アジア3資産ファンド(資産形成コース)

(愛称:アジアンスイーツ)

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額11,445
前日比:+77円 (+0.68%)
純資産総額1,247百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 11,445 +77 +0.68% 1,247
2020年05月26日 11,368 +19 +0.17% 1,238
2020年05月25日 11,349 -228 -1.97% 1,238
2020年05月22日 11,577 +8 +0.07% 1,264
2020年05月21日 11,569 +14 +0.12% 1,263
2020年05月20日 11,555 +189 +1.66% 1,261
2020年05月19日 11,366 +62 +0.55% 1,239
2020年05月18日 11,304 -18 -0.16% 1,232
2020年05月15日 11,322 -28 -0.25% 1,234
2020年05月14日 11,350 -10 -0.09% 1,237
2020年05月13日 11,360 -83 -0.73% 1,237
2020年05月12日 11,443 +126 +1.11% 1,246
2020年05月11日 11,317 +99 +0.88% 1,230
2020年05月08日 11,218 +13 +0.12% 1,220
2020年05月07日 11,205 -232 -2.03% 1,218
2020年05月01日 11,437 +130 +1.15% 1,243
2020年04月30日 11,307 +87 +0.78% 1,229
2020年04月28日 11,220 +79 +0.71% 1,218
2020年04月27日 11,141 -80 -0.71% 1,210
2020年04月24日 11,221 +5 +0.04% 1,219
2020年04月23日 11,216 +12 +0.11% 1,218
2020年04月22日 11,204 -167 -1.47% 1,217
2020年04月21日 11,371 +5 +0.04% 1,235
2020年04月20日 11,366 +145 +1.29% 1,234
2020年04月17日 11,221 +16 +0.14% 1,218
2020年04月16日 11,205 +62 +0.56% 1,216
2020年04月15日 11,143 +107 +0.97% 1,209
2020年04月14日 11,036 -49 -0.44% 1,198
2020年04月13日 11,085 -25 -0.23% 1,203
2020年04月10日 11,110 +57 +0.52% 1,206
2020年04月09日 11,053 +29 +0.26% 1,200
2020年04月08日 11,024 +168 +1.55% 1,197
2020年04月07日 10,856 +161 +1.51% 1,179
2020年04月06日 10,695 -19 -0.18% 1,162
2020年04月03日 10,714 +35 +0.33% 1,164
2020年04月02日 10,679 -135 -1.25% 1,160
2020年04月01日 10,814 +12 +0.11% 1,176
2020年03月31日 10,802 +27 +0.25% 1,172
2020年03月30日 10,775 -11 -0.10% 1,170
2020年03月27日 10,786 -84 -0.77% 1,171
2020年03月26日 10,870 +276 +2.61% 1,180
2020年03月25日 10,594 +303 +2.94% 1,149
2020年03月24日 10,291 -366 -3.43% 1,116
2020年03月23日 10,657 +16 +0.15% 1,156
2020年03月19日 10,641 -142 -1.32% 1,154
2020年03月18日 10,783 -87 -0.80% 1,170
2020年03月17日 10,870 -463 -4.09% 1,180
2020年03月16日 11,333 -46 -0.40% 1,234
2020年03月13日 11,379 -368 -3.13% 1,239
2020年03月12日 11,747 -115 -0.97% 1,279
2020年03月11日 11,862 +215 +1.85% 1,294
2020年03月10日 11,647 -203 -1.71% 1,271
2020年03月09日 11,850 -604 -4.85% 1,293
2020年03月06日 12,454 -46 -0.37% 1,359
2020年03月05日 12,500 +137 +1.11% 1,364
2020年03月04日 12,363 -11 -0.09% 1,349
2020年03月03日 12,374 +87 +0.71% 1,352
2020年03月02日 12,287 -393 -3.10% 1,344
2020年02月28日 12,680 -115 -0.90% 1,387
ファンドの特徴
主としてアジア諸国(日本およびオセアニアは除きます)の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)へ分散投資を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
各資産への投資は、各マザーファンドを通じたファミリーファンド方式により行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
651
分配金利回り
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月間ページ閲覧
560
値上がり(6ヶ月)
683
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月15日、7月15日

2020年01月15日更新
分配金履歴
2020.01.15 100円
2019.07.16 170円
2019.01.15 90円
2018.07.17 80円
2018.01.15 140円
2017.07.18 150円
2020.01.15 100円
2019.07.16 170円
2019.01.15 90円
2018.07.17 80円
2018.01.15 140円
2017.07.18 150円
2017.01.16 130円
2016.07.15 90円
2016.01.15 100円
2015.07.15 190円
2015.01.15 160円
2014.07.15 100円
2014.01.15 100円
2013.07.16 100円
2013.01.15 100円
2012.07.17 100円
2012.01.16 100円
2011.07.15 100円
2011.01.17 100円
2010.07.15 100円
2010.01.15 100円
2009.07.15 100円
2009.01.15 100円
2008.07.15 100円
2008.01.15 100円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.68%
3ヶ月 -11.31%
6ヶ月 -9.69%
1年 -9.74%
2年 -2.78%
3年 +0.18%
5年 -0.89%
10年 +5.71%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.68%
3ヶ月 -11.31%
6ヶ月 -9.57%
1年 -9.51%
2年 -5.22%
3年 +0.98%
5年 -4.10%
10年 +68.15%
設定来(年率) +3.22%
設定来 +41.07%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.40
6ヶ月 -0.44
1年 -0.55
2年 -0.18
3年 0.02
5年 -0.07
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+