米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年10月03日

基準価額7,136
前日比:+124円 (+1.77%)
純資産総額9,642百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月03日 7,136 +124 +1.77% 9,642
2024年10月02日 7,012 +23 +0.33% 9,474
2024年10月01日 6,989 +15 +0.22% 9,444
2024年09月30日 6,974 -87 -1.23% 9,329
2024年09月27日 7,061 +20 +0.28% 9,420
2024年09月26日 7,041 +32 +0.46% 9,394
2024年09月25日 7,009 -37 -0.53% 9,352
2024年09月24日 7,046 +67 +0.96% 9,389
2024年09月20日 6,979 +68 +0.98% 9,279
2024年09月19日 6,911 +20 +0.29% 9,194
2024年09月18日 6,891 +75 +1.10% 9,147
2024年09月17日 6,816 -78 -1.13% 9,109
2024年09月13日 6,894 +67 +0.98% 9,214
2024年09月12日 6,827 -102 -1.47% 9,117
2024年09月11日 6,929 -9 -0.13% 9,261
2024年09月10日 6,938 +30 +0.43% 9,272
2024年09月09日 6,908 -79 -1.13% 9,234
2024年09月06日 6,987 +2 +0.03% 9,342
2024年09月05日 6,985 -66 -0.94% 9,344
2024年09月04日 7,051 -9 -0.13% 9,433
2024年09月03日 7,060 -1 -0.01% 9,445
2024年09月02日 7,061 +12 +0.17% 9,445
2024年08月30日 7,049 +44 +0.63% 9,405
2024年08月29日 7,005 +12 +0.17% 9,236
2024年08月28日 6,993 +4 +0.06% 9,231
2024年08月27日 6,989 -36 -0.51% 9,211
2024年08月26日 7,025 -34 -0.48% 9,188
2024年08月23日 7,059 +29 +0.41% 9,245
2024年08月22日 7,030 +9 +0.13% 9,204
2024年08月21日 7,021 -30 -0.43% 9,199
2024年08月20日 7,051 -61 -0.86% 9,222
2024年08月19日 7,112 -39 -0.55% 9,298
2024年08月16日 7,151 +118 +1.68% 9,350
2024年08月15日 7,033 +3 +0.04% 9,177
2024年08月14日 7,030 +31 +0.44% 9,175
2024年08月13日 6,999 -61 -0.86% 9,129
2024年08月09日 7,060 +5 +0.07% 9,208
2024年08月08日 7,055 +154 +2.23% 9,218
2024年08月07日 6,901 +115 +1.69% 9,017
2024年08月06日 6,786 -241 -3.43% 8,867
2024年08月05日 7,027 -183 -2.54% 9,176
2024年08月02日 7,210 -15 -0.21% 9,416
2024年08月01日 7,225 -186 -2.51% 9,446
2024年07月31日 7,411 +21 +0.28% 9,705
2024年07月30日 7,390 +25 +0.34% 9,671
2024年07月29日 7,365 +1 +0.01% 9,557
2024年07月26日 7,364 +17 +0.23% 9,504
2024年07月25日 7,347 -140 -1.87% 9,496
2024年07月24日 7,487 -32 -0.43% 9,664
2024年07月23日 7,519 -9 -0.12% 9,704
2024年07月22日 7,528 +21 +0.28% 9,708
2024年07月19日 7,507 +6 +0.08% 9,681
2024年07月18日 7,501 -104 -1.37% 9,673
2024年07月17日 7,605 +67 +0.89% 9,820
2024年07月16日 7,538 -24 -0.32% 9,713
2024年07月12日 7,562 -160 -2.07% 9,671
2024年07月11日 7,722 +20 +0.26% 9,825
2024年07月10日 7,702 +33 +0.43% 9,794
2024年07月09日 7,669 0 0.00% 9,749
2024年07月08日 7,669 -2 -0.03% 9,719
2024年07月05日 7,671 0 0.00% 9,722
2024年07月04日 7,671 +8 +0.10% 9,631
ファンドの特徴
・米ドル建てのハイイールド債を実質的な主要投資対象とします。
・保有資産に対し、原則として、為替取引(為替管理)を行いません。
・外貨建資産については、投資対象とする投資信託において対円での為替ヘッジを行いません。
・毎月の決算時に、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.56%
3ヶ月 -7.19%
6ヶ月 -0.59%
1年 +9.32%
2年 +9.92%
3年 +8.98%
5年 +8.93%
10年 +6.59%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.57%
3ヶ月 -7.17%
6ヶ月 -0.53%
1年 +9.22%
2年 +19.48%
3年 +26.44%
5年 +42.99%
10年 +41.55%
設定来(年率) +7.20%
設定来 +107.49%
2024年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.29
6ヶ月 0.16
1年 1.16
2年 0.93
3年 1.05
5年 0.83
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1036
値上がり(6ヶ月)
836
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.663%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 原則 申込受付日から7営業日目
解約 原則 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年10月30日
償還日 2027年10月12日
決算日 原則 毎月12日

2024年09月12日更新
分配金履歴
2024.09.12 35円
2024.08.13 35円
2024.07.12 35円
2024.06.12 35円
2024.05.13 35円
2024.04.12 35円
2024.09.12 35円
2024.08.13 35円
2024.07.12 35円
2024.06.12 35円
2024.05.13 35円
2024.04.12 35円
2024.03.12 35円
2024.02.13 35円
2024.01.12 35円
2023.12.12 35円
2023.11.13 35円
2023.10.12 35円
2023.09.12 35円
2023.08.14 35円
2023.07.12 35円
2023.06.12 35円
2023.05.12 35円
2023.04.12 35円
2023.03.13 35円
2023.02.13 35円
2023.01.12 35円
2022.12.12 35円
2022.11.14 35円
2022.10.12 35円
2022.09.12 35円
2022.08.12 35円
2022.07.12 35円
2022.06.13 35円
2022.05.12 35円
2022.04.12 35円
2022.03.14 35円
2022.02.14 35円
2022.01.12 35円
2021.12.13 35円
2021.11.12 35円
2021.10.12 35円
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