 3,902 | -26 | -0.66% | 10,028 |
2024年09月04日 | 3,928 | -45 | -1.13% | 10,095 |
2024年09月03日 | 3,973 | 0 | 0.00% | 10,210 |
2024年09月02日 | 3,973 | +3 | +0.08% | 10,210 |
2024年08月30日 | 3,970 | +25 | +0.63% | 10,207 |
2024年08月29日 | 3,945 | +13 | +0.33% | 10,084 |
2024年08月28日 | 3,932 | +2 | +0.05% | 10,052 |
2024年08月27日 | 3,930 | -16 | -0.41% | 10,039 |
2024年08月26日 | 3,946 | +14 | +0.36% | 10,082 |
2024年08月23日 | 3,932 | +3 | +0.08% | 10,056 |
2024年08月22日 | 3,929 | 0 | 0.00% | 10,041 |
2024年08月21日 | 3,929 | -1 | -0.03% | 10,041 |
2024年08月20日 | 3,930 | +12 | +0.31% | 10,047 |
2024年08月19日 | 3,918 | -15 | -0.38% | 10,018 |
2024年08月16日 | 3,933 | +64 | +1.65% | 10,058 |
2024年08月15日 | 3,869 | +9 | +0.23% | 9,903 |
2024年08月14日 | 3,860 | +30 | +0.78% | 9,921 |
2024年08月13日 | 3,830 | -21 | -0.55% | 9,840 |
2024年08月09日 | 3,851 | +9 | +0.23% | 9,894 |
2024年08月08日 | 3,842 | +101 | +2.70% | 9,871 |
2024年08月07日 | 3,741 | +75 | +2.05% | 9,636 |
2024年08月06日 | 3,666 | -143 | -3.75% | 9,469 |
2024年08月05日 | 3,809 | -106 | -2.71% | 9,839 |
2024年08月02日 | 3,915 | -10 | -0.25% | 10,120 |
2024年08月01日 | 3,925 | -107 | -2.65% | 10,162 |
2024年07月31日 | 4,032 | +15 | +0.37% | 10,446 |
2024年07月30日 | 4,017 | +2 | +0.05% | 10,408 |
2024年07月29日 | 4,015 | +1 | +0.02% | 10,407 |
2024年07月26日 | 4,014 | -23 | -0.57% | 10,406 |
2024年07月25日 | 4,037 | -86 | -2.09% | 10,463 |
2024年07月24日 | 4,123 | -34 | -0.82% | 10,686 |
2024年07月23日 | 4,157 | -40 | -0.95% | 10,779 |
2024年07月22日 | 4,197 | -13 | -0.31% | 10,887 |
2024年07月19日 | 4,210 | +6 | +0.14% | 10,926 |
2024年07月18日 | 4,204 | -56 | -1.31% | 10,912 |
2024年07月17日 | 4,260 | -3 | -0.07% | 11,061 |
2024年07月16日 | 4,263 | -11 | -0.26% | 11,081 |
2024年07月12日 | 4,274 | -64 | -1.48% | 11,108 |
2024年07月11日 | 4,338 | +17 | +0.39% | 11,278 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.663%程度 |
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