MHAM TOPIXオープン

国内株式型
基準日:2019年12月10日

基準価額11,630
前日比:-9円 (-0.08%)
純資産総額8,765百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 11,630 -9 -0.08% 8,765
2019年12月09日 11,639 +57 +0.49% 8,774
2019年12月06日 11,582 +14 +0.12% 8,738
2019年12月05日 11,568 +55 +0.48% 8,732
2019年12月04日 11,513 -23 -0.20% 8,696
2019年12月03日 11,536 -54 -0.47% 8,721
2019年12月02日 11,590 +103 +0.90% 8,766
2019年11月29日 11,487 -60 -0.52% 8,688
2019年11月28日 11,547 -20 -0.17% 8,739
2019年11月27日 11,567 +36 +0.31% 8,758
2019年11月26日 11,531 +19 +0.17% 8,726
2019年11月25日 11,512 +77 +0.67% 8,726
2019年11月22日 11,435 +13 +0.11% 8,680
2019年11月21日 11,422 -11 -0.10% 8,663
2019年11月20日 11,433 -37 -0.32% 8,674
2019年11月19日 11,470 -28 -0.24% 8,701
2019年11月18日 11,498 +27 +0.24% 8,729
2019年11月15日 11,471 +82 +0.72% 8,709
2019年11月14日 11,389 -108 -0.94% 8,650
2019年11月13日 11,497 -64 -0.55% 8,748
2019年11月12日 11,561 +39 +0.34% 8,803
2019年11月11日 11,522 +7 +0.06% 8,786
2019年11月08日 11,515 +31 +0.27% 8,794
2019年11月07日 11,484 +25 +0.22% 8,791
2019年11月06日 11,459 +1 +0.01% 8,777
2019年11月05日 11,458 +187 +1.66% 8,794
2019年11月01日 11,271 -4 -0.04% 8,659
2019年10月31日 11,275 +8 +0.07% 8,676
2019年10月30日 11,267 +22 +0.20% 8,678
2019年10月29日 11,245 +97 +0.87% 8,670
2019年10月28日 11,148 -1 -0.01% 8,594
2019年10月25日 11,149 +32 +0.29% 8,611
2019年10月24日 11,117 +38 +0.34% 8,589
2019年10月23日 11,079 +64 +0.58% 8,560
2019年10月21日 11,015 +44 +0.40% 8,513
2019年10月18日 10,971 -15 -0.14% 8,484
2019年10月17日 10,986 -50 -0.45% 8,510
2019年10月16日 11,036 +76 +0.69% 8,555
2019年10月15日 10,960 +167 +1.55% 8,498
2019年10月11日 10,793 +94 +0.88% 8,367
2019年10月10日 10,699 -2 -0.02% 8,299
2019年10月09日 10,701 -33 -0.31% 8,296
2019年10月08日 10,734 +93 +0.87% 8,310
2019年10月07日 10,641 -1 -0.01% 8,239
2019年10月04日 10,642 +28 +0.26% 8,241
2019年10月03日 10,614 -187 -1.73% 8,221
2019年10月02日 10,801 -47 -0.43% 8,367
2019年10月01日 10,848 +104 +0.97% 8,406
2019年09月30日 10,744 -111 -1.02% 8,328
2019年09月27日 10,855 -26 -0.24% 8,423
2019年09月26日 10,881 +22 +0.20% 8,437
2019年09月25日 10,859 -20 -0.18% 8,431
2019年09月24日 10,879 +44 +0.41% 8,442
2019年09月20日 10,835 +4 +0.04% 8,415
2019年09月19日 10,831 +60 +0.56% 8,412
2019年09月18日 10,771 -53 -0.49% 8,373
2019年09月17日 10,824 +31 +0.29% 8,424
2019年09月13日 10,793 +98 +0.92% 8,408
2019年09月12日 10,695 +77 +0.73% 8,341
2019年09月11日 10,618 +172 +1.65% 8,285
ファンドの特徴
マザーファンドを通じて、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果を目指します。
運用は独自に開発した「日本株式マルチファクターモデル」を活用。
定期的に銘柄群の見直しを行う。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
348
分配金利回り
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月間ページ閲覧
240
値上がり(6ヶ月)
804
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.715%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1998年10月22日
償還日 無期限
決算日 原則 3月10日

2019年03月11日更新
分配金履歴
2019.03.11 90円
2018.03.12 130円
2017.03.10 120円
2016.03.10 100円
2015.03.10 90円
2014.03.10 90円
2019.03.11 90円
2018.03.12 130円
2017.03.10 120円
2016.03.10 100円
2015.03.10 90円
2014.03.10 90円
2013.03.11 70円
2012.03.12 50円
2011.03.10 50円
2010.03.10 50円
2009.03.10 50円
2008.03.10 50円
2007.03.12 50円
2006.03.10 0円
2005.03.10 0円
2004.03.10 0円
2003.03.10 0円
2002.03.11 0円
2001.03.12 0円
2000.03.10 4,000円
1999.03.10 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.88%
3ヶ月 +13.30%
6ヶ月 +13.28%
1年 +3.76%
2年 -1.04%
3年 +6.59%
5年 +5.30%
10年 +8.82%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.88%
3ヶ月 +13.30%
6ヶ月 +13.28%
1年 +3.68%
2年 -2.15%
3年 +20.83%
5年 +28.66%
10年 +126.52%
設定来(年率) +3.07%
設定来 +64.77%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.22
6ヶ月 1.26
1年 0.24
2年 -0.07
3年 0.52
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4