MHAM TOPIXオープン

国内株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額10,041
前日比:-63円 (-0.62%)
純資産総額7,839百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 10,041 -63 -0.62% 7,839
2019年08月20日 10,104 +83 +0.83% 7,891
2019年08月19日 10,021 +61 +0.61% 7,909
2019年08月16日 9,960 +9 +0.09% 7,860
2019年08月15日 9,951 -105 -1.04% 7,844
2019年08月14日 10,056 +87 +0.87% 7,927
2019年08月13日 9,969 -117 -1.16% 7,851
2019年08月09日 10,086 +34 +0.34% 7,948
2019年08月08日 10,052 -8 -0.08% 7,914
2019年08月07日 10,060 +4 +0.04% 7,914
2019年08月06日 10,056 -44 -0.44% 7,910
2019年08月05日 10,100 -186 -1.81% 7,953
2019年08月02日 10,286 -228 -2.17% 8,107
2019年08月01日 10,514 +15 +0.14% 8,295
2019年07月31日 10,499 -71 -0.67% 8,284
2019年07月30日 10,570 +49 +0.47% 8,349
2019年07月29日 10,521 -21 -0.20% 8,311
2019年07月26日 10,542 -43 -0.41% 8,322
2019年07月25日 10,585 +19 +0.18% 8,357
2019年07月24日 10,566 +41 +0.39% 8,347
2019年07月23日 10,525 +84 +0.80% 8,308
2019年07月22日 10,441 -51 -0.49% 8,238
2019年07月19日 10,492 +198 +1.92% 8,282
2019年07月18日 10,294 -222 -2.11% 8,134
2019年07月17日 10,516 -9 -0.09% 8,334
2019年07月16日 10,525 -52 -0.49% 8,335
2019年07月12日 10,577 -16 -0.15% 8,376
2019年07月11日 10,593 +49 +0.46% 8,392
2019年07月10日 10,544 -24 -0.23% 8,351
2019年07月09日 10,568 -24 -0.23% 8,375
2019年07月08日 10,592 -96 -0.90% 8,399
2019年07月05日 10,688 +19 +0.18% 8,473
2019年07月04日 10,669 +69 +0.65% 8,458
2019年07月03日 10,600 -70 -0.66% 8,418
2019年07月02日 10,670 +32 +0.30% 8,494
2019年07月01日 10,638 +226 +2.17% 8,475
2019年06月28日 10,412 -13 -0.12% 8,297
2019年06月27日 10,425 +126 +1.22% 8,309
2019年06月26日 10,299 -46 -0.44% 8,196
2019年06月25日 10,345 -29 -0.28% 8,235
2019年06月24日 10,374 +12 +0.12% 8,262
2019年06月21日 10,362 -94 -0.90% 8,244
2019年06月20日 10,456 +31 +0.30% 8,324
2019年06月19日 10,425 +177 +1.73% 8,293
2019年06月18日 10,248 -73 -0.71% 8,154
2019年06月17日 10,321 -48 -0.46% 8,213
2019年06月14日 10,369 +35 +0.34% 8,254
2019年06月13日 10,334 -85 -0.82% 8,221
2019年06月12日 10,419 -48 -0.46% 8,299
2019年06月11日 10,467 +56 +0.54% 8,332
2019年06月10日 10,411 +137 +1.33% 8,285
2019年06月07日 10,274 +50 +0.49% 8,176
2019年06月06日 10,224 -35 -0.34% 8,137
2019年06月05日 10,259 +208 +2.07% 8,163
2019年06月04日 10,051 0 0.00% 7,998
2019年06月03日 10,051 -89 -0.88% 8,002
2019年05月31日 10,140 -133 -1.29% 8,076
2019年05月30日 10,273 -29 -0.28% 8,187
2019年05月29日 10,302 -98 -0.94% 8,210
2019年05月28日 10,400 +26 +0.25% 8,288
2019年05月27日 10,374 +38 +0.37% 8,253
2019年05月24日 10,336 +4 +0.04% 8,220
2019年05月23日 10,332 -38 -0.37% 8,212
2019年05月22日 10,370 -28 -0.27% 8,241
ファンドの特長
マザーファンドを通じて、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果を目指します。
運用は独自に開発した「日本株式マルチファクターモデル」を活用。
定期的に銘柄群の見直しを行う。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
997
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1031
値上がり(6ヶ月)
985
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.702%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 1998年10月22日
償還日 無期限
決算日 原則 3月10日

2019年03月11日更新
分配金履歴
2019.03.11 90円
2018.03.12 130円
2017.03.10 120円
2016.03.10 100円
2015.03.10 90円
2014.03.10 90円
2019.03.11 90円
2018.03.12 130円
2017.03.10 120円
2016.03.10 100円
2015.03.10 90円
2014.03.10 90円
2013.03.11 70円
2012.03.12 50円
2011.03.10 50円
2010.03.10 50円
2009.03.10 50円
2008.03.10 50円
2007.03.12 50円
2006.03.10 0円
2005.03.10 0円
2004.03.10 0円
2003.03.10 0円
2002.03.11 0円
2001.03.12 0円
2000.03.10 4,000円
1999.03.10 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.84%
3ヶ月 -3.25%
6ヶ月 +0.82%
1年 -9.23%
2年 -0.16%
3年 +7.35%
5年 +5.39%
10年 +6.57%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.84%
3ヶ月 -3.25%
6ヶ月 +0.82%
1年 -9.23%
2年 -0.23%
3年 +23.78%
5年 +29.75%
10年 +84.89%
設定来(年率) +2.64%
設定来 +54.89%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.23
6ヶ月 0.08
1年 -0.52
2年 -0.01
3年 0.59
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4