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ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2019年10月21日

基準価額7,827
前日比:-23円 (-0.29%)
純資産総額5,598百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 7,827 -23 -0.29% 5,598
2019年10月18日 7,850 -3 -0.04% 5,614
2019年10月17日 7,853 +10 +0.13% 5,625
2019年10月16日 7,843 +11 +0.14% 5,619
2019年10月15日 7,832 -4 -0.05% 5,623
2019年10月11日 7,836 +23 +0.29% 5,626
2019年10月10日 7,813 -5 -0.06% 5,612
2019年10月09日 7,818 -16 -0.20% 5,619
2019年10月08日 7,834 +27 +0.35% 5,631
2019年10月07日 7,807 +4 +0.05% 5,612
2019年10月04日 7,803 +12 +0.15% 5,612
2019年10月03日 7,791 -32 -0.41% 5,604
2019年10月02日 7,823 -20 -0.26% 5,628
2019年10月01日 7,843 +19 +0.24% 5,643
2019年09月30日 7,824 +11 +0.14% 5,632
2019年09月27日 7,813 +32 +0.41% 5,625
2019年09月26日 7,781 -3 -0.04% 5,604
2019年09月25日 7,784 -10 -0.13% 5,606
2019年09月24日 7,794 +22 +0.28% 5,613
2019年09月20日 7,772 -30 -0.38% 5,599
2019年09月19日 7,802 +33 +0.42% 5,622
2019年09月18日 7,769 +14 +0.18% 5,600
2019年09月17日 7,755 -30 -0.39% 5,590
2019年09月13日 7,785 -13 -0.17% 5,612
2019年09月12日 7,798 +13 +0.17% 5,624
2019年09月11日 7,785 -22 -0.28% 5,615
2019年09月10日 7,807 +10 +0.13% 5,630
2019年09月09日 7,797 -2 -0.03% 5,623
2019年09月06日 7,799 +4 +0.05% 5,624
2019年09月05日 7,795 +38 +0.49% 5,624
2019年09月04日 7,757 -17 -0.22% 5,596
2019年09月03日 7,774 +14 +0.18% 5,608
2019年09月02日 7,760 -20 -0.26% 5,599
2019年08月30日 7,780 +14 +0.18% 5,613
2019年08月29日 7,766 +37 +0.48% 5,603
2019年08月28日 7,729 +17 +0.22% 5,577
2019年08月27日 7,712 +53 +0.69% 5,564
2019年08月26日 7,659 -85 -1.10% 5,526
2019年08月23日 7,744 -9 -0.12% 5,587
2019年08月22日 7,753 +21 +0.27% 5,596
2019年08月21日 7,732 -5 -0.06% 5,581
2019年08月20日 7,737 -20 -0.26% 5,584
2019年08月19日 7,757 +17 +0.22% 5,597
2019年08月16日 7,740 +28 +0.36% 5,585
2019年08月15日 7,712 +8 +0.10% 5,564
2019年08月14日 7,704 +59 +0.77% 5,559
2019年08月13日 7,645 -9 -0.12% 5,537
2019年08月09日 7,654 -20 -0.26% 5,544
2019年08月08日 7,674 +19 +0.25% 5,559
2019年08月07日 7,655 +32 +0.42% 5,549
2019年08月06日 7,623 -1 -0.01% 5,530
2019年08月05日 7,624 -38 -0.50% 5,531
2019年08月02日 7,662 -106 -1.36% 5,559
2019年08月01日 7,768 +63 +0.82% 5,636
2019年07月31日 7,705 -18 -0.23% 5,591
2019年07月30日 7,723 +41 +0.53% 5,604
2019年07月29日 7,682 -21 -0.27% 5,574
2019年07月26日 7,703 +28 +0.36% 5,598
2019年07月25日 7,675 +13 +0.17% 5,578
2019年07月24日 7,662 +2 +0.03% 5,570
2019年07月23日 7,660 +12 +0.16% 5,569
2019年07月22日 7,648 +12 +0.16% 5,560
ファンドの特長
米国の米ドル建て公社債(主として社債)を主要投資対象とします。
取得時においてBBB-(Baa3)格以上の格付けを有する公社債に投資を行うとともに、ファンド全体の加重平均格付けをA-(A3)格以上に維持します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
130
分配金利回り
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月間ページ閲覧
271
値上がり(6ヶ月)
222
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.485%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2003年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2019年10月21日更新
分配金履歴
2019.10.21 15円
2019.09.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.10.21 15円
2019.09.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.02.20 15円
2019.01.21 15円
2018.12.20 15円
2018.11.20 15円
2018.10.22 15円
2018.09.20 15円
2018.08.20 15円
2018.07.20 15円
2018.06.20 15円
2018.05.21 15円
2018.04.20 15円
2018.03.20 15円
2018.02.20 15円
2018.01.22 15円
2017.12.20 15円
2017.11.20 15円
2017.10.20 15円
2017.09.20 15円
2017.08.21 15円
2017.07.20 15円
2017.06.20 15円
2017.05.22 15円
2017.04.20 15円
2017.03.21 15円
2017.02.20 15円
2017.01.20 15円
2016.12.20 15円
2016.11.21 15円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.76%
3ヶ月 +2.94%
6ヶ月 +3.17%
1年 +4.88%
2年 +1.79%
3年 +4.85%
5年 +2.40%
10年 +5.63%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.76%
3ヶ月 +2.93%
6ヶ月 +3.14%
1年 +4.78%
2年 +3.35%
3年 +14.83%
5年 +11.90%
10年 +54.57%
設定来(年率) +2.46%
設定来 +39.24%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 5.17
6ヶ月 1.45
1年 1.26
2年 0.35
3年 0.84
5年 0.32
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3