投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月28日

基準価額12,703
前日比:+16円 (+0.13%)
純資産総額52,688百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月28日 12,703 +16 +0.13% 52,688
2024年02月27日 12,687 +74 +0.59% 52,512
2024年02月26日 12,613 +305 +2.48% 52,141
2024年02月22日 12,308 -268 -2.13% 50,851
2024年02月21日 12,576 -74 -0.58% 51,883
2024年02月20日 12,650 +24 +0.19% 52,190
2024年02月19日 12,626 -59 -0.47% 52,124
2024年02月16日 12,685 +54 +0.43% 52,331
2024年02月15日 12,631 +173 +1.39% 52,072
2024年02月14日 12,458 -126 -1.00% 51,337
2024年02月13日 12,584 +82 +0.66% 51,847
2024年02月09日 12,502 +193 +1.57% 51,488
2024年02月08日 12,309 +127 +1.04% 50,619
2024年02月07日 12,182 +66 +0.54% 50,036
2024年02月06日 12,116 -103 -0.84% 49,754
2024年02月05日 12,219 +129 +1.07% 50,076
2024年02月02日 12,090 +148 +1.24% 49,433
2024年02月01日 11,942 -239 -1.96% 48,773
2024年01月31日 12,181 +7 +0.06% 49,809
2024年01月30日 12,174 +70 +0.58% 49,707
2024年01月29日 12,104 +56 +0.46% 49,392
2024年01月26日 12,048 +13 +0.11% 49,144
2024年01月25日 12,035 -74 -0.61% 49,050
2024年01月24日 12,109 -10 -0.08% 49,324
2024年01月23日 12,119 +143 +1.19% 49,340
2024年01月22日 11,976 +74 +0.62% 48,763
2024年01月19日 11,902 +115 +0.98% 48,462
2024年01月18日 11,787 -39 -0.33% 47,962
2024年01月17日 11,826 +70 +0.60% 48,115
2024年01月16日 11,756 +31 +0.26% 47,827
2024年01月15日 11,725 -9 -0.08% 47,731
2024年01月12日 11,734 -12 -0.10% 47,735
2024年01月11日 11,746 +201 +1.74% 47,791
2024年01月10日 11,545 +54 +0.47% 46,953
2024年01月09日 11,491 +89 +0.78% 46,684
2024年01月05日 11,402 +144 +1.28% 46,241
2024年01月04日 11,258 -329 -2.84% 45,656
2023年12月29日 11,587 -28 -0.24% 47,009
2023年12月28日 11,615 -42 -0.36% 47,091
2023年12月27日 11,657 +94 +0.81% 47,262
2023年12月26日 11,563 +8 +0.07% 46,877
2023年12月25日 11,555 +17 +0.15% 46,812
2023年12月22日 11,538 +40 +0.35% 46,594
2023年12月21日 11,498 -179 -1.53% 46,426
2023年12月20日 11,677 +228 +1.99% 47,123
2023年12月19日 11,449 +65 +0.57% 46,209
2023年12月18日 11,384 -607 -5.06% 45,237
2023年12月15日 11,991 +114 +0.96% 47,766
2023年12月14日 11,877 -85 -0.71% 47,364
2023年12月13日 11,962 +67 +0.56% 47,793
2023年12月12日 11,895 +149 +1.27% 47,558
2023年12月11日 11,746 +204 +1.77% 47,034
2023年12月08日 11,542 -248 -2.10% 46,312
2023年12月07日 11,790 -17 -0.14% 47,384
2023年12月06日 11,807 -48 -0.40% 47,486
2023年12月05日 11,855 +89 +0.76% 47,783
2023年12月04日 11,766 +45 +0.38% 47,472
2023年12月01日 11,721 +74 +0.64% 47,302
2023年11月30日 11,647 +153 +1.33% 47,029
2023年11月29日 11,494 -115 -0.99% 46,520
ファンドの特徴
・日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する企業(以下、「セキュリティ関連企業」といいます。)の株式を主要投資対象とします。日本を含む世界各国(地域を含みます。)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式に投資を行います。
・株式への投資にあたっては、セキュリティ関連企業の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・年4回決算を行う「3ヵ月決算型」と年1回決算を行う「年1回決算型」からお選びいただけます。なお、「年1回決算型」コースとの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.13%
3ヶ月 +25.16%
6ヶ月 +15.39%
1年 +36.75%
2年 +20.88%
3年 +16.80%
5年 +18.20%
10年 ---
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.13%
3ヶ月 +24.77%
6ヶ月 +14.27%
1年 +34.34%
2年 +41.53%
3年 +45.38%
5年 +93.41%
10年 ---
設定来(年率) +15.46%
設定来 +125.71%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.70
6ヶ月 0.68
1年 2.03
2年 1.09
3年 0.90
5年 0.98
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
411
月間ページ閲覧
85
値上がり(6ヶ月)
162
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.892%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2015年12月18日
償還日 2045年12月18日
決算日 原則 毎年3月17日、6月17日、9月17日、12月17日

2023年12月18日更新
分配金履歴
2023.12.18 580円
2023.09.19 590円
2023.06.19 500円
2023.03.17 100円
2022.12.19 120円
2022.09.20 330円
2023.12.18 580円
2023.09.19 590円
2023.06.19 500円
2023.03.17 100円
2022.12.19 120円
2022.09.20 330円
2022.06.17 0円
2022.03.17 150円
2021.12.17 620円
2021.09.17 880円
2021.06.17 750円
2021.03.17 660円
2020.12.17 490円
2020.09.17 360円
2020.06.17 370円
2020.03.17 0円
2019.12.17 430円
2019.09.17 210円
2019.06.17 230円
2019.03.18 210円
2018.12.17 30円
2018.09.18 670円
2018.06.18 520円
2018.03.19 300円
2017.12.18 410円
2017.09.19 260円
2017.06.19 350円
2017.03.17 240円
2016.12.19 30円
2016.09.20 0円
2016.06.17 0円
2016.03.17 0円
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