ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2020年05月27日

基準価額8,050
前日比:-30円 (-0.37%)
純資産総額5,478百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 8,050 -30 -0.37% 5,478
2020年05月26日 8,080 +9 +0.11% 5,499
2020年05月25日 8,071 +9 +0.11% 5,493
2020年05月22日 8,062 +19 +0.24% 5,489
2020年05月21日 8,043 +26 +0.32% 5,482
2020年05月20日 8,017 +68 +0.86% 5,463
2020年05月19日 7,949 -22 -0.28% 5,417
2020年05月18日 7,971 -24 -0.30% 5,432
2020年05月15日 7,995 +62 +0.78% 5,491
2020年05月14日 7,933 0 0.00% 5,448
2020年05月13日 7,933 +7 +0.09% 5,448
2020年05月12日 7,926 +10 +0.13% 5,443
2020年05月11日 7,916 +9 +0.11% 5,436
2020年05月08日 7,907 +52 +0.66% 5,432
2020年05月07日 7,855 -140 -1.75% 5,396
2020年05月01日 7,995 +28 +0.35% 5,492
2020年04月30日 7,967 -4 -0.05% 5,474
2020年04月28日 7,971 -54 -0.67% 5,476
2020年04月27日 8,025 +1 +0.01% 5,514
2020年04月24日 8,024 +10 +0.12% 5,522
2020年04月23日 8,014 -19 -0.24% 5,515
2020年04月22日 8,033 +10 +0.12% 5,528
2020年04月21日 8,023 +1 +0.01% 5,522
2020年04月20日 8,022 -45 -0.56% 5,524
2020年04月17日 8,067 +43 +0.54% 5,555
2020年04月16日 8,024 +97 +1.22% 5,527
2020年04月15日 7,927 -9 -0.11% 5,460
2020年04月14日 7,936 -8 -0.10% 5,468
2020年04月13日 7,944 -27 -0.34% 5,474
2020年04月10日 7,971 +69 +0.87% 5,492
2020年04月09日 7,902 +43 +0.55% 5,448
2020年04月08日 7,859 -18 -0.23% 5,419
2020年04月07日 7,877 -19 -0.24% 5,432
2020年04月06日 7,896 +60 +0.77% 5,445
2020年04月03日 7,836 +46 +0.59% 5,403
2020年04月02日 7,790 +10 +0.13% 5,372
2020年04月01日 7,780 -76 -0.97% 5,365
2020年03月31日 7,856 +134 +1.74% 5,415
2020年03月30日 7,722 -14 -0.18% 5,323
2020年03月27日 7,736 -46 -0.59% 5,332
2020年03月26日 7,782 +32 +0.41% 5,364
2020年03月25日 7,750 +67 +0.87% 5,342
2020年03月24日 7,683 +89 +1.17% 5,296
2020年03月23日 7,594 +40 +0.53% 5,234
2020年03月19日 7,554 -115 -1.50% 5,206
2020年03月18日 7,669 -132 -1.69% 5,288
2020年03月17日 7,801 +37 +0.48% 5,381
2020年03月16日 7,764 +48 +0.62% 5,357
2020年03月13日 7,716 -60 -0.77% 5,324
2020年03月12日 7,776 -75 -0.96% 5,366
2020年03月11日 7,851 -42 -0.53% 5,417
2020年03月10日 7,893 +85 +1.09% 5,446
2020年03月09日 7,808 -218 -2.72% 5,387
2020年03月06日 8,026 -68 -0.84% 5,538
2020年03月05日 8,094 +26 +0.32% 5,586
2020年03月04日 8,068 -8 -0.10% 5,574
2020年03月03日 8,076 +28 +0.35% 5,580
2020年03月02日 8,048 -69 -0.85% 5,570
2020年02月28日 8,117 -80 -0.98% 5,618
ファンドの特徴
米国の米ドル建て公社債(主として社債)を主要投資対象とします。
取得時においてBBB-(Baa3)格以上の格付けを有する公社債に投資を行うとともに、ファンド全体の加重平均格付けをA-(A3)格以上に維持します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
29
分配金利回り
331
月間ページ閲覧
79
値上がり(6ヶ月)
55
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.75%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.485%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2003年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2020年05月20日更新
分配金履歴
2020.05.20 15円
2020.04.20 15円
2020.03.23 15円
2020.02.20 15円
2020.01.20 15円
2019.12.20 15円
2020.05.20 15円
2020.04.20 15円
2020.03.23 15円
2020.02.20 15円
2020.01.20 15円
2019.12.20 15円
2019.11.20 15円
2019.10.21 15円
2019.09.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.02.20 15円
2019.01.21 15円
2018.12.20 15円
2018.11.20 15円
2018.10.22 15円
2018.09.20 15円
2018.08.20 15円
2018.07.20 15円
2018.06.20 15円
2018.05.21 15円
2018.04.20 15円
2018.03.20 15円
2018.02.20 15円
2018.01.22 15円
2017.12.20 15円
2017.11.20 15円
2017.10.20 15円
2017.09.20 15円
2017.08.21 15円
2017.07.20 15円
2017.06.20 15円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.60%
3ヶ月 +0.03%
6ヶ月 +2.70%
1年 +5.84%
2年 +6.25%
3年 +3.19%
5年 +0.97%
10年 +5.14%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.60%
3ヶ月 +0.03%
6ヶ月 +2.69%
1年 +5.76%
2年 +12.59%
3年 +9.34%
5年 +4.05%
10年 +48.61%
設定来(年率) +2.53%
設定来 +41.72%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.01
6ヶ月 0.48
1年 1.35
2年 1.53
3年 0.64
5年 0.15
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3