米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年10月03日 | 7,136 | +124 | +1.77% | 9,642 |
2024年10月02日 | 7,012 | +23 | +0.33% | 9,474 |
2024年10月01日 | 6,989 | +15 | +0.22% | 9,444 |
2024年09月30日 | 6,974 | -87 | -1.23% | 9,329 |
2024年09月27日 | 7,061 | +20 | +0.28% | 9,420 |
2024年09月26日 | 7,041 | +32 | +0.46% | 9,394 |
2024年09月25日 | 7,009 | -37 | -0.53% | 9,352 |
2024年09月24日 | 7,046 | +67 | +0.96% | 9,389 |
2024年09月20日 | 6,979 | +68 | +0.98% | 9,279 |
2024年09月19日 | 6,911 | +20 | +0.29% | 9,194 |
2024年09月18日 | 6,891 | +75 | +1.10% | 9,147 |
2024年09月17日 | 6,816 | -78 | -1.13% | 9,109 |
2024年09月13日 | 6,894 | +67 | +0.98% | 9,214 |
2024年09月12日 | 6,827 | -102 | -1.47% | 9,117 |
2024年09月11日 | 6,929 | -9 | -0.13% | 9,261 |
2024年09月10日 | 6,938 | +30 | +0.43% | 9,272 |
2024年09月09日 | 6,908 | -79 | -1.13% | 9,234 |
2024年09月06日 | 6,987 | +2 | +0.03% | 9,342 |
2024年09月05日 | 6,985 | -66 | -0.94% | 9,344 |
2024年09月04日 | 7,051 | -9 | -0.13% | 9,433 |
2024年09月03日 | 7,060 | -1 | -0.01% | 9,445 |
2024年09月02日 | 7,061 | +12 | +0.17% | 9,445 |
2024年08月30日 | 7,049 | +44 | +0.63% | 9,405 |
2024年08月29日 | 7,005 | +12 | +0.17% | 9,236 |
2024年08月28日 | 6,993 | +4 | +0.06% | 9,231 |
2024年08月27日 | 6,989 | -36 | -0.51% | 9,211 |
2024年08月26日 | 7,025 | -34 | -0.48% | 9,188 |
2024年08月23日 | 7,059 | +29 | +0.41% | 9,245 |
2024年08月22日 | 7,030 | +9 | +0.13% | 9,204 |
2024年08月21日 | 7,021 | -30 | -0.43% | 9,199 |
2024年08月20日 | 7,051 | -61 | -0.86% | 9,222 |
2024年08月19日 | 7,112 | -39 | -0.55% | 9,298 |
2024年08月16日 | 7,151 | +118 | +1.68% | 9,350 |
2024年08月15日 | 7,033 | +3 | +0.04% | 9,177 |
2024年08月14日 | 7,030 | +31 | +0.44% | 9,175 |
2024年08月13日 | 6,999 | -61 | -0.86% | 9,129 |
2024年08月09日 | 7,060 | +5 | +0.07% | 9,208 |
2024年08月08日 | 7,055 | +154 | +2.23% | 9,218 |
2024年08月07日 | 6,901 | +115 | +1.69% | 9,017 |
2024年08月06日 | 6,786 | -241 | -3.43% | 8,867 |
2024年08月05日 | 7,027 | -183 | -2.54% | 9,176 |
2024年08月02日 | 7,210 | -15 | -0.21% | 9,416 |
2024年08月01日 | 7,225 | -186 | -2.51% | 9,446 |
2024年07月31日 | 7,411 | +21 | +0.28% | 9,705 |
2024年07月30日 | 7,390 | +25 | +0.34% | 9,671 |
2024年07月29日 | 7,365 | +1 | +0.01% | 9,557 |
2024年07月26日 | 7,364 | +17 | +0.23% | 9,504 |
2024年07月25日 | 7,347 | -140 | -1.87% | 9,496 |
2024年07月24日 | 7,487 | -32 | -0.43% | 9,664 |
2024年07月23日 | 7,519 | -9 | -0.12% | 9,704 |
2024年07月22日 | 7,528 | +21 | +0.28% | 9,708 |
2024年07月19日 | 7,507 | +6 | +0.08% | 9,681 |
2024年07月18日 | 7,501 | -104 | -1.37% | 9,673 |
2024年07月17日 | 7,605 | +67 | +0.89% | 9,820 |
2024年07月16日 | 7,538 | -24 | -0.32% | 9,713 |
2024年07月12日 | 7,562 | -160 | -2.07% | 9,671 |
2024年07月11日 | 7,722 | +20 | +0.26% | 9,825 |
2024年07月10日 | 7,702 | +33 | +0.43% | 9,794 |
2024年07月09日 | 7,669 | 0 | 0.00% | 9,749 |
2024年07月08日 | 7,669 | -2 | -0.03% | 9,719 |
2024年07月05日 | 7,671 | 0 | 0.00% | 9,722 |
2024年07月04日 | 7,671 | +8 | +0.10% | 9,631 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.663%程度 |
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