世界8資産ファンド 分配コース

(愛称:世界組曲)

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額8,864
前日比:+60円 (+0.68%)
純資産総額17,999百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 8,864 +60 +0.68% 17,999
2020年05月26日 8,804 +33 +0.38% 17,882
2020年05月25日 8,771 -7 -0.08% 17,818
2020年05月22日 8,778 -1 -0.01% 17,836
2020年05月21日 8,779 +27 +0.31% 17,844
2020年05月20日 8,752 +50 +0.57% 17,789
2020年05月19日 8,702 +118 +1.37% 17,686
2020年05月18日 8,584 -13 -0.15% 17,448
2020年05月15日 8,597 +15 +0.17% 17,476
2020年05月14日 8,582 -58 -0.67% 17,446
2020年05月13日 8,640 -79 -0.91% 17,564
2020年05月12日 8,719 -4 -0.05% 17,725
2020年05月11日 8,723 +83 +0.96% 17,736
2020年05月08日 8,640 +76 +0.89% 17,564
2020年05月07日 8,564 -165 -1.89% 17,412
2020年05月01日 8,729 +14 +0.16% 17,751
2020年04月30日 8,715 +60 +0.69% 17,728
2020年04月28日 8,655 +37 +0.43% 17,604
2020年04月27日 8,618 +29 +0.34% 17,537
2020年04月24日 8,589 -14 -0.16% 17,485
2020年04月23日 8,603 +40 +0.47% 17,515
2020年04月22日 8,563 -66 -0.76% 17,442
2020年04月21日 8,629 -84 -0.96% 17,581
2020年04月20日 8,713 +62 +0.72% 17,757
2020年04月17日 8,651 +18 +0.21% 17,641
2020年04月16日 8,633 -46 -0.53% 17,614
2020年04月15日 8,679 +36 +0.42% 17,709
2020年04月14日 8,643 -75 -0.86% 17,647
2020年04月13日 8,718 -27 -0.31% 17,812
2020年04月10日 8,745 +88 +1.02% 17,869
2020年04月09日 8,657 +90 +1.05% 17,693
2020年04月08日 8,567 +8 +0.09% 17,505
2020年04月07日 8,559 +166 +1.98% 17,490
2020年04月06日 8,393 +13 +0.16% 17,157
2020年04月03日 8,380 +22 +0.26% 17,132
2020年04月02日 8,358 -127 -1.50% 17,087
2020年04月01日 8,485 -106 -1.23% 17,350
2020年03月31日 8,591 +75 +0.88% 17,571
2020年03月30日 8,516 -61 -0.71% 17,416
2020年03月27日 8,577 +74 +0.87% 17,545
2020年03月26日 8,503 +79 +0.94% 17,395
2020年03月25日 8,424 +251 +3.07% 17,238
2020年03月24日 8,173 -7 -0.09% 16,726
2020年03月23日 8,180 +137 +1.70% 16,743
2020年03月19日 8,043 -236 -2.85% 16,465
2020年03月18日 8,279 -11 -0.13% 16,955
2020年03月17日 8,290 -324 -3.76% 16,984
2020年03月16日 8,614 +151 +1.78% 17,655
2020年03月13日 8,463 -345 -3.92% 17,373
2020年03月12日 8,808 -203 -2.25% 18,079
2020年03月11日 9,011 +101 +1.13% 18,506
2020年03月10日 8,910 -119 -1.32% 18,310
2020年03月09日 9,029 -334 -3.57% 18,552
2020年03月06日 9,363 -135 -1.42% 19,241
2020年03月05日 9,498 +97 +1.03% 19,525
2020年03月04日 9,401 -7 -0.07% 19,328
2020年03月03日 9,408 +108 +1.16% 19,352
2020年03月02日 9,300 -154 -1.63% 19,140
2020年02月28日 9,454 -187 -1.94% 19,458
ファンドの特徴
世界の8つの資産へバランスよく分散投資を行います。
世界の資産および地域(通貨)へ広く分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します。
3つのコースがあり、いつでもスイッチング(乗換え)が可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
367
分配金利回り
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月間ページ閲覧
459
値上がり(6ヶ月)
363
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上5,000万(円/口)未満:2.53%
5,000万(円/口)以上:1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2006年07月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月8日

2020年05月08日更新
分配金履歴
2020.05.08 15円
2020.04.08 15円
2020.03.09 15円
2020.02.10 15円
2020.01.08 15円
2019.12.09 15円
2020.05.08 15円
2020.04.08 15円
2020.03.09 15円
2020.02.10 15円
2020.01.08 15円
2019.12.09 15円
2019.11.08 20円
2019.10.08 20円
2019.09.09 20円
2019.08.08 20円
2019.07.08 20円
2019.06.10 20円
2019.05.08 20円
2019.04.08 20円
2019.03.08 20円
2019.02.08 20円
2019.01.08 20円
2018.12.10 20円
2018.11.08 20円
2018.10.09 20円
2018.09.10 20円
2018.08.08 20円
2018.07.09 20円
2018.06.08 20円
2018.05.08 20円
2018.04.09 20円
2018.03.08 20円
2018.02.08 20円
2018.01.09 20円
2017.12.08 20円
2017.11.08 20円
2017.10.10 20円
2017.09.08 20円
2017.08.08 20円
2017.07.10 20円
2017.06.08 20円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.62%
3ヶ月 -9.53%
6ヶ月 -7.94%
1年 -4.17%
2年 -0.22%
3年 +0.78%
5年 -0.01%
10年 +4.68%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.62%
3ヶ月 -9.51%
6ヶ月 -7.88%
1年 -4.05%
2年 -0.28%
3年 +2.52%
5年 -0.21%
10年 +50.51%
設定来(年率) +2.53%
設定来 +34.99%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.63
6ヶ月 -0.63
1年 -0.41
2年 -0.02
3年 0.11
5年 0.00
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+