MHAM TOPIXオープン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年06月12日

基準価額18,869
前日比:-41円 (-0.22%)
純資産総額11,457百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月12日 18,869 -41 -0.22% 11,457
2025年06月11日 18,910 +17 +0.09% 11,491
2025年06月10日 18,893 +5 +0.03% 11,486
2025年06月09日 18,888 +108 +0.58% 11,491
2025年06月06日 18,780 +88 +0.47% 11,429
2025年06月05日 18,692 -196 -1.04% 11,377
2025年06月04日 18,888 +95 +0.51% 11,498
2025年06月03日 18,793 -42 -0.22% 11,439
2025年06月02日 18,835 -165 -0.87% 11,474
2025年05月30日 19,000 -71 -0.37% 11,578
2025年05月29日 19,071 +288 +1.53% 11,626
2025年05月28日 18,783 -2 -0.01% 11,453
2025年05月27日 18,785 +120 +0.64% 11,456
2025年05月26日 18,665 +111 +0.60% 11,373
2025年05月23日 18,554 +124 +0.67% 11,313
2025年05月22日 18,430 -107 -0.58% 11,260
2025年05月21日 18,537 -40 -0.22% 11,318
2025年05月20日 18,577 +3 +0.02% 11,341
2025年05月19日 18,574 -16 -0.09% 11,335
2025年05月16日 18,590 +12 +0.06% 11,343
2025年05月15日 18,578 -165 -0.88% 11,341
2025年05月14日 18,743 -60 -0.32% 11,448
2025年05月13日 18,803 +204 +1.10% 11,497
2025年05月12日 18,599 +59 +0.32% 11,373
2025年05月09日 18,540 +236 +1.29% 11,336
2025年05月08日 18,304 +19 +0.10% 11,197
2025年05月07日 18,285 +55 +0.30% 11,189
2025年05月02日 18,230 +56 +0.31% 11,161
2025年05月01日 18,174 +86 +0.48% 11,139
2025年04月30日 18,088 +112 +0.62% 11,085
2025年04月28日 17,976 +154 +0.86% 11,013
2025年04月25日 17,822 +242 +1.38% 10,927
2025年04月24日 17,580 +55 +0.31% 10,779
2025年04月23日 17,525 +354 +2.06% 10,746
2025年04月22日 17,171 +23 +0.13% 10,521
2025年04月21日 17,148 -208 -1.20% 10,509
2025年04月18日 17,356 +196 +1.14% 10,627
2025年04月17日 17,160 +219 +1.29% 10,504
2025年04月16日 16,941 -105 -0.62% 10,371
2025年04月15日 17,046 +167 +0.99% 10,431
2025年04月14日 16,879 +150 +0.90% 10,331
2025年04月11日 16,729 -494 -2.87% 10,237
2025年04月10日 17,223 +1,289 +8.09% 10,527
2025年04月09日 15,934 -561 -3.40% 9,735
2025年04月08日 16,495 +977 +6.30% 10,064
2025年04月07日 15,518 -1,314 -7.81% 9,471
2025年04月04日 16,832 -588 -3.38% 10,279
2025年04月03日 17,420 -555 -3.09% 10,638
2025年04月02日 17,975 -79 -0.44% 10,975
2025年04月01日 18,054 +20 +0.11% 11,026
2025年03月31日 18,034 -664 -3.55% 11,012
2025年03月28日 18,698 -194 -1.03% 11,414
2025年03月27日 18,892 +14 +0.07% 11,534
2025年03月26日 18,878 +103 +0.55% 11,525
2025年03月25日 18,775 +45 +0.24% 11,473
2025年03月24日 18,730 -90 -0.48% 11,436
2025年03月21日 18,820 +53 +0.28% 11,493
2025年03月19日 18,767 +83 +0.44% 11,460
2025年03月18日 18,684 +238 +1.29% 11,411
2025年03月17日 18,446 +216 +1.18% 11,274
2025年03月14日 18,230 +118 +0.65% 11,145
2025年03月13日 18,112 +23 +0.13% 11,073
ファンドの特徴
・わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄に投資を行い、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指します。
・運用にあたっては、「日本株式マルチファクターモデル」を活用します。「日本株式マルチファクターモデル」とは、複数のリスクファクターによって株式のリターンを分析・説明するモデルで、TOPIXに連動する銘柄群を効率的に選びます。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.04%
3ヶ月 +5.55%
6ヶ月 +5.60%
1年 +2.92%
2年 +16.69%
3年 +15.69%
5年 +14.33%
10年 +7.02%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.04%
3ヶ月 +5.47%
6ヶ月 +5.52%
1年 +2.85%
2年 +35.93%
3年 +53.73%
5年 +91.97%
10年 +87.67%
設定来(年率) +5.75%
設定来 +153.10%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.52
1年 0.31
2年 1.54
3年 1.42
5年 1.19
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
271
値上がり(6ヶ月)
676
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.65%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 14:30
解約 14:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1998年10月22日
償還日 無期限
決算日 原則 3月10日

2025年03月10日更新
分配金履歴
2025.03.10 300円
2024.03.11 250円
2023.03.10 250円
2022.03.10 190円
2021.03.10 150円
2020.03.10 180円
2025.03.10 300円
2024.03.11 250円
2023.03.10 250円
2022.03.10 190円
2021.03.10 150円
2020.03.10 180円
2019.03.11 90円
2018.03.12 130円
2017.03.10 120円
2016.03.10 100円
2015.03.10 90円
2014.03.10 90円
2013.03.11 70円
2012.03.12 50円
2011.03.10 50円
2010.03.10 50円
2009.03.10 50円
2008.03.10 50円
2007.03.12 50円
2006.03.10 0円
2005.03.10 0円
2004.03.10 0円
2003.03.10 0円
2002.03.11 0円
2001.03.12 0円
2000.03.10 4,000円
1999.03.10 0円
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