MHAM TOPIXオープン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年10月11日 | 18,474 | -43 | -0.23% | 11,372 |
2024年10月10日 | 18,517 | +36 | +0.19% | 11,397 |
2024年10月09日 | 18,481 | +54 | +0.29% | 11,376 |
2024年10月08日 | 18,427 | -274 | -1.47% | 11,383 |
2024年10月07日 | 18,701 | +309 | +1.68% | 11,560 |
2024年10月04日 | 18,392 | +69 | +0.38% | 11,370 |
2024年10月03日 | 18,323 | +218 | +1.20% | 11,327 |
2024年10月02日 | 18,105 | -268 | -1.46% | 11,205 |
2024年10月01日 | 18,373 | +307 | +1.70% | 11,372 |
2024年09月30日 | 18,066 | -650 | -3.47% | 11,188 |
2024年09月27日 | 18,716 | +309 | +1.68% | 11,588 |
2024年09月26日 | 18,407 | +477 | +2.66% | 11,399 |
2024年09月25日 | 17,930 | -43 | -0.24% | 11,108 |
2024年09月24日 | 17,973 | +97 | +0.54% | 11,131 |
2024年09月20日 | 17,876 | +172 | +0.97% | 11,079 |
2024年09月19日 | 17,704 | +349 | +2.01% | 10,973 |
2024年09月18日 | 17,355 | +64 | +0.37% | 10,759 |
2024年09月17日 | 17,291 | -105 | -0.60% | 10,722 |
2024年09月13日 | 17,396 | -144 | -0.82% | 10,787 |
2024年09月12日 | 17,540 | +417 | +2.44% | 10,877 |
2024年09月11日 | 17,123 | -310 | -1.78% | 10,619 |
2024年09月10日 | 17,433 | -23 | -0.13% | 10,811 |
2024年09月09日 | 17,456 | -119 | -0.68% | 10,824 |
2024年09月06日 | 17,575 | -159 | -0.90% | 10,901 |
2024年09月05日 | 17,734 | -87 | -0.49% | 11,007 |
2024年09月04日 | 17,821 | -675 | -3.65% | 11,075 |
2024年09月03日 | 18,496 | +117 | +0.64% | 11,511 |
2024年09月02日 | 18,379 | +21 | +0.11% | 11,442 |
2024年08月30日 | 18,358 | +133 | +0.73% | 11,434 |
2024年08月29日 | 18,225 | +9 | +0.05% | 11,352 |
2024年08月28日 | 18,216 | +76 | +0.42% | 11,364 |
2024年08月27日 | 18,140 | +132 | +0.73% | 11,319 |
2024年08月26日 | 18,008 | -160 | -0.88% | 11,229 |
2024年08月23日 | 18,168 | +90 | +0.50% | 11,332 |
2024年08月22日 | 18,078 | +44 | +0.24% | 11,297 |
2024年08月21日 | 18,034 | -39 | -0.22% | 11,265 |
2024年08月20日 | 18,073 | +201 | +1.12% | 11,280 |
2024年08月19日 | 17,872 | -257 | -1.42% | 11,161 |
2024年08月16日 | 18,129 | +527 | +2.99% | 11,322 |
2024年08月15日 | 17,602 | +128 | +0.73% | 10,989 |
2024年08月14日 | 17,474 | +191 | +1.11% | 10,909 |
2024年08月13日 | 17,283 | +476 | +2.83% | 10,788 |
2024年08月09日 | 16,807 | +145 | +0.87% | 10,488 |
2024年08月08日 | 16,662 | -185 | -1.10% | 10,387 |
2024年08月07日 | 16,847 | +374 | +2.27% | 10,495 |
2024年08月06日 | 16,473 | +1,401 | +9.30% | 10,263 |
2024年08月05日 | 15,072 | -2,105 | -12.25% | 9,378 |
2024年08月02日 | 17,177 | -1,123 | -6.14% | 10,690 |
2024年08月01日 | 18,300 | -614 | -3.25% | 11,402 |
2024年07月31日 | 18,914 | +270 | +1.45% | 11,775 |
2024年07月30日 | 18,644 | -33 | -0.18% | 11,605 |
2024年07月29日 | 18,677 | +404 | +2.21% | 11,621 |
2024年07月26日 | 18,273 | -69 | -0.38% | 11,360 |
2024年07月25日 | 18,342 | -565 | -2.99% | 11,403 |
2024年07月24日 | 18,907 | -272 | -1.42% | 11,764 |
2024年07月23日 | 19,179 | +39 | +0.20% | 11,917 |
2024年07月22日 | 19,140 | -227 | -1.17% | 11,890 |
2024年07月19日 | 19,367 | -54 | -0.28% | 12,052 |
2024年07月18日 | 19,421 | -315 | -1.60% | 12,087 |
2024年07月17日 | 19,736 | +72 | +0.37% | 12,280 |
2024年07月16日 | 19,664 | +66 | +0.34% | 12,237 |
2024年07月12日 | 19,598 | -235 | -1.18% | 12,207 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.65% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.66% |
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