投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月28日

基準価額7,123
前日比:-16円 (-0.22%)
純資産総額7,783百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月28日 7,123 -16 -0.22% 7,783
2024年02月27日 7,139 +12 +0.17% 7,788
2024年02月26日 7,127 +31 +0.44% 7,739
2024年02月22日 7,096 +14 +0.20% 7,692
2024年02月21日 7,082 -18 -0.25% 7,628
2024年02月20日 7,100 0 0.00% 7,648
2024年02月19日 7,100 +1 +0.01% 7,634
2024年02月16日 7,099 -13 -0.18% 7,621
2024年02月15日 7,112 +10 +0.14% 7,587
2024年02月14日 7,102 +28 +0.40% 7,579
2024年02月13日 7,074 -30 -0.42% 7,461
2024年02月09日 7,104 +74 +1.05% 7,494
2024年02月08日 7,030 +5 +0.07% 7,416
2024年02月07日 7,025 -28 -0.40% 7,411
2024年02月06日 7,053 +6 +0.09% 7,442
2024年02月05日 7,047 +82 +1.18% 7,437
2024年02月02日 6,965 +17 +0.24% 7,351
2024年02月01日 6,948 -84 -1.19% 7,331
2024年01月31日 7,032 +9 +0.13% 7,389
2024年01月30日 7,023 -12 -0.17% 7,381
2024年01月29日 7,035 +33 +0.47% 7,345
2024年01月26日 7,002 +41 +0.59% 7,292
2024年01月25日 6,961 -65 -0.93% 7,129
2024年01月24日 7,026 +25 +0.36% 7,183
2024年01月23日 7,001 +8 +0.11% 7,120
2024年01月22日 6,993 -2 -0.03% 7,095
2024年01月19日 6,995 -5 -0.07% 7,019
2024年01月18日 7,000 +45 +0.65% 7,018
2024年01月17日 6,955 +88 +1.28% 6,974
2024年01月16日 6,867 0 0.00% 6,886
2024年01月15日 6,867 -44 -0.64% 6,886
2024年01月12日 6,911 -13 -0.19% 6,903
2024年01月11日 6,924 +81 +1.18% 6,915
2024年01月10日 6,843 +39 +0.57% 6,835
2024年01月09日 6,804 -27 -0.40% 6,796
2024年01月05日 6,831 +103 +1.53% 6,823
2024年01月04日 6,728 +1 +0.01% 6,720
2023年12月29日 6,727 -62 -0.91% 6,702
2023年12月28日 6,789 +1 +0.01% 6,763
2023年12月27日 6,788 +18 +0.27% 6,754
2023年12月26日 6,770 -1 -0.01% 6,736
2023年12月25日 6,771 +20 +0.30% 6,732
2023年12月22日 6,751 -66 -0.97% 6,714
2023年12月21日 6,817 +8 +0.12% 6,772
2023年12月20日 6,809 +48 +0.71% 6,764
2023年12月19日 6,761 +62 +0.93% 6,672
2023年12月18日 6,699 +7 +0.10% 6,596
2023年12月15日 6,692 -76 -1.12% 6,562
2023年12月14日 6,768 +5 +0.07% 6,635
2023年12月13日 6,763 -28 -0.41% 6,601
2023年12月12日 6,791 +48 +0.71% 6,632
2023年12月11日 6,743 +10 +0.15% 6,538
2023年12月08日 6,733 -145 -2.11% 6,426
2023年12月07日 6,878 +18 +0.26% 6,599
2023年12月06日 6,860 +10 +0.15% 6,550
2023年12月05日 6,850 -18 -0.26% 6,544
2023年12月04日 6,868 +8 +0.12% 6,552
2023年12月01日 6,860 +20 +0.29% 6,545
2023年11月30日 6,840 +20 +0.29% 6,503
2023年11月29日 6,820 -31 -0.45% 6,425
ファンドの特徴
・米ドル建てのハイイールド債を実質的な主要投資対象とします。
・保有資産に対し、原則として、為替取引(為替管理)を行いません。
・外貨建資産については、投資対象とする投資信託において対円での為替ヘッジを行いません。
・毎月の決算時に、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.06%
3ヶ月 +7.96%
6ヶ月 +11.33%
1年 +21.13%
2年 +12.19%
3年 +11.66%
5年 +9.49%
10年 +7.22%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.05%
3ヶ月 +7.91%
6ヶ月 +11.16%
1年 +20.37%
2年 +23.85%
3年 +35.16%
5年 +44.77%
10年 +48.50%
設定来(年率) +7.38%
設定来 +105.27%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.85
6ヶ月 1.24
1年 2.40
2年 1.25
3年 1.35
5年 0.85
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
263
値上がり(6ヶ月)
626
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.663%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 原則 申込受付日から7営業日目
解約 原則 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年10月30日
償還日 2027年10月12日
決算日 原則 毎月12日

2024年02月13日更新
分配金履歴
2024.02.13 35円
2024.01.12 35円
2023.12.12 35円
2023.11.13 35円
2023.10.12 35円
2023.09.12 35円
2024.02.13 35円
2024.01.12 35円
2023.12.12 35円
2023.11.13 35円
2023.10.12 35円
2023.09.12 35円
2023.08.14 35円
2023.07.12 35円
2023.06.12 35円
2023.05.12 35円
2023.04.12 35円
2023.03.13 35円
2023.02.13 35円
2023.01.12 35円
2022.12.12 35円
2022.11.14 35円
2022.10.12 35円
2022.09.12 35円
2022.08.12 35円
2022.07.12 35円
2022.06.13 35円
2022.05.12 35円
2022.04.12 35円
2022.03.14 35円
2022.02.14 35円
2022.01.12 35円
2021.12.13 35円
2021.11.12 35円
2021.10.12 35円
2021.09.13 35円
2021.08.12 35円
2021.07.12 35円
2021.06.14 35円
2021.05.12 35円
2021.04.12 35円
2021.03.12 35円
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