MHAM6資産バランスファンド

(愛称:六花選)

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額9,213
前日比:+87円 (+0.95%)
純資産総額4,270百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 9,213 +87 +0.95% 4,270
2020年05月26日 9,126 +55 +0.61% 4,242
2020年05月25日 9,071 +47 +0.52% 4,216
2020年05月22日 9,024 -28 -0.31% 4,196
2020年05月21日 9,052 +24 +0.27% 4,209
2020年05月20日 9,028 +31 +0.34% 4,198
2020年05月19日 8,997 +166 +1.88% 4,183
2020年05月18日 8,831 +2 +0.02% 4,105
2020年05月15日 8,829 +2 +0.02% 4,106
2020年05月14日 8,827 -99 -1.11% 4,105
2020年05月13日 8,926 -119 -1.32% 4,151
2020年05月12日 9,045 -67 -0.74% 4,204
2020年05月11日 9,112 +105 +1.17% 4,235
2020年05月08日 9,007 +150 +1.69% 4,186
2020年05月07日 8,857 -165 -1.83% 4,116
2020年05月01日 9,022 -58 -0.64% 4,192
2020年04月30日 9,080 +76 +0.84% 4,231
2020年04月28日 9,004 +44 +0.49% 4,198
2020年04月27日 8,960 +80 +0.90% 4,178
2020年04月24日 8,880 -45 -0.50% 4,145
2020年04月23日 8,925 +104 +1.18% 4,166
2020年04月22日 8,821 -77 -0.87% 4,121
2020年04月21日 8,898 -131 -1.45% 4,158
2020年04月20日 9,029 +78 +0.87% 4,222
2020年04月17日 8,951 +36 +0.40% 4,185
2020年04月16日 8,915 -66 -0.73% 4,168
2020年04月15日 8,981 +32 +0.36% 4,201
2020年04月14日 8,949 -73 -0.81% 4,186
2020年04月13日 9,022 -39 -0.43% 4,219
2020年04月10日 9,061 +109 +1.22% 4,238
2020年04月09日 8,952 +101 +1.14% 4,187
2020年04月08日 8,851 +15 +0.17% 4,140
2020年04月07日 8,836 +287 +3.36% 4,134
2020年04月06日 8,549 +11 +0.13% 4,000
2020年04月03日 8,538 +7 +0.08% 3,997
2020年04月02日 8,531 -181 -2.08% 3,993
2020年04月01日 8,712 -207 -2.32% 4,078
2020年03月31日 8,919 +83 +0.94% 4,174
2020年03月30日 8,836 -41 -0.46% 4,135
2020年03月27日 8,877 +115 +1.31% 4,154
2020年03月26日 8,762 +3 +0.03% 4,104
2020年03月25日 8,759 +450 +5.42% 4,105
2020年03月24日 8,309 +116 +1.42% 3,901
2020年03月23日 8,193 +170 +2.12% 3,850
2020年03月19日 8,023 -356 -4.25% 3,769
2020年03月18日 8,379 -14 -0.17% 3,937
2020年03月17日 8,393 -352 -4.03% 3,944
2020年03月16日 8,745 +133 +1.54% 4,110
2020年03月13日 8,612 -484 -5.32% 4,049
2020年03月12日 9,096 -334 -3.54% 4,274
2020年03月11日 9,430 +100 +1.07% 4,440
2020年03月10日 9,330 -149 -1.57% 4,395
2020年03月09日 9,479 -394 -3.99% 4,464
2020年03月06日 9,873 -195 -1.94% 4,650
2020年03月05日 10,068 +155 +1.56% 4,744
2020年03月04日 9,913 -4 -0.04% 4,673
2020年03月03日 9,917 +115 +1.17% 4,675
2020年03月02日 9,802 -140 -1.41% 4,623
2020年02月28日 9,942 -302 -2.95% 4,689
ファンドの特徴
6つの異なる資産(国内および海外の公社債・株式・不動産投信)へ分散投資を行います。
2ヵ月ごと(奇数月)の安定した収益分配に加え、6ヵ月に一度、売買益(評価益を含みます。)等から収益分配を行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
441
分配金利回り
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月間ページ閲覧
676
値上がり(6ヶ月)
440
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.265%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2006年06月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月12日、3月12日、5月12日、7月12日、9月12日、11月12日

2020年05月12日更新
分配金履歴
2020.05.12 30円
2020.03.12 30円
2020.01.14 30円
2019.11.12 330円
2019.09.12 30円
2019.07.12 30円
2020.05.12 30円
2020.03.12 30円
2020.01.14 30円
2019.11.12 330円
2019.09.12 30円
2019.07.12 30円
2019.05.13 30円
2019.03.12 30円
2019.01.15 30円
2018.11.12 30円
2018.09.12 30円
2018.07.12 30円
2018.05.14 30円
2018.03.12 30円
2018.01.12 30円
2017.11.13 30円
2017.09.12 30円
2017.07.12 30円
2017.05.12 30円
2017.03.13 30円
2017.01.12 30円
2016.11.14 30円
2016.09.12 30円
2016.07.12 30円
2016.05.12 30円
2016.03.14 30円
2016.01.12 30円
2015.11.12 30円
2015.09.14 30円
2015.07.13 30円
2015.05.12 30円
2015.03.12 30円
2015.01.13 30円
2014.11.12 30円
2014.09.12 30円
2014.07.14 30円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.81%
3ヶ月 -12.57%
6ヶ月 -11.18%
1年 -6.00%
2年 -1.18%
3年 +0.79%
5年 +0.34%
10年 +6.08%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.81%
3ヶ月 -12.57%
6ヶ月 -10.83%
1年 -5.57%
2年 -1.85%
3年 +2.92%
5年 +2.03%
10年 +70.94%
設定来(年率) +2.96%
設定来 +41.10%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.75
6ヶ月 -0.77
1年 -0.50
2年 -0.11
3年 0.10
5年 0.04
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+