米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年12月20日 | 7,552 | +130 | +1.75% | 10,376 |
2024年12月19日 | 7,422 | +9 | +0.12% | 10,199 |
2024年12月18日 | 7,413 | -50 | -0.67% | 10,173 |
2024年12月17日 | 7,463 | +32 | +0.43% | 10,248 |
2024年12月16日 | 7,431 | +52 | +0.70% | 10,207 |
2024年12月13日 | 7,379 | -15 | -0.20% | 10,167 |
2024年12月12日 | 7,394 | -15 | -0.20% | 10,146 |
2024年12月11日 | 7,409 | +49 | +0.67% | 10,168 |
2024年12月10日 | 7,360 | +52 | +0.71% | 10,096 |
2024年12月09日 | 7,308 | -12 | -0.16% | 10,020 |
2024年12月06日 | 7,320 | -5 | -0.07% | 10,032 |
2024年12月05日 | 7,325 | +70 | +0.96% | 10,040 |
2024年12月04日 | 7,255 | -32 | -0.44% | 9,932 |
2024年12月03日 | 7,287 | -6 | -0.08% | 9,981 |
2024年12月02日 | 7,293 | -34 | -0.46% | 9,993 |
2024年11月29日 | 7,327 | 0 | 0.00% | 10,039 |
2024年11月28日 | 7,327 | -110 | -1.48% | 10,010 |
2024年11月27日 | 7,437 | -50 | -0.67% | 10,148 |
2024年11月26日 | 7,487 | -10 | -0.13% | 10,237 |
2024年11月25日 | 7,497 | +29 | +0.39% | 10,252 |
2024年11月22日 | 7,468 | -51 | -0.68% | 10,211 |
2024年11月21日 | 7,519 | +80 | +1.08% | 10,282 |
2024年11月20日 | 7,439 | -36 | -0.48% | 10,172 |
2024年11月19日 | 7,475 | +10 | +0.13% | 10,224 |
2024年11月18日 | 7,465 | -73 | -0.97% | 10,205 |
2024年11月15日 | 7,538 | +42 | +0.56% | 10,305 |
2024年11月14日 | 7,496 | +25 | +0.33% | 10,238 |
2024年11月13日 | 7,471 | +89 | +1.21% | 10,272 |
2024年11月12日 | 7,382 | -35 | -0.47% | 10,143 |
2024年11月11日 | 7,417 | -4 | -0.05% | 10,196 |
2024年11月08日 | 7,421 | -44 | -0.59% | 10,179 |
2024年11月07日 | 7,465 | +126 | +1.72% | 10,249 |
2024年11月06日 | 7,339 | -33 | -0.45% | 10,077 |
2024年11月05日 | 7,372 | +31 | +0.42% | 10,123 |
2024年11月01日 | 7,341 | -57 | -0.77% | 10,081 |
2024年10月31日 | 7,398 | -10 | -0.13% | 10,140 |
2024年10月30日 | 7,408 | +8 | +0.11% | 10,156 |
2024年10月29日 | 7,400 | +64 | +0.87% | 10,116 |
2024年10月28日 | 7,336 | +9 | +0.12% | 10,014 |
2024年10月25日 | 7,327 | -49 | -0.66% | 10,003 |
2024年10月24日 | 7,376 | +83 | +1.14% | 10,070 |
2024年10月23日 | 7,293 | +22 | +0.30% | 9,957 |
2024年10月22日 | 7,271 | +22 | +0.30% | 9,917 |
2024年10月21日 | 7,249 | -17 | -0.23% | 9,903 |
2024年10月18日 | 7,266 | +17 | +0.23% | 9,919 |
2024年10月17日 | 7,249 | +27 | +0.37% | 9,897 |
2024年10月16日 | 7,222 | +11 | +0.15% | 9,904 |
2024年10月15日 | 7,211 | -2 | -0.03% | 9,850 |
2024年10月11日 | 7,213 | -25 | -0.35% | 9,830 |
2024年10月10日 | 7,238 | +35 | +0.49% | 9,785 |
2024年10月09日 | 7,203 | -3 | -0.04% | 9,737 |
2024年10月08日 | 7,206 | -30 | -0.41% | 9,742 |
2024年10月07日 | 7,236 | +80 | +1.12% | 9,778 |
2024年10月04日 | 7,156 | +20 | +0.28% | 9,679 |
2024年10月03日 | 7,136 | +124 | +1.77% | 9,642 |
2024年10月02日 | 7,012 | +23 | +0.33% | 9,474 |
2024年10月01日 | 6,989 | +15 | +0.22% | 9,444 |
2024年09月30日 | 6,974 | -87 | -1.23% | 9,329 |
2024年09月27日 | 7,061 | +20 | +0.28% | 9,420 |
2024年09月26日 | 7,041 | +32 | +0.46% | 9,394 |
2024年09月25日 | 7,009 | -37 | -0.53% | 9,352 |
2024年09月24日 | 7,046 | +67 | +0.96% | 9,389 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.663%程度 |
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