【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
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※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

MHAM日本成長株オープン

国内株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額12,322
前日比:-15円 (-0.12%)
純資産総額24,690百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・実質的にわが国の株式に投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を目指します。
・「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、超過収益の獲得を目指します。
・アナリストチームの綿密なボトムアップ・アプローチによる投資銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
89
分配金利回り
277
月間ページ閲覧
101
値上がり(6ヶ月)
310
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.75%
1,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1999年10月22日
償還日 無期限
決算日 原則 3月3日、9月3日

2020年09月03日更新
分配金履歴
2020.09.03 250円
2020.03.03 200円
2019.09.03 250円
2019.03.04 250円
2018.09.03 500円
2018.03.05 1,000円
2020.09.03 250円
2020.03.03 200円
2019.09.03 250円
2019.03.04 250円
2018.09.03 500円
2018.03.05 1,000円
2017.09.04 1,000円
2017.03.03 1,000円
2016.09.05 0円
2016.03.03 0円
2015.09.03 0円
2015.03.03 0円
2014.09.03 0円
2014.03.03 0円
2013.09.03 0円
2013.03.04 0円
2012.09.03 0円
2012.03.05 0円
2011.09.05 0円
2011.03.03 0円
2010.09.03 0円
2010.03.03 0円
2009.09.03 0円
2009.03.03 0円
2008.09.03 0円
2008.03.03 0円
2007.09.03 0円
2007.03.05 0円
2006.09.04 0円
2006.03.03 350円
2005.09.05 0円
2005.03.03 0円
2004.09.03 0円
2004.03.03 0円
2003.09.03 0円
2003.03.03 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +10.31%
3ヶ月 +0.85%
6ヶ月 +21.25%
1年 +12.87%
2年 -3.47%
3年 +7.06%
5年 +12.99%
10年 +16.94%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +10.31%
3ヶ月 +0.85%
6ヶ月 +20.87%
1年 +12.22%
2年 -7.16%
3年 +20.30%
5年 +75.40%
10年 +355.53%
設定来(年率) +3.55%
設定来 +74.14%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.04
6ヶ月 0.73
1年 0.44
2年 -0.12
3年 0.30
5年 0.60
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+