MHAM日本成長株オープン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月17日

基準価額9,434
前日比:-19円 (-0.20%)
純資産総額9,435百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月17日 9,434 -19 -0.20% 9,435
2025年01月16日 9,453 +25 +0.27% 9,443
2025年01月15日 9,428 -55 -0.58% 9,421
2025年01月14日 9,483 -167 -1.73% 9,481
2025年01月10日 9,650 -37 -0.38% 9,647
2025年01月09日 9,687 -65 -0.67% 9,688
2025年01月08日 9,752 -76 -0.77% 9,756
2025年01月07日 9,828 +102 +1.05% 9,841
2025年01月06日 9,726 -178 -1.80% 9,739
2024年12月30日 9,904 +25 +0.25% 9,925
2024年12月27日 9,879 +139 +1.43% 9,909
2024年12月26日 9,740 +35 +0.36% 9,773
2024年12月25日 9,705 -9 -0.09% 9,739
2024年12月24日 9,714 -72 -0.74% 9,771
2024年12月23日 9,786 +91 +0.94% 9,856
2024年12月20日 9,695 -37 -0.38% 9,774
2024年12月19日 9,732 -24 -0.25% 9,821
2024年12月18日 9,756 -39 -0.40% 9,848
2024年12月17日 9,795 -4 -0.04% 9,897
2024年12月16日 9,799 -44 -0.45% 9,908
2024年12月13日 9,843 -34 -0.34% 9,960
2024年12月12日 9,877 +50 +0.51% 10,006
2024年12月11日 9,827 +10 +0.10% 9,956
2024年12月10日 9,817 -38 -0.39% 9,962
2024年12月09日 9,855 +122 +1.25% 10,008
2024年12月06日 9,733 -89 -0.91% 9,900
2024年12月05日 9,822 +49 +0.50% 10,020
2024年12月04日 9,773 -58 -0.59% 9,978
2024年12月03日 9,831 +68 +0.70% 10,041
2024年12月02日 9,763 +39 +0.40% 9,980
2024年11月29日 9,724 +26 +0.27% 9,952
2024年11月28日 9,698 +3 +0.03% 9,929
2024年11月27日 9,695 -65 -0.67% 9,942
2024年11月26日 9,760 -27 -0.28% 10,023
2024年11月25日 9,787 -8 -0.08% 10,053
2024年11月22日 9,795 +44 +0.45% 10,064
2024年11月21日 9,751 +4 +0.04% 10,035
2024年11月20日 9,747 -41 -0.42% 10,043
2024年11月19日 9,788 +171 +1.78% 10,088
2024年11月18日 9,617 -70 -0.72% 9,927
2024年11月15日 9,687 +119 +1.24% 9,999
2024年11月14日 9,568 -89 -0.92% 9,878
2024年11月13日 9,657 -117 -1.20% 9,980
2024年11月12日 9,774 -42 -0.43% 10,108
2024年11月11日 9,816 -9 -0.09% 10,153
2024年11月08日 9,825 +39 +0.40% 10,165
2024年11月07日 9,786 +10 +0.10% 10,126
2024年11月06日 9,776 +142 +1.47% 10,123
2024年11月05日 9,634 +61 +0.64% 9,981
2024年11月01日 9,573 -234 -2.39% 9,915
2024年10月31日 9,807 +32 +0.33% 10,158
2024年10月30日 9,775 +20 +0.21% 10,130
2024年10月29日 9,755 +86 +0.89% 10,116
2024年10月28日 9,669 +224 +2.37% 10,059
2024年10月25日 9,445 -128 -1.34% 9,832
2024年10月24日 9,573 -46 -0.48% 9,971
2024年10月23日 9,619 -108 -1.11% 10,028
2024年10月22日 9,727 -238 -2.39% 10,142
2024年10月21日 9,965 +43 +0.43% 10,397
2024年10月18日 9,922 -25 -0.25% 10,421
ファンドの特徴
・実質的にわが国の株式に投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を目指します。
・「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、超過収益の獲得を目指します。
・アナリストチームの綿密なボトムアップ・アプローチによる投資銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行います。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.85%
3ヶ月 -1.89%
6ヶ月 -6.31%
1年 -9.48%
2年 -3.94%
3年 -9.17%
5年 -1.11%
10年 +7.75%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.85%
3ヶ月 -1.89%
6ヶ月 -6.31%
1年 -9.23%
2年 -6.92%
3年 -24.13%
5年 -3.66%
10年 +105.51%
設定来(年率) +2.92%
設定来 +73.74%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.32
6ヶ月 -1.06
1年 -1.02
2年 -0.29
3年 -0.50
5年 -0.05
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1651
値上がり(6ヶ月)
1688
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.75%
1,000万(円/口)以上:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1999年10月22日
償還日 無期限
決算日 原則 3月3日、9月3日

2024年09月03日更新
分配金履歴
2024.09.03 0円
2024.03.04 250円
2023.09.04 250円
2023.03.03 250円
2022.09.05 250円
2022.03.03 250円
2024.09.03 0円
2024.03.04 250円
2023.09.04 250円
2023.03.03 250円
2022.09.05 250円
2022.03.03 250円
2021.09.03 250円
2021.03.03 250円
2020.09.03 250円
2020.03.03 200円
2019.09.03 250円
2019.03.04 250円
2018.09.03 500円
2018.03.05 1,000円
2017.09.04 1,000円
2017.03.03 1,000円
2016.09.05 0円
2016.03.03 0円
2015.09.03 0円
2015.03.03 0円
2014.09.03 0円
2014.03.03 0円
2013.09.03 0円
2013.03.04 0円
2012.09.03 0円
2012.03.05 0円
2011.09.05 0円
2011.03.03 0円
2010.09.03 0円
2010.03.03 0円
2009.09.03 0円
2009.03.03 0円
2008.09.03 0円
2008.03.03 0円
2007.09.03 0円
2007.03.05 0円
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