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MHAMスリーウェイオープン

複合商品型
基準日:2020年02月21日

基準価額10,321
前日比:+14円 (+0.14%)
純資産総額8,347百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 10,321 +14 +0.14% 8,347
2020年02月20日 10,307 -1 -0.01% 8,341
2020年02月19日 10,308 +1 +0.01% 8,341
2020年02月18日 10,307 -8 -0.08% 8,341
2020年02月17日 10,315 -9 -0.09% 8,345
2020年02月14日 10,324 -12 -0.12% 8,352
2020年02月13日 10,336 -18 -0.17% 8,364
2020年02月12日 10,354 -10 -0.10% 8,381
2020年02月10日 10,364 -13 -0.13% 8,393
2020年02月07日 10,377 +14 +0.14% 8,406
2020年02月06日 10,363 +21 +0.20% 8,397
2020年02月05日 10,342 +4 +0.04% 8,383
2020年02月04日 10,338 +1 +0.01% 8,382
2020年02月03日 10,337 -14 -0.14% 8,385
2020年01月31日 10,351 +11 +0.11% 8,395
2020年01月30日 10,340 -13 -0.13% 8,388
2020年01月29日 10,353 +8 +0.08% 8,401
2020年01月28日 10,345 -13 -0.13% 8,392
2020年01月27日 10,358 -12 -0.12% 8,388
2020年01月24日 10,370 0 0.00% 8,400
2020年01月23日 10,370 -3 -0.03% 8,406
2020年01月22日 10,373 +11 +0.11% 8,408
2020年01月21日 10,362 0 0.00% 8,399
2020年01月20日 10,362 +4 +0.04% 8,399
2020年01月17日 10,358 +10 +0.10% 8,410
2020年01月16日 10,348 -5 -0.05% 8,401
2020年01月15日 10,353 -10 -0.10% 8,403
2020年01月14日 10,363 0 0.00% 8,414
2020年01月10日 10,363 +4 +0.04% 8,417
2020年01月09日 10,359 +33 +0.32% 8,417
2020年01月08日 10,326 -18 -0.17% 8,396
2020年01月07日 10,344 +39 +0.38% 8,410
2020年01月06日 10,305 -40 -0.39% 8,382
2019年12月30日 10,345 -14 -0.14% 8,414
2019年12月27日 10,359 +8 +0.08% 8,427
2019年12月26日 10,351 +18 +0.17% 8,405
2019年12月25日 10,333 -1 -0.01% 8,392
2019年12月24日 10,334 -4 -0.04% 8,391
2019年12月23日 10,338 -5 -0.05% 8,400
2019年12月20日 10,343 -16 -0.15% 8,401
2019年12月19日 10,359 -4 -0.04% 8,423
2019年12月18日 10,363 -18 -0.17% 8,430
2019年12月17日 10,381 +14 +0.14% 8,445
2019年12月16日 10,367 -4 -0.04% 8,435
2019年12月13日 10,371 +50 +0.48% 8,437
2019年12月12日 10,321 +1 +0.01% 8,396
2019年12月11日 10,320 -13 -0.13% 8,396
2019年12月10日 10,333 +3 +0.03% 8,406
2019年12月09日 10,330 +8 +0.08% 8,407
2019年12月06日 10,322 -8 -0.08% 8,401
2019年12月05日 10,330 +20 +0.19% 8,414
2019年12月04日 10,310 +1 +0.01% 8,406
2019年12月03日 10,309 -29 -0.28% 8,411
2019年12月02日 10,338 +13 +0.13% 8,434
2019年11月29日 10,325 -18 -0.17% 8,427
2019年11月28日 10,343 -13 -0.13% 8,444
2019年11月27日 10,356 +17 +0.16% 8,455
2019年11月26日 10,339 +7 +0.07% 8,416
2019年11月25日 10,332 +19 +0.18% 8,410
2019年11月22日 10,313 -6 -0.06% 8,394
ファンドの特徴
国内の3資産(株式・債券・短期金融資産)に分散投資。
株式の組入は30%を上限。
独自開発のTAAモデル(TAA= 「戦術的資産配分」という意味。)の指示によって資産配分を決定。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
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月間ページ閲覧
922
値上がり(6ヶ月)
1039
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.935%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1993年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則、3月10日、9月10日

2019年09月10日更新
分配金履歴
2019.09.10 0円
2019.03.11 0円
2018.09.10 0円
2018.03.12 100円
2017.09.11 10円
2017.03.10 0円
2019.09.10 0円
2019.03.11 0円
2018.09.10 0円
2018.03.12 100円
2017.09.11 10円
2017.03.10 0円
2016.09.12 60円
2016.03.10 60円
2015.09.10 60円
2015.03.10 10円
2014.09.10 10円
2014.03.10 10円
2013.09.10 100円
2013.03.11 50円
2012.09.10 10円
2012.03.12 10円
2011.09.12 10円
2011.03.10 10円
2010.09.10 10円
2010.03.10 10円
2009.09.10 10円
2009.03.10 10円
2008.09.10 10円
2008.03.10 10円
2007.09.10 10円
2007.03.12 10円
2006.09.11 10円
2006.03.10 100円
2005.09.12 10円
2005.03.10 10円
2004.09.10 10円
2004.03.10 10円
2003.09.10 30円
2003.03.10 10円
2002.09.10 10円
2002.03.11 10円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.06%
3ヶ月 +0.32%
6ヶ月 +1.05%
1年 +0.80%
2年 -0.52%
3年 +0.70%
5年 +1.36%
10年 +1.65%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.06%
3ヶ月 +0.32%
6ヶ月 +1.05%
1年 +0.80%
2年 -1.02%
3年 +2.11%
5年 +6.94%
10年 +17.51%
設定来(年率) +0.88%
設定来 +23.11%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.67
6ヶ月 0.63
1年 0.40
2年 -0.16
3年 0.30
5年 0.50
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+