MHAMスリーウェイオープン

複合商品型
基準日:2021年01月21日

基準価額10,487
前日比:+24円 (+0.23%)
純資産総額8,064百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年01月21日 10,487 +24 +0.23% 8,064
2021年01月20日 10,463 -12 -0.11% 8,047
2021年01月19日 10,475 +18 +0.17% 8,057
2021年01月18日 10,457 -28 -0.27% 8,045
2021年01月15日 10,485 -31 -0.29% 8,072
2021年01月14日 10,516 +14 +0.13% 8,097
2021年01月13日 10,502 +16 +0.15% 8,086
2021年01月12日 10,486 +3 +0.03% 8,080
2021年01月08日 10,483 +49 +0.47% 8,094
2021年01月07日 10,434 +48 +0.46% 8,059
2021年01月06日 10,386 +7 +0.07% 8,024
2021年01月05日 10,379 -4 -0.04% 8,024
2021年01月04日 10,383 -19 -0.18% 8,030
2020年12月30日 10,402 -25 -0.24% 8,045
2020年12月29日 10,427 +56 +0.54% 8,066
2020年12月28日 10,371 +14 +0.14% 8,006
2020年12月25日 10,357 0 0.00% 7,995
2020年12月24日 10,357 +11 +0.11% 7,995
2020年12月23日 10,346 +9 +0.09% 7,987
2020年12月22日 10,337 -44 -0.42% 7,981
2020年12月21日 10,381 -13 -0.13% 8,014
2020年12月18日 10,394 +3 +0.03% 8,025
2020年12月17日 10,391 +11 +0.11% 8,027
2020年12月16日 10,380 +5 +0.05% 8,029
2020年12月15日 10,375 -12 -0.12% 8,024
2020年12月14日 10,387 +12 +0.12% 8,034
2020年12月11日 10,375 +10 +0.10% 8,021
2020年12月10日 10,365 -8 -0.08% 8,015
2020年12月09日 10,373 +39 +0.38% 8,023
2020年12月08日 10,334 +1 +0.01% 8,003
2020年12月07日 10,333 -23 -0.22% 8,004
2020年12月04日 10,356 -3 -0.03% 8,026
2020年12月03日 10,359 +3 +0.03% 8,029
2020年12月02日 10,356 +11 +0.11% 8,036
2020年12月01日 10,345 +25 +0.24% 8,034
2020年11月30日 10,320 -52 -0.50% 8,014
2020年11月27日 10,372 +6 +0.06% 8,063
2020年11月26日 10,366 +16 +0.15% 7,924
2020年11月25日 10,350 +9 +0.09% 7,915
2020年11月24日 10,341 +56 +0.54% 7,915
2020年11月20日 10,285 +9 +0.09% 7,874
2020年11月19日 10,276 +9 +0.09% 7,870
2020年11月18日 10,267 -20 -0.19% 7,864
2020年11月17日 10,287 +4 +0.04% 7,881
2020年11月16日 10,283 +53 +0.52% 7,880
2020年11月13日 10,230 -35 -0.34% 7,838
2020年11月12日 10,265 -7 -0.07% 7,872
2020年11月11日 10,272 +39 +0.38% 7,878
2020年11月10日 10,233 +14 +0.14% 7,855
2020年11月09日 10,219 +33 +0.32% 7,846
2020年11月06日 10,186 +4 +0.04% 7,841
2020年11月05日 10,182 +36 +0.35% 7,839
2020年11月04日 10,146 +18 +0.18% 7,818
2020年11月02日 10,128 +25 +0.25% 7,821
2020年10月30日 10,103 -36 -0.36% 7,802
2020年10月29日 10,139 -1 -0.01% 7,829
2020年10月28日 10,140 -3 -0.03% 7,832
2020年10月27日 10,143 +1 +0.01% 7,832
2020年10月26日 10,142 -5 -0.05% 7,817
2020年10月23日 10,147 0 0.00% 7,824
2020年10月22日 10,147 -17 -0.17% 7,841
ファンドの特徴
国内の3資産(株式・債券・短期金融資産)に分散投資。
株式の組入は30%を上限。
独自開発のTAAモデル(TAA= 「戦術的資産配分」という意味。)の指示によって資産配分を決定。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
326
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1050
値上がり(6ヶ月)
724
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.935%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1993年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則、3月10日、9月10日

2020年09月10日更新
分配金履歴
2020.09.10 20円
2020.03.10 0円
2019.09.10 0円
2019.03.11 0円
2018.09.10 0円
2018.03.12 100円
2020.09.10 20円
2020.03.10 0円
2019.09.10 0円
2019.03.11 0円
2018.09.10 0円
2018.03.12 100円
2017.09.11 10円
2017.03.10 0円
2016.09.12 60円
2016.03.10 60円
2015.09.10 60円
2015.03.10 10円
2014.09.10 10円
2014.03.10 10円
2013.09.10 100円
2013.03.11 50円
2012.09.10 10円
2012.03.12 10円
2011.09.12 10円
2011.03.10 10円
2010.09.10 10円
2010.03.10 10円
2009.09.10 10円
2009.03.10 10円
2008.09.10 10円
2008.03.10 10円
2007.09.10 10円
2007.03.12 10円
2006.09.11 10円
2006.03.10 100円
2005.09.12 10円
2005.03.10 10円
2004.09.10 10円
2004.03.10 10円
2003.09.10 30円
2003.03.10 10円
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2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.79%
3ヶ月 +2.17%
6ヶ月 +1.84%
1年 +0.75%
2年 +1.48%
3年 -0.08%
5年 +1.00%
10年 +1.67%
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.79%
3ヶ月 +2.17%
6ヶ月 +1.84%
1年 +0.74%
2年 +2.97%
3年 -0.25%
5年 +5.06%
10年 +17.64%
設定来(年率) +0.88%
設定来 +23.82%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.53
6ヶ月 0.55
1年 0.25
2年 0.53
3年 -0.01
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+