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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

国際債券型
基準日:2020年05月27日

基準価額5,720
前日比:+66円 (+1.17%)
純資産総額6,200百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 5,720 +66 +1.17% 6,200
2020年05月26日 5,654 0 0.00% 6,129
2020年05月25日 5,654 -10 -0.18% 6,129
2020年05月22日 5,664 +41 +0.73% 6,143
2020年05月21日 5,623 +12 +0.21% 6,100
2020年05月20日 5,611 +50 +0.90% 6,093
2020年05月19日 5,561 +64 +1.16% 6,074
2020年05月18日 5,497 +10 +0.18% 6,004
2020年05月15日 5,487 -34 -0.62% 5,998
2020年05月14日 5,521 -28 -0.50% 6,040
2020年05月13日 5,549 +16 +0.29% 6,070
2020年05月12日 5,533 +31 +0.56% 6,044
2020年05月11日 5,502 +8 +0.15% 6,011
2020年05月08日 5,494 +46 +0.84% 6,002
2020年05月07日 5,448 -23 -0.42% 5,951
2020年05月01日 5,471 +33 +0.61% 5,977
2020年04月30日 5,438 +2 +0.04% 5,930
2020年04月28日 5,436 -18 -0.33% 5,927
2020年04月27日 5,454 -31 -0.57% 5,947
2020年04月24日 5,485 +1 +0.02% 5,981
2020年04月23日 5,484 -4 -0.07% 5,978
2020年04月22日 5,488 -52 -0.94% 5,982
2020年04月21日 5,540 -6 -0.11% 6,041
2020年04月20日 5,546 +36 +0.65% 6,048
2020年04月17日 5,510 +18 +0.33% 6,009
2020年04月16日 5,492 +4 +0.07% 5,989
2020年04月15日 5,488 +37 +0.68% 5,984
2020年04月14日 5,451 +30 +0.55% 5,945
2020年04月13日 5,421 -55 -1.00% 5,899
2020年04月10日 5,476 +133 +2.49% 5,962
2020年04月09日 5,343 +10 +0.19% 5,812
2020年04月08日 5,333 +61 +1.16% 5,801
2020年04月07日 5,272 +30 +0.57% 5,734
2020年04月06日 5,242 -9 -0.17% 5,707
2020年04月03日 5,251 +20 +0.38% 5,717
2020年04月02日 5,231 -97 -1.82% 5,695
2020年04月01日 5,328 +29 +0.55% 5,835
2020年03月31日 5,299 +25 +0.47% 5,801
2020年03月30日 5,274 +5 +0.09% 5,773
2020年03月27日 5,269 +5 +0.09% 5,768
2020年03月26日 5,264 +90 +1.74% 5,780
2020年03月25日 5,174 +29 +0.56% 5,693
2020年03月24日 5,145 -44 -0.85% 5,665
2020年03月23日 5,189 -77 -1.46% 5,714
2020年03月19日 5,266 -116 -2.16% 5,800
2020年03月18日 5,382 -10 -0.19% 5,934
2020年03月17日 5,392 -222 -3.95% 5,945
2020年03月16日 5,614 +24 +0.43% 6,196
2020年03月13日 5,590 -132 -2.31% 6,174
2020年03月12日 5,722 -43 -0.75% 6,264
2020年03月11日 5,765 +10 +0.17% 6,310
2020年03月10日 5,755 -350 -5.73% 6,306
2020年03月09日 6,105 -155 -2.48% 6,690
2020年03月06日 6,260 -53 -0.84% 6,849
2020年03月05日 6,313 +12 +0.19% 6,988
2020年03月04日 6,301 +23 +0.37% 6,974
2020年03月03日 6,278 +17 +0.27% 7,293
2020年03月02日 6,261 -179 -2.78% 7,281
2020年02月28日 6,440 -96 -1.47% 7,501
ファンドの特徴
米ドル建てのハイイールド債を実質的な主要投資対象とします。
保有資産に対し、原則として、為替取引(為替管理)を行いません。
毎月の決算時に、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
725
分配金利回り
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月間ページ閲覧
668
値上がり(6ヶ月)
728
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.663%程度
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年10月30日
償還日 2024年10月15日
決算日 原則 毎月12日

2020年05月12日更新
分配金履歴
2020.05.12 35円
2020.04.13 55円
2020.03.12 55円
2020.02.12 55円
2020.01.14 55円
2019.12.12 55円
2020.05.12 35円
2020.04.13 55円
2020.03.12 55円
2020.02.12 55円
2020.01.14 55円
2019.12.12 55円
2019.11.12 55円
2019.10.15 55円
2019.09.12 55円
2019.08.13 55円
2019.07.12 55円
2019.06.12 55円
2019.05.13 55円
2019.04.12 55円
2019.03.12 55円
2019.02.12 55円
2019.01.15 55円
2018.12.12 55円
2018.11.12 55円
2018.10.12 70円
2018.09.12 70円
2018.08.13 70円
2018.07.12 70円
2018.06.12 70円
2018.05.14 70円
2018.04.12 70円
2018.03.12 100円
2018.02.13 100円
2018.01.12 100円
2017.12.12 100円
2017.11.13 100円
2017.10.12 100円
2017.09.12 100円
2017.08.14 100円
2017.07.12 100円
2017.06.12 100円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.66%
3ヶ月 -13.17%
6ヶ月 -11.13%
1年 -10.44%
2年 -2.60%
3年 -1.60%
5年 -0.17%
10年 +6.03%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.66%
3ヶ月 -13.01%
6ヶ月 -10.66%
1年 -9.54%
2年 -3.54%
3年 -2.45%
5年 -0.23%
10年 +54.69%
設定来(年率) +7.00%
設定来 +73.58%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.42
6ヶ月 -0.46
1年 -0.59
2年 -0.18
3年 -0.13
5年 -0.01
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+