ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額7,753
前日比:+21円 (+0.27%)
純資産総額5,596百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 7,753 +21 +0.27% 5,596
2019年08月21日 7,732 -5 -0.06% 5,581
2019年08月20日 7,737 -20 -0.26% 5,584
2019年08月19日 7,757 +17 +0.22% 5,597
2019年08月16日 7,740 +28 +0.36% 5,585
2019年08月15日 7,712 +8 +0.10% 5,564
2019年08月14日 7,704 +59 +0.77% 5,559
2019年08月13日 7,645 -9 -0.12% 5,537
2019年08月09日 7,654 -20 -0.26% 5,544
2019年08月08日 7,674 +19 +0.25% 5,559
2019年08月07日 7,655 +32 +0.42% 5,549
2019年08月06日 7,623 -1 -0.01% 5,530
2019年08月05日 7,624 -38 -0.50% 5,531
2019年08月02日 7,662 -106 -1.36% 5,559
2019年08月01日 7,768 +63 +0.82% 5,636
2019年07月31日 7,705 -18 -0.23% 5,591
2019年07月30日 7,723 +41 +0.53% 5,604
2019年07月29日 7,682 -21 -0.27% 5,574
2019年07月26日 7,703 +28 +0.36% 5,598
2019年07月25日 7,675 +13 +0.17% 5,578
2019年07月24日 7,662 +2 +0.03% 5,570
2019年07月23日 7,660 +12 +0.16% 5,569
2019年07月22日 7,648 +12 +0.16% 5,560
2019年07月19日 7,636 -10 -0.13% 5,551
2019年07月18日 7,646 -12 -0.16% 5,559
2019年07月17日 7,658 +16 +0.21% 5,569
2019年07月16日 7,642 -29 -0.38% 5,560
2019年07月12日 7,671 +2 +0.03% 5,590
2019年07月11日 7,669 -58 -0.75% 5,588
2019年07月10日 7,727 -2 -0.03% 5,632
2019年07月09日 7,729 +27 +0.35% 5,634
2019年07月08日 7,702 +9 +0.12% 5,616
2019年07月05日 7,693 +8 +0.10% 5,609
2019年07月04日 7,685 +23 +0.30% 5,604
2019年07月03日 7,662 -33 -0.43% 5,605
2019年07月02日 7,695 +9 +0.12% 5,630
2019年07月01日 7,686 +41 +0.54% 5,625
2019年06月28日 7,645 +23 +0.30% 5,602
2019年06月27日 7,622 +8 +0.11% 5,585
2019年06月26日 7,614 +20 +0.26% 5,579
2019年06月25日 7,594 +14 +0.18% 5,562
2019年06月24日 7,580 -18 -0.24% 5,555
2019年06月21日 7,598 -7 -0.09% 5,567
2019年06月20日 7,605 -52 -0.68% 5,587
2019年06月19日 7,657 +10 +0.13% 5,627
2019年06月18日 7,647 -3 -0.04% 5,622
2019年06月17日 7,650 +21 +0.28% 5,626
2019年06月14日 7,629 +6 +0.08% 5,617
2019年06月13日 7,623 -1 -0.01% 5,613
2019年06月12日 7,624 +4 +0.05% 5,617
2019年06月11日 7,620 -18 -0.24% 5,614
2019年06月10日 7,638 +23 +0.30% 5,682
2019年06月07日 7,615 +10 +0.13% 5,666
2019年06月06日 7,605 +21 +0.28% 5,658
2019年06月05日 7,584 +1 +0.01% 5,642
2019年06月04日 7,583 -6 -0.08% 5,642
2019年06月03日 7,589 -36 -0.47% 5,646
2019年05月31日 7,625 -17 -0.22% 5,673
2019年05月30日 7,642 +34 +0.45% 5,686
2019年05月29日 7,608 -1 -0.01% 5,661
2019年05月28日 7,609 +6 +0.08% 5,662
2019年05月27日 7,603 -27 -0.35% 5,657
2019年05月24日 7,630 -1 -0.01% 5,677
2019年05月23日 7,631 -8 -0.10% 5,679
ファンドの特長
米国の米ドル建て公社債(主として社債)を主要投資対象とします。
取得時においてBBB-(Baa3)格以上の格付けを有する公社債に投資を行うとともに、ファンド全体の加重平均格付けをA-(A3)格以上に維持します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
160
分配金利回り
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月間ページ閲覧
449
値上がり(6ヶ月)
280
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.458%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2003年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.02.20 15円
2019.01.21 15円
2018.12.20 15円
2018.11.20 15円
2018.10.22 15円
2018.09.20 15円
2018.08.20 15円
2018.07.20 15円
2018.06.20 15円
2018.05.21 15円
2018.04.20 15円
2018.03.20 15円
2018.02.20 15円
2018.01.22 15円
2017.12.20 15円
2017.11.20 15円
2017.10.20 15円
2017.09.20 15円
2017.08.21 15円
2017.07.20 15円
2017.06.20 15円
2017.05.22 15円
2017.04.20 15円
2017.03.21 15円
2017.02.20 15円
2017.01.20 15円
2016.12.20 15円
2016.11.21 15円
2016.10.20 15円
2016.09.20 15円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.98%
3ヶ月 +0.62%
6ヶ月 +5.89%
1年 +5.31%
2年 +2.01%
3年 +3.20%
5年 +3.33%
10年 +5.44%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.98%
3ヶ月 +0.61%
6ヶ月 +5.87%
1年 +5.23%
2年 +3.86%
3年 +9.57%
5年 +17.18%
10年 +52.03%
設定来(年率) +2.40%
設定来 +37.75%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.26
6ヶ月 1.58
1年 1.34
2年 0.39
3年 0.54
5年 0.43
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3