投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

MHAM TOPIXオープン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年05月20日

基準価額18,739
前日比:+151円 (+0.81%)
純資産総額11,787百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月20日 18,739 +151 +0.81% 11,787
2024年05月17日 18,588 +55 +0.30% 11,701
2024年05月16日 18,533 +45 +0.24% 11,669
2024年05月15日 18,488 +1 +0.01% 11,646
2024年05月14日 18,487 +47 +0.25% 11,658
2024年05月13日 18,440 -27 -0.15% 11,629
2024年05月10日 18,467 +101 +0.55% 11,652
2024年05月09日 18,366 +50 +0.27% 11,593
2024年05月08日 18,316 -270 -1.45% 11,559
2024年05月07日 18,586 +121 +0.66% 11,734
2024年05月02日 18,465 -7 -0.04% 11,668
2024年05月01日 18,472 -94 -0.51% 11,670
2024年04月30日 18,566 +385 +2.12% 11,727
2024年04月26日 18,181 +157 +0.87% 11,475
2024年04月25日 18,024 -321 -1.75% 11,373
2024年04月24日 18,345 +302 +1.67% 11,572
2024年04月23日 18,043 +25 +0.14% 11,366
2024年04月22日 18,018 +244 +1.37% 11,349
2024年04月19日 17,774 -347 -1.91% 11,199
2024年04月18日 18,121 +98 +0.54% 11,418
2024年04月17日 18,023 -231 -1.27% 11,367
2024年04月16日 18,254 -380 -2.04% 11,516
2024年04月15日 18,634 -45 -0.24% 11,752
2024年04月12日 18,679 +85 +0.46% 11,787
2024年04月11日 18,594 +29 +0.16% 11,734
2024年04月10日 18,565 -82 -0.44% 11,713
2024年04月09日 18,647 +178 +0.96% 11,766
2024年04月08日 18,469 +173 +0.95% 11,640
2024年04月05日 18,296 -198 -1.07% 11,528
2024年04月04日 18,494 +171 +0.93% 11,650
2024年04月03日 18,323 -53 -0.29% 11,542
2024年04月02日 18,376 -47 -0.26% 11,576
2024年04月01日 18,423 -321 -1.71% 11,620
2024年03月29日 18,744 +120 +0.64% 11,825
2024年03月28日 18,624 -153 -0.81% 11,740
2024年03月27日 18,777 +122 +0.65% 11,844
2024年03月26日 18,655 +21 +0.11% 11,776
2024年03月25日 18,634 -241 -1.28% 11,772
2024年03月22日 18,875 +114 +0.61% 11,926
2024年03月21日 18,761 +305 +1.65% 11,853
2024年03月19日 18,456 +192 +1.05% 11,661
2024年03月18日 18,264 +345 +1.93% 11,553
2024年03月15日 17,919 +60 +0.34% 11,337
2024年03月14日 17,859 +89 +0.50% 11,300
2024年03月13日 17,770 -60 -0.34% 11,244
2024年03月12日 17,830 -64 -0.36% 11,300
2024年03月11日 17,894 -654 -3.53% 11,203
2024年03月08日 18,548 +55 +0.30% 11,614
2024年03月07日 18,493 -83 -0.45% 11,582
2024年03月06日 18,576 +73 +0.39% 11,671
2024年03月05日 18,503 +92 +0.50% 11,635
2024年03月04日 18,411 -22 -0.12% 11,589
2024年03月01日 18,433 +228 +1.25% 11,601
2024年02月29日 18,205 +7 +0.04% 11,471
2024年02月28日 18,198 -22 -0.12% 11,467
2024年02月27日 18,220 +33 +0.18% 11,485
2024年02月26日 18,187 +87 +0.48% 11,464
2024年02月22日 18,100 +226 +1.26% 11,416
2024年02月21日 17,874 -35 -0.20% 11,259
ファンドの特徴
・わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄に投資を行い、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指します。
・運用にあたっては、「日本株式マルチファクターモデル」を活用します。「日本株式マルチファクターモデル」とは、複数のリスクファクターによって株式のリターンを分析・説明するモデルで、TOPIXに連動する銘柄群を効率的に選びます。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.95%
3ヶ月 +8.44%
6ヶ月 +22.78%
1年 +35.53%
2年 +22.44%
3年 +15.10%
5年 +13.10%
10年 +10.68%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.95%
3ヶ月 +8.39%
6ヶ月 +22.72%
1年 +35.46%
2年 +49.09%
3年 +50.79%
5年 +80.48%
10年 +162.41%
設定来(年率) +5.71%
設定来 +145.76%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.92
6ヶ月 2.11
1年 3.11
2年 1.92
3年 1.30
5年 0.93
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
537
値上がり(6ヶ月)
380
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.65%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 14:00
解約 14:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1998年10月22日
償還日 無期限
決算日 原則 3月10日

2024年03月11日更新
分配金履歴
2024.03.11 250円
2023.03.10 250円
2022.03.10 190円
2021.03.10 150円
2020.03.10 180円
2019.03.11 90円
2024.03.11 250円
2023.03.10 250円
2022.03.10 190円
2021.03.10 150円
2020.03.10 180円
2019.03.11 90円
2018.03.12 130円
2017.03.10 120円
2016.03.10 100円
2015.03.10 90円
2014.03.10 90円
2013.03.11 70円
2012.03.12 50円
2011.03.10 50円
2010.03.10 50円
2009.03.10 50円
2008.03.10 50円
2007.03.12 50円
2006.03.10 0円
2005.03.10 0円
2004.03.10 0円
2003.03.10 0円
2002.03.11 0円
2001.03.12 0円
2000.03.10 4,000円
1999.03.10 0円
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