MHAMスリーウェイオープン

複合商品型
基準日:2019年09月17日

基準価額10,266
前日比:+6円 (+0.06%)
純資産総額8,344百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 10,266 +6 +0.06% 8,344
2019年09月13日 10,260 -9 -0.09% 8,339
2019年09月12日 10,269 +10 +0.10% 8,345
2019年09月11日 10,259 -11 -0.11% 8,342
2019年09月10日 10,270 -22 -0.21% 8,354
2019年09月09日 10,292 0 0.00% 8,374
2019年09月06日 10,292 -30 -0.29% 8,380
2019年09月05日 10,322 +12 +0.12% 8,408
2019年09月04日 10,310 0 0.00% 8,401
2019年09月03日 10,310 +15 +0.15% 8,406
2019年09月02日 10,295 -11 -0.11% 8,393
2019年08月30日 10,306 +19 +0.18% 8,406
2019年08月29日 10,287 +14 +0.14% 8,392
2019年08月28日 10,273 0 0.00% 8,381
2019年08月27日 10,273 +7 +0.07% 8,379
2019年08月26日 10,266 0 0.00% 8,359
2019年08月23日 10,266 -4 -0.04% 8,361
2019年08月22日 10,270 -2 -0.02% 8,365
2019年08月21日 10,272 -3 -0.03% 8,367
2019年08月20日 10,275 +17 +0.17% 8,370
2019年08月19日 10,258 0 0.00% 8,355
2019年08月16日 10,258 -7 -0.07% 8,359
2019年08月15日 10,265 -1 -0.01% 8,365
2019年08月14日 10,266 +1 +0.01% 8,363
2019年08月13日 10,265 -2 -0.02% 8,369
2019年08月09日 10,267 +27 +0.26% 8,371
2019年08月08日 10,240 +1 +0.01% 8,350
2019年08月07日 10,239 +15 +0.15% 8,351
2019年08月06日 10,224 -18 -0.18% 8,348
2019年08月05日 10,242 +16 +0.16% 8,364
2019年08月02日 10,226 -7 -0.07% 8,356
2019年08月01日 10,233 -10 -0.10% 8,363
2019年07月31日 10,243 -15 -0.15% 8,373
2019年07月30日 10,258 +20 +0.20% 8,390
2019年07月29日 10,238 -10 -0.10% 8,376
2019年07月26日 10,248 -10 -0.10% 8,375
2019年07月25日 10,258 +6 +0.06% 8,383
2019年07月24日 10,252 +8 +0.08% 8,376
2019年07月23日 10,244 0 0.00% 8,370
2019年07月22日 10,244 -8 -0.08% 8,378
2019年07月19日 10,252 +29 +0.28% 8,392
2019年07月18日 10,223 -26 -0.25% 8,373
2019年07月17日 10,249 +1 +0.01% 8,404
2019年07月16日 10,248 -5 -0.05% 8,404
2019年07月12日 10,253 -18 -0.18% 8,409
2019年07月11日 10,271 +14 +0.14% 8,426
2019年07月10日 10,257 -19 -0.18% 8,413
2019年07月09日 10,276 -9 -0.09% 8,430
2019年07月08日 10,285 -38 -0.37% 8,438
2019年07月05日 10,323 +10 +0.10% 8,473
2019年07月04日 10,313 +23 +0.22% 8,461
2019年07月03日 10,290 +11 +0.11% 8,445
2019年07月02日 10,279 +3 +0.03% 8,444
2019年07月01日 10,276 +13 +0.13% 8,438
2019年06月28日 10,263 +9 +0.09% 8,426
2019年06月27日 10,254 -3 -0.03% 8,418
2019年06月26日 10,257 -16 -0.16% 8,408
2019年06月25日 10,273 +1 +0.01% 8,420
2019年06月24日 10,272 -13 -0.13% 8,416
2019年06月21日 10,285 -12 -0.12% 8,416
2019年06月20日 10,297 +28 +0.27% 8,426
2019年06月19日 10,269 +26 +0.25% 8,406
2019年06月18日 10,243 -2 -0.02% 8,385
ファンドの特長
国内の3資産(株式・債券・短期金融資産)に分散投資。
株式の組入は30%を上限。
独自開発のTAAモデル(TAA= 「戦術的資産配分」という意味。)の指示によって資産配分を決定。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
504
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
534
値上がり(6ヶ月)
500
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.918%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 1993年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則、3月10日、9月10日

2019年09月10日更新
分配金履歴
2019.09.10 0円
2019.03.11 0円
2018.09.10 0円
2018.03.12 100円
2017.09.11 10円
2017.03.10 0円
2019.09.10 0円
2019.03.11 0円
2018.09.10 0円
2018.03.12 100円
2017.09.11 10円
2017.03.10 0円
2016.09.12 60円
2016.03.10 60円
2015.09.10 60円
2015.03.10 10円
2014.09.10 10円
2014.03.10 10円
2013.09.10 100円
2013.03.11 50円
2012.09.10 10円
2012.03.12 10円
2011.09.12 10円
2011.03.10 10円
2010.09.10 10円
2010.03.10 10円
2009.09.10 10円
2009.03.10 10円
2008.09.10 10円
2008.03.10 10円
2007.09.10 10円
2007.03.12 10円
2006.09.11 10円
2006.03.10 100円
2005.09.12 10円
2005.03.10 10円
2004.09.10 10円
2004.03.10 10円
2003.09.10 30円
2003.03.10 10円
2002.09.10 10円
2002.03.11 10円
もっと見る閉じる
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.62%
3ヶ月 +1.11%
6ヶ月 -0.49%
1年 -0.35%
2年 +0.50%
3年 +0.28%
5年 +1.33%
10年 +1.38%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.62%
3ヶ月 +1.11%
6ヶ月 -0.49%
1年 -0.35%
2年 +1.01%
3年 +0.85%
5年 +6.77%
10年 +14.32%
設定来(年率) +0.88%
設定来 +22.66%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.84
6ヶ月 -0.20
1年 -0.08
2年 0.19
3年 0.13
5年 0.48
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+