<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額6,364
前日比:+26円 (+0.41%)
純資産総額7,409百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 6,364 +26 +0.41% 7,409
2019年08月21日 6,338 -5 -0.08% 7,359
2019年08月20日 6,343 +24 +0.38% 7,366
2019年08月19日 6,319 +22 +0.35% 7,340
2019年08月16日 6,297 +12 +0.19% 7,325
2019年08月15日 6,285 -75 -1.18% 7,322
2019年08月14日 6,360 +44 +0.70% 7,407
2019年08月13日 6,316 -79 -1.24% 7,350
2019年08月09日 6,395 +56 +0.88% 7,441
2019年08月08日 6,339 -40 -0.63% 7,376
2019年08月07日 6,379 +16 +0.25% 7,418
2019年08月06日 6,363 -72 -1.12% 7,421
2019年08月05日 6,435 -110 -1.68% 7,512
2019年08月02日 6,545 -28 -0.43% 7,645
2019年08月01日 6,573 +5 +0.08% 7,678
2019年07月31日 6,568 -20 -0.30% 7,668
2019年07月30日 6,588 +16 +0.24% 7,683
2019年07月29日 6,572 +9 +0.14% 7,663
2019年07月26日 6,563 +35 +0.54% 7,653
2019年07月25日 6,528 +10 +0.15% 7,616
2019年07月24日 6,518 +28 +0.43% 7,558
2019年07月23日 6,490 +10 +0.15% 7,526
2019年07月22日 6,480 -4 -0.06% 7,483
2019年07月19日 6,484 -28 -0.43% 7,504
2019年07月18日 6,512 -17 -0.26% 7,534
2019年07月17日 6,529 +24 +0.37% 7,557
2019年07月16日 6,505 -15 -0.23% 7,542
2019年07月12日 6,520 -73 -1.11% 7,542
2019年07月11日 6,593 -2 -0.03% 7,655
2019年07月10日 6,595 -3 -0.05% 7,654
2019年07月09日 6,598 +14 +0.21% 7,659
2019年07月08日 6,584 +38 +0.58% 7,655
2019年07月05日 6,546 0 0.00% 7,611
2019年07月04日 6,546 -13 -0.20% 7,613
2019年07月03日 6,559 -7 -0.11% 7,627
2019年07月02日 6,566 +51 +0.78% 7,638
2019年07月01日 6,515 +8 +0.12% 7,576
2019年06月28日 6,507 +7 +0.11% 7,568
2019年06月27日 6,500 +32 +0.49% 7,603
2019年06月26日 6,468 -35 -0.54% 7,565
2019年06月25日 6,503 -19 -0.29% 7,603
2019年06月24日 6,522 +15 +0.23% 7,627
2019年06月21日 6,507 -12 -0.18% 7,592
2019年06月20日 6,519 +7 +0.11% 7,586
2019年06月19日 6,512 +13 +0.20% 7,581
2019年06月18日 6,499 +18 +0.28% 7,566
2019年06月17日 6,481 -6 -0.09% 7,553
2019年06月14日 6,487 +7 +0.11% 7,574
2019年06月13日 6,480 -12 -0.18% 7,565
2019年06月12日 6,492 -43 -0.66% 7,620
2019年06月11日 6,535 +51 +0.79% 7,663
2019年06月10日 6,484 +14 +0.22% 7,603
2019年06月07日 6,470 +20 +0.31% 7,585
2019年06月06日 6,450 -4 -0.06% 7,581
2019年06月05日 6,454 +12 +0.19% 7,594
2019年06月04日 6,442 -13 -0.20% 7,579
2019年06月03日 6,455 -92 -1.41% 7,608
2019年05月31日 6,547 +33 +0.51% 7,697
2019年05月30日 6,514 -28 -0.43% 7,640
2019年05月29日 6,542 +15 +0.23% 7,673
2019年05月28日 6,527 0 0.00% 7,655
2019年05月27日 6,527 -24 -0.37% 7,653
2019年05月24日 6,551 -54 -0.82% 7,675
2019年05月23日 6,605 -18 -0.27% 7,740
ファンドの特長
米ドル建てのハイイールド債を実質的な主要投資対象とします。
保有資産に対し、原則として、為替取引(為替管理)を行いません。
毎月の決算時に、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
146
分配金利回り
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月間ページ閲覧
439
値上がり(6ヶ月)
358
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.24%
1億円/口以上5億円/口未満:2.16%
5億円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.6454%程度
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2009年10月30日
償還日 2024年10月15日
決算日 原則 毎月12日

2019年08月13日更新
分配金履歴
2019.08.13 55円
2019.07.12 55円
2019.06.12 55円
2019.05.13 55円
2019.04.12 55円
2019.03.12 55円
2019.08.13 55円
2019.07.12 55円
2019.06.12 55円
2019.05.13 55円
2019.04.12 55円
2019.03.12 55円
2019.02.12 55円
2019.01.15 55円
2018.12.12 55円
2018.11.12 55円
2018.10.12 70円
2018.09.12 70円
2018.08.13 70円
2018.07.12 70円
2018.06.12 70円
2018.05.14 70円
2018.04.12 70円
2018.03.12 100円
2018.02.13 100円
2018.01.12 100円
2017.12.12 100円
2017.11.13 100円
2017.10.12 100円
2017.09.12 100円
2017.08.14 100円
2017.07.12 100円
2017.06.12 100円
2017.05.12 100円
2017.04.12 100円
2017.03.13 150円
2017.02.13 150円
2017.01.12 150円
2016.12.12 150円
2016.11.14 150円
2016.10.12 150円
2016.09.12 150円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.79%
3ヶ月 -0.08%
6ヶ月 +5.98%
1年 +3.78%
2年 +2.23%
3年 +6.77%
5年 +5.34%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.78%
3ヶ月 -0.12%
6ヶ月 +5.88%
1年 +3.49%
2年 +3.65%
3年 +18.79%
5年 +22.19%
10年 ---
設定来(年率) +8.19%
設定来 +79.93%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.00
6ヶ月 1.01
1年 0.45
2年 0.30
3年 0.83
5年 0.56
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3