投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

MHAM日本成長株オープン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月22日

基準価額11,097
前日比:+105円 (+0.96%)
純資産総額12,205百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月22日 11,097 +105 +0.96% 12,205
2024年02月21日 10,992 -108 -0.97% 12,087
2024年02月20日 11,100 +45 +0.41% 12,207
2024年02月19日 11,055 +26 +0.24% 12,181
2024年02月16日 11,029 +123 +1.13% 12,157
2024年02月15日 10,906 +6 +0.06% 12,033
2024年02月14日 10,900 -231 -2.08% 12,036
2024年02月13日 11,131 +120 +1.09% 12,311
2024年02月09日 11,011 -62 -0.56% 12,181
2024年02月08日 11,073 +45 +0.41% 12,253
2024年02月07日 11,028 -101 -0.91% 12,213
2024年02月06日 11,129 -114 -1.01% 12,340
2024年02月05日 11,243 +38 +0.34% 12,475
2024年02月02日 11,205 +139 +1.26% 12,436
2024年02月01日 11,066 -152 -1.35% 12,287
2024年01月31日 11,218 +14 +0.12% 12,454
2024年01月30日 11,204 +78 +0.70% 12,443
2024年01月29日 11,126 +4 +0.04% 12,358
2024年01月26日 11,122 -148 -1.31% 12,356
2024年01月25日 11,270 +45 +0.40% 12,523
2024年01月24日 11,225 -5 -0.04% 12,486
2024年01月23日 11,230 -11 -0.10% 12,538
2024年01月22日 11,241 +248 +2.26% 12,551
2024年01月19日 10,993 +197 +1.82% 12,278
2024年01月18日 10,796 -89 -0.82% 12,063
2024年01月17日 10,885 -203 -1.83% 12,178
2024年01月16日 11,088 -114 -1.02% 12,413
2024年01月15日 11,202 +2 +0.02% 12,579
2024年01月12日 11,200 -17 -0.15% 12,580
2024年01月11日 11,217 +7 +0.06% 12,610
2024年01月10日 11,210 +120 +1.08% 12,608
2024年01月09日 11,090 +216 +1.99% 12,485
2024年01月05日 10,874 -247 -2.22% 12,244
2024年01月04日 11,121 -66 -0.59% 12,524
2023年12月29日 11,187 +8 +0.07% 12,605
2023年12月28日 11,179 +83 +0.75% 12,606
2023年12月27日 11,096 +199 +1.83% 12,524
2023年12月26日 10,897 +38 +0.35% 12,312
2023年12月25日 10,859 -42 -0.39% 12,292
2023年12月22日 10,901 +31 +0.29% 12,344
2023年12月21日 10,870 -117 -1.06% 12,315
2023年12月20日 10,987 +34 +0.31% 12,468
2023年12月19日 10,953 +190 +1.77% 12,455
2023年12月18日 10,763 -62 -0.57% 12,242
2023年12月15日 10,825 +170 +1.60% 12,320
2023年12月14日 10,655 -26 -0.24% 12,136
2023年12月13日 10,681 +72 +0.68% 12,172
2023年12月12日 10,609 -42 -0.39% 12,096
2023年12月11日 10,651 +101 +0.96% 12,156
2023年12月08日 10,550 -127 -1.19% 12,040
2023年12月07日 10,677 -257 -2.35% 12,190
2023年12月06日 10,934 +182 +1.69% 12,519
2023年12月05日 10,752 -259 -2.35% 12,312
2023年12月04日 11,011 -7 -0.06% 12,620
2023年12月01日 11,018 -133 -1.19% 12,648
2023年11月30日 11,151 +23 +0.21% 12,805
2023年11月29日 11,128 +88 +0.80% 12,784
2023年11月28日 11,040 -24 -0.22% 12,684
2023年11月27日 11,064 -50 -0.45% 12,718
2023年11月24日 11,114 +76 +0.69% 12,796
ファンドの特徴
・実質的にわが国の株式に投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を目指します。
・「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、超過収益の獲得を目指します。
・アナリストチームの綿密なボトムアップ・アプローチによる投資銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行います。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.28%
3ヶ月 +11.49%
6ヶ月 -4.82%
1年 -2.61%
2年 +0.54%
3年 -3.20%
5年 +3.58%
10年 +9.38%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.28%
3ヶ月 +11.49%
6ヶ月 -4.74%
1年 -2.46%
2年 +1.18%
3年 -8.73%
5年 +18.59%
10年 +129.89%
設定来(年率) +3.47%
設定来 +84.38%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.67
6ヶ月 -0.23
1年 -0.16
2年 0.03
3年 -0.16
5年 0.17
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1631
値上がり(6ヶ月)
1560
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.75%
1,000万(円/口)以上:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1999年10月22日
償還日 無期限
決算日 原則 3月3日、9月3日

2023年09月04日更新
分配金履歴
2023.09.04 250円
2023.03.03 250円
2022.09.05 250円
2022.03.03 250円
2021.09.03 250円
2021.03.03 250円
2023.09.04 250円
2023.03.03 250円
2022.09.05 250円
2022.03.03 250円
2021.09.03 250円
2021.03.03 250円
2020.09.03 250円
2020.03.03 200円
2019.09.03 250円
2019.03.04 250円
2018.09.03 500円
2018.03.05 1,000円
2017.09.04 1,000円
2017.03.03 1,000円
2016.09.05 0円
2016.03.03 0円
2015.09.03 0円
2015.03.03 0円
2014.09.03 0円
2014.03.03 0円
2013.09.03 0円
2013.03.04 0円
2012.09.03 0円
2012.03.05 0円
2011.09.05 0円
2011.03.03 0円
2010.09.03 0円
2010.03.03 0円
2009.09.03 0円
2009.03.03 0円
2008.09.03 0円
2008.03.03 0円
2007.09.03 0円
2007.03.05 0円
2006.09.04 0円
2006.03.03 350円
もっと見る閉じる