世界8資産ファンド 分配コース

(愛称:世界組曲)

複合商品型
基準日:2019年08月16日

基準価額9,205
前日比:+37円 (+0.40%)
純資産総額19,851百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月16日 9,205 +37 +0.40% 19,851
2019年08月15日 9,168 -42 -0.46% 19,774
2019年08月14日 9,210 +54 +0.59% 19,872
2019年08月13日 9,156 -59 -0.64% 19,760
2019年08月09日 9,215 +36 +0.39% 19,892
2019年08月08日 9,179 +7 +0.08% 19,814
2019年08月07日 9,172 +37 +0.41% 19,800
2019年08月06日 9,135 -70 -0.76% 19,721
2019年08月05日 9,205 -46 -0.50% 19,874
2019年08月02日 9,251 -111 -1.19% 19,974
2019年08月01日 9,362 +5 +0.05% 20,222
2019年07月31日 9,357 -16 -0.17% 20,214
2019年07月30日 9,373 +36 +0.39% 20,253
2019年07月29日 9,337 -22 -0.24% 20,183
2019年07月26日 9,359 +17 +0.18% 20,242
2019年07月25日 9,342 +17 +0.18% 20,213
2019年07月24日 9,325 +26 +0.28% 20,194
2019年07月23日 9,299 +2 +0.02% 20,145
2019年07月22日 9,297 -7 -0.08% 20,144
2019年07月19日 9,304 +10 +0.11% 20,160
2019年07月18日 9,294 -36 -0.39% 20,147
2019年07月17日 9,330 +12 +0.13% 20,248
2019年07月16日 9,318 -25 -0.27% 20,236
2019年07月12日 9,343 -3 -0.03% 20,300
2019年07月11日 9,346 -25 -0.27% 20,311
2019年07月10日 9,371 -2 -0.02% 20,373
2019年07月09日 9,373 +11 +0.12% 20,377
2019年07月08日 9,362 -27 -0.29% 20,348
2019年07月05日 9,389 +15 +0.16% 20,405
2019年07月04日 9,374 +48 +0.51% 20,379
2019年07月03日 9,326 -4 -0.04% 20,278
2019年07月02日 9,330 +25 +0.27% 20,290
2019年07月01日 9,305 +55 +0.59% 20,243
2019年06月28日 9,250 +26 +0.28% 20,125
2019年06月27日 9,224 -4 -0.04% 20,074
2019年06月26日 9,228 -24 -0.26% 20,095
2019年06月25日 9,252 -1 -0.01% 20,152
2019年06月24日 9,253 -21 -0.23% 20,160
2019年06月21日 9,274 +5 +0.05% 20,207
2019年06月20日 9,269 0 0.00% 20,201
2019年06月19日 9,269 +39 +0.42% 20,204
2019年06月18日 9,230 -2 -0.02% 20,120
2019年06月17日 9,232 -3 -0.03% 20,125
2019年06月14日 9,235 +18 +0.20% 20,158
2019年06月13日 9,217 -24 -0.26% 20,120
2019年06月12日 9,241 +20 +0.22% 20,175
2019年06月11日 9,221 +1 +0.01% 20,133
2019年06月10日 9,220 +28 +0.30% 20,133
2019年06月07日 9,192 +30 +0.33% 20,081
2019年06月06日 9,162 +47 +0.52% 20,017
2019年06月05日 9,115 +33 +0.36% 19,916
2019年06月04日 9,082 +7 +0.08% 19,853
2019年06月03日 9,075 -49 -0.54% 19,840
2019年05月31日 9,124 -19 -0.21% 19,948
2019年05月30日 9,143 -3 -0.03% 19,998
2019年05月29日 9,146 -30 -0.33% 20,017
2019年05月28日 9,176 +3 +0.03% 20,083
2019年05月27日 9,173 -4 -0.04% 20,082
2019年05月24日 9,177 -30 -0.33% 20,098
2019年05月23日 9,207 -7 -0.08% 20,165
2019年05月22日 9,214 +38 +0.41% 20,188
2019年05月21日 9,176 -24 -0.26% 20,104
2019年05月20日 9,200 +4 +0.04% 20,168
2019年05月17日 9,196 +42 +0.46% 20,168
ファンドの特長
世界の8つの資産へバランスよく分散投資を行います。
世界の資産および地域(通貨)へ広く分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します。
3つのコースがあり、いつでもスイッチング(乗換え)が可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
150
分配金利回り
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月間ページ閲覧
513
値上がり(6ヶ月)
364
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2006年07月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月8日

2019年08月08日更新
分配金履歴
2019.08.08 20円
2019.07.08 20円
2019.06.10 20円
2019.05.08 20円
2019.04.08 20円
2019.03.08 20円
2019.08.08 20円
2019.07.08 20円
2019.06.10 20円
2019.05.08 20円
2019.04.08 20円
2019.03.08 20円
2019.02.08 20円
2019.01.08 20円
2018.12.10 20円
2018.11.08 20円
2018.10.09 20円
2018.09.10 20円
2018.08.08 20円
2018.07.09 20円
2018.06.08 20円
2018.05.08 20円
2018.04.09 20円
2018.03.08 20円
2018.02.08 20円
2018.01.09 20円
2017.12.08 20円
2017.11.08 20円
2017.10.10 20円
2017.09.08 20円
2017.08.08 20円
2017.07.10 20円
2017.06.08 20円
2017.05.08 20円
2017.04.10 20円
2017.03.08 35円
2017.02.08 35円
2017.01.10 35円
2016.12.08 35円
2016.11.08 35円
2016.10.11 35円
2016.09.08 35円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.37%
3ヶ月 +1.19%
6ヶ月 +5.36%
1年 +3.65%
2年 +3.04%
3年 +3.82%
5年 +3.51%
10年 +6.25%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.37%
3ヶ月 +1.18%
6ヶ月 +5.34%
1年 +3.55%
2年 +5.96%
3年 +11.27%
5年 +17.49%
10年 +68.66%
設定来(年率) +3.05%
設定来 +39.86%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.24
6ヶ月 1.25
1年 0.57
2年 0.56
3年 0.72
5年 0.52
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
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