MHAM TOPIXオープン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月27日

基準価額19,131
前日比:+262円 (+1.39%)
純資産総額11,608百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月27日 19,131 +262 +1.39% 11,608
2024年12月26日 18,869 +223 +1.20% 11,454
2024年12月25日 18,646 +45 +0.24% 11,316
2024年12月24日 18,601 +4 +0.02% 11,295
2024年12月23日 18,597 +168 +0.91% 11,289
2024年12月20日 18,429 -83 -0.45% 11,195
2024年12月19日 18,512 -40 -0.22% 11,249
2024年12月18日 18,552 -57 -0.31% 11,285
2024年12月17日 18,609 -69 -0.37% 11,322
2024年12月16日 18,678 -57 -0.30% 11,363
2024年12月13日 18,735 -181 -0.96% 11,401
2024年12月12日 18,916 +161 +0.86% 11,514
2024年12月11日 18,755 +54 +0.29% 11,425
2024年12月10日 18,701 +46 +0.25% 11,393
2024年12月09日 18,655 +50 +0.27% 11,372
2024年12月06日 18,605 -103 -0.55% 11,358
2024年12月05日 18,708 +10 +0.05% 11,439
2024年12月04日 18,698 -88 -0.47% 11,445
2024年12月03日 18,786 +265 +1.43% 11,501
2024年12月02日 18,521 +231 +1.26% 11,349
2024年11月29日 18,290 -46 -0.25% 11,206
2024年11月28日 18,336 +150 +0.82% 11,238
2024年11月27日 18,186 -167 -0.91% 11,145
2024年11月26日 18,353 -176 -0.95% 11,248
2024年11月25日 18,529 +128 +0.70% 11,356
2024年11月22日 18,401 +93 +0.51% 11,276
2024年11月21日 18,308 -107 -0.58% 11,210
2024年11月20日 18,415 -79 -0.43% 11,270
2024年11月19日 18,494 +124 +0.68% 11,322
2024年11月18日 18,370 -136 -0.73% 11,246
2024年11月15日 18,506 +72 +0.39% 11,330
2024年11月14日 18,434 -49 -0.27% 11,286
2024年11月13日 18,483 -226 -1.21% 11,320
2024年11月12日 18,709 +12 +0.06% 11,461
2024年11月11日 18,697 -18 -0.10% 11,465
2024年11月08日 18,715 -6 -0.03% 11,478
2024年11月07日 18,721 +186 +1.00% 11,509
2024年11月06日 18,535 +352 +1.94% 11,399
2024年11月05日 18,183 +138 +0.76% 11,185
2024年11月01日 18,045 -350 -1.90% 11,110
2024年10月31日 18,395 -58 -0.31% 11,330
2024年10月30日 18,453 +149 +0.81% 11,375
2024年10月29日 18,304 +166 +0.92% 11,283
2024年10月28日 18,138 +267 +1.49% 11,166
2024年10月25日 17,871 -116 -0.64% 11,004
2024年10月24日 17,987 -10 -0.06% 11,078
2024年10月23日 17,997 -99 -0.55% 11,085
2024年10月22日 18,096 -195 -1.07% 11,140
2024年10月21日 18,291 -63 -0.34% 11,259
2024年10月18日 18,354 +7 +0.04% 11,298
2024年10月17日 18,347 -18 -0.10% 11,296
2024年10月16日 18,365 -225 -1.21% 11,305
2024年10月15日 18,590 +116 +0.63% 11,447
2024年10月11日 18,474 -43 -0.23% 11,372
2024年10月10日 18,517 +36 +0.19% 11,397
2024年10月09日 18,481 +54 +0.29% 11,376
2024年10月08日 18,427 -274 -1.47% 11,383
2024年10月07日 18,701 +309 +1.68% 11,560
2024年10月04日 18,392 +69 +0.38% 11,370
2024年10月03日 18,323 +218 +1.20% 11,327
2024年10月02日 18,105 -268 -1.46% 11,205
2024年10月01日 18,373 +307 +1.70% 11,372
2024年09月30日 18,066 -650 -3.47% 11,188
ファンドの特徴
・わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄に投資を行い、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指します。
・運用にあたっては、「日本株式マルチファクターモデル」を活用します。「日本株式マルチファクターモデル」とは、複数のリスクファクターによって株式のリターンを分析・説明するモデルで、TOPIXに連動する銘柄群を効率的に選びます。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.57%
3ヶ月 -0.37%
6ヶ月 -2.54%
1年 +14.80%
2年 +18.29%
3年 +13.69%
5年 +11.48%
10年 +8.35%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.57%
3ヶ月 -0.37%
6ヶ月 -2.54%
1年 +14.77%
2年 +39.21%
3年 +45.41%
5年 +68.10%
10年 +112.42%
設定来(年率) +5.47%
設定来 +143.00%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.12
6ヶ月 -0.48
1年 1.43
2年 1.70
3年 1.22
5年 0.85
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1455
値上がり(6ヶ月)
804
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.65%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 14:30
解約 14:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1998年10月22日
償還日 無期限
決算日 原則 3月10日

2024年03月11日更新
分配金履歴
2024.03.11 250円
2023.03.10 250円
2022.03.10 190円
2021.03.10 150円
2020.03.10 180円
2019.03.11 90円
2024.03.11 250円
2023.03.10 250円
2022.03.10 190円
2021.03.10 150円
2020.03.10 180円
2019.03.11 90円
2018.03.12 130円
2017.03.10 120円
2016.03.10 100円
2015.03.10 90円
2014.03.10 90円
2013.03.11 70円
2012.03.12 50円
2011.03.10 50円
2010.03.10 50円
2009.03.10 50円
2008.03.10 50円
2007.03.12 50円
2006.03.10 0円
2005.03.10 0円
2004.03.10 0円
2003.03.10 0円
2002.03.11 0円
2001.03.12 0円
2000.03.10 4,000円
1999.03.10 0円
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