アジア3資産ファンド(資産形成コース)

(愛称:アジアンスイーツ)

複合商品型
基準日:2019年08月22日

基準価額11,998
前日比:+32円 (+0.27%)
純資産総額1,377百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 11,998 +32 +0.27% 1,377
2019年08月21日 11,966 -13 -0.11% 1,373
2019年08月20日 11,979 +86 +0.72% 1,375
2019年08月19日 11,893 +95 +0.81% 1,367
2019年08月16日 11,798 +35 +0.30% 1,356
2019年08月15日 11,763 -23 -0.20% 1,352
2019年08月14日 11,786 +28 +0.24% 1,355
2019年08月13日 11,758 -120 -1.01% 1,352
2019年08月09日 11,878 +48 +0.41% 1,365
2019年08月08日 11,830 +4 +0.03% 1,360
2019年08月07日 11,826 +22 +0.19% 1,359
2019年08月06日 11,804 -209 -1.74% 1,356
2019年08月05日 12,013 -164 -1.35% 1,380
2019年08月02日 12,177 -283 -2.27% 1,399
2019年08月01日 12,460 +3 +0.02% 1,431
2019年07月31日 12,457 -24 -0.19% 1,431
2019年07月30日 12,481 -8 -0.06% 1,434
2019年07月29日 12,489 -65 -0.52% 1,434
2019年07月26日 12,554 +64 +0.51% 1,442
2019年07月25日 12,490 -8 -0.06% 1,435
2019年07月24日 12,498 +15 +0.12% 1,436
2019年07月23日 12,483 -39 -0.31% 1,434
2019年07月22日 12,522 +97 +0.78% 1,439
2019年07月19日 12,425 -39 -0.31% 1,429
2019年07月18日 12,464 -80 -0.64% 1,434
2019年07月17日 12,544 +55 +0.44% 1,442
2019年07月16日 12,489 -233 -1.83% 1,425
2019年07月12日 12,722 +79 +0.62% 1,452
2019年07月11日 12,643 -69 -0.54% 1,442
2019年07月10日 12,712 -31 -0.24% 1,450
2019年07月09日 12,743 -53 -0.41% 1,454
2019年07月08日 12,796 +66 +0.52% 1,460
2019年07月05日 12,730 +21 +0.17% 1,452
2019年07月04日 12,709 +24 +0.19% 1,451
2019年07月03日 12,685 -43 -0.34% 1,448
2019年07月02日 12,728 +65 +0.51% 1,453
2019年07月01日 12,663 +75 +0.60% 1,445
2019年06月28日 12,588 +72 +0.58% 1,441
2019年06月27日 12,516 +52 +0.42% 1,432
2019年06月26日 12,464 -24 -0.19% 1,426
2019年06月25日 12,488 -1 -0.01% 1,429
2019年06月24日 12,489 +6 +0.05% 1,429
2019年06月21日 12,483 +64 +0.52% 1,428
2019年06月20日 12,419 +46 +0.37% 1,421
2019年06月19日 12,373 +67 +0.54% 1,415
2019年06月18日 12,306 -22 -0.18% 1,407
2019年06月17日 12,328 -4 -0.03% 1,410
2019年06月14日 12,332 -9 -0.07% 1,411
2019年06月13日 12,341 -57 -0.46% 1,412
2019年06月12日 12,398 +64 +0.52% 1,418
2019年06月11日 12,334 +99 +0.81% 1,412
2019年06月10日 12,235 +12 +0.10% 1,400
2019年06月07日 12,223 +64 +0.53% 1,399
2019年06月06日 12,159 +48 +0.40% 1,392
2019年06月05日 12,111 +21 +0.17% 1,386
2019年06月04日 12,090 -2 -0.02% 1,384
2019年06月03日 12,092 -97 -0.80% 1,384
2019年05月31日 12,189 -38 -0.31% 1,394
2019年05月30日 12,227 +18 +0.15% 1,396
2019年05月29日 12,209 -31 -0.25% 1,394
2019年05月28日 12,240 +14 +0.11% 1,397
2019年05月27日 12,226 +4 +0.03% 1,396
2019年05月24日 12,222 -110 -0.89% 1,396
2019年05月23日 12,332 -6 -0.05% 1,409
ファンドの特長
主としてアジア諸国(日本およびオセアニアは除きます)の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)へ分散投資を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
各資産への投資は、各マザーファンドを通じたファミリーファンド方式により行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
188
分配金利回り
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月間ページ閲覧
413
値上がり(6ヶ月)
442
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.512%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2007年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月15日、7月15日

2019年07月16日更新
分配金履歴
2019.07.16 170円
2019.01.15 90円
2018.07.17 80円
2018.01.15 140円
2017.07.18 150円
2017.01.16 130円
2019.07.16 170円
2019.01.15 90円
2018.07.17 80円
2018.01.15 140円
2017.07.18 150円
2017.01.16 130円
2016.07.15 90円
2016.01.15 100円
2015.07.15 190円
2015.01.15 160円
2014.07.15 100円
2014.01.15 100円
2013.07.16 100円
2013.01.15 100円
2012.07.17 100円
2012.01.16 100円
2011.07.15 100円
2011.01.17 100円
2010.07.15 100円
2010.01.15 100円
2009.07.15 100円
2009.01.15 100円
2008.07.15 100円
2008.01.15 100円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.31%
3ヶ月 -1.31%
6ヶ月 +6.26%
1年 +2.77%
2年 +2.53%
3年 +6.76%
5年 +4.42%
10年 +8.29%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.31%
3ヶ月 -1.31%
6ヶ月 +6.26%
1年 +2.71%
2年 +5.04%
3年 +21.36%
5年 +23.22%
10年 +109.47%
設定来(年率) +4.29%
設定来 +51.57%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.11
6ヶ月 0.63
1年 0.24
2年 0.27
3年 0.82
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+