MHAM6資産バランスファンド

複合商品型
基準日:2017年08月16日

基準価額9,737
前日比:+19円 (+0.20%)
純資産総額6,182百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
6つの異なる資産(国内および海外の公社債・株式・不動産投信)へ分散投資を行います。
2ヵ月ごと(奇数月)の安定した収益分配に加え、6ヵ月に一度、売買益(評価益を含みます。)等から収益分配を行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
369
分配金利回り
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月間ページ閲覧
771
値上がり(6ヶ月)
746
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.242%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2006年06月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月12日、3月12日、5月12日、7月12日、9月12日、11月12日

2017年07月12日更新
分配金履歴
2017.07.12 30円
2017.05.12 30円
2017.03.13 30円
2017.01.12 30円
2016.11.14 30円
2016.09.12 30円
2017.07.12 30円
2017.05.12 30円
2017.03.13 30円
2017.01.12 30円
2016.11.14 30円
2016.09.12 30円
2016.07.12 30円
2016.05.12 30円
2016.03.14 30円
2016.01.12 30円
2015.11.12 30円
2015.09.14 30円
2015.07.13 30円
2015.05.12 30円
2015.03.12 30円
2015.01.13 30円
2014.11.12 30円
2014.09.12 30円
2014.07.14 30円
2014.05.12 30円
2014.03.12 30円
2014.01.14 30円
2013.11.12 30円
2013.09.12 30円
2013.07.12 30円
2013.05.13 30円
2013.03.12 30円
2013.01.15 30円
2012.11.12 30円
2012.09.12 30円
2012.07.12 30円
2012.05.14 30円
2012.03.12 30円
2012.01.12 40円
2011.11.14 40円
2011.09.12 40円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.20%
3ヶ月 +1.78%
6ヶ月 +2.06%
1年 +5.30%
2年 +0.03%
3年 +5.55%
5年 +12.74%
10年 +2.98%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.19%
3ヶ月 +1.77%
6ヶ月 +2.05%
1年 +5.24%
2年 -0.08%
3年 +17.31%
5年 +79.38%
10年 +21.60%
設定来(年率) +3.59%
設定来 +40.00%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.80
6ヶ月 1.04
1年 0.97
2年 0.01
3年 0.70
5年 1.42
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3