MHAM株式オープン

国内株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額1,353
前日比:+1円 (+0.07%)
純資産総額13,090百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 1,353 +1 +0.07% 13,090
2019年08月21日 1,352 -6 -0.44% 13,085
2019年08月20日 1,358 +13 +0.97% 13,139
2019年08月19日 1,345 +10 +0.75% 13,015
2019年08月16日 1,335 +3 +0.23% 12,917
2019年08月15日 1,332 -22 -1.62% 12,886
2019年08月14日 1,354 +13 +0.97% 13,104
2019年08月13日 1,341 -23 -1.69% 12,978
2019年08月09日 1,364 +14 +1.04% 13,193
2019年08月08日 1,350 +2 +0.15% 13,057
2019年08月07日 1,348 +4 +0.30% 13,046
2019年08月06日 1,344 -14 -1.03% 12,998
2019年08月05日 1,358 -25 -1.81% 13,134
2019年08月02日 1,383 -20 -1.43% 13,369
2019年08月01日 1,403 +1 +0.07% 13,563
2019年07月31日 1,402 -3 -0.21% 13,551
2019年07月30日 1,405 +4 +0.29% 13,583
2019年07月29日 1,401 0 0.00% 13,547
2019年07月26日 1,401 -7 -0.50% 13,547
2019年07月25日 1,408 +8 +0.57% 13,617
2019年07月24日 1,400 +7 +0.50% 13,551
2019年07月23日 1,393 +11 +0.80% 13,488
2019年07月22日 1,382 -9 -0.65% 13,380
2019年07月19日 1,391 +21 +1.53% 13,473
2019年07月18日 1,370 -21 -1.51% 13,272
2019年07月17日 1,391 0 0.00% 13,480
2019年07月16日 1,391 -4 -0.29% 13,482
2019年07月12日 1,395 -3 -0.21% 13,526
2019年07月11日 1,398 +7 +0.50% 13,558
2019年07月10日 1,391 -2 -0.14% 13,494
2019年07月09日 1,393 -6 -0.43% 13,513
2019年07月08日 1,399 -12 -0.85% 13,575
2019年07月05日 1,411 +4 +0.28% 13,689
2019年07月04日 1,407 +9 +0.64% 13,656
2019年07月03日 1,398 -6 -0.43% 13,574
2019年07月02日 1,404 +8 +0.57% 13,633
2019年07月01日 1,396 +27 +1.97% 13,556
2019年06月28日 1,369 +3 +0.22% 13,290
2019年06月27日 1,366 +14 +1.04% 13,269
2019年06月26日 1,352 -11 -0.81% 13,131
2019年06月25日 1,363 -5 -0.37% 13,239
2019年06月24日 1,368 +1 +0.07% 13,301
2019年06月21日 1,367 -9 -0.65% 13,292
2019年06月20日 1,376 +5 +0.36% 13,379
2019年06月19日 1,371 +20 +1.48% 13,332
2019年06月18日 1,351 -6 -0.44% 13,138
2019年06月17日 1,357 -8 -0.59% 13,198
2019年06月14日 1,365 +8 +0.59% 13,273
2019年06月13日 1,357 -10 -0.73% 13,211
2019年06月12日 1,367 -7 -0.51% 13,304
2019年06月11日 1,374 +9 +0.66% 13,371
2019年06月10日 1,365 +22 +1.64% 13,289
2019年06月07日 1,343 +8 +0.60% 13,072
2019年06月06日 1,335 -2 -0.15% 13,000
2019年06月05日 1,337 +29 +2.22% 13,029
2019年06月04日 1,308 -9 -0.68% 12,739
2019年06月03日 1,317 -13 -0.98% 12,831
2019年05月31日 1,330 -9 -0.67% 12,961
2019年05月30日 1,339 -8 -0.59% 13,050
2019年05月29日 1,347 -12 -0.88% 13,125
2019年05月28日 1,359 +7 +0.52% 13,236
2019年05月27日 1,352 +5 +0.37% 13,180
2019年05月24日 1,347 -7 -0.52% 13,132
2019年05月23日 1,354 -3 -0.22% 13,200
ファンドの特長
わが国の優良成長株を中心に、海外の株式にも投資します。
海外の株式など外貨建資産に投資する場合には、為替変動リスクの低減を図るために為替ヘッジを活用します。
市況に応じて機動的売買を行いつつ、信託財産の長期的な成長を目指します。
当ファンドの基準価額(チャートを含む)は1000口単位で表示しております。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
901
分配金利回り
277
月間ページ閲覧
432
値上がり(6ヶ月)
900
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.7884~0.8316%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 1976年09月17日
償還日 無期限
決算日 原則 9月16日

2018年09月18日更新
分配金履歴
2018.09.18 20円
2017.09.19 18円
2016.09.16 7円
2015.09.16 16円
2014.09.16 12円
2013.09.17 10円
2018.09.18 20円
2017.09.19 18円
2016.09.16 7円
2015.09.16 16円
2014.09.16 12円
2013.09.17 10円
2012.09.18 8円
2011.09.16 7円
2010.09.16 5円
2009.09.16 7円
2008.09.16 7円
2007.09.18 2円
2006.09.19 7円
2005.09.16 9円
2004.09.16 5円
2003.09.16 10円
2002.09.17 10円
2001.09.17 0円
2000.09.18 60円
1999.09.16 100円
1998.09.16 0円
1997.09.16 1円
1996.09.16 2.5円
1995.09.16 2.5円
1994.09.16 10円
1993.09.16 10円
1992.09.16 10円
1991.09.16 20円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.41%
3ヶ月 -0.50%
6ヶ月 +6.05%
1年 -6.22%
2年 +4.56%
3年 +9.50%
5年 +7.15%
10年 +8.95%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.41%
3ヶ月 -0.50%
6ヶ月 +6.05%
1年 -6.14%
2年 +9.34%
3年 +31.07%
5年 +40.21%
10年 +126.35%
設定来(年率) -1.83%
設定来 -78.47%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.03
6ヶ月 0.57
1年 -0.33
2年 0.32
3年 0.77
5年 0.50
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4