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基準日:2019年10月15日

基準価額7,410
前日比:+132円 (+1.81%)
純資産総額3,747百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 7,410 +132 +1.81% 3,747
2019年10月11日 7,278 +86 +1.20% 3,680
2019年10月10日 7,192 +31 +0.43% 3,637
2019年10月09日 7,161 -47 -0.65% 3,622
2019年10月08日 7,208 +71 +0.99% 3,645
2019年10月07日 7,137 -11 -0.15% 3,607
2019年10月04日 7,148 +25 +0.35% 3,613
2019年10月03日 7,123 -148 -2.04% 3,601
2019年10月02日 7,271 -41 -0.56% 3,679
2019年10月01日 7,312 +45 +0.62% 3,700
2019年09月30日 7,267 -42 -0.57% 3,677
2019年09月27日 7,309 0 0.00% 3,698
2019年09月26日 7,309 +10 +0.14% 3,698
2019年09月25日 7,299 -31 -0.42% 3,693
2019年09月24日 7,330 +4 +0.05% 3,709
2019年09月20日 7,326 +15 +0.21% 3,707
2019年09月19日 7,311 +25 +0.34% 3,698
2019年09月18日 7,286 -11 -0.15% 3,686
2019年09月17日 7,297 -1 -0.01% 3,694
2019年09月13日 7,298 +76 +1.05% 3,694
2019年09月12日 7,222 +56 +0.78% 3,657
2019年09月11日 7,166 +66 +0.93% 3,628
2019年09月10日 7,100 +26 +0.37% 3,595
2019年09月09日 7,074 +34 +0.48% 3,583
2019年09月06日 7,040 +41 +0.59% 3,563
2019年09月05日 6,999 +138 +2.01% 3,543
2019年09月04日 6,861 +10 +0.15% 3,473
2019年09月03日 6,851 +4 +0.06% 3,468
2019年09月02日 6,847 -31 -0.45% 3,465
2019年08月30日 6,878 +81 +1.19% 3,482
2019年08月29日 6,797 0 0.00% 3,441
2019年08月28日 6,797 +5 +0.07% 3,441
2019年08月27日 6,792 +61 +0.91% 3,439
2019年08月26日 6,731 -144 -2.09% 3,410
2019年08月23日 6,875 +25 +0.36% 3,483
2019年08月22日 6,850 +5 +0.07% 3,471
2019年08月21日 6,845 -21 -0.31% 3,468
2019年08月20日 6,866 +35 +0.51% 3,479
2019年08月19日 6,831 +51 +0.75% 3,465
2019年08月16日 6,780 +5 +0.07% 3,439
2019年08月15日 6,775 -83 -1.21% 3,437
2019年08月14日 6,858 +67 +0.99% 3,478
2019年08月13日 6,791 -78 -1.14% 3,444
2019年08月09日 6,869 +25 +0.37% 3,484
2019年08月08日 6,844 +25 +0.37% 3,471
2019年08月07日 6,819 -21 -0.31% 3,456
2019年08月06日 6,840 -41 -0.60% 3,467
2019年08月05日 6,881 -124 -1.77% 3,488
2019年08月02日 7,005 -154 -2.15% 3,550
2019年08月01日 7,159 +5 +0.07% 3,628
2019年07月31日 7,154 -57 -0.79% 3,628
2019年07月30日 7,211 +31 +0.43% 3,657
2019年07月29日 7,180 -17 -0.24% 3,643
2019年07月26日 7,197 -36 -0.50% 3,651
2019年07月25日 7,233 +20 +0.28% 3,672
2019年07月24日 7,213 +26 +0.36% 3,662
2019年07月23日 7,187 +71 +1.00% 3,649
2019年07月22日 7,116 -16 -0.22% 3,615
2019年07月19日 7,132 +133 +1.90% 3,620
2019年07月18日 6,999 -139 -1.95% 3,553
2019年07月17日 7,138 -21 -0.29% 3,624
2019年07月16日 7,159 -52 -0.72% 3,634
ファンドの特長
「ミリオン・インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指します。
マザーファンドは、日経平均株価に採用されている銘柄の中から200~225銘柄に原則として等株数投資を行い、株式の組入比率を高位に保ちます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
936
分配金利回り
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月間ページ閲覧
331
値上がり(6ヶ月)
931
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1987年10月30日
償還日 無期限
決算日 原則 10月29日

2018年10月29日更新
分配金履歴
2018.10.29 55円
2017.10.30 60円
2016.10.31 0円
2015.10.29 55円
2014.10.29 35円
2013.10.29 30円
2018.10.29 55円
2017.10.30 60円
2016.10.31 0円
2015.10.29 55円
2014.10.29 35円
2013.10.29 30円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.66%
3ヶ月 +2.60%
6ヶ月 +2.77%
1年 -9.31%
2年 +3.77%
3年 +10.06%
5年 +6.33%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.66%
3ヶ月 +2.60%
6ヶ月 +2.77%
1年 -9.34%
2年 +7.66%
3年 +33.30%
5年 +35.44%
10年 ---
設定来(年率) -0.78%
設定来 -24.98%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.20
6ヶ月 0.17
1年 -0.49
2年 0.24
3年 0.72
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4