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基準日:2019年08月20日

基準価額6,866
前日比:+35円 (+0.51%)
純資産総額3,479百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月20日 6,866 +35 +0.51% 3,479
2019年08月19日 6,831 +51 +0.75% 3,465
2019年08月16日 6,780 +5 +0.07% 3,439
2019年08月15日 6,775 -83 -1.21% 3,437
2019年08月14日 6,858 +67 +0.99% 3,478
2019年08月13日 6,791 -78 -1.14% 3,444
2019年08月09日 6,869 +25 +0.37% 3,484
2019年08月08日 6,844 +25 +0.37% 3,471
2019年08月07日 6,819 -21 -0.31% 3,456
2019年08月06日 6,840 -41 -0.60% 3,467
2019年08月05日 6,881 -124 -1.77% 3,488
2019年08月02日 7,005 -154 -2.15% 3,550
2019年08月01日 7,159 +5 +0.07% 3,628
2019年07月31日 7,154 -57 -0.79% 3,628
2019年07月30日 7,211 +31 +0.43% 3,657
2019年07月29日 7,180 -17 -0.24% 3,643
2019年07月26日 7,197 -36 -0.50% 3,651
2019年07月25日 7,233 +20 +0.28% 3,672
2019年07月24日 7,213 +26 +0.36% 3,662
2019年07月23日 7,187 +71 +1.00% 3,649
2019年07月22日 7,116 -16 -0.22% 3,615
2019年07月19日 7,132 +133 +1.90% 3,620
2019年07月18日 6,999 -139 -1.95% 3,553
2019年07月17日 7,138 -21 -0.29% 3,624
2019年07月16日 7,159 -52 -0.72% 3,634
2019年07月12日 7,211 +15 +0.21% 3,660
2019年07月11日 7,196 +35 +0.49% 3,654
2019年07月10日 7,161 -10 -0.14% 3,636
2019年07月09日 7,171 +9 +0.13% 3,641
2019年07月08日 7,162 -72 -1.00% 3,640
2019年07月05日 7,234 +15 +0.21% 3,674
2019年07月04日 7,219 +20 +0.28% 3,668
2019年07月03日 7,199 -36 -0.50% 3,658
2019年07月02日 7,235 +5 +0.07% 3,678
2019年07月01日 7,230 +147 +2.08% 3,679
2019年06月28日 7,083 -15 -0.21% 3,603
2019年06月27日 7,098 +81 +1.15% 3,611
2019年06月26日 7,017 -26 -0.37% 3,570
2019年06月25日 7,043 -31 -0.44% 3,583
2019年06月24日 7,074 +10 +0.14% 3,599
2019年06月21日 7,064 -68 -0.95% 3,593
2019年06月20日 7,132 +41 +0.58% 3,627
2019年06月19日 7,091 +118 +1.69% 3,604
2019年06月18日 6,973 -52 -0.74% 3,545
2019年06月17日 7,025 +4 +0.06% 3,571
2019年06月14日 7,021 +31 +0.44% 3,569
2019年06月13日 6,990 -36 -0.51% 3,554
2019年06月12日 7,026 -26 -0.37% 3,572
2019年06月11日 7,052 +25 +0.36% 3,585
2019年06月10日 7,027 +81 +1.17% 3,572
2019年06月07日 6,946 +36 +0.52% 3,529
2019年06月06日 6,910 -1 -0.01% 3,510
2019年06月05日 6,911 +123 +1.81% 3,511
2019年06月04日 6,788 0 0.00% 3,448
2019年06月03日 6,788 -63 -0.92% 3,452
2019年05月31日 6,851 -118 -1.69% 3,484
2019年05月30日 6,969 -16 -0.23% 3,544
2019年05月29日 6,985 -87 -1.23% 3,552
2019年05月28日 7,072 +25 +0.35% 3,597
2019年05月27日 7,047 +20 +0.28% 3,585
2019年05月24日 7,027 -11 -0.16% 3,574
2019年05月23日 7,038 -47 -0.66% 3,580
2019年05月22日 7,085 +5 +0.07% 3,607
2019年05月21日 7,080 -10 -0.14% 3,607
ファンドの特長
「ミリオン・インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指します。
マザーファンドは、日経平均株価に採用されている銘柄の中から200~225銘柄に原則として等株数投資を行い、株式の組入比率を高位に保ちます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
857
分配金利回り
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月間ページ閲覧
712
値上がり(6ヶ月)
845
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.674%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 1987年10月30日
償還日 無期限
決算日 原則 10月29日

2018年10月29日更新
分配金履歴
2018.10.29 55円
2017.10.30 60円
2016.10.31 0円
2015.10.29 55円
2014.10.29 35円
2013.10.29 30円
2018.10.29 55円
2017.10.30 60円
2016.10.31 0円
2015.10.29 55円
2014.10.29 35円
2013.10.29 30円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.00%
3ヶ月 -3.48%
6ヶ月 +3.94%
1年 -4.06%
2年 +4.29%
3年 +9.38%
5年 +6.81%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.00%
3ヶ月 -3.48%
6ヶ月 +3.94%
1年 -4.07%
2年 +8.77%
3年 +30.88%
5年 +38.61%
10年 ---
設定来(年率) -0.82%
設定来 -26.11%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.21
6ヶ月 0.29
1年 -0.21
2年 0.28
3年 0.69
5年 0.43
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4