MHAMスリーウェイオープン

複合商品型
基準日:2021年10月22日

基準価額10,389
前日比:-7円 (-0.07%)
純資産総額7,686百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月22日現在
ファンドの特徴
・わが国の3資産(株式・債券・短期金融資産)に分散投資します。3資産の組入比率を機動的に変更し、様々な景気・金利局面において適切な資産配分を目指します。株式の組入れは、信託財産の純資産総額の30%を上限とします。
・原則としてアセットマネジメントOne独自の投資モデル(TAAモデル※)の指示により、機動的な組入比率の変更を行います。
※TAA(タクティカル・アセット・アロケーション)とは、「戦術的資産配分」の意味で、株式や債券等の資産間における相対的な価値を判断し、割安と判断される資産への投資比率を上げ、割高と判断される資産への投資比率を下げる運用手法をいいます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
499
分配金利回り
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月間ページ閲覧
968
値上がり(6ヶ月)
1053
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.935%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1993年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則、3月10日、9月10日

2021年09月10日更新
分配金履歴
2021.09.10 10円
2021.03.10 100円
2020.09.10 20円
2020.03.10 0円
2019.09.10 0円
2019.03.11 0円
2021.09.10 10円
2021.03.10 100円
2020.09.10 20円
2020.03.10 0円
2019.09.10 0円
2019.03.11 0円
2018.09.10 0円
2018.03.12 100円
2017.09.11 10円
2017.03.10 0円
2016.09.12 60円
2016.03.10 60円
2015.09.10 60円
2015.03.10 10円
2014.09.10 10円
2014.03.10 10円
2013.09.10 100円
2013.03.11 50円
2012.09.10 10円
2012.03.12 10円
2011.09.12 10円
2011.03.10 10円
2010.09.10 10円
2010.03.10 10円
2009.09.10 10円
2009.03.10 10円
2008.09.10 10円
2008.03.10 10円
2007.09.10 10円
2007.03.12 10円
2006.09.11 10円
2006.03.10 100円
2005.09.12 10円
2005.03.10 10円
2004.09.10 10円
2004.03.10 10円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.76%
3ヶ月 +1.10%
6ヶ月 +0.96%
1年 +3.96%
2年 +1.81%
3年 +0.55%
5年 +0.89%
10年 +2.01%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.76%
3ヶ月 +1.10%
6ヶ月 +0.96%
1年 +3.95%
2年 +3.65%
3年 +1.65%
5年 +4.48%
10年 +21.63%
設定来(年率) +0.92%
設定来 +25.63%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.96
6ヶ月 0.80
1年 1.60
2年 0.76
3年 0.20
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+