MHAM株式オープン

国内株式型
基準日:2021年11月29日

基準価額2,053
前日比:-45円 (-2.14%)
純資産総額12,897百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月29日 2,053 -45 -2.14% 12,897
2021年11月26日 2,098 -35 -1.64% 13,179
2021年11月25日 2,133 +11 +0.52% 13,393
2021年11月24日 2,122 -34 -1.58% 13,329
2021年11月22日 2,156 -1 -0.05% 13,541
2021年11月19日 2,157 +8 +0.37% 13,551
2021年11月18日 2,149 -16 -0.74% 13,515
2021年11月17日 2,165 -5 -0.23% 13,613
2021年11月16日 2,170 +10 +0.46% 13,641
2021年11月15日 2,160 +29 +1.36% 13,591
2021年11月12日 2,131 +28 +1.33% 13,419
2021年11月11日 2,103 +3 +0.14% 13,233
2021年11月10日 2,100 -8 -0.38% 13,213
2021年11月09日 2,108 -15 -0.71% 13,266
2021年11月08日 2,123 -8 -0.38% 13,364
2021年11月05日 2,131 -6 -0.28% 13,414
2021年11月04日 2,137 +22 +1.04% 13,475
2021年11月02日 2,115 -10 -0.47% 13,355
2021年11月01日 2,125 +45 +2.16% 13,433
2021年10月29日 2,080 +9 +0.43% 13,151
2021年10月28日 2,071 -5 -0.24% 13,097
2021年10月27日 2,076 -4 -0.19% 13,132
2021年10月26日 2,080 +24 +1.17% 13,161
2021年10月25日 2,056 -6 -0.29% 13,009
2021年10月22日 2,062 +5 +0.24% 13,044
2021年10月21日 2,057 -29 -1.39% 13,010
2021年10月20日 2,086 -1 -0.05% 13,193
2021年10月19日 2,087 +15 +0.72% 13,226
2021年10月18日 2,072 -1 -0.05% 13,149
2021年10月15日 2,073 +46 +2.27% 13,157
2021年10月14日 2,027 +19 +0.95% 12,861
2021年10月13日 2,008 -9 -0.45% 12,744
2021年10月12日 2,017 -16 -0.79% 12,818
2021年10月11日 2,033 +32 +1.60% 12,918
2021年10月08日 2,001 +23 +1.16% 12,717
2021年10月07日 1,978 +8 +0.41% 12,572
2021年10月06日 1,970 -2 -0.10% 12,525
2021年10月05日 1,972 -32 -1.60% 12,534
2021年10月04日 2,004 -12 -0.60% 12,742
2021年10月01日 2,016 -41 -1.99% 12,810
2021年09月30日 2,057 -10 -0.48% 13,066
2021年09月29日 2,067 -34 -1.62% 13,114
2021年09月28日 2,101 -11 -0.52% 13,338
2021年09月27日 2,112 -5 -0.24% 13,392
2021年09月24日 2,117 +48 +2.32% 13,422
2021年09月22日 2,069 -19 -0.91% 13,114
2021年09月21日 2,088 -36 -1.69% 13,205
2021年09月17日 2,124 +11 +0.52% 13,411
2021年09月16日 2,113 -33 -1.54% 13,234
2021年09月15日 2,146 -14 -0.65% 13,451
2021年09月14日 2,160 +20 +0.93% 13,539
2021年09月13日 2,140 +4 +0.19% 13,417
2021年09月10日 2,136 +28 +1.33% 13,395
2021年09月09日 2,108 -15 -0.71% 13,216
2021年09月08日 2,123 +16 +0.76% 13,322
2021年09月07日 2,107 +15 +0.72% 13,235
2021年09月06日 2,092 +23 +1.11% 13,136
2021年09月03日 2,069 +21 +1.03% 12,995
2021年09月02日 2,048 +7 +0.34% 12,870
2021年09月01日 2,041 +11 +0.54% 12,822
2021年08月31日 2,030 +16 +0.79% 12,753
2021年08月30日 2,014 +26 +1.31% 12,665
ファンドの特徴
わが国の優良成長株を中心に、海外の株式にも投資します。
海外の株式など外貨建資産に投資する場合には、為替変動リスクの低減を図るために為替ヘッジを活用します。
市況に応じて機動的売買を行いつつ、信託財産の長期的な成長を目指します。
当ファンドの基準価額(チャートを含む)は1000口単位で表示しております。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
466
分配金利回り
307
月間ページ閲覧
199
値上がり(6ヶ月)
403
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.803%~0.847%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1976年09月17日
償還日 無期限
決算日 原則 9月16日

2021年09月16日更新
分配金履歴
2021.09.16 24円
2020.09.16 21円
2019.09.17 12円
2018.09.18 20円
2017.09.19 18円
2016.09.16 7円
2021.09.16 24円
2020.09.16 21円
2019.09.17 12円
2018.09.18 20円
2017.09.19 18円
2016.09.16 7円
2015.09.16 16円
2014.09.16 12円
2013.09.17 10円
2012.09.18 8円
2011.09.16 7円
2010.09.16 5円
2009.09.16 7円
2008.09.16 7円
2007.09.18 2円
2006.09.19 7円
2005.09.16 9円
2004.09.16 5円
2003.09.16 10円
2002.09.17 10円
2001.09.17 0円
2000.09.18 60円
1999.09.16 100円
1998.09.16 0円
1997.09.16 1円
1996.09.16 2.5円
1995.09.16 2.5円
1994.09.16 10円
1993.09.16 10円
1992.09.16 10円
1991.09.16 20円
もっと見る閉じる
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.12%
3ヶ月 +9.45%
6ヶ月 +11.78%
1年 +35.02%
2年 +20.79%
3年 +16.12%
5年 +14.44%
10年 +15.94%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.12%
3ヶ月 +9.47%
6ヶ月 +11.80%
1年 +35.04%
2年 +45.45%
3年 +55.64%
5年 +93.33%
10年 +318.01%
設定来(年率) -1.58%
設定来 -71.12%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.45
6ヶ月 1.62
1年 3.09
2年 1.23
3年 0.99
5年 0.99
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4