MHAM6資産バランスファンド

(愛称:六花選)

複合商品型
基準日:2020年08月03日

基準価額9,453
前日比:+80円 (+0.85%)
純資産総額4,322百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月03日 9,453 +80 +0.85% 4,322
2020年07月31日 9,373 -44 -0.47% 4,285
2020年07月30日 9,417 +38 +0.41% 4,305
2020年07月29日 9,379 +3 +0.03% 4,291
2020年07月28日 9,376 +8 +0.09% 4,293
2020年07月27日 9,368 -22 -0.23% 4,290
2020年07月22日 9,390 +19 +0.20% 4,300
2020年07月21日 9,371 -18 -0.19% 4,291
2020年07月20日 9,389 +46 +0.49% 4,300
2020年07月17日 9,343 -15 -0.16% 4,279
2020年07月16日 9,358 -5 -0.05% 4,287
2020年07月15日 9,363 +59 +0.63% 4,295
2020年07月14日 9,304 +6 +0.06% 4,268
2020年07月13日 9,298 +7 +0.08% 4,263
2020年07月10日 9,291 -71 -0.76% 4,260
2020年07月09日 9,362 -8 -0.09% 4,292
2020年07月08日 9,370 -45 -0.48% 4,296
2020年07月07日 9,415 +3 +0.03% 4,317
2020年07月06日 9,412 +22 +0.23% 4,318
2020年07月03日 9,390 +22 +0.23% 4,308
2020年07月02日 9,368 +44 +0.47% 4,299
2020年07月01日 9,324 +24 +0.26% 4,278
2020年06月30日 9,300 +75 +0.81% 4,267
2020年06月29日 9,225 -102 -1.09% 4,233
2020年06月26日 9,327 +70 +0.76% 4,281
2020年06月25日 9,257 -94 -1.01% 4,251
2020年06月24日 9,351 -12 -0.13% 4,295
2020年06月23日 9,363 +45 +0.48% 4,300
2020年06月22日 9,318 -51 -0.54% 4,280
2020年06月19日 9,369 -52 -0.55% 4,304
2020年06月18日 9,421 -40 -0.42% 4,328
2020年06月17日 9,461 +54 +0.57% 4,346
2020年06月16日 9,407 +160 +1.73% 4,322
2020年06月15日 9,247 -31 -0.33% 4,249
2020年06月12日 9,278 -193 -2.04% 4,263
2020年06月11日 9,471 -144 -1.50% 4,377
2020年06月10日 9,615 -55 -0.57% 4,445
2020年06月09日 9,670 -13 -0.13% 4,473
2020年06月08日 9,683 +138 +1.45% 4,480
2020年06月05日 9,545 +23 +0.24% 4,421
2020年06月04日 9,522 +31 +0.33% 4,410
2020年06月03日 9,491 +128 +1.37% 4,396
2020年06月02日 9,363 +70 +0.75% 4,336
2020年06月01日 9,293 -11 -0.12% 4,303
2020年05月29日 9,304 +12 +0.13% 4,311
2020年05月28日 9,292 +79 +0.86% 4,306
2020年05月27日 9,213 +87 +0.95% 4,270
2020年05月26日 9,126 +55 +0.61% 4,242
2020年05月25日 9,071 +47 +0.52% 4,216
2020年05月22日 9,024 -28 -0.31% 4,196
2020年05月21日 9,052 +24 +0.27% 4,209
2020年05月20日 9,028 +31 +0.34% 4,198
2020年05月19日 8,997 +166 +1.88% 4,183
2020年05月18日 8,831 +2 +0.02% 4,105
2020年05月15日 8,829 +2 +0.02% 4,106
2020年05月14日 8,827 -99 -1.11% 4,105
2020年05月13日 8,926 -119 -1.32% 4,151
2020年05月12日 9,045 -67 -0.74% 4,204
2020年05月11日 9,112 +105 +1.17% 4,235
2020年05月08日 9,007 +150 +1.69% 4,186
2020年05月07日 8,857 -165 -1.83% 4,116
ファンドの特徴
6つの異なる資産(国内および海外の公社債・株式・不動産投信)へ分散投資を行います。
2ヵ月ごと(奇数月)の安定した収益分配に加え、6ヵ月に一度、売買益(評価益を含みます。)等から収益分配を行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
723
分配金利回り
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月間ページ閲覧
699
値上がり(6ヶ月)
719
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.265%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2006年06月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月12日、3月12日、5月12日、7月12日、9月12日、11月12日

2020年07月13日更新
分配金履歴
2020.07.13 30円
2020.05.12 30円
2020.03.12 30円
2020.01.14 30円
2019.11.12 330円
2019.09.12 30円
2020.07.13 30円
2020.05.12 30円
2020.03.12 30円
2020.01.14 30円
2019.11.12 330円
2019.09.12 30円
2019.07.12 30円
2019.05.13 30円
2019.03.12 30円
2019.01.15 30円
2018.11.12 30円
2018.09.12 30円
2018.07.12 30円
2018.05.14 30円
2018.03.12 30円
2018.01.12 30円
2017.11.13 30円
2017.09.12 30円
2017.07.12 30円
2017.05.12 30円
2017.03.13 30円
2017.01.12 30円
2016.11.14 30円
2016.09.12 30円
2016.07.12 30円
2016.05.12 30円
2016.03.14 30円
2016.01.12 30円
2015.11.12 30円
2015.09.14 30円
2015.07.13 30円
2015.05.12 30円
2015.03.12 30円
2015.01.13 30円
2014.11.12 30円
2014.09.12 30円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.04%
3ヶ月 +4.62%
6ヶ月 -9.24%
1年 -3.04%
2年 -0.29%
3年 +1.18%
5年 +1.02%
10年 +7.58%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.04%
3ヶ月 +4.61%
6ヶ月 -9.22%
1年 -2.74%
2年 -0.26%
3年 +3.88%
5年 +5.21%
10年 +96.32%
設定来(年率) +3.10%
設定来 +43.60%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.14
6ヶ月 -0.59
1年 -0.25
2年 -0.02
3年 0.14
5年 0.12
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+