アジア3資産ファンド(資産形成コース)
(愛称:アジアンスイーツ)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年07月07日 | 15,988 | -85 | -0.53% | 1,016 |
2025年07月04日 | 16,073 | +143 | +0.90% | 1,023 |
2025年07月03日 | 15,930 | +55 | +0.35% | 1,014 |
2025年07月02日 | 15,875 | +21 | +0.13% | 1,010 |
2025年07月01日 | 15,854 | -169 | -1.05% | 1,009 |
2025年06月30日 | 16,023 | +28 | +0.18% | 1,020 |
2025年06月27日 | 15,995 | -24 | -0.15% | 1,018 |
2025年06月26日 | 16,019 | +95 | +0.60% | 1,020 |
2025年06月25日 | 15,924 | +71 | +0.45% | 1,014 |
2025年06月24日 | 15,853 | -78 | -0.49% | 1,009 |
2025年06月23日 | 15,931 | +170 | +1.08% | 1,014 |
2025年06月20日 | 15,761 | -45 | -0.28% | 1,003 |
2025年06月19日 | 15,806 | -55 | -0.35% | 1,006 |
2025年06月18日 | 15,861 | +55 | +0.35% | 1,014 |
2025年06月17日 | 15,806 | +109 | +0.69% | 1,010 |
2025年06月16日 | 15,697 | +77 | +0.49% | 1,003 |
2025年06月13日 | 15,620 | -129 | -0.82% | 998 |
2025年06月12日 | 15,749 | -1 | -0.01% | 1,007 |
2025年06月11日 | 15,750 | +71 | +0.45% | 1,007 |
2025年06月10日 | 15,679 | +52 | +0.33% | 1,004 |
2025年06月09日 | 15,627 | +115 | +0.74% | 1,000 |
2025年06月06日 | 15,512 | +172 | +1.12% | 993 |
2025年06月05日 | 15,340 | -52 | -0.34% | 982 |
2025年06月04日 | 15,392 | +155 | +1.02% | 985 |
2025年06月03日 | 15,237 | -135 | -0.88% | 975 |
2025年06月02日 | 15,372 | -68 | -0.44% | 984 |
2025年05月30日 | 15,440 | -149 | -0.96% | 989 |
2025年05月29日 | 15,589 | +197 | +1.28% | 999 |
2025年05月28日 | 15,392 | +150 | +0.98% | 986 |
2025年05月27日 | 15,242 | -61 | -0.40% | 976 |
2025年05月26日 | 15,303 | -62 | -0.40% | 980 |
2025年05月23日 | 15,365 | -18 | -0.12% | 984 |
2025年05月22日 | 15,383 | -42 | -0.27% | 985 |
2025年05月21日 | 15,425 | -63 | -0.41% | 988 |
2025年05月20日 | 15,488 | -23 | -0.15% | 992 |
2025年05月19日 | 15,511 | -7 | -0.05% | 994 |
2025年05月16日 | 15,518 | -116 | -0.74% | 994 |
2025年05月15日 | 15,634 | -33 | -0.21% | 1,003 |
2025年05月14日 | 15,667 | -143 | -0.90% | 1,008 |
2025年05月13日 | 15,810 | +347 | +2.24% | 1,017 |
2025年05月12日 | 15,463 | +65 | +0.42% | 995 |
2025年05月09日 | 15,398 | +145 | +0.95% | 991 |
2025年05月08日 | 15,253 | +105 | +0.69% | 982 |
2025年05月07日 | 15,148 | -50 | -0.33% | 975 |
2025年05月02日 | 15,198 | +267 | +1.79% | 978 |
2025年05月01日 | 14,931 | +123 | +0.83% | 961 |
2025年04月30日 | 14,808 | -31 | -0.21% | 953 |
2025年04月28日 | 14,839 | +96 | +0.65% | 955 |
2025年04月25日 | 14,743 | -2 | -0.01% | 950 |
2025年04月24日 | 14,745 | +253 | +1.75% | 950 |
2025年04月23日 | 14,492 | +108 | +0.75% | 934 |
2025年04月22日 | 14,384 | -24 | -0.17% | 927 |
2025年04月21日 | 14,408 | -108 | -0.74% | 929 |
2025年04月18日 | 14,516 | +78 | +0.54% | 936 |
2025年04月17日 | 14,438 | -41 | -0.28% | 931 |
2025年04月16日 | 14,479 | +45 | +0.31% | 935 |
2025年04月15日 | 14,434 | +151 | +1.06% | 932 |
2025年04月14日 | 14,283 | +16 | +0.11% | 922 |
2025年04月11日 | 14,267 | +14 | +0.10% | 921 |
2025年04月10日 | 14,253 | -27 | -0.19% | 920 |
2025年04月09日 | 14,280 | -239 | -1.65% | 922 |
2025年04月08日 | 14,519 | -612 | -4.04% | 938 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.54% |
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