世界8資産ファンド 分配コース

(愛称:世界組曲)

複合商品型
基準日:2019年10月15日

基準価額9,446
前日比:+36円 (+0.38%)
純資産総額20,174百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 9,446 +36 +0.38% 20,174
2019年10月11日 9,410 +42 +0.45% 20,103
2019年10月10日 9,368 +9 +0.10% 20,015
2019年10月09日 9,359 -32 -0.34% 20,001
2019年10月08日 9,391 +9 +0.10% 20,068
2019年10月07日 9,382 +25 +0.27% 20,052
2019年10月04日 9,357 +29 +0.31% 20,006
2019年10月03日 9,328 -59 -0.63% 19,944
2019年10月02日 9,387 -37 -0.39% 20,080
2019年10月01日 9,424 +7 +0.07% 20,162
2019年09月30日 9,417 -7 -0.07% 20,149
2019年09月27日 9,424 +28 +0.30% 20,167
2019年09月26日 9,396 +12 +0.13% 20,110
2019年09月25日 9,384 -26 -0.28% 20,090
2019年09月24日 9,410 -15 -0.16% 20,151
2019年09月20日 9,425 -10 -0.11% 20,188
2019年09月19日 9,435 +26 +0.28% 20,211
2019年09月18日 9,409 +25 +0.27% 20,173
2019年09月17日 9,384 -31 -0.33% 20,125
2019年09月13日 9,415 +29 +0.31% 20,193
2019年09月12日 9,386 +28 +0.30% 20,142
2019年09月11日 9,358 -23 -0.25% 20,084
2019年09月10日 9,381 +3 +0.03% 20,138
2019年09月09日 9,378 -7 -0.07% 20,139
2019年09月06日 9,385 +19 +0.20% 20,172
2019年09月05日 9,366 +82 +0.88% 20,136
2019年09月04日 9,284 -4 -0.04% 19,961
2019年09月03日 9,288 +10 +0.11% 19,973
2019年09月02日 9,278 -20 -0.22% 19,959
2019年08月30日 9,298 +40 +0.43% 20,003
2019年08月29日 9,258 +34 +0.37% 19,917
2019年08月28日 9,224 +10 +0.11% 19,848
2019年08月27日 9,214 +45 +0.49% 19,834
2019年08月26日 9,169 -110 -1.19% 19,739
2019年08月23日 9,279 +2 +0.02% 19,974
2019年08月22日 9,277 +25 +0.27% 19,975
2019年08月21日 9,252 -17 -0.18% 19,937
2019年08月20日 9,269 +23 +0.25% 19,976
2019年08月19日 9,246 +41 +0.45% 19,933
2019年08月16日 9,205 +37 +0.40% 19,851
2019年08月15日 9,168 -42 -0.46% 19,774
2019年08月14日 9,210 +54 +0.59% 19,872
2019年08月13日 9,156 -59 -0.64% 19,760
2019年08月09日 9,215 +36 +0.39% 19,892
2019年08月08日 9,179 +7 +0.08% 19,814
2019年08月07日 9,172 +37 +0.41% 19,800
2019年08月06日 9,135 -70 -0.76% 19,721
2019年08月05日 9,205 -46 -0.50% 19,874
2019年08月02日 9,251 -111 -1.19% 19,974
2019年08月01日 9,362 +5 +0.05% 20,222
2019年07月31日 9,357 -16 -0.17% 20,214
2019年07月30日 9,373 +36 +0.39% 20,253
2019年07月29日 9,337 -22 -0.24% 20,183
2019年07月26日 9,359 +17 +0.18% 20,242
2019年07月25日 9,342 +17 +0.18% 20,213
2019年07月24日 9,325 +26 +0.28% 20,194
2019年07月23日 9,299 +2 +0.02% 20,145
2019年07月22日 9,297 -7 -0.08% 20,144
2019年07月19日 9,304 +10 +0.11% 20,160
2019年07月18日 9,294 -36 -0.39% 20,147
2019年07月17日 9,330 +12 +0.13% 20,248
2019年07月16日 9,318 -25 -0.27% 20,236
ファンドの特長
世界の8つの資産へバランスよく分散投資を行います。
世界の資産および地域(通貨)へ広く分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します。
3つのコースがあり、いつでもスイッチング(乗換え)が可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
121
分配金利回り
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月間ページ閲覧
311
値上がり(6ヶ月)
272
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2006年07月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月8日

2019年10月08日更新
分配金履歴
2019.10.08 20円
2019.09.09 20円
2019.08.08 20円
2019.07.08 20円
2019.06.10 20円
2019.05.08 20円
2019.10.08 20円
2019.09.09 20円
2019.08.08 20円
2019.07.08 20円
2019.06.10 20円
2019.05.08 20円
2019.04.08 20円
2019.03.08 20円
2019.02.08 20円
2019.01.08 20円
2018.12.10 20円
2018.11.08 20円
2018.10.09 20円
2018.09.10 20円
2018.08.08 20円
2018.07.09 20円
2018.06.08 20円
2018.05.08 20円
2018.04.09 20円
2018.03.08 20円
2018.02.08 20円
2018.01.09 20円
2017.12.08 20円
2017.11.08 20円
2017.10.10 20円
2017.09.08 20円
2017.08.08 20円
2017.07.10 20円
2017.06.08 20円
2017.05.08 20円
2017.04.10 20円
2017.03.08 35円
2017.02.08 35円
2017.01.10 35円
2016.12.08 35円
2016.11.08 35円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.50%
3ヶ月 +2.46%
6ヶ月 +2.87%
1年 +3.71%
2年 +2.65%
3年 +5.07%
5年 +3.18%
10年 +6.10%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.49%
3ヶ月 +2.45%
6ヶ月 +2.85%
1年 +3.60%
2年 +5.13%
3年 +15.35%
5年 +15.56%
10年 +66.70%
設定来(年率) +3.09%
設定来 +40.86%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.83
6ヶ月 0.70
1年 0.58
2年 0.49
3年 0.97
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3