米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年12月20日

基準価額7,552
前日比:+130円 (+1.75%)
純資産総額10,376百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月20日 7,552 +130 +1.75% 10,376
2024年12月19日 7,422 +9 +0.12% 10,199
2024年12月18日 7,413 -50 -0.67% 10,173
2024年12月17日 7,463 +32 +0.43% 10,248
2024年12月16日 7,431 +52 +0.70% 10,207
2024年12月13日 7,379 -15 -0.20% 10,167
2024年12月12日 7,394 -15 -0.20% 10,146
2024年12月11日 7,409 +49 +0.67% 10,168
2024年12月10日 7,360 +52 +0.71% 10,096
2024年12月09日 7,308 -12 -0.16% 10,020
2024年12月06日 7,320 -5 -0.07% 10,032
2024年12月05日 7,325 +70 +0.96% 10,040
2024年12月04日 7,255 -32 -0.44% 9,932
2024年12月03日 7,287 -6 -0.08% 9,981
2024年12月02日 7,293 -34 -0.46% 9,993
2024年11月29日 7,327 0 0.00% 10,039
2024年11月28日 7,327 -110 -1.48% 10,010
2024年11月27日 7,437 -50 -0.67% 10,148
2024年11月26日 7,487 -10 -0.13% 10,237
2024年11月25日 7,497 +29 +0.39% 10,252
2024年11月22日 7,468 -51 -0.68% 10,211
2024年11月21日 7,519 +80 +1.08% 10,282
2024年11月20日 7,439 -36 -0.48% 10,172
2024年11月19日 7,475 +10 +0.13% 10,224
2024年11月18日 7,465 -73 -0.97% 10,205
2024年11月15日 7,538 +42 +0.56% 10,305
2024年11月14日 7,496 +25 +0.33% 10,238
2024年11月13日 7,471 +89 +1.21% 10,272
2024年11月12日 7,382 -35 -0.47% 10,143
2024年11月11日 7,417 -4 -0.05% 10,196
2024年11月08日 7,421 -44 -0.59% 10,179
2024年11月07日 7,465 +126 +1.72% 10,249
2024年11月06日 7,339 -33 -0.45% 10,077
2024年11月05日 7,372 +31 +0.42% 10,123
2024年11月01日 7,341 -57 -0.77% 10,081
2024年10月31日 7,398 -10 -0.13% 10,140
2024年10月30日 7,408 +8 +0.11% 10,156
2024年10月29日 7,400 +64 +0.87% 10,116
2024年10月28日 7,336 +9 +0.12% 10,014
2024年10月25日 7,327 -49 -0.66% 10,003
2024年10月24日 7,376 +83 +1.14% 10,070
2024年10月23日 7,293 +22 +0.30% 9,957
2024年10月22日 7,271 +22 +0.30% 9,917
2024年10月21日 7,249 -17 -0.23% 9,903
2024年10月18日 7,266 +17 +0.23% 9,919
2024年10月17日 7,249 +27 +0.37% 9,897
2024年10月16日 7,222 +11 +0.15% 9,904
2024年10月15日 7,211 -2 -0.03% 9,850
2024年10月11日 7,213 -25 -0.35% 9,830
2024年10月10日 7,238 +35 +0.49% 9,785
2024年10月09日 7,203 -3 -0.04% 9,737
2024年10月08日 7,206 -30 -0.41% 9,742
2024年10月07日 7,236 +80 +1.12% 9,778
2024年10月04日 7,156 +20 +0.28% 9,679
2024年10月03日 7,136 +124 +1.77% 9,642
2024年10月02日 7,012 +23 +0.33% 9,474
2024年10月01日 6,989 +15 +0.22% 9,444
2024年09月30日 6,974 -87 -1.23% 9,329
2024年09月27日 7,061 +20 +0.28% 9,420
2024年09月26日 7,041 +32 +0.46% 9,394
2024年09月25日 7,009 -37 -0.53% 9,352
2024年09月24日 7,046 +67 +0.96% 9,389
ファンドの特徴
・米ドル建てのハイイールド債を実質的な主要投資対象とします。
・保有資産に対し、原則として、為替取引(為替管理)を行いません。
・外貨建資産については、投資対象とする投資信託において対円での為替ヘッジを行いません。
・毎月の決算時に、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.49%
3ヶ月 +5.48%
6ヶ月 +2.01%
1年 +13.60%
2年 +13.36%
3年 +11.06%
5年 +9.83%
10年 +6.35%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.49%
3ヶ月 +5.43%
6ヶ月 +1.93%
1年 +13.26%
2年 +26.56%
3年 +32.99%
5年 +47.77%
10年 +34.89%
設定来(年率) +7.40%
設定来 +111.72%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.45
6ヶ月 0.14
1年 1.29
2年 1.35
3年 1.11
5年 0.84
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
723
値上がり(6ヶ月)
894
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.663%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 原則 申込受付日から7営業日目
解約 原則 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年10月30日
償還日 2027年10月12日
決算日 原則 毎月12日

2024年12月12日更新
分配金履歴
2024.12.12 35円
2024.11.12 35円
2024.10.15 35円
2024.09.12 35円
2024.08.13 35円
2024.07.12 35円
2024.12.12 35円
2024.11.12 35円
2024.10.15 35円
2024.09.12 35円
2024.08.13 35円
2024.07.12 35円
2024.06.12 35円
2024.05.13 35円
2024.04.12 35円
2024.03.12 35円
2024.02.13 35円
2024.01.12 35円
2023.12.12 35円
2023.11.13 35円
2023.10.12 35円
2023.09.12 35円
2023.08.14 35円
2023.07.12 35円
2023.06.12 35円
2023.05.12 35円
2023.04.12 35円
2023.03.13 35円
2023.02.13 35円
2023.01.12 35円
2022.12.12 35円
2022.11.14 35円
2022.10.12 35円
2022.09.12 35円
2022.08.12 35円
2022.07.12 35円
2022.06.13 35円
2022.05.12 35円
2022.04.12 35円
2022.03.14 35円
2022.02.14 35円
2022.01.12 35円
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