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MHAM株式オープン

国内株式型
基準日:2020年01月24日

基準価額1,569
前日比:-1円 (-0.06%)
純資産総額11,916百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 1,569 -1 -0.06% 11,916
2020年01月23日 1,570 -10 -0.63% 11,920
2020年01月22日 1,580 +11 +0.70% 12,006
2020年01月21日 1,569 -8 -0.51% 11,920
2020年01月20日 1,577 +8 +0.51% 11,996
2020年01月17日 1,569 +6 +0.38% 11,956
2020年01月16日 1,563 -2 -0.13% 11,912
2020年01月15日 1,565 -9 -0.57% 11,932
2020年01月14日 1,574 +9 +0.58% 11,998
2020年01月10日 1,565 +7 +0.45% 11,938
2020年01月09日 1,558 +26 +1.70% 11,892
2020年01月08日 1,532 -18 -1.16% 11,695
2020年01月07日 1,550 +22 +1.44% 11,837
2020年01月06日 1,528 -16 -1.04% 11,672
2019年12月30日 1,544 -9 -0.58% 11,802
2019年12月27日 1,553 +7 +0.45% 11,874
2019年12月26日 1,546 +8 +0.52% 11,835
2019年12月25日 1,538 -2 -0.13% 11,802
2019年12月24日 1,540 0 0.00% 11,836
2019年12月23日 1,540 0 0.00% 11,850
2019年12月20日 1,540 +4 +0.26% 11,863
2019年12月19日 1,536 -1 -0.07% 11,839
2019年12月18日 1,537 -9 -0.58% 11,859
2019年12月17日 1,546 +10 +0.65% 11,963
2019年12月16日 1,536 0 0.00% 11,897
2019年12月13日 1,536 +19 +1.25% 14,502
2019年12月12日 1,517 0 0.00% 14,327
2019年12月11日 1,517 -5 -0.33% 14,331
2019年12月10日 1,522 +2 +0.13% 14,385
2019年12月09日 1,520 +5 +0.33% 14,387
2019年12月06日 1,515 +3 +0.20% 14,346
2019年12月05日 1,512 +4 +0.27% 14,350
2019年12月04日 1,508 -4 -0.26% 14,315
2019年12月03日 1,512 -4 -0.26% 14,375
2019年12月02日 1,516 +9 +0.60% 14,425
2019年11月29日 1,507 -7 -0.46% 14,347
2019年11月28日 1,514 +2 +0.13% 14,422
2019年11月27日 1,512 +9 +0.60% 14,424
2019年11月26日 1,503 +7 +0.47% 14,340
2019年11月25日 1,496 +9 +0.61% 14,288
2019年11月22日 1,487 +1 +0.07% 14,204
2019年11月21日 1,486 -3 -0.20% 14,193
2019年11月20日 1,489 -3 -0.20% 14,231
2019年11月19日 1,492 -3 -0.20% 14,259
2019年11月18日 1,495 +9 +0.61% 14,292
2019年11月15日 1,486 +8 +0.54% 14,212
2019年11月14日 1,478 -10 -0.67% 14,136
2019年11月13日 1,488 -4 -0.27% 14,236
2019年11月12日 1,492 +7 +0.47% 14,267
2019年11月11日 1,485 +2 +0.13% 14,206
2019年11月08日 1,483 -2 -0.13% 14,194
2019年11月07日 1,485 +2 +0.13% 14,215
2019年11月06日 1,483 +1 +0.07% 14,208
2019年11月05日 1,482 +23 +1.58% 14,263
2019年11月01日 1,459 -2 -0.14% 14,036
2019年10月31日 1,461 +2 +0.14% 14,066
2019年10月30日 1,459 -3 -0.21% 14,047
2019年10月29日 1,462 +14 +0.97% 14,089
2019年10月28日 1,448 +2 +0.14% 13,952
2019年10月25日 1,446 +10 +0.70% 13,938
ファンドの特徴
わが国の優良成長株を中心に、海外の株式にも投資します。
海外の株式など外貨建資産に投資する場合には、為替変動リスクの低減を図るために為替ヘッジを活用します。
市況に応じて機動的売買を行いつつ、信託財産の長期的な成長を目指します。
当ファンドの基準価額(チャートを含む)は1000口単位で表示しております。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
436
分配金利回り
271
月間ページ閲覧
95
値上がり(6ヶ月)
286
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.803%~0.847%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1976年09月17日
償還日 無期限
決算日 原則 9月16日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 12円
2018.09.18 20円
2017.09.19 18円
2016.09.16 7円
2015.09.16 16円
2014.09.16 12円
2019.09.17 12円
2018.09.18 20円
2017.09.19 18円
2016.09.16 7円
2015.09.16 16円
2014.09.16 12円
2013.09.17 10円
2012.09.18 8円
2011.09.16 7円
2010.09.16 5円
2009.09.16 7円
2008.09.16 7円
2007.09.18 2円
2006.09.19 7円
2005.09.16 9円
2004.09.16 5円
2003.09.16 10円
2002.09.17 10円
2001.09.17 0円
2000.09.18 60円
1999.09.16 100円
1998.09.16 0円
1997.09.16 1円
1996.09.16 2.5円
1995.09.16 2.5円
1994.09.16 10円
1993.09.16 10円
1992.09.16 10円
1991.09.16 20円
もっと見る閉じる
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.46%
3ヶ月 +9.50%
6ヶ月 +13.74%
1年 +23.88%
2年 +3.29%
3年 +10.11%
5年 +7.61%
10年 +10.53%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.46%
3ヶ月 +9.50%
6ヶ月 +13.66%
1年 +23.79%
2年 +6.56%
3年 +33.06%
5年 +42.97%
10年 +160.85%
設定来(年率) -1.78%
設定来 -76.93%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 5.77
6ヶ月 1.71
1年 2.33
2年 0.23
3年 0.81
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+