ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額9,616
前日比:+38円 (+0.40%)
純資産総額82,051百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 9,616 +38 +0.40% 82,051
2025年01月17日 9,578 -53 -0.55% 81,577
2025年01月16日 9,631 -13 -0.13% 81,999
2025年01月15日 9,644 +31 +0.32% 82,034
2025年01月14日 9,613 -93 -0.96% 81,707
2025年01月10日 9,706 -24 -0.25% 82,499
2025年01月09日 9,730 +32 +0.33% 82,707
2025年01月08日 9,698 -46 -0.47% 82,419
2025年01月07日 9,744 +17 +0.17% 82,834
2025年01月06日 9,727 -13 -0.13% 82,687
2024年12月30日 9,740 -21 -0.22% 82,637
2024年12月27日 9,761 +53 +0.55% 82,662
2024年12月26日 9,708 +4 +0.04% 82,208
2024年12月25日 9,704 +6 +0.06% 82,147
2024年12月24日 9,698 +13 +0.13% 82,047
2024年12月23日 9,685 -54 -0.55% 82,109
2024年12月20日 9,739 +124 +1.29% 82,530
2024年12月19日 9,615 +9 +0.09% 81,362
2024年12月18日 9,606 -32 -0.33% 81,169
2024年12月17日 9,638 +29 +0.30% 81,410
2024年12月16日 9,609 +18 +0.19% 81,039
2024年12月13日 9,591 +1 +0.01% 80,889
2024年12月12日 9,590 +9 +0.09% 80,851
2024年12月11日 9,581 +7 +0.07% 80,658
2024年12月10日 9,574 +80 +0.84% 80,596
2024年12月09日 9,494 +6 +0.06% 79,947
2024年12月06日 9,488 -19 -0.20% 79,933
2024年12月05日 9,507 +73 +0.77% 80,114
2024年12月04日 9,434 -31 -0.33% 79,478
2024年12月03日 9,465 -7 -0.07% 79,739
2024年12月02日 9,472 +5 +0.05% 79,787
2024年11月29日 9,467 -63 -0.66% 79,738
2024年11月28日 9,530 -43 -0.45% 80,136
2024年11月27日 9,573 -101 -1.04% 80,381
2024年11月26日 9,674 +93 +0.97% 81,188
2024年11月25日 9,581 -13 -0.14% 80,373
2024年11月22日 9,594 -43 -0.45% 80,371
2024年11月21日 9,637 -2 -0.02% 80,654
2024年11月20日 9,639 +28 +0.29% 80,572
2024年11月19日 9,611 +25 +0.26% 80,262
2024年11月18日 9,586 -157 -1.61% 80,001
2024年11月15日 9,743 +67 +0.69% 81,214
2024年11月14日 9,676 +32 +0.33% 80,621
2024年11月13日 9,644 +8 +0.08% 80,267
2024年11月12日 9,636 +30 +0.31% 80,207
2024年11月11日 9,606 +32 +0.33% 80,054
2024年11月08日 9,574 -25 -0.26% 79,779
2024年11月07日 9,599 +36 +0.38% 79,939
2024年11月06日 9,563 +41 +0.43% 79,649
2024年11月05日 9,522 +25 +0.26% 79,296
2024年11月01日 9,497 -101 -1.05% 79,073
2024年10月31日 9,598 +18 +0.19% 79,868
2024年10月30日 9,580 +30 +0.31% 79,594
2024年10月29日 9,550 -48 -0.50% 79,380
2024年10月28日 9,598 +63 +0.66% 79,738
2024年10月25日 9,535 -19 -0.20% 79,205
2024年10月24日 9,554 +69 +0.73% 79,287
2024年10月23日 9,485 +34 +0.36% 78,699
2024年10月22日 9,451 +9 +0.10% 78,383
2024年10月21日 9,442 -55 -0.58% 78,239
ファンドの特徴
米国の米ドル建て公社債(主として社債)を主要投資対象とします。
取得時においてBBB-(Baa3)格以上の格付けを有する公社債に投資を行うとともに、ファンド全体の加重平均格付けをA-(A3)格以上に維持します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.04%
3ヶ月 +6.59%
6ヶ月 -0.72%
1年 +11.94%
2年 +11.56%
3年 +7.16%
5年 +6.49%
10年 +3.50%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.04%
3ヶ月 +6.58%
6ヶ月 -0.75%
1年 +11.85%
2年 +23.99%
3年 +22.16%
5年 +34.63%
10年 +33.65%
設定来(年率) +3.20%
設定来 +67.85%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.74
6ヶ月 -0.09
1年 1.31
2年 1.44
3年 0.86
5年 0.92
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1197
値上がり(6ヶ月)
1018
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.935%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2003年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2025年01月20日更新
分配金履歴
2025.01.20 15円
2024.12.20 15円
2024.11.20 15円
2024.10.21 15円
2024.09.20 15円
2024.08.20 15円
2025.01.20 15円
2024.12.20 15円
2024.11.20 15円
2024.10.21 15円
2024.09.20 15円
2024.08.20 15円
2024.07.22 15円
2024.06.20 15円
2024.05.20 15円
2024.04.22 15円
2024.03.21 15円
2024.02.20 15円
2024.01.22 15円
2023.12.20 15円
2023.11.20 15円
2023.10.20 15円
2023.09.20 15円
2023.08.21 15円
2023.07.20 15円
2023.06.20 15円
2023.05.22 15円
2023.04.20 15円
2023.03.20 15円
2023.02.20 15円
2023.01.20 15円
2022.12.20 15円
2022.11.21 15円
2022.10.20 15円
2022.09.20 15円
2022.08.22 15円
2022.07.20 15円
2022.06.20 15円
2022.05.20 15円
2022.04.20 15円
2022.03.22 15円
2022.02.21 15円
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