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基準日:2022年07月01日

基準価額8,625
前日比:-153円 (-1.74%)
純資産総額3,681百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 8,625 -153 -1.74% 3,681
2022年06月30日 8,778 -136 -1.53% 3,755
2022年06月29日 8,914 -72 -0.80% 3,813
2022年06月28日 8,986 +60 +0.67% 3,844
2022年06月27日 8,926 +125 +1.42% 3,819
2022年06月24日 8,801 +107 +1.23% 3,766
2022年06月23日 8,694 +7 +0.08% 3,720
2022年06月22日 8,687 -33 -0.38% 3,717
2022年06月21日 8,720 +158 +1.85% 3,731
2022年06月20日 8,562 -63 -0.73% 3,661
2022年06月17日 8,625 -157 -1.79% 3,688
2022年06月16日 8,782 +35 +0.40% 3,756
2022年06月15日 8,747 -101 -1.14% 3,741
2022年06月14日 8,848 -118 -1.32% 3,784
2022年06月13日 8,966 -279 -3.02% 3,834
2022年06月10日 9,245 -141 -1.50% 3,955
2022年06月09日 9,386 +5 +0.05% 4,015
2022年06月08日 9,381 +96 +1.03% 4,012
2022年06月07日 9,285 +9 +0.10% 3,969
2022年06月06日 9,276 +51 +0.55% 3,966
2022年06月03日 9,225 +115 +1.26% 3,944
2022年06月02日 9,110 -15 -0.16% 3,895
2022年06月01日 9,125 +60 +0.66% 3,901
2022年05月31日 9,065 -31 -0.34% 3,875
2022年05月30日 9,096 +195 +2.19% 3,889
2022年05月27日 8,901 +59 +0.67% 3,805
2022年05月26日 8,842 -24 -0.27% 3,781
2022年05月25日 8,866 -24 -0.27% 3,792
2022年05月24日 8,890 -85 -0.95% 3,802
2022年05月23日 8,975 +87 +0.98% 3,838
2022年05月20日 8,888 +112 +1.28% 3,801
2022年05月19日 8,776 -168 -1.88% 3,751
2022年05月18日 8,944 +83 +0.94% 3,824
2022年05月17日 8,861 +38 +0.43% 3,788
2022年05月16日 8,823 +39 +0.44% 3,782
2022年05月13日 8,784 +227 +2.65% 3,766
2022年05月12日 8,557 -154 -1.77% 3,669
2022年05月11日 8,711 +16 +0.18% 3,732
2022年05月10日 8,695 -50 -0.57% 3,726
2022年05月09日 8,745 -227 -2.53% 3,747
2022年05月06日 8,972 +61 +0.68% 3,852
2022年05月02日 8,911 -10 -0.11% 3,825
2022年04月28日 8,921 +154 +1.76% 3,830
2022年04月27日 8,767 -103 -1.16% 3,764
2022年04月26日 8,870 +36 +0.41% 3,808
2022年04月25日 8,834 -172 -1.91% 3,792
2022年04月22日 9,006 -148 -1.62% 3,866
2022年04月21日 9,154 +111 +1.23% 3,930
2022年04月20日 9,043 +76 +0.85% 3,882
2022年04月19日 8,967 +63 +0.71% 3,847
2022年04月18日 8,904 -99 -1.10% 3,820
2022年04月15日 9,003 -26 -0.29% 3,862
2022年04月14日 9,029 +109 +1.22% 3,874
2022年04月13日 8,920 +169 +1.93% 3,827
2022年04月12日 8,751 -162 -1.82% 3,758
2022年04月11日 8,913 -55 -0.61% 3,827
2022年04月08日 8,968 +32 +0.36% 3,851
2022年04月07日 8,936 -154 -1.69% 3,835
2022年04月06日 9,090 -145 -1.57% 3,901
2022年04月05日 9,235 +17 +0.18% 3,963
2022年04月04日 9,218 +23 +0.25% 3,956
ファンドの特徴
・「MHAM株式インデックス225マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指します。
・マザーファンドは、日経平均株価に採用されている銘柄の中から200~225銘柄に原則として等株数投資を行い、株式の組入比率を高位に保ちます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
831
分配金利回り
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月間ページ閲覧
668
値上がり(6ヶ月)
890
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.55%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1987年10月30日
償還日 無期限
決算日 原則 10月29日

2021年10月29日更新
分配金履歴
2021.10.29 85円
2020.10.29 50円
2019.10.29 0円
2018.10.29 55円
2017.10.30 60円
2016.10.31 0円
2021.10.29 85円
2020.10.29 50円
2019.10.29 0円
2018.10.29 55円
2017.10.30 60円
2016.10.31 0円
2015.10.29 55円
2014.10.29 35円
2013.10.29 30円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.61%
3ヶ月 +3.64%
6ヶ月 -1.10%
1年 -4.38%
2年 +12.24%
3年 +10.35%
5年 +7.22%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.61%
3ヶ月 +3.64%
6ヶ月 -1.10%
1年 -4.34%
2年 +25.91%
3年 +34.29%
5年 +41.16%
10年 ---
設定来(年率) -0.16%
設定来 -5.65%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.28
6ヶ月 -0.08
1年 -0.32
2年 0.80
3年 0.62
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4