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アジア3資産ファンド(資産形成コース)

(愛称:アジアンスイーツ)

複合商品型
基準日:2019年10月21日

基準価額12,474
前日比:-59円 (-0.47%)
純資産総額1,423百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 12,474 -59 -0.47% 1,423
2019年10月18日 12,533 +28 +0.22% 1,430
2019年10月17日 12,505 +61 +0.49% 1,427
2019年10月16日 12,444 +21 +0.17% 1,419
2019年10月15日 12,423 +184 +1.50% 1,417
2019年10月11日 12,239 +69 +0.57% 1,396
2019年10月10日 12,170 -6 -0.05% 1,388
2019年10月09日 12,176 -6 -0.05% 1,393
2019年10月08日 12,182 +76 +0.63% 1,394
2019年10月07日 12,106 -13 -0.11% 1,386
2019年10月04日 12,119 -12 -0.10% 1,387
2019年10月03日 12,131 -88 -0.72% 1,388
2019年10月02日 12,219 -51 -0.42% 1,398
2019年10月01日 12,270 +48 +0.39% 1,404
2019年09月30日 12,222 -29 -0.24% 1,398
2019年09月27日 12,251 +27 +0.22% 1,402
2019年09月26日 12,224 +18 +0.15% 1,399
2019年09月25日 12,206 -62 -0.51% 1,397
2019年09月24日 12,268 -31 -0.25% 1,404
2019年09月20日 12,299 -48 -0.39% 1,408
2019年09月19日 12,347 +43 +0.35% 1,413
2019年09月18日 12,304 -30 -0.24% 1,408
2019年09月17日 12,334 -11 -0.09% 1,412
2019年09月13日 12,345 +23 +0.19% 1,413
2019年09月12日 12,322 +98 +0.80% 1,410
2019年09月11日 12,224 +2 +0.02% 1,399
2019年09月10日 12,222 +65 +0.53% 1,398
2019年09月09日 12,157 +9 +0.07% 1,394
2019年09月06日 12,148 +92 +0.76% 1,394
2019年09月05日 12,056 +208 +1.76% 1,384
2019年09月04日 11,848 -63 -0.53% 1,361
2019年09月03日 11,911 -3 -0.03% 1,368
2019年09月02日 11,914 +1 +0.01% 1,368
2019年08月30日 11,913 +62 +0.52% 1,368
2019年08月29日 11,851 +63 +0.53% 1,361
2019年08月28日 11,788 -14 -0.12% 1,354
2019年08月27日 11,802 +3 +0.03% 1,355
2019年08月26日 11,799 -175 -1.46% 1,354
2019年08月23日 11,974 -24 -0.20% 1,375
2019年08月22日 11,998 +32 +0.27% 1,377
2019年08月21日 11,966 -13 -0.11% 1,373
2019年08月20日 11,979 +86 +0.72% 1,375
2019年08月19日 11,893 +95 +0.81% 1,367
2019年08月16日 11,798 +35 +0.30% 1,356
2019年08月15日 11,763 -23 -0.20% 1,352
2019年08月14日 11,786 +28 +0.24% 1,355
2019年08月13日 11,758 -120 -1.01% 1,352
2019年08月09日 11,878 +48 +0.41% 1,365
2019年08月08日 11,830 +4 +0.03% 1,360
2019年08月07日 11,826 +22 +0.19% 1,359
2019年08月06日 11,804 -209 -1.74% 1,356
2019年08月05日 12,013 -164 -1.35% 1,380
2019年08月02日 12,177 -283 -2.27% 1,399
2019年08月01日 12,460 +3 +0.02% 1,431
2019年07月31日 12,457 -24 -0.19% 1,431
2019年07月30日 12,481 -8 -0.06% 1,434
2019年07月29日 12,489 -65 -0.52% 1,434
2019年07月26日 12,554 +64 +0.51% 1,442
2019年07月25日 12,490 -8 -0.06% 1,435
2019年07月24日 12,498 +15 +0.12% 1,436
2019年07月23日 12,483 -39 -0.31% 1,434
2019年07月22日 12,522 +97 +0.78% 1,439
ファンドの特長
主としてアジア諸国(日本およびオセアニアは除きます)の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)へ分散投資を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
各資産への投資は、各マザーファンドを通じたファミリーファンド方式により行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
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月間ページ閲覧
905
値上がり(6ヶ月)
529
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月15日、7月15日

2019年07月16日更新
分配金履歴
2019.07.16 170円
2019.01.15 90円
2018.07.17 80円
2018.01.15 140円
2017.07.18 150円
2017.01.16 130円
2019.07.16 170円
2019.01.15 90円
2018.07.17 80円
2018.01.15 140円
2017.07.18 150円
2017.01.16 130円
2016.07.15 90円
2016.01.15 100円
2015.07.15 190円
2015.01.15 160円
2014.07.15 100円
2014.01.15 100円
2013.07.16 100円
2013.01.15 100円
2012.07.17 100円
2012.01.16 100円
2011.07.15 100円
2011.01.17 100円
2010.07.15 100円
2010.01.15 100円
2009.07.15 100円
2009.01.15 100円
2008.07.15 100円
2008.01.15 100円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.59%
3ヶ月 -1.59%
6ヶ月 -1.65%
1年 -0.40%
2年 +0.51%
3年 +6.66%
5年 +3.35%
10年 +8.02%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.59%
3ヶ月 -1.56%
6ヶ月 -1.62%
1年 -0.43%
2年 +1.03%
3年 +21.17%
5年 +17.24%
10年 +104.97%
設定来(年率) +4.04%
設定来 +49.22%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.15
6ヶ月 -0.14
1年 -0.03
2年 0.06
3年 0.77
5年 0.31
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+