【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2025年4月30日掲載 2025年6月4日更新)
当ファンドは、2025年10月31日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2025年4月30日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2025年5月30日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2025年10月23日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第11条に基づき、2025年6月2日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、委託会社からのレターおよび「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
信託期間終了(満期償還)のお知らせ

アジア3資産ファンド(資産形成コース)

(愛称:アジアンスイーツ)

複合商品型
ノーロード
基準日:2025年07月07日

基準価額15,988
前日比:-85円 (-0.53%)
純資産総額1,016百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月07日 15,988 -85 -0.53% 1,016
2025年07月04日 16,073 +143 +0.90% 1,023
2025年07月03日 15,930 +55 +0.35% 1,014
2025年07月02日 15,875 +21 +0.13% 1,010
2025年07月01日 15,854 -169 -1.05% 1,009
2025年06月30日 16,023 +28 +0.18% 1,020
2025年06月27日 15,995 -24 -0.15% 1,018
2025年06月26日 16,019 +95 +0.60% 1,020
2025年06月25日 15,924 +71 +0.45% 1,014
2025年06月24日 15,853 -78 -0.49% 1,009
2025年06月23日 15,931 +170 +1.08% 1,014
2025年06月20日 15,761 -45 -0.28% 1,003
2025年06月19日 15,806 -55 -0.35% 1,006
2025年06月18日 15,861 +55 +0.35% 1,014
2025年06月17日 15,806 +109 +0.69% 1,010
2025年06月16日 15,697 +77 +0.49% 1,003
2025年06月13日 15,620 -129 -0.82% 998
2025年06月12日 15,749 -1 -0.01% 1,007
2025年06月11日 15,750 +71 +0.45% 1,007
2025年06月10日 15,679 +52 +0.33% 1,004
2025年06月09日 15,627 +115 +0.74% 1,000
2025年06月06日 15,512 +172 +1.12% 993
2025年06月05日 15,340 -52 -0.34% 982
2025年06月04日 15,392 +155 +1.02% 985
2025年06月03日 15,237 -135 -0.88% 975
2025年06月02日 15,372 -68 -0.44% 984
2025年05月30日 15,440 -149 -0.96% 989
2025年05月29日 15,589 +197 +1.28% 999
2025年05月28日 15,392 +150 +0.98% 986
2025年05月27日 15,242 -61 -0.40% 976
2025年05月26日 15,303 -62 -0.40% 980
2025年05月23日 15,365 -18 -0.12% 984
2025年05月22日 15,383 -42 -0.27% 985
2025年05月21日 15,425 -63 -0.41% 988
2025年05月20日 15,488 -23 -0.15% 992
2025年05月19日 15,511 -7 -0.05% 994
2025年05月16日 15,518 -116 -0.74% 994
2025年05月15日 15,634 -33 -0.21% 1,003
2025年05月14日 15,667 -143 -0.90% 1,008
2025年05月13日 15,810 +347 +2.24% 1,017
2025年05月12日 15,463 +65 +0.42% 995
2025年05月09日 15,398 +145 +0.95% 991
2025年05月08日 15,253 +105 +0.69% 982
2025年05月07日 15,148 -50 -0.33% 975
2025年05月02日 15,198 +267 +1.79% 978
2025年05月01日 14,931 +123 +0.83% 961
2025年04月30日 14,808 -31 -0.21% 953
2025年04月28日 14,839 +96 +0.65% 955
2025年04月25日 14,743 -2 -0.01% 950
2025年04月24日 14,745 +253 +1.75% 950
2025年04月23日 14,492 +108 +0.75% 934
2025年04月22日 14,384 -24 -0.17% 927
2025年04月21日 14,408 -108 -0.74% 929
2025年04月18日 14,516 +78 +0.54% 936
2025年04月17日 14,438 -41 -0.28% 931
2025年04月16日 14,479 +45 +0.31% 935
2025年04月15日 14,434 +151 +1.06% 932
2025年04月14日 14,283 +16 +0.11% 922
2025年04月11日 14,267 +14 +0.10% 921
2025年04月10日 14,253 -27 -0.19% 920
2025年04月09日 14,280 -239 -1.65% 922
2025年04月08日 14,519 -612 -4.04% 938
ファンドの特徴
主としてアジア諸国(日本およびオセアニアは除きます)の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)へ分散投資を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
各資産への投資は、各マザーファンドを通じたファミリーファンド方式により行います。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.78%
3ヶ月 +2.25%
6ヶ月 +0.47%
1年 -0.12%
2年 +7.90%
3年 +6.53%
5年 +8.00%
10年 +4.08%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.78%
3ヶ月 +2.25%
6ヶ月 +0.45%
1年 -0.12%
2年 +16.07%
3年 +20.14%
5年 +44.83%
10年 +42.32%
設定来(年率) +5.66%
設定来 +101.53%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.00
1年 -0.04
2年 0.78
3年 0.65
5年 0.89
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
858
値上がり(6ヶ月)
1110
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年07月31日
償還日 2025年10月31日
決算日 原則 毎年1月15日、7月15日

2025年01月15日更新
分配金履歴
2025.01.15 140円
2024.07.16 200円
2024.01.15 160円
2023.07.18 150円
2023.01.16 100円
2022.07.15 130円
2025.01.15 140円
2024.07.16 200円
2024.01.15 160円
2023.07.18 150円
2023.01.16 100円
2022.07.15 130円
2022.01.17 80円
2021.07.15 140円
2021.01.15 140円
2020.07.15 90円
2020.01.15 100円
2019.07.16 170円
2019.01.15 90円
2018.07.17 80円
2018.01.15 140円
2017.07.18 150円
2017.01.16 130円
2016.07.15 90円
2016.01.15 100円
2015.07.15 190円
2015.01.15 160円
2014.07.15 100円
2014.01.15 100円
2013.07.16 100円
2013.01.15 100円
2012.07.17 100円
2012.01.16 100円
2011.07.15 100円
2011.01.17 100円
2010.07.15 100円
2010.01.15 100円
2009.07.15 100円
2009.01.15 100円
2008.07.15 100円
2008.01.15 100円
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