ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 9,616 | +38 | +0.40% | 82,051 |
2025年01月17日 | 9,578 | -53 | -0.55% | 81,577 |
2025年01月16日 | 9,631 | -13 | -0.13% | 81,999 |
2025年01月15日 | 9,644 | +31 | +0.32% | 82,034 |
2025年01月14日 | 9,613 | -93 | -0.96% | 81,707 |
2025年01月10日 | 9,706 | -24 | -0.25% | 82,499 |
2025年01月09日 | 9,730 | +32 | +0.33% | 82,707 |
2025年01月08日 | 9,698 | -46 | -0.47% | 82,419 |
2025年01月07日 | 9,744 | +17 | +0.17% | 82,834 |
2025年01月06日 | 9,727 | -13 | -0.13% | 82,687 |
2024年12月30日 | 9,740 | -21 | -0.22% | 82,637 |
2024年12月27日 | 9,761 | +53 | +0.55% | 82,662 |
2024年12月26日 | 9,708 | +4 | +0.04% | 82,208 |
2024年12月25日 | 9,704 | +6 | +0.06% | 82,147 |
2024年12月24日 | 9,698 | +13 | +0.13% | 82,047 |
2024年12月23日 | 9,685 | -54 | -0.55% | 82,109 |
2024年12月20日 | 9,739 | +124 | +1.29% | 82,530 |
2024年12月19日 | 9,615 | +9 | +0.09% | 81,362 |
2024年12月18日 | 9,606 | -32 | -0.33% | 81,169 |
2024年12月17日 | 9,638 | +29 | +0.30% | 81,410 |
2024年12月16日 | 9,609 | +18 | +0.19% | 81,039 |
2024年12月13日 | 9,591 | +1 | +0.01% | 80,889 |
2024年12月12日 | 9,590 | +9 | +0.09% | 80,851 |
2024年12月11日 | 9,581 | +7 | +0.07% | 80,658 |
2024年12月10日 | 9,574 | +80 | +0.84% | 80,596 |
2024年12月09日 | 9,494 | +6 | +0.06% | 79,947 |
2024年12月06日 | 9,488 | -19 | -0.20% | 79,933 |
2024年12月05日 | 9,507 | +73 | +0.77% | 80,114 |
2024年12月04日 | 9,434 | -31 | -0.33% | 79,478 |
2024年12月03日 | 9,465 | -7 | -0.07% | 79,739 |
2024年12月02日 | 9,472 | +5 | +0.05% | 79,787 |
2024年11月29日 | 9,467 | -63 | -0.66% | 79,738 |
2024年11月28日 | 9,530 | -43 | -0.45% | 80,136 |
2024年11月27日 | 9,573 | -101 | -1.04% | 80,381 |
2024年11月26日 | 9,674 | +93 | +0.97% | 81,188 |
2024年11月25日 | 9,581 | -13 | -0.14% | 80,373 |
2024年11月22日 | 9,594 | -43 | -0.45% | 80,371 |
2024年11月21日 | 9,637 | -2 | -0.02% | 80,654 |
2024年11月20日 | 9,639 | +28 | +0.29% | 80,572 |
2024年11月19日 | 9,611 | +25 | +0.26% | 80,262 |
2024年11月18日 | 9,586 | -157 | -1.61% | 80,001 |
2024年11月15日 | 9,743 | +67 | +0.69% | 81,214 |
2024年11月14日 | 9,676 | +32 | +0.33% | 80,621 |
2024年11月13日 | 9,644 | +8 | +0.08% | 80,267 |
2024年11月12日 | 9,636 | +30 | +0.31% | 80,207 |
2024年11月11日 | 9,606 | +32 | +0.33% | 80,054 |
2024年11月08日 | 9,574 | -25 | -0.26% | 79,779 |
2024年11月07日 | 9,599 | +36 | +0.38% | 79,939 |
2024年11月06日 | 9,563 | +41 | +0.43% | 79,649 |
2024年11月05日 | 9,522 | +25 | +0.26% | 79,296 |
2024年11月01日 | 9,497 | -101 | -1.05% | 79,073 |
2024年10月31日 | 9,598 | +18 | +0.19% | 79,868 |
2024年10月30日 | 9,580 | +30 | +0.31% | 79,594 |
2024年10月29日 | 9,550 | -48 | -0.50% | 79,380 |
2024年10月28日 | 9,598 | +63 | +0.66% | 79,738 |
2024年10月25日 | 9,535 | -19 | -0.20% | 79,205 |
2024年10月24日 | 9,554 | +69 | +0.73% | 79,287 |
2024年10月23日 | 9,485 | +34 | +0.36% | 78,699 |
2024年10月22日 | 9,451 | +9 | +0.10% | 78,383 |
2024年10月21日 | 9,442 | -55 | -0.58% | 78,239 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.75% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.935% |
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