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基準日:2021年11月29日

基準価額9,320
前日比:-155円 (-1.64%)
純資産総額4,032百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月29日 9,320 -155 -1.64% 4,032
2021年11月26日 9,475 -247 -2.54% 4,099
2021年11月25日 9,722 +65 +0.67% 4,206
2021年11月24日 9,657 -156 -1.59% 4,182
2021年11月22日 9,813 +9 +0.09% 4,250
2021年11月19日 9,804 +49 +0.50% 4,244
2021年11月18日 9,755 -30 -0.31% 4,223
2021年11月17日 9,785 -39 -0.40% 4,236
2021年11月16日 9,824 +10 +0.10% 4,254
2021年11月15日 9,814 +55 +0.56% 4,250
2021年11月12日 9,759 +109 +1.13% 4,226
2021年11月11日 9,650 +57 +0.59% 4,179
2021年11月10日 9,593 -59 -0.61% 4,155
2021年11月09日 9,652 -73 -0.75% 4,180
2021年11月08日 9,725 -35 -0.36% 4,209
2021年11月05日 9,760 -60 -0.61% 4,224
2021年11月04日 9,820 +90 +0.92% 4,251
2021年11月02日 9,730 -40 -0.41% 4,212
2021年11月01日 9,770 +248 +2.60% 4,230
2021年10月29日 9,522 -61 -0.64% 4,094
2021年10月28日 9,583 -91 -0.94% 4,121
2021年10月27日 9,674 -4 -0.04% 4,160
2021年10月26日 9,678 +167 +1.76% 4,161
2021年10月25日 9,511 -69 -0.72% 4,090
2021年10月22日 9,580 +32 +0.34% 4,120
2021年10月21日 9,548 -182 -1.87% 4,106
2021年10月20日 9,730 +13 +0.13% 4,194
2021年10月19日 9,717 +65 +0.67% 4,177
2021年10月18日 9,652 -17 -0.18% 4,150
2021年10月15日 9,669 +173 +1.82% 4,158
2021年10月14日 9,496 +136 +1.45% 4,084
2021年10月13日 9,360 -29 -0.31% 4,025
2021年10月12日 9,389 -90 -0.95% 4,038
2021年10月11日 9,479 +149 +1.60% 4,076
2021年10月08日 9,330 +122 +1.32% 4,012
2021年10月07日 9,208 +52 +0.57% 3,959
2021年10月06日 9,156 -98 -1.06% 3,936
2021年10月05日 9,254 -206 -2.18% 3,978
2021年10月04日 9,460 -111 -1.16% 4,067
2021年10月01日 9,571 -227 -2.32% 4,114
2021年09月30日 9,798 -31 -0.32% 4,212
2021年09月29日 9,829 -150 -1.50% 4,225
2021年09月28日 9,979 -20 -0.20% 4,295
2021年09月27日 9,999 -3 -0.03% 4,306
2021年09月24日 10,002 +201 +2.05% 4,308
2021年09月22日 9,801 -67 -0.68% 4,222
2021年09月21日 9,868 -218 -2.16% 4,249
2021年09月17日 10,086 +58 +0.58% 4,364
2021年09月16日 10,028 -62 -0.61% 4,341
2021年09月15日 10,090 -53 -0.52% 4,369
2021年09月14日 10,143 +73 +0.72% 4,416
2021年09月13日 10,070 +22 +0.22% 4,391
2021年09月10日 10,048 +124 +1.25% 4,393
2021年09月09日 9,924 -58 -0.58% 4,339
2021年09月08日 9,982 +87 +0.88% 4,367
2021年09月07日 9,895 +85 +0.87% 4,329
2021年09月06日 9,810 +175 +1.82% 4,295
2021年09月03日 9,635 +194 +2.05% 4,220
2021年09月02日 9,441 +30 +0.32% 4,138
2021年09月01日 9,411 +119 +1.28% 4,125
2021年08月31日 9,292 +100 +1.09% 4,072
2021年08月30日 9,192 +52 +0.57% 4,029
ファンドの特徴
・「MHAM株式インデックス225マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指します。
・マザーファンドは、日経平均株価に採用されている銘柄の中から200~225銘柄に原則として等株数投資を行い、株式の組入比率を高位に保ちます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
501
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1020
値上がり(6ヶ月)
653
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.55%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1987年10月30日
償還日 無期限
決算日 原則 10月29日

2021年10月29日更新
分配金履歴
2021.10.29 85円
2020.10.29 50円
2019.10.29 0円
2018.10.29 55円
2017.10.30 60円
2016.10.31 0円
2021.10.29 85円
2020.10.29 50円
2019.10.29 0円
2018.10.29 55円
2017.10.30 60円
2016.10.31 0円
2015.10.29 55円
2014.10.29 35円
2013.10.29 30円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.95%
3ヶ月 +6.45%
6ヶ月 +0.51%
1年 +25.89%
2年 +12.47%
3年 +9.95%
5年 +10.90%
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 -1.95%
3ヶ月 +6.45%
6ヶ月 +0.51%
1年 +25.89%
2年 +26.33%
3年 +32.74%
5年 +66.84%
10年 ---
設定来(年率) -0.03%
設定来 -1.08%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.61
6ヶ月 0.05
1年 1.55
2年 0.70
3年 0.56
5年 0.70
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4