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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

国際債券型
基準日:2019年10月21日

基準価額6,417
前日比:-2円 (-0.03%)
純資産総額7,433百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 6,417 -2 -0.03% 7,433
2019年10月18日 6,419 -5 -0.08% 7,445
2019年10月17日 6,424 +4 +0.06% 7,462
2019年10月16日 6,420 +22 +0.34% 7,452
2019年10月15日 6,398 -5 -0.08% 7,407
2019年10月11日 6,403 +39 +0.61% 7,421
2019年10月10日 6,364 +22 +0.35% 7,378
2019年10月09日 6,342 0 0.00% 7,375
2019年10月08日 6,342 +10 +0.16% 7,376
2019年10月07日 6,332 +19 +0.30% 7,364
2019年10月04日 6,313 -48 -0.75% 7,332
2019年10月03日 6,361 -57 -0.89% 7,385
2019年10月02日 6,418 -16 -0.25% 7,446
2019年10月01日 6,434 -10 -0.16% 7,471
2019年09月30日 6,444 +23 +0.36% 7,470
2019年09月27日 6,421 -6 -0.09% 7,438
2019年09月26日 6,427 +3 +0.05% 7,430
2019年09月25日 6,424 -34 -0.53% 7,417
2019年09月24日 6,458 -5 -0.08% 7,460
2019年09月20日 6,463 -7 -0.11% 7,467
2019年09月19日 6,470 +7 +0.11% 7,479
2019年09月18日 6,463 +27 +0.42% 7,475
2019年09月17日 6,436 -3 -0.05% 7,481
2019年09月13日 6,439 +14 +0.22% 7,491
2019年09月12日 6,425 -36 -0.56% 7,475
2019年09月11日 6,461 +2 +0.03% 7,518
2019年09月10日 6,459 +28 +0.44% 7,526
2019年09月09日 6,431 -9 -0.14% 7,499
2019年09月06日 6,440 +66 +1.04% 7,516
2019年09月05日 6,374 +26 +0.41% 7,437
2019年09月04日 6,348 -21 -0.33% 7,410
2019年09月03日 6,369 0 0.00% 7,434
2019年09月02日 6,369 -20 -0.31% 7,435
2019年08月30日 6,389 +43 +0.68% 7,431
2019年08月29日 6,346 +2 +0.03% 7,377
2019年08月28日 6,344 +5 +0.08% 7,355
2019年08月27日 6,339 +2 +0.03% 7,356
2019年08月26日 6,337 -40 -0.63% 7,378
2019年08月23日 6,377 +13 +0.20% 7,418
2019年08月22日 6,364 +26 +0.41% 7,409
2019年08月21日 6,338 -5 -0.08% 7,359
2019年08月20日 6,343 +24 +0.38% 7,366
2019年08月19日 6,319 +22 +0.35% 7,340
2019年08月16日 6,297 +12 +0.19% 7,325
2019年08月15日 6,285 -75 -1.18% 7,322
2019年08月14日 6,360 +44 +0.70% 7,407
2019年08月13日 6,316 -79 -1.24% 7,350
2019年08月09日 6,395 +56 +0.88% 7,441
2019年08月08日 6,339 -40 -0.63% 7,376
2019年08月07日 6,379 +16 +0.25% 7,418
2019年08月06日 6,363 -72 -1.12% 7,421
2019年08月05日 6,435 -110 -1.68% 7,512
2019年08月02日 6,545 -28 -0.43% 7,645
2019年08月01日 6,573 +5 +0.08% 7,678
2019年07月31日 6,568 -20 -0.30% 7,668
2019年07月30日 6,588 +16 +0.24% 7,683
2019年07月29日 6,572 +9 +0.14% 7,663
2019年07月26日 6,563 +35 +0.54% 7,653
2019年07月25日 6,528 +10 +0.15% 7,616
2019年07月24日 6,518 +28 +0.43% 7,558
2019年07月23日 6,490 +10 +0.15% 7,526
2019年07月22日 6,480 -4 -0.06% 7,483
ファンドの特長
米ドル建てのハイイールド債を実質的な主要投資対象とします。
保有資産に対し、原則として、為替取引(為替管理)を行いません。
毎月の決算時に、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
515
分配金利回り
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月間ページ閲覧
426
値上がり(6ヶ月)
488
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.3%
1億円/口以上5億円/口未満:2.2%
5億円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.663%程度
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年10月30日
償還日 2024年10月15日
決算日 原則 毎月12日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 55円
2019.09.12 55円
2019.08.13 55円
2019.07.12 55円
2019.06.12 55円
2019.05.13 55円
2019.10.15 55円
2019.09.12 55円
2019.08.13 55円
2019.07.12 55円
2019.06.12 55円
2019.05.13 55円
2019.04.12 55円
2019.03.12 55円
2019.02.12 55円
2019.01.15 55円
2018.12.12 55円
2018.11.12 55円
2018.10.12 70円
2018.09.12 70円
2018.08.13 70円
2018.07.12 70円
2018.06.12 70円
2018.05.14 70円
2018.04.12 70円
2018.03.12 100円
2018.02.13 100円
2018.01.12 100円
2017.12.12 100円
2017.11.13 100円
2017.10.12 100円
2017.09.12 100円
2017.08.14 100円
2017.07.12 100円
2017.06.12 100円
2017.05.12 100円
2017.04.12 100円
2017.03.13 150円
2017.02.13 150円
2017.01.12 150円
2016.12.12 150円
2016.11.14 150円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.72%
3ヶ月 +1.60%
6ヶ月 +2.06%
1年 +0.21%
2年 +0.95%
3年 +6.95%
5年 +4.29%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.72%
3ヶ月 +1.57%
6ヶ月 +2.00%
1年 -0.03%
2年 +1.21%
3年 +20.20%
5年 +16.78%
10年 ---
設定来(年率) +8.04%
設定来 +79.79%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.28
6ヶ月 0.35
1年 0.03
2年 0.13
3年 0.84
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3