MHAM TOPIXオープン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年06月12日 | 18,869 | -41 | -0.22% | 11,457 |
2025年06月11日 | 18,910 | +17 | +0.09% | 11,491 |
2025年06月10日 | 18,893 | +5 | +0.03% | 11,486 |
2025年06月09日 | 18,888 | +108 | +0.58% | 11,491 |
2025年06月06日 | 18,780 | +88 | +0.47% | 11,429 |
2025年06月05日 | 18,692 | -196 | -1.04% | 11,377 |
2025年06月04日 | 18,888 | +95 | +0.51% | 11,498 |
2025年06月03日 | 18,793 | -42 | -0.22% | 11,439 |
2025年06月02日 | 18,835 | -165 | -0.87% | 11,474 |
2025年05月30日 | 19,000 | -71 | -0.37% | 11,578 |
2025年05月29日 | 19,071 | +288 | +1.53% | 11,626 |
2025年05月28日 | 18,783 | -2 | -0.01% | 11,453 |
2025年05月27日 | 18,785 | +120 | +0.64% | 11,456 |
2025年05月26日 | 18,665 | +111 | +0.60% | 11,373 |
2025年05月23日 | 18,554 | +124 | +0.67% | 11,313 |
2025年05月22日 | 18,430 | -107 | -0.58% | 11,260 |
2025年05月21日 | 18,537 | -40 | -0.22% | 11,318 |
2025年05月20日 | 18,577 | +3 | +0.02% | 11,341 |
2025年05月19日 | 18,574 | -16 | -0.09% | 11,335 |
2025年05月16日 | 18,590 | +12 | +0.06% | 11,343 |
2025年05月15日 | 18,578 | -165 | -0.88% | 11,341 |
2025年05月14日 | 18,743 | -60 | -0.32% | 11,448 |
2025年05月13日 | 18,803 | +204 | +1.10% | 11,497 |
2025年05月12日 | 18,599 | +59 | +0.32% | 11,373 |
2025年05月09日 | 18,540 | +236 | +1.29% | 11,336 |
2025年05月08日 | 18,304 | +19 | +0.10% | 11,197 |
2025年05月07日 | 18,285 | +55 | +0.30% | 11,189 |
2025年05月02日 | 18,230 | +56 | +0.31% | 11,161 |
2025年05月01日 | 18,174 | +86 | +0.48% | 11,139 |
2025年04月30日 | 18,088 | +112 | +0.62% | 11,085 |
2025年04月28日 | 17,976 | +154 | +0.86% | 11,013 |
2025年04月25日 | 17,822 | +242 | +1.38% | 10,927 |
2025年04月24日 | 17,580 | +55 | +0.31% | 10,779 |
2025年04月23日 | 17,525 | +354 | +2.06% | 10,746 |
2025年04月22日 | 17,171 | +23 | +0.13% | 10,521 |
2025年04月21日 | 17,148 | -208 | -1.20% | 10,509 |
2025年04月18日 | 17,356 | +196 | +1.14% | 10,627 |
2025年04月17日 | 17,160 | +219 | +1.29% | 10,504 |
2025年04月16日 | 16,941 | -105 | -0.62% | 10,371 |
2025年04月15日 | 17,046 | +167 | +0.99% | 10,431 |
2025年04月14日 | 16,879 | +150 | +0.90% | 10,331 |
2025年04月11日 | 16,729 | -494 | -2.87% | 10,237 |
2025年04月10日 | 17,223 | +1,289 | +8.09% | 10,527 |
2025年04月09日 | 15,934 | -561 | -3.40% | 9,735 |
2025年04月08日 | 16,495 | +977 | +6.30% | 10,064 |
2025年04月07日 | 15,518 | -1,314 | -7.81% | 9,471 |
2025年04月04日 | 16,832 | -588 | -3.38% | 10,279 |
2025年04月03日 | 17,420 | -555 | -3.09% | 10,638 |
2025年04月02日 | 17,975 | -79 | -0.44% | 10,975 |
2025年04月01日 | 18,054 | +20 | +0.11% | 11,026 |
2025年03月31日 | 18,034 | -664 | -3.55% | 11,012 |
2025年03月28日 | 18,698 | -194 | -1.03% | 11,414 |
2025年03月27日 | 18,892 | +14 | +0.07% | 11,534 |
2025年03月26日 | 18,878 | +103 | +0.55% | 11,525 |
2025年03月25日 | 18,775 | +45 | +0.24% | 11,473 |
2025年03月24日 | 18,730 | -90 | -0.48% | 11,436 |
2025年03月21日 | 18,820 | +53 | +0.28% | 11,493 |
2025年03月19日 | 18,767 | +83 | +0.44% | 11,460 |
2025年03月18日 | 18,684 | +238 | +1.29% | 11,411 |
2025年03月17日 | 18,446 | +216 | +1.18% | 11,274 |
2025年03月14日 | 18,230 | +118 | +0.65% | 11,145 |
2025年03月13日 | 18,112 | +23 | +0.13% | 11,073 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.65% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.66% |
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