MHAM6資産バランスファンド

(愛称:六花選)

複合商品型
基準日:2019年09月13日

基準価額10,333
前日比:+47円 (+0.46%)
純資産総額5,090百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 10,333 +47 +0.46% 5,090
2019年09月12日 10,286 -2 -0.02% 5,066
2019年09月11日 10,288 -5 -0.05% 5,066
2019年09月10日 10,293 -2 -0.02% 5,069
2019年09月09日 10,295 +27 +0.26% 5,069
2019年09月06日 10,268 +29 +0.28% 5,073
2019年09月05日 10,239 +81 +0.80% 5,059
2019年09月04日 10,158 +8 +0.08% 5,018
2019年09月03日 10,150 +4 +0.04% 5,014
2019年09月02日 10,146 -18 -0.18% 5,012
2019年08月30日 10,164 +51 +0.50% 5,023
2019年08月29日 10,113 +31 +0.31% 4,999
2019年08月28日 10,082 +12 +0.12% 4,985
2019年08月27日 10,070 +46 +0.46% 4,977
2019年08月26日 10,024 -122 -1.20% 4,954
2019年08月23日 10,146 +3 +0.03% 5,015
2019年08月22日 10,143 +27 +0.27% 5,016
2019年08月21日 10,116 -35 -0.34% 5,006
2019年08月20日 10,151 +48 +0.48% 5,026
2019年08月19日 10,103 +56 +0.56% 5,002
2019年08月16日 10,047 +43 +0.43% 4,973
2019年08月15日 10,004 -51 -0.51% 4,953
2019年08月14日 10,055 +69 +0.69% 4,978
2019年08月13日 9,986 -54 -0.54% 4,943
2019年08月09日 10,040 +55 +0.55% 4,970
2019年08月08日 9,985 +28 +0.28% 4,942
2019年08月07日 9,957 +26 +0.26% 4,929
2019年08月06日 9,931 -69 -0.69% 4,925
2019年08月05日 10,000 -57 -0.57% 4,963
2019年08月02日 10,057 -107 -1.05% 4,993
2019年08月01日 10,164 -15 -0.15% 5,053
2019年07月31日 10,179 -28 -0.27% 5,060
2019年07月30日 10,207 +36 +0.35% 5,085
2019年07月29日 10,171 -16 -0.16% 5,069
2019年07月26日 10,187 +10 +0.10% 5,085
2019年07月25日 10,177 +7 +0.07% 5,086
2019年07月24日 10,170 +29 +0.29% 5,083
2019年07月23日 10,141 +4 +0.04% 5,069
2019年07月22日 10,137 -20 -0.20% 5,072
2019年07月19日 10,157 +37 +0.37% 5,084
2019年07月18日 10,120 -61 -0.60% 5,065
2019年07月17日 10,181 +6 +0.06% 5,097
2019年07月16日 10,175 -14 -0.14% 5,097
2019年07月12日 10,189 -57 -0.56% 5,103
2019年07月11日 10,246 -5 -0.05% 5,133
2019年07月10日 10,251 +4 +0.04% 5,137
2019年07月09日 10,247 +26 +0.25% 5,138
2019年07月08日 10,221 -25 -0.24% 5,126
2019年07月05日 10,246 +17 +0.17% 5,139
2019年07月04日 10,229 +64 +0.63% 5,130
2019年07月03日 10,165 0 0.00% 5,100
2019年07月02日 10,165 +35 +0.35% 5,100
2019年07月01日 10,130 +74 +0.74% 5,082
2019年06月28日 10,056 +17 +0.17% 5,046
2019年06月27日 10,039 -18 -0.18% 5,037
2019年06月26日 10,057 -29 -0.29% 5,046
2019年06月25日 10,086 +3 +0.03% 5,064
2019年06月24日 10,083 -23 -0.23% 5,071
2019年06月21日 10,106 -12 -0.12% 5,085
2019年06月20日 10,118 +8 +0.08% 5,093
2019年06月19日 10,110 +46 +0.46% 5,093
2019年06月18日 10,064 -3 -0.03% 5,071
2019年06月17日 10,067 -9 -0.09% 5,072
2019年06月14日 10,076 +26 +0.26% 5,080
ファンドの特長
6つの異なる資産(国内および海外の公社債・株式・不動産投信)へ分散投資を行います。
2ヵ月ごと(奇数月)の安定した収益分配に加え、6ヵ月に一度、売買益(評価益を含みます。)等から収益分配を行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
186
分配金利回り
462
月間ページ閲覧
248
値上がり(6ヶ月)
349
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.242%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2006年06月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月12日、3月12日、5月12日、7月12日、9月12日、11月12日

2019年09月12日更新
分配金履歴
2019.09.12 30円
2019.07.12 30円
2019.05.13 30円
2019.03.12 30円
2019.01.15 30円
2018.11.12 30円
2019.09.12 30円
2019.07.12 30円
2019.05.13 30円
2019.03.12 30円
2019.01.15 30円
2018.11.12 30円
2018.09.12 30円
2018.07.12 30円
2018.05.14 30円
2018.03.12 30円
2018.01.12 30円
2017.11.13 30円
2017.09.12 30円
2017.07.12 30円
2017.05.12 30円
2017.03.13 30円
2017.01.12 30円
2016.11.14 30円
2016.09.12 30円
2016.07.12 30円
2016.05.12 30円
2016.03.14 30円
2016.01.12 30円
2015.11.12 30円
2015.09.14 30円
2015.07.13 30円
2015.05.12 30円
2015.03.12 30円
2015.01.13 30円
2014.11.12 30円
2014.09.12 30円
2014.07.14 30円
2014.05.12 30円
2014.03.12 30円
2014.01.14 30円
2013.11.12 30円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.15%
3ヶ月 +2.91%
6ヶ月 +2.68%
1年 +2.60%
2年 +3.84%
3年 +4.96%
5年 +4.73%
10年 +7.55%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.15%
3ヶ月 +2.91%
6ヶ月 +2.66%
1年 +2.55%
2年 +7.70%
3年 +15.27%
5年 +25.03%
10年 +90.46%
設定来(年率) +3.61%
設定来 +47.74%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.09
6ヶ月 0.63
1年 0.34
2年 0.60
3年 0.82
5年 0.64
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3