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基準日:2020年05月27日

基準価額7,161
前日比:+50円 (+0.70%)
純資産総額3,509百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 7,161 +50 +0.70% 3,509
2020年05月26日 7,111 +177 +2.55% 3,485
2020年05月25日 6,934 +120 +1.76% 3,401
2020年05月22日 6,814 -56 -0.82% 3,344
2020年05月21日 6,870 -15 -0.22% 3,371
2020年05月20日 6,885 +50 +0.73% 3,378
2020年05月19日 6,835 +101 +1.50% 3,351
2020年05月18日 6,734 +34 +0.51% 3,302
2020年05月15日 6,700 +45 +0.68% 3,285
2020年05月14日 6,655 -126 -1.86% 3,263
2020年05月13日 6,781 -31 -0.46% 3,325
2020年05月12日 6,812 -10 -0.15% 3,338
2020年05月11日 6,822 +75 +1.11% 3,343
2020年05月08日 6,747 +161 +2.44% 3,306
2020年05月07日 6,586 +18 +0.27% 3,227
2020年05月01日 6,568 -187 -2.77% 3,218
2020年04月30日 6,755 +136 +2.05% 3,312
2020年04月28日 6,619 0 0.00% 3,246
2020年04月27日 6,619 +171 +2.65% 3,246
2020年04月24日 6,448 -56 -0.86% 3,162
2020年04月23日 6,504 +96 +1.50% 3,190
2020年04月22日 6,408 -51 -0.79% 3,143
2020年04月21日 6,459 -127 -1.93% 3,167
2020年04月20日 6,586 -72 -1.08% 3,228
2020年04月17日 6,658 +197 +3.05% 3,263
2020年04月16日 6,461 -86 -1.31% 3,166
2020年04月15日 6,547 -31 -0.47% 3,208
2020年04月14日 6,578 +197 +3.09% 3,223
2020年04月13日 6,381 -147 -2.25% 3,126
2020年04月10日 6,528 +40 +0.62% 3,199
2020年04月09日 6,488 +15 +0.23% 3,179
2020年04月08日 6,473 +116 +1.82% 3,172
2020年04月07日 6,357 +131 +2.10% 3,113
2020年04月06日 6,226 +258 +4.32% 3,049
2020年04月03日 5,968 -6 -0.10% 2,923
2020年04月02日 5,974 -76 -1.26% 2,928
2020年04月01日 6,050 -294 -4.63% 2,965
2020年03月31日 6,344 -46 -0.72% 3,109
2020年03月30日 6,390 -46 -0.71% 3,145
2020年03月27日 6,436 +238 +3.84% 3,168
2020年03月26日 6,198 -290 -4.47% 3,051
2020年03月25日 6,488 +466 +7.74% 3,193
2020年03月24日 6,022 +400 +7.11% 2,964
2020年03月23日 5,622 +116 +2.11% 2,767
2020年03月19日 5,506 -56 -1.01% 2,707
2020年03月18日 5,562 -87 -1.54% 2,735
2020年03月17日 5,649 -5 -0.09% 2,778
2020年03月16日 5,654 -133 -2.30% 2,781
2020年03月13日 5,787 -375 -6.09% 2,846
2020年03月12日 6,162 -289 -4.48% 3,030
2020年03月11日 6,451 -147 -2.23% 3,175
2020年03月10日 6,598 +60 +0.92% 3,248
2020年03月09日 6,538 -356 -5.16% 3,215
2020年03月06日 6,894 -198 -2.79% 3,388
2020年03月05日 7,092 +76 +1.08% 3,488
2020年03月04日 7,016 +10 +0.14% 3,450
2020年03月03日 7,006 -87 -1.23% 3,450
2020年03月02日 7,093 +65 +0.92% 3,492
2020年02月28日 7,028 -264 -3.62% 3,472
ファンドの特徴
「ミリオン・インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指します。
マザーファンドは、日経平均株価に採用されている銘柄の中から200~225銘柄に原則として等株数投資を行い、株式の組入比率を高位に保ちます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
604
分配金利回り
488
月間ページ閲覧
697
値上がり(6ヶ月)
645
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1987年10月30日
償還日 無期限
決算日 原則 10月29日

2019年10月29日更新
分配金履歴
2019.10.29 0円
2018.10.29 55円
2017.10.30 60円
2016.10.31 0円
2015.10.29 55円
2014.10.29 35円
2019.10.29 0円
2018.10.29 55円
2017.10.30 60円
2016.10.31 0円
2015.10.29 55円
2014.10.29 35円
2013.10.29 30円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.48%
3ヶ月 -12.48%
6ヶ月 -11.63%
1年 -8.86%
2年 -4.76%
3年 +2.06%
5年 +0.96%
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.48%
3ヶ月 -12.48%
6ヶ月 -11.63%
1年 -8.86%
2年 -9.27%
3年 +6.40%
5年 +4.92%
10年 ---
設定来(年率) -0.93%
設定来 -30.10%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.48
6ヶ月 -0.57
1年 -0.46
2年 -0.26
3年 0.13
5年 0.06
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4