MHAM TOPIXオープン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年10月11日

基準価額18,474
前日比:-43円 (-0.23%)
純資産総額11,372百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月11日 18,474 -43 -0.23% 11,372
2024年10月10日 18,517 +36 +0.19% 11,397
2024年10月09日 18,481 +54 +0.29% 11,376
2024年10月08日 18,427 -274 -1.47% 11,383
2024年10月07日 18,701 +309 +1.68% 11,560
2024年10月04日 18,392 +69 +0.38% 11,370
2024年10月03日 18,323 +218 +1.20% 11,327
2024年10月02日 18,105 -268 -1.46% 11,205
2024年10月01日 18,373 +307 +1.70% 11,372
2024年09月30日 18,066 -650 -3.47% 11,188
2024年09月27日 18,716 +309 +1.68% 11,588
2024年09月26日 18,407 +477 +2.66% 11,399
2024年09月25日 17,930 -43 -0.24% 11,108
2024年09月24日 17,973 +97 +0.54% 11,131
2024年09月20日 17,876 +172 +0.97% 11,079
2024年09月19日 17,704 +349 +2.01% 10,973
2024年09月18日 17,355 +64 +0.37% 10,759
2024年09月17日 17,291 -105 -0.60% 10,722
2024年09月13日 17,396 -144 -0.82% 10,787
2024年09月12日 17,540 +417 +2.44% 10,877
2024年09月11日 17,123 -310 -1.78% 10,619
2024年09月10日 17,433 -23 -0.13% 10,811
2024年09月09日 17,456 -119 -0.68% 10,824
2024年09月06日 17,575 -159 -0.90% 10,901
2024年09月05日 17,734 -87 -0.49% 11,007
2024年09月04日 17,821 -675 -3.65% 11,075
2024年09月03日 18,496 +117 +0.64% 11,511
2024年09月02日 18,379 +21 +0.11% 11,442
2024年08月30日 18,358 +133 +0.73% 11,434
2024年08月29日 18,225 +9 +0.05% 11,352
2024年08月28日 18,216 +76 +0.42% 11,364
2024年08月27日 18,140 +132 +0.73% 11,319
2024年08月26日 18,008 -160 -0.88% 11,229
2024年08月23日 18,168 +90 +0.50% 11,332
2024年08月22日 18,078 +44 +0.24% 11,297
2024年08月21日 18,034 -39 -0.22% 11,265
2024年08月20日 18,073 +201 +1.12% 11,280
2024年08月19日 17,872 -257 -1.42% 11,161
2024年08月16日 18,129 +527 +2.99% 11,322
2024年08月15日 17,602 +128 +0.73% 10,989
2024年08月14日 17,474 +191 +1.11% 10,909
2024年08月13日 17,283 +476 +2.83% 10,788
2024年08月09日 16,807 +145 +0.87% 10,488
2024年08月08日 16,662 -185 -1.10% 10,387
2024年08月07日 16,847 +374 +2.27% 10,495
2024年08月06日 16,473 +1,401 +9.30% 10,263
2024年08月05日 15,072 -2,105 -12.25% 9,378
2024年08月02日 17,177 -1,123 -6.14% 10,690
2024年08月01日 18,300 -614 -3.25% 11,402
2024年07月31日 18,914 +270 +1.45% 11,775
2024年07月30日 18,644 -33 -0.18% 11,605
2024年07月29日 18,677 +404 +2.21% 11,621
2024年07月26日 18,273 -69 -0.38% 11,360
2024年07月25日 18,342 -565 -2.99% 11,403
2024年07月24日 18,907 -272 -1.42% 11,764
2024年07月23日 19,179 +39 +0.20% 11,917
2024年07月22日 19,140 -227 -1.17% 11,890
2024年07月19日 19,367 -54 -0.28% 12,052
2024年07月18日 19,421 -315 -1.60% 12,087
2024年07月17日 19,736 +72 +0.37% 12,280
2024年07月16日 19,664 +66 +0.34% 12,237
2024年07月12日 19,598 -235 -1.18% 12,207
ファンドの特徴
・わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄に投資を行い、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指します。
・運用にあたっては、「日本株式マルチファクターモデル」を活用します。「日本株式マルチファクターモデル」とは、複数のリスクファクターによって株式のリターンを分析・説明するモデルで、TOPIXに連動する銘柄群を効率的に選びます。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.59%
3ヶ月 -5.06%
6ヶ月 -3.62%
1年 +15.83%
2年 +22.22%
3年 +11.26%
5年 +12.70%
10年 +8.87%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.59%
3ヶ月 -5.06%
6ヶ月 -3.62%
1年 +15.81%
2年 +48.65%
3年 +36.35%
5年 +77.64%
10年 +123.14%
設定来(年率) +5.42%
設定来 +140.76%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.57
6ヶ月 -0.72
1年 1.35
2年 2.03
3年 0.97
5年 0.94
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1501
値上がり(6ヶ月)
795
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.65%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 14:00
解約 14:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1998年10月22日
償還日 無期限
決算日 原則 3月10日

2024年03月11日更新
分配金履歴
2024.03.11 250円
2023.03.10 250円
2022.03.10 190円
2021.03.10 150円
2020.03.10 180円
2019.03.11 90円
2024.03.11 250円
2023.03.10 250円
2022.03.10 190円
2021.03.10 150円
2020.03.10 180円
2019.03.11 90円
2018.03.12 130円
2017.03.10 120円
2016.03.10 100円
2015.03.10 90円
2014.03.10 90円
2013.03.11 70円
2012.03.12 50円
2011.03.10 50円
2010.03.10 50円
2009.03.10 50円
2008.03.10 50円
2007.03.12 50円
2006.03.10 0円
2005.03.10 0円
2004.03.10 0円
2003.03.10 0円
2002.03.11 0円
2001.03.12 0円
2000.03.10 4,000円
1999.03.10 0円
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